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Ações de Clubes de Futebol no Mercado de Ações | Uma Oportunidade em 2020?

Tempo de leitura: 19 minutos

Todas as pessoas do mundo sabem que o futebol profissional é um negócio que movimenta milhões e milhões de euros a cada temporada, mas sabia que existem mais de vinte grandes equipas de futebol na bolsa ? Você já ouviu falar do Stoxx Europe Football Index? Neste artigo, iremos mostrar-lhe qual foi o primeiro clube de futebol a estrear-se no mercado de ações, os fatores que determinam os movimentos dos preços das ações das times de futebol e se é uma opção de investimento a ser considerada em 2020. Se você está interessado nesses tópicos continue a ler!

Ações de Times de Futebol - Guia Completo 2020

Ações de Clubes de Futebol na Bolsa - Contexto

Os números que envolvem o negócio do futebol conseguem oferecer uma ideia clara do dinheiro que se move: os 20 clubes de futebol que mais faturam no mundo acumularam uma receita de 9.238 milhões de euros durante a temporada 2018/2019, o que representou 12% mais do que no ano anterior, um novo recorde histórico, de acordo com o relatório da Deloitte Football Money League 2020. A maioria destes clubes, no entanto, não estão cotados na bolsa de valores.

Se queremos focar a atenção nos clubes de futebol listados na bolsa, devemos olhar para um índice que consiga abranger grande parte deles: o Stoxx Europe Football, que iremos detalhar mais à frente neste artigo. De acordo com o site Stoxx.com, a capitalização de mercado ajustada por flutuação livre do índice é de 705.337 milhões de euros a 14 de Maio de 2020. Para nos dar uma ideia mais clara, o IBEX35 tinha uma capitalização próxima a 500.000 milhões de euros no final de 2019.

A primeira equipa que decidiu pular para o mercado de ações para atrair financiamento foi o clube inglês Tottenham Hotspur, que se estreou em 1983. Foi seguido por várias equipas e, no início dos anos 90, foi criado o primeiro índice do mercado de ações de times de futebol: o Stoxx Europe Football.

Ações de Times de Futebol - Stoxx Europe Football

Este índice do mercado de ações tinha como base 100 pontos a 31 de Dezembro de 1991 e a sua composição, de equipas europeias e turcas, é revista trimestralmente, em Março, Junho, Setembro e Dezembro. Atualmente, é composto pelos 22 times de futebol que se seguem:

Juventus (Itália)

AFC Ajax (Holanda)

Lazio (Itália)

Futebol CLube Do Porto (Portugal)

Trabzonspor Sportif Yatir (Turquía)

Fenerbahce SH (Turquía)

Parken S&E (Dinamarca)

AIK Football (Suécia)

Borussia Dortmund (Alemanha)

AS Roma (Itália)

AGF (Dinamarca)

Aalborg Boldspilklub (Dinamarca)

Galatasaray (Turquía)

Olimpique Lyonnais (França)

Brondby IF B (Dinamarca)

Ruch Chorzow (Polónia)

Celtic Glasgow (Reino Unido)

Besiktas (Turquía)

Sport Lisboa E Benfica (Portugal)

Silkeborg (Dinamarca)


Sporting (Portugal)

Teteks Ad Tetovo (Macedónia)


Esse índice viveu os seus melhores anos na segunda parte dos anos 90: em Janeiro de 1997, alcançou 507 pontos, nível que não voltou a aproximar-se. Desde esse máximo histórico, estava a cair aos poucos e, no ano 2000, depois de atingir 307 pontos, entrou em colapso até perder 100 pontos em 2003. Desde então, e até agora, o preço do índice foi cotado entre 75 e 170 pontos. .

Vamos analisar a evolução histórica no gráfico que se segue:

Stoxx Europe Football Index - Gráfico de Preços a longo prazo -  Ações de Times de Futebol

Fonte: Stoxx.com. Evolução do preço do Stoxx Europe Football desde a sua criação. Observe que os retornos passados não garantem os retornos futuros.

Se observarmos um período de curto prazo, podemos ver que, no último ano, o índice atingiu o máximo da última década a 19 de Fevereiro de 2020, onde atingiu 167 pontos. Alguns dias depois, a pandemia de coronavírus explodiu na Europa e, como consequência, as competições foram suspensas, reduzindo as receitas praticamente a zero dos clubes de futebol nos meses seguintes. Vamos ver agora a evolução do preço do Stoxx Europe Football no ano passado:

Gráfico a curto prazo do Stoxx Europe Football Index - Clubes de futebol com Ações na Bolsa

Fonte: Stoxx.com Evolução do índice no ano passado. Elaborado a 15 de Maio de 2020. Observe que os retornos passados não garantem os retornos futuros.

Apesar do que possa parecer, este índice pode ser uma opção de investimento a considerar, se compararmos a sua lucratividade nos últimos anos com a de outros índices de ações tradicionais, como o espanhol IBEX 35. Em 2019, o Stoxx Europe Football Acumulou um retorno de cerca de 20%, enquanto o índice espanhol aumentou cerca de 8%.

No entanto, devemos ter em conta que, assim como os seus retornos anuais podem ser muito volumosos, as suas perdas também o podem ser. Podemos ver um bom exemplo disto nos seus dados históricos: enquanto que em 2010, o índice acumulou 30% de rentabilidade, um ano depois fechou com uma queda de 40%. Uma das razões desta alta volatilidade é que esse índice e, em geral, o preço dos times de futebol na bolsa de valores, não são regidos pela situação económica de um país ou região, nem por eventos geopolíticos internacionais.

Os fatores que influenciam o preço dos clubes de futebol são alguns dos seguintes:

  • Resultados da equipa nas diferentes competições onde joga. Por exemplo, se você conseguir permanecer no topo da liga nacional e for um favorito claro para vencer a competição, é provável que o mercado responda positivamente. Pelo contrário, se os resultados não acompanharem e estiverem no meio da tabela, isto irá afetar o preço de forma negativa. Outro exemplo - mais concreto - que vimos em Março de 2019: as ações do clube italiano Juventus subiram 16% na bolsa de valores no dia seguinte à sua vitória, contra todas as probabilidades, contra o Atlético de Madrid. Ganhar este jogo deu ao clube o passe para os quartos de final da Liga dos Campeões naquela temporada. Um mês depois, o clube italiano foi eliminado da competição e sofreu a sua maior queda desde 2013, o que dá uma ideia da alta volatilidade do índice de futebol.
  • Títulos. Assim como um bom resultado num jogo eliminatório pode desencadear as ações de um clube de futebol de capital aberto, conquistar um título é outro incentivo para compras neste mercado.
  • Transferências ou vendas. Um dos exemplos mais recentes de como uma assinatura pode gerar grandes movimentos no preços das ações foi a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus. A sua chegada fez com que as ações do clube aumentassem cerca de 10% em vários dias. A venda de um membro importante da equipa também influencia: em Dezembro de 2018, o Manchester United disparou 6% em Wall Street depois de demitir José Mourinho.
  • Os direitos de transmissão dos jogos , que são uma das fontes mais importantes de financiamento para clubes de futebol
  • Gestão financeira pelo conselho administrativo do clube.

Se você não conhece alguns conceitos relacionados ao mercado de ações, como as análises fundamentais ou as análises técnicas, pode aprender mais sobre trading com os nossos artigos educacionais. Negoceie com uma corretora bem estabelecida e regulamentada, clique na imagem que se segue para começar hoje mesmo a negociar!

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Ações de Times de Futebol - Manchester United o Clube de Futebol de Wall Street

O Manchester United é um dos times de futebol mais importantes de Inglaterra. Fundado em 1878, leva o nome atual desde 1902. Entre os seus muitos prémios, há 20 títulos da Premier League, a Liga Nacional Inglesa e três títulos da Liga dos Campeões. Foi cotado na Bolsa de Londres em 1991, até 2005, ano em que Malcolm Glazer comprou o clube.

Em 2012, o clube estreou-se novamente, desta vez na Bolsa de Nova York. O seu preço inicial foi estabelecido entre US $ 16 e US $ 20, mas na sua primeira sessão as suas ações caíram para US $ 14. No entanto, o clube foi avaliado em US $ 2,3 biliões, tornando-o o clube mais valioso do mundo.

Gráfico de preços a longo prazo do Manchester United - Ações de times de Futebol

Fonte: TradingView Gráfico histórico do Manchester United. Elaborado a 16 de Maio de 2020. Observe que os retornos passados não garantem os retornos futuros.

No gráfico acima, podemos ver a evolução histórica do preço das ações do Manchester United, que atingiram o seu recorde histórico em Agosto de 2018, acima de US $ 26 por ação, após vários contratos de patrocínios com marcas de renome. O aumento significativo do mercado de ações na época, no entanto, coincidiu com um dos piores momentos do clube em termos desportivos.

Como Comprar Ações de Times de Futebol - Vantagens de Investir

Entre as vantagens de investir em clubes de futebol da bolsa, podemos citar as seguintes:

  • Pode ser uma boa alternativa a outros índices de ações tradicionais, pois, como vimos anteriormente, pode superar a sua lucratividade anual.
  • Oferece a possibilidade de diversificar o seu portfólio num setor fora do círculo económico.
  • Se você gosta de futebol, será mais fácil prever possíveis aumentos ou quedas no mercado de ações com base nos eventos ou notícias relacionadas ao clube em questão.

Como Comprar Ações de Times de Futebol - Desvantagens de Investir

Como em todos os mercados, investir numa equipa de futebol cotada na bolsa de valores traz riscos. Neste caso, podemos citar as seguintes desvantagens:

  • É um mercado com pouca liquidez.
  • Alta volatilidade. Este facto oferece grandes oportunidades para potenciais ganhos, mas também representa um risco para as nossas contas.
  • Muitas vezes, é um mercado imprevisível e, em muitos casos, é muito emocional.

Se você quiser praticar estratégias de trading de ações sem arriscar o seu dinheiro, poderá abrir uma conta demo com a Admiral Markets de forma totalmente GRÁTIS. Só precisa de clicar na imagem que se segue para iniciar o seu registo:

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Ações de Clubes de Futebol - Investir em Equipas de Futebol em 2020 | Oportunidade?

A grave crise internacional causada pela pandemia de coronavírus afetou totalmente o mundo do futebol, causando pela primeira vez em quase um século a interrupção das competições nacionais e europeias. Muitas equipas tiveram que tomar medidas drásticas na ausência de receita: sem cobrar as taxas de transmissão e com as bilheterias fechadas.

Apesar da situação dramática, os investidores podem encontrar uma boa oportunidade de "caçar pechinchas" entre os clubes de futebol da Bolsa de Valores, já que as suas ações estão baratas depois de terem caído, como resultado da suspensão das competições. Para aproveitar a situação, os investidores podem agora comprar as ações a um preço baixo e vendê-las quando a situação voltar ao normal e, previsivelmente, as ações de futebol irão aumentar o seu valor.

Por exemplo, as ações da Manchester United foram negociadas acima de US $ 19 a 14 de Fevereiro de 2020 e caíram para os US $ 12 a 18 de Março. Atualmente, o clube inglês está a ser negociado a cerca de US $ 16.

Como Comprar Ações de Times de Futebol com a Admiral Markets?

Você sabia que, com a Admiral Markets, pode investir num clube de futebol e diversificar o seu portfólio de trading? Com a Admiral Markets, pode comprar diretamente ações da equipa alemã Borussia Dortmund (#BVB) ou fazê-lo através de CFDs ou contratos por diferença, o que permite tirar proveito dos movimentos de queda. Vamos ver o preço histórico deste clube de futebol na bolsa de valores.

Gráfico semanal BVB MetaTrader 5 - Como Comprar Ações de Times de Futebol

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #BVB Gráfico Semanal. Intervalo de dados: 29 de Janeiro de 2006 a 17 de Maio de 2020. Elaborado a 17 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não garante retornos futuros.

No gráfico, podemos ver claramente uma tendência de alta a longo prazo que começa em Setembro de 2010 e atinge o pico a Novembro de 2018, quando excede os 10 euros por ação, a partir dos 0,82 iniciais. Após atingir essa alta, o preço das ações do Borussia Dortmund move-se numa tendência lateral que quebra a 8 de Março de 2020 com a suspensão das competições de futebol, devido à pandemia mundial de coronavírus.

Um dos pontos fortes do Borussia e que apoiou parcialmente a tendência de alta dos últimos anos, é que o clube impôs, na última década, uma política de compra de jogadores jovens e baratos que depois vendem por um valor bem mais elevado, por exemplo: Ousmane Dembelé, Robert Lewandosky ou Mario Götze. O último grande negócio foi em Janeiro de 2019, quando o clube vendeu Christian Pulisic para o Chelsea, o que foi muito comemorado pelo mercado.

Vamos agora olhar para um gráfico de curto prazo para ver como é que a pandemia de coronavírus afetou o preço da ação:

Gráfico diário do preço das ações do Borussia Dortmund - Clubes de Futebol com Ações na Bolsa

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. #BVB gráfico diário. Intervalo de dados: 10 de Setembro de 2019 a 17 de Maio de 2020. Elaborado a 17 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não garante retornos futuros.

Como podemos ver no gráfico, quando a pandemia de coronavírus é declarada e as competições nacionais e europeias são suspensas, a ação cai dos 9,46 para os 4,27 euros a 17 de Março de 2020. A partir daí, o preço recupera algum terreno até ficar acima de 6 euros a 17 de Maio de 2020, um dia após o retorno da liga alemã, com os jogos a serem disputados à porta fechada.

O investidor pode tirar proveito do facto de que a ação é barata, pois, uma vez que a Bundesliga e o mundo do futebol retome gradualmente aos campos de jogo, embora sem audiência, os clubes de futebol presentes nas bolsas de valores, podem recuperar terreno perdido e voltar aos níveis anteriores ao surto da pandemia. Este é um setor que, a médio prazo, poderá ter um desenvolvimento positivo no mercado de ações, pois volta ao normal assim que uma vacina começar a ser comercializada.

Outra estratégia poderia ser negociar CFDs no curto prazo, aproveitando as quedas que o valor ainda pode sofrer se houver algum declínio na recuperação do coronavírus e as competições precisarem de ser suspensas novamente.

Se deseja começar a negociar com estas ou outras ações, pode abrir uma conta real clicando na imagem a seguir:

Trading de Ações de Times de futebol com a Admiral Markets

Ações de Clubes de Futebol - Como Comprar ou Vender Ações do BVB?

Você pode investir em ações da BVB diretamente com a Admiral Markets através da conta Invest.MT5 com a qual pode também ter acesso a 4350 ações e cerca de 200 ETFs. Outra possibilidade, como já apontamos, é negociar com CFDs, instrumentos que permitem que beneficie da alavancagem, ou seja, é possível abrir posições interessantes com apenas uma pequena percentagem do seu valor.

Além da alavancagem, os CFDs permitem que você beneficie das variações do BVB ou de outros valores, tanto para cima quanto para baixo, para que possa vender as ações do clube de futebol a descoberto se antecipar uma correção.

A alavancagem ajudo potencialmente os traders a obter mais lucro no mercado. Mas tenha cuidado, pois também pode aumentar potencialmente as suas perdas. Por isso, o risco de perder o seu dinheiro rapidamente aumenta quando operamos com alavancagem, logo, tenha muito cuidado!

Para comprar ou vender ações da BVB com o MetaTrader, a plataforma de trading usada pela Admiral Markets, basta seguir estas etapas simples:

1️. Abra uma conta demo ou real

2️. Faça o download da plataforma MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 no seu PC, telemóvel ou tablet para aceder aos mercados.

3️. Entre na sua conta de trading no MetaTrader

️4️. Quando a plataforma estiver aberta, coloque a seta do seu rato no separador "Visualizar" e clique em "Observação do mercado"

️5️. Uma janela será aberta no lado esquerdo do gráfico, onde poderá ver os símbolos mais negociados. Se não encontrar o que está à procura, volte para a guia "Visualizar" e clique em "Símbolos".

️6️. Uma janela será aberta com as ações classificadas por mercado. Podemos escrever o símbolo que nos interessa no mecanismo de pesquisa. Agora basta selecioná-lo e clicar em "Mostrar símbolo".

️7️. O símbolo irá agora aparecer na janela "Observação do mercado", arrastamos-o para o gráfico e, desta forma, podemos ver o movimento dos preços do ativo escolhido.

8. Na guia "Ferramentas", clique em "Nova ordem" e a janela irá aparecer, na qual teremos que escolher o volume, Stop Loss e Take Profit. Depois de escolhido, basta clicar em Comprar ou Vender:

Pedido de nova ordem na Plataforma MetaTrader para comprar ações de times de futebol

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. #BVB. Captura de ecrã da janela Nova ordem. 17 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não garante retornos futuros.

Clubes de Futebol com Ações na Bolsa - Gestão de Riscos

Se deseja começar a investir com uma conta real, não se esqueça que uma boa gestão de riscos e do seu dinheiro é vital para evitar grandes perdas de capital ou perder mais do que aquilo pelo qual pode pagar. Deixamos-lhe algumas dica que deve sempre considerar na sua gestão de riscos:

  • Crie um plano de trading e não se desvie dele.
  • Use sempre Stop Loss e Take Profit.
  • Não invista mais do que você pode pagar.
  • As posições não devem exceder 1-2% do seu capital.
  • Seja cauteloso em relação à alavancagem.
  • Tenha em consideração as comissões ou custos das suas operações.

Se já possui uma conta demo ou conta real na Admiral Markets, basta descarregar e instalar a plataforma de trading MetaTrader 5 para começar a abrir as suas posições no mercado. Para fazer isto de forma GRATUITA basta clicar no banner que se segue:

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admiral Markets. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

  1. Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.
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