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Petrobras Ações - Como Comprar Ações da Petrobras?

Março 05, 2021 12:00 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 15 minutos

Petrobras Ações - Como Comprar Ações da Petrobras?

A Petróleo Brasil S/A (Petrobras), é a maior empresa petrolífera do Brasil e uma das maiores empresas petrolíferas de todo o mundo. É uma das principais empresas do Brasil cotada na Bolsa de Valores, o que torna as ações da Petrobras bastante atrativas para os investidores!

Nos dias de hoje, a Petrobras atua em diferentes segmentos do setor dos combustíveis fósseis, tais como a exploração, a produção, a refinação, a comercialização e o transporte tanto de petróleo como de gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, biocombustíveis, bem como de outras fontes energéticas renováveis.

Neste artigo iremos conhecer melhor esta empresa e ver como pode começar hoje mesmo a investir nas Ações da Petrobras!

Petrobras Ações - Um Pouco da História da Petrobras

Petrobras é, na verdade, a sigla utilizada pela Petróleo Brasileiro S.A.. Com sede no Rio de Janeiro, esta empresa está atualmente presente em diversos países, e é uma entidade de economia mista, ou seja, é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada sob a forma de sociedade anónima, cujas ações com direito a voto pertencem na sua maioria ao Governo do Brasil (50,26%).

Tudo começou quando o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) iniciou, no ano de 1938, o trabalho de estruturação da exploração de petróleo no Brasil.

Nesta altura, existia um grupo de nacionalistas que defendia que a exploração do petróleo deveria ficar inteiramente a cargo do Estado, enquanto existia outro grupo que defendia exatamente o contrário.

Perante este contexto, foi elaborado em 1948, o Estatuto do Petróleo. Este tinha o objetivo de regularizar todas as questões relativas à exploração petrolífera, considerando toda a concorrência existente no setor. A mesma comissão não acreditava que o Estado conseguisse manter sozinho a exploração de petróleo.

Os nacionalistas lançaram então um movimento popular que usava a frase “O petróleo é nosso!” como slogan. O resultado deste movimento deu-se anos depois, com a criação da Petrobras, cujo controlo ficou a cargo do Conselho Nacional do Petróleo.

A Petrobras foi oficialmente criada a 3 de Outubro de 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, tendo como principal objetivo a exploração petrolífera no Brasil. Durante vários anos a empresa possuiu o monopólio da extração de petróleo no Brasil.

Porém, em 1997, graças a uma nova lei, a Petrobras deixou de deter o monopólio do setor do petróleo no Brasil, permitindo assim a exploração do petróleo a outras empresas. Ainda assim, a Petrobras manteve o seu lugar de maior empresa petrolífera do país.

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Ação Petrobras - O que é uma empresa de economia mista?

Como vimos anteriormente, a Petrobras é uma empresa de economia mista, mas o que significa isto realmente?

Bem, uma empresa que tenha uma economia mista é uma empresa do estado que tem como finalidade a prestação de um serviço público. Denomina-se empresa de economia mista, pois para além do investimento público, a mesma também recebe investimento privado! 

Estes investimentos são feitos através da compra de ações negociadas na Bolsa de Valores, que podem ser adquiridas por qualquer indivíduo ou empresa que tenha o interesse de investir nas Ações da Petrobras.

Sendo a Petrobras uma empresa do estado, a maioria dessas ações devem pertencer ao Estado Brasileiro, pois dessa forma o mesmo consegue garantir um determinado poder sobre as decisões da empresa. Todas as restantes ações disponíveis podem ser livremente negociadas através da Bolsa de Valores.

Como Comprar Ações da Petrobras - Diferentes tipos de ações (PETR3 & PETR4)

A Petrobras tem um total de 13 biliões de ações negociáveis na Bolsa de Valores. As ações da Petrobras dividem-se entre preferenciais (PN) e ordinárias (ON).

  • Ações Ordinárias (ON): Este tipo de ações dão o direito ao voto e à participação nas assembleias e a decisões da empresa. O ticker para este tipo de ações da Petrobras na Bolsa de Valores brasileira é - PETR3.

  • Ações Preferenciais (PN): Este tipo de ações não dão o direito ao voto, mas dão sim preferência à distribuição de lucros, através do pagamento de dividendos aos seus acionistas. O ticker para este tipo de ações da Petrobras na Bolsa de Valores brasileira é - PETR4.

As ações da Petrobras também se encontram disponíveis para negociar na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), através do ticker PBRA.

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Petrobras Ações - O que se pode esperar do setor do Petróleo?

Como vimos anteriormente, a Petrobras é uma empresa que atua no setor da Energia, estando especialmente ligada à exploração, produção e comercialização de petróleo.

Ter isso em mente é o primeiro passo para avaliar se existe ou não oportunidades lucrativas ao investir na Petrobras, pois o setor de atuação da empresa é um dos principais dados a serem avaliados por qualquer investidor. Desta forma, deve pensar quais são para si, as expectativas atuais e futuras deste setor.

Um fator importante que deve ter em conta é a forte instabilidade que o setor do petróleo enfrenta, já que o mesmo se encontra bastante ligado a questões políticas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Deste modo, é importante perceber que possíveis crises entre países podem afetar bastante o mercado de ações.

Para além disso, é preciso ter em conta todas as tendências da diminuição do recurso ao petróleo enquanto fonte energética, existindo agora a preferência pelas indústrias ligadas às energias renováveis e aos carros elétricos, por exemplo.

Ações Petrobras - Pode ser rentável investir na Petrobras?

Realizar uma boa análise e ter expectativas realistas para o setor, permite-lhe avaliar o seu investimento de uma forma muito mais segura. 

Após compreender todo o contexto por trás do setor do petróleo no Brasil e no mundo, é necessário realizar uma análise à Petrobras.

De um modo geral, a Petrobras é uma empresa bastante apreciada e recomendada por diversos analistas do mercado financeiro, tanto os que utilizam uma análise mais fundamental, como aqueles que utilizam uma análise técnica. Um dos grandes motivos para toda esta apreciação por parte dos analistas em relação à Petrobras é a liquidez que as suas ações oferecem — por serem bastante negociadas no mercado de ações.

Ainda assim, para saber se a Petrobras pode ou não ser um bom investimento, é necessário conhecer mais sobre a empresa e sobre o comportamento das suas ações na bolsa de valores. Vamos ver de seguida alguns pontos que o podem ajudar a tomar a sua decisão!

Vantagens de Investir nas Ações da Petrobras

Se é um investidor que tem uma estratégia de investimento mais focada a longo prazo, pode ser bastante vantajoso para si tornar-se acionista da Petrobras, sendo esta a empresa líder no setor das energias do Brasil.

Sendo que, todas as expectativas de crescimento são positivas a longo prazo, isto porque  a Petrobras apresenta boas estratégias de crescimento – onde pretende, por exemplo, ampliar as suas atividades de refinação de petróleo, pretendendo também explorar novas alternativas, como o pré-sal.

Os traders que pretendam especular sobre o preço das ações da Petrobras, podem encontrar boas oportunidades de trading, visto que as mesmas oferecem uma grande liquidez, o que permite aos traders lucrarem com as oscilações do mercado a curto prazo.

Desvantagens de Comprar Ações da Petrobras

Como qualquer outro investimento no mercado de ações, a Petrobras também possui algumas desvantagens. Uma das grandes desvantagens no investimento da Petrobras é o controlo que o estado brasileiro tem na administração. Este consegue afetar os preços que são estipulados, bem como a qualidade da gestão da empresa, deixando-a suscetível às crises políticas e à corrupção.

Outra desvantagem que precisa de ser indicada é a forte variação que existe no preço do petróleo. Os preços dos barris têm por vezes comportamentos muito voláteis, estando expostos a oscilações bruscas, que podem, como já vimos, estar ligadas a diversos fatores — como a produção de outros países ou mesmo conflitos políticos internacionais.

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Petrobras Ações - Qual será a sua decisão ao investir na Petrobras?

Após ponderar todas as vantagens e desvantagens que lhe apresentámos, qual será a sua abordagem em relação ao investimento nas ações da Petrobras?

Esta decisão cabe-lhe somente a si, pois cada investidor precisa de definir os seus critérios de análise e verificar ainda se o investimento vai de encontro com os seus objetivos.

Para além de considerar todos dados mais fundamentais da empresa, é importante avaliar qual tem sido o comportamento do preço das ações da Petrobras nos últimos anos, como tal, vamos de seguida fazer uma análise com base nos gráficos de preços da empresa.

Como Comprar Ações da Petrobras - Análise Técnica da Petrobras

Apesar de continuar a ser uma das principais empresas brasileiras a ser negociada na Bolsa de Valores, a Petrobras está longe de alcançar o seu máximo histórico de $ 77,61, atingido em meados de Maio de 2008. Esse foi um ano negro para os mercados financeiros em geral, onde foram registaram enormes quedas.

No gráfico de preços que se segue, é possível verificar a forte subida da Petrobras de 2004 até  2008 onde, após a grande queda dos mercados devido à crise do subprime, teve uma desvalorização até ao final desse mesmo ano, superior a 50%. Esta queda continuou até meados de 2016, sendo que a empresa conseguiu mostrar sinais de recuperação no mesmo ano, após a Petrobras ter aumentado significativamente a sua produção para 1 milhão de barris de petróleo por dia, o que levou a que os preços das ações quadruplicassem.

 

Gráfico de Preços da Ação da Petrobras a longo prazo

Fonte: Admirals MT5 - Petrobras (#PBRA), gráfico Mensal. Intervalo de dados: 1 de Maio de 2004 a 4 de Março de 2021. Elaborado a 4 de Março de 2021. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Embora a empresa tenha mostrado fortes sinais de recuperação desde 2016, a Petrobras voltou a ser vítima de mais uma crise económica em todo o mundo, causada pela pandemia de coronavírus. Como se pode verificar no gráfico seguinte, durante o mês de Fevereiro de 2020, as ações da Petrobras caíram cerca de 60%. Apesar de ter mostrado sinais de recuperação durante o ano de 2020, não conseguiu alcançar os níveis onde se encontrava antes da pandemia, onde era negociada a cerca de $ 15 por ação. 

Gráfico Mensal da Ação Petrobras - Admirals

Fonte: Admirals MT5 - Petrobras (#PBRA), gráfico Mensal. Intervalo de dados: 1 de Fevereiro de 2017 a 4 de Março de 2021. Elaborado a 4 de Março de 2021. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desde o início de 2021 o preço das ações da Petrobras variou entre $ 11.71 e $ 7,09. No gráfico seguinte é notável ver o gap durante o mês de Fevereiro, que foi causado por uma intervenção no comando da petrolífera por parte do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro. O mesmo indicou para o cargo de presidência da Petrobras o general e ex-ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna. O mercado parece não ter gostado, o que resultou numa queda de cerca de 20% no preço das ações da Petrobras, em apenas um dia.

Gráfico Diário das Ações da Petrobras - AdmiralsFonte: Admirals MT5 - Petrobras (#PBRA), gráfico D1. Intervalo de dados: 21 de Dezembro de 2020 a 4 de Março de 2021. Elaborado a 4 de Março de 2021. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como Investir na Petrobras? - Conclusão

Não há dúvidas de que a Petrobras é uma das principais empresas para o desenvolvimento da economia do Brasil. Como vimos ao longo deste artigo, a Petrobras apresenta uma boa margem de crescimento, encontrando-se ainda muito longe dos seus máximos históricos. Ainda assim, deve ter em conta todo o contexto do setor onde a Petrobras se insere e quais as perspectivas de crescimento futuro para o mesmo.

Na Bolsa de Valores, e principalmente no que toca ao investimento em empresas associadas a commodities voláteis, como o petróleo, deve ter em atenção não só o comportamento dos preços, mas também todas as condicionantes políticas e ambientais que podem afetar este tipo de mercados. 

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