Comprare Azioni Rame nel 2024
Nonostante i prezzi del rame siano crollati nel 2022, rimangono storicamente a livelli elevati e, con la domanda di rame destinata a salire ulteriormente man mano che stiamo passando a emissioni nette pari a zero, è probabile che il settore ne trarrà vantaggio nei prossimi anni.
Ma quali sono le azioni sul rame meglio posizionate per prosperare dalla transizione verso un mondo a basse emissioni di carbonio? Quali sono le migliori società di rame sulle quali investire? In questo articolo, evidenzieremo 3 delle migliori azioni legate al rame da tenere d'occhio nel 2024!
Indice
Rame Azioni Borsa - Perché investire nel Rame?
Quando i prezzi del rame sono alti, le aziende che operano nel settore del rame ne traggono vantaggio e tendono ad ottenere risultati migliori. Quindi, come si prospetta per il futuro la domanda di rame?
Il Rame è un materiale chiave nelle infrastrutture di costruzione e di trasporto, il che significa che la sua domanda - e quindi anche il suo prezzo - è correlata positivamente alla crescita economica globale. In altre parole, quando l'economia globale cresce, anche la domanda di rame tende a crescere.
Mentre si prevede che la crescita economica globale continuerà a rallentare nei prossimi due anni, si prevede che la domanda di rame trarrà vantaggio dalla transizione energetica globale, in cui è destinato a svolgere un ruolo fondamentale.
Grazie alla sua conduttività altamente efficiente, il rame è un componente chiave nella costruzione di veicoli elettrici ed è anche un materiale importante nei sistemi di energia rinnovabile. Si prevede che la domanda per entrambi questi usi del rame crescerà in modo significativo nei prossimi anni.
Comprare Azioni Rame - Le migliori Azioni sul Rame da tenere d'occhio
Ci sono molti modi in cui gli investitori e i trader possono ottenere esposizione al rame, uno dei quali è investire in azioni rame.
È importante notare che il prezzo del rame non sarà l'unico fattore per il successo di un'azienda produttrice di rame. Ci sono molti altri aspetti da tenere in considerazione quando si investe in un'azienda e in particolare i fondamentali dell'azienda in questione.
Sebbene le prestazioni delle azioni minerarie di rame possa non rispecchi esattamente la performance della materia prima fisica, sono presumibilmente più adatte per investire in rame a lungo termine rispetto all'utilizzo di prodotti derivati come i Contratti per Differenza (CFD).
Nelle sezioni seguenti, daremo un'occhiata alle 3 principali Azioni sul rame da prendere in considerazione nel 2024.
Rame Borsa - Southern Copper
Southern Copper è una società mineraria Messicana che, come suggerisce il nome, si occupa principalmente della produzione di rame, di cui sostiene di avere le riserve più grandi al mondo. Tuttavia, come per la maggior parte delle azioni minerarie, le sue operazioni non sono strettamente limitate a un singolo tipo di metallo, ma produce anche sottoprodotti del rame come argento, zinco e molibdeno.
Negli ultimi tre anni conclusi il 31 Dicembre 2022, il rame ha rappresentato circa il 79% delle vendite nette di Southern Copper. Questa è probabilmente una buona cosa se si desidera ottenere la massima esposizione possibile al rame.
Tuttavia, ciò significa anche che le prestazioni di Southern Copper dipendono fortemente dal prezzo del rame. Quando i prezzi del rame sono alti, come lo sono ora, l'azienda avrà buone prestazioni, ma, se i prezzi del rame scendono, i risultati dell'azienda ne risentiranno. Questo è sicuramente qualcosa da tenere a mente quando si considera di comprare azioni legate al rame oppure investire in rame azioni.
Dopo un anno molto positivo che è stato il 2020, in cui il prezzo delle azioni è balzato di oltre il 50%, il prezzo delle azioni rame di Southern Copper è sceso di oltre il 7% nei due anni successivi. L'anno 2023 ha visto il prezzo delle azioni riprendersi bene, salendo di quasi il 25% nei primi nove mesi dell'anno.
I prezzi più alti del rame negli ultimi anni hanno permesso alla società di aumentare i suoi pagamenti di dividendi negli ultimi anni, pagando $ 3,50 per azione nel 2022, rispetto a $ 1,50 per azione nel 2020. Al prezzo attuale delle azioni, questo titolo rame ha un interessante rendimento da dividendi del 5,4%.
Come investire nel Rame - Freeport-McMoRan Inc.
Freeport-McMoRan è una società con sede negli Stati Uniti che, come Southern Copper, si concentra principalmente sulla produzione di rame, ma che ha anche importanti attività di estrazione dell'oro.
Nel 2022, oltre l'80% dei ricavi della società è stato generato dalle vendite di rame, mentre il 15% proveniva dall'oro.
Ancora una volta, come per Southern Copper, la portata della produzione di rame di Freeport la rende un buon titolo in rame per gli investitori che cercano principalmente un'esposizione al mercato del rame. Tuttavia, la sua produzione di oro più piccola, ma comunque significativa, piacerà anche a quegli investitori che sono più avversi al rischio.
Questo avviene perché l'oro è uno dei beni rifugio, il cui prezzo tende a essere resiliente alle flessioni del mercato. Pertanto, in caso di flessione nel mercato delle materie prime, la produzione di oro di Freeport potrebbe potenzialmente fornire valore in termini di compensazione delle perdite altrove.
Il prezzo delle azioni rame Freeport è salito alle stelle nel 2020, guadagnando il 98% e, nonostante il prezzo delle azioni sia stato molto volatile, il titolo rame è riuscito a guadagnare un ulteriore 46% nei due anni successivi. Nei primi nove mesi del 2023, il prezzo delle azioni è rimasto invariato.
Freeport paga anche un modesto dividendo che, in base al prezzo attuale delle azioni, conferisce al titolo del rame un rendimento da dividendi dell'1,6%.
Titoli Azionari sul Rame - BHP Group
A differenza dei due titoli azionari rame che abbiamo analizzato in precedenza, BHP Group, che è la più grande società mineraria al mondo per capitalizzazione di mercato, è un investimento molto più diversificato.
Mentre la produzione di rame genera una grande percentuale del fatturato totale, il minerale di ferro in realtà rappresenta una percentuale maggiore di questa cifra. Di seguito è riportata una tabella che mostra la percentuale di fatturato generata dalle diverse attività dell'azienda per l'anno conclusosi il 30 Giugno 2023.
| Segmento | Percentuale del Fatturato Totale |
|---|---|
| Rame | 29.78% |
| Minerale di Ferro | 46.10% |
| Carbone | 20.36% |
| Altre operazioni (compresa la produzione di Nichel e Potassio) | 3.75% |
| Fatturato totale | US $53,817m |
Fonte: BHP Group - Risultati dell'intero anno per l'anno conclusosi il 30 Giugno 2023
Sebbene la produzione di rame rappresenti una percentuale inferiore delle sue operazioni totali rispetto alle altre due società minerarie di rame che abbiamo esaminato, genera molti più ricavi dalle vendite di rame rispetto a Southern Copper, anche se non quanto Freeport.
BHP aveva seguito un trend rialzista a lungo termine fino ad Agosto 2021, quando il prezzo delle sue azioni rame è improvvisamente crollato a causa del calo dei prezzi del minerale del ferro. Nei due anni successivi, il prezzo delle azioni è stato sporadico, con un calo di oltre l'8% nei primi nove mesi del 2023.
Il calo del prezzo del titolo del rame nel 2021 evidenzia il rischio di dipendenza della società dai prezzi del minerale di ferro. Questo è sicuramente qualcosa da tenere a mente se si considera di investire su questo titolo rame.
BHP, come molte grandi società minerarie, ha una storia di pagamento di dividendi dagli Utili della società, con un interessante rendimento da dividendi del 6% al momento della stesura.
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Come investire in Rame Azioni – Domande frequenti o FAQ
Come posso investire nel rame?
Gli investitori possono esporsi al rame in diversi modi, per esempio acquistando azioni di società minerarie di rame, investendo in ETF sul rame oppure acquistando direttamente la materia prima fisica stessa, il rame.
Quale è il più grande produttore di rame al mondo?
Il Cile è di gran lunga il maggiore produttore di rame al mondo, rappresentando circa un quarto della fornitura globale di rame.
Quali sono le più popolari società minerarie di rame sulle quali è possibile investire in azioni rame?
Tra le più interessanti società minerarie di rame da tenere sott’occhio nel 2024 e che possono essere adatte per investire in azioni sul rame anche a lungo termine menzioniamo: Southern Cooper, Freeport-McMoRan Inc. e BHP Group.
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