As 10 empresas mais valiosas do mundo 2023
✺ A capitalização de mercado das empresas mais valiosas do mundo aumentou 11% no ano passado, para $35,16 triliões.
✺ Apple e a Microsoft lideram novamente o ranking das empresas mais valiosas do mundo.
A pandemia de coronavírus, que forçou o encerramento de muitas das maiores economias do mundo, causou a queda dos mercados de ações em março de 2020, um mês marcado pela alta volatilidade. Apesar disso, as maiores empresas do mundo conseguiram resistir ao sell-off e voltaram de forma gradual a níveis próximos da era pré-Covid-19.
Neste artigo vamos analisar quais são as empresas mais valiosas do mundo em 2023 por capitalização de mercado. Também analisaremos como a crise as afetou e os possíveis cenários para o que resta do ano atual.
Contexto das empresas mais valiosas
O valor de mercado das empresas mais valiosas do mundo conseguiu recuperar rapidamente do colapso de março de 2020. Tanto que, dessa data até março de 2021, a capitalização de mercado das 100 empresas mais valiosas do mundo aumentou de 21,4 triliões para 31,7 triliões de dólares, 48% a mais em apenas um ano, de acordo com o relatório 'As 100 maiores empresas globais por capitalização de mercado' da PwC.
Entre março de 2021 e o mesmo mês de 2022, a capitalização de mercado das empresas mais valiosas do mundo atingiu o seu nível mais alto de todos os tempos, aumentando 11%, para $35,16 triliões.
Vamos olhar para as 10 maiores empresas do mundo por capitalização de mercado prontas para entrar no ano de 2023. Os dados abaixo foram extraídos do Investing.com a 21 de dezembro de 2022.
APPLE
O pódio das empresas mais valiosas do mundo é novamente liderado pela Apple. Fundada no início de abril de 1976, a Apple começou a subir a partir de 1997, quando Steve Jobs, um de seus fundadores, que havia deixado a empresa alguns anos antes, assumiu o cargo de CEO. Este ocupou esta posição até 24 de agosto de 2011.
Algumas semanas depois essa data, Jobs morreu com um cancro no pâncreas.
O que Jobs conseguiu com a Apple foi criar um enorme grupo de fãs em torno de uma marca que é reconhecida em todo o mundo e pela qual os seus seguidores estão dispostos a pagar grandes quantias de dinheiro. Se a Apple conseguiu ter sucesso nos anos 2000 e 2010, foi em grande parte devido ao iPhone e ao iPad.
Estes produtos revolucionaram de alguma forma a mobilidade tecnológica pela sua multi-funcionalidade. O bom desempenho do negócio refletiu-se na bolsa de valores, já que a Apple conseguiu deter o título de maior capitalização bolsista do mundo entre 2012 e 2017. Em 2018, a Microsoft tirou-a desse título, enquanto a entrada da Aramco na bolsa de valores no final de 2019, empurrou a Apple para o terceiro lugar.
Vejamos o gráfico técnico da Apple para conhecer melhor o seu desempenho com mais detalhes:
No gráfico podemos ver uma tendência ascendente sustentada que se acentuou logo após a queda dos mercados financeiros em março de 2020 devido à pandemia de Covid-19 (momento destacado com um retângulo rosa).
Pouco depois dessa data, no final de agosto de 2020, a Apple realizou um desdobramento de ações de 4 por 1. Cada ação da Apple valia $500 dólares. Depois de dividi-las em quatro partes, começaram a ser negociadas a $120. dólares. A 21 de dezembro de 2022, o preço da ação era de $134, nos níveis de junho de 2021.
MICROSOFT
Depois de alguns anos muito difíceis, especialmente entre 2007 e 2013, a Microsoft sobe para o segundo lugar entre as empresas mais valiosas do mundo por capitalização de mercado.
Fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, tem como principal negócio o desenvolvimento de sistemas operacionais, software e hardware. Atualmente, a Microsoft cobre outras áreas tecnológicas, como inteligência artificial ou videojogos. Está também presente no domínio das redes sociais, com Skype ou Linkedin. Essa diversificação dos seus negócios melhorou a confiança dos investidores e fez com que a Microsoft enfrentasse melhor as tempestades.
Desde 2014, as ações da Microsoft passaram por um forte período de crescimento, subindo em valor em mais de 400%, chegando perto de $350 dólares em novembro de 2021. A 21 de dezembro de 2022, data da última atualização deste artigo, o preço encontrava-se na faixa dos 243 dólares.
Vejamos o desempenho das ações da Microsoft nos últimos anos:
Como pode ver no gráfico, a evolução das ações da Microsoft tem sido muito positiva desde 2014, com uma tendência de alta mais acentuada a partir do início de 2019. Sem dúvida, para o trader de longo prazo que investiu na Microsoft em 2014 sido uma operação lucrativa.
No gráfico também podemos ver como a Microsoft resistiu bem ao ataque do coronavírus, pois, embora tenha entrado na onda de quedas em meados de março de 2020, acabou por recuperar e em novembro de 2021 atingiu o seu recorde histórico até agora, em $345 dólares.
ARAMCO
A Aramco é a maior empresa petrolífera do mundo e pertence à monarquia saudita. Esta gigante gere um em cada nove barris de crude produzidos no mundo e tem receitas superiores a 300 mil milhões de dólares.
A sua história começa no início do século 20, na década de 1930, com as primeiras concessões de exploração em solo saudita. Na década dos 40 é quando adquire o nome de Aramco, sendo participada por empresas americanas.
Na década de 1980, o governo saudita entrou na sua participação acionária com a compra de 25% da petroleira, ampliando este percentual nos anos seguintes até adquirir 100% da empresa.
Em 2016, a petrolífera anunciou a intenção de levar 5% das suas ações à bolsa no ano seguinte para levantar cerca de 100 biliões de dólares. A IPO foi adiado alguns anos. Em dezembro de 2019, a Aramco estreou-se na Bolsa de Valores de Riade, ao preço de 32 riais, cerca de $8 dólares por ação.
Na sua primeira travessia conseguiu levantar 10% para 35 riais. Nos últimos dias, chegou a 38 riais, mas o primeiro impacto causado pela crise do coronavírus no início de março de 2020 provocou volatilidade no preço da Aramco, pressionado pelo colapso dos preços dos vencimentos futuros do petróleo. Em 16 de março, atingiu o fundo do poço em 27 rials. Desde então, esta recuperou gradualmente.
A ação da Saudi Aramco ainda não está disponível na Admiral Markets, aguardando uma listagem numa bolsa de valores ocidental.
GOOGLE (ALPHABET)
A Google, mais conhecida como Alphabet desde agosto de 2015, é uma das maiores histórias de sucesso de Wall Street. Começou como um motor de busca e agora é um império global na Web, graças a uma significativa diversificação dos seus negócios.
A tendência de alta das ações da Google começou em agosto de 2012 com uma quebra acima da zona de resistência de $650, atingindo um pico de cerca de $1228 dólares em fevereiro de 2014, alguns dias antes de a Google decidir dividir as suas ações.
Isso não alterou o otimismo das ações na bolsa de valores da Google, ultrapassando $3000 em outubro de 2021.
Vejamos o gráfico semanal para conhecer a sua evolução:
A tendência de alta da Google começou em julho de 2012 e durou até fevereiro de 2014, quando atingiu o nível de $1223 dólares, pouco antes de fazer o seu primeiro desdobramento de ações. Após um ajuste de preço, retomou a sua trajetória de alta até a uma breve queda em março de 2020 devido à pandemia de Covid-19 (destacado com um retângulo rosa).
Em outubro de 2021, chegou ao nível de $3020 dólares, o seu máximo histórico até então, para então cair nos primeiros meses de 2022 para o suporte de $2260 dólares, preço pelo qual negociou pouco antes de realizar um segundo desdobramento de ações de 20 por 1. As suas ações agora estão a ser negociadas a $89 dólares.
Seja como for, a situação geral da Google é bastante favorável, por isso ainda tem um grande potencial no mercado de ações. No entanto, assim como a Amazon, a situação de monopólio preocupa as autoridades e esta pode enfrentar não apenas uma regulamentação mais rígida no futuro, mas também novos impostos.
AMAZON
Por mais que nos pareça, a história da Amazon remonta a 1994, ano em que Jeff Bezos fundou a empresa com a ideia de transformá-la na maior loja do mundo. Um objetivo praticamente alcançado, do ponto de vista do comércio online.
Além disso, a empresa de Jeff Bezos seguiu os passos de grandes empresas de tecnologia como Apple e Microsoft, diversificando os seus negócios com marcas próprias, como Amazon Music, Amazon Web Services, livros eletrónicos (Kindle), smart speaker (Echo), etc. Mais recentemente, entrou na onda das plataformas de streaming com o Amazon Prime.
No campo das ações, a Amazon começou a operar na NASDAQ em 1997 a $18 dólares por ação.
No gráfico da Amazon também podemos ver a tendência ascendente de longo prazo desde 2015. Em 2018 houve um revés notável porque as suas vendas foram menores do que o esperado. No entanto, retomou imediatamente a trajetória ascendente até março de 2020 devido à pandemia de Covid-19.
A correção é de curta duração e logo o preço recupera aos níveis pré-pandémicos, acabando por superá-los. De julho de 2020 a abril de 2022, o preço foi negociado numa faixa entre $3760, o seu último máximo histórico, e $3013 dólares.
Este preço alto levou a Amazon a desdobrar as suas ações em 20x1 em junho de 2022.
Desta forma, os títulos reduziram o seu preço em 20 vezes, tornando-o mais acessível. Em 28 de dezembro de 2022, estava a ser negociado a cerca de $88, após uma queda sustentada desde novembro de 2021.
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BERKSHIRE HATHAWAY
A sexta empresa mais valiosa do mundo hoje é a Berkshire Hathaway, de propriedade do famoso investidor Warren Buffett, especializada em investimentos de capital. Possui ações em muitas das maiores empresas do mundo, como Apple, Bank of America, Coca Cola, Wells Fargo ou American Express.
Aquele conhecido como 'Oráculo de Omaha' lidera esta empresa há mais de cinco décadas, com grande sucesso considerando que está entre as empresas mais valiosas do mundo.
Vejamos o que mostra o gráfico de longo prazo:
No gráfico podemos ver como a Berkshire Hathaway manteve uma tendência de alta por mais de uma década. Em março de 2020, caiu quando os mercados entraram em colapso devido à pandemia de Covid-19, mas seguidamente recuperou com mais força.
A partir desse momento, final de março de 2020, até a última semana de março de 2022, o preço da Berkshire Hathaway acumulou uma reavaliação de 93%, passando do patamar de $160 para $358, o máximo histórico até então.
De março de 2022 a 28 de dezembro de 2022, a ação cai para cerca de $305.
UNITEDHEALTH
O UnitedHealth Group é a segunda maior empresa de saúde do mundo em receita, portanto não é por acaso que está entre as dez empresas mais valiosas do mundo.
A saúde é considerado um setor defensivo em momentos de alta volatilidade nos mercados, como foi o caso de 2022, uma vez que o nível de procura normalmente mantém-se constante independentemente da conjuntura económica.
A tabela de preços do UnitedHealth Group na bolsa de valores demonstra a força deste setor:
A tendência de subida do preço das ações da UnitedHealth é claramente vista no gráfico acima, especialmente desde o início da pandemia de Covid-19 em março de 2020. Desde então, o preço subiu de $224 para $550 dólares.
JOHNSON&JOHNSON
No 'top ten' das empresas mais valiosas, encontramos a Johnson & Johnson. Estamos a falar de outra empresa que pertence a um setor defensivo, pois resiste bem às crises porque os seus produtos (saúde) não param de ser consumidos facilmente.
Fundada em 1886, as agências de classificação atribuem à sua dívida uma classificação AAA, sugerindo um risco incrivelmente baixo de default.
Vejamos um gráfico sobre como a Johnson & Johnson se saiu no mercado de ações:
O gráfico da Johnson&Johnson mostra claramente a tendência de subida das suas ações de forma sustentada de $62 dólares até testar a resistência de $178 dólares várias vezes em 2022. Entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022, o preço permanece dentro de um intervalo entre $160 e $178 dólares.
TESLA
A Tesla foi fundada em 2003, embora a sua popularidade tenha começado quando Elon Musk se tornou presidente em 2008. Quatro anos antes, este tinha começado a ser apenas seu acionista. A empresa de carros elétricos abriu o capital em 2010 a $17 dólares por ação.
Uma década depois, o preço chegou a $2300 dólares. Por esse motivo, em agosto de 2020 a empresa decidiu fazer um desdobramento de ações e dividir cada uma delas em 5 partes. Assim, cada uma delas começou a ser negociada a $440 dólares.
Em agosto de 2022, a Tesla dividiu as suas ações novamente, neste caso na proporção de 3 para 1.
No gráfico podemos ver como, pouco antes da pandemia de Covid-19, as ações da Tesla eram operadas a $55 dólares. Depois de cair em março de 2020 para o nível de 23 dólares, inicia uma trajetória ascendente que o preço chega a ultrapassar os 400 dólares em outubro de 2021. A partir de então, o preço cai continuamente para 110 dólares, preço este cotado a 28 de dezembro de 2022. .
Porém, há apenas sete meses, a empresa ocupava a sétima posição do ranking com um valor de quase um trilião de dólares.
VISA
A Visa foi fundada em 1958, quando o Bank of America lançou o cartão de crédito BankAmericard. As décadas de 1980 e 1990 foram decisivas para a expansão internacional da marca Visa, que beneficiou da instalação de caixas automáticas nos locais de maior movimento dos EUA.
Em março de 2008, a Visa foi incluída na Bolsa de Valores de New York a um preço de $43,5 dólares por ação.
Vejamos agora como a empresa se comportou na bolsa de valores:
A tabela de preços VISA reflete uma tendência de subida sustentada até julho de 2021, quando atingiu $252 dólares. Desde então, o preço recuou e entrou num canal lateral entre $195 e $215,50 dólares.
Como investir nas 10 empresas mais valiosas do mundo?
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