Investir dans les actions de cuivre
De nombreux produits de base ont connu de fortes augmentations de prix au cours des deux dernières années, et le cuivre n'est pas différent.
Au cours des deux dernières années, le prix du cuivre a augmenté de plus de 100 %, atteignant ainsi récemment un sommet historique.
Alors, comment profiter des prix élevés du cuivre ? L'un des moyens est d'investir dans des actions de cuivre.
Dans cet article, nous allons mettre en lumière trois des meilleures actions de cuivre à surveiller en 2024, et vous montrer comment investir dans des actions de cuivre avec Admirals!
Table des Matières
Je veux investir dans le cuivre !
Pourquoi investir dans le cuivre ?
Lorsque les prix du cuivre sont élevés, les sociétés qui opèrent dans l'industrie du cuivre en profitent et ont tendance à être plus performantes. Les prix du cuivre ont suivi une trajectoire ascendante au cours des deux dernières années, mais les performances passées ne sont pas une garantie de succès futur.
Alors, à quoi ressemble l'avenir de la demande de cuivre ?
Le cuivre est un matériau clé dans les infrastructures de construction et de transport, ce qui signifie que sa demande, et donc son prix, est positivement corrélée à la croissance économique mondiale. En d'autres termes, lorsque l'économie mondiale est en croissance, la demande de cuivre augmente également.
Alors que la croissance économique mondiale devrait ralentir au cours des deux prochaines années (4,1 % en 2022 et 3,2 % en 2023), la demande de cuivre devrait bénéficier de la transition énergétique mondiale.
Le cuivre est appelé à jouer un rôle essentiel dans notre transition vers des énergies plus propres.
Grâce à sa conductivité très efficace, le cuivre est un composant clé dans la construction des véhicules électriques et constitue également un matériau important dans les systèmes d'énergie renouvelable. La demande pour ces deux utilisations du cuivre devrait augmenter dans les années à venir.
Les meilleures actions de cuivre à surveiller en 2024
Il existe de nombreuses façons pour les investisseurs et les traders de s'exposer au cuivre, l'une d'entre elles étant d'investir dans des actions liées au cuivre.
Il est important de noter que le prix du cuivre ne sera pas le seul facteur de réussite d'une société productrice de cuivre. Il existe de nombreux autres aspects à prendre en compte lors de l'investissement dans une société, en particulier les fondamentaux de la société en question.
Même si la performance des actions de cuivre ne reflète pas exactement la performance du produit physique, elles sont sans doute plus appropriées pour investir dans le cuivre à long terme que les produits dérivés tels que les contrats sur différence (CFD).
La définition des meilleures actions de cuivre peut être subjective et varier en fonction des objectifs et du profil de chaque investisseur. Cependant, nous avons mis en évidence ci-dessous trois des meilleures actions de cuivre à considérer pour les investisseurs en 2024 :
- Southern Copper
- Freeport-McMoRan Inc.
- Groupe BHP
Nous allons examiner de plus près chacune de ces principales actions de cuivre.
Southern Copper
Southern Copper est une société minière mexicaine qui, comme son nom l'indique, se consacre principalement à la production de cuivre, dont elle affirme posséder les plus grandes réserves au monde. Toutefois, comme pour la plupart des valeurs minières, ses activités ne se limitent pas strictement à un seul type de métal, elle produit également des sous-produits du cuivre : l'argent, le zinc et le molybdène.
Au cours des trois dernières années (2019-2021), environ 81 % des revenus de Southern Copper ont été générés par la production de cuivre, ce qui est sans aucun doute une bonne chose si vous cherchez à vous exposer le plus possible au cuivre.
Cependant, cela signifie que le succès de Southern Copper dépend fortement du prix du cuivre. Lorsque les prix du cuivre sont élevés, comme c'est le cas actuellement, la société réalisera de bonnes performances, mais si les prix du cuivre baissent, les résultats de la société s'en ressentiront.
C'est certainement un élément à prendre en compte lorsqu'on envisage d'investir dans des actions de cuivre.
Au cours de l'année 2021, Southern Copper a produit 958 000 tonnes de cuivre. D'ici 2030, elle prévoit que ce chiffre augmentera de plus de 80 % pour atteindre 1,7 million de tonnes afin de répondre à la demande croissante de ce métal.
Source : Admirals MetaTrader 5 - Southern Copper Corp. Graphique hebdomadaire. Plage de dates : 27 septembre 2015 - 13 avril 2022. Date de capture : 13 avril 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Les actionnaires de Southern Copper ont certainement bénéficié de la hausse des prix du cuivre au cours des deux dernières années.
La hausse des prix du cuivre a également permis à la société d'augmenter ses paiements de dividendes, en versant 3,20 $ par action en 2021, contre 1,50 $ par action l'année précédente. Au cours actuel de l'action, cela donne à cette action de cuivre un rendement de dividende attrayant d'environ 4,2 %.
Freeport-McMoRan Inc.
Freeport-McMoRan est une société américaine qui, comme Southern Copper, se concentre principalement sur la production de cuivre, mais elle possède également d'importantes opérations d'extraction d'or. En 2021, 80 % des revenus de la société provenaient de la vente de cuivre, tandis que 11 % provenaient de l'or.
Là encore, comme pour Southern Copper, le volume des ventes de cuivre de Freeport en fait une bonne option pour les investisseurs qui recherchent principalement une exposition au marché du cuivre. Cependant, sa production d'or, moins importante mais néanmoins significative, intéressera les investisseurs qui ont une plus grande aversion au risque.
En effet, l'or est une valeur refuge, dont le prix a tendance à résister à la baisse du marché. Par conséquent, en cas de repli du marché des matières premières, la production d'or de Freeport pourrait potentiellement apporter de la valeur en termes de compensation des pertes subies ailleurs.
Source : Admirals MetaTrader 5 - Freeport-McMoRan Inc. Graphique hebdomadaire. Plage de dates : 27 septembre 2015 - 13 avril 2022. Date de capture : 13 avril 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Après avoir passé la majeure partie des cinq années précédentes à évoluer latéralement, le cours de l'action de Freeport a entamé une forte tendance à la hausse en mars 2020.
Au cours des deux années se terminant le 31 mars 2022, le cours de l'action de la société a augmenté de plus de 630 %.
Freeport verse également un dividende modeste qui, sur la base du cours actuel de l'action, donne un rendement du dividende d'environ 0,7 %.
BHP Group
Contrairement aux deux précédentes actions de cuivre que nous avons mises en avant, BHP Group est un investissement beaucoup plus diversifié et, avec une capitalisation boursière de près de 200 milliards de dollars (14 avril 2022), c'est la plus grande société minière du monde.
Alors que la production de cuivre permet d'engendrer une grande partie de ses revenus totaux, le minerai de fer en génère encore davantage.
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage des recettes générées par les différentes opérations de la société pour l'exercice clos le 30 juin 2021.
Source : Résultats annuels de BHP Group pour l'exercice clos le 30 juin 2021.
Bien que la production de cuivre représente un pourcentage plus faible de ses opérations totales que les deux autres actions de cuivre que nous avons vus, dans la même période que le tableau ci-dessus, elle a produit 3 607 millions de livres de cuivre.
Ce chiffre est inférieur aux 3 843 millions de livres produites par Freeport au cours de l'année se terminant le 31 décembre 2021, mais considérablement plus élevé que les 2 112,5 millions produits par Southern Copper.
BHP prévoit également de continuer à développer sa production de cuivre pour répondre à la demande mondiale croissante.
Source : Admirals MetaTrader 5 - Graphique hebdomadaire de BHP Group. Plage de dates : 27 septembre 2015 - 14 avril 2022. Date de capture : 14 avril 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
BHP avait suivi une tendance haussière à long terme jusqu'en août 2021, lorsque le cours de son action a soudainement plongé dans un contexte de chute des prix du minerai de fer.
Toutefois, le cours de l'action s'est depuis redressé et, au moment de la rédaction de cet article (14 avril 2022), BHP est en hausse de 26,5 % depuis le début de l'année et semble prêt à reprendre sa tendance à la hausse.
Toutefois, la chute du cours de l'action en 2021 met en évidence le risque de dépendance de la société vis-à-vis des prix du minerai de fer. C'est certainement un élément à prendre en compte si vous envisagez d'investir dans ce mineur de cuivre.
BHP, comme beaucoup de grandes sociétés minières, verse un dividende fiable et généreux à partir des bénéfices de la société. Actuellement, BHP affiche un rendement en dividendes impressionnant de près de 10 %.
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