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¿Hacia un nuevo crack bursátil en 2020?

Marzo 19, 2020 14:20 Europe/Madrid

Si bien el coronavirus está desacelerando la actividad económica en todo el mundo, los mercados bursátiles se están moviendo potencialmente hacia un crack bursátil, lo que podría conducir a una crisis financiera en 2020.

De hecho, los principales índices bursátiles estadounidenses han perdido más del 20 % desde su último pico en 2020 el pasado 11 de marzo. Es lo que los inversores de Wall Street califican de Bear Market o mercado bajista.

crack bursátil

Esta situación desanima a los compradores y alienta a los vendedores en corto. Por tanto, la caída de los índices bursátiles en Estados Unidos y Europa posiblemente no ha terminado, más aún teniendo en cuenta que las medidas para frenar la epidemia de coronavirus se están intensificando y conllevan riesgos adicionales para la economía mundial.

Definición de crack bursátil

¿Cuál es la definición de un crack bursátil o desplome de los mercados de valores? ¿Qué es un colapso del mercado de valores? Según Wikipedia, un crack bursátil "es una caída vertiginosa de las cotizaciones en la mayoría de los valores de una o varias Bolsas, durante un corto periodo".

Por tanto, un desplome del mercado de valores se refiere a una caída repentina e inesperada de los precios del mercado de valores después de un evento que causa pánico en los mercados financieros.

Ten en cuenta que una caída se refiere directamente a una bajada en los precios de las acciones y se ha convertido en una expresión común en el mundo de las finanzas. Debemos distinguir entre pequeños 'shocks', que son caídas muy rápidas de los precios generalmente seguidas de un aumento y provocados por problemas técnicos o errores humanos, de los grandes shocks del mercado de valores, que afectan a todos los mercados y que duran más.

En este artículo hablaremos principalmente de este último caso.

¿Hacia un nuevo crack bursátil?

Según varios economistas, el riesgo de una crack bursátil en 2020 es realmente considerable, dada la situación actual y las perspectivas. Una caída del mercado de valores podría ser inminente. Según algunos analistas, se está preparando una caída más grave aún que en la crisis financiera de 2008, la recesión tras la quiebra de Lehman Brothers.

De hecho, la economía global ya comenzaba a mostrar signos de debilidad en 2019, especialmente en Europa. El coronavirus, que se extendió rápidamente por Asia y luego Europa y que también está en EEUU, ha empeorado la situación, en particular al exponer vulnerabilidades en varios sectores de la economía mundial.

Los bancos centrales y los gobiernos están organizando la respuesta, pero las reacciones generales han sido lentas y las primeras decisiones de restricción no han sido lo suficientemente rápidas acompañadas de medidas de apoyo económico.

Por ejemplo, la Administración de Donald Trump ha prohibido los viajes procedentes de Europa hacia Estados Unidos, sin embargo, la implementación de las medidas para apoyar la economía en una situación tan delicada son lentas.

En general, la confianza de los inversores parece haberse visto gravemente afectada, y los anuncios de medidas de estímulo económico apenas son suficientes para estabilizar los mercados bursátiles antes de que vuelvan a caer.

Por tanto, una nueva caída del mercado de valores es cada vez más probable, potencialmente más grave que la de 2008. Esto se volverá cada vez más probable a medida que el coronavirus se propague en Europa y EEUU.

De hecho, los índices bursátiles ya han experimentado caídas en un solo día superiores a las de 2008. Asimismo, la pérdida del 20 % desde el último pico también es un elemento que pesará en la moral de los inversores y alentará a los vendedores en corto.

¿Cuándo será el próximo crack bursátil?

La caída del mercado de valores continúa por las crecientes pérdidas económicas debido a la pandemia de coronavirus, mientras que la actividad se desacelera bruscamente en casi todos los sectores de la economía. De hecho, el cierre de negocios en ciertas regiones del mundo, las cuarentenas y también el temor de las personas a contagiarse está pesando mucho en la economía y, por consiguiente, en los mercados financieros, con los inversores muy preocupados.

Además, los mercados petroleros se han desplomado ya que la epidemia de coronavirus afecta a la demanda de crudo. Las tensiones entre Arabia Saudí y Rusia siguen siendo altas después del fracaso en el acuerdo para reducir la producción de petróleo.

Como resultado, Arabia Saudí se ha comprometido a aumentar la producción, lo que también ha hecho Rusia. Esto tiende a empeorar el shock del petróleo ya que los precios han caído más del 30 % después de los anuncios. El 18 de marzo de 2020, el precio del barril Brent cayó hasta niveles cercanos a los 26 dólares y el WTI hasta los 23 dólares, niveles no vistos desde hacía casi dos décadas.

Con la persistencia de las tensiones internacionales en el mundo y la propagación del coronavirus, podemos esperar una volatilidad continua en las próximas semanas, con la sombra de un nuevo colapso del mercado de valores cerniéndose sobre ellos.

¿Qué hacer ante un crack bursátil?

Una caída del mercado de valores es el resultado del pánico y el miedo en los mercados financieros. Una grieta en los mercados se caracteriza por una fuerte aversión al riesgo.

Los mecanismos del mercado observados durante las pequeñas fases regulares de aversión al riesgo en general son iguales durante las caídas del mercado. Durante estas fases, los inversores buscan vender los activos de riesgo en beneficio de activos seguros. Entramos en 'modo sin riesgo'.

Por lo general, los inversores venderán activos bursátiles y comprarán bonos gubernamentales y oro, considerados valores refugio. Con Admiral Markets se puede operar con CFD sobre índices, bonos y materias primas como el oro. Hay especuladores que ganan mucho dinero rápidamente en estas fases de pánico siguiendo este patrón de venta de derivados y la compra de refugios seguros.

En Forex también hay algunas divisas de alto rendimiento y elevado riesgo así como otras consideradas refugio. Por ejemplo, el AUD y el NZD son de alto rendimiento, generalmente los inversores se retiran de estos mercados durante la fase de riesgo para abrir posiciones en divisas refugio como el JPY y CHF. De la misma manera, sucederá lo contrario en las fases de confianza y apetito al riesgo.

¿Cómo invertir ante un crack bursátil por el coronavirus?

Si eres un trader a corto plazo o un inversor a largo plazo, la volatilidad de los mercados de valores sigue siendo un factor de riesgo, pero también ofrece muchas oportunidades.

  • Los inversores a largo plazo claramente tienen una gran oportunidad para fortalecer su cartera de acciones a precios mucho más atractivos. Después de una recuperación del mercado a lo largo de 10 años, muchos inversores esperaban una corrección bajista para volver a comprar. Si aún no posees acciones y deseas invertir en bolsa a medio y largo plazo, este es probablemente el momento de hacerlo.

    El Dow Jones ha perdido más del 18 % desde el 24 de febrero y el IBEX 35 alrededor del 35 % desde ese día. Una opción es abrir una cuenta de acciones y ETF ahora para comprar y mantener y aprovechar el futuro repunte del mercado de valores. Esta estrategia puede ser particularmente rentable y relativamente menos arriesgada, mientras que el impacto del coronavirus podría durar solo unos pocos meses.
  • A los inversores a corto plazo también les puede ir bien, aprovechando los movimientos en la sesión y los mercados a corto plazo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto puede ser particularmente interesante, por ejemplo, elevando los umbrales gráficos principales y comercializándolos a corto plazo. En este caso hay que tener mucho cuidado con el efecto apalancamiento y contar con una buena gestión del dinero en estos periodos de alta volatilidad. Operar en plazos más largos de lo habitual (30 minutos y una hora, por ejemplo) y avanzar hacia índices ligeramente menos volátiles, como el CAC 40, puede ayudar a los menos experimentados a reducir el riesgo.
  • Una estrategia mixta para aquellos que deseen aprovechar al máximo la fase actual del mercado, sin asumir demasiados riesgos, puede consistir en mantener una inversión a largo plazo que sea menos arriesgada y practicar operaciones a corto plazo para tratar de maximizar las ganancias, tomando un poco más de riesgo. Dependiendo de tu nivel de apetito por el riesgo, puedes optar por invertir de una u otra manera. Esto es fácil con Admiral Markets, que ofrece cuentas demo para practicar antes de hacerlo con una cuenta real. Pincha en el banner a continuación para saber más.

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¿Cuándo terminará la caída de las bolsas por el coronavirus?

La pregunta que se hacen muchos inversores ahora es cuándo se recuperarán los mercados bursátiles mundiales, con Wall Street y Europa a la cabeza. Podemos tener alguna pista si miramos a China. Allí las medidas drásticas obstaculizaron la actividad durante un cierto periodo pero la epidemia de coronavirus fue poco a poco disminuyendo y la actividad se reanudó gradualmente. El mercado de valores chino siguió la tendencia, repuntando cuando el coronavirus alcanzó su pico.

En el resto del mundo, la epidemia todavía se está expandiendo y los inversores luchan por ver el final. Quedan períodos de alivio gracias a las medidas económicas de los gobiernos o al recorte de tipos por parte de la FED y otras medidas de los bancos centrales.

Pero esto apenas ha logrado estabilizar la caída bursátil de los principales índices. De hecho, los inversores probablemente necesitarán constatar que el coronavirus está comenzando a disminuir en Europa y Estados Unidos. Esto podría darles la confianza que necesitan para regresar en masa a los mercados.

Mientras tanto, los mercados pueden seguir cayendo, incluso pese al apoyo de las políticas fiscales y monetarias.

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