Índice de Valor do Dólar Americano - Como Negociar?

Agosto 30, 2021 19:00 UTC
Tempo de leitura: 24 minutos

O dólar dos EUA é sem dúvida uma das divisas mais importantes do mundo. A movimentação do valor do dólar é acompanhado atentivamente por traders, gestores de fundos, corporações e governos. É também por isso que o índice de valor do dólar americano - uma comparação de valor do dólar americano em relação a um conjunto de divisas estrangeiras - é uma das ferramentas mais importantes no arsenal de um trader.

Neste artigo, aprenderá como é que o Índice de valor do dólar americano funciona, porque é que é importante para todos os tipos de traders e investidores e como dar início a uma estratégia para o Índice de valor do dólar americano na plataforma de negociação MetaTrader fornecida pela Admirals. Vamos começar!

O Que é o Índice de Valor do Dólar Americano?

O Índice de valor do dólar americano, também conhecido como "índice do dólar", mede o desempenho ou valor do dólar em relação a um conjunto de divisas estrangeiras. O próprio índice é publicado pela Intercontinental Exchange (ICE) e foi desenvolvido pela primeira vez em 1973 pela Reserva Federal.

Na época, ele foi projetado para ajudar a visualizar o desempenho do dólar em relação às divisas dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo:

  • Zona Europeia (Agora Euro)
  • Yen Japonês
  • Libra Britânica
  • Coroa Sueca
  • Franco Suiço

No entanto, a ponderação de cada divisa no índice de valor do dólar americano é diferente. De acordo com a Metodologia de Cálculo do Índice da ICE FX, a ponderação da divisa é a seguinte:

divisa

Ponderação no Índice de valor do dólar americano

Euro

57,6%

Yen japonês

13,60%

Libra britânica

11,90%

Dólar canadense

9,10%

Coroa sueca

4,20%

Franco suíço

3,60%

Como pode constatar, o índice é fortemente ponderado em relação à divisa do Euro ou à taxa de câmbio EUR/USD. Embora não seja uma correlação perfeita, isto significa que, à medida que o Índice de valor do dólar americano cai, a taxa de câmbio EUR/USD aumenta. Isso torna-se evidente ao comparar os dados históricos do índice de valor do dólar americano com o EUR/USD.

O gráfico em tempo real do índice de valor do dólar americano abaixo mostra uma ampla tendência de alta nos preços desde a linha vertical vermelha, no início de 2018:

Fonte: Admirals MetaTrader 5 , USDX , semanal - intervalo de dados: de 7 de Fevereiro de 2016 a 21 de Outubro de 2019, acedido a 21 de Outubro de 2019 às 16h21 BST. - Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Por outro lado, o gráfico EUR/USD abaixo mostra uma ampla tendência de queda nos preços a partir da linha vermelha vertical, também no início de 2018:

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico Semanal EURUSD. Intervalo de dados: de 14 de Fevereiro de 2016 a 21 de Outubro de 2019. Gráfico elaborado a 21 de Outubro, às 16h30 GMT. - Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

A Reserva Federal continua a manter uma versão do índice de valor do dólar americano denominada de "índice de valor do dólar americano comercial ponderado", que inclui uma seleção maior de divisas do que o índice de valor do dólar americano ICE. No entanto o índice de valor do dólar americano ICE ainda é o mais utilizado pelos analistas e traders.

Ter a capacidade de visualizar diferentes mercados, como o índice de valor do dólar americano e o EUR/USD, pode revelar-se bastante importante em mercados que agora estão a tornar-se cada vez mais conectados numa sociedade globalizada. A compreensão de qual a direção que o dólar americano poderá seguir, conseguiria ajudar na negociação de outros ativos, como o ouro e petróleo, cujo preço é em dólares.

Antes de percebermos como começar a negociar o índice de valor do dólar americano, será útil fazer o download da plataforma de negociação MetaTrader fornecida gratuitamente pela Admirals. Isso permitirá que visualize os gráficos - como o exemplificado acima - e siga os próximos exemplos em tempo real.

Para descarregar a sua plataforma de negociação gratuita e aceder aos mercados como o Índice de valor do dólar americano entre outros, clique no banner seguinte:

Como Negociar o Índice de Valor do Dólar Americano

O Índice de valor do dólar americano foi criado inicialmente para medir o valor do dólar americano em relação aos maiores parceiros comerciais da América. Atualmente, é bastante negociado por empresas que procuram proteger a sua exposição ao dólar, além dos especuladores que procuram lucrar com o crescimento ou queda do dólar.

Para isso, os participantes podem comprar ou vender o contrato futuro do índice de valor do dólar americano listado na Bolsa Intercontinental, pois estes mantêm e regulam o índice - assim como a Bolsa de Nova Iorque manteria e regularia a compra e venda de ações de empresas como a Apple.

O Que é um Contrato Futuro do Índice de Valor do Dólar Americano?

Um contrato de futuros é um acordo de uma parte para comprar, ou receber um produto como uma divisa ou mercadoria, numa data e preço fixo no futuro.

A Intercontinental Exchange ajuda as pessoas a comprar e vender o contrato futuro do índice de valor do dólar americano, entre outros instrumentos como petróleo e gás natural. Os indivíduos podem negociar o índice por meio de uma corretora de futuros que os conecta à bolsa por meio da sua plataforma de negociação.

Os contratos futuros têm os seus próprios símbolos únicos. Por exemplo, o símbolo para o contrato futuro do Índice de valor do dólar americano é DX. No entanto, também haverá um código escrito após o símbolo que detalha o mês e o ano em que o contrato futuro expirará. Normalmente, todos os contratos futuros das diferentes bolsas de valores têm vencimentos trimestrais com um código de símbolo para indicar o mês de vencimento.

No caso do contrato futuro do índice de valor do dólar americano, é:

  • Março (H)
  • Junho (M)
  • Setembro (U)
  • Dezembro (Z)

Isto significa que qualquer posição aberta pode estar sujeita à liquidação quando o contrato atual expirar e passar para o próximo. Existem certas vantagens e desvantagens na negociação de contratos futuros, sobre as quais poderá saber mais no artigo "Como Funcionam os CFD na Bolsa - Explicação do CFD Trading". A Admirals oferece aos seus utilizadores a capacidade de negociar o contrato futuro do Índice de valor do dólar americano por meio de um produto chamado CFD, ou Contrato por Diferença.

Os CFDs permitem que os traders comprem e vendam num mercado especifico e, desta forma, podem vir a lucrar com mercados em ascensão ou queda. Os traders de CFD podem também negociar usando alavancagem, o que significa que você pode controlar uma posição grande com um investimento mais reduzido. Pode aprender mais sobre negociação com alavancagem e os seus riscos envolvidos no artigo "O Que é Alavancagem?".

Como Visualizar o Gráfico do Índice de Valor do Dólar Americano

Para visualizar o gráfico ao vivo do Índice de valor do dólar americano na sua plataforma de negociação MetaTrader, fornecido gratuitamente pela Admirals, siga os próximos passos:

  1. Abra a sua plataforma de negociação MetaTrader.
  2. Abra a janela do Market Watch selecionando Visualizar nas guias superiores e, em seguida, Market Watch, ou pressionando Ctrl + M no seu teclado.
  3. Clique no botão direito na janela do Market Watch e selecione Symbols.
  4. Procure o seu símbolo, como o Índice de valor do dólar americano.
  5. Agora poderá ver a especificação do contrato de CFD do futuro do Índice de valor do dólar americano, que detalha, entre outras coisas, a data de vencimento do contrato da divisa que está a negociar e os horários de abertura e fecho do mercado, conforme demonstrado de seguida:
  6. Depois de clicar em OK, o mercado escolhido será adicionado à sua janela do Market Watch.
  7. Na janela Market Watch, pode simplesmente selecionar o símbolo CFD de futuros do Índice de valor do dólar americano, que começará com #USDX e arrastá-lo para o gráfico.

Já deve ter notado que, na captura de ecrã anterior, o código do símbolo para o CFD de futuros do Índice de valor do dólar americano é USDX_Z9. Isso inclui o símbolo do índice de valor do dólar americano da Intercontinental Exchange "DX", bem como o mês e o ano em que o contrato anual expirará "Z9", que corresponde a Dezembro de 2019, usando os códigos discutidos anteriormente. O código da Admirals também possui US para destacar que é o dólar dos Estados Unidos.

Felizmente, através da plataforma de negociação MetaTrader, a Admirals facilita a identificação de quando o contrato que está a negociar expira, deste modo, não necessita de acompanhar os códigos e símbolos como os traders de futuros fazem. Isto dá-lhe mais tempo para se concentrar nas suas negociações!

Então agora que sabe como visualizar o gráfico do Índice de valor do dólar americano, como o negociar? Vamos dar uma vista de olhos na mecânica de uma negociação de compra ou venda antes de mergulharmos numa estratégia de negociação do Índice de valor do dólar americano que pode começar a usar hoje.

Realizar uma Negociação no CFD de Futuros do Índice de Valor do Dólar Americano

Para abrir uma ordem de negociação de um mercado, primeiro precisa de estar no gráfico do mercado que deseja negociar. Se seguiu os nossos passo acima, a sua plataforma de negociação já lhe estará a mostrar o gráfico do Índice de valor do dólar americano. Para fazer uma negociação, precisa de abrir um ticket de negociação usando os seguintes passos:

  1. Clique com o botão direito do rato no gráfico.
  2. Selecione Negociação.
  3. Selecione Nova Ordem ou pressione F9 no seu teclado.
  4. Um ticket de negociação será aberto para que possa inserir o preço de entrada, stop loss e take profit e o tamanho da unidade (volume).

Uma captura de ecrã da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, que mostra o gráfico ao vivo do Índice de valor do dólar americano e a janela do ticket de negociação.

Aviso Legal: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Para saber mais sobre como usar a plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, assista ao vídeo seguinte:

Agora que sabe como negociar o índice de valor do dólar americano, a pergunta seguinte é, quando é que negoceia? A decisão de comprar ou vender em qualquer mercado geralmente é determinada pelo seu estilo e estratégia de negociação. De facto, antes mesmo de considerar o investimento no índice de valor do dólar americano, pode ser benéfico identificar como produzir uma previsão para negociar o índice de valor do dólar americano. Vamos analisar algumas opções.

Investimento no Índice de Valor do Dólar Americano

Quando se trata de investir no índice de valor do dólar americano, existem dois tipos de análise que podem ajudar a decidir quando comprar ou vender:

  • Análise técnica. Esta análise envolve analisar o movimento do preço para identificar padrões de comportamento repetíveis. Muitos traders também usam indicadores técnicos para encontrar possíveis pontos de interesse nos níveis de preços. Poderá aprender mais sobre este ponto, mais à frente neste artigo.
  • Análise fundamental. Esta análise envolve a observação de notícias do índice de valor do dólar americano de modo a prever tendências e direções que o mercado pode tomar. As notícias mais relevantes sobre o Índice de valor do dólar americano serão dados económicos dos Estados Unidos, como o lançamento de número de empregos, política do banco central, vendas de retalho entre outras. Pode manter-se atualizado de todos os comunicados económicos relacionados ao índice de valor do dólar americano do Estados Unidos utilizando o Calendário de Forex da Admirals.

A maioria dos traders irá utilizar uma combinação de análises técnicas e fundamentais. No entanto, os traders de curto prazo, como day traders, que negoceiam apenas por minutos ou horas, estarão mais focados numa estratégia de negociação predominantemente focada apenas na análise técnica. Isto tornar-se-á mais evidente quando passarmos para a próxima secção de estratégia de negociação do Índice de valor do dólar americano.

Se gostaria de aprender mais sobre análise técnica e fundamental, porque não se regista nos seminários online Admirals Trading Spotlight? Nestas sessões gratuitas ao vivo, que são realizadas três vezes por semana, os nossos traders profissionais irão dar-lhe a conhecer uma grande variedade de técnicas de negociação de análise técnica e fundamental que poderá usar para identificar padrões de gráficos comuns e oportunidades de negociação em vários mercados.

Reserve já o seu lugar nos nossos seminários gratuitos, clicando no banner seguinte:

Exemplo de Estratégia de Negociação do Índice de Valor do Dólar Americano

Existem várias formas diferentes de negociar o índice de valor do dólar americano. Alguns traders usarão o movimento do preço do índice de valor do dólar americano para negociar noutros mercados relacionados com o dólar, como pares de divisas como EUR/USD, GPB/USD ou AUD/USD. Eles também podem usar o índice de valor do dólar americano para negociar em mercados de commodities com preços em dólares americanos, como o outro ou o petróleo.

Uma das maneiras mais simples de começar é tratar o índice de valor do dólar americano como qualquer outro mercado negociável. Por exemplo, muitos traders de Forex gostam de utilizar padrões de price action para ajudar a identificar pontos de alteração do sentido do mercado e, por isso, áreas para comprar e vender.

Um padrão popular de price action é o "padrão de velas engulfing", do qual existem dois tipos: o padrão de vela de baixa e o padrão de vela de alta.

Um exemplo do padrão de vela de baixa.

O padrão de vela de baixa, como mostrado acima, é composto por duas velas. A vela mais importante é a segunda que envolve o intervalo (alto para baixo) da vela anterior. Na segunda vela, os compradores aumentam o mercado, quebrando o ponto mais alto da vela anterior. No entanto, durante a mesma vela, os vendedores entram e empurram o preço, quebrando o nível mais baixo da vela anterior e fechando ainda mais baixo. Isto representa uma mudança significativa para a queda do preço.

Um exemplo do padrão de vela de alta.

O padrão de vela de alta, como mostrado acima, é também composto por duas velas. A vela mais importante é a segunda que envolve o intervalo (alto para baixo) da vela anterior. Na segunda vela, os vendedores pressionam o mercado, quebrando o nível mais baixo da vela anterior. No entanto, durante a mesma vela, os compradores entram e empurram o preço para cima, quebrando o nível mais alto da vela anterior e fechando ainda mais alto. Isto representa uma mudança significativa para a subida do preço.

Identificando Velas Engulfing no gráfico do Índice de Valor do Dólar Americano

O gráfico de preços seguinte é do período de 4 horas. As caixas amarelas mostram exemplos de padrões de velas de baixa e as caixas azuis mostram exemplos de padrões de velas de alta. Na maioria dos casos - mas não em todos - o mercado continuou de facto na direção do padrão de velas de alta ou baixa.

Uma captura de ecrã da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, mostrando o gráfico CFD de futuros do Índice de valor do dólar americano com caixas amarelas mostrando padrões de velas de baixa e caixas azuis mostrando padrões de alta.

Aviso Legal: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Os traders podem usar ferramentas e análises técnicas adicionais para refinar ainda mais este tipo de padrão. Por exemplo, pode adicionar-se uma média móvel de preço que irá ajudar a identificar a tendência e negociar apenas na direção dessa mesma tendência. As médias móveis são frequentemente utilizadas para ajudar a identificar quem está no controle do mercado - compradores ou vendedores.

Para demonstrar isso, o gráfico que se segue possui uma média móvel exponencial de preço de 20 períodos, como mostra a linha ondulada azul:

Uma captura de ecrã da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, mostrando o gráfico CFD de futuros do Índice de valor do dólar americano com caixas amarelas mostrando padrões de velas de baixa, caixas azuis mostrando padrões de alta e uma linha de média móvel exponencial azul de 20 períodos.

Aviso Legal: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

No gráfico acima, algumas das tendências mais claras - mas não necessariamente as melhores - são quando o preço permaneceu consistente acima ou abaixo da linha da média móvel. Usando esta informação, os traders podem refinar ainda mais as suas regras de negociação tais como:

  • Regra 1: identifique velas de alta apenas quando o preço estiver acima da média móvel exponencial de 20 períodos.
  • Regra 2: identifique velas de baixa apenas quando o preço estiver abaixo da média móvel exponencial de 20 períodos.

Agora vamos atualizar o gráfico de acordo com as regras definidas anteriormente:

Uma captura de ecrã da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, mostrando o gráfico CFD de futuros do Índice de valor do dólar americano com caixas amarelas mostrando padrões de velas de baixa abaixo da média móvel exponencial de 20 períodos e caixas azuis mostrando padrões de alta acima da média móvel exponencial de 20 períodos.

Aviso Legal: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

O gráfico apresentado acima destaca as ocorrências das regras um e dois. Embora existam menos confirmações de negociação possíveis, a probabilidade de o mercado se mover na direção da média móvel é muito maior. Haverá ocasiões em que as regras de negociação escolhidas serão menos eficazes e resultarão na perda de algumas negociações. É por isso que a gestão de riscos e o uso de um stop loss serão benéficos a longo prazo.

Esta estratégia não foi testada historicamente para comprovar a sua eficácia, servindo apenas como ponto de partida para que se possa basear. Os traders podem assim dar um passo em frente, experimentando médias móveis com diferentes valores, aprendendo padrões adicionais de price action na área educacional da Admirals, ajustando os diferentes timeframes de negociação ou experimentando outros mercados relacionados com o dólar.

Porquê Negociar o Índice de Valor do Dólar Americano com a Admirals?

Se decidir negociar o CFD de futuros do Índice de valor do dólar americano com a Admirals, poderá:

  • Usar uma alavancagem de até 1:500 para clientes profissionais e até 1:30 para clientes de retalho. Isto significa que poderá controlar uma posição grande com um depósito pequeno. Poderá aprender mais sobre os benefícios e riscos da alavancagem no nosso artigo "O Que é Alavancagem?" .
  • Negoceie com uma empresa bem estabelecida e altamente regulamentada, incluindo a regulamentação da Financial Conduct Authority do Reino Unido, da Australian Securities and Investments Commission, da Cyprus Securities and Exchange Commission e da Estonian Financial Supervision Authority.
  • Aceda às plataformas de negociação mais rápidas e seguras do MetaTrader para os sistemas operacionais PC, MAC, Android e iOS.
  • Beneficie da nossa política de proteção de saldo negativo.
  • Negoceie o CFD de futuros do Índice de valor do dólar americano sem comissões!

Se sente que está inspirado e pronto para começar a negociar, ou se este artigo lhe forneceu dicas adicionais sobre o seu conhecimento de trading, talvez lhe agrade saber que a Admirals oferece a capacidade de negociar com Forex e CFDs em mais de 80 divisas, para além de lhe fornecer atualizações recentes do mercado bem como análises técnicas de forma GRATUITA!

Sabia que também pode testar todos estes recursos num ambiente completamente livre de riscos usando uma conta de demonstração da Admirals? Para abrir a sua conta GRATUITA, basta clicar no banner abaixo e começar a negociar o CFD de futuros do Índice de valor do dólar americano sem riscos!

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