Guida Completa per iniziare ad Investire nel Caffè

Il trading sul caffè Arabica, nel 2019 ha guadagnato il 27%. Vorresti beneficiarti anche tu della fluttuazione dei prezzi del caffè? Admiral Markets mette al tuo servizio i suoi 19 anni di esperienza e ti fornisce tutto ciò che devi sapere per iniziare a fare trading e investire nel caffè!

In questo articolo vedremo nel dettaglio:

➢ che tipo di prodotto è il caffè quotato in borsa e quali sono i suo tratti distintivi come materia prima

➢ come iniziare ad investire nel caffè attraverso CFD e futures caffè

➢ quali stategie si adattano al meglio al trading sul caffè

➢ In cosa si differenzia il CFD caffè dal prodotto finanziario originale

➢ analisi e previsioni dell'andamento del caffè in borsa

Iniziamo subito!

Il Caffè in Borsa - Prezzo e caratteristiche del Caffè trading

Negoziare sulle quotazioni del caffè significa speculare sull'evoluzione dei prezzi della materia prima del caffè. Bisogna però saper distinguere i due prodotti principali: il caffè Arabica e il caffè Robusta, che è il secondo tipo di caffè più richiesto al mondo dopo l'Arabica.

Questo è proprio ciò che fa sì che i trader apprezzino così tanto il trading sul caffè arabica!

Ecco alcune delle differenze tra il caffè Arabica e il caffè Robusta:

• L'origine geografica
• Granulometria e forma
• Gusto
• Livelli di caffeina

In questo articolo parleremo principalmente di caffè Arabica, in quanto è il caffè più diffuso nel mondo, oltre ad essere più rilevante nelle borse mondiali per volume di scambi.

Alcune buone ragioni per investire nel Caffè

✔️Possibilità di fare trading sul caffè 5 giorni alla settimana

✔️Possibilità di approfittare dell'elevata volatilità dei prezzi del caffè

✔️Negoziare il CFD caffè Arabica (Contract for Difference) con elevata liquidità e ordini eseguiti ai migliori prezzi di mercato ultra-veloci con Admiral Markets.

✔️Approfittare di un effetto leva commisurato al tuo status di trader di CFD

✔️Non ci sono restrizioni sul tuo stile di trading o sulla tua strategia!

Rischi dell'investire nel Caffé

❌I rischi meteorologici possono influenzare il trading con i CFD caffè Arabica.

❌La leva può essere pericolosa quando viene usata in modo improprio.

Impara ad usare la leva finanziaria per migliorare i tuoi risultati nel trading caffè facendo pratica in un conto demo gratis!

Caffé Trading - Investire nel caffè con Admiral Markets

• Spread medio sul CFD caffè Arabica (Contract for Difference) di 36 punti.
• Lotti disponibili sul caffè: a partire da 1 lotto con 0,09 centesimi per punto!
• Broker regolamentato dalla FCA (Financial Conduct Authority).
• Saldo negativo per il singolo cliente.
• Tranquillità, perché i tuoi fondi sono tenuti in conti segregati.
• Accesso alla leva fino a 1:10 per il cliente al dettaglio e 1:30 per il cliente professionale.
• Formazione gratuita con articoli, analisi, video e webinar a tua completa disposizione.
• Depositi e prelievi gratuiti, Bonifico Bancario e Skrill & Instant Transfer (per ulteriori informazioni consultare la sezione Depositi e prelievi)

Avere successo nel Trading Materie Prime Caffè

➡️Analizza diversi grafici del Caffè (giornaliero, orario, 15 minuti...) per tenere conto dell'andamento generale del cfd caffè

➡️Utilizza il Mini Terminal Expert Advisor in MetaTrader 4 e 5 Supreme Edition per comprare o vendere caffè con maggior agilità e controllo

Prova MetaTrader Supreme Edition: è gratis e puoi implementarla alla tua piattaforma in pochi click:

Futures Caffè o CFD Caffè: le differenze ✴️

1. Il prezzo dei CFD caffè Arabica è indicizzato al Cash.
2. L'Arabica Futures caffè CFD è un prodotto CFD direttamente basato sul prezzo dell'Arabica Futures.

Come si può vedere, ci sono due diversi prodotti sul mercato del caffè che permettono di fare trading sul caffè: il classico Arabica CFD e l'Arabica Coffee Futures CFD. Uno dei vantaggi del trading dei CFD Arabica Futures è che non devi pagare alcuna commissione swap nel caso in cui le tue posizioni rimanessero aperte per più di un giorno.

Come vedremo tra un attimo, i prezzi di questi due beni sono molto simili in quanto entrambi rappresentano l'andamento del prezzo del caffè in borsa, anche se uno si basa sul Cash e l'altro sul prezzo del contratto Arabica Coffee Futures.

Ora confrontiamo i prezzi di queste due materie prime!

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Daily Chart D1 Arabica CFD. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

Come si può vedere dai grafici qui sopra, il prezzo dei CFD Arabica e dei CFD Arabica sui Future sono molto simili. Ciò è dovuto alle fluttuazioni del prezzo del caffè su cui si basano i prezzi Arabica CFD e Arabica CFD Future.

In questo caso, il prezzo di entrambi i beni rimbalza a un livello di supporto (linea verde) prima di rompere questo livello e causare un grande movimento ribassista.

Come comprare CFD caffè Arabica?

• Apri un conto di trading Admiral Markets
• Accedi al tuo conto utilizzando la tua piattaforma (WebTrader/MT4/MT5, Applicazione mobile...)
• Vai alla scheda Marcket Watch
• Cerca il simbolo "Arabica"
• Clicca con il tasto destro del mouse sulla materia prima, quindi scegli "Finestra del grafico".
• Una volta che il grafico è apparso, scegli il numero di lotti
• Clicc su "ACQUISTA" utilizzando la scorciatoia "One Click Trading".

Ricorda che l'acquisto del prezzo dell'Arabica anticipa un aumento del prezzo del caffè Arabica!

Fonte: Admiral Markets WebTrader, grafico H1 Arabica CFD (tra il 23 luglio 2020 e il 28 settembre 2020). Accesso 28 settembre 2020. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

Si prega di notare che è anche possibile acquistare cfd caffè Arabica con ordini in sospeso.

Per far questo:

• Inserisci un ordine di acquisto in sospeso se vuoi acquistare ad un prezzo più alto rispetto al prezzo corrente.
• Cliccare con il tasto destro del mouse sul grafico al livello di prezzo desiderato
• Clicca su "Trading".
• Seleziona "Buy Stop".

È inoltre possibile effettuare un ordine Buy Limit in sospeso se desideri investire nel caffè Arabica ad un prezzo inferiore a quello attuale.

Caffè Trading - Come vendere i CFD caffè?

1. Accedi al tuo conto Admiral Markets (WebTrader/MT4/MT5, applicazione mobile...)
2. Vai alla scheda Market Warch.
3. Trova il simbolo "Arabica"
4. Clicca con il tasto destro del mouse su "Arabica", quindi scegliere "Finestra grafico".
5. Una volta aperto il grafico, imposta il numero di lotti che desideri vendere
6. Clicca su SELL con la scorciatoia "One-Click Trading".

Vendere il prezzo del caffè significa prevedere un calo del prezzo del caffè Arabica!

Anche in questo caso è possibile inserire un ordine di vendita in sospeso per vendere l'attuale prezzo di mercato del caffè:

1. Inserisci un ordine di vendita in sospeso se vuoi vendere ad un prezzo inferiore a quello attuale.
2. Clicca con il tasto destro del mouse sul tuo grafico sul prezzo che ti interessa
3. Vai a "Trading"
4. Scegli "Sell Stop".

È anche possibile inserire un ordine di vendita limite in sospeso se si desidera vendere il caffè ad un prezzo superiore al prezzo corrente.

Esempi di Trading sul Caffé Arabica

• Il prezzo attuale del caffè è di 115,40
• Prevedi un aumento di prezzo e decidi di acquistare il CFD Arabica con 1 lotto (valore del punto = 0,09 €)
• Le valutazioni aumentano di 20 punti fino a 115,60
• Chiudi la transazione
• Guadagni 1,8 € (20*0,09)

Manteniamo lo stesso ragionamento per un trader:

• Il prezzo del caffè è di 115,80 dollari
• Questa volta ti aspetti un calo del prezzo e scegli di vendere il CFD Arabica con 1 lotto (valore del punto = 0,09 €).
• Il prezzo scende di 40 punti a 115,40
• Chiudi l'operazione
• Si guadagnano 3,6 € (40*0,09)

Nel caso di trading su Arabica in perdita, il calcolo è lo stesso. Vediamo un esempio di acquisto in perdita:

Immaginiamo di aver comprato il prezzo del caffè Arabica con 1 lotto su 115,30 con una chiusura di 10 punti in meno rispetto al 115,20, si perdono 0,90 € (-10*0,09).

Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

Con l'Expert Advisor Mini Terminal di Admiral Markets, è possibile recuperare facilmente il valore di un punto su qualsiasi merce o indice azionario. Qui si può notare che un punto di variazione (da 88,60 a 88,61) rappresenta un valore di 0,09 € per un numero di lotti di 1.

Quello che succede dopo dipende dal rischio che desideri assumere con il trading di caffè Arabica. Immaginiamo che la dimensione del vostro Stop Loss sia di 20 punti e la dimensione del vostro obiettivo sia di 40 punti:

Per 1 lotto: rischiate 1*20*0,09 = 1,80 € sul vostro commercio di caffè Arabica per un profitto previsto di 1*40*0,09 = 3,60 € per una perdita di - 1,80 €.

Per 2 lotti: mettete a rischio 2*20*0,09 = €3,60 sulla vostra posizione in Arabica CFD per un guadagno potenziale di 2*40*0,09 = €7,20 per una perdita di - €3,60

Ora sapete com'è il commercio di materie prime, e soprattutto il commercio di caffè, ma non c'è niente di meglio che prendere una posizione concreta su un conto demo e metterla in pratica per progredire e acquisire esperienza!

Ora che sai come funziona la presa di posizione, vediamo insieme come si fa a scambiare il caffè con un esempio di strategia!

Gli orari delle borse per investire ne caffè

Dalle 09:00 alle 20:00, ora di Parigi, o dalle 10:00 alle 21:00, ora della piattaforma MetaTrader o WebTrader.

Si può, infatti,fare trading sul caffè tutto il giorno. Si prega di notare che questi orari di trading corrispondono alla sessione di trading europea ma anche a parte della sessione di trading americana.

Diamo un'occhiata ad un esempio illustrato della sequenza delle sessioni di trading globale:

Fonte: Session Map, Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition

Per capire la sequenza delle sessioni di trading, guarda questa illustrazione da destra a sinistra nell'ordine dei fusi orari. La sessione di trading europea rappresentata dal rettangolo blu "Londra" inizia alle 9:00 del mattino e termina alle 17:30 da Parigi. La sessione di trading negli Stati Uniti, qui rappresentata dal rettangolo blu "New York", inizia alle 15.30 e termina alle 22.00.

Queste due sessioni di trading sono tra le più popolari tra i trader di CFD. Inoltre, la sovrapposizione di queste ore di trading offre elevati volumi di trading e numerose opportunità di trading!

Puoi anche approfittare dei movimenti causati dalle notizie sul caffè Arabica.
Scopriamo ora senza ulteriori indugi i fattori che influenzano il prezzo del caffè Arabica CFD!

Cosa influenza i prezzi dei Futures Caffè

♦️La domanda mondiale di caffè

♦️La produzione mondiale globale

♦️Il clima nelle zone geografiche di coltivazione del caffè Arabica

♦️Il movimento del tasso di cambio del dollaro USA

La Domanda Mondiale di Café

Quanto maggiore è la domanda mondiale di caffè, tanto più è probabile che il prezzo dell'Arabica aumenti, se non si riesce ad aumentare la produzione. D'altra parte, se la domanda mondiale dovesse diminuire, il prezzo del caffè Arabica potrebbe diminuire e le scorte di caffè potrebbero aumentare.

La Produzione Mondiale

Come potrai immaginare, proprio come la domanda mondiale, anche la produzione avrà un ruolo importante nel prezzo del caffè. Un calo della produzione porterebbe ad un aumento dei prezzi, perché ci sarebbe troppa domanda e non abbastanza risorse per soddisfarla.

Rischi meteorologici e il prezzo del caffè

Va notato che la minima calamità naturale o un grande evento meteorologico può avere gravi conseguenze sul prezzo del caffè Arabica, come il caffè Robusta.

Il tasso di cambio del dollaro USA

Poiché il prezzo del caffè è espresso in dollari USA, anche il tasso di cambio della valuta statunitense può influenzare il caffè CFD. Più forte è il dollaro contro altre valute, più costoso sarà l'acquisto del caffè.

Ora che sai quali sono i fattori che possono influenzare il prezzo del caffè, vediamo insieme come analizzare concretamente il prezzo del caffè!

Performance dei CFD Caffè Arabica

Stai pensando di fare trading sul caffè Arabica? Ecco alcune cifre sulla resa di questa popolare materia prima per i commercianti!

• Variazione 1 anno + 26,81%.
• Variazione 10 anni -7,94% -7,94

Come puoivedere, il prezzo del caffè ha mostrato un ritorno negativo negli ultimi 10 anni con un -7,94%. Tuttavia, dall'inizio del 2019, il prezzo del caffè Arabica è aumentato del +26,81%! Questo dimostra chiaramente l'interesse per questa merce, la più scambiata al mondo dopo il petrolio.

Negli ultimi due anni si può vedere come il prezzo dei futures caffè sia entrato in un range abbastanza stabile. Nonostante la caduta provocata dalla crisi per covid-19, il prezzo ha ripreso a salire, sempre nei limiti del range attuale tra 84 e 13.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 , Monthly Chart MN Arabica CFD (tra il 01 agosto 2001 e il 28 settembre 2020). Accesso 28 settembre 2020, 20:00 GMT. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

CFD Caffè - Studio delle correlazioni di CFD caffè

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Daily Chart D1 Arabica CFD Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

La matrice di correlazione permette di osservare le relazioni del CFD Arabica con altri mercati finanziari. L'illustrazione sopra mostra le correlazioni del prezzo del caffè Arabica negli ultimi 100 giorni. Si può vedere ad esempio :

• La merce Robusta con un punteggio di +78
• Un risultato di +66 con la coppia Forex USDJPY
• Il prezzo del petrolio WTI con una correlazione di +77
• L'indice azionario S&P500 con +88
• La borsa tedesca DAX30 con un risultato di +76

Questi risultati indicano che, negli ultimi 100 giorni, i prezzi del caffè si sono comportati in modo simile agli indici di borsa dei CFD SP500 e DAX40, nonché ai CFD WTI e alle materie prime Robusta con una forte correlazione positiva rispettivamente di +88, +76, +77 e +78.

C'è anche una correlazione importante ma più piccola con la coppia Forex USDJPY, con la quale negli ultimi 100 giorni il prezzo del CFD Arabica ha una correlazione di +66.

L'analisi delle correlazioni offre un vantaggio significativo nell'anticipare le variazioni del prezzo del caffè Arabica. La cosa migliore è esercitarsi su un conto di trading gratuito in questo caso.

Investire nel Caffè - Strategie di Trading sul Caffé Arabica

ESEMPIO, Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Chart H1 Arabica CFD Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

Strumento: Materia prima Arabica CFD caffè

Unità di tempo: H1

Indicatori:

• Media mobile semplice 50 periodi
• Admiral Pivot

Consulente esperto:

• Admiral Markets Mini Terminal, l'EA che vi assiste nelle vostre operazioni di trading

Segnale Acquisto Caffè Arabica CFD:

• Il prezzo dell'Arabica è superiore alla media semplice di 50 periodi
• Il prezzo del caffè rompe la resistenza R1 dell'indicatore dell'ammiraglio Daily Pivot

Stop Loss e Take Profit in posizione Buyer:

• Lo Stop Loss è posizionato appena dietro il Pivot Point giornaliero (PP).
• I profitti sono presenti sulle resistenze R2 e R3.

Segnale di vendita caffè Arabica CFD:

• Le quotazioni sono inferiori alla media semplice di 50 periodi
• Il prezzo del caffè Arabica passa il punto di rotazione (PP) dell'indicatore Pivot D1

• Stop Loss e Take Profit nella posizione del Venditore:

• Lo Stop Loss viene posizionato dopo la resistenza (R1).
• I Takes Profits sono i supporti S1 e S2.

Sul grafico CFD Arabica soprastante, in unità di tempo orario, si può vedere che il prezzo del caffè è inferiore alla media mobile a 50 periodi e sta rompendo il livello del Central Pivot Point (CP) dato dall'indicatore Admiral Markets Point Pivot.

Questo breakout di pivot point (PP) associato ad un prezzo di Arabica inferiore alla media mobile semplice di 50 periodi corrisponde al nostro segnale di sell trading. Il nostro livello di ingresso sarà il Central Pivot Point (CP) e il nostro livello di stoploss sarà la resistenza (R1). È quindi probabile che il prezzo continui a scendere verso il supporto successivo (S1) o addirittura fino al livello (S2) individuato dall'Admiral Markets Pivot!

Naturalmente, questo è solo un esempio di strategia di trading del caffè, ce ne sono molti altri. Ma non dimenticare che il modo migliore per diventare un trader professionista è ancora quello di allenarsi ed informarsi continuamente. Quindi non dimenticare di continuare a seguire la nostra sezione di articoli e guide per la formazione forex.

I migliori Indicatori per il Trading Caffé

1. Donchian Channel per essere avvisato di un potenziale segnale del mercato azionario.
2. Admiral Markets Pivot per i trader di Pivot Point.
3. Admiral Markets Mini Chart per visualizzare più unità di tempo su un singolo grafico e persino i grafici Renko, Range e Tick!
4. Admiral Markets Symbol Info per visualizzare un riepilogo dei segnali di trading di una dozzina di indicatori in una piccola finestra sul vostro grafico principale di trading.

Si prega di notare che Admiral Markets fornisce ai trader di CFD Arabica un plugin aggiuntivo gratuito: Edizione Suprema!

Con questo add-on, avrai accesso a diversi indicatori professionali e Expert Advisors (EA) con impostazioni e avvisi personalizzabili per assisterti al meglio nella negoziazione del prezzo del caffè Arabica.

Come fare un'analisi tecnica del CFD Caffè Arabica

1. Accedi al tuo conto di trading Admiral Markets.
2. Poi vai al D1 Daily Arabica Chart per identificare il trend (rialzista, ribassista o anche un consolidamento).
3. Passa al grafico orario H1 per trovare supporto e resistenza per il caffè Arabica.
4. Infine, passare al grafico 15 minuti M15 per comprare o vendere il CFD Arabica, a seconda del trend!

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, tabella oraria D1 Arabica. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

Come puoi vedere, eseguiamo una prima analisi sul grafico CFD Arabica nell'unità di tempo D1 al giorno. Possiamo notare che il prezzo del caffè è attualmente in tendenza al ribasso, al di sotto delle medie mobili esponenziali del periodo 20 e 50.

Andiamo quindi all'unità di tempo inferiore H1 (grafico orario) e identifichiamo i livelli di supporto e di resistenza. Qui, il livello di resistenza identificato è il livello 111.00.

Infine, concludiamo la nostra analisi andando nell'arco di 15 minuti per trovare il nostro segnale di trading con i CFD Arabica!

Come fare trading sul caffè? (3 modi di investire nel caffè)

1 - Scalping sul prezzo del caffè

Caratteristiche: Lo Scalping è lo stile di trading più dinamico, consiste nell'assumere un numero massimo di posizioni in un breve periodo di tempo e nel mantenerle anche per un breve periodo di tempo.

Unità di tempo: Per fare lo scalpo ai CFD caffè Arabica è necessario passare a piccole unità di tempo come 5 o 1 minuto.

Vantaggi: Passerai poco tempo davanti ai grafici. Scalare il prezzo del caffè significa fare trading solo un'ora o due al giorno!

Svantaggi: A causa delle piccole unità di tempo su cui farai trading, avrai un gran numero di opportunità di trading e quindi un gran numero di posizioni.

2 - Speculare sul prezzo del caffè nel day trading

Caratteristiche: Il Day Trader prenderà diverse posizioni durante il giorno ma su unità di tempo più grandi dello Scalper. Tuttavia, in entrambi i casi, tutte le posizioni saranno chiuse prima della fine della giornata.

Unità di tempo: M15 o M30 (grafico a 15 o 30 minuti).

Vantaggi: Limiterai il numero di posizioni e la tua esposizione al rischio mantenendo un obiettivo di profitto interessante!

Svantaggi: Nel Day Trading, passerai gran parte della giornata davanti agli schermi.

3 - Investire nel caffè in Swing Trading

Caratteristiche: Nello Swing Trading si prende una sola posizione al giorno o alla settimana! Quindi tutto si riduce al lungo termine.

Unità di tempo: H4, grafico giornaliero o anche settimanale.

Vantaggi: I tuoi segnali di trading saranno di migliore qualità, perché le principali tendenze vi permetteranno di ripulire i tuoi segnali.

Svantaggi: Dovrai essere paziente prima di ottenere risultati, perché con lo Swing Trading manterrai le tue posizioni per molto tempo.

Ora che conosci i diversi stili di trading, scopri quale potrebbe essere maggiormente conveniente per il tuo trading su CFD Caffé Arabica.

CFD Caffè - Fare Trading con i CFD Arabica o Robusta con MetaTrader

• MetaTrader 4 e 5 WebTrader online da qualsiasi computer.
• MetaTrader 4 e 5 Supreme Edition su Windows e MAC.
• MetaTrader 4 e 5 su tablet iPhone e iPad per fare trading da qualsiasi luogo.
• MetaTrader 4 e 5 per Android e tablet PC.

Fai trading da qualsiasi mezzo con la Piattaforma di Trading MetaTrader, la piattaforma più utilizzata sia per i trader individuali che per i professionisti del prezzo del caffè!

Trading Caffè - Inizia a fare trading sul caffè

Per iniziare a fare trading e acquisire esperienza, Admiral Markets ti fornisce conti demo gratuiti e illimitati che ti daranno accesso a condizioni di mercato reali e ti permetteranno di testare la tua strategia di trading con i CFD Arabica in tutta sicurezza!

Ora conosci tutto quello che c'è da sapere sul trading caffè, quindi non esitare e fai il grande passo

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Buon Trading!

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.