Hoe beleggen in aardgas aandelen?

Javier Oliván
13 Min lezen

Investeren in aardgas bestaat uit het kopen van aardgas futures of investeren in bedrijven die dit product op de markt brengen. In dit artikel zullen we uitleggen hoe u kunt beleggen in gas aandelen (of natural gas aandelen) en wat de belangrijkste kenmerken zijn van het product waar iedereen het over heeft.

Lees verder om erachter te komen!

Wat is aardgas?

Aardgas is een niet-hernieuwbare energiebron die wordt verkregen uit fossiele brandstoffen.

Het wordt vaak gevonden in olievelden en vormt een laag gas (voornamelijk methaan), hoewel het ook mogelijk is om het te vinden in steenkoolafzettingen of zelfs in onafhankelijke afzettingen.

Het wordt vaak gebruikt als brandstof en profiteert van de hoge calorische waarde en het lage niveau van CO2-uitstoot in het verbrandingsproces.

Voordat we verder gaan, wilt u misschien een kijkje nemen naar onze aankomende webinars. Bij Admirals bieden we u elke week gratis Forex & CFD webinars. Klik op de onderstaande banner om de agenda te bekijken:

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Vraag en aanbod van de aardgasmarkt

In officiële statistieken wordt meestal BCM (billion cubic meter) gebruikt als meeteenheid, of miljarden kubieke meters vertaald in het Nederlands.

In 2020 waren de grootste producenten van aardgas:

Producenten BCM
Verenigde Staten 960
Ruslan 705
Iran 234
China 195
Canada 172

Bron: Persoonlijke uitwerking met gegevens van Enerdata op 16 maart 2022.

En de grootste consumenten van aardgas:

Consumenten BCM
Verenigde Staten 871
Rusland 484
China 326
Iran 221
Canada 117

Bron: Persoonlijke uitwerking met gegevens van Enerdata op16 maart 2022.

Focus op de aardgasindustrie

De vooruitzichten voor de korte termijn van de sector zijn er een van een aankomende overmaat aan vraag. Dit is een gevolg van het recente verbod op Russische export.

Rusland is de grootste exporteur van gas naar de Europese Unie, volgens de laatste gegevens van BP Statistical Review of World Energy in 2021 verkocht Rusland 184,9 BCM in 2020. Bijna 90% van deze verkoop vond plaats via pijpleidingen en iets minder dan 10% als vloeibaar aardgas (LNG).

Onder zijn kopers valt Duitsland op, dat in 2020 zo een 55 BCM Russisch gas verwierf, iets meer dan 55% van het totale gas dat in het land wordt gebruikt.

Deze overmatige vraag kan leiden tot een stijging van de prijs op aardgas futures.

Wat is de impact van het conflict tussen Oekraïne en Rusland op de prijs van aardgas?

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas - 4uur Grafiek - Gegevensbereik: 22 februari 2022 tot 17 maart 2022. Vastgelegd op 17 maart 2022 om 9:00 uur CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties.

Waarom stijgt aardgas? Na de gebeurtenissen van 24 februari is op de grafiek te zien dat er een sterk opwaarts momentum was op de prijs van aardgas, maar een paar uur later keerde de prijs van de grondstof terug naar zijn oorspronkelijke positie.

Sindsdien zijn er een aantal gebeurtenissen geweest die de volatiliteit van de aardgasprijs hebben verhoogd, naast het feit dat ze de toekomst van de markt aanzienlijk hebben beïnvloed, zelfs door veel landen bij dit proces te betrekken.

  1. In het weekend van 25-27 februari kwamen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten overeen om Russische banken uit te sluiten van het SWIFT-betalingssysteem.
  2. Verschillende bedrijven, zoals Shell en British Petroleum, kondigden hun besluit aan om te stoppen met opereren in Rusland. Dat laatste door de aankondiging van de verkoop van zijn belang in Rosneft.
  3. Volgens de Financial Times verbieden de Verenigde Staten en Engeland de import van Russische olie en gas. Dit standpunt wordt echter niet gedeeld door Duitsland, wiens minister van Economie Christian Lindner zich tegen deze boycot verzet, iets dat ook publiekelijk werd verdedigd door Robert Habeck, de vicekanselier van Duitsland, vanwege de enorme impact die het verbod op deze grondstof op Duitsland zou hebben.

Wat zou de impact kunnen zijn van sancties tegen Rusland bij internationale handel?

De onderstaande tabel toont 's werelds grootste exporteurs van aardgas:

Exporteurs BCM
Rusland 241,8
Australië 112,3 
Norwegen 110,8
Verenigde Staten 78,7
Canada 47,6

Bron: Persoonlijke uitwerking met gegevens van Enerdata op 17 maart 2022.

 

De tabel wordt aangevoerd door Rusland, wiens aandeel meer dan twee keer zo groot is als dat van zijn meest directe concurrent en 5 keer dat van de op vier na grootste exporteur.

Het uitsluiten van Rusland van internationale handel in aardgas zou een knelpunt in toeleveringsketens creëren waarbij het systeem zelfs zou kunnen instorten, vooral in die landen die sterk afhankelijk zijn van Russisch gas.

Importeurs  BCM
China 125,8
Japan 94,6 
Duitsland 80,6
Italië 65,9
Zuid-Korea 52,8

Bron: Persoonlijke uitwerking met gegevens van Enerdata op 17 maart 2022.

 

Bij het analyseren van de bestemming van deze export, kan worden waargenomen hoe de landen grenzend aan Rusland de belangrijkste wereldimporteurs zijn.

Het is belangrijk om rekening te houden met de kosten van het transport van deze grondstof. Het wordt meestal getransporteerd via gaspijpleidingen of via vloeibaar aardgas over zee.

De kosten van transport door pijpleidingen zijn aanzienlijk goedkoper dan de kosten van maritiem transport.

Analyse van de Russische export, en volgens gegevens verzameld van het Amerikaanse Staatsenergieagentschap vanaf 17 maart 2022, is de Europese Unie goed voor 75% van de Russische aardgasexport.

Dat wil zeggen, een internationale sanctie op de uitvoer van aardgas naar Rusland zou een ernstig energieprobleem voor de EU vormen en zou een kans kunnen zijn voor bedrijven die vloeibaar aardgas produceren of bedrijven die gespecialiseerd zijn in het transport van dit soort producten zoals Teekay, een van de grootste bedrijven in maritiem energietransport, opslag en productie. Bekijk hier de koers van Teekay aandelen bij Admirals.

Vervolgens zal de mogelijkheid om te investeren in aardgas worden geanalyseerd door middel van een technische analyse van deze grondstof.

Technische analyse van aardgas op de beurs

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 5 april 2015 tot 16 maart 2022. Vastgelegd op 16 maart 2022 om 15:00 uur CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties.

Bovenstaande grafiek toont de evolutie van de prijs van aardgas futures op de beurs van april 2015 tot maart 2022 op weekbasis.

U kunt de sterke veranderingen in de prijs zien die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, waarbij de prijs van aardgas met 160% steeg van de steun van 2,5 USD per 1000 MMBtu (een miljoen Britse thermische eenheden), om begin oktober 2021 boven 6,5 USD uit te komen.

Vanaf dat moment is er een scherpe daling die  twee maanden later steun vindt op 3,5 USD, een gebied dat bekend is bij traders, als gevolg van de hoogtepunten die in 2020 zijn bereikt en dat meer dan een jaar heeft gediend als weerstand voor de prijs van aardgasaandelen op de beurs.

In 2022 heeft de aadgas koers een duidelijke opwaartse trend doorgemaakt, iets wat duidelijker te zien is in de volgende grafiek.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 10 december 2021 tot 16 maart 2022. Vastgelegd op 16 maart 2022 om 15:30 uur CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties.

Bovenstaande grafiek toont de evolutie van de prijs van aardgasfutures van de laatste 3 maanden. Daarnaast bevat deze grafiek twee technische hulpmiddelen: de Relative Strengh Index (RSI) indicator en de Bollinger Bands.

 

✔️ Er kan worden waargenomen hoe in de afgelopen 3 maanden de prijs van aardgas meestal aan de bovenkant van de Bollinguer Bands staat, waar traders in bereik hebben gehandeld met behulp van de bovenste band als weerstand en het voortschrijdend gemiddelde als ondersteuning.
✔️ U kunt ook zien hoe de RSI-indicator, gelegen in de lagere zone, als referentie voor traders heeft gefungeerd. Er zijn sterke bewegingen geweest die samenvallen met de overgekochte en oververkochte gebieden van de RSI-indicator, die een signaal heeft uitgezonden in de tegenovergestelde richting van de trend van het actief.
✔️ Soms was de beweging van zo'n intensiteit dat de prijs van aardgas in een paar uur van de bovenkant naar de onderkant van de banden is gegaan.

Het is belangrijk op te merken dat deze analyse puur theoretisch is, op geen enkel moment wordt het beschouwd als een beleggingsadvies. Bovendien zijn rendementen uit het verleden geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Aardgasbedrijven om in de gaten te houden

Wereldwijd zijn enkele van de belangrijkste toonaangevende aardgasbedrijven:

  • Gazprom
  • ExxonMobil
  • Repsol
  • China National Petroleum (CNPC)
  • Royal Dutch Shell
  • BP
  • Chevron
  • Total

Al deze bedrijven zijn gerelateerd aan aardgas, dus het is waarschijnlijk dat ze zullen worden beïnvloed door de bewegingen die optreden in de prijs van deze grondstof, vooral wanneer een fundamentele analyse wordt uitgevoerd, vanwege de impact die de prijs van aardgas heeft op de evolutie van hun inkomsten.

Daarom, en ondanks het feit dat rendementen uit het verleden geen toekomstige rendementen garanderen, kan worden aangenomen dat een stijging van de prijs van deze grondstof een stijging van de prijs van deze aandelen kan veroorzaken.

Hoe natural gas aandelen kopen?

Bij Admirals is het mogelijk om aardgas aandelen te kopen. Het kopen van Repsol, Exxon of Shell of vele anderen die dit product op de markt brengen, kan worden gedaan met de Invest.MT5-account.

Bovendien is het mogelijk om in aardgas te beleggen via Contracts for Differences (CFD's). Met CFD’s kunt u handelen in aardgasfutures of aandelen en zowel speculeren op een stijging of daling van de markt.

CFD's zijn complexe hefboomproducten die een groter risico met zich meebrengen en niet geschikt zijn voor alle beleggers.

Als u wilt, kunt u uw handelsstrategieën gratis oefenen met een demo-rekening. Maar als u al hebt besloten een positie te openen en te investeren in aardgas, kunt u een echte rekening openen door op de volgende banner te klikken:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Conclusie: Aardgasaandelen kopen in 2022

Aardgas is een van de belangrijkste bronnen van fossiele energie die in de wereld bestaan.

Het belang ervan is in de loop der jaren gegroeid dankzij de hoge calorische waarde en de beperkte CO2-uitstoot in het verbrandingsproces, ter vervanging van steenkool in tal van processen.

Momenteel stelt het mogelijke verbod op de uitvoer van aardgas van Rusland de sommige landen in vraag, waarbij vooral EU-landen. Kunnen deze landen de normale werking van hun economie garanderen?

Deze situatie heeft geleid tot opwaartse druk op aardgasfutures, iets dat een positief effect kan hebben op de bedrijven die deze grondstof verkopen door te veronderstellen dat hun inkomsten stijgen.

Iets wat ook terug te zien is in het marktsentiment het Admirals' Premium Analytics platform.

Bron: Admirals Premium Analytics. Vastgelegd op 17 maart 2022 om 15:30 uur CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties.

Als u wilt de Premium Analytics zelf wilt bekijken, kunt u deze tool helemaal gratis downloaden. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Gratis analytische tools

Maak met één druk op de knop gebruik van een schat aan exclusieve bronnen

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals. Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

  1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
  2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
  3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
  4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager en marktanalist (Javier Oliván) hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
  5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
  6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
  7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
TOP ARTIKELEN
Beleggen in ArcelorMittal aandeel - ArcelorMittal aandelen kopen in 2022
Tegenwoordig horen we veel over de opkomst van China en zijn bedrijven in sectoren zoals mijnbouw en bouwproducten. De wereldleider in de staalsector is echter een Europees bedrijf gevestigd in Luxemburg met vestigingen in 27 landen, waaronder distributiecentra in Nederland en fabrieken in België. D...
Beleggen op de London Stock Exchange - De grootste beurs van Europa
De London Stock Exchange (LSE) is een van de grootste en oudste beurzen ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd op Paternoster Square in Londen, Verenigd Koninkrijk, en omvat bedrijven uit meer dan 60 landen, waardoor het de grootste beurs in Europa is en de achtste grootste ter wereld met een mar...
Hoe aandelen kiezen om in te beleggen? - Beleggingsgids 2022
Wilt u beginnen met beleggen in aandelen? Maar hoe kiest u de beste aandelen? Er zijn zoveel beursgenoteerde bedrijven om uit te kiezen en soms is het moeilijk om erachter te komen waar u moet beginnen. U kunt willekeurig enkele aandelen van bedrijven kiezen en op geluk vertrouwen, maar het is beter...
Alles weergeven