Disney aandelen kopen in 2024? - Analyse van Disney Koers

The Walt Disney Company is een van de meest herkenbare merken ter wereld. De enorme populariteit, het wereldwijde bereik en het vermogen om voortdurend te evolueren heeft Disney in de loop der jaren aanzienlijk succes op de aandelenmarkt gebracht.

Maar hoe zit het met de toekomst? Is het een goed moment om Disney aandelen te kopen in 2024? In dit artikel zullen we bekijken het Disney aandeel de afgelopen jaren heeft gepresteerd, het vooruitzicht van investeren in Disney analyseren en laten zien hoe u zelf kunt handelen in de Disney koers!

De belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van Disney

Disney is een van de bekendste namen ter wereld en bovendien ook een van de grootste entertainment conglomeraten ter wereld. Het bedrijf werd in oktober 1923 opgericht door Walt Disney. Sneeuwwitje werd uitgebracht in 1937 en markeerde het eerste van vele succesvolle producties van het bedrijf. Het Disney aandeel is sinds mei 1991 genoteerd aan de New York Stock Exchange en is thans nog altijd de voorloper in de entertainment sector die ook industrie zwaargewichten zoals Comcast, WarnerMedia en ViacomCBS omvat.

Laten we eens kijken naar enkele van de mijlpalen in de geschiedenis van The Walt Disney Company die het de reus hebben gemaakt die we vandaag allemaal kennen. Disney is actief in pretparken, de productie van geweldige blockbusters, eigenaar van verschillende televisiekanalen en een streamingplatform.

• 1923: De toen genaamde Disney Brothers Studio wordt opgericht door Walt en Roy O. Disney
• 1928: Mickey Mouse maakt zijn schermdebuut en blijft bijna 100 jaar later het bekendste personage en mascotte van het bedrijf
• 1937: Disney's eerste lange speelfilm, Sneeuwwitje en de zeven dwergen, wordt uitgebracht en wordt al snel de film met de hoogste opbrengst tot dat moment
• 1940: Disney debuteert op de New York Stock Exchange via een Initial Public Offering
• 1955: Disneyland opent in Californië en wordt binnen twee jaar een populairdere bestemming dan de Grand Canyon
• 1991: Disney betreedt de Dow Jones Industrial Average (DJIA), waar het vandaag blijft
• 1995: Disney verwerft Capital Cities/ABC Inc. waardoor het bedrijf in bezit komt van het ABC netwerk, een belang van 80% in het ESPN netwerk, evenals belangen in Lifetime Television, DIC Entertainment en A&E Television Networks
• 1998: Disney World opent, 's werelds grootste themapark
• 2019: Disney neemt 21st Century Fox over voor $71,3 miljard - de grootste overname ooit van het bedrijf
• 2021: Disney lanceert Disney+ streamingdienst

Wilt u zelf investeren in Disney aandelen? Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links van de demo- of live trading account te klikken.

Fundamentele Analyse van Disney aandelen

Voordat we beslissen of we Disney aandelen kopen, laten we eens kijken naar de nieuwste resultaten van het bedrijf en hoe deze de Disney aandelenkoers hebben beïnvloed.

Disney inkomsten

Een bedrijf overleeft geen 100 jaar tenzij het iets goed doet. Maar vergeet niet dat als u besluit Disney aandelen te kopen, u een deel van het bedrijf koopt. Het toekomstige succes van uw investering hangt daarom af van het toekomstige succes van het bedrijf.

Dus voordat u een beslissing neemt, is het belangrijk om uw onderzoek te doen en in het bijzonder te analyseren hoe Disney de afgelopen tijd heeft gepresteerd.

In de onderstaande tabel hebben we enkele van de belangrijkste indicatoren uit de eerste negen maanden van Disney's fiscale jaar 2023 uitgelicht, die niet de meest indrukwekkende waren. We zullen later in meer detail onderzoeken wat er achter de cijfers zit, wanneer we kijken naar de vraag 'moet ik investeren in Disney'.

Bron: Walt Disney Company – Winst derde kwartaal en negen maanden voor fiscaal 2023.

Disney Koers Analyse

Hoe heeft Disney op de aandelenmarkt gepresteerd? Laten we eens kijken naar de evolutie van de Disney koers in de afgelopen jaren.

Het is niet verwonderlijk dat de aandelen van Disney kelderden bij het uitbreken van de coronaviruspandemie, toen het toerisme opdroogde en het Magic Kingdom gedwongen werd hun deuren te sluiten voor bezoekers.

De aandelenkoers begon echter al snel te stijgen dankzij de onverwachte snelheid waarmee streamingdienst Disney+ abonnees aantrok. Beleggers uit het pandemietijdperk waren onder de indruk van deze abonnementsgroei en de toekomstige potentiële inkomsten die deze abonnees vertegenwoordigden.

Terwijl beleggers de koers van het aandeel Disney bleven opdrijven, bereikte het in maart 2021 een recordhoogte. Maar kort daarna begon de interesse van beleggers af te koelen.

Real-time winsten ondersteunden de hoge beurswaarderingen niet en naarmate de wereldwijde economische vooruitzichten verslechterden, werden beleggers steeds meer gericht op de huidige winstgevendheid in plaats van op de potentiële winstgevendheid in de toekomst.

Daardoor tuimelde de aandelenkoers van Disney voor de rest van 2021 en heel 2022. Op het moment van schrijven staat het aandeel Disney 59% onder zijn hoogste punt ooit. Is dit een eerlijke waardering? Of is het een kans om Disney aandelen tegen een goedkope prijs te kopen? Is Disney een koopje in 2023?

Handel in Disney CFD's

Denkt u dat de Disney koers zal blijven dalen?

Met een Trade.MT5-account van Admiral Markets kunt u handelen in Contracts for Difference (CFD's) op Disney en duizenden andere aandelen van over de hele wereld. Aandelen-CFD's stellen handelaren in staat om te proberen te profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen op de aandelenmarkt. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Moet ik investeren in Disney?

Hoewel de wereldwijde economische vooruitzichten nog onzeker zijn, is 2023 tot nu toe een stuk beter verlopen dan velen hadden verwacht. Dit is terug te zien in de wereldwijde aandelenmarkt, die een zeer succesvolle start van het jaar kende. Niet alle aandelen hebben hier echter van geprofiteerd.

Zoals we in de vorige paragraaf lazen, heeft de aandelenkoers van Disney het in 2023 moeilijk blijven hebben. Is Disney na deze forse koersdaling een goede aankoop? Of is Disney een aandeel om te vermijden? In de volgende secties zullen we zowel de bull- als bear-case voor Disney-aandelen in 2023 onderzoeken.

De Bear Case voor Disney aandeel

Voordat we naar het positieve kijken, zullen we eerst naar het negatieve bespreken. De grootste zorg voor de meesten die overwegen om in Disney-aandelen te investeren, is waarschijnlijk het streamingplatform Disney+. Wat misschien vreemd lijkt, aangezien het slechts een paar jaar geleden door velen werd gezien als een van de meest veelbelovende eigenschappen van het bedrijf.

De lancering van Disney+ viel heel handig samen met de uitbraak van de Covid-19-pandemie en de uitrol van sociale beperkingen over de hele wereld. Omdat mensen thuis vastzaten met niets te doen, namen de abonnementen op de ontluikende streamingdienst een hoge vlucht.

Bij de lancering in november 2019 had Disney zichzelf een doel gesteld van 60-90 miljoen abonnees tegen het jaar 2024. Binnen een jaar tijd was dit aantal de 73 miljoen gepasseerd.

Hoewel het aantal abonnementen hoog blijft, is winstgevendheid een groot probleem. Het blijkt dat het creëren van een winstgevende streamingdienst niet zo eenvoudig is, en het is niet alleen Disney die dit op de harde manier leert.

Het is niet per se het feit dat Disney+ verlieslatend is dat problematisch is, maar de omvang van de verliezen. In de eerste negen maanden van het fiscale jaar 2023 rapporteerde Disney's Direct to Consumer (DTC) divisie, waarin Disney+ is gevestigd, een operationeel verlies van $2,2 miljard. In het fiscale jaar 2022 bedroeg het verlies $4 miljard en in het vorige boekjaar $1,7 miljard.

De Bull Case voor Disney aandelen

Nu we de negatieve elementen hebben aangehaald, zullen we de bullish case voor het investeren in Disney ook bespreken.

Disney verwacht dat zijn streamingdienst in 2024 winstgevend zal zijn en hoewel dit verre van zeker is, lijken de verliezen wel de goede kant op te gaan. In het derde kwartaal van het boekjaar 2023 werd het operationele verlies van DTC meer dan gehalveerd, van 1,1 miljard dollar naar 500 miljoen dollar. Nog steeds niet geweldig, maar beter.

Het management heeft met succes de kosten verlaagd, terwijl het de prijzen heeft verhoogd en zijn door advertenties ondersteunde streaming heeft uitgebreid in een poging om de divisie te stabiliseren en zijn doel op winstgevendheid te bereiken.

Hoewel de media- en entertainmentdivisie het moeilijk heeft en weegt op de totale inkomsten van Disney, floreren de pretparken. De omzet en het bedrijfsresultaat van de divisie Parks, Experiences en Products van het bedrijf stegen met respectievelijk 17% en 20% in de eerste negen maanden eindigend op 1 juli 2023.

Disney's vermogen om grote hoeveelheden contant geld uit deze divisie te genereren, heeft het mogelijk gemaakt om zijn verliezen van streaming te doorstaan op zijn weg naar winstgevendheid.

Een andere overweging is de aankondiging eerder dit jaar dat Disney, na te zijn opgeschort tijdens de pandemie, van plan is om zijn dividend voor het einde van 2023 te herstellen. Hoewel deze stap waarschijnlijk vooral zal gaan over het sussen van aandeelhouders, geeft het vertrouwen aan in het vermogen van het management om de zaken met succes om te keren. Als ze niet geloofden dat ze het konden, is het onwaarschijnlijk dat ze deze kosten zouden maken.

Het is dus niet allemaal kommer en kwel bij Disney, maar disney-aandelen kopen is op dit moment zeker niet voor angsthazen. Als er inderdaad een ommekeer komt, zal die niet snel gaan, en totdat Disney een manier kan vinden om zijn streaming consistent winstgevend te maken, kan de turbulentie van de aandelenkoersen doorgaan.

Technische Analyse van Disney aandelen

Hieronder geven we een technische analyse van het Disney aandeel.

Disney debuteerde op de New York Stock Exchange (NYSE) in mei 1991 voor ongeveer $10 per aandeel. Drie decennia later handelen de Disney aandelen aan een prijs van $86 per stuk (17 augustus 2023), wat de enorme groei van dit conglomeraat in zijn geschiedenis weerspiegelt met $158 miljard aan marktkapitalisatie.

Sommige van de grote stijgingen die het op de aandelenmarkt heeft gekend, zijn voorafgegaan door de meest opvallende gebeurtenissen in zijn geschiedenis, zoals de overnames van grote franchises.

Laten we de volgende langetermijngrafiek van de Disney koers analyseren:

In bovenstaande grafiek is te zien hoe sinds begin 2009 de opwaartse trend zich voortzet en blijft tot 4 augustus 2015.

Eind 2015 begon het Disney aandeel echter te dalen tot ongeveer $90 toen het ESPN-sportkanaal abonnees verloor aan concurrenten.

In de daaropvolgende jaren slaagt de Disney koers erin om terrein te herstellen en in april 2019 schiet de prijs omhoog na de aankondiging dat het zijn Disney+ streamingkanaal in november van dat jaar zou lanceren.  

Op 26 november van dat jaar noteerde het aandeel Disney wat tot dan toe het laatste record was, op 151,9 dollar. Vanaf dat moment verliest de prijs aan kracht en keldert in maart 2020 met het begin van de Covid-19-pandemie.

De koers bereikt 80 dollar per aandeel, waar het de bodem raakt om aan een comeback te beginnen die ertoe zou leiden dat het in maart 2021 zijn laatste all-time high rond de $200 zou bereiken.

Sindsdien is de prijs teruggevallen tot ongeveer 86 USD, voornamelijk als gevolg van de vertraging van de groei van het aantal abonnees van zijn platforms, terwijl de nieuwste speelfilms niet van de grond komen in de bioscopen.

Laten we wat dieper inzoomen om te zien hoe de aandelenkoers van Disney zich de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld en de niveaus waarmee rekening moet worden gehouden:

De Covid-19-pandemie in maart 2020 dwong pretparken, bioscopen en winkels te sluiten en geplande bioscoopreleases werden opgeschort. Dit zorgde voor een ineenstorting van Disney-aandelen op de beurs. Op 18 maart 2020 tikte de prijs de grond aan op ongeveer 80 USD.

Vanaf dat moment herstelt het aandeel snel en in november 2020 handelde het al op pre-pandemische niveaus. De toename van het aantal abonnees van zijn videoplatforms, met name Disney+, als gevolg van de lockdowns, schoot de prijs naar historische hoogtepunten en bereikt meer dan $ 200 intraday in maart 2021.

Daarna daalt de koers omdat de opeenvolgende resultaten van het bedrijf de markt teleurstelden.

Is het een goed moment om Disney-aandelen goedkoop te kopen? Analisten zijn optimistisch over de toekomst van Disney en de consensus is dat het zal terugkeren naar boven $100, dus Disney zou kunnen worden opgenomen in de goedkope aandelen om rekening te houden met zijn groeipotentieel.

Wist u dat u de live Disney koers kunt bekijken op MetaTrader 5? Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Disney Aandelen Dividend

Om de crisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden, heeft Disney enkele maatregelen genomen om kosten te besparen, zoals het tijdelijk ontslag van werknemers of de verlaging van de beloning van leidinggevenden. Het slechte nieuws voor beleggers was dat het bedrijf het halfjaarlijkse dividend dat gepland stond in juli 2020 niet uitkeerde. Bovendien heeft het zijn aandeelhouders sindsdien niet meer betaald.

Laten we eens kijken hoe de evolutie van het Disney dividend de afgelopen jaren is geweest, tot de onderbreking:

Zoals we in het staafdiagram kunnen zien, is het dividend de afgelopen jaren beetje bij beetje gestegen, ondanks de aanpassing in 2015 als gevolg van de verandering in het beloningssysteem, toen het van jaarlijks naar halfjaarlijks ging. De gegevens zijn ver verwijderd van de 40 cent die in 2011 werd betaald of de 20 cent in 2001.

Ondanks de annulering van het juli dividend zijn analisten nog steeds optimistisch over Disney en het herstel.

Als u handelsstrategieën met Disney aandelen wilt oefenen in een veilige omgeving met een gratis demo-account, klikt u gewoon op de onderstaande banner om te registreren:

Disney Rivaliteit met Warner

Een van de meest interessante dingen in de geschiedenis van Disney is de eeuwige rivaliteit met Warner Bros. Een rivaliteit die niet is ontstaan in de nasleep van de release van superheldenfilms van respectievelijk Marvel en DC comics.

We moeten niet vergeten dat, een paar jaar nadat Disney Mickey Mouse en Donald Duck populair had gemaakt, Warner records brak met zijn Looney Tunes-personages, met Bugs Bunny op kop, in de decennia van de jaren 40 en 50. Het waren goede en onschuldige kinderfiguren (Disney) versus stoute kinderen met een karakteristieke zwarte humor (Warner) en die kinderen en volwassenen veroverden.

Jaren later, in de jaren 70, nam Warner opnieuw de leiding over van Disney. De eerste versie van Superman was een groot succes dat in latere jaren ook oogstte met de verschillende versies van Batman, met name de trilogie geregisseerd door Christopher Nolan.

Dat is het moment waarop Disney begon met het produceren van de films van het Marvel-universum na het kopen van Marvel Entertainment in 2009. Tegelijkertijd creëerde Warner zijn eigen DC-universum met Man of Steel, Justice League en Wonder Woman, films die echter niet eens de aantallen van Disney hebben kunnen benaderen met films als de Avengers-saga of Iron Man.

Afgezien van superhelden, slaagde Warner erin om geld te verdienen en de koning van de box office te zijn in de late jaren 90 en vroege jaren 2000 toen het de films van de Harry Potter-saga uitbracht.

In de afgelopen jaren is Warner deze succesvolle franchise blijven exploiteren met de release van Fantastic Beasts. Deze films zijn echter niet in staat geweest om de nieuwste afleveringen van het Star Wars-universum die door Disney zijn uitgebracht parallel aan die van Marvel aan te kunnen.

5 redenen om in Disney te investeren

Na analyse van de fundamentele en technische data kunnen we de volgende vijf redenen om investeren in Disney aandelen te overwegen, benoemen.

1️⃣ Zeer gediversifieerd bedrijfsmodel:

• Merchandise
• Pretparken
• Films voor kinderen en volwassenen
• TV-kanalen en streaming services

2️⃣ Het bedrijf is een pionier in de toepassing van nieuwe technologieën en lijkt goed in te spelen op nieuwe consumententrends.

3️⃣ Overname van grote franchises die 'box office' domineren. Het nieuwste deel in de Avengers saga (Endgame) is thans de meest bekeken film in de geschiedenis.

4️⃣ Met de opening van Shanghai Disney heeft het bedrijf haar intrede tot de Chinese markt gemaakt - een markt met een enorm potentieel.

5️⃣ Het bedrijf heeft recentelijk haar debuut gemaakt in een van de snelst groeiende markten van het moment, de streaming services sector.

Risico's van beleggen in Disney aandeel

Uiteraard zijn er ook risico's verbonden aan beleggen in Disney aandelen, denk bijvoorbeeld aan:

⚠️ Een wereldwijde recessie kan uw rekeningen schaden, omdat vrijetijds- en entertainmentkosten een van de eerste items zijn die meestal worden verlaagd.

⚠️ Mogelijke box office mislukkingen in de volgende releases.

⚠️ ️ Disney houdt de uitkering van dividenden on hold.

Investeren in Disney aandelen bij Admiral Markets

Kies uw broker verstandig. Online trading een hot topic. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze.

Het bepaalt het aanbod beschikbare instrumenten, de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en broker fees kunnen per aanbieder sterk verschillen en kunnen de rendementen van uw trading activiteiten sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is en award winnende broker, gereguleerd door de vooraanstaande Britse markttoezichthouder de Financial Conduct Authority (FCA). Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige Contractvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

• Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van uw cliënt status, het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
• Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
• Hefboomwerking beschikbaar:
• Toegang tot hefboomeffecten tot 1:500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
• Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
• Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
• Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
• Gratis Real Time market data
• FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
• Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving en credit card betalingen
• Hedging is mogelijk en toegestaan
• Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Beste aandelen om te kopen in 2024 - Beleggingstips
• Netflix aandelen kopen in 2024 - Analyse Netflix Koers
• Top 10 Blue Chip aandelen in 2024 - Wat zijn Blue chip aandelen?

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admiral Markets die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna " Admiral Markets”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

• Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
• Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
• Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
• De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Roberto Rivero (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
• Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
• Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
• Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.