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Como Usar Take Profit Forex Trading

Agosto 31, 2020 11:45 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 14 minutos

Saiba o que é e como usar Take Profit Forex com a Admiral Markets

Por vezes no Forex Trading ou na negociação dos mercados financeiros de CFDs, mais importante do que proteger o seu capital e ter posições a correr com lucro, é saber qual o momento de retirar os lucros das suas trades abertas - Neste artigo vamos explicar-lhe como utilizar o Take Profit!

Muitas das vezes, o Take Profit Forex é um pequeno detalhe que faz a diferença entre os traders de sucesso e aqueles que não sabem como conseguir e alcançar o sucesso no Forex e CFD Trading a longo prazo.

Para aprender como ter sucesso no Forex Trading, tem em primeiro lugar, que dominar o seu capital, minimizando os seus riscos e maximizando os lucros.

Os traders dedicados a esta atividade investem muito do seu tempo para identificar as melhores oportunidades de trading, analisando o mercado, as tendências e identificando os melhores pares de divisas para negociar!

É verdade que devemos pensar em como e quando entrar numa determinada posição, mas é ainda mais importante saber como fechar a sua posição de forma a obter o máximo de lucro possível. Neste artigo, iremos falar sobre uma parte essencial do rácio de risco/recompensa:

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Take Profit o Que é? - Take Profit Significado

Quando pensamos em Take Profit o que é que nos sugere este termo? Exatamente! Retirar os seus lucros.

O Take Profit é uma ordem usada com muita frequência no mercado Forex e que permite ao trader fechar uma posição de forma automática quando os preços atingem um nível pré-definido com antecedência.

A ordem de Take Profit é uma ordem limitada em quantidade à posição inicial. Para uma compra de um lote Forex do par EUR/USD a 1.2246, a ordem de Take Profit será uma venda de um lote equivalente a um preço mais alto do que o preço de mercado, tendo em conta também o spread da corretora Forex com que negoceia.

O Take Profit é frequentemente usado juntamente com a ordem de Stop Loss no trading, que limita as perdas do trader, caso os preços se comportem de maneira inesperada e, na direção oposta da trade.

O Take Profit é uma ferramenta que permite ao trader garantir que mantém os seus lucros se os preços mudarem de direção. As ordens TP são expressas em pips ou como uma percentagem do preço da entrada.

Por exemplo, um trader estima que o preço do par de moedas USD / JPY irá aumentar em 15%. Se a sua estimativa for concretizada, o trader estará interessado em fechar a sua posição automaticamente e receber os seus lucros, e passar para a próxima negociação.

Desta forma, ele irá colocar a sua ordem de Take Profit a 15% acima do preço de mercado, mas também irá colocar um Stop Loss a 5% abaixo do preço de mercado para limitar as suas perdas. Na verdade, o trader arrisca uma perda de 5% para obter um lucro de 15%. A relação risco-recompensa é então de 1:3, o que parece aceitável.

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O Que é Take Profit? - Porque Deve Usar Take Profit Forex?

Ao colocar uma ordem take profit no MetaTrader 4, MT5, ou em qualquer outra plataforma de trading, o trader está a obter uma certa liberdade no sentido de que o mesmo não precisa seguir os seus gráficos de perto durante todo o dia, uma vez que o Take Profit é automático e por isso, será executado assim que o mercado atingir o valor que foi definido.

Naturalmente, não deve ser ignorado o facto de que a ordem de Take Profit (TP) tem também um custo de oportunidade associado, porque os preços Forex podem ir além do nível predefinido, sendo que a posição será encerrada no nível de preço definido pelo trader, limitando o potencial de lucro máximo.

No Mercado Forex, o Take Profit e o Stop Loss são, acima de tudo, uma forma de gerir o risco, e os seus valores não devem ser definidos ao acaso!

Devemos pensar em cada trade como um negócio independente e devemos escolher a relação risco e recompensa que esperamos quando entramos numa nova posição.

Os traders mais experientes usam um método de Take Profit Parcial, que visa aumentar os lucros e reduzir o custo de oportunidade, mas vamos desenvolver este método mais à frente neste artigo, fique atento!

O posicionamento da Ordem de Take Profit é ainda mais essencial em mercados financeiros instáveis, como é o caso de garantir lucros no Forex Trading. Para mercados com uma forte tendência, o custo de oportunidade pode ser muito alto e é aconselhável não se apressar em definir um Take Profit à sorte.

Se sente que ainda não domina na perfeição o conceito do Take Profit, pode optar por negociar sem riscos com a conta de trading demo GRÁTIS da Admiral Markets! Saiba mais ao clicar na imagem que se segue:

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Como Definir o Take Profit - Onde Colocar o Take Profit Forex

Agora que já vimos do que se trata a ferramenta Take Profit e qual a sua utilidade no mundo do Forex Trading, o passo seguinte e possivelmente a sua maior questão será: Como encontrar o melhor nível para colocar o meu Take Profit?

Esta é uma questão que não tem uma resposta clara! Afinal, depende muito da sua aversão ao risco, da sua estratégia de trading e da trade em si.

Uma coisa é certa: nunca deve optar por definir o seu Take Profit de forma aleatória. Deve sempre acompanhar a sua decisão através de uma análise técnica do mercado.

Para cada trade, é necessário procurar informações relevantes como a estrutura do mercado, dados de volatilidade (onde pode usar o Indicador ATR) e modelos de gráficos adaptados. Todas estas informações são necessárias para confirmar a sensação de que o preço do par de moedas irá evoluir para um determinado nível.

Há vários passos a seguir para definir o lucro. A maioria dos traders coloca Take Profits com linhas de suporte e resistência. As linhas de suporte e resistência são as áreas nas quais os preços tendem a estabilizar-se.

A forma mais fácil de identificar as linhas de suporte é analisar diretamente no gráfico, pelo menos dois níveis mais baixos e traçar uma linha entre os mesmos. Em geral, os preços tendem a subir quando o nível de suporte é atingido.

No caso de uma ordem de venda a descoberto (Short Selling), os Take Profits são colocados alguns pips acima do meio. A diferença de pips entre o take profit e o nível de suporte deve ter sempre em consideração o spread e, regra geral, procura-se evitar definir o take profit no nível exato do suporte.

Por outro lado, para uma posição de compra, deve colocar o seu Take Profit Forex alguns pontos abaixo da linha de resistência. Para desenhar a sua linha de resistência, é necessário identificar pelo menos dois níveis mais altos.

Mesmo que as linhas de suporte e resistência Forex sejam elementos confiáveis para definir os valores ideais de take profit no Mercado Forex, não devemos confiar apenas neles. É melhor usar outros indicadores, como os Níveis de Fibonacci, por exemplo, para confirmar a tendência identificada.

Utilize a Plataforma de Trading MetaTrader 5 para colocar as suas ordens de Take Profit com a Admiral Markets

O Que é Take Profit - Take Profit Parcial

Como referimos anteriormente, a quantidade da ordem de Take Profit é igual à posição inicial da trade. No entanto, há ordens de Take Profit parcial ou Take Profit intermédias no Trading Online.

Estes são conceitos bastante avançados e usados pelos traders mais experientes. Se está a começar, e ainda se considera um Iniciante no Forex Trading, é melhor limitar-se a utilizar o total do Take Profit (TP) ou então, é aconselhável que teste a sua estratégia com uma conta de simulação de Forex Trading da Admiral Markets.

Para utilizar o Take Profit Parcial no Forex, os traders devem definir vários níveis de Take Profit, identificando vários níveis, préviamente testados, de suporte e resistência.

O Partial Take Profit tem duas vantagens importantes: em primeiro lugar, permite que proteja alguns dos seus ganhos, e em segundo lugar, o volume da trade é reduzido e, se os preços não se moverem na direção esperada, a perda é reduzida em comparação com a perda potencial inicial,no caso de uma ordem de Take Profit total.

É claro que, se os preços se moverem na direção esperada, o ganho também será reduzido em comparação com os lucros potenciais no caso do lucro total. Como podemos ver, no caso do take profit parcial, o que se pretende é fazer trading com maior segurança e com lucros, e não a obter a maximização imediata dos lucros.

Existem vários métodos para definir o Take Profit parcial: o método 50/50, a escala tripla ou o método 80/20. Iremos de seguida analisar os pontos essenciais destas três estratégias de Take Profit.

O método 50/50 consiste em definir dois pontos de lucro para liquidar metade da posição com o primeiro nível de take profit e, de seguida, liquidar o restante lucro com o segundo take profit.

Esta é uma estratégia de saída de mercado bastante precisa, mas que distorce a relação risk/reward porque apenas uma parte da sua posição terá os ganhos maximizados. Uma regra importante que deve reter é mover o stop loss para o nível do primeiro take profit, deste modo irá conseguir amortizar as suas perdas, assim que o primeiro take profit (TP1) for atingido - eliminando assim todas as possibilidades de perder os seus lucros já obtidos.

Take Profit Forex - Comece a negociar com a Admiral Markets o par Forex mais negociado - EUR/USD

A estratégia de escala tripla é semelhante ao método 50/50, exceto que o trader usa 3 níveis de Take Profit e reparte a sua posição em 3 lotes distintos.

Quando o primeiro take profit é atingido, o primeiro lote é liquidado.

O segundo lote é liquidado quando o preço de mercado atinge o TP2, tendo lucro e, ao mesmo tempo que os Take Profits vão sendo atingidos, o trader vai movendo o stop loss para o breakeven point, o que irá eliminar, novamente, todo o risco da sua trade.

O terceiro lote é liquidado no ponto de maior lucro (TP3). Este método possibilita garantir lucros e acompanhar o mercado ao mesmo tempo.

O método 80/20 é mais adequado para um mercado volátil ou quando não tem certeza da evolução dos preços além de um certo nível de preço. O trader usa dois pontos de Take Profit.

O primeiro é definido no nível mais provável de suporte ou resistência, dependendo se estamos a falar de uma posição de compra ou de venda.

O segundo nível de Take Profit fica bem longe do primeiro, mas em direção ao qual o mercado cambial pode ir de tempos a tempos.

O truque é liquidar 80% da posição no primeiro take profit e aguardar a evolução do mercado para liquidar o restante, de 20%. O facto de que 80% da posição já foi liquidada, tranquiliza o trader caso o preço não vá a seu favor, mas, ao mesmo tempo, se o mercado atingir o segundo take profit (TP2), os lucros irão ser muito mais significativos, seguindo a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída do mercado cambial.

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Take Profit Forex - Dicas Para Melhorar a Estratégia de Trading

  • A estratégia de take profit é muito útil para os traders que tendem a mudar de ideia com frequência ou que ainda não estão confiantes com as suas habilidades de trading. Uma vez calculada a relação de risco e recompensa Forex, as expectativas de cada trade serão mais realistas e a estratégia mais apropriada. Por isso, é necessário seguir o seu plano inicial e observar os elementos do mercado que podem afetá-lo a si e ao seu lucro.
  • Dê consistência à sua estratégia Forex e altere o plano de trading apenas se tiver dados confiáveis que sugiram a mudança no price action.
  • Procure determinar o nível de Take Profit usando métodos confiáveis, em vez de usar um valor aleatório e sem qualquer fundamento.
  • Use alertas de preço para evitar seguir o gráfico de trading durante todo o dia - evitando assim o overtrading.
  • Experimente colocar vários níveis de Take Profit Forex. Afinal, o método de tentativa e erro é uma ótima maneira de encontrar o que mais lhe convém.

O Que é Take Profit - Como Colocar Take Profit no MetaTrader 4

É muito simples colocar a ordem TP (ordem Take Profit) no MetaTrader 4. O MetaTrader 4 oferece a possibilidade de colocar o take profit para cada posição aberta ou para uma ordem pendente de TP.

Tem a opção de configurar o take profit junto com o stop loss no momento em que abre uma posição na janela "Nova Ordem" no MT4. Pode também saltar esta etapa e definir o seu take profit mais tarde, embora seja aconselhável fazê-lo ao colocar a ordem para se proteger do risco momentâneo dos mercados.

A Plataforma de Trading MetaTrader 4 também oferece a possibilidade de modificar o nível take profit. Pode fazer isso no seu painel clicando com o botão direito do rato para alterar a ordem TP, ou diretamente no gráfico, movendo a linha pontilhada de relativa ao TP.

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O Que é Take Profit Forex - Conclusão

Ao colocar ordens de Take Profit nas suas trades, limita o seu risco de perda, assegurando os lucros a um certo nível de preço.

Ao mesmo tempo, colocar um take profit força o trader a definir uma estratégia de trading mais segura e precisa.

Para obter os melhores resultados, deve definir o nível de take profit e stop loss de acordo com a estrutura e o contexto do mercado, e nunca de um modo aleatório!

Procure sempre a confirmação de uma tendência Forex, analisando pelo menos dois ou três indicadores e seguindo os gráficos do Forex Market. Afinal, o money management e a gestão de risco é uma parte importante da atividade de trading!

Se pretender negociar nos mercados financeiros, opte sempre por uma Corretora de Forex Online bem Regulada pelas principais entidades mundiais. A Admiral Markets possui as regulações necessárias que garantem a segurança dos investimentos dos nossos clientes:

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs. Saiba por que é que deve operar Forex e CFDs com a Admiral Markets.

Este material não contém e não deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendação, oferta ou solicitação para quaisquer transações de instrumentos financeiros. Por favor note que esta análise de negociações não é um indicador confiável de desempenho presente ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar decisões de investimentos, deverá procurar aconselhamento através de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

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