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​Como Encontrar Ações Baratas em 2020

Junho 26, 2020 14:38 UTC
Tempo de leitura: 19 minutos

A identificação de ações baratas - ou seja, empresas que negoceiam abaixo do seu valor real - tem sido o foco principal dos fundos de hedge, investidores lendários como Warren Buffett, além dos traders e investidores de retalho. Mas encontrar ações subvalorizadas de qualidade e comprá-las na esperança de trocá-las posteriormente pelo valor justo requer algum conhecimento.

Neste artigo, iremos mostrar-lhe:

  • O Que são Ações Subvalorizadas?
  • O Segredo para Encontrar Ações Baratas
  • Razões Financeiras para Encontrar o Valor Real de uma Empresa
  • As três Principais Ações Subvalorizadas em 2020
  • Como Negociar Ações subvalorizadas com uma Conta Demo Gratuita

Encontre as Melhores Ações Baratas para 2020

Ações Baratas Para 2020 - O Que São Ações Subvalorizadas?

Uma ação barata subvalorizada é uma empresa de capital aberto cujo preço é menor do que o seu valor justo. Provavelmente está a perguntar-se como é que uma empresa está nesta situação, já que um grande fundo de hedge ou um investidor muito experiente certamente absorveu rapidamente ações subvalorizadas. A realidade é que existem muitas razões diferentes pelas quais uma ação pode ser subvalorizada, por exemplo:

  • Colapso do mercado: em um mercado em pânico, os investidores geralmente pensam mais emocionalmente do que racionalmente. Isto significa que a venda em pânico pode causar uma incompatibilidade entre o preço atual de um ativo e o seu valor justo real.
  • Problema específico da empresa. Há momentos em que uma empresa pode enfrentar alguns problemas causados por notícias negativas, fraudes, escândalos ou até mudanças políticas ou económicas. Isto significa que o preço das ações da empresa pode cair significativamente se os investidores optarem por vender e investir em outro ativo até que o problema seja resolvido.

Os investidores costumam usar estes cenários para comprar ações mais baratas devido à premissa fundamental de que o preço das ações será corrigido com o tempo e irá certamente aproximar-se do preço "real". No entanto, uma ação subvalorizada não é necessariamente uma ação mais barata do que antes. A chave é procurar ações de alta qualidade com preços mais baixos do que o seu valor justo, e não apenas abaixo do seu valor anterior.

Um bom exemplo seria usar o espírito do lendário investidor Warren Buffett. Apelidado de "Oráculo de Omaha", Warren Buffett aprendeu o seu ofício com o pai do investimento em valor, Benjamin Graham. O seu objetivo é comprar ações subvalorizadas de empresas de alta qualidade que irão crescer nos próximos cinco, dez ou 15 anos.

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Investir em Ações Baratas - Como Encontrar Ações Mais Baratas?

Existem várias maneiras de encontrar ações baratas. As mais comuns passam pela realização de análises fundamentais ou técnicas e, geralmente, por uma combinação entre ambas as análise, de modo a obter os melhores resultados.

Existem dois tipos de análise fundamental: uma análise de cima para baixo e uma análise de baixo para cima. Vamos explicar-lhe ambas! - Numa análise de cima para baixo, o investidor irá analisar primeiro o cenário mais amplo ou a tendência económica mais geral e ampla do mercado, antes mesmo de procurar e encontrar empresas que possam ter um bom desempenho no momento. A abordagem de baixo para cima envolve primeiro a análise dos fundamentos de uma empresa e, em seguida, a visão geral do mercado da bolsa de valores.

A análise técnica é bem mais diferente e envolve apenas a análise do preço das ações de uma empresa. Os traders procuram geralmente padrões gráficos que se tenham repetido no passado, e usam indicadores técnicos para encontrar ações baratas adequadas para negociar.

Hoje em dia, a maioria dos traders usa uma combinação dos dois tipos de análise. No entanto, ao identificar ações com um preço mais baixo do que o seu preço justo, existem alguns índices financeiros e métricas muito específicas que os investidores como o Warren Buffett e Benjamin Graham usam. Vamos dar uma vista de olhos em algumas dessas métricas:

# 1 Relação Preço / Benefício (PER)

A relação preço / benefício (PER, Price-to-Earning) compara o preço das ações de uma empresa com os ganhos que a mesma está a registar. É uma das maneiras mais populares e fáceis de medir o valor de uma empresa.

O PER é calculado considerando o preço atual de uma ação e dividindo-o pelo lucro por ação. Uma baixa relação preço / lucro pode significar que o preço das ações da empresa que se está a analisar está subvalorizado. Isto acontece porque está a pagar menos (no preço de aquisição) pelo lucro que a empresa gera.

Embora a proporção em si seja uma métrica útil, ela torna-se mais poderosa se a colocarmos em comparação com a média do setor. Por exemplo, o PER de uma empresa de energia como a British Petroleum (BP) seria comparado à relação preço / lucro de outras empresas de energia como a Royal Dutch Shell. Se o PER de uma empresa estiver abaixo da média da indústria, isto pode ser um sinal de que o preço das ações está subvalorizado.

# 2 Rácio Preço / Benefício e Crescimento

A relação Preço / Lucro e Crescimento (PEG) refere-se ao PER em comparação com o crescimento futuro esperado para a empresa em questão, geralmente num prazo estabelecido nos próximos cinco anos. Isto dá aos traders e investidores uma ideia geral dos lucros potenciais da empresa.

O PEG é calculado utilizando o PER e dividindo-o pela taxa de crescimento anual estimada do lucro por cada ação. Os investidores procuram geralmente uma empresa com um PEG baixo, pois essas empresas são consideradas subvalorizadas, e por isso, são ações baratas para se investir. O índice PEG é geralmente visto como um indicador mais confiável ao tentar identificar ativos baratos.

# 3 Rácio de Valor Contábil

A relação Preço ao valor contábil (PVC) é usada para medir o preço das ações de uma empresa em relação ao seu valor contábil. O valor contábil de uma empresa nada mais é do que o valor dos seus ativos menos o valor dos seus passivos, dividido pelo número total de ações emitidas.

O PVC é calculado dividindo o preço de uma ação da empresa pelo seu valor contábil. Desta forma, o investidor sabe quanto dinheiro obteria se a empresa fosse liquidada. Os investidores normalmente procuram uma proporção de zero para um PVC para encontrar ações baratas.

# 4 Rácio de Rentabilidade Financeira

O Rácio de Rentabilidade Financeira (ROE, Return-on-Equity) mede a rentabilidade geral de uma empresa em relação ao seu património. Este rácio é calculado ao dividir o lucro líquido da empresa pelo seu património líquido.

Um alto ROE reflete que a empresa está a gerar uma alta receita em relação ao valor investido pelos acionistas. Se for este o caso, o preço da ação seria considerado barato.

# 5 Rendimento por Dividendos

O dividend yield é um dos índices mais populares entre os investidores. É usado para calcular a relação entre os dividendos anuais de uma empresa e o preço das suas ações. Os dividendos fazem parte da remuneração dos acionistas pelas empresas listadas na bolsa de valores. Descubra quais são as melhores ações que pagam dividendos para obter uma renda passiva, no nosso artigo - As Melhores Ações com Dividendos Para Renda Passiva.

Para calcular o dividend yield, basta dividir o dividendo anual pelo preço pelo qual a ação está a ser negociada. As empresas com um sólido rendimento de dividendos têm maior probabilidade de serem estáveis e de devolver os rendimentos aos seus acionistas.

Antes partirmos para a análise de três ações baratas para 2020, você sabia que pode fazer o download da plataforma de trading MetaTrader 5 de forma totalmente GRATUITA com a Admiral Markets? Basta clicar na imagem que se segue para descarregar e instalar a plataforma e aceder aos dados históricos de preços em tempo real em várias classes de ativos, desde ações, ETFs e Matérias Primas (commodities) a moedas e muito mais!

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Três Ações Baratas Para Investir em 2020

Devido ao impacto do coronavírus, quase todas as ações sofreram uma queda massiva no seu preço, que ocorreu no mercado de ações em Março de 2020. Esta reestruturação levou algumas empresas bem estabelecidas e de alta qualidade a cotar em níveis muito baixos, longe do seu valor real justo. Aqui estão alguns exemplos dessas empresas:

# 1 Boeing

A Boeing (BA) já foi a empresa de maior sucesso nos Estados Unidos. No entanto, a gigante aeroespacial teve um ano de 2020 muito difícil. De facto, quase todas as companhias aéreas foram afetadas pelo bloqueio do coronavírus. Embora a maioria dessas ações tenha caído de uma forma mais acentuada, as ações da Boeing caíram mais de 70% só em 2020.

Isto levou à negociação do preço das ações da empresa com um PER de apenas 6.5, o que, de acordo com esta proporção, como já vimos anteriormente, significa que as ações estão subvalorizadas e consideradas ações baratas para investir. No entanto, a chave para o investimento em valor é encontrar empresas de alta qualidade que possam alcançar de novo o ser verdadeiro valor.

A Boeing possui apenas US $ 10 biliões em dinheiro no seu balanço, fazendo com que alguns investidores temam que a gigante possa ter que ir à falência. No entanto, para muitos traders e principalmente muitos investidores, o presidente dos EUA, Donald Trump, pode lançar um colete salva-vidas e ajudar a empresa a superar esta queda em massa devido ao surto de coronavírus. A empresa e o governo dos Estados Unidos da América negociaram um possível resgate, por isso, nos próximos tempos podem haver melhorias no preço das ações da Boeing, o ideal será aguardar até que haja mais clareza e informação sobre o assunto.

No gráfico que se segue, pode ver a tabela de preços das ações da Boeing, onde é bem visível o estrago que foi causado pelo coronavírus:

Gráfico de Preços das Ações Baratas da Boeing no MetaTrader 5 Supreme Edition

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. #BA gráfico mensal. Intervalo de dados: de 1 de Abril de 2007 a 13 de Maio de 2020. Elaborado a 14 de Maio de 2020 às 12h. Observe que retornos passados não garantem retornos futuros.

O gráfico da Boeing apresentado em cima, mostra a grande queda no preço das ações da empresa. No entanto, também mostra que o preço das ações se estabilizou no nível de US $ 120, que é um suporte importante , tendo sido repetido ao longo de vários anos desde o ano de 2013 a meados de 2016, quando as ações subiram repentinamente. Os traders costumam usar estes tipos de níveis para tomar as suas decisões de entrada e saída das suas trades e alcançar o seu objetivo.

A Boeing ainda tem um longo caminho a percorrer até alcançar novamente os seus níveis mais altos, mas este suporte pode ser um bom ponto de partida para os traders tomarem as suas posições.

# 2 General Motors

A General Motors (GM) é uma empresa multinacional americana que abriga marcas de automóveis como a Chevrolet, a Buick, a GMC e a Cadillac. A empresa de Detroit fabrica veículos em 15 países.

A indústria automóvel é altamente cíclica, com compras de carros mais altas no verão do que no inverno. O impacto da crise do coronavírus paralisou as grandes compras, pois muitas pessoas perderam o seu emprego. No entanto, existem razões pelas quais os investidores podem ver que a General Motors é neste momento considerada uma ação barata e vista como uma ação subvalorizada!

Em primeiro lugar, a empresa possui uma taxa PER relativamente baixa de 4,70. Em segundo lugar, o seu rendimento de dividendos é de cerca de 7,2% (a 14 de Maio de 2020). Isto significa que, independentemente do que acontecer com o preço das ações, os investidores receberão 7,2% ao ano, através do pagamento dos seus dividendos.

De seguida podemos ver o gráfico mensal da General Motors:

Gráfico das Ações Baratas da General Motors no MetaTrader 5 Supreme Edition da Admiral Markets

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. #GM Gráfico Mensal. Intervalo de dados: de 1 de Novembro de 2010 a 13 de Maio de 2020. Elaborado a 14 de Maio de 2020 às 12:30. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de retornos futuros.

O gráfico de preços acima da General Motors reflete que as ações da empresa mostram um gráfico de consolidação de longo prazo, conforme indicado pela linha de resistência horizontal preta superior e pela linha de suporte horizontal preta inferior. Alguns traders podem usar esta linha de suporte inferior para começar a construir posições numa possível reversão de tendência do preço das Ações Baratas da General Motors em 2020.

# 3 Carnival

O Carnival (CCL) é uma empresa operadora de cruzeiros britânico-americana que atualmente possui a maior frota do mundo, com mais de 100 navios divididos por 10 marcas de cruzeiros. Como os governos aplicaram a restrição de viagens não essenciais devido ao coronavírus no início de 2020, as empresas de cruzeiros e a maioria das outras empresas ligadas ao mercado de viagens e de lazer sentiram, da pior forma, a implementação desta restrição.

De facto, o preço das ações da Carnival sofreu um declínio constante desde o início de 2018, caindo quase 90%. No entanto, a situação do coronavírus está a forçar as empresas deste setor a mudar as suas estruturas e modelos de negócios, deixando grandes participantes a assumir o controlo de todo o setor.

Se o Carnival conseguir sobreviver à crise, poderá estar numa boa posição para liderar a mudança, à medida que a procura por estes serviços começar a aumentar novamente, embora esta seja uma situação que deve ser vista numa ótica de longo prazo. Com uma taxa PER de apenas 2.8, os investidores consideram esta ação barata e subvalorizada.

Vejamos então de seguida, o gráfico de preços de longo prazo das ações da Carnival:

Gráfico de Preços das Ações da Carnival no MetaTrader - Ações Baratas Para 2020

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico mensal #CCL. Os dados variam de 1 de Outubro de 2000 a 14 de Maio de 2020. Elaborado a 14 de Maio de 2020 às 13:00 Observe que o desempenho passado não garante retornos futuros.

Outro ótimo recurso para fazer a sua própria análise técnica e análise fundamental é o indicador Trading Central Technical Insight. Este indicador fornece uma análise técnica para uma ampla variedade de classes de ativos e pode ser descarregado e instalado gratuitamente, atualizando a sua plataforma de trading MetaTrader 5 com o plugin exclusivo Supreme Edition da Admiral Markets!

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Descarregue e Instale a Plataforma de Trading MetaTrader Supreme Edition da Admiral Markets - Ações Mais Baratas

Como Investir em Ações Mais Baratas

Para começar a investir em ações mais baratas do que o seu preço "normal" em 2020, é necessário em primeiro lugar abrir uma conta de trading real ou demo e fazer o download da sua plataforma de Trading MetaTrader de forma totalmente gratuita!. Em seguida, basta seguir as seguintes etapas:

  1. Abra a sua plataforma MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets
  2. Abra a seção Market Watch na guia View no menu superior ou pressione Ctrl + M no teclado. Isto irá abrir uma lista no lado esquerdo do gráfico.
  3. Clique na guia Símbolos ou pressione Ctrl + U no teclado e uma janela como a mostrada abaixo será aberta, onde você poderá ver todos os mercados disponíveis para trading.
  4. Pode selecionar um símbolo ou digitar o que deseja no mecanismo de pesquisa. Depois de pressionar Mostrar e OK, o símbolo será mostrado à esquerda, em Observação do Mercado.

Janela Symbols na Plataforma de Trading MetaTrader - Ações Mais Baratas 2020

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de ecrã da janela de símbolos. Os gráficos mostrados neste artigo são para fins ilustrativos e de forma alguma constituem conselhos de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Performance anterior não garante retornos futuros.

Para visualizar o instrumento no gráfico, basta arrastar o símbolo da janela Market Watch para a área de gráficos. De seguida, pode ver como abrir um novo pedido de negociação:

  1. Clique com o botão direito do seu rato no gráfico.
  2. Selecionar operações
  3. Selecionar novo pedido
  4. Uma janela será aberta onde poderá inserir o volume (lotes), stop loss e obter lucro.

Como fazer um novo pedido de negociação das suas Ações Mais Baratas na Plataforma MetaTrader

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de tela para abrir o Novo Pedido.

Para mais informações sobre como negociar com o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5, assista ao vídeo abaixo:

Porque Investir em Ações Baratas para 2020 Com a Admiral Markets?

Entre as vantagens de negociar ações baratas em 2020 com a Admiral Markets, podemos mencionar as seguinte:

  • Negoceie com uma empresa bem estabelecida e regulamentada que inclui a regulamentação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).
  • Beneficie-se da política de Proteção do saldo negativo para se proteger de movimentos adversos no mercado.
  • Aceda à plataforma de Trading online mais rápida e popular por entre os traders de todo o mundo, MetaTrader, completamente GRÁTIS, que pode ser usada tanto em PC, Mac, Android, iOS e Web Browser.
  • Abra a sua conta de trading e tenha a possibilidade de comprar ações e ETFs em 15 das maiores bolsas de valores do mundo.
  • Abra a conta de trading Trade.MT4 ou Trade.MT5 se desejar negociar através de CFDs para negociar posições long e / ou short num mercado, de modo a beneficiar-se dos mercados tanto em ascensão como em queda.

Pode começar a negociar com uma conta de demonstração gratuita com dinheiro virtual e livre de quaisquer riscos, clicando na imagem que se segue!

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Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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