Trading Durante o Coronavírus - Qual o Impacto do Coronavírus na Economia?
No ano passado, a mistura explosiva devido ao surgimento da pandemia de coronavírus, dos bloqueios em praticamente todos os países, dos estímulos governamentais e ainda do lançamento de vacinas, teve um impacto único e surpreendente nos mercados financeiros a nível mundial. Com as grandes expectativas que existem de uma recuperação global para o ano de 2021, e devido aos impactos da pandemia na economia, podem surgir grandes oportunidades de investimentos!
Na verdade, muitos analistas estão a prever a recuperação global mais forte ainda este ano, com alguns mercados financeiros a entrar num superciclo único, à medida que entramos numa fase de recuperação pós-recessão.
Continue a ler o nosso artigo se pretende saber qual foi o impacto do coronavírus na economia, e saiba quais as oportunidades que existem ao investir nos mercados financeiros durante o COVID-19!
Aprender a investir e fazer trading durante o coronavírus neste "novo normal" é agora mais importante do que nunca!
Impacto do Coronavírus na Economia - Investir Durante o Coronavírus
Quando os casos por infeção de coronavírus começaram a aumentar em todo o mundo, o índice do mercado de ações S&P 500 caiu mais de 30%, desde os seus níveis mais altos atingidos em Fevereiro de 2020 para os mínimos atingidos em Março de 2020. Todos os mercados financeiros globais atingiram níveis históricos de volatilidade, mesmo que não fosse possível nesta altura conhecer o verdadeiro impacto do coronavírus.
Todos os meios de comunicação financeiros utilizavam nessa altura expressões como “Grande Depressão”, que originou medo em muitos investidores. Ainda assim, os investimentos durante a pandemia de coronavírus levaram alguns mercados a atingir máximos históricos, como o Ouro, e também níveis mínimos históricos, como o Petróleo. O processo de decisão e escolha das melhores ações para investir durante a pandemia originou a criação de uma série de novos subsetores económicos.
Estes setores incluem as ações que se beneficiaram dos confinamentos, ações ligadas ao trabalho a partir de casa e ações de vacinas. Isto criou uma distribuição desigual dos fluxos para o mercado de ações, algo que não era visto há décadas. É importante referir que enquanto algumas ações conseguiram ter um excelente desempenho, outras foram completamente devastadas pelo vírus, tais como as ações ligadas aos setores de viagens, lazer e energia. Os investidores optaram principalmente por ações de crescimento (growth stocks) no setor da tecnologia e Índices como o Nasdaq 100, tal como é representado no gráfico que se segue, em vez de ações de valor com base nas métricas de avaliação mais tradicionais.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, NQ100, Gráfico Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Fevereiro de 2006 a 17 de Fevereiro de 2021, elaborado a 17 de Fevereiro de 2021 às 11:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.
Antes de perceber mais sobre o impacto do coronavírus na economia e como pode beneficiar-se de forma lucrativa, é essencial garantir o seu acesso aos mercados financeiros. Isto irá tornar-se mais evidente ao longo deste artigo, à medida que iremos discutir alguns dos melhores investimentos que deve analisar durante a pandemia de coronavírus.
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Coronavírus Economia - Onde nos encontramos agora?
Muitos analistas, investidores e especialistas do mercado financeiros apontam para uma das maiores recuperações económicas em décadas. Durante a pandemia, e enquanto os países estavam sob restrições governamentais forçadas, onde lutavam contra uma segunda onda do coronavírus e ainda contra novas variantes do mesmo. Todos aqueles que tomaram a iniciativa de investir durante a pandemia acabaram por ter uma agradável surpresa, graças à grande recuperação que várias ações apresentaram.
Isto fez com que os índices do mercado de ações dos EUA e da Ásia valorizassem e alcançassem níveis máximos. Neste momento, bancos de investimento em todo o mundo, como o JP Morgan, o Goldman Sachs e muitos outros estão a prever uma recuperação muito acentuada em 2021, o que de certa forma ajudou a alimentar o boom do trading online e um novo superciclo de commodities. Isto deveu-se em grande parte a dois fatores distintos.
1. Estímulo do Governo e do Banco Central - Impactos do Coronavírus
Uma das primeiras grandes respostas dos governos durante a pandemia foram as medidas de estímulo monetário. Nos primeiros dois meses da pandemia, os governos em todo o mundo alocaram mais de US $ 10 triliões de dólares, de forma a tentar impedir o desemprego em massa e manter a economia em movimento.
Em alguns países, o tamanho do estímulo foi quase dez vezes maior do que a resposta durante a grande crise de 2008. Um estudo feito pela McKinsey & Company, que é mostrado na imagem seguinte, destaca o quão grande foram as medidas de estímulo económico durante a pandemia, para diferentes países em relação às medidas tomadas na crise financeira de 2008.
Fonte: McKinsey & Company, 17 de Fevereiro de 2021
As medidas de estímulo do governo e do banco central fornecem geralmente o combustível para uma forte recuperação do mercado de ações. Afinal, o próprio objetivo das medidas de estímulo é ajudar a economia a crescer, o que, por sua vez, ajuda as empresas a crescerem. Os investidores ganham assim mais otimismo, o que ajuda a elevar os preços das ações.
As medidas de estímulo, como o corte das taxas de juros, ajudam também as grandes instituições a contrair empréstimos mais baratos. Este é apenas um dos motivos pelos quais muitos índices do mercado de ações já estão a ser negociados em níveis de preço recordes.
2. Lançamento da Vacina Contra o Coronavírus - Impactos da Pandemia Economia
Os mercados financeiros receberam ainda um grande impulso após o lançamento da vacina contra o coronavírus, isto porque a vacina tem ajudado a diminuir as restrições por parte dos governos e a aumentar as economias. Embora os investidores tenham olhado com agrado para a vida que o mercado de ações ganhou após o lançamento da vacina contra o coronavírus, foi o mercado de câmbio (Forex) que recebeu a maior parte dos movimentos.
Por exemplo, no início de 2021, o governo do Reino Unido estava a liderar a corrida da vacinação, pelo número de cidadãos que receberam com sucesso a vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Isto fez com que a libra esterlina fosse uma das moedas com melhor desempenho, já que os traders especularam uma reabertura da economia mais rápida do que em outras regiões.
Durante este período, as Comissões Europeias anunciaram que a AstraZeneca os informou que poderiam entregar apenas um quarto das vacinas acordadas. Este atraso, em conjunto com a lenta implementação da vacina na União Europeia, causaram uma grande liquidação do euro. O par EUR/GBP caiu para mínimos de oito meses, sendo que os traders começaram a especular uma recuperação económica mais lenta para a União Europeia e uma recuperação mais rápida para o Reino Unido.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURGBP, Gráfico Diário - Intervalo de dados: de 9 de Junho de 2020 a 18 de Fevereiro de 2021, elaborado a 18 de Fevereiro de 2021 às 11:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.
Desempenho dos últimos cinco anos: 2020 = + 5,61%, 2019 = -5,72%, 2018 = + 1,17%, 2017 = + 4,12%, 2016 = + 15,69%, 2015 = -6,58%.
No gráfico diário anterior, do EURGBP, é claro ver a quebra da linha de suporte horizontal (preta) em 0,8861. Este movimento de queda foi fundamentalmente liderado pelas divergências no programa de lançamento da vacina contra o coronavírus.
Coronavírus e Economia - Melhores Mercados e Oportunidades
Devido à queda significativa do mercado de ações que se deu em Março de 2020, a maioria das economias entrou em recessão técnica. Embora a queda tenha durado pouco devido às medidas de estímulo implementadas pelos governos e ao potencial da vacina contra o coronavírus, muitos analistas acreditam agora que 2021 irá apresentar sinais iniciais de recuperação do ciclo económico.
Se pretende investir durante o coronavírus e a recuperação económica, saiba que, alguns dos melhores investimentos podem ser encontrados se acompanhar o ciclo económico. Isto porque o mercado de ações e o crescimento obtido no mercado de commodities são muito dependentes das fases do ciclo económico.
Um estudo da Fidelity Investments destacou quais os setores do mercado de ações que geralmente apresentam o melhor e o pior desempenho, em cada fase do ciclo económico.
No ciclo inicial da recuperação pós-recessão, os setores com melhor desempenho tendem a ser o setor imobiliário, o consumo discricionário e o industrial. Isto é confirmado pelo estrategista-chefe de ações dos EUA para o JP Morgan, Dubravko Lakos-Bujas, após ter declarado que em 2021 "os maiores beneficiários serão as ações no epicentro da pandemia, ou seja, ações Consumer Discretionary e Financials".
Na próxima seção, iremos discutir alguns dos possíveis investimentos que os investidores estão a observar para 2021. Isto inclui as oportunidades que apresentam melhor potencial de investimento no mercado Forex, no mercado de ações e no mercado de commodities, que alguns afirmam que está a iniciar um superciclo.
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Impactos do Coronavírus | Investimentos Durante o Coronavírus: Ações e Índices
Após o grande impacto do coronavírus na economia, a maioria dos analistas prevê retornos maiores para os mercados de ações dos EUA, embora as avaliações permaneçam bastante altas.
Existem, dessa forma, algumas oportunidades interessantes em ações individuais e índices do mercado de ações. Vamos ver quais são?
Índice S&P 500 - Meta de $ 4.400?
O banco de investimento JP Morgan, colocou uma meta de US $ 4.400 ao Índice S&P 500. Os mesmos destacam que, embora a relação entre o preço do património e do lucro seja tradicionalmente cara, não são considerados assim tão caros quando são consideradas as baixas taxas de juros ao redor do mundo, bem como as perspectivas de crescimento futuras.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Gráfico Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Fevereiro de 2006 a 18 de Fevereiro de 2021, elaborado a 18 de Fevereiro de 2021 às 12h30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.
No gráfico de preço de longo prazo do índice de ações S&P 500, é claro que ainda existe muito espaço até ao nível de preço de $ 4.400. No entanto, o índice compreende as 500 maiores ações cotadas na Bolsa de Valores de Nova York e inclui ações de uma grande variedade de setores. Isto significa que o índice engloba os setores de melhor e pior desempenho do mercado de ações.
Os investidores podem ainda considerar o foco em ETFs de setores individuais do mercado de ações, de modo a terem exposição a setores específicos. Como alternativa, os investidores podem ainda concentrar-se em ações individuais dentro dos setores que provavelmente terão um bom desempenho na fase inicial de recuperação do ciclo de pós-recessão.
Investimentos no Mercado Forex Durante o Coronavírus | Coronavírus Economia
Enquanto que existem muitos investidores a olhar apenas para o mercado de ações, para investir durante o coronavírus e a recuperação económica global, o mercado Forex também apresenta algumas oportunidades interessantes para investidores institucionais maiores.
Na verdade, grande parte do capital institucional da pandemia seguiu os casos de coronavírus, com a existência de maiores fluxos nos países que estavam a conseguir lidar melhor com a situação. Isto ajudou a levantar moedas como o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia, prejudicando a libra esterlina. A vacina contra o coronavírus veio alterar a sorte da libra, que se tornou líder no início deste ano, devido ao lançamento bem-sucedido da vacina contra o coronavírus.
No entanto, é o dólar americano que apresenta os piores resultados para 2021, mas continua interessante, do ponto de vista técnico, conforme destacado a seguir.
Índice do Dólar Americano - Uma reversão após os impactos do coronavírus?
A fraqueza do dólar americano foi uma das trades com melhor desempenho durante a pandemia. O índice do dólar americano - que compara o valor do dólar americano em relação a uma cesta de outras moedas - caiu mais de 13% de Março de 2020 até ao início de 2021. Grande parte desta queda deveu-se ao tratamento inadequado dos governos em relação ao coronavírus, bem como as medidas de estímulo anunciadas pelo Fed.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Gráfico Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Janeiro de 2006 a 18 de Fevereiro de 2021, elaborado a 18 de Fevereiro de 2021 às 13:30 pm GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.
No gráfico de preços mensal do índice do dólar norte-americano anterior, é evidente a rejeição do nível de preços de $ 102,94 em Março de 2020, antes da queda de mais de 13%. Curiosamente, o gráfico mostra que o índice está a ser negociado num padrão de consolidação de longo prazo, com o preço a aproximar-se da linha de suporte horizontal de $ 88,26.
Embora muitos analistas estejam a prever um dólar mais fraco no início de 2021, devido às medidas de estímulo adicionais do governo do Presidente Joe Biden, muitos esperam também uma reversão no final do ano.
Entretanto, os traders irão estar focados nos níveis técnicos e também como a economia dos EUA se irá desenrolar.
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Investimento Durante a Pandemia de Coronavírus - Commodities | Coronavírus Economia
O mercado de commodities recebeu um grande impulso com a fraca política monetária em todo o mundo, bem como com o lançamento da vacina contra o coronavírus. Os bancos de investimento, do Goldman Sachs ao Bank of America, estão a prever um bull market no setor de commodities. O JP Morgan acredita que estamos agora a entrar num novo superciclo de commodities.
Nos últimos 100 anos, o mercado de commodities passou por quatro superciclos. O último superciclo de commodities atingiu o pico em 2008 e foi impulsionado pelo crescimento Chinês. O atual superciclo das commodities está a ser impulsionado em grande parte pela mudança para fontes de energia mais renováveis, pela política monetária fraca e pelo potencial que existe para uma inflação mais forte.
Todo o setor de commodities também foi afetado, com o aumento dos preços na agricultura, nos grãos, na energia e nos metais.
Petróleo - Também está num novo superciclo?
O mercado de petróleo teve uma viagem bastante atribulada em 2020. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) caiu mais de 80% de Janeiro de 2020 a Abril de 2020, antes de recuperar cerca de 450% desde as mínimas atingidas em Abril de 2020 até as máximas do início de Fevereiro 2021.
No entanto, muitos analistas acreditam que a recuperação ainda não acabou, com a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) comprometida com os preços mais altos e a produção mais baixa, já que as empresas se concentram em fontes de energia renováveis. A procura tende também a aumentar cada vez mais, quando forem levantados os bloqueios e as pessoas começarem a viajar com mais liberdade.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, CRUDOIL, Gráfico Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Janeiro de 2007 a 18 de Fevereiro de 2021, elaborado a 18 de Fevereiro de 2021 às 14:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.
No gráfico de longo prazo apresentado anteriormente, é possível ver um nível de suporte horizontal claro nos $ 34,42. Durante a pandemia, o preço ultrapassou este nível antes de conseguir recuperar e voltar a subir. O preço testou novamente este nível no final de 2020. Desde então, o preço subiu para o topo da linha de tendência descendente, dos máximos de 2008, 2013, 2014 e 2018.
Se o preço conseguir ultrapassar estes níveis, uma quebra técnica, combinada com um cenário fundamentalmente positivo e o início de um superciclo de commodities, pode fazer com que o petróleo seja negociado numa tendência de alta a longo prazo. Isto pode também ter um efeito positivo sobre as empresas ligadas ao setor de energia, que foram prejudicadas durante o período da pandemia.
Fazer Investimentos Durante o Coronavírus | Impactos do Coronavírus
Embora muitos analistas e gestores de fundos estejam otimistas quanto às perspectivas de crescimento para o ano de 2021, ainda existem alguns riscos. Alguns deles incluem:
▶ ️ O atraso no lançamento da vacina contra o coronavírus. Alguns países passaram por grandes atrasos no lançamento da vacina contra o coronavírus. Qualquer coisa que afete a distribuição pode ter um impacto negativo no crescimento económico.
▶ ️ As novas mutações de COVID-19 também representam um grande risco. No entanto, muitos cientistas afirmam que a vacina funciona na maioria das novas variantes do coronavírus. Isto pode ser uma preocupação, caso a vacina não funcione em nenhuma das novas variantes do vírus.
▶ ️ Grande parte da Europa tem estado em confinamento nos últimos meses. Existe uma preocupação com um aumento nas taxas de infecção e novas variantes, uma vez que as medidas de bloqueio sejam levantadas. No entanto, os governos provavelmente vão querer vacinar a maioria dos trabalhadores vulneráveis e importantes antes de diminuir as restrições.
De acordo com a Russell Investments, outro risco é o excesso de otimismo dos investidores. Se todos permanecerem otimistas, isso irá levar a preços mais altos nos mercados de ações, o que significa que, qualquer anúncio de notícias ligeiramente negativas, pode levar a uma saída antecipada de muitos investidores.
O indicador da própria empresa ainda não está em níveis de sobrecompra, mas está a aproximar-se, conforme mostrado abaixo:
Fonte: Russell Investments, 18 de Fevereiro de 2021.
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