Como investir em prata? ◍ O seu guia para 2024

A recuperação económica mundial após o impacto da Covid-19 e a perspetiva de um possível aumento das taxas de juro e de uma inflação mais elevada geraram quedas no preço dos metais preciosos, considerados ativos de refúgio em tempos de crise. No caso da prata na bolsa de valores, a cotação fechou o ano de 2021 com uma queda de pouco mais de 12%.

Este cenário mudou no início de 2022, quando eclodiu a guerra na Ucrânia e, mais uma vez, a volatilidade e a incerteza nos mercados levaram os investidores a procurar activos de refúgio, como a prata.

Investir em Prata – O que é o trading de prata

A palavra inglesa 'Silver' significa 'prata' em português. Estamos a falar de uma matéria-prima importante, tal como o ouro. Podemos investir em prata (e investir em ouro) de diversas maneiras:

Podemos aproveitar as quedas da prata utilizando CFDs, um produto que replica o preço de uma onça de prata em dólares americanos. Isto significa que se a prata for negociada em tempo real a $24,50 dólares, uma onça de prata equivale a $24,50 dólares.

Dicas para investir em prata para iniciantes

Vamos contar-lhe alguns segredos para investir em prata que serão úteis caso seja um trader iniciante:

1️⃣ Desenvolva um plano de trading detalhado sobre quando e como operar prata;
2️⃣ Analise o preço da prata para saber a tendência da matéria-prima;
3️⃣ Teste a sua estratégia em diferentes momentos do passado para descobrir a sua eficácia;
4️⃣ Adotar uma boa gestão de risco para melhor preservar o nosso capital;
5️⃣ Mantenha a disciplina mesmo somando várias posições seguidas com perdas.

Deve saber que o preço da prata geralmente acompanha os movimentos do ouro. Saberemos os motivos posteriormente neste artigo.

Todas estas dicas sobre como investir em prata serão muito úteis, mas somente se continuar a praticar com uma conta de trading, Demo ou Live, poderá ganhar alguma experiência. Se pretende abrir uma conta de trading Demo e começar a praticar sem riscos agora, basta clicar no botão seguinte:

5 vantagens de investir em prata com CFDs

Vejamos algumas vantagens de investir em prata com CFDs:

✅ Pode operar com prata 24 horas por dia, 5 dias por semana, podendo escolher o horário e o dia;
✅ Aproveite o aumento da volatilidade dos preços causado pela incerteza nos mercados como resultado da pandemia do coronavírus;
✅ Opere prata na bolsa de valores com alta liquidez e ordens executadas aos melhores preços de mercado com Admirals;
✅ Pode usar alavancagem até 1:500;
✅ Não tem limite para as suas estratégias de Stop Loss ou de trading de prata!

Desvantagens de investir em prata com CFDs

❌ Está sujeito a taxas de Swap se mantiver posições abertas com CFD Silver por vários dias;

❌ Para lidar com esse problema existem soluções, como praticar estilos intradiário ou scalping. Estilos de trading que veremos mais adiante neste artigo!

Melhores momentos para investir em prata

Os momentos mais favoráveis ​​e de maior volatilidade no mercado de prata são os seguintes:

O primeiro período corresponde ao horário de funcionamento dos mercados europeus, quando o volume de câmbio é maior.

O segundo período coincide com as primeiras horas de trading nos mercados dos EUA e as últimas horas de trading na Europa. O volume de operações e transações é ainda maior e permite uma boa volatilidade com muitas oportunidades de trading.

Mas isto não é tudo!

Tal como o ouro, as notícias económicas são também uma fonte de movimentos significativos no mercado da prata. Graças ao calendário económico da Admirals poderá identificar oportunidades neste mercado.

Portanto, muitos traders gostam realmente de operar com base no calendário económico. Isto permite-lhes operar o preço da prata nos minutos anteriores ao horário de publicação, quando grandes movimentos são comuns.

No trading, seja swing trading ou scalping, o timing é importante. Entrar na hora certa e pelo preço certo costuma ser a obsessão de todos os traders novatos.

Vejamos um exemplo de como as notícias podem gerar grande volatilidade no preço da prata:

No gráfico acima podemos ver um exemplo claro de como uma publicação pode movimentar intensamente o preço da prata. Neste caso, a publicação em 8 de outubro de 2021 do NFP (US Non-Farm Payrolls) do mês de setembro causou grande volatilidade.

O preço deste metal foi negociado no dia anterior em faixa lateral e inicia a sessão do dia 8 com ligeira tendência de queda. Quando os dados são conhecidos, o preço da prata sobe acentuadamente (retângulo rosa) e depois volta a uma correção.

Porquê? O NFP de Setembro foi muito pior do que o mercado esperava: a economia dos EUA gerou 194 mil empregos, quando se esperavam cerca de 500 mil empregos, de acordo com o consenso do mercado.

Como Investir em Prata – Análise Fundamental

Para fazer uma análise fundamental para investir em prata, devemos observar os seguintes fatores:

1️⃣ A oferta e a procura de dinheiro;
2️⃣ A influência do ouro;
3️⃣ O contexto económico;
4️⃣ Bancos centrais.

Oferta e procura

Como todas as mercadorias, a prata está sujeita à lei da oferta e da procura. Esta lei é muito simples:

A maior parte da nova prata introduzida no mercado vem diretamente da exploração mineira. Este tipo de oferta depende essencialmente de fatores logísticos. Em caso de problemas logísticos, por exemplo, o preço da prata pode ser afetado muito rapidamente.

Deve saber que este metal não é encontrado apenas na exploração de minas de prata. A mineração de ouro, chumbo, zinco e cobre também fornece prata. O nível de oferta de prata é altamente dependente da procura global desses diferentes metais.

Outra parte diz respeito, em particular, à reciclagem de produtos que contêm prata. Este outro tipo de oferta torna-se cada vez mais importante quando se leva em conta a diminuição das reservas ao longo dos anos.

Fatores sobre a procura de prata

Situação económica

Como acabámos de ver, a prata é utilizada em diversos setores, como a tecnologia e joalheria. Estes dois são setores cíclicos e sensíveis às condições económicas. Além disso, a prata tem o estatuto de activo de refúgio, mais do que nunca em tempos de crise económica, uma vez que os metais preciosos mantêm o seu valor intrínseco enquanto outros activos se depreciam acentuadamente durante períodos de incerteza.

Bancos centrais

Os bancos centrais, através das suas políticas e taxas de juro, influenciam naturalmente o preço da prata. Tal como o ouro, o preço da prata é afetado pelas alterações nas taxas de juro dos principais bancos centrais.

A taxas baixas, a prata terá maior probabilidade de se valorizar. Devemos também lembrar que os bancos centrais armazenam quantidades significativas de prata.

Portanto, o preço da prata está intimamente ligado às taxas de juro. Isto significa que à medida que as taxas de juro sobem, o preço da prata, que não rende juros, tende a cair e vice-versa. É por isso que os bancos centrais podem influenciar o preço da prata através de decisões relacionadas com as políticas monetárias e, em particular, com as taxas de juro.

Correlações para Investir em Prata

Vamos ver com quais instrumentos a prata está mais correlacionada. Fazemos isso com a ferramenta Matriz de Correlação no MetaTrader 5 Supreme Edition:

Nos últimos 200 dias, a matriz de correlação mostra-nos que o preço da prata tem uma correlação intensa e semelhante à do ouro com o SP500 e o DAX30.

Os traders de prata devem ter em mente que normalmente existe uma correlação mais forte com o ouro do que qualquer outro instrumento financeiro.

Pode experimentar esta ferramenta descarregando a extensão Supreme Edition para o MetaTrader 5, clicando no seguinte link:

Como Investir em Prata – Análise Técnica

A análise técnica é usada para tomar decisões de investimento. Este tipo de análise baseia-se no comportamento dos preços quando confrontados com níveis psicológicos de preços, como $20 ou $25 por onça. Estes níveis técnicos também são chamados de suportes e resistências:

• Se o preço da prata estiver abaixo do nível psicológico, é resistência;
• Se o preço da prata estiver acima do nível psicológico, é um suporte.

Quer o preço da prata atinja ou ultrapasse este tipo de nível, muitos traders e analistas técnicos interpretarão o movimento do preço para melhor operar o CFD da prata.

Gráfico da Prata a 10 anos

Vejamos abaixo o gráfico com a evolução do preço da prata nos últimos anos.

Informação importante:

• Aumento de preços durante três anos para atingir o pico em abril de 2011;
• A análise técnica da prata desde o início de 2009 reflecte uma tendência ascendente muito significativa de $8,43 dólares por onça até ao pico de $49,81 dólares;
• Queda de preço durante 5 anos até se aproximar dos níveis dos primeiros anos, em torno de $14 dólares por onça;
• Consolidação por quatro anos.

Os traders de prata mais experientes notaram que os CFDs da prata moveram-se dentro de intervalo desde o início de 2016. O preço da prata estava entre a resistência às $19 dólares e o suporte de $14 dólares.

No início de 2020, com a chegada da incerteza nos mercados, o preço rompeu a resistência e, após aproximar-se dos $30 dólares em agosto, caiu novamente para cerca de $23 dólares, movimentando-se nessa faixa desde então até agora. No gráfico podemos ver como o preço rebate o suporte (duas últimas velas) com o início das tensões na Europa Oriental que levaram a uma guerra na Ucrânia. Será que este quebrará a resistência nas próximas semanas? É rentável investir em prata?

Investir em prata – Estilos de Trading

Com a Admirals pode investir em prata com diferentes estratégias e estilos:

O scalping da prata é o estilo mais arriscado. Consiste em operar em unidades de tempo muito pequenas, abrindo e fechando posições com CFDs Silver no mesmo dia.

Estas posições de compra e venda são frequentemente fechadas com uma pequena diferença de pontos para que a taxa de sucesso seja maior. Se comprar um contrato de CFDs de prata com scalping, necessitará de fechá-lo logo depois.

Tenha cuidado, pode abrir e fechar muitas posições, mas isso não significa um maior lucro, tudo depende das condições do mercado monetário e da sua estratégia de trading.

Day trading

Assim como o scalping, o day trading com prata também visa lucrar com os movimentos de preços ao longo de um único dia. Fechar todas as posições antes do final do dia é outro elemento semelhante entre as duas abordagens.
O principal ponto que diferencia o day trading e o scalping é principalmente a quantidade de posições e as unidades de tempo que você opera. Um trader de prata intradiário não usará gráficos de menos de 5 minutos como os cambistas, mas optará por gráficos de 15 minutos e até de 30 minutos.

Swing trading

Se não tem muito tempo para se dedicar ao trading porque já tem um emprego a ocupar a maioria do seu tempo, a solução pode ser investir em prata no longo prazo, com o swing trading. Uma forma de operar durante vários dias sem ter que passar muito tempo em frente ao seu computador.

O trading de prata também é possível em unidades de tempo diárias ou semanais, onde existem sinais de melhor qualidade!

Encontre a tendência com o Amazing Oscillator, um dos indicadores criados por Bill Williams que mostra a tendência:

Indicador Estocástico

O indicador estocástico mostra duas linhas na parte inferior da plataforma de trading. Vamos ver como interpretar as linhas deste indicador:

Agora vamos analisar os dois indicadores juntos no gráfico:

Neste exemplo pode ver vários sinais de trading com os dois indicadores explicados acima. Combine-os e poderá ver os sinais com mais clareza!

Como comprar prata no trading?

O processo para investir em prata através da plataforma de trading MetaTrader é o seguinte:

1️⃣ Inicie sessão na sua conta de trading na plataforma (MT4, MT5, Webtrader, app, etc.);
2️⃣ Vá ao separador 'Observação do Mercado';
3️⃣ Procurar o símbolo da Prata (Silver);
4️⃣ Clique com o botão direito no símbolo e clique em ‘Janela de gráfico’.
5️⃣ No gráfico, clique com o botão direito do mouse e em ‘Operações’ selecione ‘Novo pedido’
6️⃣ Escolha a quantidade de lotes e escolha 'Comprar no mercado'

Lembre-se que se optar por comprar é porque acredita que o preço da prata aumentará.

Como vender prata no trading?

O processo de venda de prata é semelhante ao de compra, mas neste caso só podemos fazê-lo através de CFDs:

1️⃣ Inicie sessão com a sua conta de trading Admirals, na plataforma MT4 ou MT5 do seu computador, do Webtrader ou no navegador com o Webtrader;
2️⃣ Vá ao separador 'Observação do Mercado';
3️⃣ Procure o símbolo ‘Prata' (Silver);
4️⃣ Clique no símbolo e escolha ‘Janela de Gráfico’;
5️⃣ Quando o gráfico aparecer, escolha a quantidade de lotes;
6️⃣ Clique em 'Vender ao mercado'.

Lembre-se de que vender CFDs de prata significa que você acredita que o preço de trading da prata vai cair.

Se quiser se aprofundar em todos os conceitos que vimos até agora, pode consultar os nossos webinars gratuitos e inscrever-se naqueles que mais lhe interessam, clicando no seguinte botão:

Exemplo de trading de CFDs Silver

Vejamos um exemplo para investir em prata:

Comprar 0,1 lotes de prata a $24,50 dólares com fecho em $25 dólares, 500 pontos a mais. Valor do pip: 0,50 em prata (neste exemplo). Margem retida (no momento do exemplo): $24,52 dólares. Esta posição longa geraria um lucro de 500 x 0,50 USD = 250 USD.

Vender 0,1 lotes de prata a 24,00 com fechamento de 250 pontos abaixo, a 23,75. Da mesma forma, o valor do pip (neste exemplo) é 0,50. Margem retida: 24,53. Esta posição curta gera um lucro de 250 x 0,50 USD = 125 USD.

O cálculo é exatamente o mesmo no caso de perda de posições.

Para fazer os seus próprios cálculos, pode usar a calculadora de trading da Admirals para verificar o valor de um ponto de prata. Também poderá calcular os seus lucros ou perdas de acordo com uma determinada alavancagem!

Operar ouro e prata é uma boa ideia, porque estas duas mercadorias estão geralmente intimamente ligadas. É importante notar que todas as estratégias de trading de prata a longo prazo implicam que as flutuações de preços a curto prazo podem afetar os resultados se não for paciente o suficiente para aceitar que o seu investimento pode ser negativo durante longos períodos de tempo.

Por fim, faça uma boa gestão de risco para evitar perdas muito grandes.

Pode começar a investir em prata com a Admirals abrindo uma Conta Real e clicando no seguinte banner:

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Bom trading!

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