Operar com o Índice do Dólar Americano - Como investir no Dólar?

Jitanchandra Solanki
18 Min leitura

O dólar americano é indiscutivelmente uma das moedas mais importantes do mundo. O movimento do dólar é amplamente observado por traders, gestores de fundos, empresas e governos. É também por isso que o índice do dólar americano – uma medida do valor do dólar americano face a um cabaz de moedas estrangeiras – é uma das ferramentas mais importantes no arsenal de um trader.

Neste artigo, vai aprender como funciona o índice do dólar americano, por que é que este tem tanta importância para todos os tipos de traders e investidores e como começar com uma estratégia de trading do índice do dólar.

O que é o Índice do Dólar Americano

O índice do dólar americano, também conhecido apenas como “índice do dólar” ou “índice spot do dólar”, mede o desempenho, ou valor, do dólar americano em relação a um conjunto de moedas estrangeiras. O próprio índice é publicado pela Intercontinental Exchange (ICE) e foi desenvolvido pela primeira vez em 1973 pela Reserva Federal.

Na época, este foi projetado para ajudar a visualizar o desempenho do dólar americano em relação às moedas dos principais parceiros comerciais da América, que incluíam:

  • Zona Euro (agora o Euro)
  • Yen japonês
  • Libra britânica
  • Dólar canadiano
  • Coroa sueca
  • Franco suíço

No entanto, a ponderação de cada moeda no índice do dólar é diferente. De acordo com a Metodologia do Índice ICE FX, a ponderação da moeda é a seguinte:

Moeda Ponderação no Índice do Dólar Americano
Euro 57,6%
Yen japonês 13,60%
Libra britânica 11,90%
Dólar canadiano 9,10%
Coroa sueca 4,20%
Franco suíço 3,60%

Como pode ver, o índice é fortemente ponderado em relação à moeda Euro, ou à taxa de câmbio EUR/USD. Embora não seja uma correlação perfeita, isto significa que à medida que o índice do dólar americano cai, a taxa de câmbio EUR/USD aumenta.

A Reserva Federal continua a manter uma versão do índice do dólar chamada “índice do dólar ponderado pelo comércio”, que inclui uma selecção maior de moedas do que o índice do dólar ICE. No entanto, o índice ICE do dólar americano ainda é o mais utilizado por analistas e traders.

Ter a capacidade de visualizar diferentes mercados, como o índice do dólar e o EURUSD, pode revelar-se muito importante em mercados que estão agora a tornar-se cada vez mais ligados numa sociedade globalizada. Compreender a próxima direcção que o dólar americano poderá seguir poderia ajudar na negociação de outras classes de activos, como o ouro e o petróleo, que são cotados em dólares americanos.

Como operar o Índice do Dólar Americano

O índice do dólar foi inicialmente criado para medir o valor do dólar americano em relação aos maiores parceiros comerciais da América. É agora amplamente negociado por empresas que procuram cobrir a sua exposição ao dólar americano, bem como por especuladores que procuram lucrar com a subida ou descida do dólar americano.

Para fazer isso, os participantes podem comprar ou vender o contrato futuro do índice do dólar americano cotado na Intercontinental Exchange, pois são estes que mantêm e regulam o índice - assim como a Bolsa de Valores de Nova Iorque manteria e regularia a compra e venda de ações de empresas como a Apple.

Qual é o contrato futuro do índice do dólar americano

Um contrato futuro é um acordo entre uma das partes para comprar ou receber um produto, como uma moeda ou mercadoria, em uma data e preço futuros fixos.

A Intercontinental Exchange ajuda particulares a comprar e vender contratos futuros de índice do dólar americano, entre outros instrumentos como petróleo e gás natural. Os indivíduos podem operar o índice através de uma corretora de futuros que os conecta à bolsa através da sua plataforma de trading.

Os contratos futuros têm seus símbolos únicos. Por exemplo, o símbolo do contrato futuro do índice do dólar americano é DX. No entanto, também haverá um código escrito após o símbolo que detalha o mês e ano em que o contrato futuro irá expirar. Normalmente, todos os contratos futuros nas diferentes bolsas de futuros têm vencimentos trimestrais com um código de símbolo para indicar o mês de vencimento.

No caso do contrato futuro de índice de dólar, é:

  • Março (H)
  • Junho (M)
  • Setembro (U)
  • Dezembro (Z)

Isto significa que quaisquer posições abertas podem estar sujeitas a liquidação quando o contrato atual expirar e passar para o próximo. A Admirals oferece aos seus utilizadores a capacidade de operar contratos futuros de índice do dólar americano através de um produto chamado CFD, ou Contrato por Diferença.

Os CFDs permitem que os traders operem longo e curto num determinado mercado e, assim, lucrem potencialmente com mercados em subida e em queda. Os traders de CFDs também podem operar utilizando alavancagem, o que significa que podem controlar uma grande posição com um pequeno depósito. Poderá aprender mais sobre trading com alavancagem e os riscos envolvidos no artigo: 'O que é Alavancagem?'

Como visualizar o gráfico do índice do dólar americano

Para visualizar o gráfico em tempo real do índice do dólar americano na sua plataforma MetaTrader fornecida gratuitamente pela Admirals, siga estes simples passos:

  1. Abra a sua plataforma de trading MetaTrader;
  2. Abra a janela Market Watch selecionando Mostrar nas guias acima e depois Market Watch ou pressionando Ctrl+M no teclado;
  3. Clique com o botão direito na janela Market Watch e selecione Símbolos;
  4. Procure pelo seu símbolo, como o Índice do Dólar Americano;
  5. Agora poderá ver a especificação do contrato CFD de futuros do índice do dólar americano que detalha, entre outras coisas, a data de vencimento do contrato de moeda que está a ser negociado e os horários de abertura e fecho do mercado;
  6. Depois de clicar em OK, o mercado será adicionado à janela Market Watch;
  7. Na janela Market Watch, pode simplesmente selecionar o símbolo CFD de futuros do índice do dólar americano, que começará com #USDX e arrastá-lo para o gráfico.
Fonte: Admirals MT5. Imagens apenas para fins ilustrativos. 13 de dezembro de 2023.

Deve ter notado que na captura de tela acima, o código do símbolo para o CFD de futuros do índice do dólar americano varia. O símbolo do índice do InterContinental Exchange 'DX', bem como o mês e ano de vencimento do contrato atual, usando os códigos discutidos anteriormente. O código da Admirals também contém os EUA para destacar que é o dólar dos Estados Unidos.

Felizmente, através da plataforma de trading MetaTrader, a Admirals facilita a identificação de quando o contrato com que você está a operar expira, para que não precise acompanhar códigos e símbolos como fazem os traders de futuros. Isso dá-lhe mais tempo para se concentrar no seu trading.

Agora que sabe como visualizar o gráfico do índice do dólar americano, como operá-lo? Vamos analisar a mecânica de uma operação de compra ou venda antes de mergulharmos numa estratégia de trading de índice do dólar americano que pode começar a usar já hoje.

Colocar uma operação no CFD de futuros do índice do dólar americano

Para operar num mercado, primeiro precisa de estar no gráfico do mercado que deseja operar. Se seguiu todos os passos acima, a sua plataforma de trading já exibirá o gráfico do índice do dólar americano. Para fazer uma operação, primeiro tem de um ticket de trading seguindo os passos abaixo:

  1. Clique com o botão direito no gráfico;
  2. Selecione Trading;
  3. Selecione Nova Ordem, ou pressione F9 no teclado;
  4. Um ticket de trading será aberto para inserir o seu preço de entrada, níveis de stop loss e take profit e tamanho da unidade (volume).
Fonte: Admirals MT5. Imagens apenas para fins ilustrativos. 13 de dezembro de 2023.

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Agora que já sabe como operar com o índice do dólar americano, a próxima pergunta é quando é que pensa em operar? A decisão de comprar ou vender qualquer mercado é geralmente determinada pelo seu estilo e estratégia de trading. Antes mesmo de considerar investir no índice do dólar, pode ser benéfico identificar como você produzirá uma previsão do índice do dólar para operar. Vamos então analisar as suas opções.

Pesquisa e Análise do Índice do Dólar Americano

Quando se trata de investimento no índice do dólar americano, dois tipos de análise podem ajudar a decidir quando comprar ou vender:

  • Análise Técnica. Envolve a análise do movimento do preço para identificar padrões de comportamento que se repetem. Muitos traders também utilizarão indicadores técnicos nos dados históricos do índice do dólar americano para encontrar pistas sobre quais níveis de preços o mercado poderá mudar. Aprenderá mais sobre isso no exemplo da estratégia de trading do índice do dólar americano, mais adiante no artigo;
  • Analise Fundamental. Envolve a análise de divulgações e notícias sobre o índice do dólar americano para prever tendências e qual direção o mercado poderá seguir. Os anúncios de notícias mais relevantes sobre o índice do dólar americano serão dados económicos dos Estados Unidos, tais como a divulgação de números de emprego, política do banco central, vendas a retalho e outros. Pode manter-se atualizado com todos os próximos anúncios econômicos em dólares americanos usando o Calendário Admirals Forex.

A maioria dos traders utilizará uma combinação de análise técnica e fundamental. No entanto, os traders de curto prazo, como os day traders, que apenas mantêm operações durante minutos ou horas, estarão mais focados numa estratégia de trading que se concentra predominantemente apenas na análise técnica. Isto ficará mais evidente quando analisarmos uma estratégia de trading do índice do dólar americano na próxima seção.

Se gostaria de aprender mais sobre análise técnica e fundamental, por que não se inscrever nos webinars Admirals? Nestas sessões gratuitas, os nossos traders profissionais mostrarão uma ampla variedade de técnicas de trading de análise técnica e fundamental que você pode usar para identificar padrões gráficos comuns e oportunidades de trading numa variedade de mercados diferentes.

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Exemplo de Estratégia de Trading para o Índice de Dólar Americano

Existem muitas maneiras diferentes de operar o índice do dólar americano. Alguns traders utilizarão o movimento de preços do índice do dólar americano para operar outros mercados relacionados ao dólar americano, como pares de moedas como EUR/USD, GBP/USD ou AUD/USD. Estes também podem usar o índice do dólar para operar em mercados de mercadorias cotados em dólares americanos, como ouro ou petróleo.

Uma das maneiras mais simples de começar é tratar o índice do dólar americano como qualquer outro mercado negociável. Por exemplo, muitos traders de Forex gostam de utilizar padrões de ação de preços para ajudar a identificar pontos de viragem no mercado e, portanto, áreas para comprar e vender.

Um padrão de ação de preço popular é o 'padrão de vela envolvente', do qual existem dois tipos: o padrão de vela envolvente de baixa e o padrão de vela envolvente de alta.

Um exemplo do padrão de vela envolvente de baixa.

O padrão de vela envolvente de baixa, conforme mostrado acima, é baseado em duas velas. A vela mais importante é a segunda que abrange a faixa (de alta a baixa) da vela anterior. Na segunda vela, os compradores empurram o mercado para cima, quebrando o máximo da vela anterior. No entanto, durante a mesma vela, os vendedores intervêm e empurram-na totalmente para baixo, quebrando a mínima da vela anterior e fechando em baixa. Isto representa uma mudança significativa no momentum para o lado negativo.

Um exemplo do padrão de vela envolvente de alta.

O padrão de vela envolvente de alta, conforme mostrado acima, é baseado em duas velas. A vela mais importante é a segunda que abrange a faixa (de alta a baixa) da vela anterior. Na segunda vela, os vendedores empurram o mercado para baixo, quebrando a mínima da vela anterior. No entanto, durante a mesma vela, os compradores intervêm e empurram-na de volta, quebrando a máxima da vela anterior e fechando em alta. Isto representa uma mudança significativa no momentum para cima.

Identificando Velas Envolventes no gráfico do Índice do Dólar Americano

O gráfico de preços abaixo é do período de 4 horas. As caixas amarelas mostram exemplos de padrões de velas envolventes de baixa e as caixas azuis mostram exemplos de padrões de velas envolventes de alta. Na maioria dos casos - mas não em todos - o mercado de fato continuou na direção do padrão de velas envolventes de alta ou baixa.

Uma captura de tela da plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, mostrando o gráfico de CFD de futuros do índice do dólar americano com caixas amarelas mostrando padrões de velas envolventes de baixa e caixas azuis mostrando padrões de velas envolventes de alta. Isenção de responsabilidade: os gráficos são apenas para fins ilustrativos. 13 de dezembro de 2023.

Os traders podem usar ferramentas técnicas e análises adicionais para melhorar ainda mais o padrão básico de velas envolventes. Por exemplo, adicionar uma média móvel de preço pode ajudar a identificar a tendência e operar apenas na direção dessa tendência. As médias móveis são frequentemente usadas para ajudar a identificar quem está no controlo do mercado, compradores ou vendedores.

Para demonstrar isso, o gráfico abaixo tem uma média móvel exponencial de preço de 20 períodos, conforme mostrado pela linha azul ondulada:

Uma captura de tela da plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, mostrando o gráfico de CFD de futuros do índice do dólar americano com caixas amarelas mostrando padrões de velas envolventes de baixa e caixas azuis mostrando padrões de velas envolventes de alta. Isenção de responsabilidade: os gráficos são apenas para fins ilustrativos. 13 de dezembro de 2023.

No gráfico acima, algumas das tendências mais claras - mas não necessariamente as melhores - ocorrem quando o preço permanece consistentemente acima ou abaixo da linha média móvel. Usando isto, os traders podem melhorar ainda mais as suas regras de trading da seguinte forma:

  • Regra 1: Identifique velas envolventes de alta somente quando o preço estiver acima da média móvel exponencial de 20 períodos.
  • Regra 2: Identifique velas envolventes de baixa somente quando o preço estiver abaixo da média móvel exponencial de 20 períodos.

Agora vamos atualizar o gráfico de acordo com as regras um e dois acima:

Uma captura de tela da plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, mostrando o gráfico de CFD de futuros do índice do dólar americano com caixas amarelas mostrando padrões de velas envolventes de baixa abaixo da média móvel exponencial de 20 períodos e caixas azuis mostrando padrões de velas envolventes de alta acima do período de 20 média móvel exponencial. Isenção de responsabilidade: os gráficos são apenas para fins ilustrativos. 13 de dezembro de 2023.

O gráfico acima destaca ocorrências da regra um e da regra dois. Embora existam menos configurações de trading possíveis, a probabilidade de o mercado se mover na direção da média móvel e da configuração da vela envolvente é muito maior. Haverá ocasiões em que as regras de trading escolhidas serão menos eficazes e resultarão em perdas de trading. É por isso que a gestão de risco e o uso de um stop loss provarão ser benéficos no longo prazo.

Esta estratégia não foi historicamente testada quanto à sua eficácia, servindo apenas como ponto de partida para a construção. Os traders podem dar um passo adiante, experimentando diferentes valores de média móvel, aprendendo padrões adicionais de ação de preços na biblioteca educacional da Admirals, ajustando os prazos ou experimentando outros mercados relacionados ao dólar americano.

Operar o Índice do Dólar Americano com a Admirals

Se operar CFDs de futuros do índice do dólar americano com a Admirals, poderá:

  • Utilizar alavancagem de até 1:500 para clientes profissionais e de até 1:30 para clientes de retalho. Isto significa que pode controlar uma posição grande com um pequeno depósito;
  • Operar com uma empresa bem estabelecida e altamente regulamentada, incluindo regulamentação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, da Comissão de Valores Mobiliários de Chipre e da Autoridade de Supervisão Financeira da Estónia;
  • Ter acesso às plataformas de trading mais rápidas e seguras do MetaTrader para sistemas operacionais PC, Mac, Android e iOS.
  • Beneficiar da nossa política de proteção de saldo negativo para se sentir mais tranquilo;
  • Operar CFDs de futuros do índice do dólar americano sem comissões!

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Perguntas Frequentes sobre o Índice do Dólar Americano

É possível operar com o Índice do Dólar Americano?

Algumas corretoras permitem operar com o índice do dólar americano. Isto poderia ser através da negociação de contratos futuros ou CFDs sobre o contrato futuro. Ambos os produtos permitem operar posições longas e curtas no índice do dólar americano, potencialmente lucrando com o aumento e a queda dos preços.

 

 

Como vender a descoberto (short) com o índice do dólar americano?

Para vender a descoberto o índice do dólar americano, basta selecionar o instrumento na plataforma de trading da sua corretora. Inicie uma posição de 'venda' e certifique-se em usar um stop loss para protegê-lo se o mercado virar para o outro lado.

 

INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados acima fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, análises de mercado, perspectivas semanais ou outras avaliações ou informações semelhantes (doravante “Análise”) publicadas nos sites das empresas de investimento da Admirals que operam sob a marca registada Admirals (doravante “ Admirals”) Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

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