CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.

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O Que é Swing Trade? - Melhores Estratégias de Swing Trading no Mercado Forex

Março 29, 2021 18:30 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 33 minutos

Certamente já deve ter ouvido falar do termo de Swing Trade, que é bastante usado entre os traders, mas não tem certeza sobre o significado deste conceito. É uma estratégia? Uma forma de fazer trading? O que é exatamente o Swing Trading?

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Neste artigo, vamos aprofundar este tópico, explicando exatamente o que é swing trade, partilhando ainda quais os melhores indicadores de trading para este estilo de negociação, e apresentando algumas estratégias de swing trade eficazes!

Uma das suas características mais importantes é que o swing trading permite que possa especular nos mercados financeiros sem ter que passar o dia todo em frente ao seu ecrã!

Ao longo dos próximos minutos iremos dar resposta às seguintes perguntas:

  • O Que é o Swing Trading?
  • Como funciona a Swing Trade Forex?
  • Como Fazer Trades Como um Swing Trader?
  • Os Melhores Instrumentos e Ferramentas para o Swing Trading?
  • Estratégias de Swing Trading?

Como sabe, o mercado Forex é enorme, por isso, além de uma ampla variedade de estratégias disponíveis, existem também diferentes tipos de estilos de trading. Um dos principais fatores que determinam o tipo ou método utilizado para uma trade é o prazo em que a mesma se realiza.

Este artigo irá concentrar-se então no Swing Trading e nas trades realizadas a médio prazo.

Então... o que é afinal o Swing Trade?

Swing Trader - O que é o Swing Trade?

O Swing Trading é um estilo de trade usado principalmente para os horizontes de médio e de longo prazo. O objetivo desta abordagem é aproveitar os movimentos ou oscilações do mercado, mantendo negociações abertas por vários dias ou até mesmo semanas.

Antes de podermos responder a esta pergunta com máxima clareza, é importante explicar primeiro os diferentes estilos e prazos de trading que existem.

Os mercados financeiros são extremamente diversificados e existem muitas formas diferentes de tentar obter lucros com os mesmos. Ao lado da grande variedade de estratégias de trading disponíveis, existem também diferentes estilos de trading. Uma das principais variáveis para determinar o seu estilo de trading é o período de tempo durante o qual irá negociar.

Numa extremidade do espectro, existem os traders de longo prazo, que são as pessoas que desejam seguir grandes tendências, que podem durar meses ou até mesmo anos. Uma das principais vantagens da negociação a longo prazo é que ela oferece potencial para grandes lucros. No entanto, como todas as outras formas de trading e investimento, existe também existe o potencial para ter perdas. Ao seguir uma tendência com sucesso por vários meses, supera normalmente o que pode ser alcançado a curto prazo.

Além disso, o trading de longo prazo não requer geralmente muita atenção além de uma pequena quantidade de tempo para acompanhar o mercado a cada dia. Mas requer mais paciência e provavelmente irá oferecer oportunidades menos frequentes de trading.

Na outra extremidade do espectro estão os Scalpers. Os scalpers fazem trades num curtíssimo espaço de tempo - durando geralmente apenas alguns minutos - e procuram apenas obter pequenos lucros antes de sair. Os scalpers ficam felizes em ganhar apenas um pip aqui e ali.

Existe uma vantagem na duração extremamente curta destas trades - ou seja, reduzir a sua exposição ao mercado. Além disso, como está à procura apenas de movimentos muito pequenos nos preços, as oportunidades de trading são abundantes.

As desvantagens do scalping incluem:

  • Um grande investimento no que toca ao tempo que precisa para tomar atenção ao mercado
  • O requisito de gestão de saída extremamente bem executado e disciplinado
  • As taxas de transação podem ser significativos devido ao alto número de trades que são realizadas

Um degrau à frente dos scalpers estão os day traders, que mantêm as suas posições desde algumas horas até um dia. Um day trader não irá manter uma posição além do final do dia - evitando assim a exposição a quaisquer anúncios de movimentação do mercado que afetem o mesmo durante a noite.

O swing trade fica em algum lugar entre o day trading e a negociação de longo prazo, com trades que podem durar entre alguns dias até algumas semanas. O swing trader está essencialmente à procura de padrões gráficos de vários dias para conseguir beneficiar-se dos maiores movimentos dos preços ou oscilações, do que normalmente iria obter em apenas um dia. Nesse aspecto, pelo menos, o swing trading é melhor do que o day trading.

Muitas pessoas acham este estilo muito atraente porque oferece um meio-termo aceitável entre a frequência das trades e a quantidade de tempo associado.

Este estilo de trading é possível em todos os instrumentos CFD como as Ações, Forex, Commodities e até índices de ações.

Se for a primeira vez que usa este tipo de trading, recomendamos que pratique na nossa conta de demonstração gratuita, sem qualquer risco:

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O Que é Swing Trade Forex? - Definição de Swing Trader?

As negociações de Swing Trading têm semelhanças com a negociação de tendências a longo prazo, mas os movimentos do mercado são mais curtos. É por isso que o trader procura padrões gráficos de vários dias e tenta obter movimentos ou mudanças no preço superiores aos que normalmente podem ser obtidos em transações diárias.

Um swing trader pode usar uma combinação de análises fundamentais e técnicas para orientar as decisões. Não importa se existe uma tendência de longo prazo ou se o mercado está amplamente vinculado a um valor. Um swing trader não irá manter uma posição por tempo suficiente para contar de forma significativa.

A volatilidade é a chave para os Swing Traders. Quanto mais volátil o mercado for e maior o número de movimentos de preços de curto prazo, mais oportunidades existem para abrir uma posição de Swing Trading.

Swing Trade Forex - Vantagens do Swing Trading

Existem várias vantagens no swing trade, especialmente para aqueles que são novos no mundo do trading.

Tempo

Conforme já vimos anteriormente, as trades realizadas num prazo extremamente curto requerem uma análise constante. Por outro lado, as negociações de longo prazo podem não ser ativas o suficiente para a maioria das pessoas e exigem muita disciplina de trading.

A estratégia de swing trade tende a atrair os traders iniciantes, isto porque é uma estratégia que usa um período de tempo muito mais amigável para quem ainda não conhece bem todo o funcionamento do mercado. Os swing traders gastam muito menos tempo a analisar e a negociar, pois fazem menos operações do que os scalpers, em períodos mais longos. Isto dá-lhes mais tempo para pensar e definir as suas posições, mas também significa que só precisam de dedicar alguns minutos do seu dia ao trading.

Aproveitar as tendências mais longas

Enquanto que as estratégias de scalping e day trading dependem da volatilidade de curto prazo, o swing trading permite que os traders tirem proveito das tendências de longo prazo. As análises realizadas em unidades de tempo maiores costumam ser mais sólidas, ao passo que as trades de curto prazo são mais vulneráveis ​​a ruídos e falsos sinais de trading. Isto significa também que cada operação tem mais tempo para gerar lucro.

Eficiência de custos

Um dos principais custos de trading é o spread, ou a diferença entre os preços de compra e venda de um ativo. Embora os spreads sejam muito pequenos, os mesmos são cobrados sempre que efetua uma trade, consumindo assim parte dos lucros das várias trades efetuadas numa estratégia de scalping, por exemplo.

Para o swing trader, o spread tem menos importância porque existe um número mais reduzido de operações. O spread, normalmente de alguns pontos ou pips, é cobrado com menos frequência e, por isso, deve ser menor em comparação com o tamanho dos lucros gerais obtidos.

Um conjunto maior de indicadores

As unidades de tempo utilizadas nos gráficos em swing trade - 4 horas, diárias e semanais - tornam possível obter a máxima informação dos indicadores mais simples.

Na verdade, se utilizarmos o exemplo do fecho de uma candlestick diária acima da média móvel de 20 períodos, o mesmo é muito mais representativo do que o fecho de uma vela acima da média móvel num gráfico de 5 minutos. Geralmente, a análise em períodos de tempo mais longos tende a ser mais precisa, e a através de uma estratégia swing trade, pode beneficiar-se disso.

Explorar movimentos maiores dos preços

Os swing traders podem explorar movimentos de preço significativos, que seriam difíceis de obter durante um único dia. Quanto mais volátil for o mercado, maiores serão as oscilações e maior será o número de oportunidades de trading.

Riscos Associados ao Swing Trading - Como Fazer Swing Trade

 Quais são os principais riscos do swing trading?

  • O acumular de taxas swap: os swaps são taxas de juros diárias cobradas nas posições que são mantidas durante a noite. Embora isso não seja um problema para os scalpers ou day traders, estas taxas podem-se ir somando nas trades de longo prazo.
  • Risco fundamental: Eventos económicos e políticos fora do horário de trading podem impactar os mercados financeiros, perturbando uma tendência e afetando a sua estratégia de negociação.

Os Melhores Instrumentos Financeiros Para o Swing Trade

Agora que já vimos com algum detalhe quais as principais vantagens e desvantagens do Swing Trade, o próximo passo será analisar quais os melhores mercados para usar este tipo de estratégia de trading!

A estratégia de swing trading pode ser usada numa grande variedade de instrumentos financeiros, incluindo os ETFs, Futuros e todos os instrumentos CFDs, incluindo ações, Forex, commodities e até Índices.

No mercado Forex, o swing trading permite que os traders tirem vantagem da excelente liquidez e volatilidade, que é mais do que suficiente para obter movimentos de preços bastante interessantes, tudo dentro de um período de tempo relativamente curto. Algumas das moedas mais populares para Forex Trading são:

  • Euro: AUD/EUR, EUR/CAD, EUR/JPY e EUR/GBP
  • Iene Japonês: USD/JPY, JPY/CAD e JPY/GBP
  • Libra Esterlina: GBP/AUD, GBP/CAD e GBP/CHF
  • Dólar Americano: NZD/USD, USD/CAD, AUD/USD e EUR/USD

Para a melhor estratégia de swing trading de ações, os índices também são instrumentos muito atraentes. Os mesmos incluem:

  • O CAC40 CFD
  • o Dow Jones 30 CFD
  • O Nasdaq 100 CFD
  • Nikkei 225 CFD

Alguns índices de ações têm spreads maiores do que outros instrumentos, como os pares de Forex, mas, como vimos, isto não é tão importante para o swing trade, porque só precisa de pagar o spread uma única vez. O mesmo vale para os pares de moedas exóticas, como o USD/CZK.

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Como Construir a Melhor Estratégia de Swing Trade

O swing trade é mais um estilo, do que uma estratégia de trading. O horizonte de tempo define este estilo e dentro do mesmo, podem ser utilizadas inúmeras estratégias. Como tal, pode ser um desafio identificar a melhor estratégia de swing trade no mercado Forex.

Estas estratégias não são exclusivas do swing trading, nem mesmo do mercado Forex, e, como acontece com a maioria das estratégias técnicas, o suporte e a resistência é um dos conceitos-chave por trás das mesmas.

Estes conceitos oferecem duas possíveis opções para a sua estratégia: seguir a tendência ou operar contra a tendência.

Para qualquer um dos tipos, é útil ter a capacidade de reconhecer visualmente o price action no gráfico do ativo que pretende negociar.

Vamos agora apresentar-lhe uma lista das melhores estratégias de swing trade:

#1: Operar Tendências - Swing Trader

Uma estratégia simples, ideal para iniciantes, é o trading de tendências. Esta estratégia pode ser aplicada a diferentes instrumentos de trading, como tal, pode ser considerada a melhor estratégia de swing trade de ações ou de opções.

Ao identificar uma tendência, é importante reconhecer que os mercados não se movem em linha reta. Mesmo quando estão em tendência, os mercados movem-se para cima e para baixo. É possível reconhecer uma tendência de alta quando o mercado estabelece máximos e mínimos mais altos, e uma tendência de baixa ao identificar mínimos e máximos mais baixos.

Veja este gráfico diário de EUR / USD:

o que é swing trade - Gráfico EUR USD - Admirals

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - EURUSD Gráfico Diário. Intervalo de dados: 25 de Junho de 2019 a 22 de Janeiro de 2020.

Isenção de risco: os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Este gráfico de velas japonesas mostra uma tendência de baixa com uma duração de cerca de 3 meses, onde a mesma se move num típico padrão de zigue-zague.

Em Outubro de 2019, é possível verificar que se iniciou uma tendência de alta, com mínimas cada vez maiores. Embora a tendência seja de alta, há uma seção no meio, destacada com o círculo, onde ocorre uma reversão do mercado.

Durante este período, o mercado não estabelece novos máximos, enquanto que os mínimos estão cada vez menores. Após esse período, a tendência de alta é retomada.

Com este método simples de trading, procura-se capturar a tendência de alta que foi identificada, mas apenas quando estivermos confiantes de que ela tem capacidade para crescer.

Quanto tempo pode durar um pullback? Não há como dar uma resposta concreta a esta pergunta. Mas é possível procurar a confirmação de que o mercado voltou à sua tendência original.

Por outras palavras, deve:

  • Procurar uma tendência
  • Esperar por uma contra-tendência
  • Entrar no mercado depois de vermos que a tendência contrária se esgotou.

Nesse caso, o sinal revelador que procuramos é que o mercado estabeleça mínimos mais elevados.

Uma versão desta estratégia tenta aproveitar a tendência pelo maior tempo possível. Nesta versão, não se estabelece nenhum limite. Porquê? Porque não sabemos por quanto tempo a tendência pode persistir e não sabemos o quão alto o mercado pode ir. Por isso, não iremos tentar fazer uma previsão definindo um preço-alvo.

Tem que esperar, observar e permitir que o mercado se mova adversamente até certo ponto. Isto também significa que, quando a tendência cair, terá que devolver alguns dos seus lucros não realizados antes de fechar a posição. Mas isto poderia ser mais do que compensado se seguisse uma tendência durante mais tempo.

Quer saber as boas notícias?

A longo prazo, com uma gestão de risco correta, os lucros devem compensar as perdas incorridas desde os momentos em que a tendência e quebrada.

#2: Negociar Contra-tendência - Como Fazer Swing Trade

Esta próxima estratégia é o oposto da primeira. Usamos os mesmos princípios em termos de tentar detectar tendências de curto prazo, mas agora tentamos lucrar com a frequência com que essas tendências tendem a falhar.

Lembre-se disto, conforme foi observado anteriormente:

  • Tendência de alta = máximos e mínimos mais altos
  • Tendência de baixa = Máximos mais baixos e mínimos mais baixos

Vimos também como uma parte inicial de uma tendência pode ser seguida por um período de retração antes da tendência ser retomada. Um trader que opere a contra-tendência iria tentar aproveitar a oscilação neste período de reversão. Para isso, iríamos tentar reconhecer a quebra da tendência. Numa tendência de alta, isto poderia acontecer quando um novo máximo fosse seguido por uma sequência de falhas para quebrar este nível de novos máximos - iríamos entrar numa posição de venda em antecipação a essa reversão. O oposto também pode ser feito, no caso de uma tendência de baixa.

Ao contrariar a tendência, é muito importante manter uma forte disciplina se o preço se mover contra si. Se o mercado retomar a sua tendência contra si, deve estar pronto para admitir que está errado e definir uma linha de saída da trade.

Se está pronto para tentar a melhor estratégia de swing trade nos mercados, o Forex é um dos melhores mercados para começar. Porquê? É simples - o mercado está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, o que significa que pode negociar quando quiser. É também um mercado com uma grande volatilidade, o que significa que existem muitas oportunidades para utilizar a melhor estratégia de swing trading. E, com a Admirals, pode ter acesso a mais de 40 pares de moedas entre outros mercados financeiros, de forma totalmente grátis!

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#3: Estratégia com Média Móvel - Como Operar Swing Trade

Como o swing trade é um estilo, e cada trader pode ter resultados diferentes utilizando os mesmos indicadores, é difícil dizer qual a melhor estratégia de média móvel que pode utilizar. No entanto, iremos sugerir alguns dos melhores períodos a serem usados ​​para o swing trading, usando médias móveis.

Os swing traders têm geralmente uma abordagem diferente. Os mesmos costumam negociar gráficos com prazos maiores (4H, Diário) e mantêm geralmente as suas posições por um período de tempo mais longo. Por isso, a melhor estratégia de swing trade pode ser aquela onde se usa um gráfico diário. Em qualquer caso, pode ser melhor para os swing traders escolher primeiro uma SMA de um período maior para evitar sinais e ruídos demasiado prematuros. De seguida, estão 4 médias móveis que podem ser especialmente úteis para o swing trader:

  • 20/21 Períodos: A média móvel de 21 períodos é a escolha preferida entre alguns traders quando fazem swing trades. No meio das tendências, o preço tende a respeitá-la muito bem e é também uma boa forma de sinalizar mudanças na tendência.
  • 50 Períodos: Muitos traders consideram a média móvel de 50 períodos uma média móvel padrão para o swing trade e, como tal, é muito popular. Muitos traders usam isso para acompanhar as tendências, uma vez que é um meio-termo ideal entre prazos muito longos e muito curtos.
  • 100 Períodos: Os traders são por vezes atraídos por números redondos e esse é definitivamente o caso da média móvel de 100 períodos. Ela funciona bem como suporte e resistência - especialmente num período de tempo diário ou semanal.
  • 200/250 Períodos: O mesmo acontece para a média móvel de 200 períodos. A média móvel de 250 períodos é muitas vezes uma escolha popular para gráficos diários porque retrata um ano da ação do preço (um ano contém cerca de 250 dias de trading)

#4: Estratégia de Bollinger Bands - Swing Trade o que é?

As Bandas de Bollinger é um indicador bem conhecido que os traders usam no swing trading porque pode indicar possíveis pontos de reversão de preços. Iremos apresentar agora a melhor estratégia de swing trade, utilizando o indicador Bollinger Band.

A Bollinger Band é composta por três curvas que são formadas com o auxílio de desvios-padrão e uma média móvel. A banda do meio é baseada numa média móvel definida por um período definido, enquanto que as bandas inferior e superior são ambos desvios padrão da banda do meio. Geralmente, a linha do meio é a média móvel de 20 dias, enquanto que as bandas inferior e superior estão a 2 desvios padrão da linha do meio. 

Quando a cotação subjacente se move para fora da banda de Bollinger superior, a mesma é considerada "sobrecomprada", o que pode sinalizar um bom momento para liquidar os seus lucros.

Pelo contrário, quando o preço cai até à banda de Bollinger inferior, é considerado como “sobrevendido”. Quando a cotação se move para cima a partir da banda inferior, a banda do meio é a primeira linha de resistência, já que negociar acima da linha do meio levaria normalmente a cotação para a linha superior.

Se uma cotação se move para baixo a partir da linha superior, o primeiro suporte seria a linha do meio.

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Swing Trade - Melhore as Suas Estratégias

Existem vários fatores que pode tentar melhorar nas suas estratégias de swing trading. O primeiro é tentar combinar a sua atividade de trading com a tendência de longo prazo. Embora nos exemplos acima estivéssemos a olhar para um gráfico de uma hora (H1), pode também ajudar olhar para um gráfico mais de longo prazo - para ter uma ideia da tendência de uma forma mais geral. Tente negociar apenas quando a sua direção corresponder ao que vê como tendência de longo prazo.

Outra forma de melhorar a sua estratégia de swing trade é através da utilização de um indicador técnico secundário para confirmar o seu pensamento. Por exemplo: se a sua estratégia consiste em operar contra a tendência e está a pensar em abrir uma posição de short selling, verifique o RSI (Índice de Força Relativa), e veja se o mesmo sinaliza que o mercado se encontra num nível de sobre compra.

Uma média móvel (MA) é outro indicador útil que o pode usar para ajudar no seu trading. A MA suaviza os preços para dar uma visão mais clara da tendência. E como uma MA incorpora dados de preços mais antigos, é uma forma fácil de comparar como os preços atuais se comparam aos preços mais antigos.

Pode ver isso no seguinte gráfico Forex do par GBP / USD:

swing trader - GBPUSD Indicador Médias Móveis - Admirals

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD Gráfico Diário. Intervalo de dados: 3 de Setembro de 2019 a 27 de Agosto de 2020. 

Isenção de risco: os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

No gráfico, as linhas vermelhas e verdes que acompanham o movimento dos preços são médias móveis:

  • A linha vermelha representa a média móvel de 25 períodos.
  • A linha verde representa a média móvel de 100 períodos.

O método que estamos a usar para identificar o movimento do mercado utiliza ambas as médias móveis. Em conjunto com este indicador, que está a funcionar como sinal de entrada, iremos usar um stop loss básico e um take profit.

Quando a linha vermelha cruza a linha verde, isso sugere que podemos ver uma mudança de preço na direção do cruzamento.

No gráfico acima, a MA vermelha mais curta cruza a MA verde mais longa em três ocasiões. A 16 de Outubro de 2019 e a 25 de Junho de 2020, a MA vermelha cruza acima da MA verde. Isto é um sinal de compra. A 28 de Fevereiro de 2020, a MA vermelha cruzou abaixo da MA verde, fornecendo o sinal de venda. É importante ter em mente que, com este método, devido à natureza das médias móveis, a tendência irá começar antes de recebermos o sinal.

Quando as tendências se voltam contra si...

O que acontece se não fecharmos uma swing trade a tempo?

Pode sempre haver mudanças inesperadas nos preços dos ativos que se pretende negociar, por isso, devemos adotar sempre uma boa gestão de riscos

Vamos ver melhor este ponto através de um exemplo:

como fazer swing trade - Queda GBPUSD - Admirals

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD Gráfico H1. Intervalo de dados: 14 de Junho de 2016 a 29 de Junho de 2016. 

Isenção de risco: os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Depois de observar o cruzamento das médias móveis ascendentes, poderíamos ter entrado com uma ordem de compra. Se não definirmos os nossos objetivos corretamente, com uma ordem de take profit e de stop loss, pode ocorrer uma queda que nos faz perder grande parte do nosso lucro, ou até mesmo do nosso capital de investimento.

Na madrugada do dia 24 de Junho de 2016, os resultados da votação do Brexit começaram a ficar evidentes.

Qual foi o resultado? O valor da Libra afundou.

Se tivéssemos mantido uma posição de compra, teríamos ficado muito tempo presos numa trade muito má.

Esta foi uma queda de várias centenas de pips, que ocorreu em menos de um minuto. Nestas circunstâncias, uma boa gestão de risco é essencial. Se a sua posição for do tamanho (lote) certo, em comparação com o seu capital, pode conseguir resistir a este tipo de situações. Iremos explicar como o pode fazer nas próximas seções Abaixo explicamos como.

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Swing Trader - Gestão de Riscos no Mercado Forex

Algo que já deve ter ouvido falar sobre o Forex Trading é que a maioria dos traders iniciantes perde dinheiro. No entanto, é importante referir que até os traders bem-sucedidos têm perdas!

A verdade é que nenhum trader ganha 100% das vezes - às vezes julga mal o mercado, ou ele tem algum tipo de movimento inesperado, ou pode simplesmente cometer um erro. É aqui que a gestão de risco e a gestão de dinheiro se mostram muito importantes e essenciais.

No trading, mas especialmente no mercado Forex, tem que aprender a perder antes de saber como ganhar. E quando falamos em saber perder, deve saber perder pouco para ganhar muito. De uma forma simples, se conseguir gerir o seu risco ao fechar cedo as suas trades com prejuízo, conseguirá garantir que os seus lucros sejam maiores do que as suas perdas.

Algumas dicas para gerir o seu risco no swing trade incluem:

  • Defina o seu prejuízo máximo aceitável. Embora queira obviamente que a sua próxima operação dê lucro, é importante considerar o valor máximo que está disposto a perder numa trade. Depois de saber esse valor, pode definir um stop loss para fechar a sua operação automaticamente se ela se mover demasiado na direção errada - isto irá ajudar a protegê-lo quando não estiver no seu computador.
  • Não arrisque a sua conta em nenhuma operação. Não importa o tamanho da sua conta de trading, deve evitar arriscar todo o seu saldo numa única trade. Se o fizer, pode perder todo o seu capital. Uma regra geral é não arriscar mais de 2% do saldo de sua conta em qualquer operação.
  • Considere aumentar o saldo da sua conta para diversificar o risco. Embora possa abrir uma conta a partir de € 200, é melhor começar com uma quantia maior. Isto irá garantir que terá o suficiente na sua conta para negociar uma grande variedade de ativos e diversificar os seus riscos. O swing trading é um estilo de longo prazo, por isso precisa de mais margem nas suas posições para lidar com a volatilidade do mercado.
  • Conheça o seu perfil de risco. Uma das primeiras coisas a fazer quando começa a negociar é entender a sua tolerância ao risco e à volatilidade. Por outras palavras, em que nível da perda começaremos a entrar em pânico? Suponha que tem um saldo de €20.000 e perde €2.000, ou 10% do seu capital. O seu mundo iria entrar em colapso ou iria considerar isso uma adversidade tolerável? A forma como reage a essa perda irá influenciar os riscos que está disposto a correr ao negociar.

Como já entendeu, o swing trade é uma estratégia de trading de médio e longo prazo, sendo uma estratégia muito dependente da gestão do risco e do seu capital.

O Que é Swing Trade - Gestão de Dinheiro

Uma forma de gerenciar o seu risco é administrar o seu dinheiro de maneira eficaz.

Se quisesse manter uma exposição total de 6% do saldo da sua conta, por exemplo, poderia ter seis operações abertas, onde em cada uma arriscaria 1% do seu capital. Num cenário em que a sua conta tinha € 20.000, poderia realizar seis trades diferentes, com um máximo de € 200 em cada negociação.

Antes de assumir qualquer posição, deve ter todos estes cálculos em mente. As suas posições de stop loss serão determinadas pelos seus limites predeterminados. E a partir daí, execute quantas ações puder sem exceder os seus limites de risco.

Esse limite irá influenciar as suas ações - irá fechar uma posição porque ela está a aproximar-se do seu limite de perda ou quando o ativo sobe e atinge o seu nível de lucro. Ou, se uma operação ultrapassar o ponto de equilíbrio, e nesse ponto a mesma se tornar uma operação “neutra”, poderá assumir uma nova posição, sem arriscar seu o limite de risco.

Quais os Melhores Indicadores e Ferramentas de Swing Trade

Existem muitos indicadores e ferramentas que pode usar para melhorar as suas chances de sucesso ao executar estas estratégias de swing trade.

Aqui estão algumas das nossas recomendações:

  • Matriz de correlação: A correlação entre pares Forex, commodities ou índices de ações é um elemento de análise que permite ao trader agir com mais confiança.
  • Mini Gráficos: uma ferramenta de mini gráficos permite que analise várias unidades de tempo num único gráfico. Isto significa que não há necessidade do trader mudar do gráfico de W1 para D1 para chegar ao gráfico H4 e encontrar o seu ponto de entrada.
  • Admiral Symbol Info: Este indicador permite que os traders vejam num único gráfico os sinais de swing dos indicadores mais usados ​​em oito escalas de tempo diferentes!
  • Mini Terminal: A ferramenta mini terminal permite que abra uma posição no MetaTrader em poucos segundos, mas também permite que abra operações que respeitem o risco em euros ou numa percentagem fixa. Na verdade, este Expert Advisor fornece várias informações relacionadas ao mercado de ações ou ao par de moedas em que o está a utilizar, incluindo a tendência atual, o momento atual e a força dos movimentos atuais.

Outros indicadores técnicos que pode usar no swing trading são:

Onde pode aceder a todos esses indicadores e ferramentas de swing trading? Se tem uma conta demo ou uma conta real com a Admirals, a boa notícia é que pode ter acesso a todos eles de forma totalmente GRÁTIS através do MetaTrader Supreme Edition!

O MetaTrader Supreme Edition é um plugin gratuito para o MT4 e MT5 que inclui uma gama de recursos avançados. Este inclui um pacote com 16 novos indicadores, análises técnicas e ideias de trading fornecidas pela Trading Central!

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O Que é Swing Trade - Principais Dicas de Forex Swing Trading

Agora que já conhece todos os fundamentos do swing trade e algumas estratégias de negociação, vamos dar-lhe algumas dicas para ajudá-lo a ter sucesso enquanto swing trader.

  1. Alinhe as suas negociações com a tendência de longo prazo. Embora possa estar a olhar para um gráfico de prazo mais curto (por exemplo, H1 ou H4), pode ajudar olhar para um gráfico de longo prazo (D1 ou W1) para ter uma ideia da tendência de longo prazo. Por isso,  pode tentar garantir que não está a negociar contra uma tendência maior. O swing trading é muito mais fácil quando negociando com a tendência, em vez de negociar contra a tendência.
  2. Aproveite ao máximo as Médias Móveis (MAs). O indicador de médias móveis pode ajudá-lo bastante, identificando tendências ao suavizar as flutuações de preço de curto prazo. Como a MA incorpora os preços antigos, é uma forma fácil de ver o comportamento do preço atual.
  3. Use pouca alavancagem. A alavancagem permite que tenha acesso a uma posição maior do que o seu depósito normalmente iria permitir, ampliando os seus potenciais lucros (e perdas). Quando é usada com sabedoria, a alavancagem pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo as operações vencedoras.
  4. Negoceie uma ampla variedade de pares de Forex. Observe quantos pares de moedas conseguir para encontrar as melhores oportunidades. O mercado Forex irá oferecer sempre oportunidades de trading, deve procurar aquelas que melhor se adaptam ao seu estilo, estratégia e tolerância ao risco. Negociar uma variedade de pares irá ajudar a diversificar o seu portfólio e evitar o risco de ter todos os seus ovos na mesma cesta.
  5. Preste atenção aos Swaps. Os swaps são um custo do trading - uma cobrança de juros pelas posições que são mantidas durante a noite. Este custo deve ser levado em consideração para gerir melhor o seu dinheiro.
  6. Manter índices de lucro/perda positivos. O swing trade permite que aproveite grandes movimentos do mercado, permitindo-lhe obter taxas de lucro maiores, especialmente quando comparadas ao scalping.
  7. Deixe de lado as suas emoções. É melhor não negociar com as emoções, mas realizar swing trades como parte de um plano e estratégia de Forex Trading bem estabelecidos.

Como Fazer Swing Trade - Conclusão

O swing trade é um estilo adequado aos mercados mais voláteis e oferece frequentes oportunidades de negociação.

Embora precise de investir uma boa quantidade de tempo na monitorização do mercado, os requisitos não são tão dispendiosos quanto os estilos de trading com prazos mais curtos. Além disso, mesmo se preferir uma estratégia de day trading ou scalping, as estratégias de swing trading irão fornecer alguma diversificação aos seus resultados, bem como oferecer potenciais lucros adicionais!

Dito isto, o swing trade não é adequado a todos os traders, por isso é melhor praticar primeiro numa conta de trading demo, sem RISCO! Abra hoje mesmo uma conta demo com a Admirals e comece a testar as suas estratégias de swing trade. Clique no banner que se segue para abrir sua conta de demonstração GRATUITA:

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  4. Para garantir que os interesses dos clientes sejam protegidos e a objetividade da Análise não seria prejudicada, a Admirals estabeleceu procedimentos internos relevantes para a prevenção e gestão de conflitos de interesse.
  5. Embora todos os esforços razoáveis sejam envidados para garantir que todas as fontes da Análise sejam fiáveis e que todas as informações sejam apresentadas, tanto quanto possível, de uma forma compreensível, oportuna, precisa e completa, a Admirals não garante a exatidão ou integridade de qualquer Análise ou informações contidas na Análise. Os números apresentados referem que qualquer desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
  6. O conteúdo da Análise não deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação por parte da Admirals de que o cliente lucrará com as estratégias aqui contidas ou que as perdas em relação a elas serão limitadas.
  7. Qualquer tipo de desempenho prévio ou modelado de instrumentos financeiros indicados na publicação não deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação da Admirals para qualquer desempenho futuro. O valor do instrumento financeiro pode aumentar e diminuir e a preservação do valor do ativo não é garantida.
  8. As projeções incluídas na Análise podem estar sujeitas a taxas adicionais, impostos ou outros encargos, dependendo do assunto da Publicação. A lista de preços aplicável aos serviços prestados pela Admirals está disponível publicamente no site da Admirals.
  9. Produtos alavancados (incluindo contratos por diferença) são de natureza especulativa e podem resultar em perdas ou lucros. Antes de começar a negociar, certifique-se de que compreende todos os riscos.