Всё о DAX (Germany40) - Полное руководство

Международная компания Admiral Markets предлагает Вам трейдинг DAX – CFD на эталонный индекс немецкой экономики DAX.

Индекс DAX - это индекс "голубых фишек" фондового рынка Германии. Он состоит из 40 крупных немецких компаний, которые торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Сегодня он доступен для анализа и трейдинга. Обо всём по порядку в статье ниже!

Определение DAX

Особенности фондового индекса DAX

✔️ Состав индекса DAX традиционно пересматривается один раз в год в сентябре.

✔️ DAX используется для анализа деловой среды не только в Германии, но и во всем Европейском Союзе.

✔️ При расчете значений DAX используются котировки акций электронной биржи XETRA.

✔️ С момента создания до 2021 года DAX вырос более чем в 13 раз.

✔️ 40 компаний DAX представляют около 80% рыночной капитализации листинговых компаний Германии.

✔️ DAX является основой для более чем 150 000 финансовых продуктов, от биржевых фондов (ETF) до структурных продуктов.

✔️ Индекс DAX может рассматриваться в качестве аналога фондового индекса Dow Jones Industrial Average, торгуемого на Нью-Йоркской фондовой бирже. Оба этих индекса включают в себя одни из наиболее значимых компаний для экономики страны.

Базовый словарь для торговли DAX

➡️ Акция - это ценная бумага, которая дает ее владельцу право на долю в капитале компании, а иногда и на получение прибыли в виде дивидендов.

➡️ Фондовый индекс - это индикатор состояния рынка ценных бумаг, состоящий из акций и облигаций компаний, выбранных по определенному принципу: конкретная отрасль, размер капитализации и другие.

➡️ Котировка - это стоимость финансового инструмента в данный момент времени. Например, котировки DAX отражают его значение в каждый момент времени.

➡️ Рост фондового индекса - это рост котировок фондового индекса. Например, когда Germany40 изменяется с 12 000 пунктов индекса до 13 000, то принято говорить о росте индекса.

➡️ Падение фондового индекса - это снижение котировок фондового индекса. Например, когда Germany40 изменяется с 12 000 пунктов индекса до 11 000, то принято говорить о падении индекса.

➡️ Отскок от уровня поддержки - это ситуация на финансовых рынках, когда цена конкретного инструмента снижается до уровня, после которого начинает стремительно расти вверх.

➡️ Отскок от уровня сопротивления - это ситуация на финансовых рынках, когда цена конкретного инструмента растет до уровня, после которого начинает стремительно падать вниз. 

➠ Начните торговать реальными котировками на демо-счете. Используйте виртуальные деньги и создайте свою торговую стратегию БЕСПЛАТНО!

Метод расчета индекса акций Germany40

Индексы DAX взвешены по капиталу. Индексы рассчитываются как индексы цены и производительности. По определению, индексы DAX используют формулу индекса Ласпейреса и рассчитываются следующим образом:

Источник: официальный сайт Dax Indices. Формула расчета индекса для индексов, взвешенных по рыночной капитализации в свободном обращении. Дата обращения: 10 февраля 2021 г.

В формулу входят следующие параметры:

➠ Поправочный коэффициент компании i в момент времени t (Сit)

➠ Коэффициент свободного обращения акций класса i в момент времени T (FFiT)

➠ Количество акций в индексе (n)

➠ Цена закрытия акции i в торговый день, предшествующий первому включению в индекс (Pio)

➠ Цена акции i в момент времени t (Pit)

➠ Количество акций компании i в торговый день, предшествующий первому включению в индекс (Qio)

➠ Количество акций компании i в момент времени T (QiT)

➠ Время расчета индекса (т)

➠ Фактор "привязки", специфичный для конкретного индекса, действительный с даты "привязки" T (KT)

➠ Дата последней "привязки" (T)

➠ Значение индекса на базовую дату (Base)

Состав / Композиция фондового индекса Germany40

Таблица: Компании, входящие в индекс фондового рынка Germany40 по состоянию на 28 сентября 2021 г.

Источник: investing.com. Дата обращения: 28 сентября 2021 г.

Как торговать фондовым индексом Germany40?

Индекс DAX можно использовать для анализа и торговли.

✅ Что такое DAX Trading (Трейдинг)? По определению, торговля индексом DAX - это открытие, модификация и закрытие позиций на покупку (BUY) и на продажу (SELL) с индексом Germany40. Торговля в обоих направлениях - а именно, открытие сделок как на рост, так и на снижение котировок - возможна благодаря CFD контрактам (контракты на разницу).

Кроме того, существует возможность торговать Germany40 с использованием фьючерсных контрактов. Фьючерсный контракт - это обязательство купить или продать выбранный актив в указанном объеме в конкретный день по установленной цене. Эти контракты можно использовать как для хеджирования, так и для спекуляций.

График котировок индекса Germany40

На рисунке ниже показана динамика котировок индекса фондового рынка Germany40 за период 2005-2021 гг.

Admiral Markets MetaTrader 5, динамика котировок фондового индекса DAX , свечи MN1 – Диапазон данных: с 1 июля 2005 г. по 10 февраля 2021 г. по состоянию на 10 февраля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

➡️ График показывает, что общий долгосрочный тренд DAX восходящий. При этом периодически на рынке происходят коррекционные нисходящие движения, которые позднее сменяются еще более сильным ростом.

Germany40 - это один из тех фондовых индексов, которые исторически устанавливали новые максимумы с завидной периодичностью. Его котировки растут, что подтверждает положительное отношение инвесторов к этому торговому инструменту.

Смотрите видео ? Индикаторы тренда. Как применять? ? :

Корреляция между индексом DAX и другими фондовыми индексами

Admiral Markets MetaTrader 5, Корреляция между индексами фондового рынка, рассчитанная на основе цен закрытия свечей W1 – Диапазон данных: с 22 января 2012 г. по 17 января 2021 г. по состоянию на 15 февраля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Выше представлена таблица корреляции между индексами фондового рынка, рассчитанная на основе данных, предоставленных международным брокером Admiral Markets, загруженных из платформы MetaTrader 5. Корреляция рассчитана на основе цен закрытия (Close) недельных свечей W1 за период с 22 января 2012 г. по 17 января 2021 г. В таблице представлены 14 фондовых индексов по 468 наблюдений для каждого.

✅ Данные, выделенные зеленым цветом, показывают значения корреляции выше 80%, то есть сильную взаимосвязь между фондовыми индексами. Данные по Germany40 показывают, что только 3 из 13 индексов - FTSE 100, HSCEI 50 и IBEX 35 - имеют корреляцию менее 80% с немецким фондовым индексом.

✍ Эти данные можно использовать двумя способами:

✴️ Открывать сделки, когда котировки других индексов изменяются. В предыдущие периоды рост 11 индексов сопровождался ростом DAX, на что указывает корреляция выше 80%. Существует вероятность того, что подобная ситуация будет наблюдаться и в будущем. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

✴️ Не входить в сделки по DAX, если уже открыты сделки по другим индексам. Управление капиталом играет важную роль в трейдинге и инвестировании. Открытие сделок по нескольким инструментам, которые изменяются сходим образом, может значительно увеличить не только прибыль, но и риски.

Две причины, почему стоит инвестировать в DAX

✅ Потенциал роста. По определению DAX - это индекс, который включает в себя крупные и перспективные компании Германии. Когда экономика страны растет, растет и DAX.

✅ Диверсификация с помощью DAX. Диверсификация - это способ снижения риска путем инвестирования в несколько разных активов, когда между ними не наблюдается прочная связь. Другими словами, когда изменение котировок одного актива не влечет за собой изменение котировок другого.

В результате, кризис в одном секторе экономики может снизить котировки отдельных компаний, но маловероятно, что он существенно повлияет на весь индекс DAX. В этом плане инвестировать в индекс менее рискованно, чем инвестировать в отдельные акции.

➡️ CFD на DAX является одним из самых популярных инструментов в Admiral Markets. Успех и популярность Admiral Markets в Германии объясняется ультра-конкурентными условиями торговли по DAX.

Как отслеживать доходность DAX?

Чтобы отслеживать доходность всего DAX, а также получать более глубокое представление о рыночной капитализации каждой компании DAX, Вы можете использовать два основных источника.

• Здесь можно найти информацию относительно рыночной капитализации каждой компании, входящей в индекс DAX.
• Соотношение цены и прибыли для каждой компании DAX («KGV» на немецком языке) можно отсделить на этом сайте.

Согласно данным CNN Money, среднее соотношение "цена/прибыль" (PE) для Germany40 составляет 22,9. Другими слованим, окупаемость инвестиций в компании из индекса DAX займет 22,9 года, при условии, что текущие доходы компаний останутся прежними.

Данная статистика указывает на то, что в настоящее время рынок демонстрирует высокую цену. Большинство западных рынков обычно торгуют в диапазоне средних значений PE, то есть около 14-16.

➡️ Одной из причин роста акций по всему миру является распространение относительно дешевых программ кредитования и реализации программ количественного смягчения (Quantitative Easing или QE). 

Почему стоит торговать Germany40?

• Типичный спред с 07:00 - 21:00 UK (с 09:00 до 23:00 EET). С понедельника по пятницу.
• Возможность торговать дробными лотами. Это означает, что минимальный ордер может составлять 0.1 лота
• Отсутствие реквот. Гарантировано рыночным исполнением.
• Отсутствие уровней "заморозки" для Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP).
• Возможность использования кредитного плеча.
• Потенциальная прибыль как от роста, так и от падения котировок.
• Контракты не имеют срока давности. Вы можете держать Ваши ордера открытыми столько, сколько считаете нужным

Почему стоит выбрать Admiral Markets для торговли DAX?

✔️ Политика защиты от отрицательного баланса. Будьте защищены от отрицательного баланса.

✔️ Фактические рыночные котировки.

✔️ Осуществляйте сделки одним кликом мышки.

✔️ Компания Admiral Markets лицензирована и авторизована европейскими финансовыми регуляторами.

✔️ Все торговые стили и стратегии приветствуются: хеджирование, скальпинг, советники (EAS) – торговых барьеров нет.

Как торговать Germany40 - Торговля CFD

Торговля CFD дает возможность получать прибыль как от падения, так и от роста цен. Трейдеры обычно говорят "Going Long" (предполагая, что цена будет расти) и "Going Short" (считая, что цена пойдет вниз).

➡️ CFD на DAX - что это такое?

Рассмотрим ниже два примера для иллюстрации:

Торговля Germany40 с Admiral Markets позволяет Вам самостоятельно решить, в каком объеме открывать сделки.

✅ В зависимости от объема сделки один пипс изменения цены может стоить 1 евро, 2 евро или 50 евро. Все зависит от количества контрактов, которыми Вы торгуете в позиции.

Таким образом, Вы всегда будете в курсе того, сколько стоит Ваша позиция. Когда DAX совершает движение в 10 пунктов, ваша прибыль или убыток составит 10 евро, 20 евро или 500 евро. Это действительно так просто.

Трейдинг Germany40 с Admiral Markets понятен и прозрачен. Финансовые инструменты не всегда должны быть сложными.

Особенности торговли фондовыми индексами и Germany40

✅ Вы когда-нибудь задумывались, почему мы, трейдеры, предпочитаем акциям индексы? Это связано с тем, что базовым активом в индексе является стоимость корзины акций, размещенных на бирже.

Как было отмечено выше, одним из преимуществ торговли фондовыми индексами является их базовая диверсификация. Другими словами, если индекс состоит из акций 40 компаний, то снижение котировок одной акции вряд ли окажет значительное влияние на стоимость всего индекса - только если ее вес в индексе огромен.

✍ В связи с этим, инвестирование в фондовые индексы напоминает инвестирование в готовый портфель ценных бумаг.

Помимо этого, особенности налогообложения могут стимулировать инвесторов открывать долгосрочные позиции на фондовом рынке - если прирост капитала при инвестировании от 1 года облагается меньшим налогом, чем прирост депозита в рамках более краткосрочных спекулятивных сделок. Подобную долгосрочную стратегию также называют Buy-and-Hold (Купи-и-Держи).

✔️ Говоря о торговых стилях, используемых в трейдинге DAX, мы не должны также забывать о скальпинговых стратегиях. Скальпинг предполагает открытие "быстрых" сделок, которые закрываются через несколько минут и иногда секунд после открытия. Важно помнить, что не все брокеры, предлагающие торговлю DAX готовы предоставить одинаковые условия торговли. Поэтому перед открытием счета всегда лучше проверять условия.

Индексные фонды и индекс Germany40

➡️ Когда мы говорим о торговле и инвестировании, одним из лучших способов для потенциального долгосрочного успеха является приобретение индексного фонда.

Индексный фонд - это фонд, который составляет портфель, идентичный конкретному фондовому индексу. В нем используются соответствующие ценные бумаги, имеющие веса, аналогичные распределению в индексе. Примером может служить фонд, составляющий портфель на основе американского индекса S&P 500, японского индекса Nikkei 225 или немецкого индекса Germany40.

Выделим две причины привлекательности вложений в индексные фонды:

✴️ Готовый диверсифицированный портфель. Вам не нужно беспокоиться о выборе отдельных акций, которые Вы хотите купить. В случае с DAX, вместо того, чтобы выбирать между Deutsche Bank и ADIDAS AG, вы просто получите обе акции одновременно, а также еще 28 других акций, которые входят в состав DAX.

✴️ Низкая стоимость инвестирования. Каждый раз, когда Вы приобретаете акцию, вы платите комиссию. У некоторых инвестиционных фондов есть менеджеры, которые стараются выбрать для инвестирования акции с высокими комиссионными. С другой стороны, так называемые пассивно управляемые фонды, такие как индексные фонды, не нуждаются в большом количестве высокооплачиваемых биржевых аналитиков и менеджеров, поэтому их расходы и комиссии могут быть ниже.

Важно отметить, что вложения в индексные фонды подходят не всем инвесторам. Если трейдер ориентируется на совершение краткосрочных спекулятивных сделок, то ему может быть интереснее торговать CFD-контрактами на DAX - применять методы Свинг Трейдинга, дейтрейдинга или скальпинга.

Для анализа и торговли индекса Germany40 в таком случае могут использоваться торговые платформы MetaTrader 4 (подробное руководство MetaTrader 4) и MetaTrader 5 (подробное руководство MetaTrader 5).

✅ В дополнение Вы можете для представленных выше платформ MT4 и MT5 дополнительно установить наш эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Маржинальные требования по CFD на Germany40

✔️ Маржинальные требования - а именно сколько Вам нужно иметь средств на балансе, чтобы иметь возможность совершать сделки на финансовых рынках - часто являются решающим фактором для розничных инвесторов.

Трейдер может не иметь возможности торговать отдельными финансовыми инструментами именно по той причине, что на его счету не хватает средств для открытия позиции. Причиной может служить высокая стоимость торгового инструмента.

Контракты на разницу (CFD) являются прекрасной альтернативой для розничных трейдеров, которые не имеют возможности инвестировать в акции всех компаний индекса Germany40, либо хотят снизить маржинальную нагрузку.

Приведем ниже пример расчета требуемой маржи.

Важно помнить, что биржевой индекс Germany40 является крайне волатильным инструментом. Средний диапазон DAX может составлять около 3 диапазонов S&P500. Поэтому торговля Germany40 даже относительно небольшими объемами может быть чрезвычайно интересным, но при этом рисковым занятием.

Спред как стоимость торговли CFD на Germany40

При торговле Форекс и CFD-контрактами, трейдер всегда получает две цены: BID и ASK. Открытие длинных позиций (на покупку) осуществляется по цене ASK, а их закрытие - по цене BID. В свою очередь, открытие коротких позиций (на продажу) происходит по цене BID, а закрытие - по цене ASK.

Как правило, после открытия сделки трейдер имеет по ней отрицательный баланс в размере уплаченного спреда. Чем меньше спред, тем ниже Ваши расходы и тем скорее Вы можете прибыль в случае, когда котировки будут изменяться "по направлению" Вашей открытой позиции.

➡️ Широта спреда может зависеть от многих факторов. Одним из наиболее значимых является ликвидность рынка. Рынок характеризуют "ликвидным", когда на нем стабильно осуществляется большое число торговых операций и когда практически каждый ценовой уровень заполнен торговыми ордерами.

Рынок Forex может считаться чрезвычайно ликвидным, потому что сотни банков и миллионы физических лиц по всему миру ежедневно торгуют валютными парами.

К счастью, Germany40 имеет очень низкие спреды на платформе Admiral Markets - преимущество, которое Вы можете использовать в полной мере. Кроме того, Germany40 в Admiral Markets имеет низкий размер обязательной маржи по сравнению с некоторыми другими брокерами, у которых требования к маржинальному обеспечению гораздо выше.

В течение основных торговых часов (с 09:00 до 23:00 EET) типичный спред по Germany40 составляет 1-1,5 пункта. Проверить типичный размер спреда можно в секции "Спецификации контрактов".

Вы можете следить за спредом, используя Адмирал Индикатор Спреда, который входит в список функций обновленной торговой платформы MetaTrader 4 Supreme Edition.

Как торговать CFD на DAX?

➡️ Достаточно часто трейдеры используют скальпинг-стратегии при работе с индексом DAX. Скальпинг Germany40 во многом зависит от условий рынка. Например, высокая волатильность во время европейской торговой сессии побуждает отдельных трейдеров открывать краткосрочные сделки в расчете на "быстрый" заработок.

Важно отметить, что торговля на финансовых рынках всегда связана с риском полной или частичной потери капитала и не гарантирует прибыль.

Существуют также трейдеры, которые торгуют в рамках 2-5 дней и иногда немного дольше. Они открывают сделки, которые могут достичь целей по Тейк-профиту или Стоп-лоссу за несколько часов. Однако они при этом понимают, что рынок непредсказуем, и поэтому иногда достижение их целей может занять более долгое время.

Ниже приведен пример открытия сделки на продажу. Синяя EMA пересекла красную, рядом с уровнем R1 (сопротивление). Целями являются PP (точка разворота) и S1 (поддержка).

Источник: Admiral Markets, DAX , торговый таймфрейм M30. MetaTrader 4 (MT4). 

Ниже приведен пример покупки индекса DAX. Синяя EMA пересекла красную снизу вверх рядом с уровнем S1 (Поддержка). Затем цена продолжала двигаться в направлении PP (Pivot Point) и следующих уровней сопротивления. Иногда - как мы видим в этом примере - импульс настолько силен, что цена может преодолеть уровни сопротивления R2 и R3 .

Источник: Admiral Markets, Germany40 , торговый таймфрейм M30. MetaTrader 4 (MT4). 

Почему стоит выбрать Germany40?

• Из-за своей волатильности DAX Index является одним из самых захватывающих и интересных инструментов для анализа и торговли.
• Следить за фондовыми индексами - Germany40 не является исключением - легче по сравнению с валютной парой: значительно меньше факторов, которые должны быть учтены.
• Технический анализ по индексам многим трейдерам кажется проще, чем анализ валютных пар.
• 91% ордеров выполняются в течение 90 миллисекунд.

Индекс Germany40 - Выводы

✴️ Germany40 - это волатильный индекс, что позволяет им торговать как с использованием скальпинговых стратегий, так и на долгосрочную перспективу. По причине взаимосвязи между фондовыми рынками разных стран одним из наиболее волатильных периодов для торговли Germany40 является Нью-Йоркская торговая сессия.

Хорошо, что Вы можете практиковать торговлю DAX на Демо-счете перед тем, как начать торговать на реальном счете.

Удачной торговли!

✅ Чтобы открыть счет, прочтите «Как открыть торговый счет на Форекс» или нажмите на баннер ниже и выполните несколько простых шагов. Удачи ! ▼▼▼

Продолжайте свое обучение

• Что такое инвестиции в сырьевые товары?
  
• Дейтрейдинг на рынке Форекс для начинающих [полное руководство]
• Как торговать парой Форекс Евро Доллар?

О нас: Admiral Markets 

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.