Admiral Markets Group si compone delle seguenti aziende:

Admiral Markets Pty Ltd

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Admiral Markets Cyprus Ltd

Regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
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Admiral Markets UK Ltd

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Attenzione:Se si chiude questa finestra senza scegliere una compagnia si accetta di procedere con la regolamentazione FCA (UK).
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Vendita allo scoperto: lo Short Selling

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla vendita allo scoperto. Scopri cos'è, come funziona, perché dovresti considerare la vendita allo scoperto tramite CFD, come vendere allo scoperto un CFD azionario, le migliori azioni allo scoperto e i mercati sui quali puoi negoziare in short selling!

cos'é lo short selling

"Compra basso e vendi alto" - una citazione di trading presente sulle pareti di molti luoghi commerciali. Quando i mercati stanno salendo, può funzionare molto bene. Se si acquista l'azienda 'ABC' a $100 e poi la si vende a $150, avrai generato un profitto ordinato di $50, meno qualsiasi commissione o interesse. Ma cosa succede quando il mercato non sta salendo? Cosa succede se il mercato è in calo? Se hai acquistato la società ABC, potresti perdere il tuo capitale. Tuttavia, ci saranno alcuni trader esperti là fuori che avrebbero sfruttato il mercato. Le loro posizioni corte gli permetteranno di guadagnare, finché il mercato continua ad andare nella direzione loro favorevole.

Vendita allo scoperto: definizione di short selling

Quando si tratta di porre la domanda 'che cos'è la vendita allo scoperto', possiamo rispondre definendola come l'assunzione di un'operazione ribassista o negativa su un'attività. Piuttosto che comprare basso e vendere alto, si vende alto e si compra basso, realizzando un profitto sulla variazione del prezzo dell'attività.

In questo caso, il trader ritiene che il mercato scenderà e vorrà trarre profitto dalla mossa iniziando una posizione corta, o un'operazione di vendita, piuttosto che un'operazione di acquisto. Prima di esaminare alcune delle ragioni per cui si potrebbe prendere in considerazione lo short selling di un'azione, o qualsiasi altra classe di attività finanziaria, dobbiamo prima di tutto capire come funziona la vendita allo scoperto, come funziona lo short selling, come funziona lo shorting di un'azione e come si può iniziare ed intraprendere il proprio primo short trade.

Vendita allo scoperto: come funziona lo short selling?

Tradizionalmente, un trader che fa vendita allo scoperto prende in prestito delle azioni che non possiede (di solito dal conto del proprio broker). Si procede quindi alla vendita di queste azioni sul mercato aperto, al prezzo di mercato corrente. L'obiettivo del venditore allo scoperto è di riacquistare quelle azioni ad un prezzo più basso in futuro, per poi restituire le azioni prese in prestito. In questo modo si intasca la differenza di ciò per cui sono state vendute, e quindi il costo del loro riacquisto.

Ma vediamo un esempio di vendita allo scoperto:

Supponiamo che un trader abbia assunto una posizione corta di 100 azioni della società ABC, ad un prezzo di 20 dollari per azione. Dopo un periodo di tempo, l'azione scende a $10, e il trader decide di riacquistare le azioni. Il profitto sul trade sarebbe di $1.000 [($20 - $10 - $10) x 100 azioni], meno le commissioni e gli interessi.

Tuttavia, cosa succede se il prezzo dell'azione è salito dopo che il trader ha assunto la sua posizione corta? Diciamo che la società ABC ha raggiunto i 50 dollari per azione, e il trader ha deciso di ridurre le perdite. In questo caso, la sua perdita sarebbe stata di $3.000 [($50 - $10 x 100) x 100], oltre a qualsiasi commissione e interesse che ha dovuto pagare per la posizione assunta.

Come puoi vedere qui, le perdite sono superiori al 100% del capitale investito. Questo è il rischio maggiore delle vendite allo scoperto - una perdita infinita. Poiché non esiste un limite superiore al prezzo di un'azione, la perdita massima del venditore allo scoperto è teoricamente infinita. Tuttavia, ci sono strumenti disponibili che possono aiutare gli short trader a minimizzare il rischio.

Negoziare senza rischi con Admiral Markets

Ad esempio, sapevi che è possibile fare trading con valuta virtuale, utilizzando in tempo reale i dati di mercato e le conoscenze di esperti professionisti del trading, senza mettere a rischio in nessun modo il tuo capitale? Esatto. Con un conto demo trading privo di rischi, i trader professionisti possono testare le loro strategie e perfezionarle senza rischiare i loro fondi.

Un conto demo è il luogo perfetto per un trader principiante per familiarizzare con il trading, o per trader esperti per esercitarsi. Qualunque sia lo scopo, un conto demo è una necessità per il trader moderno. Apri oggi stesso il tuo conto demo trading GRATUITAMENTE cliccando sul banner qui sotto!

vendita allo scoperto cfd

Perché considerare lo short selling con CFD

Un CFD (contratto per differenza), permette ai trader di speculare sull'aumento e la caduta di un mercato, senza possedere l'attività sottostante. In sostanza, un CFD è un contratto tra due parti - il trader e il broker. Alla fine del contratto, le due parti si scambiano la differenza tra il prezzo dell'azione al momento della stipula del contratto e il prezzo dell'azione alla fine.

In sostanza, il trader sta pagando la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura dell'azione, o della società che sta negoziando. La semplicità di entrare e uscire dalle posizioni, rispetto ad altri strumenti di trading, è solo una delle ragioni per cui lo short selling dei CFD su azioni é molto popolare. Questo non sta a significare che sia facile, naturalmente, ma ci sono alcuni vantaggi, come ad esempio:

  • Leva finanziaria - un trader al dettaglio può negoziare posizioni cinque volte superiori al proprio saldo. Un trader professionista può negoziare posizioni venti volte superiori al proprio saldo.
  • Fai trading in qualsiasi direzione - Vai lungo o corto su qualsiasi azione. Nessun costo aggiuntivo sulle vendite allo scoperto.
  • Strumenti avanzati di gestione del rischio - usa gli ordini stop loss e i livelli di take profit per minimizzare il rischio.
  • Accesso ai mercati azionari globali - negozia CFD su azioni statunitensi, CFD su azioni UE, CFD su azioni del Regno Unito.

Avere i prodotti giusti a portata di mano è estremamente importante per gli operatori coinvolti nei mercati globali. Con Admiral Markets, ci sono diverse opzioni disponibili quando si tratta di investire e negoziare con azioni, ETF, CFD azionari, ecc. Ad esempio, Admiral.Invest consente ai trader di acquistare e possedere azioni. Admiral.Markets, Admiral.Prime e Admiral.MT5 consentono ai trader professionisti di operare con valute, CFD su criptovalute, CFD azionari, CFD obbligazionari e molto altro ancora!

Se vuoi esplorare ogni opzione nel dettaglio, assicurati di leggere la pagina web di Admiral Markets, dove puoi esplorare un'analisi dettagliata di tutti gli strumenti di trading disponibili per ogni conto, le leve disponibili e altro ancora. In parole povere, con un conto di trading Admiral Markets CFD, puoi speculare su prezzi crescenti e decrescenti. Questo offre ai trader una flessibilità unica quando si tratta dei mercati finanziari.

Come vendere allo scoperto con CFD?

Grazie alle nuove tecnologie, la vendita allo scoperto in un mercato non è mai stata così semplice. La chiave sta nel possedere la piattaforma giusta. Ad esempio, il plugin MetaTrader Supreme Edition per MetaTrader 5 è una piattaforma che ti permette di fare trading su CFD azionari statunitensi, europei e britannici con funzionalità avanzate della piattaforma.

Short selling apple

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #AAPL, grafico settimanale - Gamma di dati: dal 25 gennaio 2015 al 18 novembre 2018 - Eseguita il 18 novembre 2018 alle 21:31 PM GMT - Nota bene: la performance passata non indica risultati futuri, né è un indicatore affidabile della performance futura.

Il grafico qui sopra mostra le azioni Apple. La piattaforma MT5 Supreme Edition consente ai trader di visualizzare i dati storici dei prezzi delle azioni, così come la possibilità di utilizzare un'intera gamma di indicatori di trading gratuiti, per aiutare a prendere decisioni di trading. Tuttavia, questa versione ha anche la funzione "Mini Terminal" che ti permette di scegliere i parametri della tua operazione.

Ad esempio, per effettuare un ordine in corto è sufficiente fare clic sul pulsante 'Vendi', dove è anche possibile aggiungere uno stop loss e un livello di take profit. Questi ordini aiutano i trader a uscire dalle loro posizioni a livelli di prezzo predefiniti, sia in perdita che in profitto. Prima di poter fare un'operazione, potrebbe essere utile avere un'idea di quali azioni sono adatte alle opportunità di short trading, quindi diamo un'occhiata:

Le migliori azioni per fare vendita allo scoperto

Purtroppo, nessuno può prevedere il futuro. Tuttavia, ci sono alcuni scenari in cui le posizioni di short selling possono rivelarsi utili, qui ci sono tre scenari in cui la vendita allo scoperto potrebbero essere una buona mossa:

#1. Si verifica un crollo finanziario

Ricordi il crollo finanziario del 2008? E la bolla tecnologica del 2000? Gli incidenti accadono, anche se non così spesso. Tuttavia, si tratta di essere preparati, quindi, se dovesse accadere, sai cosa fare.

#2. Uno scandalo aziendale

Questo scenario si verifica più frequentemente degli incidenti finanziari. Ricordi lo scandalo delle emissioni di CO2 di Volkswagen nel 2015?

short trading grafico

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #VOW, grafico settimanale - Gamma di dati: 1 aprile 2011 - 18 novembre 2018 - Eseguita il 18 novembre 2018 alle 9:52 PM GMT - Nota bene: la performance passata non indica risultati futuri, né è un indicatore affidabile della performance futura.

La casella evidenziata in giallo mostra le barre mensili del calo del prezzo delle azioni Volkswagen durante lo scandalo delle emissioni. Il movimento verso il basso ha spazzato via tre anni di aumento dei prezzi. Avendo a disposizione la piattaforma e il prodotto giusto da vendere allo scoperto, il mercato avrebbe potuto rivelarsi utile in questo caso particolare, a seconda della strategia di ciascuno.

#3. Una mancanza di guadagni

Ogni trimestre, le aziende pubbliche pubblicano il loro rapporto sugli utili. Gli analisti danno le loro stime su quello che pensano che sarà il numero di utili per azione e ricavi, tra gli altri. Se l'azienda perde queste stime, alcuni trader scaricano le loro azioni e altri iniziano nuove posizioni corte. Dopo una serie di rapporti sui cattivi guadagni, l'azienda potrebbe iniziare a mostrare le caratteristiche di una tendenza al ribasso.

vendite allo scoperto

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - #AAA, Daily Chart - Gamma di dati: dal 27 giugno 2017 al 18 novembre 2018 - Eseguita il 18 novembre 2018 alle 22:02 PM GMT - Nota: La performance passata non indica risultati futuri, né è un indicatore affidabile della performance futura.

Lo screenshot qui sopra è un grafico di Alcoa, il sesto produttore mondiale di alluminio. Dopo aver goduto di un prezzo in aumento per gran parte del 2017, la metà del 2018 ha segnato il punto in cui il titolo ha iniziato a scendere. Avere la flessibilità per partecipare al lato positivo e al lato negativo mette i trader in posizioni uniche di attività di mercato. A volte un trader desidera partecipare allo short selling del mercato, piuttosto che ad un singolo titolo. Questo è un altro vantaggio della vendita allo scoperto con i CFD.

In quali altri mercati puoi fare vendita allo scoperto?

Con Admiral Markets è possibile partecipare a vendite allo scoperto, o aprire una posizione ribassista su più attività. Su quali altre attività puoi fare short selling? Ecco alcuni esempi:

  • Forex
  • CFD su materie prime
  • CFD su indici
  • CFD su obbligazioni
  • CFD azionari

Conclusioni

La vendita allo scoperto di un'attività significa avere una visione ribassista del suo prezzo. In questo caso, il trader ritiene che i prezzi scenderanno. Forse si sta considerando la possibilità di ridurre il mercato a causa di un potenziale crollo finanziario. Oppure, forse si va in corto sulle azioni a causa di un mancato guadagno, o forse si tratta di un semplice scenario di tendenza al ribasso. Il metodo tradizionale di vendita allo scoperto è quello di prendere in prestito le azioni, per poi venderle sul mercato aperto, riacquistandole quando i prezzi scendono. Tuttavia, ci sono ora prodotti più semplici, come i CFD azionari, che permettono ai trader di speculare su prezzi in aumento o in calo senza alcuna proprietà.

Piattaforme come MetaTrader 5 e componenti aggiuntivi come il plugin MetaTrader 5 Supreme Edition possono aiutare i trader nel loro processo decisionale, fornendo funzioni di trading avanzate. Inoltre, con il conto trading ademo, è possibile esercitarsi a prendere una posizione corta su più classi di attività come CFD su azioni, Forex, CFD su indici, CFD su materie prime e CFD su obbligazioni. Se state pensando di imparare l'arte della vendita allo scoperto, il trading in un ambiente privo di rischi può aiutarti ad affinare le tue capacità di trading, e ti impedisce di mettere a rischio il tuo capitale, fino a quando non ti sentirai davvero pronto a farlo.

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