Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Swing prekyba – strategijos, kurios veikia

Gruodis 09, 2019 12:38 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 25 min.

Tikriausiai esate girdėję apie swing prekybą, tačiau iš tiesų nežinote, kas tai yra. Ar tai strategija? Prekybos rūšis? Viena iš svarbiausių jos savybių yra ta, kad… swing prekyba leidžia spekuliuoti finansų rinkose, nesėdint visą dieną prie ekrano!

Swing prekyba – strategijos, kurios veikia

Šiame straipsnyje išsamiai aptarsime swing prekybą, įskaitant populiariausias swing prekybos strategijas, čia sužinosite:

  • Kas yra swing prekyba
  • Kaip swing prekyba veikia finansų rinkoje
  • Kaip dirba swing prekiautojas
  • Kokios yra geriausios šio prekybos stiliaus priemonės ir įrankiai
  • Kokios taikomos swing prekybos strategijos

Taigi, pradėkime... kas yra swing prekyba?

Kas yra swing prekyba?

Angliškas žodis „Swing" reiškia sūpynes arba sūpuokles. Taigi, swing prekyba yra toks prekybos stilius, kurio tikslas yra pasinaudoti kelių dienų ar savaičių rinkos pokyčiais arba svyravimais. Norėdami parašyti tikslų swing prekybos apibrėžimą, pirmiausia turime nurodyti skirtingus laiko periodus, kuriuose prekiautojai prekiauja.

Finansų rinkos yra nepaprastai įvairios ir yra daugybė skirtingų būdų, kaip iš jų gauti pelną. Be daugybės galimų prekybos strategijų, taip pat taikomi įvairūs prekybos stiliai. Vienas iš pagrindinių prekybos stiliaus elementų yra laiko periodas, kuriame jūs prekiaujate.

Ilgalaikiai prekiautojai bus viename spektro gale. Tai dažnai prekiautojai, norintys sekti dideles tendencijas (kai kuriais atvejais tai gali trukti mėnesius ar net metus). Vienas iš pagrindinių ilgalaikės prekybos pranašumų yra tai, kad ji prekiautojams gali pasiūlyti didelį pelną. Tačiau, kaip ir visų kitų prekybos formų atveju – nuostolių tikimybė neišvengiama. Sėkmingas kelių mėnesių tendencijos stebėjimas paprastai nusveria tai, ko galima pasiekti per trumpą laiką.

Bet yra ir kai kas daugiau. Ilgalaikėms prekybos sistemoms dažnai nereikia skirti daug dėmesio – grafikų nereikia stebėti kiekvieną dieną. Tačiau tai reikalauja daug kantrybės ir greičiausiai suteiks tik nedažnas galimybes prekiauti.

Priešingame spektro gale bus skalpuotojai. Skalpuotojai sudaro labai trumpus sandorius – dažnai per kelias minutes – ir prieš uždarydami sandorį laukia tik nedidelio pelno.

Jie tiesiog bando uždirbti bent kelis punktus visur, kur tik gali. trumpas atvirų sandorių laikymas suteikia tam tikro pranašumo. Konkrečiai – jūs apribojate rinkos poveikį. Be to privalumas yra tas, kad jūs ieškote tik labai nedidelių kainų pokyčių, tad prekybos galimybių yra gausu.

Tačiau yra ir šie skalpavimo trūkumai:

  • Didžiulis laiko ir dėmesio įsipareigojimas
  • Reikalavimas ypač gerai ir drausmingai valdyti išėjimus iš rinkos
  • Gali būti didelės prekybos išlaidos dėl didelio sandorių skaičiaus

Vienu laipteliu aukščiau už skalpuotojus šioje skalėje bus dienos prekiautojai, kurie laiko pozicijas kelias valandas. Dienos prekiautojas nepaliks atvirų pozicijų kitai dienai. Tai reiškia, kad jie vengia bet kokio rinkos poveikio, kuris gali susiformuoti ir paveikti jų prekybą per naktį.

Tarp dienos prekybos ir ilgalaikių tendencijų sekimo kaip tik ir atsiveria swing prekybos pasaulis. Swing sandoriai gali trukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Swing prekiautojas iš esmės ieško kelių dienų grafiko modelių, kad galėtų gauti naudos iš didesnių kainų pokyčių arba svyravimų, nei paprastai gautų iš dienos prekybos.

Daugelis žmonių mano, kad swing prekyba yra natūrali, nes ji suteikia priimtiną kompromisą tarp sandorių dažnumo ir susijusių laiko poreikių.

Norite sužinoti daugiau apie swing prekybą? Nors šiame straipsnyje yra daug informacijos, kartais geriausias būdas mokytis yra paklausti profesionalių prekiautojų apie jų patirtį.

Gera žinia yra ta, kad tai galite padaryti nemokamai naudodamiesi „Trading Spotlight"! Tris kartus per savaitę trys profesionalūs prekiautojai rengia nemokamus internetinius seminarus, kuriuose gilinasi į populiariausias prekybos pasaulio temas. Norėdami sužinoti daugiau apie šiuos internetinius seminarus ir nemokamai užsiregistruoti, spauskite šią reklaminę juostą.

Kas yra swing prekyba?

Swing prekyba ir swing prekiautojas

Swing prekiautojai yra tiesiog prekiautojai, prekiaujantys sandoriais nuo vienos dienos iki kelių savaičių. Paprastai jie dirba pagal keturių valandų (H4) ir dienos (D1) grafikus ir gali naudoti fundamentinės analizės bei techninės analizės derinį, kad priimtų tinkamus prekybos sprendimus.

Nesvarbu, ar egzistuoja ilgalaikė tendencija, ar rinka juda horizontaliame kanale, swing prekiautojas nesiruošia laikyti pozicijos labai ilgai, kad nuo to priklausytų. Vietoje to, kainų kintamumas yra šių prekiautojų veiklos pagrindas. Kuo rinka nestabilesnė, tuo daugiau trumpalaikių kainų pokyčių, ir tai sukuria daugiau galimybių swing prekybai.

Kokius privalumus suteikia swing prekyba?

Swing prekyba pasižymi nemažai privalumų, ypač tinkančių pradedantiesiems prekiautojams.

Swing prekyba reikalauja mažiau laiko

Kaip jau minėjome, labai trumpalaikius sandorius reikia nuolat stebėti. Kita vertus, daugumai žmonių ilgalaikiai sandoriai gali būti nepakankamai aktyvūs ir reikalaujantys daug prekybos disciplinos.

Swing prekyba labiau atitinka pradedančiųjų mąstymą vien todėl, kad naudojama patogesnė laiko schema. Swing prekiautojai praleidžia daug mažiau laiko analizei ir prekybai, nes jie per ilgesnį laiką sudaro mažiau sandorių nei skalpuotojai. Tai suteikia jiems daugiau laiko svarstymui ir pozicijų atidarymui, taip pat tai reiškia, kad prekybai jiems reikia skirti tik keletą minučių per dieną.

Swing prekyba naudojasi ilgesnėmis tendencijomis

Nors skalpavimas ir dienos prekyba priklauso nuo trumpalaikio kintamumo, swing prekyba leidžia prekiautojams pasinaudoti savaitės, mėnesio ar metų tendencijomis.

Taigi, tai reiškia, kad swing prekyba gali duoti geresnių rezultatų nei dienos prekyba, nes analizė bus aktualesnė. Didesnių laiko periodų analizės dažnai yra stipresnės, tuo tarpu trumpesnės trukmės prekyba yra labiau veikiama klaidingų signalų.

Tai taip pat reiškia, kad kiekvienas sandoris turi daugiau laiko pelnui generuoti, nes prekiaujama pagal didesnius (ilgiau trunkančius) kainų svyravimus.

Swing prekyba yra ekonomiškesnė

Vienas iš pagrindinių prekybos kaštų yra spredas – skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Spredai yra labai nedidelės sumos, tačiau kais apmokestinami kiekvieną kartą, kai sudarote sandorį, o tai reiškia, kad spredai gali smarkiai sumažinti ypač trumpalaikės prekybos pelną.

Swing prekiautojams spredai nėra labai svarbūs, nes prekyba vyksta per tam tikrą – pakankamai didelį – laiko tarpą (tai yra sandoris trunka pakankamai ilgai), kad kelių punktų ar taškų skirtumas neturi didelės reikšmės pelnui.

Swing prekybai galima naudoti įvairius indikatorius

Swing prekybos laiko periodai – keturios valandos, diena ar savaitė – leidžia maksimaliai išnaudoti paprastus indikatorius.

Iš tikrųjų, jeigu stebėtume dienos žvakės užsidarymą virš 20 periodų slankiojo vidurkio, tai yra žymiai reprezentatyviau nei tas pats žvakės užsidarymas virš slankiojo vidurkio 5 minučių grafike. Galų gale, didesni laiko periodai yra tikslesni, ir swing prekiautojai gali tuo pasinaudoti.

Naudojant „MetaTrader 4“ ir „MetaTrader 5“ „Supreme Edition" plėtinį, lengva analizuoti kelis laiko periodus viename grafike arba keliuose, nes „Mini Chart" įrankis leidžia vienu metu rodyti du arba daugiau vienos prekybos priemonės laiko periodų.

Norėdami sužinoti daugiau apie „MetaTrader Supreme Edition" ir atsisiųsti šį plėtinį nemokamai, spauskite šią reklaminę juostą!

Swing prekybai galima naudoti įvairius indikatorius

Swing prekybai galima išnaudoti didesnius kainų pokyčius

Savo prekyboje swing prekiautojai gali išnaudoti didelius kainų pokyčius arba svyravimus, kurių būtų sunku sulaukti per vieną dieną. Kuo rinka nestabilesnė, tuo smarkiau svyruoja ir tuo daugiau swing prekybos galimybių susidaro.

Su swing prekyba susijusi rizika

Nors swing prekyba turi daug privalumų, ji taip pat susijusi su tam tikra rizika, tai yra:

  • Svopo mokesčių kaupimas: svopas yra dienos palūkanų norma, kuri imama už pozicijas, kurios laikomos per naktį. Nors tai nėra problema nei skalpuotojams, nei dienos prekiautojams, šie mokesčiai gali turėti įtakos ilgalaikiams sandoriams.
  • Fundamentinė rizika: savaitgalį vykstantys ekonominiai ir politiniai įvykiai gali turėti įtakos finansų rinkoms jų atidarymo metu, o tai gali pakeisti tendenciją ir sutrikdyti jūsų prekybos strategiją.

Geriausios priemonės swing prekybai

Taigi, kokiose rinkose galite užsiimti swing prekyba? Gera žinia yra ta, kad toks prekybos būdas yra įmanomas visomis CFD priemonėmis, įskaitant akcijas, Forex, žaliavas ir net indeksus.

Forex rinkoje swing prekyba leidžia prekiautojams pasinaudoti puikiu valiutų porų likvidumu, pakankamu kintamumu, kad būtų galima gauti įdomių kainų pokyčių per palyginti trumpą laiką. Kai kurios populiariausios Forex valiutos swing prekybai:

  • Euras: poros AUD/EUR, EUR/CAD, EUR/JPY ir EUR/GBP
  • Japonijos jena: poros USD/JPY, JPY/CAD ir JPY/GBP
  • Didžiosios Britanijos svaras: poros GBP/AUD, GBP/CAD ir GBP/CHF
  • JAV doleris: poras NZD/USD, USD/CAD, AUD/USD ir EUR/USD

Akcijų indeksai taip pat yra labai patraukli priemonė swing prekybai:

Kai kuriems akcijų indeksams taikomi didesni spredai nei kitoms prekybos priemonėms, pavyzdžiui, Forex poroms. Indeksai dažnai yra geras aktyvas swing prekybai vien todėl, kad už spredą reikia mokėti tik vieną kartą. Tas pats pasakytina ir apie egzotiškas valiutų poras, tokias kaip USD/CZK.

Kaip pradėti swing prekybą?

Ar norėtumėte pradėti swing prekyba? Tuomet galite pradėti, atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Atidarykite sąskaitą swing prekybai.
  2. Atsisiųskite ir įdiekite prekybos platformą: „MetaTrader 4" arba „MetaTrader 5".
  3. Atidarykite platformą ir sudarykite savo pirmąjį sandorį: jūs turite pasirinkti aktyvą ir atidaryti pirmąjį sandorį. Pateiktame mokomąjį vaizdo įrašą, kaip galite tai padaryti.

Kai turėsite savo sąskaitą ir savo platformą bei žinosite, kaip sudaryti sandorį, kitas žingsnis bus sukurti swing prekybos strategiją.

Strategijos Forex swing prekybai

Swing prekyba yra stilius, o ne viena strategija. Laiko periodas apibrėžia šį stilių, ir swing prekybai galite taikyti daugybę strategijų. Swing prekyba yra stilius, atitinkantis trumpą arba vidutinį laiko tarpą. Jis yra tarp trumpų dienos prekybos laikotarpių ir ilgesnių pozicijų prekybos laikotarpių.

Swing prekyba nėra tokia trumpa, kad visą savo laiką reikėtų skirti rinkos stebėjimui, tačiau tai pakankamai trumpos prekybos stilius, kad suteiktų daugybę prekybos galimybių. Šios strategijos nėra taikomos išimtinai tik swing prekybai ir, kaip ir daugelio techninių strategijų atveju, taip ir swing prekybai pagrindinės sąvokos yra palaikymas ir pasipriešinimas.

Šios sąvokos suteikia jums du pasirinkimus jūsų swing prekybos strategijoje, įskaitant sekimą pagal tendenciją arba prekybą prieš tendenciją. Strategijomis prieš tendenciją siekiama gauti pelno, kai palaikymo ir pasipriešinimo lygiai išlieka. Strategijomis pagal tendencijas siekiama gauti pelno, kai palaikymo ir pasipriešinimo lygiai pramušami.

Bet kuriuo atveju naudinga gebėti vizualiai atpažinti kainos veiksmus arba aktyvo kainos judėjimą grafike.

Swing prekyba: 1 strategija – prekyba pagal tendenciją

Nustatant tendenciją, svarbu pripažinti, kad aktyvų kainos rinkose nėra linkusios judėti tiesia linija. Netgi tada, kai yra susiformavusi stipri tendencija, kaina juda aukštyn ir žemyn žingsniniais judesiais. Pripažįstame kilimo tendenciją, kai rinka vis nustato aukštesnius aukščiausius ir žemiausius taškus, o nuosmukį – kai nustatomi vis žemesni žemiausi ir aukščiausi taškai. Daugelis swing prekybos strategijų apima bandymą pagauti ir sekti trumpą tendenciją.

Pažvelkite į šį dienos EUR/USD grafiką.

Swing prekyba: 1 strategija – prekyba pagal tendenciją

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5, EURUSD 2018 m. liepos 9 d.–2019 m. gruodžio 2 d. dieninis grafikas. 2019 m. gruodžio 2 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šis japoniška žvakių grafikas rodo mažėjimo tendenciją, trunkančią tris mėnesius, nuo 2019 m. birželio 25 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Kaina juda tipišku zigzago piešiniu, formuodama vis žemesnius žemiausius ir aukščiausius lygius.

Po rugsėjo 30 d. vyksta atsitraukimas arba apsisukimas. Šiuo laikotarpiu rinka nenustato naujų žemiausių kainų, tuo tarpu aukščiausi taškai ir judėjimas aukštyn vis kyla iki spalio 21 dienos.

Kiek ilgai išsilaikys atsitraukimas? Mes niekaip to negalime žinoti. Vietoje to mes ieškosime patvirtinimo, kad rinka vėl grįžo į savo pradinę tendenciją.

Kitaip tariant, mes:

  • Ieškosite tendencijos
  • Lauksime priešingos tendencijos
  • Sandorį sudarysime tada, kai pamatysime, kokia yra rinkos tendencija

Signalas, kurio mes laukiame, yra rinkos atnaujinimas, nustatant aukščiausius dugnus (žemiausius taškus). Rašant šį straipsnį dar yra šiek tiek per anksti spręsti, ar EUR/USD grįžo į besileidžiančią tendenciją, nes nors pirmosios dvi lapkričio mėnesio viršūnės yra žemesnės, antrasis žemiausias taškas nėra žemiau už pirmąjį. Norėdami patvirtinti tendenciją, turėtume laukti papildomų žemesnių žemiausių ir aukščiausių taškų.

Tačiau jeigu grįžtume į birželio mėnesį, galėtume parduoti EUR/USD 1,14018 kaina, ir tai būtų didžiausias praradimas aukščiausiame taške prieš tendenciją – 1,13484. Rizika yra 53 punktai, o strategijoje siekiama rizikos ir naudos santykio 1:2.

Esant 53 punktų rizikai, swing prekybos pelnas turėtų būti 106 punktai žemiau už trumpalaikės prekybos pradinį tašką arba 1,12958. Ši kaina pasiekiama liepos 1 d., kai rinkoje pasiekiama žemiausia 1,12808 riba. Tuomet jūsų sandoris bus uždarytas, o jūs uždirbsite 106 punktus.

Antroji šios strategijos versija leis dar labiau padidinti pelną. Šioje swing prekybos strategijoje mes nenustatome paleno ribos. Kodėl mes nenaudojame tokios ribos? Nes norime kuo ilgiau generuoti savo pelną. Mes nežinome, kiek ilgai ši tendencija gali išlikti, ir nežinome, kaip aukštai gali eiti rinka. Taigi, nemėginsime prognozuoti, nustatydami kainos tikslą, tačiau žinome, kad kainos nekyla tiesiai į viršų.

Tai reiškia, kad turite leisti rinkai tam tikru laipsniu judėti, tinkamai sekdami paskui tendenciją. Tai taip pat reiškia, kad kai tendencija bus pramušta, prieš uždarydami prekybą turėsite grąžinti dalį savo nerealizuoto pelno. Užuot naudojęsi pelno apribojimu, mes nustatome STOP ties paskutiniais 20 paskutinių laikotarpių.

Niekada nejudiname šio STOP: bet jeigu 20 valandų žemiausia vertė bus aukštesnė nei ankstesnis mūsų STOP, mes pakeltume savo STOP lygį iki 20 valandų žemiausios ribos. Apskritai tai reiškia, kad mūsų STOP seka tendenciją.

20-ies valandų žemiausia riba, apibrėžusi mūsų STOP, šiuo metu būtų buvusi 1,13059. Mes pardavėme 1,14018 kaina ir buvome sustabdyti ties 1,13059 kaina. Mes uždirbame 96 punktus. Tai yra šiek tiek mažiau, nei mes generavome įgyvendindami pirmąją strategiją, tačiau siekimas tokiu būdu valdyti savo pelną gali duoti didelį pelną, jeigu tendencija išliks ilgiau. Tokios progos dažniausiai būna retos.

Norite sužinoti geras naujienas?

Ilgalaikėje perspektyvoje: tinkamai valdant riziką, pelnas turėtų viršyti nuostolius, patirtus nuo to laiko, kai tendencija buvo pralaužta.

Jeigu esate pasirengęs tai išbandyti realiose finansų rinkose, Forex yra viena geriausių rinkų, kurioje galima išbandyti swing prekybą. Kodėl? Tai paprasta – rinka veikia 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę, tai reiškia, kad galite prekiauti, jums tinkamu laiku. Tai taip pat tai ir labai kintanti rinka, vadinasi, suteikia daugybę prekybos galimybių. Be to, „Admiral Markets" suteikia prieigą prie daugiau kaip 40 valiutų porų ir realių rinkų visiškai nemokamai.

Sužinokite daugiau paspaudę šią reklaminę juostą!

Swing prekyba: 1 strategija – prekyba pagal tendenciją

Swing prekyba: 2 strategija – prekyba prieš tendenciją

Kita swing prekybos strategija yra labiau prekyba prieš tendenciją, todėl ji veikia priešingai nei pirmoji mūsų aptarta strategija. Mes naudojame tuos pačius principus bandydami pastebėti santykinai trumpalaikes tendencijas, tačiau dabar pabandykime pasipelnyti iš to, kaip dažnai šios tendencijos būna pralaužtos.

Atminkite, kad, kaip jau minėjome anksčiau:

  • Kilimo tendencija = vis aukštesni aukščiausi ir žemiausi taškai
  • Smukimo tendencija = vis žemesni aukščiausi ir žemiausi taškai

Mes taip pat matėme, kaip ankstyvą tendencijos dalį gali pakeisti atsitraukimo laikotarpis, kol tendencija vėl atsinaujins. Šiuo tendencijos laikotarpiu priešinga tendencija prekiaujantis prekiautojas bands sugauti swing judėjimą. Norėdami tai padaryti, pamėginsime atpažinti tendencijos lūžį. Kilimo tendencijoje tai bus tada, kai po naujos aukštumos seks nesėkmingų bandymų pramušti naują aukštumą serija – mes atidarysime trumpą poziciją, tikėdamiesi apsisukimo. Smukimo tendencijos atveju viskas yra atvirkščiai.

Kai prekiaujate prieš tendenciją, labai svarbu išlikti drausmingiems, jeigu kaina juda prieš jus. Jeigu rinka vėl pradės judėti prieš jus, turite būti pasirengę pripažinti, kad klystate, ir nubrėžti ribą tam sandoriui.

Swing prekyba: 3 strategija – įvairiapusė swing prekybos strategija

Jeigu norite dar giliau pasinerti į swing prekybą ir išmokti įvairiapusės strategijos, kuria gali naudotis net pradedantieji, peržiūrėkite mūsų naujausią internetinį seminarą šia tema (anglų kalba)!

Šis internetinis seminaras buvo mūsų „Spotlight" serijos dalis, kurioje trys profesionalūs prekiautojai dalijasi savo patirtimi realiu laiku tris kartus per savaitę. Šiame internetiniame seminare ekspertas prekiautojas Paulas Wallace dalijasi savo įžvalgomis apie swing prekybą, pateikdamas realių rinkos pavyzdžių:

Norite pamatyti, išgirsti ir sužinoti daugiau? Užsiregistruokite nemokamai į šiuos seminarus.

Tobulinkite savo strategijas swing prekybai

Kaip rinkų prekiautojai gali patobulinti savo swing strategijas? Na, galite išbandyti kelis dalykus. Pirmasis – pabandyti suderinti prekybą su ilgalaikėmis tendencijomis. Nors aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose mes nagrinėjome valandinį grafiką, galite pažvelgti ir į ilgesnio laikotarpio periodą – kad suvoktumėte, kokia yra ilgalaikė tendencija. Išbandykite ir prekiaukite tik tada, kai jūsų kryptis atitinka ilgalaikės tendencijos kryptį.

Kitas būdas pagerinti savo strategiją yra naudoti antrinį techninį indikatorių, kad patvirtintumėte savo sprendimą. Pavyzdžiui, jeigu prekiaujate prieš tendenciją ir galvojate parduoti, patikrinkite RSI (santykinio stiprumo indeksą) ir pažiūrėkite, ar jis rodo, kad rinka yra perpirkta.

Slankusis vidurkis (MA) yra dar vienas indikatorius, kuriuo galėtumėte pasinaudoti. MA išlygina kainas, kad būtų aiškesnis tendencijos vaizdas. Kadangi MA įvertina ir senesnių kainų duomenis, tai yra paprastas būdas palyginti dabartines kainas su senesnėmis kainomis.

Tai galite pamatyti šiame GBP/USD poros grafike:

Tobulinkite savo strategijas swing prekybai

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5, GBPUSD 2018 m. liepos 9 d.–2019 m. gruodžio 2 d. dieninis grafikas. 2019 m. gruodžio 2 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Grafike raudona ir žalia linijos yra slankieji vidurkiai:

  • Raudona linija rodo 25 periodų slankųjį vidurkį.
  • Žalia linija rodo 100 periodų slankųjį vidurkį.

Metodas, kurį naudojame rinkos pokyčiams nustatyti, ir yra su šiais slankiaisiais vidurkiais – trumpesniuoju ir ilgesniuoju. Kartu su šiuo indikatoriumi kaip įvesties signalu naudosime ir Stop Loss bei Take Profit.

Kai raudona linija kerta žalią liniją, tai rodo, kad galime pamatyti kainos pasikeitimą susikryžiavimo kryptimi.

Kada tai atsitiks?

  1. Raudona linija (trumpesnis MA) kerta aukštyn žaliąją liniją (ilgesnį MA) rugsėjo 4 d., maždaug 16.00 val.
  2. Mes pirktume čia, norėdami, kad kainų didėjimas tęstųsi toliau. Atminkite, kad pakilimas jau prasidėjo, iki mums dar gaunant šį signalą.

Swing prekyba: kai rinka pasisuka prieš jus...

Kas nutiks, jeigu laiku neuždarysime swing sandorio?

Kainos pokyčiai visada gali būti netikėti. Todėl visada turime tinkamai valdyti riziką. Panagrinėkime atitinkamą pavyzdį.

Swing prekyba: kai rinka pasisuka prieš jus...

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5, GBPUSD 2016 m. birželio 15 d.–2016 m. birželio 27 d. valandinis grafikas. 2019 m. gruodžio 2 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Stebėdami susikirtimą į viršų, mes galėjome pateikti pirkimo įsakymą. Jeigu neteisingai nustatysime savo tikslus, pasinaudodami Take Profit ir Stop Loss, įvykus kainų kritimui, galime prarasti visą ar bent dalį savo kapitalo.

Ankstyvomis 2016 m. birželio 24 d. valandomis pradėjo aiškėti „Brexit" balsavimo rezultatai. Koks viso to rezultatas buvo rinkose? Svaro vertė smuko. Jeigu būtume išlaikę ilgą poziciją, mes ilgą laiką būtume įstrigę labai blogame sandoryje.

Per mažiau nei minutę kaina nukrito krito kelis šimtus punktų. Tokiomis aplinkybėmis labai svarbu tinkamai valdyti riziką. Jeigu jūsų pozicija yra tinkamo dydžio, lyginant su jūsų rizikos kapitalu, galite atlaikyti audrą. Žemiau paaiškiname kaip.

Rizika, susijusi su swing prekyba

Gali būti, kad esate kažką girdėję apie rinkų prekybą ir tai yra tai, kad dauguma prekiautojų čia praranda savo pinigus. Ar žinojote, kad tai galioja net sėkmingiems prekiautojams?

Tiesa ta, kad nė vienas prekiautojas nelaimi 100 % visą laiką – kartais jūs neteisingai vertinate rinką, kartais ji netikėtai pajuda, kartais galite tiesiog suklysti. Todėl čia rizikos valdymas ir pinigų valdymas yra tokie svarbūs.

Prekyboje, o ypač Forex rinkoje, jūs turite žinoti, kaip prarasti, prieš sužinodami, kaip laimėti. Ir kai mes kalbame apie žinojimą, kaip prarasti, jūs turėtumėte žinoti, kaip prarasti mažai, kad laimėtumėte daug. Paprasčiausiai, jeigu sugebate suvaldyti savo swing prekybos riziką, galite anksti uždaryti nuostolingus sandorius, o tai padės užtikrinti, kad gausite daugiau pelno, o ne nuostolių.

Keletas patarimų, kaip valdyti savo riziką swing prekyboje:

  • Apibrėžkite didžiausią priimtiną nuostolį. Nors akivaizdžiai norite, kad kitas jūsų sandoris duotų pelno, svarbu apsvarstyti maksimalią sumą, kurią galite prarasti dėl prekybos. Išsiaiškinę šią sumą, galite nustatyti Stop Loss, kad automatiškai uždarytumėte sandorį, jeigu jis per daug eina neteisinga linkme – tai padės apsaugoti jus, kai negalite sėdėti prie kompiuterio ir stebėti kiekvieno savo sandorio.
  • Nerizikuokite visa savo sąskaita dėl vieno sandorio. Nepriklausomai nuo prekybos sąskaitos dydžio, turėtumėte vengti rizikuoti visu savo prekybos balansu. Jeigu tai padarysite, galite visa tai prarasti. Įprasta taisyklė – nerizikuoti daugiau kaip 2 % sąskaitos likučio, sudarant bet kurį sandorį.
  • Apsvarstykite galimybę padidinti savo sąskaitos likutį, kad galėtumėte padidinti sau leidžiamą riziką. Nors galbūt galite atidaryti sąskaitą vos nuo 200 eurų, geriau pradėti nuo didesnės sumos. Tai reiškia, kad jūsų sąskaitos pakaks prekiauti skirtingais aktyvais ir taip diversifikuoti swing prekybos riziką. Swing prekyba iš esmės yra ilgalaikio investavimo stilius, todėl jums reikia daugiau maržos savo pozicijoms, norint susitvarkyti su rinkos kintamumu.
  • Žinokite savo rizikos profilį. Vienas iš pirmųjų dalykų, kurį reikia padaryti pradedant prekybą, yra suprasti savo rizikos baimę ir rinkos kintamumą. Kitaip tariant, kuriame nuostolių etape pradėsime panikuoti? Jeigu sąskaitos likutis yra 20 000 EUR, o jūs prarasite 2000 EUR, tada prarandate 10 % savo kapitalo. Ką manote tokiu atveju – ar jūsų pasaulis žlugtų, ar manytumėte, kad tai normalu? Tai, kaip reaguosite į šį nuostolį, turės įtakos rizikai, kurią ketinate prisiimti prekiaudami.

Kaip jūs jau supratote, swing prekybos strategija yra vidutinės trukmės ir ilgalaikė prekybos strategija. Tai strategija, labai priklausoma nuo rizikos ir jūsų kapitalo valdymo, paprastai vadinamo swing prekybos pinigų valdymu.

Swing prekyba ir pinigų valdymas

Nors jau supratote bendrą vaizdą, vis tiek turite valdyti savo riziką kiekvieną dieną. Ir vienas iš būdų tai padaryti yra efektyviai valdyti pinigus.

Tai gali atrodyti labai sudėtingas klausimas, bet jis neturėtų toks būti. Jeigu norėtumėte prisiimti bendrą riziką, pavyzdžiui, 6 % savo sąskaitos balanso, galite atidaryti šešis sandorius, kiekviename rizikuodami 1 % savo kapitalo.

Todėl galite prarasti 1 % savo kapitalo per šešis skirtingus sandorius arba ne daugiau kaip 200 EUR kiekviename sandoryje, jeigu sąskaitoje turėtumėte 20 000 EUR.

Tuomet, prieš atidarydami poziciją, turėtumėte žinoti, kad jūsų rizika tinkamai valdant swing prekybos kapitalą yra 1 % arba 200 eurų. Stop Loss ir neutralizavimo pozicija nustatoma prieš kiekvieną sandorį. Ir atlikite kiek įmanoma daugiau prekybos veiksmų, neužmiršdami savo rizikos valdymo.

Štai ir viskas!

Tada ši riba turės įtakos jūsų veiksmams – užsidarysite, nes sandoris artės prie jūsų nuostolių ribos, arba uždarysite sandorį, nes aktyvas pakils ir pasieks jūsų numatytą pelną. Arba, jeigu sandoris peržengia lūžio tašką ir tampa „neutraliu" sandoriu, galite atidaryti naują poziciją, nerizikuodami savo rizikos riba.

Geriausi įrankiai swing prekybai

Yra daugybė įrankių, kuriuos galite naudoti, norėdami padidinti savo sėkmės šansus su swing prekybos strategijomis.

Rekomenduojame šiuos prekybos įrankius:

  • Koreliacijos matrica: koreliacija tarp Forex porų, žaliavų ar akcijų indeksų yra vienas analizės elementų, leidžiančių išmintingai prekiauti pasitikint savimi.
  • Mini Charts: minigrafikų sudarymo įrankis leidžia analizuoti kelis laiko periodus viename grafike. Tai reiškia, kad prekiautojui nereikia perjungti iš swing prekybos grafiko W1 į D1, kad H4 grafike rastumėte savo sandorio įėjimo tašką.
  • Admiral Symbol Info: panašiai ir šis swing indikatorius leidžia prekiautojams viename grafike pamatyti dažniausiai naudojamų swing prekybos indikatorių signalus aštuoniose skirtingose laiko skalėse!
  • Mini Terminal: miniterminalo įrankis leidžia per kelias sekundes atidaryti poziciją „MetaTrader" platformoje, taip pat leidžia atidaryti sandorius atsižvelgiant į riziką, fiksuotą eurais arba procentais. Tiesą sakant, šis EA suteikia jums įvairios informacijos, susijusios su rinka arba su aktyvu, kuriuo prekiaujate, įskaitant vyraujančią tendenciją, impulsą ir judėjimo stiprumą.

Kiti įrankiai, kurie gali būti naudingi swing prekiautojams:

  • EMA
  • MACD
  • Nuostabus osciliatorius
  • Parabolinis SAR
  • CCI
  • Admiral Donchian

Taigi, kur galite gauti šias swing prekybos priemones? Jeigu turite demonstracinę sąskaitą arba realią prekybos sąskaitą su „Admiral Markets", gera žinia yra ta, kad visus šiuos įrankius galite naudoti visiškai nemokamai su „MetaTrader Supreme Edition"!

Svarbiausi patarimai swing prekybai

Dabar, kai jau žinote swing prekybos pagrindus ir keletą gerų swing prekybos strategijų, pateikiame jums savo svarbiausius patarimus, padėsiančius jums sėkmingai tapti swing prekiautoju.

  1. Suderinkite savo prekybą su ilgalaikėmis tendencijomis. Nors galbūt stebite trumpesnės trukmės laiko grafikus (pavyzdžiui, H1 arba H4), jums gali būti naudinga pažvelgti ir į ilgesnės trukmės periodus (pavyzdžiui, D1 arba W1), kad susidarytumėte geresnį supratimą apie ilgalaikę tendenciją. Tada galėsite būti tikri, kad neprekiaujate prieš dideles tendencijas. Swing prekyba taip pat yra daug lengvesnė, kai prekiaujama pagal tendenciją, o ne prieš tendenciją.
  2. Maksimaliai išnaudokite slankiuosius vidurkius (MA). MA indikatorius gali padėti nustatyti tendencijas, išlygindamas trumpalaikius kainų svyravimus. Kadangi MA apima ir senų duomenų kainas, tai yra paprastas būdas palyginti dabartinę kainą su senesnėmis kainomis.
  3. Naudokitės nedideliu svertu. Svertas suteikia jums prieigą prie didesnės pozicijos, nei paprastai leistų jūsų depozitas, taip padidindamas jūsų pelną ir nuostolius. Naudojamas protingai, finansinis svertas gali padėti jums maksimaliai išnaudoti pelningus sandorius.
  4. Prekybos portfelį sudarykite iš įvairių aktyvų. Stebėkite kuo daugiau aktyvų, kad surastumėte geriausias galimybes. Finansų rinka visada pasiūlys jums prekybos galimybių, turite ieškoti tų, kurios geriausiai atitinka jūsų signalą. Be to, prekyba įvairiais aktyvais padės diversifikuoti jūsų portfelį ir valdyti riziką, kai visi kiaušiniai sudėti į vieną krepšį.
  5. Atkreipkite dėmesį į svopo sandorius. Svopo sandoriai yra prekybos kaina – palūkanų mokestis už pozicijas, laikomas per naktį. Norint geriau valdyti pinigus, į šiuos svopo sandorius būtina atsižvelgti.
  6. Išlaikykite teigiamą pelno (nuostolio) santykį. Nesvarbu, ar H4, ar dieninė prekyba, ar swing prekyba, leis jums įsitraukti į didelius rinkos pokyčius, suteikiant galimybę gauti didesnius pelno koeficientus, lyginant su labai mažais nuostoliais, ypač, jeigu visas tas prekybas lyginsime su skalpavimu.
  7. Venkite emocijų. Geriau prekiauti ne emocijomis, o sudaryti swing sandorius kaip patikrinto prekybos plano ir strategijos dalį.

Kaip pasirinkti brokerį swing prekybai

Kaip pasirinkti brokerį swing Kaip pasirinkti brokerį swing prekybai

Prieš pradėdami prekybą, turite pasirinkti brokerį. Brokeris suteiks jums prieigą prie norimų prekiauti rinkų, kartu su prekybos platforma jūsų sandoriams vykdyti. Tačiau ne visų brokerių veikla yra vienoda, todėl, renkantis brokerį, svarbu atsiminti šiuos dalykus:

  1. Ar jų veiklą reguliuoja atitinkamos srities vietinė reguliavimo institucija? „Admiral Markets" yra Forex ir CFD brokeris, kurį kontroliuoja FCA, EFSA, CySEC ir ASIC.
  2. Mažos prekybos išlaidos. Į prekybos sąnaudas įeina spredai, svopai ir komisiniai mokesčiai už sandorius, kurie gali sunaudoti jūsų pelną. Taigi, svarbu atsižvelgti į tipines prekybos sąnaudas.
  3. Lankstūs prekybos dydžiai. Standartinio Forex loto arba prekybos sutarties vertė yra 100 000 bazinės poros valiutos arba pirmosios poros valiutos vienetų (taigi vienas EUR/USD lotas yra vertas 100 000 EUR). Naujiems prekiautojams tai gali būti daugiau, nei jūs norėtumėte, todėl patikrinkite, ar brokeris siūlo prekybą mini- (0,1) ir mikro- (0,01) lotais.
  4. Kainos realiuoju laiku. Norint priimti pagrįstus prekybos sprendimus, jums reikia naujausios rinkos informacijos. Geri Forex ir CFD brokeriai savo prekybos platformoje siūlys tiesioginius kainų duomenis.
  5. Galimas svertas. Kokį svertą siūlo brokeris? Europoje reguliuojami brokeriai turi būti suteikta svertą iki 1:500 profesionaliems klientams ir 1:30 mažmeniniams klientams.
  6. Mažiausio depozito dydis. Kokia yra minimali suma arba minimalus depozitas, kurio reikia norint pradėti prekiauti? „Admiral Markets" galite pradėti prekybą vos nuo 200 eurų. Tai leidžia jums pradėti nuo mažos rizikos ir ją padidinti, kai suprasite rinkos elgseną ir savarankiškos prekybos psichologiją.
  7. Rizikos valdymo priemonės. „Admiral Markets" gali padėti sumažinti jūsų prekybos riziką apsaugant nuo rinkos kintamumo ir apsaugant nuo neigiamo balanso.
  8. Lankstūs prekybos stiliai. Ar brokeris leis jums užsiimti ne tik swing prekyba, bet ir dienos prekyba bei skalpavimu, jeigu tai yra jūsų strategijos dalis?
  9. Prekybos mokymo galimybės. Ar brokeris siūlo įrankius ir išteklius, kurie padėtų jums išmokti sėkmingai prekiauti? Pavyzdžiui, „Admiral Markets" siūlo daugybės straipsnių biblioteką, nemokamus prekybos seminarus internetu ir nemokamus mokymus, pavyzdžiui „Forex 101" .

Swing prekyba – santrauka

Swing prekyba yra stilius, tinkantis prekiauti kintančiose rinkose ir siūlantis dažnas prekybos galimybes.

Nors, užsiimant swing prekyba, jums reikės nemažai laiko investuoti į rinkos stebėseną, reikalavimai nėra tokie sunkūs kaip užsiimant prekyba trumpesniais laiko tarpais, pavyzdžiui, dienos prekyba ar skalpavimu. Be to, net jeigu jums labiau patinka dienos prekyba ar skalpavimas, swing prekyba pasiūlys diversifikuotų rezultatų ir papildomo pelno!

Turint omenyje, kad swing prekyba nėra tinkama visiems prekiautojams, todėl geriausia jos mokytis ir praktikuotis nerizikuojant demonstracinėje prekybos sąskaitoje. Norėdami užregistruoti „Admiral Markets" demonstracinę sąskaitą ir pradėti mokytis be rizikos, spauskite šią reklaminę juostą:

Swing prekyba

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admiral Markets" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas (Jens Klatt, profesionalus prekiautojas ir analitikas), remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admiral Markets" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admiral Markets" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admiral Markets" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admiral Markets" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admiral Markets" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admiral Markets" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.