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Como Negociar o Índice S&P 500

Tempo de leitura: 20 minutos

S&P 500 Admiral Markets

O Que é o Índice S&P 500?

O S&P 500 é um índice de ações que inclui 500 grandes empresas cotadas nas bolsas de valores dos EUA. É gerido pela agência de classificação financeira Standard & Poor's (que é a origem da abreviação de S&P ou SP).

O índice S&P 500 está cotado na bolsa de valores de Wall Street, que é a bolsa de valores global mais importante e inclui as 500 empresas mais negociadas na bolsa, no mercado americano. NYSE

Este é o índice de referência em todo o mundo e é por isso que é o mais seguido pelos investidores, pois pressupõe-se que este índice de ações tenha uma maior representação a nível global, do ponto de vista setorial e de mercado, em termos de património.

S&P 500 - 5 Factos Que Não Sabia

  • O SP500 foi criado em 1954, mas a Standard & Poor's acompanha a evolução das ações desde 1923.
  • Das 500 empresas SP500 originais, apenas 86 ainda estavam incluídas no índice no seu 50º aniversário.
  • Quando o SP500 foi criado, as ações pertenciam apenas a três setores de atividade: à indústria, aos serviços públicos e ao ferroviário.
  • O S&P 500 foi o primeiro índice a ser publicado diariamente

As Origens do S&P 500

O S&P 500 representa a evolução económica do mercado e da economia dos EUA.

A sua origem data desde 1923, quando a Standard Statistics Company criou um índice que representava as 233 empresas mais representativas da economia americana naquele momento.

A Standard & Poor's é uma empresa de classificação financeira que foi criada em 1941 a partir de uma fusão entre a Standard Statistics Company e a Poor's Publishing. Após a fusão, o índice S&P aumentou para 416 empresas.

Somente em 4 de Março de 1957 esse índice foi estendido às 500 empresas mais representadas, e foi atribuído o nome que é conhecido hoje.

Desde então, o S&P 500 destronou o Dow Jones 30 como o índice mais representativo do mercado de ações dos EUA. Além disso, o seu valor tem em consideração a capitalização de mercado das empresas que a compõem, enquanto o Dow Jones é baseado exclusivamente nos preços das ações.

Ou seja, uma mudança de um dólar na participação no SP 500 de uma grande empresa terá um impacto maior no índice do que em uma empresa menor. É por isso que o SP 500 é um índice mais representativo.

Que Empresas Estão Presentes no Índice S&P 500?

Empresas como a Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire Hathaway, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson e Bank of America são algumas das empresas que compõem o elenco de entidades do índice SP 500.

Na imagem a seguir, podemos ver a capitalização das 10 principais entidades (a 5 de Junho de 2019) que fazem parte do S&P 500 em biliões de dólares:

Gráfico de capitalização SP500

Fonte: Admiral Markets

Existem empresas que são mais importantes do que outras a nível de capitalização, como podemos ver no gráfico anterior, mas se falamos de setores, nesse caso, os principais setores, não apenas no S&P 500, mas em geral na economia dos EUA , são a Tecnologia, a Saúde, Assuntos financeiros e de consumo, por esta ordem de importância.

De seguida, podemos ver a ponderação percentual dos setores que compõem hoje o S&P 500:

S & P500 - gráfico de% de ponderação do setor atual

Fonte: Talkmarkets.com

Como as empresas mudam o seu valor, nem sempre são as mesmas a compor o índice, algumas entram e outras saem. Neste caso, quem decide quais as entidades que compõem o índice e, dessa forma, têm o poder de decidir sobre as entidades que entram ou saem do índice é o S&P Dow Jones Indices, propriedade da Standard and Poor's.

Para que uma empresa seja considerada apta para entrar e negociar no índice S&P 500, ela deve atender aos seguintes requisitos:

  • A capitalização de mercado deve ser igual ou superior a 4000 milhões de dólares.
  • A relação entre capitalização de mercado e o valor anual negociado em dólares deve ser maior que 1.
  • O volume de ações negociadas por mês deve ser de pelo menos 250.000 ações por mês nos 6 meses anteriores à data da avaliação.

De seguida, você poderá ver uma tabela com os "top ten" das empresas SP 500 em termos de volume. A lista do S&P 500 está sujeita a alterações e é válida na data desta publicação (27/09/2019. Fonte: Infobolsa).

Posição

Empresa

Volume

1

ADVANCED MIC

41 182 228

2

GENERAL ELECTRIC

37 582 800

3

MICRON TECH.

37 248 173

4

BANK OF AMERICA

33 225 011

5

FORD MOTOR

26 557 515

6

MICROSOFT

23 744 441

7

COMCAST CL A

22 577 893

8

CISCO SYSTEM

20 264 362

9

WELLS FARGO

20 049 707

10

FREEP.MCMOR

19 347 018

Considera que está pronto para dar a sua opinião sobre todos estes instrumentos e muito mais? Então comece a negociar o S&P 500 clicando no banner abaixo!

Negociar com a Admiral Markets

O Índice S&P 500 e a Economia dos EUA

Analisando a economia geral dos EUA, podemos ver que a mesma está numa posição bastante forte, pois os seus principais setores continuam a subir.

A guerra comercial entre os EUA e a China

O conflito entre os EUA e a China, que se materializou após os atos e comentários feitos pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também foi levado ao México e agora é uma "guerra" com duas batalhas que ainda estão a ser travadas hoje.

Embora o conflito entre os EUA e os outros dois países não seja novo, no momento está a impactar diretamente e de forma muito grave os mercados de ações globais (exceto os próprios EUA) e nos mercados exportadores e importadores dos três países.

Embora a situação esteja a gerar força na economia dos EUA a curto prazo, no médio e no longo prazo, poderia ser considerada uma bomba-relógio visto que, quando explodir, será difícil de gerir.

Para isso, os EUA irão injetar e implementar medidas adicionais que irão originar a reativação da economia dos EUA, as medidas são baseadas na política monetária e alterações nas taxas de juros.

Taxas de juros mais baixas nos EUA

A Reserva Federal, nas suas reuniões de 18 de Setembro e 30 de Outubro de 2019, concordou em reduzir as taxas de juros de referência pela terceira vez no mesmo ano, embora esta medida já tenha sido descontada pelo mercado.

A queda nas taxas aprovadas pela Reserva Federal em Julho, a primeira desde 2008, prejudicou a evolução do desempenho do Tesouro dos EUA em 10 anos. Esta medida registou o seu nível mais baixo desde Setembro de 2017, com uma rentabilidade próxima de 2% e os seus níveis irão continuar a cair enquanto o dólar permanecer no centro das atenções do conflito comercial EUA-China.

Esta situação também está a influenciar a evolução dos preços do dólar, que atingiram mínimos no final de Junho. Os mercados de refúgio, como ouro, ienes ou matérias-primas, estão a beneficiar-se de todo este cenário.

Indicadores macro-económicos nos EUA

A situação atual dos indicadores macro-económicos apresenta uma tendência de crescimento geral e isso fortalece a economia americana, que provavelmente continuará a crescer com alguma estabilidade, embora o lado negativo desta tendência seja a clara desaceleração observada nas últimas semanas.

A economia dos EUA cresceu 2,1% no terceiro trimestre de 2019, inalterada em relação à estimativa do segundo trimestre e após uma expansão de 2% nos três meses anteriores. O aumento do PIB real no terceiro trimestre refletiu contribuições positivas de gastos com consumo pessoal (PCE), gastos do governo federal, investimentos residenciais, exportações e gastos dos governos estatais e municipais que foram parcialmente compensados por contribuições negativas de investimentos fixos não residenciais e investimentos de inventário provados. As importações, que são uma subtração no cálculo do PIB, aumentaram.

Lembre-se de que o PIB nos EUA é representado por 2/3 do consumo; dessa forma, todas as referências relacionadas ao consumo são de vital importância para a economia dos EUA e é aqui que ocorre uma desaceleração clara, devido ao que acontece a curto prazo, os níveis devem continuar a subir, mas se as coisas não mudarem, a tendência continua e se o governo dos EUA não tomar medidas para impulsionar a sua economia, para além do curto prazo, então prevê-se que surjam quedas mais cedo do que se esperava.

Análise a Longo Prazo do S&P 500

O SP 500 começou em Outubro com uma tendência de baixa que começou em meados de Setembro, com altos e baixos cada vez mais decrescentes.

Tudo indica que os preços estão a caminhar para os suportes secundários, embora tenhamos de estar atentos aos próximos eventos.

No entanto, se olharmos para trás e observarmos a evolução do índice desde a primavera de 2008, no meio da crise, podemos observar como o SP 500 acumula uma década de crescimento. Isso demonstra, e reflete, que as políticas de estímulo da Reserva Federal dos EUA e as suas injeções de liquidez na economia para promover o consumo, funcionaram.

No gráfico seguinte, podemos observar uma desaceleração no índice desde Dezembro de 2018, coincidindo com um dos pontos altos da guerra comercial entre a China e os EUA, bem como a imposição das primeiras tarifas sobre os produtos chineses.

Índice SP 500

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Gráfico mensal SP500 - Intervalo de dados: Setembro de 2007 a Outubro de 2019 - acedido a 4 de Outubro de 2019. Observe que o desempenho passado não indica resultados futuros.

O Mini Terminal do MetaTrader Supreme Edition mostra o seguinte:

  • Tendência positiva
  • Aumento negativo
  • Força positiva

Apesar dos sinais de desaceleração no verão passado, todos estes fatores suportam os recentes preços históricos do SP 500 de 3365.12 a Fevereiro de 2020.

No entanto, se o contexto geral de desaceleração económica continuar e Donald Trump persistir na batalha comercial, com novas tarifas para os países europeus, a mudança da tendência poderá ser confirmada e talvez o SP 500 encerre a sua década de aumentos.

Porque Negociar o S&P 500?

Existem vantagens e desvantagens na negociação do índice S&P 500. As vantagens incluem:

  1. Nunca perca uma oportunidade de negociação. O mercado de ações dos EUA abre num horário fixo e fecha num horário fixo. Portanto, a sessão é estendida durante todo este horário de negociação em tempo real na nossa plataforma MT4 ou MT5 Supreme Edition.
  2. Você pode beneficiar dos movimentos de abertura do mercado, através das lacunas na abertura e ainda das faixas de mercado.
  3. Você pode beneficiar de um spread competitivo para obter os melhores resultados nas suas posições no índice S&P 500.
  4. A negociação S&P 500 fornece acesso a um produto financeiro relacionado à economia e às notícias das empresas americanas, permitindo que os entusiastas do mercado de ações intervenham fácil e rapidamente neste índice do mercado americano.

No entanto, existem algumas desvantagens. Como por exemplo:

  1. As lacunas do mercado podem ser uma desvantagem para alguns traders e excelentes oportunidades para outros.
  2. Alavancagem. Esta capacidade de especular com grandes quantidades é uma faca de dois gumes; por isso, a alavancagem pode ser uma desvantagem quando usada de forma incorreta.

Negociar o CFD do Índice S&P 500

Os scalpers e os day traders de SP 500 estão à procura de obter resultados de forma mais rápida. Se essa é sua situação, continue lendo.

Índice S&P 500 - Scalping

Como você pode fazer scalping utilizando CFDs no índice S&P 500?

  1. Escolha um time frame mais reduzido (1 minuto, 5 minutos)
  2. Espere até que o preço atinja um nível interessante (suporte, resistência, ponto de articulação ...).
  3. Abra uma posição para tentar obter alguns pontos de ascensão ou queda.
  4. Feche esta posição com lucros ou prejuízos de forma rápida.

Esta abordagem requer disciplina, capacidade de resposta e experiência. Também é importante prestar atenção ao horário de negociação do SP 500, por exemplo:

  • A abertura da Bolsa de Nova York.
  • As datas em que os dados económicos dos Estados Unidos são publicados.

Para saber como abrir e fechar uma negociação usando o MetaTrader, basta ver o vídeo seguinte. Observe que você precisará de uma conta de negociação e da plataforma de negociação MetaTrader. Depois disso, basta seguir o guia seguinte!

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Estratégia de Negociação Day Trade no Índice S&P 500

Gráfico SP500-CFD

Fonte: SP500 CFD, gráfico M5, MT5 Admiral Markets. 2 de Julho de 2019. Lembre-se de que o desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro.

Time frame: 5 minutos

Indicadores:

  • Heiken Ashi
  • 2 médias móveis exponenciais (8 e 50 períodos)

Caléndário: com base no cronograma da sessão dos EUA. Das 15:30 ou 16:30, horário da plataforma de negociação.

Posição de compra: Perto de uma vela azul Heiken Ashi precedida por uma vela vermelha Heiken Ashi, quando a média móvel 8 está acima da média móvel de 50 períodos.

Posição de venda: Perto de uma vela vermelha Heiken Ashi precedida por uma vela azul Heiken Ashi, quando a Média Móvel 8 estiver abaixo da média móvel de 50 períodos.

Pode testar este tipo de sinal com as médias que mais lhe agradam, de acordo com a sua abordagem pessoal e a capacidade de resposta dos sinais que procura.

Posição de Stop Loss para proteger o seu capital:

  • Para uma posição longa, o Stop Loss será colocado sob o último Heiken Ashi vermelho.
  • Para uma posição curta, o Stop Loss será colocado no último azul de Heiken Ashi

Take Profit Position: Seja uma posição longa ou curta, Take Profit é a mesma distância do Stop Loss, uma proporção de 1 para 1.

Swing Trading no Índice S&P 500

As posições de swing trading abrem e fecham no dia seguinte ou permanecem abertas durante várias semanas. Como provavelmente percebeu, este estilo de negociação é para quem tem outro emprego ou deseja negociar com pouco tempo.

A ideia principal é encontrar boas oportunidades de negociação em time frames bastante grandes, como o H4, ou até gráficos diários e semanais.

Por isso, independentemente do seu perfil e como você opera, o CFD de SP 500 pode ser um excelente instrumento para adicionar ao seu portfólio, seja para diversificar ou para participar nos movimentos deste importante índice de ações.

Independentemente da sua estratégia de negociação, antes de poder negociar, você precisará de uma plataforma para negociar. A boa notícia é que você pode descarregar a plataforma de negociação mais popular do mundo - MetaTrader 5 - de forma completamente grátis! Basta clicar no banner seguinte para saber mais.

Descarregue o MetaTrader 5 com a Admiral Markets

Quais os Melhores Horários Para Negociar o CFD do S&P 500?

  • Das 16:30 às 23:00 (horário da plataforma MetaTrader )
  • Quando a sessão nos EUA começa, os mercados asiáticos já estão fechados há cerca de duas horas, mas na Europa ainda é dia e a sessão ainda não está fechada. Os volumes mais importantes são negociados nesse momento!
  • Quando a atividade nos mercados dos EUA termina, há uma queda por volta das 22:00, até a abertura dos mercados asiáticos.

No entanto, além dessas regras gerais, o calendário económico dos EUA tem uma série de anúncios e comunicados de imprensa frequentes, o que influencia o preço do SP 500.

É por isso que muitos traders do S&P 500 adoram negociar com base no calendário económico. Isto permite operar por apenas alguns minutos nas horas das publicações mais importantes, o que por vezes desencadeia movimentos muito amplos!

O S&P 500 e o VIX?

O Chicago Board Options Exchange Volatility Index é a referência para medir a volatilidade do mercado. Neste caso, toma como referência o mercado de opções de Chicago e replica o índice S&P 500, ou seja, se o VIX aumentar - também conhecido como "indicador de pânico" - significa que a volatilidade no S&P 500 está a aumentar e vice-versa .

O VIX foi criado em 1993 pela CBOE (Chicago Board Options Exchange) e representa a volatilidade média dos últimos 30 dias.

É também conhecido como índice de pânico, porque um aumento na sua volatilidade geralmente faz com que os investidores tradicionais prefiram não correr riscos até que a volatilidade diminua.

Quando o Índice VIX está normal, apresenta valores entre 20 e 30. Sempre que o nível está abaixo de 20, significa que o mercado está calmo e, desta forma, não há volatilidade.

Isto pode levar a algum desânimo quando se pretende realizar operações. Pelo contrário, se os preços estiverem acima de 30, significa que há volatilidade e, por isso, existe nervosismo e pânico para operar.

Atualmente, vemos que os níveis do VIX se encontram por volta de 16.30 (a partir de 1 de Outubro), o que reflete uma inatividade no mercado, e uma baixa volatilidade. Está abaixo dos níveis de perigo e também abaixo dos níveis médios.

Como Pode Usar o VIX para Negociar o S&P 500?

Se o VIX está a aumentar e é possível ver quedas no mercado (neste caso no S&P 500), significa que existe pessimismo e que os preços devem prolongar as suas quedas. Por outro lado, se o VIX aumenta e o mercado sobe, isto significa que o otimismo aumenta e desta forma os preços devem prolongar os seus impulsos.

De qualquer uma das formas, um aumento no VIX (logo, maior volatilidade) significa que os mercados se movem de forma mais agressiva, o que é bom para alguns ativos, como o S&P 500.

Pelo contrário, se o VIX diminuir, independentemente da direção do mercado, a volatilidade diminuirá e, dessa forma, os preços irão mover-se menos na direção correspondente.

Um aumento no VIX levará ao uso de estratégias a favor da volatilidade. Uma diminuição no VIX levará a estratégias contra a volatilidade. Estes tipos de estratégias podem ser executados de forma eficiente com derivados, como os Contratos por Diferença.

Como Negociar o Índice S&P 500 Utilizando o MetaTrader?

Primeiro, você deverá fazer o download e instalar o MetaTrader. Depois de abrir a plataforma no seu computador, se o índice de ações do S&P 500 não aparecer no MetaTrader por padrão, deverá adicioná-lo seguindo as seguintes etapas:

  • Abra a janela "Market Watch"
  • Pressione o botão direito do seu rato
  • Selecione a opção "Símbolos"
  • No mecanismo de pesquisa, digite S&P 500
  • Pressione o símbolo S&P 500
  • Pressione o botão "Mostrar símbolo" e depois Aceitar
  • Clique com o botão direito do seu rato em S&P 500 na janela Market Watch e clique em "janela de gráfico" no menu

Você também poderá aprender muito mais sobre as diferentes seções da plataforma MetaTrader nesta explicação passo a passo em vídeo:


Porque Negociar o Índice S&P 500 com a Admiral Markets?

Embora haja uma série de corretoras que você pode utilizar para negociar o índice de ações S&P 500, deixamos-lhe aqui apenas algumas das razões para considerar negociar com a Admiral Markets:

  • A Admiral Markets é uma corretora autorizada e regulamentada pela FCA (Financial Conduct Authority) de Inglaterra.
  • Os spreads da Admiral Markets são muito competitivos: pode operar o SP 500 com um spread típico de 0,4 pips.
  • Além do SP 500, a Admiral Markets oferece a possibilidade de negociar uma ampla gama de ativos financeiros: negociação de CFDs em Forex, índices, ações, matérias-primas.
  • A Admiral Markets oferece as melhores plataformas de negociação do mundo (MetaTrader 4 e 5), adaptadas a todos os sistemas operacionais.
  • A Admiral Markets tem uma política de proteção de saldo negativo.
  • A Admiral Markets oferece condições de trading muito atraentes: não há stop loss mínimo e tem um execução ultra-rápida de ordens.

Se deseja praticar as suas estratégias com o índice S&P 500, pode abrir uma conta demo gratuita clicando no banner seguinte:

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admiral Markets. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

  1. Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.
  2. Qualquer decisão de investimento é tomada por cada cliente, enquanto a Admiral Markets não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de tal decisão, com ou sem base na Análise.
  3. Cada uma das Análises é preparada por um analista independente (Saulius Radžiūnas, Trader Profissional e Analista) com base em estimativas pessoais.
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