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Previsiones Forex → El mercado de divisas en 2020

Mayo 22, 2020 10:00 Europe/Madrid

El mercado Forex ha estado marcado desde finales de febrero de 2020 por la incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus y las restricciones adoptadas por gobiernos de todo el mundo para frenar su expansión. Con las principales economías mundiales casi paralizadas, la volatilidad se apoderó de los mercados financieros ante la certeza de una nueva crisis peor que la de 2008.

Con este panorama, ¿cuáles son las previsiones Forex para 2020? En este artículo te contaremos qué herramientas necesitas para predecir la tendencia y qué se puede esperar de los principales pares de divisas en 2020. Si eres un trader de Forex ¡Sigue leyendo!

Previsiones Forex - Mercado divisas 2020

Previsiones Forex - Cómo predecir la tendencia

Intentar predecir la tendencia en Forex no es nada fácil, pero puedes utilizar herramientas y técnicas que te pueden ayudar a hacer un pronóstico para los pares de divisas con el objetivo de mejorar tus decisiones de trading.

En este artículo veremos diferentes enfoques para realizar tus previsiones Forex, los indicadores fundamentales y técnicos a utilizar y el software de trading que se puede usar para predecir las tendencias en Forex. También buscaremos claves a tener en cuenta a partir del análisis técnico de los principales pares de divisas.

Análisis Forex

Ser capaz de analizar y predecir tendencias en Forex es una de las habilidades esenciales que un trader de Forex debe poseer.

La tendencia es la dirección general del precio de un activo o un mercado financiero. Las tendencias pueden variar dependiendo de su duración:

  • Tendencia a corto plazo
  • Tendencia a medio plazo
  • Tendencia a largo plazo

En el contexto de una buena estrategia de trading, debemos conocer:

Una tendencia también puede aplicarse a los tipos. A veces, un buen trader que anticipa la tendencia de la tasa de interés puede pronosticar el movimiento del precio de la divisa.

También se puede operar contra la tendencia, aunque debes tener en cuenta que un alto apalancamiento puede hacerte perder mucho dinero, así que ten cuidado con la tendencia del mercado.

5 factores para previsiones Forex

Si has operado alguna vez en Forex, sabes que no es posible ganar siempre en los mercados. También es probable que hayas descubierto que un buen método de trading incluye lo siguiente:

Desde un punto de vista fundamental, hay 5 factores que tienen un impacto directo en los tipos de cambio y que pueden ayudarte a anticipar la tendencia de la divisa y a hacer una previsión de la evolución del euro dólar, por ejemplo:

  • Crecimiento económico
  • Geopolítica o estabilidad política.
  • Política monetaria
  • Importaciones y exportaciones
  • Tasas de interés

Estés operando, tanto a largo como a corto plazo, es importante tener una visión general de los factores fundamentales que influyen en el par de divisas que deseas operar.

Análisis fundamental para predecir Forex

El análisis fundamental de Forex se enfoca en varios factores fundamentales diferentes, tales como:

  • PIB (Producto Interior Bruto)
  • Inflación
  • Crecimiento económico

Toda esta información está disponible en el calendario económico. En la página web de cada bróker de Forex, normalmente encontrarás un calendario económico que publica en tiempo real las noticias esperadas por los mercados. Estos anuncios pueden tener una mayor o menor importancia y varían según su impacto en el par de divisas elegido. En la siguiente imagen puedes ver el calendario económico de Admiral Markets en el que puedes seleccionar la fecha y el país cuyos anuncios te interesa conocer.

Previsiones Forex - Calendario Forex

Por ejemplo, analicemos cómo operar con el euro dólar.

Para hacer una previsión de la evolución del euro dólar, será necesario mirar las noticias económicas de la zona euro y de Estados Unidos.

La publicación del NFP (Non Farm Payroll) en EEUU tiene un impacto significativo en el mercado del euro dólar y, a raíz de estos datos, puedes obtener una idea de la tendencia subyacente en este par de divisas.

De la misma manera, la publicación del PIB, las cifras de inflación o el crecimiento económico también generan movimientos de precios.

Si tenemos buenas cifras del PIB en Europa y un buen crecimiento económico, podemos anticipar un aumento en el precio del euro frente a otras divisas.

En el mercado de divisas, debemos entender que, desde un punto de vista fundamental, tenemos dos economías cara a cara: la economía europea y la economía estadounidense.

La tasa de interés es realmente el factor más importante para determinar el precio de una divisa y, si deseas hacer un buen pronóstico en Forex, debes seguir los anuncios sobre los tipos del BCE o de la Reserva Federal.

¿Cómo puede un trader utilizar todos los puntos anteriores para hacer un pronóstico en Forex?

  • En primer lugar, seguir siempre el calendario económico.
  • Conocer algunos conceptos básicos de análisis técnico.
  • El análisis fundamental por sí solo puede ayudarte a predecir tendencias en Forex, pero es mejor combinarlo con el análisis técnico.

Veamos ahora algunos indicadores del análisis técnico que te ayudarán a pronosticar los movimientos.

Previsiones Forex - Indicadores técnicos

En primer lugar, debemos saber que existen unos indicadores específicos de tendencia. Estos indicadores aplanan los datos de precios, a menudo con medias móviles.

La ventaja de estos indicadores es que pueden dar menos señales falsas. La desventaja es que pueden tener un retraso significativo.

Tu tarea es descubrir la tendencia dominante del mercado con los indicadores de tendencia para poder operar.

Los indicadores de tendencia más conocidos son:

También están los indicadores que miden la fuerza de la tendencia y la volatilidad, los llamados osciladores. Cuando un trader combina un análisis técnico con un análisis fundamental, puede comprender mejor el mercado de divisas y cómo llevar a cabo un mejor pronóstico en Forex.

Aprender a predecir movimientos puede llevar mucho tiempo y, en realidad, no hay una fórmula mágica para hacerlo. Puedes empezar a practicar con una cuenta demo en Forex sin arriesgar dinero real. Pincha en el siguiente botón para abrir una cuenta demo gratuita con Admiral Markets UK Ltd:

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Indicador de pronóstico de Forex a corto plazo

Si deseas llevar a cabo operaciones a corto plazo en el mercado de divisas, es probable que el análisis fundamental no sea una herramienta suficiente, ya que el momento de entrada en la posición es esencial en este caso.

Los indicadores osciladores se utilizan a menudo en el trading a corto plazo y para identificar un cambio en la tendencia.

Un oscilador es un indicador de análisis técnico que se encuentra limitado entre dos valores extremos (0 y 100 por ejemplo) y da indicaciones de si el mercado está en sobreventa o en sobrecompra.

Si el valor del oscilador se aproxima al rango más alto, se interpreta que el activo se compra en exceso; si está ubicado en el límite inferior, se puede pensar que el par de divisas está sobrevendido.

Estos indicadores pueden ser los más ventajosos cuando no podemos ver una tendencia clara, por ejemplo, cuando el mercado está dentro del rango. El oscilador estocástico, RSI y ROC son los osciladores más utilizados entre los traders de Forex.

3 enfoques para predecir tendencias Forex

Ahora que ya conocemos algunos indicadores, veamos 3 enfoques que nos ayudarán a predecir la evolución de pares de divisas.

  • Pronóstico de tendencia con Heiken Ashi

Heiken Ashi es un indicador de Forex gratuito que se puede encontrar en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. ¡Puedes utilizar este indicador para predecir tendencias en Forex!

En la siguiente imagen puedes ver el indicador Heiken Ashi en un gráfico de EURUSD. Los tonos van reflejando las tendencias:

Previsiones Forex - Gráfico EURUSD con indicador Heiken Ashi

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario EURUSD. Rango de datos: del 16 de septiembre de 2019 al 20 de mayo de 2020. Elaborado el 20 de mayo de 2020. Ten en cuenta que rendimientos pasados no garantizan rentabilidades futuras.

  • Previsión euro dólar con soportes y resistencias

El análisis de Forex en tiempo real con soportes y resistencias ayuda a identificar áreas de interés para los traders de Forex. Una resistencia se convierte en soporte una vez que el precio la cruza hacia abajo y un soporte se convierte en resistencia una vez superada.

Vamos a verlo en un gráfico:

Previsiones Forex - Gráfico EURUSD con soporte y resistencia

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario EURUSD. Rango de datos: 5 de noviembre de 2019 al 21 de mayo de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Como puedes ver en el gráfico, el nivel de los 1.09964 es un soporte al principio del gráfico pero, tras romperlo hacia la mitad, se convierte en resistencia.

  • Predicción de Forex Price Action con las ondas de Elliot:

Las ondas de Elliot representan un patrón que se repetirá en los mercados financieros con CFDs, como el Forex. No se repite todo el tiempo y no con los mismos criterios cada vez, pero es lo suficientemente determinante como para permitir a los traders hacer pronósticos de Forex.

Este ciclo de ondas de Elliot normalmente presenta una primera parte de 3 ondas de impulso con 2 ondas de corrección incluidas en el movimiento alcista general.

Previsiones Forex - EURUSD 2020

Antes de entrar a analizar la evolución del par EURUSD en los primeros meses de 2020 e intentar predecir la tendencia el resto del año, vamos a detenernos brevemente en recordar cómo terminó el ejercicio 2019.

Previsión euro dólar 2020

Contexto

1 - Reserva Federal - Tres recortes de tipos en 2019

Desde 2017 el dólar estadounidense se ha fortalecido de manera constante debido a las medidas de política de flexibilidad cuantitativa (el famoso Quantitative Easing) de la Reserva Federal de EEUU (FED). A medida que la FED fue incrementando las tasas de interés, el dólar estadounidense se volvió muy atractivo para los compradores nacionales e internacionales, como muestra el gráfico diario del índice del dólar estadounidense:

Previsiones forex - Gráfico USDX largo plazo con MetaTrader

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #USDX Gráfico diario - Rango de datos: 13 de agosto de 2018 - 10 de febrero de 2020. Elaborado 21 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

A principios de 2019 la Reserva Federal sugirió que su ciclo de aumento de las tasas de interés podría haber terminado. En su primera reunión del año del FOMC (Federal Open Market Committee), la FED mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 2.25 % pero a mitad de año, en julio, aprobó el primer recorte de tipos desde 2008, una bajada de tasas de interés a la que siguieron dos más, una en septiembre y otra a finales de octubre, en un contexto de desaceleración económica.

2 - Banco Central Europeo. Vigésimo aniversario del euro

El concepto del euro como moneda única se lanzó el 1 de enero de 1999. Estas dos décadas no han estado exentas de altibajos, incluida una grave crisis en 2012 que llevó al BCE a implementar un programa de flexibilización cuantitativa que tuvo que reactivar en el verano de 2019 para hacer frente a la desaceleración económica, dejando la esperada subida de tipos sin fecha en el horizonte.

Una de las mejores formas de especular sobre el euro es a través del par de divisas más cotizado en el mundo, el par euro dólar. Veamos cómo le fue en 2019.

Previsiones forex - Gráfico cotización EURUSD 2019 MetaTrader

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD. Gráfico diario. Rango de datos: desde el 13 de agosto de 2018 hasta el 5 de febrero de 2020. Elaborado el 21 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico mensual de arriba podemos ver cómo, en contraposición al dólar, el euro se fue debilitando a lo largo del año 2019 y tocó suelo en la primera semana de octubre. En la recta final del año recuperó algo de terreno pero volvió a retroceder en el inicio de 2020.

Si ya te has abierto una cuenta demo (o directamente una cuenta real) y quieres probar estos indicadores, todos ellos están disponibles en la plataforma de trading MetaTrader. Puedes descargar la MetaTrader 5 de manera gratuita pinchando en el siguiente botón:

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Principales pares de divisas en 2020 - Coronavirus

La expansión del coronavirus a partir de febrero de 2020 desde China hacia Europa y luego a EEUU hasta convertirse en una pandemia obligó a los gobiernos de las principales economías mundiales a tomar medidas drásticas que paralizaron casi por completo la actividad económica. Todos los organismos mundiales coincidieron entonces en que las consecuencias de la pandemia darían lugar a la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial tras una situación de emergencia sanitaria excepcional.

Veamos cómo afectó a los principales pares de divisas el estallido de la crisis y cómo ha sido su evolución en los tres meses posteriores.

EURUSD

El estallido de la crisis del coronavirus tras su llegada a Europa y posterior expansión por EEUU generó un fuerte incremento de la volatilidad en los mercados financieros, acompañada de una oleada de ventas que llevó a un crash bursátil en los principales índices a nivel global.

Ante este escenario, diversos organismos internacionales adoptaron medidas para intentar paliar esta situación, entre ellos la FED y el Gobierno de Donald Trump. El organismo presidido por Jerome Powell bajó los tipos de interés en dos ocasiones en marzo de 2020. En la primera, bajó los tipos de interés hasta el rango 1-1.25% y anunció un programa para incrementar la liquidez en las operaciones diarias (repo) hasta los 150.000 millones. En la segunda ocasión, el 15 de marzo, se anunció de nuevo una bajada de tipos hasta situarlos al 0% junto con un amplio QE de 700.000 millones de USD.

Paralelamente, el Gobierno de Estados Unidos aprobó un programa de estímulos de 2 billones de dólares para intentar cortar en el corto plazo la más que previsible recesión.

Con este panorama de aumento de estímulos monetarios y después de que la Reserva Federal sacase el cañón para inyectar dólares al mercado, cabía esperar que el dólar se depreciase siguiendo la estela de finales del pasado mes de febrero, cuando el EURUSD experimentó un fuerte impulso alcista desde los niveles de 1.07800 del 20 de febrero hasta alcanzar casi los 1.15000 el lunes 9 de marzo, pero no fue así.

Curiosamente, el dólar estadounidense actúa como divisa refugio cuando hay turbulencias en los mercados financieros dado que los inversores suelen comprar dólares para protegerse ante cualquier eventualidad. Históricamente se ha comportado de manera estable mientras que otras divisas se han depreciado considerablemente cuando el pánico inunda a los mercados.

Tras tocar máximos el 9 de marzo, el EURUSD experimentó un fuerte impulso bajista hasta retroceder de nuevo a niveles de 1.06370 el 20 de marzo y posteriormente retornar a su media de 200 sesiones en 1.10941 en tan solo 6 sesiones, mostrando así, un amplio rango de cotización que en tan solo un mes provocó un incremento del indicador Average True Range (ATR) desde el nivel de 0.00439 al 0.01978 para posteriormente ir descendiendo progresivamente (parte inferior del gráfico).

Previsiones Forex - Grafico EURUSD cotización 2020 con indicador ATR

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico EURUSD diario. Rango de datos: del 10 de octubre de 2019 al 21 de mayo de 2020. Elaborado el 21 de mayo de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

El gráfico refleja la reacción del par al estallido de la crisis (rectángulo rosa) tal y como hemos explicado, con los niveles detallados más arriba. Como podemos observar, la volatilidad en esos momentos se disparó según indica el ATR. El EURUSD intentó a finales del mes de marzo volver a romper la resistencia de los 1.10941 pero no lo consiguió y regresó al soporte principal anterior, en los 1.07754. A lo largo de los meses de abril y mayo, la tendencia es claramente lateral, en un rango entre los 1.10000 y el soporte de los 1.07754.

Si nos fijamos en el gráfico de 4 horas, podemos observar la importancia del nivel de soporte de 1.07754, ya que como vemos en la imagen de abajo, en las últimas semanas se ha venido generando una formación triangular con claro sesgo bajista, que el precio ha intentado superar en diversas ocasiones sin éxito tras toparse varias veces con este nivel de soporte, llevando al EURUSD a enfrentarse de nuevo al nivel de resistencia de 1.10.

Previsiones forex - Gráfico 4 horas del EURUSD con Metatrader

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico de 4 horas del EURUSD. Rango de datos: del 12 de febrero de 2020 al 21 de mayo de 2020. Elaborado el 21 de mayo de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

GBPUSD

En el caso del cruce de la libra con el dólar, podemos observar cómo el dólar americano se apreció con fuerza a comienzos de la crisis provocada por el coronavirus con fuertes caídas desde el nivel de 1.31 en los que cotizaba el pasado 9 de marzo hasta marcar mínimos en 1.14510 el día 18 de marzo, demostrando una vez más el carácter de divisa refugio del USD en los momentos más convulsos al comienzo de esta crisis pandémica.

Tras este fuerte descenso, el GBPUSD experimentó una fuerte recuperación hasta formar un doble techo en las inmediaciones de su media de 200 sesiones diaria tras alcanzar de nuevo la zona de 1.26588 dólares por libra superando el 61.8% de retroceso del fuerte impulso bajista. Actualmente (21 de mayo de 2020), este par se encuentra en un marcado canal lateral que comenzó a finales del mes de marzo con un amplio rango de movimiento cuya banda lateral se encuentra en el rango 1.20690/1.20700, el cual ha actuado como un importantísimo nivel de soporte desde octubre de 2016 con apoyos en enero de 2017 y agosto de 2019.

La ruptura de este importante rango lateral puede provocar un fuerte movimiento alcista o bajista en este importante par de divisas, por lo que deberemos estar atentos a los futuros acontecimientos que engloban a estas dos potencias, no sólo en relación a la evolución de la pandemia y la crisis económica, sino también con las negociaciones del acuerdo comercial entre el Reino Unido y Europa tras el Brexit.

Previsones forex - Grafico GBPUSD cotización 2020 con MetaTrader

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario del GBPUSD. Rango de datos: del 25 de abril de 2018 al 21 de mayo de 2020. Elaborado el 21 de mayo de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

USDJPY

En el caso del cruce de divisas del Dólar frente al Yen Japonés, podemos observar que la elevada volatilidad provocada por la crisis del coronavirus, produjo en un inicio un fuerte repunte del Yen japonés frente al dólar, rebasando incluso temporalmente el importante nivel de soporte del rango lateral que comenzó en marzo de 2018 en la zona de mínimos 104.400, para posteriormente rebotar con fuerza hasta buscar de nuevo la importante línea de tendencia bajista que rige este par desde junio de 2015.

La amplitud del rango lateral es importante, por lo que la ruptura de este importante soporte podría traer fuertes caídas en el USDJPY, lo que podría coronar al JPY como la divisa refugio por excelencia. Por el contrario, la ruptura alcista de la media de 200 sesiones (rojo) podría llevar a este par a buscar de nuevo su importante línea de tendencia bajista y la superación de ésta daría prácticamente vía libre a este par para buscar la zona alta de este rango lateral en 114.000/114.500.

Previsiones Forex - Grafico semanal USDJPY con MetaTrader

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal USDJPY. Rango de datos: del 8 de febrero de 2015 al 22 de mayo de 2020. Elaborado el 22 de mayo de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

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