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Investir nas Ações da Google na Bolsa de Valores em 2020

Abril 22, 2020 21:10 UTC
Tempo de leitura: 16 minutos

EA Google, mais conhecida como Alphabet desde Agosto de 2015, é uma das maiores histórias de sucesso de Wall Street.

Começou como um motor de busca fundado numa garagem por Larry Finn e Sergey Brin. Estes dois empreendedores tornaram-se líderes mundiais em velocidade de pesquisa e melhoria de resultados. O preço das ações da Google no mercado de ações seguiu a linha de sucesso dos seus criadores.

Hoje, a Google não é apenas um motor de busca, mas sim um império global na Web.

Invista no google

Como outros membros do GAFA, a Google diversifica os seus produtos e serviços, compra empresas com o objetivo de aumentar e reter utilizadores e aumentar (ainda mais) a sua rotatividade, fluxo de caixa e índices de lucro.

É uma das primeiras capitalizações de mercado global em 2020. Dito isto, a empresa está praticamente numa posição de monopólio nas suas atividades de pesquisa.

Com um modelo de negócios a caminho, comprar ações da Google pode ser uma oportunidade real de investimento, mas os riscos a curto prazo vêm-se acumulando desde que as autoridades políticas fizeram a sua parte e penalizaram a Google várias vezes pelo seu domínio. E, não devemos ignorar, as consequências da rápida expansão do coronavírus e como isso afeta todos os mercados.

O conteúdo é publicado apenas para fins informativos e NÃO deve ser interpretado como conselho ou recomendação de investimento

Mesmo assim, iremos fazer uma análise técnica sobre a Google, para que você possa formar a sua própria opinião e julgar por si mesmo se é o momento certo ou não para investir na Google através da bolsa de valores.

Investir nas Ações da Google - Um Modelo de Negócio Evoluído

Porque comprar ações da Alphabet?

A empresa da Google sabia que o seu mecanismo de pesquisa não seria o suficiente para suportar o seu modelo de negócios. Para aumentar a sua base de utilizadores e melhorar os custos de retenção, desenvolveu produtos e serviços como:

  • O Correio Eletrónico Gmail
  • O Navegador Chrome
  • Cartografia através do Google Maps
  • O serviço de armazenamento online em cloud através do Google Drive
  • O serviço de tradução

A monetização do seu modelo de negócios foi feita gradualmente através da publicidade nos serviços Adwords e Adsense.

  1. O primeiro é especializado em anúncios segmentados por palavras-chave através de uma pesquisa online
  2. O segundo é um espaço publicitário num website.

Além disso, ao adquirir o YouTube em 2006, a Google aumentou a sua participação no mercado de publicidade online a ponto de se tornar o líder mundial nesse segmento.

Na tentativa de não depender de publicidade, a Google começou com tecnologias como:

  • Chromcast para transmissão sem fio
  • Chromebook para os computadores portáteis
  • Android para o sistema operacional móvel

Graças à complementaridade entre a publicidade e tecnologia, a empresa destacou-se no quotidiano de todos os lugares.

Além disso, as empresas consideram-na um excelente meio de comunicação para promover os seus produtos e serviços, ganhando uma maior visibilidade e dirigindo melhor os seus clientes.

Investir nas Ações da Google - Análise Financeira

Como parte de uma análise financeira completa do Alphabet, veremos:

  • Análise de faturamento da Google
  • Análise do lucro por ação da Alphabet Google [BPA]
  • Análise da rentabilidade da Google
  • Análise do desempenho das ações da Google [Histórico]
  • Análise do fluxo de caixa da Google

Antes de investir nas ações da Google [Alphabet] , é importante conferir os fundamentos da empresa e dedicar algum tempo ao estudo do balanço patrimonial da Alphabet.

A Alphabet é a controladora da Google, o seu balanço reflete o desempenho das empresas, mas também fornece informações sobre o seu potencial futuro através dos investimentos feitos no desenvolvimento e na diversificação do grupo.

Ações da Google - Análise da Receita 2009-2019

Análise da Receira da Google

Fonte: Morningstars.com Elaboração própria em 24 de Março de 2020

O rápido crescimento da receita da Google na última década deve-se em grande parte ao avanço no mercado da publicidade online. É difícil dizer neste preciso momento se o seu modelo de negócios está ou não a amadurecer. Caso consiga manter esta taxa de crescimento, o seu potencial permanece importante.

A consequência da sua posição de liderança na publicidade online é que a Google está a afetar os pesos pesados tradicionais do setor, como Publicis, Omnicom e WPP.

Análise dos Benefícios por Ações da Google (BPA)

O lucro por ação das ações do Google, também chamado de BPA ou EPS (Earning Per Share) em inglês, é uma informação essencial: o lucro da empresa dividido pelo número de ações. Ao analisá-lo, você pode ter uma ideia de quanto é que um acionista da Google ganha por cada ação que ele possui!

Evolução das Ações da Google

Fonte: Morningstars.com Elaboração própria em 24 de Março de 2020

A queda do lucro por ação (EPS) da Google em 2017 deve-se a multas da UE por abuso de domínio.

Apesar disso, o BPA da ação teve um bom desempenho nos últimos dez anos.

Comprar Ações da Google - Rentabilidade no Mercado de Ações

A participação na bolsa de valores da Google é famosa por ser um dos títulos mais lucrativos! Depois de ter crescido e sustentado o seu modelo de negócios de uma maneira sustentável, com uma margem operacional confortável e lucratividade adequada, você pode ver um declínio constante nos últimos 10 anos.

No entanto, isso significa que a Google está com problemas?

Rentabilidade das Ações da Google

Fonte: Morningstars.com Elaboração própria em 24 de Março de 2020

A redução da margem operacional é explicada pelo aumento das despesas de investimento.

É um drama? Não, porque a empresa faz isso para conseguir financiar os seus novos mecanismos de crescimento em novas tecnologias, como a inteligência artificial e o serviço de cloud.

Análise do Cash Flow das Ações da Google Alphabet (Milhões de $)

Desde a crise da bolha da Internet e das inúmeras quebras que surgiram no início dos anos 2000, caixa e o fluxo de caixa são dois elementos que os investidores estão a prestar muita atenção nas empresas de tecnologia!

Cash Flow da Google

Fonte: Morningstars.com Elaboração própria em 25 de março de 2020

O fluxo de caixa operacional da Google continua a crescer ano após ano. Isto significa que as ações da Alphabet conseguem tornar suas atividades principais bastante lucrativas.

No final, os acionistas não precisam de se preocupar com a sua saúde financeira, apesar das multas existentes por parte da UE.

De facto, o grupo foi incumbido de desenvolver muitos serviços cobrados por assinatura, tanto para soluções em cloud quanto para o YouTube. Isto permite que a Google tenha uma melhor visibilidade e maior controlo sobre o seu fluxo de caixa.

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Como Comprar Ações da Google - Análise Técnica das Ações da Google

Para esta análise gráfica da Google, iremos usar dados semanais para que se consiga ter um histórico mais longo dos preços das ações da Google.

Evolução das Ações da Google - Gráfico Semanal

ações do google evolução

Fonte: Admiral Market Supreme Edition- #GOOG, gráfico semanal - intervalo de dados: 22 de Novembro de 2015 a 25 de Março de 2020. Elaborado a 25 de Março de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

A tendência de alta nas ações do Google que começou em Agosto de 2012 com uma quebra acima da zona de resistência de US $ 650 chegou a US $ 1.228 em Fevereiro de 2014, alguns dias antes de a Google decidir dividir entre dois o seu preço das ações para torná-lo mais acessível para os pequenos investidores, e também mais líquido.

Isto não mudou a tendência de alta das ações no mercado de ações dq Google, atingindo uma nova alta recorde no início de 2020 em torno de US $ 1.530 por cada ação da Google.

O que aconteceu com o desempenho da Google no mercado de ações desde a sua alta histórica de todos os tempos? O trading da Google é interessante neste momento?

Vamos dar uma vista de olho na evolução das ações da Google este ano até agora.

Em apenas um mês, as ações da Alphabet (Google) caíram 34%, alcançando o suporte em torno de US $ 1010 por cada ação. Este nível atuou como suporte e resistência em várias ocasiões ao longo do tempo, conforme indicado no gráfico de preços do mercado de ações da Google.

Com esta queda de preço, a linha de tendência verde de alta foi quebrada. No entanto, depois de alcançar ao suporte 1010, o preço das ações da Google conseguiram recuperar, tendo voltado à linha de tendência de alta, que agora está a agir como uma possível resistência.

Esta grande queda é uma consequência da turbulência que o coronavírus está a causar nos mercados financeiros em geral. Mas por quanto tempo irá esta situação continuar?

Como analisámos ao longo de todo este artigo, a situação financeira da Alphabet é sólida, e encontra-se em constante crescimento. Além disso, a maior parte da sua receita é adquirida através dos seus serviços digitais, desta forma, a presença física não é necessária. Esta é uma grande vantagem em comparação com outros tipos de empresas que sofrem consequências mais graves com o fecho de estabelecimentos e que mais tarde irão ser refletidas no longo do tempo.

Por este motivo, podemos dizer que a queda no preço das ações do Google se deve mais ao medo generalizado e não tanto a "problemas reais" da empresa.

O que é que isso nos sugere? Será uma boa oportunidade para comprar ações da Google a um preço mais barato? As quedas dos preços irão continuar a curto prazo? É um bom momento para o trading da Google?

Investir nas Ações da Google - Opinião Geral

Que as ações da empresa Google são de boa qualidade tanto no equilíbrio do negócio bem como a nível financeiro não se pode contestar. No entanto, a análise gráfica sugere que este não é o melhor momento para comprar ações da Google, pois pode haver ainda uma correção de preço.

Outra opção é investir em CFDs nas ações da Google. Isto permite que você negoceie long ou short (compra ou venda). Desta forma, é possível que você invista sem ter em conta os aspectos fundamentais da empresa.

No mercado publicitário, a empresa pode ainda amadurecer. A sua grande posição permite-lhe trabalhar em mais mecanismos de crescimento, especialmente na área das novas tecnologias. No entanto, irá competir com outros GAFAs neste nicho. Portanto, a sua fatia não poderá ser tão grande quanto pensamos.

A sua posição de monopólio na maioria das atividades preocupa as autoridades da mesma forma que o Facebook, a Amazon ou a Apple, devido à gestão de dados dos seus utilizadores.

Além disso, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde o início do seu mandato, que não escondeu a sua guerra contra o GAFA com o pretexto de que eles destroem empregos nos setores tradicionais.

Em geral, além de uma certa prudência que será adotada a curto prazo, devido a fatores técnicos, a compra de ações da Google parece ser uma aquisição que pode muito bem entrar num portfólio de investimentos no mercado de ações, graças ao sólido saldo da Alphabet.

Como Comprar Ações da Google Alphabet

Se você se está a perguntar como pode começar a investir o seu dinheiro na Google em Portugal? A resposta é bastante simples!

Com a Admiral Markets, você pode comprar as ações da Google ou comprar e negociar um CFD referente às ações da Google.

Para fazer isso, basta abrir uma conta real. No entanto, a nossa recomendação é que, caso você seja um trader iniciante, comece primeiro com uma conta demo. Este tipo de conta permite-lhe ambientar-se à plataforma de trading e colocar em prática os seus conhecimentos e estratégias, sem colocar o seu capital em risco!

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Isto permite que você opere em condições reais de mercado, sem correr riscos desnecessários.

Os passos a seguir são os seguintes:

  • Faça login na sua conta de trading do MetaTrader 5
  • Na guia Market Watch, clique com o botão direito do seu rato
  • Vá até Símbolos e digite Google na barra de pesquisa
  • Selecione a ação da Google e clique em Mostrar símbolo
  • Clique com o botão direito do seu rato na ação da Google e em Novo pedido e, em seguida, Compre

Depois de aprender e praticar sem riscos, você poderá comprar ações da Google ou qualquer outro ativo que achar interessante para diversificar o seu portfólio de investimentos.

Se você operar com CFDs, ou seja, com margem, poderá comprar ações da Google com menos capital.

A alavancagem traz riscos. Você só deve negociar com margem (alavancagem) se entender os riscos envolvidos.

Para os investidores que desejam comprar diretamente a ação (e não um CFD), a Admiral Markets disponibiliza a conta do Invest.MT5. Esta conta permite que invista diretamente em ações e ETFs

A conta Invest.MT5 não permite alavancagem ou venda a descoberto (short selling), ao contrário das outras contas cujos ativos são CFDs. O investidor, ao contrário dos CFDs, é no entanto, o proprietário das ações.

Como Vender Ações da Google Alphabet

Você é algo pessimista e não acha que as ações da Google irão continuar a subir? Se a sua resposta for sim, pode vender a descoberto as ações da Alphabet com as contas Trade.MT5 e Trade.MT4.

  • Faça login na sua conta de trading do MetaTrader 4 ou MetaTrader 5
  • Na guia Market Watch, clique com o botão direito do seu rato
  • Vá para Símbolos e digite Google na barra de pesquisa
  • Selecione a ação da Google e clique em Mostrar símbolo
  • Clique com o botão direito do seu rato na ação da Google e em Novo pedido e, em seguida, em Vender

Investir Ações Google - MetaTrader 5

Abrir uma conta de trading, demo ou real, permite que você descarregue e instale a plataforma de trading MetaTrader 5. Esta é a interface para investimento direto nos mercados financeiros mais utilizada em todo o mundo.

Esta plataforma de trading permite-lhe que o trader realize análises técnicas nas ações da Google antes de comprá-las ou vendê-las.

O MetaTrader 5 também oferece preço das ações em tempo real e muitas outras ferramentas para realizar as suas análises. E para além de tudo isto, é completamente grátis!

Descarregar MetaTrader 5

Aprender Trading

Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admiral Markets. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

  1. Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.
  2. Qualquer decisão de investimento é tomada por cada cliente, enquanto a Admiral Markets não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de tal decisão, com ou sem base na Análise.
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CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.