Wat is de Dollar Index? Hoe handelen in de USD Index (DXY)?

De U.S. Dollar Index of DXY Index is een index die de prestaties van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje vreemde valuta' s. Het is een van de referentie-instrumenten voor traders. In dit artikel bieden we een analyse van de Dollar Index, Dollar Index Trading Strategiën en hoe u zelf kunt handelen in de Dollar Index. Lees hieronder meer.

Wat is de US Dollar Index?

De Amerikaanse dollar is misschien wel een van de belangrijkste valuta's ter wereld. De dollar koers trekt de ogen van traders, fondsbeheerders, bedrijven en overheden. De U.S. Dollar Index of DXY Index meet, zoals eerder opgemerkt, de prestaties of waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje vreemde valuta' s.

De index zelf wordt gepubliceerd door de Intercontinental Exchange (ICE), hoewel deze voor het eerst werd ontwikkeld in 1973 door de Federal Reserve (Fed).

Destijds was het ontworpen om te helpen analyseren hoe de Amerikaanse dollar zich gedroeg ten opzichte van de valuta's van de belangrijkste handelspartners van Amerika.

De koers van elke valuta binnen de dollarindex is anders. Volgens de ICE FX Index Methodology Calculation is de valutaweging als volgt:

Zoals u kunt zien, is de dollarindex sterk gerelateerd aan de euro en de EURUSD-wisselkoers. Hoewel dit geen perfecte correlatie is, betekent dit dat naarmate de dollarindex daalt, de EURUSD-wisselkoers stijgt. Dit blijkt uit het vergelijken van de historische gegevens van de DXY-index met de EURUSD koers. Onderstaande grafiek toont de verschillende langetermijntrends die de DXY-index sinds 2016 heeft aangehouden:

Bron: Admirals MetaTrader Supreme Editie - USDX - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 22 mei 2016 - 21 februari 2022. Vastgelegd op 21 februari 2022 om 16.30 CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De EURUSD-grafiek laat zien hoe langetermijntrends in strijd zijn met die van de DXY-index, zoals we hieronder zien:

Bron: Admirals MetaTrader 5 - EURUSD - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 15 mei 2016 tot 22 februari 2022. Vastgelegd op 22 februari 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De Federal Reserve blijft een versie van de dollarindex handhaven, de Trade Weighted Dollar Index, die een grotere selectie valuta's bevat dan de ICE US Dollar Index. De USDX- of ICE US Dollar Index wordt echter nog steeds het meest gebruikt door analisten en handelaren.

Het vermogen om verschillende markten te analyseren, zoals de dollarindex en de EURUSD, is erg belangrijk voor een trader, omdat de financiële markten steeds meer verbonden zijn in een geglobaliseerde samenleving. Inzicht in welke richting de Amerikaanse dollar zou kunnen bewegen, zou kunnen helpen bij het verhandelen van andere activa zoals goud of olie, omdat ze in deze valuta handelen.

Voordat u begint traden in de Dollar Index, raden we eerst te oefenen met een demo-rekening. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Handelen in de Dollar Index

Wat meet de DXY? Zoals we al hebben gezien, werd de dollarindex aanvankelijk gecreëerd om de waarde van de Amerikaanse valuta te meten ten opzichte van de valuta's van zijn belangrijkste handelspartners. Nu wordt deze index verhandeld door bedrijven die hun blootstelling aan de dollar willen afdekken, evenals speculanten die proberen te profiteren van de stijging of daling van de USD koers.

Om dit te doen, kunnen marktdeelnemers een dollar index futures contract kopen of verkopen dat is genoteerd aan de Intercontinental Exchange, het orgaan dat de index onderhoudt en reguleert, op dezelfde manier als bijvoorbeeld de New York Stock Exchange die de uitwisseling van aandelen van bedrijven zoals Apple onderhoudt en reguleert.

Dollar Index Futures Contract

De Intercontinental Exchange helpt mensen bij het kopen en verkopen van dollarindex futures contracten onder andere instrumenten zoals olie of aardgas. Traders kunnen de index verhandelen via een futures broker die hen via het handelsplatform met de markt verbindt.

Futures contracten hebben hun eigen unieke symbolen. Het symbool van het dollarindex futures contract is bijvoorbeeld USDX. Er zal ook een code worden geschreven na het symbool die de maand en het jaar van afloop van het contract aangeeft. Meestal hebben alle futures contracten op de verschillende beurzen driemaandelijkse looptijden met een symboolcode om de maand van expiratie aan te geven.

Dit betekent dat elke open positie kan worden onderworpen aan afwikkeling wanneer het huidige contract afloopt en doorgaat naar het volgende. Er zijn bepaalde voor- en nadelen aan het handelen in futures contracten, u kunt ze bekijken in ons artikel over CFD Trading versus Futures Trading. Admirals biedt haar klanten de mogelijkheid om te traden in een futures contract op de dollar index via contracts for difference of CFD's.

CFD's stellen traders in staat om long of short te gaan en potentiële winsten te behalen in zowel bull- als bearmarkten. CFD traders kunnen ook handelen met behulp van hefboomwerking, wat betekent dat ze een grote positie kunnen beheren met een kleine storting.

Hoe toegang te krijgen tot de Dollar Index grafiek in MetaTrader?

Volg deze stappen om de online grafiek van de dollarindex op het MetaTrader 5-platform met Admirals te bekijken:

1. Open uw  MetaTrader platform.
2. Open het Symbols venster. U vindt het in het 'View' tabblad of met de snelkoppeling 'CTRL + U' op het toetsenbord.
3. Zoek uw symbool en klik op de ‘Show’ knop.
4. U vindt uw symbool, in dit geval de USDX, in het Market Watch-venster. Sleep het naar de grafiek.

Voordat u begint met handelen in een actief, controleert u de contractvoorwaarden van elk van de instrumenten. In MetaTrader wordt het als volgt weergegeven:

Bron: Admirals. Vastgelegd op: 22 februari 2022 om 12.30 uur CET.

Het is u misschien opgevallen dat er twee codes in de bovenstaande schermafbeelding verschijnen: [USDX] en #USD_H2. Dit laatste symbool bevat de USDX index naast de maand en het jaar waarin het contract afloopt: maart 2022. Admirals voegt US toe voor DX om te benadrukken dat het de Amerikaanse dollar is.

Zoals u in de schermafbeelding kunt zien, maakt het MetaTrader-handelsplatform met Admirals het gemakkelijk om te identificeren door de datum naast het symbool te plaatsen, zodat u de codes niet hoeft bij te houden zoals futures traders doen. Hierdoor heeft u meer tijd om u te concentreren op uw transacties!

Nu weet u hoe u de grafiek van de dollarindex kunt zien. Maar wat is de volgende stap? Laten we eens kijken naar de mechanismen van het openen van een koop- of verkooptransactie voordat we in een handelsstrategie duiken met deze index.

Dollar Index Analyse

Als het gaat om beleggen in de dollarindex, zijn er twee soorten analyses die ons kunnen helpen beslissen over instapmogelijkheden.

• Technische analyse: Dit omvat het analyseren van de prijsbeweging om gedragspatronen te identificeren. Veel handelaren gebruiken ook technische indicatoren in de historische gegevens van de dollarindex om aanwijzingen te vinden over welke niveaus de markt kunnen veranderen. U leert hier meer over in het voorbeeld van de handelsstrategie dat we later zullen bekijken.
• Fundamentele analyse: Dit omvat het analyseren van nieuws over de Amerikaanse dollar om trends te voorspellen en in welke richting de markt zou kunnen bewegen. De meest relevante nieuwsaankondigingen die de dollarindex kunnen beïnvloeden, zijn Amerikaanse macro-economische gegevens, zoals werkgelegenheid, fed-rentebeleid, detailhandelsverkopen, enz. U kunt op de hoogte blijven van de publicatiedatums met behulp van de Forex kalender.

De meeste handelaren zullen een combinatie van technische en fundamentele analyse gebruiken. Kortetermijn en day traders, die alleen in minuten of uren handelen, zullen echter voornamelijk technische analyse gebruiken.

Als u meer informatie wilt over technische en fundamentele analyse en andere onderwerpen, kunt u onze gratis webinars over handelen bekijken en u registreren voor degene die u het meest interesseert. Klik op de volgende banner om ze te bekijken:

Dollar Index Trading Strategie

Er zijn veel verschillende manieren om te handelen met de dollarindex. Sommige traders gebruiken de prijsbeweging van deze index om te handelen in andere markten die verband houden met de Amerikaanse valuta, zoals de EURUSD-, GBPUSD- of AUDUSD-valutaparen. Ze kunnen de dollarindex ook gebruiken om te handelen in markten die in dollars zijn genoteerd, zoals goud of olie, zoals we al eerder hebben opgemerkt.

Een van de eenvoudigste manieren om te beginnen met het verhandelen van de dollarindex is om het te behandelen als elke andere markt. Veel Forex traders gebruiken bijvoorbeeld graag prijsactiepatronen om kantelpunten in de markt te identificeren en daarom gebieden om te kopen en verkopen.

Een populair koersactiepatroon is de 'Engulfing Candlestick Pattern' waaruit twee soorten worden onderscheiden: het bearish engulfing candle patroon en het bullish engulfing candle patroon.

Voorbeeld van Bearish Engulfing Candle Patroon

Het bearish engulfing candle patroon, zoals de afbeelding hieronder, is gebaseerd op twee candlesticks. De belangrijkste kaars is de tweede die het bereik (van hoog naar laag) van de vorige kaars omvat. Tijdens dezelfde kaars stappen verkopers echter in en duwen deze naar beneden, waarbij het minimum van de vorige kaars wordt verbroken en wordt gesloten. Dit betekent een belangrijke verschuiving in het neerwaartse momentum.

Voorbeeld van een Bullish Engulfing Candle Patroon

Het bullish engulfing candlestick patroon, zoals de afbeelding hieronder, is gebaseerd op twee candlesticks. De belangrijkste kaars is de tweede die het bereik (van hoog naar laag) van de vorige kaars omvat. Bij de tweede kaars duwen verkopers de markt naar beneden, waardoor het minimum van de vorige kaars wordt verbroken. Tijdens dezelfde kaars stappen kopers echter in en duwen ze het omhoog door het maximum van de vorige kaars te breken en hoger te sluiten. Dit betekent een aanzienlijke verschuiving in het opwaartse momentum.

Engulfing candles identificeren op de grafiek

De grafiek die we gaan zien is 4 uur. De roze vierkanten tonen voorbeelden van bearish engulfing candlestick patronen en de groene vierkanten voorbeelden van bullish engulfing candlesticks. In de meeste, maar niet alle, gevallen zette de markt de richting van het bullish of bearish candlestick patroon voort.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - UDX_M0 - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 31 december 2017 - 21 maart 2021. Vastgelegd op 22 februari 2022 om 13 uur CET. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Handelaren kunnen extra technische hulpmiddelen en analyses gebruiken om het basispatroon van de engulfing candle verder te verfijnen. Het toevoegen van een voortschrijdend gemiddelde (EMA Indicator) kan bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van de trend en alleen in de richting van die trend handelen. Voortschrijdende gemiddelden worden vaak gebruikt om te helpen identificeren wie de controle heeft over de markt, of het nu kopers of verkopers zijn.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld met een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 20 perioden, weerspiegeld met een blauwe lijn:

Screenshot van het MetaTrader 5 handelsplatform van Admirals met de CFD-grafiek op dollarindexfutures. De blauwe lijn is het 20-periode voortschrijdend gemiddelde. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

In de bovenstaande afbeelding treden enkele van de duidelijkste, maar niet noodzakelijkerwijs de beste, trends op wanneer de prijs consequent boven of onder de blauwe lijn is gebleven. Laten we eens kijken naar enkele regels die aanwijzingen kunnen bieden voor het gebruik van het voortschrijdend gemiddelde:

Laten we nu de grafiek bijwerken volgens deze twee regels:

Screenshot van de MetaTrader 5 verstrekt door Admirals die de CFD-grafiek op dollarindexfutures weerspiegelt met een rood vak met een patroon van bearish engulfing candlesticks onder het 20-periode voortschrijdend gemiddelde en een groene grafiek die een patroon van bullish engulfing candlesticks boven het 20-periode voortschrijdend gemiddelde weergeeft.

De bovenstaande grafiek toont voorbeelden van regel één en regel twee. Er zullen momenten zijn waarop de gekozen regels minder effectief zijn en zullen resulteren in verliezen, dus goed risicobeheer en het gebruik van stop loss zullen op de lange termijn de sleutel zijn.

Deze strategie is historisch niet bewezen voor zijn effectiviteit, het dient gewoon als uitgangspunt. Handelaren kunnen een stap verder gaan door te experimenteren met verschillende voortschrijdende gemiddelde waarden, extra prijsactiepatronen te leren, deadlines aan te passen of te experimenteren met andere markten die verband houden met de Amerikaanse dollar.

Wilt u meteen aan de slage met handelen in de US Dollar Index? Klik dan op de onderstaande banner om een live-rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Indexbeleggen in 2022 - Complete index trading gids
• De SP500 verhandelen - Samenstelling van de S&P500 Index - Beleggen in de S&P 500 in 2022
• Euro Stoxx 50 samenstelling - Beleggen in de Eurostoxx 50 Index in 2022

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna "Admirals" genoemd). Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

• Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
• Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
• Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
• De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager (Jitan Solanki), financieel analist hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
• Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
• Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
• Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.