Como Operar Forex | Mercado Forex Para Iniciantes: Guia Para o Trader Iniciante!

Fevereiro 04, 2021 11:30 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 64 minutos

Como Operar Forex - Day Trade Para Iniciantes - Admiral Markets

O Trading no Mercado Forex pode ser especialmente difícil para o trader iniciante. Isto deve-se ao facto dos traders que pretendem aprender Forex, terem expectativas fora da realidade, algo comum entre quem não tem  muito conhecimento e quer saber como operar Forex! Algo importante a saber é que o trading no mercado de divisas não é um esquema para ficar rico rapidamente! Este artigo será longo mas muito completo e irá explicar-lhe tudo sobre o Mercado Forex Para Iniciantes!

Neste artigo, irá receber uma introdução total ao Mercado de Forex, para que perceba o que é realmente o Forex e como este funciona, quais as terminologias mais importantes, para além dos benefícios de negociar diferentes pares de moeda.

Iremos ver tópicos tais como:

Entre outros!

Iremos explicar como pode começar a negociar (incluindo a escolha da melhor corretora e software de trading), os fundamentos de uma correta gestão de risco, as diferentes formas de se analisar o mercado Forex, além de uma visão geral das estratégias de trading mais populares para operar Forex!

No final deste artigo, terá o conhecimento necessário para começar a testar todas as suas habilidades de Forex Trading numa conta demo grátis, antes de dar o grande salto para uma conta de Trading Real. Vamos então começar pelo mais básico, quais as terminologias existentes que qualquer trader iniciante deve conhecer?

Como Operar Forex - Terminologia de Trading Para o Trader Iniciante

Vamos começar este artigo de trading para iniciantes ao apresentar alguns dos termos mais comuns que irá precisar de saber se quiser operar Forex!

Spot Forex - Como Operar no Forex

Esta forma de Forex trading envolve a compra e a venda de moeda real. Por exemplo, pode comprar uma certa quantidade de Libra Esterlina e trocá-la por Euros, e depois do valor da Libra aumentar, pode trocar os seus euros por Libras novamente, recebendo mais dinheiro em comparação com o que originalmente investiu na compra.

CFDs - Day Trade Para Iniciantes

O termo CFD significa "Contrato por diferença". Este é um contrato utilizado para representar a movimentação nos preços dos instrumentos financeiros. No que toca ao Forex, isto significa que em vez de comprar e vender grandes quantidades de moeda, poderá tirar vantagem dos movimentos dos preços sem ter que possuir o ativo em si. Assim como no Forex, os CFDs também estão disponíveis em ações, índices, títulos, commodities e moedas digitais. Em todos os casos, os CFDs permitem que negoceie os movimentos de preços desses instrumentos sem ter que comprar diretamente o ativo subjacente.

Se estiver interessado em saber mais sobre os CFDs e como os mesmos funcionam, recomendamos o seguinte artigo, que explica o Trading de CFDs para os traders iniciantes: Guia CFD Trading | O Que São CFDs ou Contratos por Diferença?

day trade para iniciantes - Comece a negociar no mercado Forex com a Admiral Markets

Pip - Tudo Sobre Forex

Um pip é a unidade base no preço do par de moedas ou 0,0001 do preço cotado, em pares de moedas diferentes do JPY. Por isso, quando o preço de compra do par EUR / USD vai de 1,16667 a 1,16677, isto representa uma diferença de 1 pip.

mercado forex para iniciantes - o que é um pip - Admiral Markets

Spread - Trader Iniciante

O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um par de moedas. Para os pares de moedas mais populares, o spread costuma ser mais reduzido, por vezes, até menos do que um pip! Para os pares que não são negociados com tanta frequência, o spread tende a ser muito maior. Antes que uma trade no mercado Forex se torne lucrativa, o valor do par de moedas deve exceder o valor do spread.

forex para iniciantes - Spread Trader Iniciante - Admiral Markets

Margem - Aprender Forex

A Margem é o dinheiro retido na conta de trading ao abrir uma posição no mercado. No entanto, como o "Forex Trader de Retalho" médio não tem a margem necessária para negociar um volume alto o suficiente para ter um bom lucro, muitas corretoras de Forex oferecem aos seus clientes o acesso à alavancagem.

Alavancagem - Forex Como Começar

Este é um conceito obrigatório para o trader iniciante que pretende investir no mercado Forex! A alavancagem é o capital fornecido por uma corretora Forex para aumentar o volume de posições que os seus clientes podem fazer.

Exemplo:

  • O valor de um contrato ou lote é igual a 100.000 unidades da moeda base. No caso do par EUR / USD, este seria de € 100.000.
  • Se usar uma taxa de alavancagem de 1:10 e tiver € 1.000 na sua conta de trading, poderá negociar um par de moedas com uma posição de € 10.000.
  • Se a sua posição for bem-sucedida, a alavancagem irá maximizar os seus lucros por um fator de 10. No entanto, tenha em mente que a alavancagem também multiplica as suas perdas na mesma proporção.

Por isso, a alavancagem deve ser usada com cautela, independentemente se estivermos a falar de trading para iniciantes ou especialistas!

A melhor forma de praticar o uso da alavancagem é através de uma conta de demonstração GRÁTIS:

como operar forex - Abrir uma conta de trading demo com a Admiral Markets

Bear Market - Como Operar Forex

Este é um termo usado para descrever o mercado de ações quando o mesmo se está a mover numa tendência de queda. Por outras palavras, quando os preços das ações estão a cair. Se o preço de uma ação cai profunda e rapidamente, é considerado muito bearish.

Bull Market - Forex Como Operar

O oposto de um mercado em queda é um mercado de alta. Quando o mercado de ações passa por um período de subida dos preços das ações, chamamos a isso de Bull Market. Uma ação individual, bem como um setor, também pode ser chamada de bullish ou bearish.

Corretora / Broker - Forex Trader Iniciante

Uma corretora é uma empresa que facilita a compra e venda de um determinado instrumento financeiro, através da sua plataforma (no caso de uma corretora online). Estes cobram geralmente uma comissão.

Bid - Mercado Forex Para Iniciantes

O bid é o preço que os traders estão dispostos a pagar pelo ativo. É definido em relação ao preço de venda (ask), que é o preço pelo qual os vendedores estão dispostos a vender os seus ativos. O que chamamos à diferença entre o preço do bid/ask? Se a sua resposta foi spread, acertou!.

Day Trading - Day Trade Para Iniciantes

O day trading acontece quando os traders compram e vendem um determinado ativo financeiro no mesmo dia. O day trading é uma estratégia de trading comum, no entanto, se alguém faz day trade, também pode fazer investimentos de longo prazo (ter um portfólio a longo prazo).

Como Operar Forex? - Mercado Forex Para Iniciantes

Como já vimos, o Forex é o mercado onde as moedas/divisas são negociadas. De uma forma mais simplificada, uma transação de Forex pode ser, por exemplo, quando a sua moeda local é transferida e trocada por uma outra divisa, para uma viagem de férias noutro país.

No Forex ou Foreign Exchange – mercado cambial (também pode ser abreviado para FX), circula um volume estimado que totaliza 5,3 triliões de dólares, que são negociados diariamente entre os governos, os bancos, as empresas e os especuladores.

Saber como é que o Forex funciona é importante, porque a combinação coletiva de todos os participantes cria o mercado no qual poderá negociar. O peso relativo de cada participante do mercado é medido pelo dinheiro que esse participante gere – desde hedge funds bilionários e bancos de investimento, até traders particulares com poucos milhares de euros ou dólares em ação.

As divisas são negociadas em pares, e a movimentação dos pares de divisas mede o valor de uma moeda em relação à outra. Por exemplo, o par EUR USD mede o valor do Euro face ao Dólar Americano. Quando o valor do par aumenta, isto significa que o valor do euro aumentou em relação ao dólar americano. Quando o valor do par diminui, significa que o valor do dólar aumentou (ou que o valor do euro diminuiu).

Ao negociar Forex e CFDs, os traders podem obter lucros a partir destes movimentos entre as divisas.

mercado forex para iniciantes - Tipos de Conta de Trading da Admiral Markets

Trader Iniciante - Pontos Essenciais

Agora que já sabe os pontos-chave do Forex, vamos mostrar-lhe alguns pontos essenciais antes de começar a fazer trades no mercado.

Preço e Cotação - Como Operar Forex

Ao negociar Forex, irá ver os preços de compra e venda.

  • Lembre-se que o preço de venda (ask) é o preço pelo qual pode comprar a moeda
  • E o preço de compra (bid) é o preço pelo qual pode vendê-lo

Uma das coisas que deve ter em mente enquanto trader iniciante do Mercado Forex, é que pode negociar tanto long (compra) como short (venda), mas deve estar ciente dos riscos envolvidos em lidar com um produto financeiro complexo.

Long Trade - Forex para Iniciantes

Uma Long Trade ou posição de compra consiste em comprar uma moeda com a expectativa de que o seu valor irá aumentar, e deste modo irá obter lucro com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.

day trade para iniciantes - Exemplo de Long Trade - Aprender Forex com a Admiral Markets

Isenção de responsabilidade: os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

forex para iniciantes - Lucro e perda posição Long - Admiral Markets

Short Trade - Trader Iniciante

Uma Short Trade ou posição de venda (short selling) é quando vende uma moeda com a expectativa de que o seu valor irá diminuir, e poderá então recomprá-la por um valor menor, lucrando com a diferença do preço de aquisição e venda.

Operar Forex - Exemplo de Short Trade - Aprender Forex com a Admiral Markets

Isenção de responsabilidade: os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

O preço pelo qual o par de moedas é negociado é baseado na taxa de câmbio atual das moedas desse par, ou o valor da segunda moeda que iria obter em troca de uma unidade da primeira moeda (por exemplo, se pudesse trocar 1 EUR por 1,68 USD, o preço de compra e venda que a sua corretora fornece estará em cada lado deste número).

como operar forex Exemplo Posição Short CFDs - Admiral Markets.jpg

Se a forma como as corretoras obtêm lucro é através da diferença entre os preços de compra e venda dos pares de moedas (o spread), a próxima pergunta lógica é: Quanto se pode esperar que uma moeda em particular se mova? Isto depende de como é a liquidez da moeda ou da quantidade que é comprada e vendida ao mesmo tempo.

Os principais pares de Forex tendem a ser os mais líquidos. No entanto, também existem muitas oportunidades entre moedas minors e exotics, especialmente se tiver algum conhecimento especializado sobre uma determinada moeda.

Tipos de Gráfico - Como Operar no Forex Para Iniciantes

Nenhum artigo de trading direcionado para iniciantes estaria completo sem referir os gráficos de preços, já que este é um elemento muito importante no Trading. Ao visualizar a taxa de câmbio em gráficos Forex ao vivo, existem três opções diferentes disponíveis para os traders que usam a plataforma MetaTrader: gráficos de linhas, gráficos de barras ou gráficos de velas. Na plataforma MetaTrader, pode alternar entre estes diferentes tipos de gráfico, selecionando a opção Exibir -> Barras de ferramentas -> Padrão. Na barra de ferramentas na parte superior da tela, poderá agora ver os elementos que se seguem:

day trade para iniciantes - Tipos de Gráficos MetaTrader - Admiral Markets

Gráficos de Linha - Trader Iniciante

Isenção de responsabilidade: os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

como operar no forex - Gráfico de Linhas - Admiral Markets

Um gráfico de linha conecta os preços de fecho do período que está a visualizar. Por isso, ao visualizar um gráfico diário, a linha conecta o preço de fecho de cada dia de trading. Este é o tipo mais básico de gráfico usado pelos traders, sendo usado principalmente para identificar tendências num plano maior, mas não oferece muito mais, ao contrário dos outros tipos de gráfico.

Gráficos de Barras OHLC - Operar Forex Como Começar

tudo sobre forex - Gráfico OHLC - Admiral Markets

Isenção de responsabilidade: os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Um gráfico de barras OHLC mostra uma barra para cada período de tempo que o trader está a visualizar. Por isso, ao olhar para um gráfico diário, cada barra vertical representa o valor de um dia de trading. O gráfico de barras oferece muito mais do que o gráfico de linhas, como os valores de abertura, máximo, mínimo e fecho (OHLC) da barra.

O traço à esquerda representa o preço de abertura e o traço à direita representa o preço de fecho. O topo da barra é o preço mais alto negociado no mercado durante o período de tempo selecionado. O fundo da barra é o preço mais baixo negociado no mercado durante o período de tempo selecionado.

  • As barras verdes são conhecidas como buyer bars, pois o preço de fecho está acima do preço de abertura.
  • As barras vermelhas são conhecidas como seller bars, pois o preço de fecho está abaixo do preço de abertura.

Em ambos os casos, os gráficos de barras OHLC ajudam os traders a identificar quem está no controlo do mercado - compradores ou vendedores. Estas barras formam a base do próximo tipo de gráfico, chamado de gráfico de candlestick, que é o tipo mais popular de gráfico no Forex.

Gráficos de Candlesticks - Como Operar Forex

forex como começar - Gráfico de Candlesticks - Admiral Markets

Isenção de responsabilidade: os gráficos para instrumentos financeiros neste artigo são para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Os gráficos de velas foram usados ​​pela primeira vez por traders japoneses de arroz no século XVIII. As velas japonesas são semelhantes às barras OHLC pelo facto de fornecerem também os valores de abertura, máximo, mínimo e fecho de um período de tempo em específico. No entanto, os gráficos de velas têm uma caixa entre os valores de preço de abertura e fechamento. Isto é conhecido como “corpo” da candlesticks.

Muitos traders consideram os gráficos de candlestick como os visualmente mais atraentes, quando visualizam gráficos Forex. Eles também são muito populares, pois fornecem uma variedade de padrões gráficos de price action, que são usados ​​por traders em todo o mundo.

Nada irá prepará-lo melhor do que uma conta de trading DEMO - este é um modo de trading em tempo real e sem riscos, que lhe permite ter uma melhor ideia do funcionamento do mercado e da sua plataforma de trading. É recomendável que inicie a sua jornada no mundo do Forex através de uma das nossas contas de demonstração.

Forex Para Iniciantes - Que Pares Forex Posso Negociar?

Os pares de Forex podem ser classificados em três categorias, os principais (major), os secundários (minor) e os exóticos.

Os principais pares FX são compostos pelas divisas negociadas com maior frequência, que são:

  • USD – Dólar Americano
  • EUR – Euro
  • JPY – Yen Japonês
  • GBP – Libra Britânica
  • CHF – Franco Suíço
  • CAD – Dólar Canadiano
  • AUD – Dólar Australiano
  • NZD – Dólar Neozelandês

Um par principal contém qualquer uma destas moedas face ao Dólar Americano, como o EURUSD, o USDJPY ou o GBPUSD. Pares secundários são compostos por moedas principais que não incluam o dólar americano. Estes pares incluem EURGBP, EURCHF, AUDNZD, entre outros.

Finalmente, moedas exóticas são quaisquer moedas que não tenhamos mencionado anteriormente, como o dólar de Hong Kong (HKD), a Coroa Norueguesa (NOK), o Rand da África do Sul e o Baht Tailandês (THB). Os pares exóticos incluem uma moeda exótica e uma moeda principal.

Ao aprender sobre Forex, muitos iniciantes tendem a focar-se nos pares principais devido à sua volatilidade diária e baixos spreads. Mas há inúmeras oportunidades – de pares exóticos em Forex, a oportunidades de negócio em CFDs de ações, commodities, contratos futuros de energia, e até mesmo índices. Ainda há índices que acompanham agrupamentos de outros índices, e poderá negociá-los também.

A quantidade de mercados que terá a sondar atrás de oportunidades depende de si, mas não se limite apenas a um instrumento financeiro ou apenas a um mercado.

A limitação de mercados pode levar a operações em excesso, ao chamado "overtrading", por isso certifique-se de diversificar os seus investimentos.

como operar forex - Negoceie com uma Corretora de Confiança como a Admiral Markets

Como Operar Forex - Como Funcionam as Cotações no Forex?

Como referimos anteriormente, quando começar a negociar Forex, verá que existem dois preços cotados, "Bid" e "Ask". O Bid é o preço a que se compra a divisa, enquanto que o Ask é o preço ao qual pode vendê-la. Se estiver a comprar uma moeda numa trade, chama-se uma posição longa (long), e a esperança é de que o par negociado aumente o seu valor, de forma a que possa vendê-lo a um preço superior e lucrar na diferença.

Se estiver a vender uma moeda numa trade, o oposto é o que conta – a esperança de que o par negociado diminua o seu valor, para que se possa comprá-lo a um preço inferior, e assim, lucrar na diferença. A este tipo de trading chamamos de posição curta (short).

Como Operar Forex Passo a Passo - Qual a Liquidez dos Pares Forex?

O possível movimento de uma moeda depende do quão líquida a mesma é, ou a quantidade da mesma que está a ser comprada ou vendida num determinado período. Os pares de divisas com maior liquidez são aqueles com maior oferta e procura no mercado de Forex, e esta oferta e procura é criada por bancos, empresas, importadores e exportadores, para além claro, dos traders. Os pares principais (major pairs) tendem a ser os mais líquidos, sendo que o par EURUSD move-se cerca de 90 a 120 pips, em média, todos os dias.

Em contrapartida, o par AUDNZD move-se apenas por volta de 50 a 60 pips ao dia, e o par USDHKD move-se em média 32 pips diariamente (quando estiver a olhar para o valor dos pares de moedas, a maioria será exibida com 5 pontos decimais. Os pares principais de Forex tendem a ser os de maior liquidez, e sendo assim, oferecem mais oportunidades para negociações de curto prazo.

De qualquer forma, há também diversas oportunidades em pares menores (minor pairs) e moedas exóticas, particularmente se tiver algum conhecimento especializado a respeito de uma determinada moeda.

Forex Day Trade Para Iniciantes - O Que São CFDs Forex?

O termo CFD (Contract For Difference), é um contrato utilizado para representar o movimento dos preços de instrumentos financeiros. Em termos de Forex, isto significa que ao invés de comprar e vender grandes quantidades de uma moeda, é possível lucrar com a movimentação dos preços sem possuir na realidade o ativo. Além de Forex, também estão disponíveis CFDs de ações, índices, obrigações, matérias-primas e criptomoedas. Em todos os casos, os CFDs permitem que os movimentos de preço sejam negociados sem ter de comprar os ativos.

Se já esteve a pesquisar sobre Forex, já deve ter visto o termo "CFDs de Forex" em algum lado. Há duas maneiras de negociar Forex: utilizando Forex Spot ou CFDs (também conhecido como margem).

Day Trade Para Iniciantes - Como Funciona a Alavancagem no Forex Trading?

Além de permitir o acesso a vários mercados financeiros, outro benefício de negociar CFDs é que o trader iniciante poderá aceder a uma parte muito maior desses mercados, e assim, aumentar o seu potencial de lucro.

Os Contratos de CFD possibilitam acesso alavancado ao mercado, de forma a que um trader possa ter acesso a uma porção muito maior do mercado, ao contrário do que conseguiria se comprasse os ativos de forma integral.

Utilizando o CFD sobre Ouro como exemplo, para comprar uma onça de ouro será necessário gastar 1.900 Dólares Americanos (valor exemplificativo). Contudo, com uma taxa de alavancagem de 1:20 (significa que o trader poderá negociar até 20 vezes mais que o valor do seu depósito inicial), um trader poderá negociar o valor total de uma onça de ouro (equivalente a 1.900 dólares) com um depósito de apenas 95 dólares.

De igual forma, se quiser comprar 3.000 dólares americanos com euros (no EUR USD), o custo seria de 2.530 euros. Porém, com uma taxa de alavancagem de 1:30, poderia ter acesso a 3.000 dólares no par EUR USD através de um CFD com apenas 100 dólares.

A melhor parte é que o lucro potencial é o mesmo do que se tivesse investido no ativo propriamente dito. O risco aqui existente é que as perdas são ampliadas na mesma medida que os lucros.

 

Negociação Forex CFD (Alavancagem 1:20)

Negociação Tradicional

O seu depósito

US $500

US $10.000

Negociação sobre EUR/USD é aberta a 1.16766, e fechada a 1.16926, com uma diferença de 0.00200.

Faz USD $200 de lucro, ou 40%.

Faz USD $200 de lucro, ou 2%.

Negociação sobre EUR/USD é aberta a 1.16766, e fechada a 1.16532, com uma diferença de 0.00234.

Perde USD $234, ou 46.8%.

Perde USD $234, ou 2.34%.

Como Operar Forex Passo a Passo - Como Calcular o Lucro no Forex?

Agora que já sabe a base de como funciona o Forex Trading, conhecendo pares de divisas, CFDs e alavancagem, por que não ver como uma trade se parece na realidade? A Admiral Markets possui uma calculadora gratuita de Forex para que possa calcular o seu potencial de lucro, sem custo algum! Calcule o seu lucro potencial agora!

Mercado Forex Para Iniciantes - Resumo dos Conceitos Essenciais Para Qualquer Forex Trader Iniciante

Antes de continuarmos, vamos recapitular apenas alguns conceitos-chave importantes que abordamos anteriormente:

  • Pip: Um pip é a unidade básica no preço em pares de divisas, ou 0.0001 do preço cotado. Quando o preço bid do par EUR USD vai de 1.16667 a 1.6677, isto representa a mudança de 1 pip.
  • Spread: O Spread é a diferença entre os preços de compra (ask) e venda (bid) num par de moedas. Para os pares mais populares, o spread geralmente é baixo – algumas vezes, menor que 1 pip! Para pares que não são negociados com tanta frequência, o spread tende a ser mais alto. Antes de uma trade de Forex se tornar lucrativa, o valor do par deve ultrapassar o valor do spread.
  • Margem: A Margem é o dinheiro na conta do trader. Contudo, os traders retalhistas geralmente não possuem fundos suficientes para negociarem um volume suficientemente grande, e conseguirem ter grandes lucros. Por isso, muitas Corretoras de Forex e CFDs oferecem acesso a alavancagem aos seus clientes.
  • Alavancagem: A Alavancagem é o capital fornecido por uma corretora de Forex para reforçar o volume de trading dos seus clientes. Por exemplo, se a sua conta de trading tem 1.000€ e utiliza uma taxa de alavancagem de 1:10, poderá negociar um volume de 10.000€ no Forex. Se a negociação for bem sucedida, a alavancagem irá maximizar os lucros 10 vezes. Note, porém, que a alavancagem também irá multiplicar as suas perdas na mesma proporção, então esta deve ser utilizada com cautela. Se o saldo da sua conta ficar abaixo de zero, poderá ser acionada a Proteção Contra Saldo Negativo (caso esteja a negociar numa corretora regulada pela ESMA), que irá encerrar automaticamente a trade em questão. Felizmente, isto significa que o seu saldo não pode ficar negativo, então não irá ficar a dever nada à corretora.

day trade para iniciantes - Descarregar Plataforma de Trading MetaTrader 5 Supreme Edition da Admiral Markets

Quais São as Vantagens do Forex? -  Day Trade Para Iniciantes

Agora que temos uma visão geral sobre o mercado Forex, deverá perguntar-se: "Porquê negociar Forex"?

Há inúmeras razões para as pessoas decidirem iniciar a atividade de Day Trading. Algumas das razões podem ser o potencial de ganhar dinheiro extra sem sair de casa, a oportunidade de aprender uma nova habilidade a seu próprio tempo, ou até mesmo o sonho de alcançar a liberdade financeira, e ter mais controlo sobre o seu futuro!

Mas quando o assunto é particularmente o Forex, há uma série de benefícios que fazem deste um instrumento financeiro muito atrativo para se negociar.

Como Operar Forex Passo a Passo - O Maior Mercado Financeiro do Mundo

O Forex é o maior mercado financeiro do mundo, com mais de $5 triliões de dólares negociados todos os dias. Por outras palavras, em apenas um dia, é negociado mais dinheiro no mercado Forex do que o tamanho do PIB (Produto Interno Bruto) do Japão!

Destas transações, $254 biliões de dólares são negociados através de CFDs e outros instrumentos derivativos.

Por ser o maior e mais ativo mercado financeiro do mundo, também é o mercado com maior liquidez, sendo fácil para os traders entrar e sair das trades; e podem realizar trades a um custo muito baixo nos pares de maior liquidez (até mesmo por menos de um único pip!).

Isto também significa que o mercado Forex é volátil, criando diversas oportunidades para o trader iniciante lucrar, tanto em movimentos positivos, como em movimentos negativos dos pares de moedas.

Mercado Forex Para Iniciantes - Operar Forex em Função do Tempo

O Forex é o mercado que "nunca" dorme, o que significa que pode ser negociado a todas as horas do dia (ou noite). Ao contrário das bolsas de ações de todo o mundo, que estão localizadas em espaços físicos como a New York Stock Exchange ou a London Stock Exchange, o mercado de Forex é conhecido como um mercado "Over-The-Counter" (OTC).

Isto significa que as negociações acontecem diretamente entre as partes que possuem as divisas, ao invés de serem geridas através de uma bolsa centralizada. Consequentemente, o mercado Forex nunca ficou restrito aos horários de Trading de nenhuma bolsa.

Apesar disso, uma vez que o mercado Forex é global, existe sempre uma parte do mundo que está "acordada" e a realizar negócios, e durante estas horas as suas divisas tendem a experienciar mais movimentos.

Por exemplo, pares de divisas que envolvem o dólar americano tendem a mover-se mais durante o horário de trading dos Estados Unidos (das 16:00h a 24:00h GMT), enquanto o euro, a libra britânica, o franco suíço e outras moedas europeias, possuem maior movimento durante a sessão de trading Europeia (das 8:00h às 16:00h GMT).

Por sua vez, o dólar australiano, o dólar neozelandês e o yen japonês tendem a ser mais ativos entre as 00:00h e as 08:00h GMT.

Como trader, isto significa que poderá negociar quando lhe for mais conveniente – se trabalha durante o dia, haverá moedas disponíveis para negociar antes ou depois do horário de trabalho. Se tem crianças mas está em casa durante o dia, poderá simplesmente escolher uma moeda diferente. No mercado Forex, poderá negociar 24 por dia, 5 dias por semana!

trader iniciante - Negoceie o par Forex EUR USD com a Admiral Markets

Forex Trader Iniciante - Especular Sobre a Subida ou a Queda dos Preços

Uma das filosofias mais comuns no trading e investimento é "comprar baixo e vender alto" – este é particularmente o caso dos investimentos a longo prazo, como investimentos em ações ou obrigações, que dependem do acréscimo de valor do ativo.

No mercado Forex, pode também vender num preço alto e comprar num preço baixo. Desta forma, poderá potencialmente realizar lucros tanto em tendências ascendentes como descendentes.

Os traders podem também abrir posições de venda (também conhecidas como short position), onde vendem um CFD de Forex ao preço ask, e uma vez que o preço cai, compram a um preço bid mais baixo, e lucram com esta diferença.

Neste caso, se o preço ask no par GBP USD for 1.32265 e a trade for encerrada ao preço de 1.31203, a diferença será de 0.01062 pips (que resultaria num lucro de 1.062 USD caso negociasse 1 lote inteiro).

Mercado Forex Para Iniciantes - Custos Baixos no Forex Trading

Devido aos CFDs de Forex serem alavancados, os traders têm acesso a grandes quantidades de divisas no mercado a uma margem muito pequena – por vezes tão baixa quanto 1/500 do tamanho do mercado que eles querem ter acesso (com base numa alavancagem de 1:500, disponível para clientes profissionais).

Também existem custos adicionais – a maioria das contas de trading de Forex possuem poucas comissões (ou até mesmo nenhuma), taxas de ordem, e taxas de gestão de contas. Se houver qualquer taxa de trading, geralmente é uma margem que a corretora adiciona ao spread.

Como Operar Forex Passo a Passo - Facilidade de Acesso ao Forex

Uma das maiores vantagens de negociar Forex é que este é um dos mercados financeiros mais desenvolvidos em termos de tecnologia. Enquanto muitos mercados são acessíveis apenas através de plataformas de trading antiquadas, há uma competição constante em termos de softwares disponíveis para o mercado de negociação de Forex.

As plataformas oferecidas pela Admiral Markets incluem o MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) e MetaTrader WebTrader. O MT4 e MT5 estão disponíveis para Windows, Mac e dispositivos Android e iOS (para iPhone e iPad).

Além disso, a Admiral Markets também oferece aos traders uma versão melhorada e avançada do MetaTrader, conhecida como MetaTrader Supreme Edition.

Com acesso a todos estes softwares, o Forex poderá ser negociado em qualquer parte do mundo – e tudo o que precisará é de uma conexão à internet. Com plataformas online, aplicações de trading e programas desktop, as plataformas modernas de Forex Trading estão acessíveis a todos os traders e a todos os estilos de trading.

De facto, já é possível começar a negociar num ambiente livre de riscos com uma conta gratuita de demonstração!

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Como Começar a Operar Forex? - Forex Para Iniciantes

Se ainda está a ler este artigo, a sua próxima questão possivelmente é: "Como me posso tornar num Forex Trader de Sucesso?".

Este será o foco principal do resto deste artigo – iremos abordar não só como poderá começar a negociar, mas também algumas das estratégias mais populares para lucrar no mercado Forex, e que implementam uma correta gestão de risco.

O primeiro passo, passa por saber qual a melhor corretora de Forex para negociar.

Forex Como Começar - 7 Questões Para Encontrar a Melhor Corretora Forex

A escolha de uma Corretora Forex pode parecer uma procura exaustiva, com as inúmeras opções atualmente disponíveis no mercado. Vamos dar-lhe os principais critérios que devem ser considerados ao tomar a sua decisão:

1. A Corretora é Regulada?

Poderá ser uma surpresa descobrir que o mercado Forex não possui um regulador centralizado. Contudo, isto não significa que deva escolher uma corretora sem considerar a questão da regulação. Ao invés disso, recomendamos que escolha uma corretora regulada por um regulador financeiro da sua região.

Neste caso, a FCA (Financial Conduct Authority) no Reino Unido, a CySEC (Cyprus Securities and Exchange Comission) no Chipre, a ASIC (Australian Securities and Investments Comission) na Austrália ou a SEC (Securities and Exchange Comission) nos Estados Unidos.

Uma boa Corretora Forex geralmente terá orgulho em estar associada a um destes reguladores, e usará isso como um ponto de venda.

A vantagem de escolher uma corretora regulada é que isso lhe irá garantir, como trader, a proteção completa em termos legais no seu país.

Por exemplo, em 2018 a ESMA (European Securities and Markets Authority) introduziu uma vasta legislação para proteger os traders retalhistas, a qual todas as corretoras de Forex europeias devem seguir. Esta legislação inclui limites de alavancagem disponível, proteção contra a volatilidade, proteção de saldo negativo, e muito mais!

Se quiser aprender mais sobre a legislação da ESMA, temos diversos webinars (em inglês) sobre o tema, que podem ser acedidos através dos seguintes links:

Também é importante considerar a segurança dos seus fundos. Com isto em mente, recomendamos que escolha uma corretora que segregue os fundos dos clientes dos seus próprios, pois é uma garantia de que a corretora não irá usar os depósitos dos clientes para as suas próprias atividades financeiras.

Isto também garante que os seus fundos estarão disponíveis para levantamento a seu pedido.

Por último, confira se a corretora oferece algum esquema de compensação de dinheiro. Isto define a quantidade de fundos que serão compensados, no caso extremo da corretora ou do banco a que está associada, entrarem em processo de falência.

como operar no forex - Negoceie em total segurança com uma corretora de confiança como a Admiral Markets

2. Avaliar a Qualidade do Serviço de Trading da Corretora

O serviço da corretora escolhida, bem como a plataforma que oferece, é essencial para garantir que os clientes possam atingir os melhores resultados durante as trades.

Se estiver a negociar num sistema lento e que falha constantemente, provavelmente não será capaz de entrar ou sair de uma trade no preço desejado. Para evitar isso, é importante procurar por uma corretora que ofereça altos níveis de liquidez, baixos spreads e a capacidade de executar ordens ao preço desejado (ou o mais próximo possível).

Outro elemento do serviço a considerar são os requisitos de margem e nível de alavancagem disponível.

Embora não haja necessidade de escolher os níveis mais altos de alavancagem se for um iniciante no Forex, o facto de saber que a corretora oferece os níveis mais altos de alavancagem aprovados pelo órgão regulador competente, significa que à medida que a sua experiência aumentar, poderá começar a aumentar a alavancagem de acordo com as suas preferências.

3. Quais São os Custos do Trading de Forex?

Uma vez que o Trading de Forex pode ser considerado uma atividade geradora de rendimento, é importante tratar as suas trades como um negócio, onde deve considerar tanto como maximizar os seus rendimentos, como minimizar os custos e como minimizar os riscos.

Com isto em mente, certifique-se de que considera os custos de trading com qualquer corretora de Forex antes de escolher uma delas.

Outras questões a considerar incluem:

  • O tamanho dos spreads: Nós já falamos de como o tamanho dos spreads influencia os ganhos potenciais durante o trading, e de como os pares de divisas precisam de ultrapassar o spread antes de a trade se tornar lucrativa. Por isso, procure uma corretora que ofereça spreads baixos.
  • Comissões: Idealmente, deveria escolher uma corretora de Forex que não cobre comissões, já que estas irão aumentar os seus lucros potenciais.
  • O depósito mínimo: Muitas corretoras de Forex irão pedir aos traders para fazer um depósito mínimo ao abrirem uma conta real de trading, então pode ser melhor para se encontrar uma corretora que peça o menor valor possível. A Admiral Markets oferece um depósito mínimo de apenas 100€.

Enquanto procura a corretora mais barata, tudo se resume a uma combinação de spreads, execução de ordens, qualidade de serviço, comissões e depósitos mínimos.

Estes deveriam ser os últimos pontos a considerar ao abrir uma conta de trading a longo prazo. A melhor corretora de Forex para iniciantes depende de elementos como o sistema de trading, as cotações oferecidas, o portfólio de instrumentos financeiros, os modelos de execução das ordens e a alavancagem oferecida.

4. Quais os Produtos e Mercados Oferecidos pela Corretora?

Quando estiver a escolher uma corretora de Forex, vai querer ,obviamente, ter a certeza de que tem o acesso a uma enorme variedade de pares de moedas, incluindo os major pairs, os minor pairs e os exotic pairs.

Mas e quanto aos outros instrumentos financeiros? Se está a considerar negociar numa corretora de Forex e CFD, é uma boa ideia conhecer os outros instrumentos oferecidos.

Esta variedade garante que, se decidir negociar ações, índices, ETFs, matérias-primas, moedas virtuais e outros instrumentos futuros, não irá precisar de procurar uma nova corretora para fazê-lo.

A Admiral Markets, por exemplo, oferece aos traders acesso a mais de 7.500 instrumentos financeiros, permitindo aos traders criar uma estratégia de investimento diversificada a partir de uma única plataforma.

5. Quais as Ferramentas de Trading Disponíveis?

A qualidade das ferramentas que uma corretora de Forex oferece, pode fazer uma grande diferença na sua experiência durante as trades. Na maioria dos casos, a disponibilidade das ferramentas dependerá da plataforma utilizada.

Por exemplo, a Admiral Markets oferece ferramentas através do plugin com tecnologia de ponta MetaTrader Supreme Edition, para as plataformas MetaTrader 4 e 5, que incluem uma grande variedade de ferramentas personalizadas e recursos complementares que podem melhorar a sua experiência de trading.

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6. A Oferta da Corretora Adequa-se ao Seu Estilo de Trading?

É importante considerar se uma corretora de Forex e a sua plataforma de negociação se adequam ao seu estilo de trading.

Por exemplo, pode interessar-se em seguir uma estratégia de scalping, que envolve um grande volume de pequenos lucros sobre pequenas movimentações dos preços das divisas. Neste caso, deverá assegurar-se que a corretora não possua nenhuma distância mínima de paragem entre o preço de mercado e o seus níveis de Stop Loss e Take Profit.

Ou, se está a aprender Forex do Zero, poderá não se sentir confortável ao utilizar a alavancagem máxima que a corretora oferece. Assim, confira se a corretora permite o uso da alavancagem nominal – onde o trader pode escolher a quantidade de alavancagem a utilizar nas suas trades, em qualquer lugar, até ao limite máximo.

7. A Corretora Oferece Materiais de Educação e Suporte para Aprender Forex?

Finalmente, considere se a Corretora de Forex oferece educação e apoio ao cliente.

A Educação contínua é essencial para o seu desenvolvimento e para alcançar os melhores resultados no Forex Trading. É por isso que a Admiral Markets oferece uma vasta gama de Artigos e Tutoriais grátis, webinars e cursos online.

Além do conteúdo educacional, também é importante considerar a disponibilidade de suporte, para que consiga ter as suas questões respondidas, e a resolução de qualquer possível problema.

Deverá procurar por uma corretora de Forex que possua boa presença no seu país, ou que ao menos, ofereça contacto por telefone e possua suporte por email no seu idioma.

Uma corretora com eficiência no serviço de atendimento aos clientes irá garantir que caso aconteça algo de errado, o problema possa ser resolvido em poucas horas, juntamente com os departamentos de suporte e compliance.

Se quiser explorar este tópico com mais profundidade, que tal conferir o nosso artigo sobre: Qual a Melhor Corretora Forex?

Mercado Forex Para Iniciantes - Escolher a Plataforma Perfeita Para Um Trader Iniciante

Além de escolher uma corretora, também será necessário conhecer a plataforma de trading de Forex oferecida pela corretora. A plataforma de trading é o elemento central das negociações, e a sua ferramenta principal!

É uma peça essencial do trading, sendo que as melhores ferramentas de Forex têm um impacto significativo nos resultados das trades. Por isso, o que deve ter em atenção ao considerar as suas opções?

Ao avaliar uma plataforma de Forex trading, certifique-se de que a mesma inclua os seguintes elementos:

  • Confiabilidade: A plataforma é confiável o suficiente para que possa atingir os resultados esperados no trading? Ser capaz de contar com a precisão na cotação dos preços, a velocidade dos dados transferidos e execução rápida de ordens são fatores essenciais para negociar Forex de forma bem sucedida, especialmente se o seu plano de trading inclui estratégias de curto prazo como scalping. A informação deve estar disponível em tempo real, e a plataforma deve estar disponível durante todo o tempo de abertura e funcionamento do mercado Forex. Isto garante que tira vantagem de qualquer oportunidade que lhe possa surgir.
  • Segurança: Os seus fundos e dados pessoais estão protegidos? Uma corretora de Forex com boa reputação e uma boa plataforma de Forex terão medidas para garantir a segurança das suas informações, juntamente com a capacidade de manter cópias de segurança de todas as informações-chave da sua conta. A corretora também deverá segregar os fundos dos investidores dos seus próprios fundos. Se uma corretora não consegue demonstrar estas medidas que deveriam tomar para proteger o trader e o saldo da sua conta, talvez seja melhor procurar por outra corretora o mais rápido possível!
  • Gestão independente de contas: Qualquer plataforma de trading deverá permitir que gira as suas trades e a toda a sua conta de forma independente, sem ter que pedir permissão à corretora para agir em seu nome. Isto garante que as medidas possam ser tomadas assim que o mercado se mova, permitindo capitalizar oportunidades assim que as mesmas surgirem, e monitorizar as posições abertas.
  • Análise: A plataforma oferece análises incluídas? Ou oferece ferramentas para que possa conduzir análises técnicas e análises fundamentais de forma independente? Muitos Forex Traders tomam decisões baseadas em indicadores técnicos, e podem negociar de forma muito mais eficaz se tiverem acesso a esta informação na plataforma de trading, ao invés de ter de deixar a plataforma para procurar por tais informações. Isto inclui gráficos que são atualizados em tempo real, e acesso a dados recentes do Mercado e notícias.
  • Funcionalidade de trading automatizado: Um dos benefícios de negociar Forex é a possibilidade de abrir uma posição e determinar os níveis de Stop-Loss e de Take-Profit, nos quais a trade irá fechar num determinado momento. Plataformas mais sofisticadas devem ter a funcionalidade de executar estratégias automaticamente, assim que os parâmetros das estratégias de trading já tiverem sido definidos pelo trader. Um bom software de negociação deverá permitir este nível de flexibilidade, em vez de requerer uma monitorização constante do trader das trades.

Na Admiral Markets, as nossas plataformas são o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5, que são as plataformas mais completas em termos de instrumentos financeiros e com uma funcionalidade muito simples para o utilizador.

Ambas as plataformas são acessíveis a partir de uma série de dispositivos, incluindo PCs, Macs, iOS e Android, além da plataforma através do seu browser, como o MetaTrader WebTrader para MT4 e MT5.

São plataformas de rápida resposta, fornecendo dados em tempo real. Além disso, estas plataformas oferecem opções de trading automatizado e recursos avançados de gráficos, além de serem altamente seguras!

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O MetaTrader 5, que é a versão mais recente do software, possui uma variedade de características que incluem:

  • Acesso a milhares de instrumentos e mercados financeiros.
  • Um Mini Terminal, oferecendo o controlo completo da sua conta com um único clique.
  • 38 indicadores incluídos.
  • A possibilidade de descarregar o histórico de ticks para uma variedade de instrumentos.
  • Dados reais do volume de trading.
  • Dados grátis sobre o Mercado, notícias económicas e conteúdo educacional.
  • Ferramentas adicionais com a versão MetaTrader Supreme Edition.

Deve Comprar Softwares de Trading de Forex?

O mercado Forex, tanto para iniciantes como para profissionais, precisa sempre de softwares, o nível de competição entre as corretoras significa que a maioria dos softwares de Forex estão disponíveis de forma totalmente GRATUITA.

Muitos iniciantes em Forex ficam tentados a comprar robôs de trading de Forex, também conhecidos como Expert Advisors (EAs). Existem alguns EAs que podem ser úteis, mas pode ser difícil mantê-los lucrativos quando o mercado altera as suas condições.

A menos que entenda programação e os códigos escritos nos robôs (MQL5), provavelmente não irá conseguir adaptar o seu EA para trabalhar de acordo com as mudanças de mercado.

Se é um dos muitos traders que acredita que um EA consegue superar o mercado, então talvez deva apostar no plugin do MetaTrader Supreme Edition, onde oferecemos EAs grátis para todos os Traders!

Como posso Começar a Negociar Forex? Abra uma Conta Demo Grátis!

Se estiver interessado em começar no Forex Trading, uma forma fácil e livre de riscos de aprender os fundamentos e testar as suas habilidades é abrir uma conta de demonstração de Forex grátis!

Uma conta demo dá-lhe a oportunidade de negociar os mais de 7500 instrumentos de negociação disponíveis pela Admiral Markets, incluindo 40 CFDs sobre pares de Forex, em condições reais de mercado, sem colocar o seu dinheiro em risco.

De uma forma simples, terá acesso a fundos virtuais que poderá usar para colocar as suas trades num ambiente demonstrativo, sendo o modo perfeito para colocar o seu conhecimento à prova!

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Como Operar Forex Passo a Passo - Como Pode o Trader Iniciante Gerir o Risco

Antes de fazer a sua primeira trade, é importante considerar como gerir o seu risco no mercado Forex com eficácia. Como já referimos anteriormente neste artigo, a negociação de CFDs de Forex dá-lhe a oportunidade de utilizar alavancagem, o que significa que poderá usar um depósito relativamente pequeno para ter acesso a uma porção maior do mercado (até 500 vezes o valor do saldo da conta, se for um cliente profissional).

Isto multiplica o seu lucro potencial da mesma forma que também multiplica as suas perdas potenciais.

Para usar um exemplo, imagine que tem um saldo de conta de 2.000 EUR e o coloca todo numa única trade. Se a mesma correr mal, irá perder todo o seu investimento, e devido ao rápido movimento do Mercado Forex, as perdas podem acontecer também muito rapidamente!

É por isso que a gestão do risco é essencial – para ajudá-lo a minimizar as perdas e proteger o seu lucro. As áreas-chave a considerar quando estiver a gerir o risco das suas trades de Forex são a Psicologia de Trading e a Gestão Financeira.

Forex Como Operar - Domine a Sua Psicologia de Trading Enquanto Trader Iniciante

Embora possa parecer estranho discutir temas como o mindset e a psicologia num Guia Completo para o Trading de Forex, a verdade é que estes são alguns dos fatores mais importantes, e que separam os traders bem-sucedidos dos traders mal-sucedidos.

Desenvolver a disciplina e a habilidade de gerir as suas emoções ao negociar no mercado financeiro, irá ajudá-lo a manter-se calmo nos momentos de maior pressão, conseguindo entrar em trades no momento certo, e saber quando sair das mesmas – seja para diminuir as suas perdas, ou mesmo para garantir os seus lucros, antes do mercado alterar o sentido.

Alguns pontos principais da psicologia de Trading para ter em mente incluem:

  • Mantenha-se calmo: Por mais excitante que o trading possa ser, é um trabalho stressante. Haverá vários obstáculos no caminho até ao topo. As emoções podem forçar a abertura de trades muito cedo e/ou o seu fecho tarde demais. A principal causa do stress em iniciantes no Forex é o facto de que algumas trades irão terminar em perdas, independentemente do que faça – é a forma como o mercado Forex funciona. Lembre-se apenas de que a guerra não é vencida com apenas uma batalha. No final, é a performance geral e a longo prazo que mais conta.
  • Entenda a sua tolerância ao risco: Cada pessoa possui um nível diferente de tolerância ao risco, e isto irá influenciar o tamanho das trades que executa, as perdas que estará disposto a suportar, e o efeito psicológico das mesma. Para gerir os seus níveis de stress enquanto está a negociar, é importante considerar o seu nível de tolerância ao risco e escolher estratégias que o suportem.

Por exemplo, um trader com uma baixa tolerância ao risco iria sentir-se certamente mais confortável a realizar várias pequenas trades ao longo do tempo e somar vários pequenos lucros. Pelo contrário, um trader com uma alta tolerância ao risco poderia querer fazer trades maiores, com oportunidades para lucros maiores (mas também perdas maiores!), num curto espaço de tempo.

  • Estabeleça objetivos realistas: É importante ser realista nas suas expectativas de trading. Desta forma, saberá os melhores momentos para abrir e fechar trades. Muitos traders de Forex Iniciantes possuem altas expectativas sobre os seus lucros potenciais, o que leva a que os mesmos entrem em trades com muita agressividade, e com grandes quantidades de dinheiro, tomando decisões muito rápidas. Mais uma vez aconselhamos a que comece com pouco capital para testar os seus conhecimentos e habilidades, e assim que começar a alcançar consistentemente os seus resultados, poderá estabelecer objetivos maiores.
  • Defina os seus limites: Antes de entrar em qualquer trade de Forex, deve ter definido o preço ao qual abrirá a trade, o preço ao qual a encerrará com lucros e o preço ao qual encerrará caso o mercado haja de maneira inesperada, de forma a minimizar as suas perdas. Assim que tiver estabelecido estes limites, é importante cumpri-los!

Muitos traders iniciantes preferem não encerrar uma trade porque acreditam que o mercado ainda se irá mover a seu favor, mas acabam por perder ainda mais, ou mesmo todo o seu lucro quando a direção muda subitamente. Se sua trade atinge o seu alvo predeterminado, feche-a e desfrute dos seus ganhos. Se o mercado se mover na direção contrária, feche a trade ou defina um Stop Loss para que a mesma se feche automaticamente.

  • Prepare-se para o pior: Embora isto possa parecer pessimista, no mercado Forex é melhor preparar-se para o pior do que esperar o melhor! Por diversas vezes ao longo da história, os mercados financeiros e os instrumentos de trading passaram por picos repentinos ou quedas de valor. Ao considerar o pior resultado possível de uma trade, poderá tomar medidas para se proteger, caso isso aconteça, por exemplo, definindo um Stop-Loss antecipadamente.

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Mercado Forex Para Iniciantes - Money Management no Forex

Gerir o seu dinheiro no Forex depende das medidas específicas que utiliza para aumentar os seus lucros, minimizando as potenciais perdas. O sucesso dos Forex Traders tem muito mais a ver com a gestão de dinheiro eficaz do que do conjunto de boas operações, e é um dos segredos que separam aqueles que operam Forex com sucesso no longo prazo daqueles que desistem depois de algumas trades.

Aqui estão alguns fundamentos de gestão de dinheiro para monitorizar as suas trades:

  • Decida como irá financiar a sua trade com antecedência: Apenas um tipo de dinheiro é bom para se investir, que é aquele que se está disposto a perder. De preferência, sem danificar o seu bem-estar físico e mental durante o processo. Todo o trader lucrativo é lucrativo à sua própria maneira, enquanto todo o perdedor vivencia perdas exatamente da mesma forma. Lembre-se, use todas as oportunidades disponíveis para aprender. É um processo interminável!
  • Defina o seu nível de investimento: Uma das questões mais comuns sobre negociar FX é "quanto é preciso para começar a negociar Forex?". No Forex online é uma boa ideia começar por baixo e construir o seu caminho. Felizmente, muitas corretoras de Forex possuem níveis mínimos de depósito razoáveis para abrir uma conta. Na Admiral Markets, por exemplo, o depósito mínimo é de 100 EUR. Tenha atenção a qualquer corretora que ofereça bónus por determinados montantes depositados, pois podem ser fraudes, e poderá ser muito difícil retirar o seu dinheiro no futuro!
  • Calcule o seu risco: Certifique-se de que calcula o seu risco antes de entrar numa trade. Se o lucro potencial de uma trade é menor que o risco potencial, então a trade provavelmente não é uma boa decisão. Poderá avaliar o seu risco com a nossa calculadora gratuita para Forex.
  • Determine os lucros necessários para cobrir as suas perdas: Juntamente com o cálculo do seu risco antes de qualquer trade, também vale a pena calcular quanto será necessário ganhar novamente para cobrir as perdas em qualquer trade futura. Frequentemente, é mais difícil ganhar dinheiro de volta do que perdê-lo, simplesmente porque o seu investimento restante é menor, o que significa que deverá realizar um lucro maior (em termos de percentagem) para chegar ao saldo anterior à perda.

Por exemplo, se investiu 5.000 EUR e perdeu 1.000 EUR, terá perdido 20% do seu saldo, ficando com um saldo final de 4.000 EUR. Para voltar a ter um saldo de 5.000 EUR, será necessário realizar um lucro de 1.000 EUR. Porém, com um balanço inicial de 4.000 EUR (depois da perda anterior), agora será necessário um lucro de 25% ao invés de 20%.

Quantidade perdida no saldo da conta

Retorno necessário para voltar ao saldo original

Diferença em Percentagem

10%

11%

1%

20%

25%

5%

50%

100%

50%

75%

400%

325%

90%

1,000%

910%

  • Comece com trades pequenas: Para ajudá-lo a gerir o seu risco e preservar o seu capital, comece a negociar com pequenas quantias de dinheiro, ao invés de assumir grandes riscos com uma grande quantia do seu saldo de conta. Como visto no exemplo anterior, se colocar o seu saldo total de 2.000 EUR numa única trade, poderá ser mais fácil perdê-lo por completo.

Por outro lado, se negociar apenas 20 EUR, o seu saldo seria afetado por uma perda não tão significante. Isto daria-lhe a oportunidade de aprender com a sua experiência e de planear a sua próxima trade de forma mais eficaz. Com isto em mente, limitar o capital que está disposto a perder a apenas 5% do seu saldo total (ou até menos) irá colocá-lo numa posição muito melhor para continuar a negociar no Forex (e melhorar a sua técnica) a longo prazo.

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Day Trade Para Iniciantes - Ferramentas e Técnicas de Gestão de Risco Para Aprender Forex

Uma vez que tenha dominado a sua psicologia de trading e gestão de dinheiro, há inúmeras técnicas de trading que podem ser aplicadas para reduzir ainda mais o risco:

  • Diversifique o seu portefólio: Todos nós conhecemos o ditado "nunca coloque todos os ovos na mesma cesta", e ainda assim muitos traders iniciantes de Forex fazem isso nas suas trades. Assim como não é sábio colocar todos os fundos numa única operação, depender de um único par de moedas também aumenta o seu nível de risco, porque se o par se mover numa direção diferente do esperado, poderá perder tudo. Ao invés disso, considere abrir uma série de pequenas trades em diferentes pares de Forex.

Pode até considerar negociar outros instrumentos CFD também, como ações, índices, matérias primas, moedas digitais, entre outros, de forma a diversificar o seu portefólio de negociações.

  • Use alavancagem de forma consciente: Como já mencionamos, os CFDs de Forex permitem que se negoceie apenas com uma margem, utilizando alavancagem. Contudo, só porque a alavancagem de 1:30 (ou 1:500) está disponível, não significa que deva usá-la! Na Admiral Markets, enquanto há uma quantidade máxima de alavancagem disponível para os nossos clientes, os mesmos são capazes de escolher a quantidade de alavancagem que utilizarão durante as suas trades, que pode ser de zero até ao máximo permitido.

Por exemplo, após avaliar o seu risco, poderá decidir que o custo potencial de negociar com alavancagem de 1:30 é muito grande, e que se sente mais confortável a negociar com 1:5. Escolher uma alavancagem nominal mais baixa ajudará a gerir o seu risco de forma mais eficaz, especialmente se é um iniciante no Forex!

  • Foque-se no longo prazo: As etapas iniciais das suas trades deveriam focar-se em preservar o seu capital – não em tentar aumentá-lo. Minimizar os riscos é o objetivo principal. Uma maneira possível de atingir este objetivo é utilizar uma postura de longo prazo.

O que os traders de Forex iniciantes geralmente erram é a perceber que os traders mais bem sucedidos tentam realizar um retorno nos seus investimentos baseados em tendências de longo prazo. Eles geralmente mantêm as suas ordens abertas por semanas, meses e até mesmo anos, dependendo do caso. Desta forma, o Forex funciona mais como um investimento e não como uma lotaria.

  • Utilize o Stop-Loss: O Stop Loss é uma ferramenta que os traders usam para limitar as suas perdas. De uma forma simples, é o nível de preço no qual fechará a trade que não se move a seu favor, prevenindo quaisquer perdas futuras caso o mercado continue a mover-se naquela direção. Também poderá utilizar o Stop-Loss para conservar quaisquer lucros que já tenha feito – A ferramenta para isso é conhecida como Trailing Stop Loss, que segue a direção do mercado.

Por exemplo, se abriu uma posição de compra no par de moedas GBP USD, e o par aumentar o seu valor, o limite de preço ao qual a trade deveria fechar (o Stop-Loss) deveria subir juntamente com o preço do par. Se o valor do par GBP USD começar a cair, a operação encerra-se assim que atingir o seu Stop-Loss, preservando quaisquer lucros que já tenha feito até ali.

  • Continue com a sua educação sobre o Forex: Os mercados estão em constante mudança, com novas ideias de trading e estratégias a ser publicadas regularmente. Para garantir que continua a desenvolver as suas habilidades de trading, é importante manter-se na ponta da sua educação ao rever regularmente as suas análises de mercado e a aprender novas estratégias. Para mais educação sobre trading, veja os nossos webinars sobre Forex e CFDs, que são feitos para aumentar o seu conhecimento assim que começar a negociar!

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Como Operar Forex Passo a Passo - Analisar o Mercado Forex

Enquanto alguns traders iniciantes podem ter sorte de principiante e abrir uma trade no par certo na direção certa, esta sorte raramente dura! Para ter sucesso a longo prazo no trading, um trader precisa de estar apto a tomar decisões informadas, e estas decisões são o resultado de análises de mercado.

A análise é absolutamente vital para trading. Os gráficos são úteis para trades de curto e de longo prazo. Deveria olhar para gráficos diários, semanais e mensais. Felizmente, há inúmeras abordagens para análises de Forex, o que significa que cada trader pode encontrar a abordagem certa para si. As três categorias mais abrangentes em análise de Forex são a análise fundamental, a análise técnica e análise de ondas.

Forex Day Trade Para Iniciantes - Análise Fundamental

Esta forma de análise envolve manter registos de eventos do mundo real que podem influenciar os valores dos instrumentos financeiros que poderá querer negociar. Por exemplo, o valor do dólar australiano poderá flutuar a seguir a um anúncio de taxa de juros do Banco Central da Austrália, que afetará o movimento de todos os pares que incluem o AUD.

Os sete indicadores económicos que possuem mais impacto no Mercado Forex são:

  • Produto Interno Bruto (PIB/GDP);
  • O número de empregos fora do setor agrícola (conhecido como Non-Farm Payrolls, ou NFP);
  • A taxa de desemprego;
  • O índice de produção industrial;
  • Vendas retalhistas;
  • Procura por bens duráveis;
  • As taxas de juros de bancos centrais (Como o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal dos Estados Unidos da América);

Existem três cenários possíveis a seguir a uma publicação ou anúncio de um evento económico:

  1. Não há reação, implicando que o mercado já se antecipou ao anúncio;
  2. Um forte movimento de acordo com os dados económicos que são publicados (então se o anúncio é de notícias positivas, os instrumentos afetados por estas notícias terão o seu valor aumentado);
  3. Um forte movimento contrário aos dados partilhados.

O desafio é avaliar qual será o resultado mais provável e abrir uma trade de acordo com isso. Um bom ponto de partida para esta abordagem de negociação é estar ciente de eventos próximos que poderão afetar o mercado Forex (acompanhe o nosso Calendário Forex para os eventos mais recentes) e, em segundo lugar, procurar por efeitos de anúncios similares em diferentes pares no passado.

Mercado Forex Para Iniciantes - Análise Técnica

Enquanto a análise fundamental se foca no que acontece no mundo real, incluindo eventos na economia, política e negócios, a análise técnica foca-se em grande parte no que acontece nos gráficos.

Os gráficos simplesmente registam os movimentos de preço de diferentes instrumentos de trading ao longo do tempo, o que permite aos traders identificar padrões em movimentos de preço e tomar decisões baseadas na suposição de que estes padrões se repetirão no futuro.

Por exemplo, um formato de gráfico é o gráfico de candlesticks japonesas, que é formatado para dar ênfase nos pontos máximos e mínimos do preço num determinado período de tempo (este valor temporal pode ser determinado pelo trader na sua plataforma!).

O trader poderá ver:

  • O preço de abertura do período
  • O preço máximo do período
  • O preço mínimo do período
  • O preço de fecho do período

Esta informação permite que os traders tirem conclusões em relação ao movimento de um par de moedas. Por exemplo, se uma candlestick fecha perto do preço máximo do período, isto poderá significar que há um forte interesse por parte dos compradores por este par de divisas neste período. O trader poderá então decidir abrir uma posição de compra para tomar vantagem deste interesse.

Ao longo do tempo, padrões comuns surgem no movimento dos gráficos (e a formação de diferentes candlesticks) que podem então serem utilizadas para prever potenciais movimentos de preço futuros e fazer as melhores negociações baseadas nestas previsões.

Uma vez que um padrão surge, pode ser chamado de indicador de Forex, porque isto indica que há uma potencial negociação lucrativa. Enquanto há uma variedade de fontes disponíveis para aprender online sobre os melhores indicadores de Forex, o seu software de trading deverá idealmente possuir uma vasta gama de indicadores embutidos que poderão ser utilizados na suas trades, como é o caso dos Indicadores do MetaTrader 4.

Forex Para Iniciantes - Análise de Ondas

A análise de ondas, também conhecida como Análise das Ondas Elliott (Elliot Waves), é um método muito conhecido que analisa os gráficos de preço à procura de padrões e tendências de um instrumento financeiro. O método é baseado em movimentos históricos nos preços de mercado, com a convicção de que a história se irá repetir. A razão para isto é devido ao sentimento de mercado, significando que o mercado se movimenta como uma manada, e reage de maneira similar a eventos e anúncios similares.

No mercado Forex, estas reações envolvem comprar e vender moedas, que causam a flutuação nos preços de diferentes pares de divisas.

A teoria segue sequências de cinco ondas, ou cinco movimentos ascendentes e descendentes no movimento dos preços, que são contrariadas por três ondas corretivas na direção oposta. As cinco ondas impulsivas seguem a tendência, enquanto as três ondas corretivas vão contra a tendência. Num movimento ascendente, haverá três ondas ascendentes (movimentos 1, 3 e 5) e duas descendentes (movimentos 2 e 4).

Num movimento de correção, haverá duas ondas descendentes (A e C) e uma onda ascendente (B). Num movimento descendente, o instrumento fará 3 ondas descendentes que são separadas por duas ondas ascendentes. A onda corretiva terá dois movimentos ascendentes e um movimento descendente. A seguir, o instrumento fará um movimento de "baixa", com três ondas descendentes a serem separadas por duas ondas ascendentes.

Embora este padrão não aconteça sempre que o preço se movimenta, os traders poderão utilizar este método como guia para entrar ou não numa trade ao seguir estes passos:

  1. Determinar como iniciará a contagem das ondas Elliott, mantendo em mente que a abordagem deve ser consistente para todos os movimentos de alta e de baixa.
  2. Esperar pelo início da onda. Em muitos casos é sensato esperar até o fim do terceiro ou quarto movimento na onda para ter certeza de que o instrumento financeiro está a seguir o padrão das ondas Elliott.
  3. Utilizar um indicador secundário (ou indicadores) para confirmar a tendência.

Uma vez que tenha seguido estes passos, poderá entrar numa trade com mais confiança.

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Como Operar Forex Como Trader Iniciante - 6 Estratégias de Populares Para Aprender Forex

Agora que já sabe o que são, e como funcionam as trades de Forex, o próximo passo é criar uma estratégia de trading. No Forex online para iniciantes, o cenário ideal é seguir uma estratégia simples e eficaz, que permitirá a confirmação do que funciona e do que não funciona, sem muitas variáveis confusas. Felizmente, os bancos, as empresas, os investidores e os especuladores têm negociado os diferentes tipos de mercado por décadas, o que significa que há uma vasta quantidade de estratégias para negociar Forex por onde escolher. Elas incluem:

  • Forex scalping: Scalping é uma estratégia que envolve comprar e vender pares de divisa num curtíssimo espaço de tempo – geralmente de poucos segundos a poucas horas. Esta é uma estratégia muito prática que envolve fazer um grande número de pequenos lucros que se somam ao longo do tempo.
  • Day trading: Day Trading de Forex faz parte de uma estratégia mais conservadora do que o scalping, com as trades a focarem-se nas tendências de preço diário. As negociações podem permanecer abertas de um a quatro dias, mas geralmente focam-se nas sessões principais de cada Mercado Forex.
  • Swing trading: O Swing Trading é uma abordagem de médio prazo que foca em movimentos maiores no preço do que em scalping e operações de day trade. Isto significa que os traders poderão preparar uma trade e conferi-la dentro de algumas horas, ou alguns dias, ao invés de precisarem de estar constantemente sentados em frente à plataforma de trading, sendo assim uma boa opção para pessoas que negociam Forex a part-time, por terem um trabalho a tempo inteiro.
  • Forex hedging: O Hedging é uma técnica de gestão de risco onde os traders podem minimizar o risco ao tomar posições contrárias no Mercado. Em Forex, isto pode ser feito ao abrir duas posições opostas no mesmo par de divisas (por exemplo, ao abrir uma posição de compra e uma posição de venda no par GBPUSD ao mesmo tempo) ou ao abrir posições opostas em dois pares de moedas correlacionados.
  • A Estratégia Martingale: A estratégia martingale através da qual, para cada trade perdedora, o trader dobra o investimento em trades futuras para recuperar as suas perdas, assim que tiver uma trade bem sucedida. Por exemplo, se investe 1 EUR na sua primeira operação e perde, na próxima investirá 2, e então, 4 EUR, e depois 8 EUR, e assim em diante. Por favor, tenha em atenção que esta estratégia é extremamente arriscada por natureza e não é apropriada para iniciantes!
  • A Estratégia da Grelha: A estratégia da grelha utiliza stops de compra e de venda a partir de movimentos naturais do mercado. Estas ordens geralmente são colocadas num intervalo de 10 pips, e ao ter estas ordens colocadas nos seus lugares, o trader poderá automatizar a sua estratégia de trading.

Day Trade Para Iniciantes - As Nossas Principais Dicas de Forex Para Traders Iniciantes | Conclusão

Já cobrimos muita informação neste artigo, então gostaríamos de concluir com uma visão geral sobre as nossas dicas principais de Forex Trading para Iniciantes. Se puder levar consigo algo deste artigo, devem ser as seguintes dicas:

Faça a sua Pesquisa

Falando de uma forma genérica, quanto menos se sabe, maior é o risco envolvido, e não há limite para o quanto se pode saber ou arriscar. Uma quantidade infinita de informação está disponível gratuitamente na internet, como por exemplo:

Se quer saber mais sobre negociar Forex sendo um iniciante, simplesmente leia o máximo que puder, e analise sempre o que ler – não tome todas as informações como se fossem 100% corretas.

Teste com uma Conta Demo ou com um Software de Simulação

Todas as corretoras oferecem conta demo – seja um iniciante ou não, primeiramente teste todas as novas estratégias na conta DEMO. Continue até que os resultados sejam conclusivos e esteja confiante no que estiver a testar. Só depois poderá abrir a sua conta real e utilizar a sua estratégia com pequenas quantias de dinheiro. Assegure-se de tratar as suas negociações numa conta demo como se fossem negociações reais. Também poderá utilizar um software de simulação para simular condições de mercado e criar a impressão de uma sessão real de trading.

Não Complique demais as Coisas

Não sobrecarregue os seus gráficos com indicadores. Quanto mais complicada for a sua estratégia, mais difícil será de segui-la, e é menos provável que a mesma seja eficaz. Para saber o quão bem uma estratégia funciona em diversos mercados, é necessário testá-la e aprofundar-se em pesquisas - faça sempre BACKTESTING das estratégias que quer testar.

Manter as coisas de forma simples pode ser um desafio real, especialmente ao considerar a imensidão de ferramentas de suporte que podem ser aplicadas aos gráficos. Apenas lembre-se que não importa a quantidade de ferramentas à sua disposição, mas sim a capacidade de utilizar poucas ferramentas da maneira correta!

Seja Cuidadoso em Mercados Voláteis

A volatilidade é o que mantém a sua atividade de trading em movimento. Contudo, se não for cuidadoso, poderá também destruir por completo essa atividade. O mercado, quando volátil, move-se lateralmente, o que faz com que os spreads aumentem, o que pode causar imprecisões nas ordens. Como um trader iniciante de Forex, deverá aceitar que, uma vez estando dentro do mercado, tudo pode acontecer, e isso poderá invalidar completamente a sua estratégia.

Por exemplo, a crise do franco suíço em janeiro de 2015 encerrou as trades de vários traders e corretoras numa questão de horas. A Admiral Markets ajuda-o a minimizar os riscos de volatilidade ao oferecer um pacote de definições avançadas para negociações voláteis que ajudam a evitar as armadilhas dos mercados financeiros.

A Tendência é sua Amiga

Seja um trader iniciante ou profissional, é melhor negociar aquilo que vê, e não o que acha que vê. Por exemplo, poderá pensar que o dólar americano está sobrevalorizado e tem estado assim por tempo demais. Naturalmente, irá querer vendê-lo, e eventualmente, irá fazê-lo. Mas se o preço se está a mover para cima, não importa o que pensa. De facto, o que ninguém pensa importa. O preço move-se para cima e deveria estar a negociar acompanhando a tendência.

A Trade está Aberta até que esteja Fechada

Um iniciante no Forex concentra-se em abrir uma trade, mas o ponto de saída é igualmente importante. Se a sua estratégia não considera o mecanismo de saída de uma trade, a mesma não irá terminar muito bem, e estará mais propenso a sofrer graves perdas.

Mantenha Tudo Registado

Um trader principiante no Forex deve desenvolver o mindset de um dono de uma empresa. Todas as empresas possuem um plano de negócios, monitorização constante e auditorias regulares. Saltar etapas sem planos e processos é uma maneira fácil e certa de falhar! Iniciar um diário de trading é absolutamente essencial.

Todos os dias, certifique-se de escrever sobre os seguintes tópicos:

  • Pontos para uma pesquisa mais aprofundada
  • Razões para abrir ou encerrar uma trade
  • As suas conquistas e erros

Mantenha o seu diário por perto como um ponto de referência quando estiver a analisar a sua atividade. Um diário garante que nenhuma das suas ações será em vão. A análise de boas trades irá aumentar a sua autoconfiança e o irá motivá-lo a esforçar-se e a seguir em frente! Por outro lado, a análise das trades perdedoras irá ajudá-lo a extrair valor, e a adquirir experiência e o mais importante: a MELHORAR!

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs. Saiba por que é que deve operar Forex e CFDs com a Admiral Markets.Este material não contém e não deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendação, oferta ou solicitação para quaisquer transações de instrumentos financeiros. Por favor note que esta análise de negociações não é um indicador confiável de desempenho presente ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar decisões de investimentos, deverá procurar aconselhamento através de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

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