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Estratégias de Swing Trading Forex que Funcionam

Tempo de leitura: 22 minutos

O que é Swing Trading?

De certo já dever ter ouvido falar de Swing Trading, mas não tem certeza do que é. É uma estratégia? Uma forma de fazer trade? O que é swing trader exactamente?

Uma de suas características mais importantes é que a trade com swing permite que especular nos mercados financeiros sem ter que passar o dia todo em frente do ecrã!

Nos próximos minutos descobrirá:

  • O que é um swing trader?
  • Como funciona a swing trading forex
  • Como fazer trades como um swing trader
  • Os melhores instrumentos e ferramentas para esse estilo de trades
  • Estratégias de Negociação Swing

Como sabe, o mercado Forex é enorme. Portanto, além de uma ampla variedade de estratégias disponíveis, também existem diferentes tipos de estilos de trades. Um dos principais fatores que determinam o tipo ou método para a trade é o prazo em que ela se faz.

Este artigo concentra-se em o que é swing trader e sendo estas trades de médio prazo.

Então ... o que é swing trade ?

Swing Trader Significado

A palavra em inglês Swing significa balançar. Swing Trading é um estilo de trade usado principalmente para horizontes de médio e longo prazo. O objetivo dessa abordagem é aproveitar os movimentos ou oscilações do mercado com negociações abertas por vários dias ou semanas.

Uma posição de Swing Trading forex normalmete está aberta mais do que um dia, mas é possível que algumas durem até várias semanas. O trader que gere o balanço geralmente realiza sua análise em um gráfico diário ou mesmo num gráfico em 4 horas. Normalmente, gasta apenas alguns minutos por dia à procura de oportunidades de trading. No restante do tempo, seus cenários evoluem sozinhos; esta é a realidade sobre o que é swing trader e tudo o anda à sua volta.

Esse estilo de negociação é possível em todos os instrumentos CFD com ações, Forex, commodities e até índices de ações.

Se for a primeira vez que usa esse tipo de negociação, recomendamos que pratique em nossa conta demo gratuita.

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O que é um Swing Trader ?

As negociações com uso de swing têm semelhanças com as tendências de longo prazo, mas os movimentos do mercado são mais curtos. É por isso que o trader procura padrões gráficos de vários dias e tenta obter movimentos ou mudanças no preço superiores aos normalmente obtidos em transações diárias.

Um swing trader pode usar uma combinação de análises fundamentais e técnicas para orientar as decisões. Não importa se existe uma tendência de longo prazo ou se o mercado está amplamente vinculado a um valor. Um swing trader não manterá uma posição por tempo suficiente para estas contaren significativamente.

Volatilidade é a chave para os Swing Traders. Quanto mais volátil o mercado for e maior o número de movimentos de preços de curto prazo, mais oportunidades serão abertas às operações de Swing.

Swing Trade Forex - Vantagens

  • Swing Trading é muito adequado para o mercado Forex por várias razões:
  • Parece muito com um investimento clássico no mercado de ações.
  • Pode-se fazer trade com base a tendência semanal, mensal ou anual
  • O mercado Forex é um mercado caracterizado por grande liquidez e volatilidade. Isso aumenta as chances de obter movimentos interessantes de preços em um período de tempo relativamente curto.
  • Como já apontamos, trades no curto prazo requerem controle constante. Por outro lado, trades a longo prazo podem não ser dinâmicas e ativas o suficiente. É por isso que o prazo da Swing Trade torna esse tipo de negociação muito atraente, especialmente para iniciantes.
  • Spread . Na verdade, para um trader de swing, o spread realmente não importa, porque opera em escalas de tempo tão amplas que um spread de alguns pontos ou pips realmente não representa uma desvantagem.

10 etapas para Negociar com Swingtrade

  1. Aceite as perdas e deixe os lucros correrem
  2. Disciplina de Negociação day trade e swing trade é ser paciente
  3. Compre em áreas de suporte e venda em zonas de resistência
  4. Opere com a tendência
  5. Aguarde até que os contratempos sejam confirmados e entre no mercado nos melhores níveis
  6. Compre barato e venda caro
  7. Abra a posição no momento certo e não quando quiser clicar
  8. Controle suas perdas
  9. Sempre tenha um objetivo de lucro e perda na negociação antes de retornar à posição
  10. Analise os mercados com análises técnicas e fundamentais.

Como fazer Swing Trade Forex?

Lembre-se de que a swing trade é um estilo de negociação e não uma estratégia em si. Muitos indicadores diferentes podem ser apropriados para esse estilo de negociação, em particular qualquer método que detecte a tendência.

Vejamos um exemplo para ver os diferentes cenários em termos de preço e riscos. Talvez precise estudar muitos gráficos antes de decidir sobre o método que melhor se adequa ao seu perfil do Trader.

Estratégias para um Swing Trader

O indicador em si não é particularmente importante para os fins do nosso exemplo. Estamos mais interessados em explorar os prazos envolvidos.

Portanto, usaremos a seguinte técnica de despistagem de tendências. Quando se trata de negociar com o MT5 , pode aceder a uma variedade de indicadores de despistagem de tendências com o MetaTrader 5 Supreme Edition , juntamente com outras poderosas ferramentas de análise.

Este é um gráfico horário GBP / USD.

negociação de balanço

Fonte: GBPUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Intervalo de dados: de 29 de agosto de 2019 a 9 de setembro de 2019. Realizado em 9 de setembro de 2019. Lembre-se de que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O método usado para identificar o movimento do mercado é o das médias móveis (MA). Um mais curto e mais longo.

Um MA é uma média aritmética calculada usando o preço de mercado, para um número específico de períodos. Usaremos uma AM de curto prazo em uma AM mais longa. Como indicação, podemos ver uma mudança de preço na direção em que eles cruzam.

Juntamente com este indicador como nosso sinal de entrada, usaremos o posicionamento básico de Stop Loss e Take Profit

No gráfico:

  • A linha vermelha representa a média móvel de 25 períodos.
  • A linha verde representa a média móvel de 100 períodos.

Quando a linha vermelha cruza a linha verde, isso sugere que podemos ver uma mudança de preço.

Quando é que isso acontece?

  1. A linha vermelha (MA mais curta) cruza acima da linha verde (MA mais longa), em 4 de setembro, aproximadamente às 16:00.
  2. Nós compraríamos aqui, procurando o aumento de preço para continuar. Lembre-se de que a subida já começou antes de recebermos nosso sinal. É assim que as médias móveis funcionam. Eles são indicadores atrasados.

Outros Sistemas de Swing Trade

Mas o que acontece se não fecharmos a operação a tempo?

Sempre pode haver saltos inesperados no preço. Portanto, devemos sempre adotar uma boa gestão de riscos. Vejamos isso com um exemplo.

Sempre pode haver saltos inesperados no preço. Portanto, devemos sempre adotar uma boa gestão de riscos. Vejamos isso com um exemplo.

Exemplo:

negociação de balanço

Fonte: GBPUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Intervalo de dados: de 15 de junho de 2016 a 27 de junho de 2016. Realizado em 9 de setembro de 2019. Lembre-se de que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Ao observar o cruzamento de meios ascendentes, poderíamos ter inserido um pedido de compra. Se não estabelecermos nossos objetivos corretamente, com um lucro e um stop loss, pode ocorrer uma queda que nos leva a perder grande parte ou todo o nosso capital.

Nas primeiras horas de 24 de junho de 2016, os resultados da votação do Brexit começaram a ser evidentes.

Qual foi o resultado? O valor da libra afundou.

Se tivéssemos mantido nossa posição:

  • teríamos ficado presos por um longo tempo numa trade má.

Houve uma queda de várias centenas de pips em menos de um minuto. Nessas circunstâncias, uma boa gestão de riscos é essencial. Se a sua posição for do tamanho certo em comparação com o seu capital de risco, poderá enfrentar a tempestade. Em baixo explicamos como.

As Melhores Ferramentas para Swing Trade Forex

Para usar as ferramentas certas na negociação de swing, deve primeiro fazer o download da plataforma de negociação MetaTrader Supreme Edition.

MT5SEVai notar como a sua experiência de trading melhora!

  • Matriz de Correlação da Admiral: a correlação entre pares de moedas, mercadorias ou índices de ações é um dos elementos de análise que permite ao operador do balanço realizar uma operação com confiança quando o restante dos critérios também for atendido.
  • O indicador Admiral Mini Chart: esse indicador de negociação permite a análise de vários períodos de tempo em um único gráfico. Não é necessário que o trader mude o gráfico de negociação de swing, apenas precisa:
    • Adicione o indicador de negociação Admiral Mini Chart
    • Indique o período de sua escolha
  • As informações do símbolo do almirante: na mesma linha, esse outro indicador de oscilação do mercado de ações permite que o investidor veja em um único gráfico os sinais de negociação de oscilação dos indicadores mais utilizados em 8 períodos de tempo diferentes.
  • Não podemos esquecer o Mini Terminal. Não apenas permite abrir uma posição no MetaTrader em alguns segundos, como também abrir negociações que respeitam o risco em euros fixos ou em percentagem. De facto, este EA fornece informações variadas relacionadas ao mercado de ações ou ao par de moedas no qual o aplica:
  1. A tendência atual
  2. Momento atual
  3. A força dos movimentos atuais.

Vamos ver como usá-lo para uma boa gestão de riscos!

Gestão de Riscos para o que é Swing Trade

Um aspecto fundamental na negociação de swing é a arte de ser e permanecer lucrativo. Ou seja, a gestão do seu investimento.

Qual é a gestão do seu investimento em swing trading?

Gestão de risco ou investimento ou "gestão de dinheiro" não passa de administração e gestão do dinheiro que dedica à negociação.

Na negociação, mas principalmente no Forex, irá precisa saber como perder antes de saber como ganhar. E quando falamos em saber como perder, deve saber como perder pouco para ganhar muito.

Estratégia de Destão de Risco no Swing Trading

O importante no swing trading não é estar certo, mas ter uma estratégia vencedora . Essa estratégia no Swing Trading é lançada graças à administração do dinheiro.

Para explicar completamente esse princípio, dois aspectos devem ser considerados:

  • As primeiras boas perguntas são: O que estou disposto a perder? Qual é o meu limite de pânico? Em seguida, falaremos sobre a gestão de dinheiro do Swing Trader para responder a essas perguntas e estabelecer uma estratégia global.
  • Então, no segundo aspecto, deve saber como automatizar a gestão de seus riscos na Swing Trade - ou em qualquer tipo de negociação - e, ao mesmo tempo, manter alguma flexibilidade. Se os mercados estiverem otimistas, estará preparado para correr mais riscos. Dizem que estará no topo da sua faixa de gestão de dinheiro, enquanto em um mercado em baixa, estará menos seguro e desejará correr menos riscos.

Nós comentamos anteriormente sobre os usos do Mini Terminal, mas vamos nos concentrar na gestão de riscos. Com esta ferramenta, podemos determinar o seguinte:

  • Volume de Operação
  • Veja os níveis de preços de entrada e saída das suas posições de negociação
  • O último máximo e mínimo de acordo com o período de tempo escolhido
  • E o mais importante, estabeleça um stop loss definindo um risco fixo em euros,% do patrimônio líquido e% do saldo.

negociação de balançoFonte: GBPUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Intervalo de dados: de 15 de junho de 2016 a 27 de junho de 2016. Realizado em 9 de setembro de 2019. Lembre-se de que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Seu perfil de Investidor como Swing Trader

A primeira coisa a fazer quando começar a fazer trading é conhecer sua aversão ao risco e volatilidade .

Em outras palavras, em que estágio da perda começaremos a entrar em pânico?

Exemplo:

Se possui um capital de 20.000 € e perde 2.000 €, perde 10% do seu capital, o seu mundo entrará em colapso ou o considera normal?

A resposta a esta pergunta depende de cada uma e dependerá de uma série de fatores que são longos demais para serem detalhados aqui.

Como resumo, podemos destacar: suas experiências passadas, juventude, seus pais, educação financeira, ambiente social ...). Com isso, queremos ilustrar que não somos todos iguais e que isso definirá nossa própria aversão ao risco e à volatilidade. Esse conjunto de recursos no Trading é conhecido como "Perfil do Investidor".

Esse aspecto psicológico do mercado de ações revela partes de si mesmo que talvez não saiba ou não teria prestado atenção.

Por exemplo, administraria 10% do seu investimento da mesma maneira se fossem 20.000 euros do que 200.000?

Compreender a Gestão de Riscos em Operações de Swing

Algo que deve deixar claro sobre o mercado de ações ou sobre Forex é que nem sempre ganhará todas as trades que fizer. Em algumas trades, obterá benefícios e noutras perdas. Seria errado pensar que terá sempre terá benefícios. Quanto mais cedo aceitar isso, melhor!

Outro ponto importante a considerar é poder sair rapidamente de uma operação quando o mercado entrar em colapso. Note que eu digo "quando e não se..." porque o mercado entrará em colapso. E, novamente, quando mais cedo aceitar isso, melhor!

De fato, é um ativo importante de pequenos traders como nós, a flexibilidade que temos, se o mercado muda, está a vender muito rápido. Grandes instituições não podem escapar do mercado. Armadilha que eles perpetuaram.

Esta não é de todo uma visão pessimista, mas pelo contrário, realista. A intervalos regulares desde o início do século 19, os mercados entram em colapso e isso acontece novamente.

Mas, até que isso aconteça, aprenderemos como gerir nosso dinheiro no day trade e swing trade .

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Gestão Diária do seu Investimento com a Estratégia Swing Trading Forex

Depois de entender o cenário geral, ainda precisará gerir os seus riscos todos os dias.

Como gerir o seu capital diariamente?

É muito simples. Para nos manter em um risco global de 6% (por exemplo), consideraremos que protegemos 6 operações "não neutralizadas", ou 6 vezes 1% do seu capital.

Portanto, é permitido perder 1% do seu capital em 6 operações diferentes ou, no máximo, € 200 em cada operação. (Para um investimento de € 20.000 em capital).

A técnica de gestão diária do seu investimento é melhor compreendida quando está a fazer trade. Mas o que precisa deixar claro é que pode executar 6 operações e que seu risco não passará daí.

Então, antes de abrir uma posição, deve estar ciente de que seu risco máximo para a gestão adequada do capital na Swing Trade será de 1% ou 200 euros. Portanto, sua posição de stop loss e neutralização será determinada antes de cada posição. E a partir daí, execute o máximo de ações possível sem superar a gestão de riscos.

E isso e tudo!

À medida que suas ações evoluem. Ou seja, vende porque o resultado da operação está a atingir seu limite de perdas. Ou neutraliza a negociação, uma vez que o ativo sobe e atinge a Free Trading, ou seja, vira e vende na sua área de compra inicial e não perde nada.

Portanto, se uma das suas 6 operações "permitidas" se tornar livre, poderá assumir uma nova posição, sem arriscar seu limite de risco.

Instrumentos para o Swing Trader

Os ativos apropriados para negociação de balanço podem ser moedas como EURUSD, futuros, cfds no ibex 35, dax, criptomoedas e, em geral, ativos com alguma volatilidade. Hoje, aprofundaremos as estratégias de negociação de oscilação para mostrar os fatores de risco e os benefícios envolvidos.

Começaremos com algumas estratégias simples e depois desenvolveremos outras versões mais complexas, baseadas em diferentes tipos de análise, mas principalmente na análise técnica dos mercados financeiros.

Estratégias de Negociação de Forex

Antes de tudo, é importante que saiba que a negociação Swing é um estilo ou tipo de negociação, não uma estratégia de negociação.

O prazo é a variável que define o estilo ou o tipo de negociação. Cada tipo de negociação inclui inúmeras estratégias que podemos aprender e usar.

As estratégias de negociação que explicaremos abaixo não são exclusivas da Swing Trade .

Esses conceitos oferecem duas opções em sua estratégia de negociação de swing:

  1. Siga a tendência.
  2. Opere contra isso.

Estratégias contra a tendência buscam obter benefícios quando os níveis de suporte e resistência são mantidos.

Por outro lado, as estratégias de monitoramento de tendências procuram aqueles momentos em que os níveis de suporte e resistência são interrompidos.

Para qualquer um desses dois tipos, é muito útil ter a capacidade de reconhecer visualmente a ação que levará o preço.

Um breve comentário sobre a ação do preço:

... os mercados não tendem a se mover em linha reta.

Mesmo quando, em um último momento, a tendência é alta ou baixa em movimentos escalonados.

Reconhecemos uma tendência ascendente do mercado ao estabelecer máximos mais altos e uma tendência de baixa com os mínimos mais baixos.

Muitas estratégias de negociação de swing consistem em tentar encontrar e seguir uma tendência curta:

... mas também veremos operações contra a tendência.

Veja este gráfico horário de EUR / USD.

negociação de balanço

Fonte: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Intervalo de dados: de 3 de junho de 2019 a 13 de junho de 2019. Realizado em 9 de setembro de 2019. Lembre-se de que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico de velas japonesas mostra uma tendência ascendente que dura cerca de uma semana e se move com um padrão em zigue-zague típico.

Os preços aumentam por algumas horas e depois são interrompidos por períodos de declínio. Depois disso, a progressão ascendente continua.

Como essas etapas são combinadas, o movimento total é maior.

Em geral, estamos a vender que cada vez há máximos mais altos e os baixos também estão aumentando.

Embora a tendência é para cima, há duas seções no meio (a partir de 05 de junho a 10 de junho), onde dois pullback ou reversão .

Durante esse período, o mercado não está a atingir novos máximos, enquanto os baixos estão caindo.

Após esse período contra a tendência, a tendência de alta é retomada.

Portanto, com este método de negociação, estamos olhando para pegar o movimento ascendente:

... mas somente quando tivermos certeza de que isso continuará.

Estratégias Swingtrade - Quanto tempo durará um Recuo?

Não temos como saber. Em vez disso, buscamos confirmação de que o mercado recuperou sua tendência original.

Em outras palavras, nós:

  1. Procuramos uma tendência
  2. Aguardamos uma mudança de tendência
  3. Entramos no mercado depois de ver que a mudança de tendência ocorreu.

O sinal revelador que procuramos é uma retomada no mercado, estabelecendo mínimos mais altos.

Neste ponto, vimos que o mercado define o mais alto e o mais alto:

... e também é importante que ...

... vimos que os mínimos de cada período também aumentaram.

Estratégias de Swing Trade - Porque não Usar o lucro?

Porque queremos deixar nossos lucros correr o máximo que pudermos.

Não sabemos quanto tempo a tendência permanecerá, nem os máximos que serão alcançados.

Portanto, não tentaremos fazer uma previsão definindo uma meta de preço.

Mas sabemos que os preços não sobem diretamente.

Isso significa que precisa permitir que o mercado se mova adversamente até certo ponto e, em seguida, continue com a tendência.

Isso também significa que, quando a tendência for interrompida, retornará parte dos lucros antes de fechar os pedidos.

Nossos artigos educacionais não são a única maneira que temos para aprender estratégias de negociação de oscilação, nossos seminários on-line gratuitos focam neste tópico e muito mais como estratégias com fibonacci, matérias-primas, criptomoedas como bitcoin, indicadores como ichimoku ... etc.

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Estratégia de Swing Trade - ir contra a Tendência

Nossa terceira estratégia é mais uma operação contra a tendência e, portanto, faz o oposto das duas anteriores.

Também tentamos detectar a tendência de curto prazo.

... mas agora tentaremos nos beneficiar da frequência com que essa tendência tende a se romper.

Lembre-se disso, conforme observado acima:

  1. Elevações altas sugerem uma tendência de alta e
  2. As baixas em queda sugerem uma tendência de baixa.

Também vimos como o início de uma tendência pode ser seguido por um período de revés antes que a tendência seja retomada.

Um operador que opera contra a tendência pode tentar pegar o balanço no período da volta.

Para isso, tentaremos reconhecer o padrão de tendência de alta.

Então, quando um novo recorde é seguido por uma sequência de falhas ao tentar superar novos recordes - somos pessimistas em antecipação à mudança.

Quando estamos contra a tendência, é muito importante manter uma forte disciplina se o preço mover-se contra si.

Se o mercado retomar sua tendência contra si, deve estar preparado para admitir que estava errado e assumir perdas

Todas as nossas estratégias até agora são muito simples.

Eles têm nossa capacidade de reconhecer e entender a ação do preço.

O que podemos fazer para melhorar nossas estratégias de Swing Trading?

Bem, há várias coisas que podemos tentar. A primeira coisa é combinar nossa operação com a tendência de longo prazo.

Embora estivéssemos à procura de um gráfico de tempo, também pode ajudar a olhar para um gráfico de longo prazo - para ter uma idéia da tendência de longo prazo.

Tente fazer trade somente quando seu endereço corresponder ao que você está vendo na tendência de longo prazo.

Outra maneira de melhorar sua estratégia é usar um indicador técnico secundário para confirmar o que está a pensar.

Por exemplo:

... se é um trader que faz trading contra a tendência e está a pensar em vender ...

... verifique o RSI e veja se isso indica que o mercado está sobrecomprado.

A média móvel (MA) é outro indicador que pode usar para ajudá-lo. Um MA suaviza os preços para fornecer uma visão mais clara da tendência.

E como o MA incorpora preços de dados antigos, é uma maneira fácil de comparar como o preço atual se compara aos preços mais antigos.

Swing trade significado e dicas

  • Opere com um amplo portfólio de pares de moedas: analise o maior número possível de pares de moedas para encontrar as melhores oportunidades de negociação e o instrumento que melhor se adapta às suas características como operador de balanço. O mercado cambial sempre oferecerá oportunidades de trade; deve procurar as que melhor se adequam ao seu sinal.
  • Preste atenção aos swaps: esses swaps, que devem ser levados em consideração nas negociações de swing, podem ser positivos ou negativos.

Por exemplo, a partir de 9 de setembro de 2019, os swaps da Admiral Markets no dólar são:

-1.315 para SWAP de posições longas, esse é o valor que será subtraído de uma posição longa para custos financeiros diários.

0,339 para SWAP em posições vendidas, esse é o valor que será adicionado em uma posição vendida para custos financeiros diários.

Não esqueça que nenhuma comissão é cobrada na entrada ou saída de sua operação

  • Mantenha índices positivos de lucros / perdas: tanto no H4 quanto nos gráficos diários, a swingtrade permite que você tire proveito de grandes movimentos do mercado, oferecendo a oportunidade de obter uma maior taxa de lucro em comparação com as possíveis perdas em uma estratégia de scalping.
  • Ponha de lado suas emoções, é melhor não operar com emoção, mas abrir operações como parte de um plano e estratégia de negociação de moeda bem estabelecidos.
  • Siga a tendência: o swing trader é muito mais fácil de gerir seguindo a tendência do que se estivesse a fazer trade contra a tendência.

Estratégia Swing Trade Forex - Conclusão

Vimos algumas estratégias de entrada e saída para operações de swing. Mas é importante ter em mente que um sistema completo de negociação com swing também incorporará uma boa gestão do dinheiro e identificação dos mercados apropriados.

Outras boas práticas são:

  1. Evite negociar contra a tendência geral do mercado.
  2. Use um segundo indicador para confirmar o sinal do primeiro indicador.
  3. Tenha uma ideia clara do seu limite de saída e mantenha-o abaixo dos benefícios que definiu.
  4. Teste suas estratégias em um ambiente livre de riscos com nossa conta demo, antes de começar a negociar com uma conta real

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