Beleggen in koper aandelen in 2024

Veel grondstoffen hebben de afgelopen jaren sterke prijsstijgingen doorgemaakt en dat geldt ook voor koper.

In de afgelopen twee jaar is de prijs van koper met meer dan 100% gestegen en bereikte onlangs een recordhoogte . Dus, hoe kunt u profiteren van hoge koperprijzen? Een manier is door te beleggen in koperaandelen. In dit artikel zullen we drie van de beste koperaandelen van 2023 bekijken en laten zien hoe u bij Admiral Markets kunt investeren in koper!

Waarom beleggen in koper?

Wanneer de koperprijzen hoog zijn, profiteren bedrijven die actief zijn in de koperindustrie en hebben ze de neiging om beter te presteren. Zoals we al hebben gezien, volgen de koperprijzen de laatste jaren een opwaarts traject, maar prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig succes.

Dus, hoe ziet de toekomst eruit voor de vraag naar koper?

Koper is een belangrijk materiaal in de bouw- en transportinfrastructuur, wat betekent dat de vraag - en dus de prijs - positief gecorreleerd is met de wereldwijde economische groei. Met andere woorden, wanneer de wereldeconomie groeit, zal de vraag naar koper ook groeien.

Hoewel de wereldwijde economische groei naar verwachting de komende jaren zal vertragen (4,1% in 2022; 3,2% in 2023), zal de vraag naar koper naar verwachting profiteren van de wereldwijde energietransitie.

Koper gaat een cruciale rol spelen in onze transitie naar schonere energie. Dankzij de zeer efficiënte geleidbaarheid is koper een belangrijk onderdeel in de constructie van elektrische voertuigen (EV’s) en is het ook een belangrijk materiaal in hernieuwbare energiesystemen. De vraag naar beide toepassingen van koper zal naar verwachting de komende jaren groeien.

Beste koperaandelen van om in de gaten te houden in 2024

Er zijn veel manieren waarop beleggers en traders blootstelling aan koper kunnen krijgen, waaronder door te beleggen in koperaandelen.

Het is belangrijk op te merken dat de prijs van koper niet de enige factor zal zijn voor het succes van een koperproducent. Er zijn veel andere aspecten waarmee u rekening moet houden bij het investeren in een bedrijf, met name de fundamenten van het bedrijf in kwestie.

Hoewel de prestaties van koperaandelen misschien niet precies de prestaties van de fysieke grondstof weerspiegelen, zijn ze aantoonbaar meer geschikt om op de lange termijn in koper te beleggen dan het gebruik van afgeleide producten zoals Contracts for Difference (CFD's).

Wat de beste koperaandelen zijn, kan subjectief zijn en verschillen afhankelijk van de doelen en het profiel van elke belegger. Hieronder hebben we echter drie top koper aandelen uitgelicht die beleggers kunnen overwegen:

In de volgende secties zullen we elk van deze top koperaandelen nader bekijken.

#1: Southern Copper Corporation Stock

Southern Copper is een Mexicaans mijnbouwbedrijf dat, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk handelt in de productie van koper - waarvan het beweert de grootste reserves ter wereld te hebben. Zoals bij de meeste mijnbouwaandelen zijn de activiteiten echter niet strikt beperkt tot een enkel type metaal, het produceert ook koperbijproducten zoals zilver, zink en molybdeen.

In de drie jaar eindigend op 31 december 2021 werd ongeveer 81% van de inkomsten van Southern Copper gegenereerd uit koperproductie, wat ongetwijfeld een goede zaak is als u zoveel mogelijk blootstelling aan koper wilt krijgen.

Dit betekent echter wel dat het succes van Southern Copper sterk afhankelijk is van de prijs van koper. Wanneer de koperprijzen hoog zijn, zoals nu, zal het bedrijf goed presteren, maar als de koperprijzen dalen, zullen de resultaten van het bedrijf de impact voelen. Dit is zeker iets om rekening mee te houden bij het overwegen van een belegging in koperaandelen.

In 2021 produceerde Southern Copper 958.000 ton koper. Tegen 2030 voorspelt het dat dit cijfer met meer dan 80% zal groeien tot 1,7 miljoen ton om aan de groeiende vraag naar het metaal te voldoen.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Southern Copper Corp - Weekgrafiek - Gegvensbereik: 27 september 2015 - 13 april 2022. Vastgelegd op: 13 april 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De aandeelhouders van Southern Copper hebben de afgelopen jaren zeker geprofiteerd van de stijgende koperprijzen. In de twee jaar eindigend op 31 maart 2022 steeg de Southern Copper koers met 170%.

Hogere koperprijzen hebben het bedrijf ook in staat gesteld om zijn dividenduitkeringen te verhogen, met een betaling van $ 3,20 per aandeel in 2021, een stijging ten opzichte van $ 1,50 per aandeel het voorgaande jaar. Bij de huidige beurskoers geeft dat het koperaandeel een aantrekkelijk dividendrendement van rond de 4,2%.

#2: Freeport McMoRan Stock

Freeport-McMoRan is een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf dat zich, net als Southern Copper, voornamelijk richt op de productie van koper, maar het heeft ook aanzienlijke goudwinningsactiviteiten. In 2021 werd 80% van de omzet van het bedrijf gegenereerd uit de verkoop van koper, terwijl 11% afkomstig was van goud.

Nogmaals, net als bij Southern Copper, maakt het volume van de koperverkopen van Freeport het een goede optie voor beleggers die voornamelijk op zoek zijn naar blootstelling aan de kopermarkt. De kleinere - maar niettemin aanzienlijke - productie van goud zal echter aantrekkelijk zijn voor beleggers die meer risicomijdend zijn.

Dit komt omdat goud een safe haven is, waarvan de prijs de neiging heeft om bestand te zijn tegen marktdalingen. Als er een neergang op de grondstoffenmarkt zou zijn, zou de goudproductie van Freeport daarom mogelijk waarde kunnen bieden in termen van het compenseren van verliezen elders.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Freeport-McMoRan Inc - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 27 september 2015 - 13 april 2022. Vastgelegd op: 13 april 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Na een groot deel van de voorgaande vijf jaar zijwaarts te hebben bewogen, begon de Freeport-McMoRan koers in maart 2020 aan een sterke opwaartse trend. In de twee jaar eindigend op 31 maart 2022 groeide de aandelenkoers van het bedrijf met meer dan 630%.

Freeport keert ook een bescheiden dividend uit dat op basis van de huidige beurskoers een dividendrendement oplevert van rond de 0,7%.

#3: BHP Stock

In tegenstelling tot de vorige twee koperaandelen die we hebben benadrukt, is BHP Group een veel meer gediversifieerde investering en met een marktkapitalisatie van bijna USD $ 200 miljard (14 april 2022) is het het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld.

Hoewel de koperproductie een groot deel van de totale inkomsten genereert, is ijzererts in feite goed voor een hoger percentage van dit cijfer. Hieronder vindt u een tabel met het percentage van de omzet gegenereerd door de verschillende activiteiten van het bedrijf voor het jaar eindigend op 30 juni 2021.

Bron: BHP Group Jaarresultaten voor het jaar eindigend op 30 juni 2021

Hoewel de koperproductie een kleiner percentage van de totale activiteiten uitmaakt dan de andere twee koperaandelen die we hebben gezien, produceerde het in dezelfde periode als de bovenstaande tabel 3.607 miljoen pond koper.

Dit is minder dan de 3.843 miljoen pond geproduceerd door Freeport in het jaar eindigend op 31 december 2021, maar aanzienlijk hoger dan de 2.112,5 miljoen geproduceerd door Southern Copper. BHP is ook van plan om de koperproductie verder uit te breiden om aan de groeiende wereldwijde vraag te voldoen.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - BHP Group - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 27 september 2015 - 14 april 2022. Vastgelegd op: 14 april 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

BHP volgde een langdurige opwaartse trend tot augustus 2021, toen de aandelenkoers plotseling kelderde te midden van dalende ijzerertsprijzen. De BHP koers is sindsdien echter hersteld en op het moment van schrijven (14 april 2022) is BHP tot nu toe met 26,5% gestegen en lijkt het erop dat het zijn opwaartse trend zal hervatten.

De daling van de aandelenkoers in 2021 benadrukt echter het risico van de afhankelijkheid van het bedrijf van ijzerertsprijzen. Dit is zeker iets om rekening mee te houden als u overweegt om te investeren in deze kopermijnbouwer.

BHP betaalt, net als veel grote mijnbouwbedrijven, een betrouwbaar en genereus dividend uit de winst van het bedrijf. Momenteel heeft BHP een indrukwekkend dividendrendement van bijna 10%.

Koperprijs

De koperprijs daalde op woensdag 6 juli 2022 naar een nieuw dieptepunt in 20 maanden, omdat hernieuwde lockdowns in China en de vooruitzichten van renteverhogingen de vrees voor wereldwijde economische vertraging aanwakkerden. Dit zorgt voor een afname in de vraag naar metalen.

De vraag naar koper wordt gezien als een toonaangevende economische indicator.

Europa en de Verenigde Staten worden geconfronteerd met recessies en kunnen de inflatie nauwelijks beheersen, wat zal leiden tot monetaire verkrapping, terwijl in China de economie een dubbele klap krijgt na een opflakkering van nieuwe coronagevallen en een zwakker dan verwacht herstel van de vraag.

Update 06/07/2022

Beleggen in koperaandelen bij Admiral Markets

Als u geïnteresseerd bent in het beleggen in koperaandelen, zult u blij zijn te weten dat u met een Invest.MT5-account van Admiral Markets aandelen kunt kopen in de drie koperaandelen die in dit artikel worden belicht!

Andere voordelen van de Invest.MT5-account zijn:

• Gratis toegang tot 's werelds nummer één multi-asset handelsplatform, MetaTrader 5.
• Open een account met een minimale storting van slechts €1.
• Keuze uit meer dan 4.300 aandelen en meer dan 200 Exchange-Traded Funds (ETF's) van over de hele wereld.
• Exclusieve toegang tot onze Premium Analytics-portal, waar u de nieuwste technische inzichten en marktsentiment kunt vinden.
• Fractionele aandelen op meer dan 700 van 's werelds beste bedrijven!

Om te genieten van al deze voordelen, en meer, klikt u op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Beste waterstofaandelen 2024 - Beleggen in waterstof aandelen
• Hoe beleggen in aardgas aandelen?
• Investeren in olie aandelen - Wat zijn de beste olie aandelen van 2024
• Hoe beleggen in uranium aandelen?

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admiral Markets beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets. Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

• Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
• Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
• Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
• De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager en marktanalist (Roberto Rivero) hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
• Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admiral Markets de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
• Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
• Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.