Como investir em café em 2023 (CFDs)?

Com cerca de 2,25 biliões de chávenas consumidas por dia, o café é definitivamente uma das commodities mais transacionadas do mundo. Portanto, não é de surpreender que uma mercadoria tão consumida com tanto entusiasmo também seja uma das mais ativamente negociadas nos mercados de commodities e, depois de subir de preço no final de 2021, o comércio de café tenha se tornado ainda mais popular do que nunca.

Neste artigo, examinaremos esta mercadoria em detalhe, veremos as diferentes formas de investir em café e demonstraremos como operar CFDs de café com a Admirals!

Quais os diferentes tipos de café que consumimos?

Antes de vermos como investir em café, é uma boa ideia primeiro conhecer melhor a commodity em si, da qual existem dois tipos principais de café: arábica e robusta. Existem outros tipos de café, mas o robusta e o arábica constituem a grande maioria da produção e consumo global de café.

O grão arábica, que representa cerca de 60% da produção mundial, é considerado por muitos como mais premium e com melhor sabor, o que explica em parte porque tende a ter um preço mais elevado.

O grão robusta tem um sabor mais forte e amargo e contém quase o dobro da quantidade de cafeína do grão arábica. É predominantemente usado em misturas de café instantâneo e expresso.

Investir em Café: Os Diferentes Métodos

Agora que temos uma melhor compreensão dos tipos de café disponíveis para investir no mercado de commodities, quais são os diferentes métodos de trading de café?

Existem muitas maneiras diferentes pelas quais os traders podem obter exposição à mercadoria, cada uma com as suas próprias vantagens e desvantagens. Por exemplo, os traders podem sempre optar por investir em café através da compra do produto físico; no entanto, esta abordagem causa uma série de problemas logísticos, nomeadamente de armazenamento.

Portanto, como acontece com a maioria das commodities, o trading de café ocorre principalmente através de produtos derivados. Dois métodos populares de trading de café envolvem o uso de futuros de café ou a negociação de CFDs de café, ambos os quais analisaremos com mais detalhes abaixo.

Trading de Futuros de Café

Os contratos futuros representam um acordo entre duas partes para trocar um ativo subjacente a um preço predeterminado numa data fixa no futuro. Os traders podem comprar e vender futuros de café para especular sobre o preço do café sem realmente se apropriarem ou entregarem a própria mercadoria física.

Os contratos futuros de café são operados em bolsas de futuros e são padronizados tanto em quantidade quanto em qualidade, o que significa que todos os contratos são iguais, independentemente de quem os negocia.

As especificações e preços dos futuros de café são diferentes para cada tipo de café, conforme analisado na tabela abaixo:

Como podemos ver pelas informações acima, o tamanho de um contrato de ambos os tipos de café é grande e, embora os futuros possam ser operados com margem, essas dimensões podem desanimar alguns traders de commodities, principalmente os iniciantes. Além disso, como os contratos futuros de café têm data de vencimento, estes são menos apropriados para exposições de longo prazo.

Trading de CFDs de Café

Contratos por Diferença (CFDs) representam um acordo entre duas partes para trocar a diferença de preço de um ativo entre o momento em que o contrato é aberto e fechado.

O trading de CFDs de café permite os traders operar curto e longo com os preços do café, ao mesmo tempo em beneficiam do uso da alavancagem. Além disso, com CFDs de café, os traders não precisam de se preocupar com datas de vencimento, embora precisem de estar cientes da taxa de “swap”, que é cobrada sobre posições mantidas abertas durante a noite.

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O que afeta o preço do café?

O preço do café é influenciado pelos níveis globais de oferta e procura. Embora a oferta e a procura possam por vezes ser difíceis de prever, existem certos factores que influenciam directamente ambas os lados, alguns dos quais vamos analisar nas secções seguintes.

Clima

Para qualquer mercadoria agrícola ou leve, o clima desempenha um papel enorme na sua produção e, subsequentemente, no seu preço.

Condições climáticas adversas numa região produtora de café podem prejudicar gravemente a oferta global e, da mesma forma, boas condições climáticas podem levar a colheitas abundantes, aumentando a oferta global. Com 65% da produção mundial de café ocorrendo em apenas cinco países, o clima pode ter um efeito significativo sobre os preços.

Este recente aumento no preço do café arábica, mostrado no gráfico acima, pode ser explicado em grande parte pelas condições climáticas.

Em 2021, o Brasil, que é o maior produtor de café arábica do mundo, teve a sua produção severamente prejudicada tanto pela seca quanto pelas geadas. Além disso, a Colômbia, o segundo maior produtor mundial de café arábica, lutou contra chuvas excessivas nas suas regiões de plantações de café.

Esta pressão sobre a oferta global fez com que os preços do café disparassem ao longo de 2021, atingindo máximas de dez anos durante processo.

Substitutos

Embora tenham um sabor diferente, os dois principais tipos de grãos de café permanecem substitutos próximos. Isto significa que mudanças no preço de um podem levar a uma mudança na procura pelo outro.

Continuando com o exemplo recente acima, enquanto a restrição na oferta global de arábica levou a um aumento de seu preço, o preço do robusta logo seguiu o exemplo, pois a procura pelo substituto mais barato aumentou.

Doenças das Plantas

As doenças das plantas, tal como o clima, são um perigo potencial que corre o risco da maioria dos produtos agrícolas.

Em particular, o café corre o risco de contrair uma doença conhecida como “ferrugem das folhas do café”. Em 2013, os preços globais do café subiram acentuadamente depois de um surto de ferrugem do café ter afetado grande parte da produção de café da América Central. Só na Guatemala, as autoridades estimaram que 70% da produção de café do país foi prejudicada pela ferrugem.

Os grãos robusta vêm de uma planta muito mais resistente que a do arábica, que é mais delicada. Isso significa que a planta que produz grãos arábica é muito mais suscetível a ter a sua colheita arruinada por condições climáticas adversas ou por doenças da planta, algo que deve ser levado em consideração ao operar com café arábica.

Instabilidade Política

Com mais de 90% da produção de café a ocorrer nos países em desenvolvimento, principalmente na América do Sul, a instabilidade política ou a agitação social podem afectar a produção de café. Como tal, o mercado de futuros de café tende a reagir muito rapidamente a qualquer indício deste tipo de situação que surja num dos principais países produtores de café.

As 'Big Four'

Cerca de 50% de todo o café produzido no mundo é comprado pela Nestlé, Kraft, Procter & Gamble e Sara Lee, que são por vezes conhecidas como as 'Big Four' (Quatro Grandes) torrefadoras de café.

Estas empresas compram principalmente café robusta e, devido à dimensão do seu consumo colectivo, qualquer alteração na sua procura pode afectar o preço do café.

Como investir em café com a Admirals através de CFDs?

Embora não seja possível operar contratos futuros com Admirals, uma conta Trade.MT5 permite aos clientes operar CFDs de café tanto sobre arábica quanto sobre robusta, bem como operar CFDs sobre futuros de café.

Para iniciar o trading de CFDs de café, precisará de seguir estes passos:

• Abra uma conta Trade.MT5 com a Admirals;
• Descarregue e abra a plataforma de trading MetaTrader 5;
• Pressione 'Control + U' para exibir os símbolos de trading disponíveis e pesquise por robusta ou arábica para encontrar os CFDs de café relevantes. Uma vez encontrados, clique em ‘Mostrar Símbolo’ e depois em ‘OK’.

• Localize o símbolo relevante no Market Watch, clique com o botão direito do rato e selecione 'Janela do Gráfico' para abrir um gráfico de preços;
• Para fazer uma operação, clique com o botão direito do rato no gráfico, selecione 'Operar' e clique em 'Nova Ordem' para enviar uma ordem de compra ou venda ao mercado e iniciar a operação de CFDs de café!

Conclusão

Negociar café e outras commodities pode ser uma boa maneira de diversificar o seu portfólio longe de ativos mais comuns, como ações e Forex.

Agora deve estar um pouco mais familiarizado com a commodity café, alguns dos fatores que influenciam o seu preço e como investir em café através de CFDs.

Se é principiante no trading ou deseja testar uma nova estratégia de trading de café, é recomendável praticar com uma conta de trading de demonstração antes de ir para os mercados reais. Felizmente para você, com a Admirals, pode fazer exatamente isso.

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