Como operar Futuros? Guia completo de Trading de Futuros

O trading de futuros remonta ao ano de 1851. O mercado de futuros era predominantemente um espaço para traders comerciais e institucionais, mas é agora acessível a traders e investidores cujo objetivo é lucrar com a escolha da direção correta dos preços futuros de um determinado mercado.

Alterações recentes e sem precedentes nos mercados de commodities fizeram com que o trading de futuros fosse mais popular do que nunca. Ainda assim, muitos traders ficam desanimados com a complexidade deste veículo de investimento. Neste artigo apresentamos um plano passo a passo e dicas práticas sobre como operar futuros!

O que são contratos Futuros?

O trading de futuros remonta a 1851, quando o primeiro contrato de futuros foi redigido. O produto associado foi o milho e ocorreu na Bolsa de Chicago (CBOT). O plano era que o vendedor (que era agricultor) e o comprador (uma empresa industrial) se comprometessem com uma futura troca do produto por dinheiro a um preço fixo.

Essencialmente, o vendedor de um contrato de futuros concordaria em vender uma quantidade fixa de uma determinada mercadoria num determinado dia no futuro a quem quisesse comprar o contrato. O preço deste contrato dependeria da procura dos compradores, bem como da oferta de outros vendedores.

Como é usado o Trading de Futuros?

O mercado de futuros teve origem na indústria de commodities (matérias-primas). Foram os agricultores, os mineiros e os produtores de petróleo que quiseram gerir o risco de não saberem o preço que obteriam pelo seu produto no futuro. Isso deu origem ao contrato futuro.

De forma semelhante, o comprador do contrato de futuro concordaria com um preço fixo para comprar a mercadoria subjacente do vendedor na data de vencimento do contrato. Com a Admirals você pode usar estratégias de trading de futuros com uma grande variedade de classes de ativos através de CFDs. Visite a página de Especificações do Contrato, escreva 'futuros' e verá uma lista de CFDs de futuros cobrindo índices, commodities, títulos e muito mais!

Onde podemos operar com Futuros?

Hoje em dia, ao operar com futuros, há mais do que apenas mercadorias disponíveis (o que explicaremos com mais detalhe posteriormente neste artigo). No entanto, os preços permaneceram nos mesmos locais, como nas grandes bolsas de futuros da América. Algumas destas incluem:

• Bolsa Mercantil de Chicago (CME);
• Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago (CBOT);
• Bolsa Mercantil de Nova Iorque (NYME).

As bolsas de futuros também podem ser encontradas em toda a Europa e noutros grandes centros financeiros. A única diferença agora é que, em vez de as pessoas comprarem e venderem contratos no 'pit', tudo é realizado eletronicamente através de uma corretora.

Sabia que pode visualizar preços em tempo real, e dados de diferentes mercados de futuros disponíveis para trading através de CFDs, com a Admirals através da plataforma de trading MetaTrader 5? Esta plataforma é totalmente GRATUITA para download! Depois de descarregar a plataforma, esta também o ajudará a seguir os próximos exemplos.

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O que é o Trading de Futuros?

Até agora mencionámos para quem o mercado de futuros foi concebido – empresas, agricultores, mineiros e assim por diante. No entanto, devido aos movimentos de preços muitas vezes extremos em alguns destes mercados, também deu origem a especuladores e a diferentes estilos de trading de futuros.

Um destes estilos é o Day Trading de futuros. Neste tipo de trading, um trader especularia sobre movimentos de preços de curto prazo ao longo do dia de trading. A maioria dos Day Traders são altamente ativos, muitas vezes assumindo múltiplas posições por dia para obter um lucro no final. No entanto, é considerado muito arriscado começar desta forma, especialmente para traders iniciantes.

Outro estilo de trading é o trading de spreads de futuros. A base deste estilo é lucrar com a variação do preço de duas posições diferentes. Por exemplo, um trader de spread de futuros poderia assumir duas posições ao mesmo tempo, no mesmo mercado, mas com datas diferentes, para tentar lucrar com a variação do preço. Alguns traders podem optar por usar estratégias de longo prazo, mas à medida que aprende sobre os tamanhos dos contratos de trading de futuros, isso realmente é para aqueles com grandes somas de capital.

Vamos observar como realmente funcionam o trading de contratos de futuros.

Exemplo de Trading de Futuros

Até agora, sabemos que um contrato de futuros é um acordo entre uma parte para comprar, ou receber, um produto como uma mercadoria ou uma moeda, numa data e preço futuros fixos. Mas como estes são realmente negociados?

Os futuros são negociados em bolsas onde todos os contratos são padronizados. Basicamente, isto significa que cada contrato tem a mesma especificação, independentemente de quem está a comprar ou a vender. Os contratos são normalmente padronizados em termos de qualidade, quantidade e datas de liquidação. Por exemplo, todos os que operam um contrato de petróleo na Bolsa Mercantil de Nova Iorque sabem que um contrato consistirá em 1000 barris de petróleo West Texas Intermediate (WTI) com um determinado nível de qualidade.

A maioria dos contratos futuros vem em códigos de cinco caracteres. Os dois primeiros caracteres identificam o produto, o terceiro identifica o mês e os dois últimos identificam o ano. Por exemplo, o óleo WTI poderia ler CLX21. CL = Petróleo Bruto, X = Novembro (há um determinado código de meses e letras listados no site da bolsa relevante) e 21 = o ano de 2021.

A primeira coisa que você notará é que o nome do símbolo é USTNote_U0. Isto significa que estamos visualizando as Notas do Tesouro dos EUA no 'mês U' de 2021. Olhando para os códigos da Bolsa Mercantil de Chicago, o mês U é setembro. Isto significa que este contrato expirará em setembro. Aqui está uma lista dos códigos de trading de futuros para produtos negociados através da Bolsa Mercantil de Chicago:

É claro que existem algumas desvantagens em ter uma data de vencimento fixa para a sua posição (como destacamos mais adiante neste artigo). Além disso, você não pode alterar o tamanho do contrato, que muitas vezes pode ser bastante grande. No exemplo do petróleo, um contrato equivale a 1000 barris de petróleo. Não pode operar menos do que essa quantidade. Como alguns tamanhos de contratos futuros podem ser bastante grandes, alguns dos envolvidos no trading de spreads de futuros e no Day Trading de futuros passaram a recorrer ao trading de futuros através de CFDs.

Antes de descrevermos como pode operar CFDs de futuros, veremos o que precisa para começar a operar com futuros.

Selecione os melhores futuros para operar

Ao operar futuros, os primeiros mercados a existir foram o trading de futuros de commodities e o trading de futuros de petróleo. No entanto, hoje em dia as pessoas estão a negociar futuros de moeda, futuros de bitcoin e índices, bem como a entrar no trading de opções de futuros. Encontrar os melhores futuros para investir dependerá dos estilos de trading individuais, da acessibilidade dos mercados e do tamanho do capital inicial.

Embora possam parecer vários mercados de futuros diferentes disponíveis para investir, todos os mesmos mercados de futuros estão disponíveis para operar através de CFDs. Existem alguns mercados que simplesmente não estão listados no mercado de futuros. Por exemplo, ações estão cotadas no mercado de ações, mas também podem ser negociadas como CFD. O mercado de futuros oferece apenas algumas das principais moedas, enquanto os CFDs oferecem uma maior variedade de moedas globais.

Horário de Trading de Futuros

É claro que em quanto mais mercados opera, mais informações precisa de considerar, como o horário de trading de futuros. Todos os mercados de futuros disponíveis para operar têm horários de abertura e de encerramento diferentes (embora alguns sejam iguais). Alguns também encerram por uma hora a meio do dia, em horários diferentes para cada mercado.

Por exemplo, o horário de trading de futuros de ouro é: de domingo a sexta, das 17:00 às 16:15 [CT], com um intervalo de 45 minutos todos os dias, começando às 16h15 na bolsa CME Globex. E quando os futuros de bitcoin começam a ser negociados? Na bolsa CME Globex, são: 17:00 - 16:00 [CT] domingo a sexta-feira.

Comece com estratégias de trading de futuros

Operar no mercado de futuros não é diferente de negociar em qualquer outro mercado. Claro, há muito mais para saber sobre as datas de vencimento das suas operações, bem como sobre a gestão de risco e a dimensão dos contratos. No entanto, o processo de desenvolvimento de uma estratégia é o mesmo. Aqui estão algumas coisas importantes a serem consideradas ao começar com estratégias de trading de futuros:

• Que estilo de trading devo ter? Há uma variedade de estilos para escolher. Você estará a operar com futuros durante o dia? Entrará no trading de spreads de futuros ou no trading de opções de futuros? Ter um plano claro é essencial para construir uma base sólida a partir da qual pode trabalhar;
• Em que mercados vou operar? Vai negociar futuros de petróleo? Ou talvez trading de futuros de commodities? Lembre-se de que cada contrato futuro possui diferentes tamanhos de contrato e valores mínimos que pode negociar. Os traders com contas pequenas podem ter dificuldade em encontrar mercados adequados para operar quando negociam futuros;
• Que estratégia vou usar? A sua estratégia de trading ajuda a definir os seus parâmetros para entrar e sair de operações. Talvez vá usar indicadores de trading ou padrões simples de 'price action' para ajudá-lo nas suas decisões. A parte principal é tentar permanecer consistente com as suas ferramentas para que possa começar a construir uma base sólida sobre a qual contribuirá para seu sucesso futuro.

Escolha a melhor plataforma de trading de futuros

Além de encontrar o estilo certo, o mercado e a estratégia também são fatores importantes para encontrar a melhor plataforma de trading de futuros para você. Existem algumas plataformas de trading de futuros, mas pode ser útil usar uma plataforma que também ofereça uma infinidade de classes de ativos, como câmbio, índices, commodities e ações. A combinação de vários produtos pode ser benéfica no longo prazo, dependendo dos resultados do seu trading.

Sabia que pode ter acesso a uma variedade de diferentes mercados de CFDs de futuros para operar através da plataforma de trading MetaTrader 5? Esta plataforma com download GRATUITO permite operar diretamente no gráfico, visualizar vários prazos e tipos de gráfico e ter acesso a funcionalidades avançadas de tipos de operações. Comece hoje mesmo e clique no banner abaixo:

Porquê operar CFDs de Futuros?

Embora o trading de futuros possa oferecer oportunidades interessantes, pode ser bastante assustador para os traders particulares, uma vez que o tamanho do contrato é muitas vezes bastante grande. A possibilidade de operar com futuros através de CFDs é mais acessível. Vejamos o porquê de muitos traders optarem pelo trading de futuros através de CFDs.

Como operar Futuros através de CFDs?

Um CFD é um produto derivado que permite ao trader especular sobre a subida e queda de um mercado. Estes foram originalmente desenvolvidos no início da década de 1990 em Londres por dois banqueiros de investimento do UBS Warburg. Essencialmente, um CFD é um contrato entre duas partes, o comprador e o vendedor. Estipula que o vendedor pagará ao comprador a diferença entre o valor atual de um mercado e o valor no final do contrato.

Neste caso, o vendedor é geralmente a sua corretora, ao contrário do trading de futuros, onde opera diretamente com um comprador ou vendedor real da mercadoria que está a negociar. Com um CFD, o trader paga a diferença entre o preço de abertura e de fecho do mercado subjacente. Embora o trading de CFDs possa parecer semelhante ao trading de futuros, existem algumas grandes diferenças.

Felizmente, pode começar a operar CFDs de futuros a partir de uma conta de trading de demonstração. Isso permite-lhe operar dentro de um ambiente de trading virtual para melhorar as suas capacidades de trading e construir a sua estratégia de trading até que esteja pronto para entrar no mercado real!

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Diferenças entre CFDs e Trading de Futuros

Trading de Futuros vs Trading de CFDs de Futuros

Existem muitas vantagens e desvantagens no trading de futuros e no trading de futuros através de CFDs que dependerão das circunstâncias individuais de cada trader. No entanto, iremos destacar alguns dos mais importantes:

Vantagens no Trading de Futuros

1. Transparência total de preços: Os futuros são negociados abertamente em bolsas públicas como a Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Como são frequentemente comprados e vendidos por investidores institucionais e empresas comerciais, o preço reflete muito de perto o mercado subjacente. Com os CFDs, o preço é calculado a partir do mercado de futuros subjacente e depois ajustado para acomodar as taxas da corretora. Estes podem ser mínimos ou grandes em mercados líquidos, mas mais elevados em mercados mais exóticos que não são negociados com tanta frequência.

2. Custo-benefício para traders de alto nível: As comissões para contratos futuros tendem a ser bastante baixas nos maiores mercados. Isto torna-se ideal para trading de grandes quantidades, devido à economia de custos. No entanto, como descobrirá abaixo, o trading de futuros requer muito mais capital inicial em comparação com CFDs.

Desvantagens no Trading de Futuros

1. Tamanhos de contrato muito grandes: Ao operar com futuros está a comprar um contrato para comprar uma certa quantidade de um produto ou mercadoria. Estes valores são padronizados. Por exemplo, o ouro é negociado com um tamanho de 100 onças por contrato, com cada movimento de um ponto equivalendo a $100. Isto significa que se comprasse apenas um contrato (o valor mais baixo que pode comprar no mercado futuro), uma movimentação de $10 dólares significaria que você perderia $1000 dólares. O ouro é volátil e pode movimentar muito mais do que $10 por dia. Com o trading de CFDs pode ajustar o tamanho do seu contrato para se adequar à sua própria gestão de risco.

2. Datas de vencimento: Todo o contrato futuro tem uma data de término. Isto significa que o valor do contrato diminui à medida que você se aproxima da data de vencimento. Significa também que se quiser permanecer no mercado por mais tempo, poderá não ser possível fazê-lo. Com os CFDs, não há data de validade, o que acrescenta uma grande flexibilidade para um trader que queira sair da sua posição quando quiser.

3. Menos mercados disponíveis: Embora exista uma boa variedade de mercados disponíveis para o trading de futuros, não é nada em comparação com o volume de mercados disponíveis para trading com CFDs. Por exemplo, a Admirals oferece mais de 3000 instrumentos CFDs para operar.

Porquê operar Futuros com a Admirals?

• Opere com uma empresa bem estabelecida e respeitada, autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA);
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Uma das melhores maneiras de começar é testar a plataforma de trading e praticar as suas ideias e estratégias dentro de um ambiente de trading virtual. Sabia que pode abrir uma conta de trading de demonstração GRATUITA com a Admirals? Isto significa que pode operar dentro de um ambiente de trading virtual até estar pronto para uma conta real.

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