Goedkope aandelen 2024 - Ondergewaardeerde aandelen kopen

Goedkope of ondergewaardeerde aandelen zijn beursgenoteerde bedrijven waarvan de prijs lager is dan hun reële waarde en daarom opwaarts potentieel hebben. Het identificeren van bedrijven die onder hun werkelijke waarde handelen, is al lang het primaire doel van hedgefondsen en legendarische beleggers zoals Warren Buffett en particuliere beleggers.

Het vinden en kopen van goedkope kwaliteitsaandelen om in te beleggen in de hoop ze terug te verhandelen tegen een hogere waarde vereist enige kennis. Lees in dit artikel meer over waardebeleggen, hoe ondergewaardeerde aandelen te vinden en de beste goedkope aandelen van 2024.

Wat zijn goedkope aandelen?

U denkt waarschijnlijk na over hoe het kan dat een bedrijf zich in deze situatie bevindt, aangezien een groot hedgefonds of een zeer ervaren belegger zeker snel ondergewaardeerde aandelen heeft geabsorbeerd. De realiteit is dat er veel verschillende redenen zijn voor goedkope aandelen, bijvoorbeeld:

• Beurscrash: In een paniekerige markt denken beleggers vaak emotioneel in plaats van rationeel. Dit betekent dat paniekverkopen een ontkoppeling kunnen veroorzaken tussen de huidige prijs van een aandeel en de reële waarde.
• Bedrijfsspecifiek probleem: Er zijn momenten waarop een bedrijf problemen kan ondervinden die worden veroorzaakt door negatief nieuws, fraude, een schandaal of zelfs politieke of economische veranderingen. Dit betekent dat de koers van het bedrijf aanzienlijk kan dalen als beleggers ervoor kiezen om te verkopen en te investeren in een ander actief totdat het probleem is opgelost.

Beleggers gebruiken deze scenario's meestal om goedkope aandelen te kopen vanwege de fundamentele veronderstelling dat de koers in de loop van de tijd opnieuw zal corrigeren en de werkelijke prijs zal benaderen. Later zullen we voorbeelden bekijken van goedkope aandelen om te kopen in 2024.

Waardebeleggen en de strategie van Warren Buffett

Warren Buffett, bijgenaamd het 'Orakel van Omaha', leerde zijn vak van de vader van waardebeleggen Benjamin Graham. Hij wil ondergewaardeerde aandelen kopen van hoogwaardige bedrijven waarvan hij verwacht dat ze de komende vijf, tien of 15 jaar zullen groeien.

Lees meer over Warren Buffet en waardebeleggen in de onderstaande artikelen:

• Leren Beleggen als Warren Buffett - 20 tips van Warren Buffett
• Wat is waardebeleggen? Beste waarde aandelen 2024!

Hoe goedkope aandelen met potentie vinden?

Er zijn verschillende manieren om goedkope aandelen met potentie te vinden. De meest voorkomende gaan via fundamentele analyse of technische analyse en over het algemeen een combinatie van beide.

Er zijn twee soorten fundamentele analyse: een top-down analyse en een bottom-up analyse. In een top-down analyse zal een belegger eerst het grotere geheel of de bredere economische trend analyseren voordat hij bedrijven vindt die op dat moment goed kunnen presteren. De bottom-up benadering houdt in dat eerst de fundamenten van een bedrijf worden geanalyseerd en vervolgens naar het grote geheel wordt gekeken.

Technische analyse is heel anders en omvat alleen de analyse van de aandelenkoers van een bedrijf. Handelaren zoeken meestal naar patronen op grafieken die worden herhaald en gebruiken technische indicatoren om geschikte aandelen te vinden om in te handelen.

Zonder risico traden met een Admiral Markets demo-rekening

Traders die voor Admiral Markets kiezen, kunnen zonder risico beleggen en traden met een demo-rekening. Een demo trading account is een ideale omgeving voor de beginnende trader om te oefenen in echte marktomstandigheden, of voor een doorgewinterde trader om een nieuwe strategie te testen zonder hun eigen kapitaal te riskeren! Klik op de onderstaande banner om vandaag nog uw gratis demo-rekening te openen:

3 Ondergewaardeerde aandelen in 2024

Hieronder staan slechts een paar ondergewaardeerde aandelen om te overwegen in 2023.

1. Boeing Aandelen - Een van de meest ondergewaardeerde aandelen in de lucht- en ruimtevaartsector

Boeing (BA) was ooit het meest succesvolle bedrijf in de Verenigde Staten. De luchtvaartreus heeft echter een paar zeer moeilijke jaren achter de rug. Bijna alle luchtvaartmaatschappijen werden de afgelopen jaren getroffen door de lockdown van het coronavirus en geopolitieke spanningen. Hoewel de meeste van deze lichtvaart- en ruimtevaartaandelen lager staan genoteerd, is het Boeing aandeel bijna 80% gedaald van een recordhoogte in maart 2019 tot een meerjarig dieptepunt in maart 2020.

Dit leidde ertoe dat de Boeing koers werd verhandeld tegen een koers-winstverhouding van -20,02, wat volgens deze ratio betekent dat het aandeel ondergewaardeerd is. De sleutel tot waardebeleggen is echter om bedrijven van hoge kwaliteit te vinden die terug kunnen gaan naar de 'reële' waarde om te proberen te profiteren van de stijging van de waarde en de aandelenkoers van het bedrijf.

Terwijl Boeing bijna op de rand van faillissement stond, stelde het besluit van de Fed om bedrijfsobligaties te kopen het lucht- en ruimtevaartbedrijf in staat om $ 25 miljard op te halen bij particuliere investeerders. Analisten zijn voorzichtig optimistisch over de lucht- en ruimtevaartsector. Hoewel Boeing problemen heeft gehad met de veiligheid van sommige van zijn vliegtuigen, zou een toename van het vliegverkeer en de heropening van China het bedrijf op de lange termijn kunnen helpen.

2. General Motors Aandelen - Is de pauze in de dividenduitkeringen eigenlijk een positief teken?

General Motors (GM) is een Amerikaanse multinational en overkoepelende organizatie van automerken zoals Chevrolet, Buick, GMC en Cadillac. Het bedrijf met hoofdkantoor in Detroit produceert voertuigen in 15 landen.

De auto-industrie is zeer cyclisch met hogere auto-aankopen in de zomer dan in de winter. De impact van het coronavirus zorgde ervoor dat grote aankopen stagneerden omdat meer mensen hun baan verloren of in de problemen kwamen. Er zijn nog steeds grote leveringsbeperkingen die zich hebben ontwikkeld omdat China nog steeds te maken heeft met een oplevende Covid-golf. De heropening van de Chinese economie begin 2023 zou de autofabrikant echter kunnen helpen.

Er zijn andere factoren die General Motors classificeren als een ondergewaardeerd aandeel. Het bedrijf heeft een lage koers-winstverhouding van 6,17 die naar verwachting de komende jaren zal groeien. Vorig jaar kondigde het bedrijf ook plannen aan dat het zijn dividend op dit moment niet zal herstellen - zelfs ondanks de recordwinstgevendheid. Dit woog meteen op de GM koers, maar het plan van het bedrijf is om het overtollige kapitaal te gebruiken om zijn plannen voor elektrische voertuigen te versnellen, wat een enorme groeisector is.

Daarom zijn er redenen waarom General Motors (dat in recente winstrapporten een goede winstgevendheid heeft geboekt) wordt beschouwd als een sterk bedrijf dat kan worden geclassificeerd als een ondergewaardeerd aandeel.

3. Carnival aandelen - Een langetermijnaandeel voor geduldige beleggers

Carnival (CCL) is een Brits-Amerikaanse cruise-exploitant die momenteel 's werelds grootste vloot heeft met meer dan 100 schepen verspreid over 10 cruiselijnmerken. Toen overheden de beperking van 'niet-essentiële reizen' vanwege het coronavirus handhaafden, kregen cruisemaatschappijen en de meeste andere soorten reis- en recreatiebedrijven het zwaar te verduren.

In feite is de Carnival koers sinds het begin van 2018 gestaag gedaald en wel bijna 90% lager. De situatie van het coronavirus dwingt bedrijven echter om bedrijfsstructuren en -modellen te veranderen, waardoor de grotere spelers in de industrie de controle kunnen overnemen.

Als Carnival de crisis kan overleven, zou het in een goede positie kunnen zijn om hoger te stijgen naarmate de vraag aantrekt, hoewel dit een langetermijnsituatie is, aangezien covid-varianten zoals delta en omicron de vraag naar cruisereizen hebben geopperd.

Carnival aandelen zijn dubbel genoteerd aan de London Stock Exchange en de New York Stock Exchange.  Momenteel hebben de in de Verenigde Staten genoteerde aandelen een koers-winstverhouding van 7,3, wat onder het marktgemiddelde van 16,9 ligt, waardoor Carnival wordt geclassificeerd als een top ondergewaardeerd aandeel in het Verenigd Koninkrijk.

Analisten voorspellen dat 's werelds grootste cruise-exploitant in 2023 aanzienlijk zal gaan groeien, wat een aantal interessante kansen biedt voor geduldige beleggers op de lange termijn.

Analyse technieken voor het vinden van goedkope aandelen

Tegenwoordig gebruiken de meeste handelaren een combinatie van fundamentele en technische analyse. Bij het identificeren van goedkope aandelen zijn  er echter enkele  zeer specifieke financiële ratio's en statistieken die worden gebruikt door beleggers zoals Warren Buffett en Benjamin Graham. Laten we eens kijken naar enkele van deze technieken.

✳️ Koers-Winst Verhouding (K/W)

De koers-winstverhouding of de P/E (Price-Earnings ratio) vergelijkt de aandelenkoers van een bedrijf met de winst die het boekt. Het is een van de meest populaire manieren om de waarde van een bedrijf te meten en zo te weten of het goedkope aandelen zijn.

De k/w wordt berekend door de huidige koers van een aandeel te nemen en deze te delen door de winst per aandeel. Een lage koers-winstverhouding kan betekenen dat de aandelenkoers van het bedrijf ondergewaardeerd is. Dit komt omdat u minder betaalt voor de winst die het bedrijf genereert.

Hoewel de relatie zelf een nuttige statistiek is, wordt deze krachtiger als we deze in vergelijking met het branchegemiddelde plaatsen. Zo zou de koers-winstverhouding van een energiebedrijf als British Petroleum (BP) worden vergeleken met de koers-winstverhouding van andere energiebedrijven zoals Royal Dutch Shell. Als de k/w van een bedrijf onder het sectorgemiddelde ligt, kan dit een teken zijn dat de aandelenkoers ondergewaardeerd is.

✳️ Koers/Winst Groei Verhouding (PEG)

De koers/winst-groeiverhouding of PEG ratio (Price/Earnings to Growth) verwijst naar de koers-winstverhouding in vergelijking met de verwachte toekomstige groei voor het bedrijf, meestal voor de komende vijf jaar. Dit geeft beleggers een algemeen idee van de potentiële voordelen van het bedrijf.

De PEG wordt berekend door de k/w te nemen en deze te delen door de geschatte jaarlijkse groei van de winst per aandeel. Beleggers zoeken meestal naar een bedrijf met een lage PEG, omdat deze bedrijven als ondergewaardeerd worden beschouwd. De PEG-ratio wordt over het algemeen gezien als een betrouwbaardere indicator bij het identificeren van goedkope aandelen.

✳️ Koers-Boekwaarde Verhouding (P/B)

De koers/boekwaarde of price-to-book ratio (P/B) wordt gebruikt om de prijs van de aandelen van een bedrijf te meten in relatie tot hun boekwaarde. De boekwaarde van een bedrijf is niets meer dan de waarde van zijn activa minus verplichtingen, gedeeld door het totale aantal uitgegeven aandelen.

P/B wordt berekend door de prijs van een bedrijfsaandeel te delen door de boekwaarde. Op deze manier weet de belegger hoeveel geld hij zou krijgen als het bedrijf zou worden geliquideerd. Beleggers zoeken meestal naar een nul-op-één koers-boekwaarde verhouding om goedkope aandelen te vinden.

✳️ Rentabiliteit Eigen Vermogen (ROE)

De rentalabiliteit op eigen vermogen of ROE ratio (Return on Equity) meet het totale rendement op het eigen vermogen van een bedrijf. De ratio wordt berekend door denettwinst van het bedrijf te delen door het eigen vermogen.

Een hoog ROE-cijfer geeft aan dat het bedrijf een hoog inkomen genereert in verhouding tot het bedrag dat aandeelhouders hebben geïnvesteerd. Als dit het geval is, zou de actie als goedkoop worden beschouwd.

✳️ Dividendrendement

Dividendrendement  is een van de populairste ratio's onder beleggers. Het wordt gebruikt om de verhouding tussen de jaarlijkse dividenden van een bedrijf en de aandelenkoers te berekenen. Dividenden maken deel uit van de aandeelhoudersbeloning van beursgenoteerde bedrijven. 

Om het dividendrendement te berekenen, hoeft u alleen maar het jaarlijkse dividend te delen door de prijs waartegen het aandeel is genoteerd. Bedrijven met een solide dividendrendement hebben meer kans om stabiel te zijn en rendement te behalen voor hun aandeelhouders.

Wilt u meer weten over dividenden en dividendbeleggen? Lees dan het artikel: Dividend aandelen - De beste dividend aandelen 2024

Wist u dat u met het Admiral Markets Invest.MT5-account een potentieel passief inkomen kunt creëren door een portefeuille van dividendbetalende aandelen van over de hele wereld op te bouwen?

Klik op de onderstaande banner om er meer over te weten te komen en vandaag nog een rekening te openen:

Hoe beleggen in goedkope aandelen?

Om goedkope aandelen te kopen, moet u eerst een echte of demo-handelsaccount openen en vervolgens uw MetaTrader-handelsplatform gratis downloaden. Volg dan deze stappen:

1. Open uw MetaTrader 5-platform aangeboden door Admiral Markets.
2. Open het Market Watch venster in het bovenste menu of door op Ctrl + M op het toetsenbord te drukken. Hiermee wordt een lijst aan de linkerkant van de grafiek geopend.
3. Klik op het Symbols tabblad of druk op Ctrl + U op het toetsenbord en een venster wordt geopend, waar u alle markten kunt zien die beschikbaar zijn om te handelen.
4. U kunt een symbool selecteren of het gewenste symbool typen in de zoekmachine. Nadat u op Show en OK hebt gedrukt, wordt het symbool aan de linkerkant weergegeven, onder Market Watch.
5. Om het instrument in de grafiek te zien, sleept u het symbool van het Markt Watch venster naar de grafiek. Nu kunt u zien hoe u een nieuwe bestelling opent.
6. Klik op de rechterknop in de grafiek.
7. Selecteer Trading en vervolgens New Order.
8. Er wordt een venster geopend waarin u de ordergrootte, stop loss en take profit niveaus kunt invoeren.

Voor meer informatie over hoe u kunt handelen met MetaTrader 4 en MetaTrader 5 kunt u de onderstaande video bekijken:

Waarom beleggen in goedkope aandelen bij Admiral Markets?

Onder de voordelen van het handelen in goedkope aandelen bij Admiral Markets kunnen we het volgende noemen:

✅ Het gaat om een gevestigde en gereguleerde onderneming die de regulering van de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk (FCA) omvat.

✅ Profiteer van het beschermingsbeleid voor een negatief saldo om u te beschermen tegen ongunstige bewegingen in de markt.

✅ Krijg GRATIS toegang tot het snelste en populairste online handelsplatform, MetaTrader, dat kan worden gebruikt op pc, Mac, Android, iOS en pc.

✅ Open de Invest.MT5-handelsaccount om aandelen en ETF's te kopen op 15 van 's werelds grootste beurzen.

✅ Open de Trade.MT4- of Trade.MT5-handelsaccount als u CFD's wilt verhandelen om long of short in een markt te handelen om te profiteren van het potentieel van bull- of bearmarkten.

Begin met handelen met een gratis demo-rekening met virtueel geld en zonder risico voordat u de stap naar een live account met echt geld neemt. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Wat is Stock Trading? Beleggen in aandelen voor beginners
• Beste aandelen om te kopen in 2024 - Beleggingstips
• Online geld verdienen in 2024 - Leer online beleggen in 5 stappen

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admiral Markets die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna " Admiral Markets”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

• Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
• Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
• Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
• De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Jitanchandra Solanki (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
• Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
• Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
• Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.