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Invertir en Nasdaq 100 | Estrategias de trading y Características del índice

Noviembre 24, 2020 11:20 Europe/Madrid

invertir en nasdaq

El índice Nasdaq 100 es uno de los principales índices de la bolsa estadounidense ya que está integrado por las mayores compañías de la industria tecnológica. En este artículo descubrirás cómo invertir en Nasdaq además de:

  • Qué es el Nasdaq 100
  • Empresas que integran el Nasdaq
  • Por qué invertir en Nasdaq 100
  • Estilos de trading con Nasdaq
  • Formas de inversión en Nasdaq

¿Qué es el Nasdaq 100?

El Nasdaq o Nasdaq 100 es un índice bursátil que representa a 100 empresas de gran capitalización. Se diferencia de los índices Dow Jones 30 y el S&P 500 en los siguientes aspectos:

  • La composición del NASDAQ 100 excluye a las compañías financieras e integra a las mayores empresas de la industria tecnológica.
  • El índice NQ 100 incluye empresas no estadounidenses.
  • Su valor tiene en cuenta la capitalización bursátil de las empresas del índice.

Fundado el 31 de enero de 1985, este índice bursátil está compuesto por 100 valores estadounidenses, entre las que se incluyen gigantes bursátiles como Apple y Facebook.

Orígenes del Índice Nasdaq 100

Para decidir si invertir en el Nasdaq 100 es muy importante conocer su composición y en qué se basa dicha composición.

El índice Nasdaq 100 fue lanzado el 31 de enero de 1985 por el mercado de valores Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) para diferenciarse del NYSE (New York Stock Exchange).

Para ello, se crearon dos índices: el Nasdaq 100 y el Nasdaq Financial 100, este último compuesto por compañías financieras excluidas del primero de ellos.

En enero de 1998, las empresas extranjeras (no estadounidenses) fueron admitidas a cotización en el Nasdaq 100. Desde 2014, una misma empresa puede emitir varias clases de acciones, de modo que para una lista de 100 empresas, se pueden emitir más de 100 acciones.

➤ El índice Nasdaq 100 tiene en cuenta la capitalización bursátil de las empresas que componen el índice, es decir, una variación de un dólar en la participación de una gran empresa en el Nasdaq tendrá por lo tanto un mayor impacto en el índice que una variación en la participación de una empresa más pequeña.

5 curiosidades sobre el índice bursátil Nasdaq 100

✔️ Las empresas que componen el Nasdaq 100 no son 100 sino 103.

✔️ En la lista composición del Nasdaq no hay compañías financieras.

✔️ Desde su creación en 1985, el Nasdaq ha tenido un hermano menor, el Nasdaq Financial 100: todas las acciones del Nasdaq Financial 100 son emitidas sólo por compañías financieras.

✔️ De la lista original de Nasdaq, sólo quedan 5 empresas en el Nasdaq actual: Apple, Costco, Intel, Micron Technology, PACCAR.

✔️ Aunque todas las acciones de Nasdaq eran tecnológicas cuando se creó el índice, este sector representa ahora aproximadamente el 50 % de las acciones de Nasdaq.

INVERTIR EN NASDAQ

Días festivos en EEUU 2020

Cuando operamos con el Nasdaq debemos fijarnos en los días festivos de EEUU en el calendario económico ya que el mercado permanecerá cerrado durante esas jornadas:

  • 1 de enero - Año Nuevo
  • 21 de enero - Día de Martin Luther King
  • 14 de febrero - Día de San Valentín
  • 18 de febrero - Día de la Presidencia
  • 10 de abril - Viernes Santo
  • 25 de mayo - Día de los Caídos
  • 3 de julio - Día de la Independencia
  • 7 de septiembre - Día del Trabajo
  • 26 de noviembre - Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias
  • 25 de diciembre - Navidad

Composición del Nasdaq 100

La composición del Nasdaq está sujeta a cambios de modo que la siguiente lista es válida a la fecha de nuestra publicación (fuente: Nasdaq.com / 23 de noviembre de 2020).

En la siguiente tabla recogemos las 10 empresas más valiosas del Nasdaq 100 en términos de capitalización bursátil:

Posición

Nombre / ticker

Capitalización de mercado (dólares)

1

Apple / AAPL

2,034,363,475,600

2

Microsoft / MSFT

1,590,652,746,918

3

Amazon / AMZN

1,555,127,616,590

4

Alphabet (Google) / GOOG

1,178,463,086,816

5

Facebook / FB

768,184,533,369

6

Tesla / TSLA

464,101,677,884

7

NVIDIA

323,379,390,701

8

PayPal

225,749,860,840

9

Comcast Corp

224,968,639,531

10

Adobe / ADBE

222,071,511,610

Composición por sectores

Pese a que es considerado básicamente como un índice bursátil tecnológico, el Nasdaq 100 abarca empresas de otros sectores muy diversos. El peso de cada uno de ellos se reparte aproximadamente de la siguiente manera (aproximadamente) Fuente Nasdaq.com:

  • Tecnología: 54 %
  • Servicios al consumidor: 24 %
  • Salud: 11 %
  • Bienes de consumo: 5 %
  • Industrial: 4 %

El índice Nasdaq 100 incluye 103 acciones y no 100 porque tres de sus componentes emiten 2 clases de acciones Nasdaq. Estos son Alphabet (Google), Liberty Global y 21st Century Fox.

Otros índices Nasdaq

Además del Nasdaq 100, otros índices a destacar de este mercado son:

✴️ Nasdaq Financial 100. Integra a todas las compañías financieras excluidas del Nasdaq 100.

✴️ El Nasdaq Composite Index. Incluye a todas las empresas que cotizan en el mercado de valores Nasdaq, por lo que suma más de 5000 compañías.

A continuación vamos a observar la evolución del índice Nasdaq 100 a lo largo del tiempo. Si quieres ver su cotización en tiempo real puedes descargar de forma gratuita la plataforma de trading MetaTrader 5:

MT5

Evolución del índice Nasdaq 100

Veamos la evolución del Nasdaq en Bolsa en los últimos 5 años:

evolucion nasdaq bolsa

Fuente: Admiral Markets MT5, NQ100, Gráfico semanal. Rango de datos: del 20 de septiembre de 2015 al 23 de noviembre de 2020. Gráfico elaborado el 23 de septiembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Tal y como observamos en el gráfico de trading, el NQ100 se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo.

Dentro de esta tendencia al alza se pueden observar dos correcciones o caídas del precio:

  • A mediados del año 2018
  • En febrero/marzo de 2020 como consecuencia del coronavirus y la situación de miedo e incertidumbre que esto ocasionó.

Sin embargo, el precio ha conseguido recuperarse de esta última caída, alcanzando un máximo histórico en agosto de 2020 en torno a 12465. A principios de noviembre, el precio volvió a acercarse nuevamente a ese nivel. Esto supone una subida aproximada en el valor del Nasdaq 100 de un 65 %.

Pero veamos más de cerca el gráfico para decidir si invertir en Nasdaq.

Gráfico de trading CFD Nasdaq 100 a corto plazo

trading nasdaq 100

Fuente: Admiral Markets MT5, NQ100, Gráfico diario. Rango de datos: del 12 de diciembre de 2019 al 23 de noviembre de 2020. Gráfico elaborado el 23 de noviembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Como se puede observar en el gráfico, durante febrero y marzo de 2020 se produjo una gran caída en el Nasdaq 100.

La expansión del coronavirus desde China hacia el resto de países hasta convertirse en una pandemia ha provocado uno de los mayores terremotos en los mercados de renta variable con algunos índices llegando a registrar las mayores caídas de su historia o de los últimos años. El Nasdaq 100, como no podía ser de otra manera en un mercado globalizado, no es ajeno al pánico de los inversores.

Sin embargo, como ya hemos comentado, el precio se recuperó. Si añadimos el indicador de retrocesos de Fibonacci podemos ver cómo el precio, después de alcanzar su máximo histórico, ha vuelto en repetidas ocasiones al nivel de 23.6.

Actualmente se encuentra en un momento de lateralidad. El precio podría dirigirse nuevamente al máximo histórico para tratar de superarlo o encaminarse nuevamente a los niveles de Fibonacci.

Habrá que estar muy pendientes de todas las noticias económicas que puedan afectar al precio para decidir si es buena idea invertir en Nasdaq o no.

Correlaciones con el NQ100

correlaciones nasdaq y otros activos

Fuente: MT5SE Admiral Markets. Captura de pantalla de Matrix Correlation. Elaborado el 24 de noviembre de 2020

En la imagen de arriba podemos observar la correlación entre estos índices bursátiles el 24 de noviembre de 2020

Como podemos observar, existe una fuerte correlación positiva, con una puntuación superior a +85 con el SP500, DJI30, DAX30 y JP225, lo que indica que cuando un movimiento aparece en uno de los índices, el otro tendrá una buena oportunidad de seguir la misma tendencia.

Esto puede ayudarte a tomar la decisión de invertir en Nasdaq, basándote en otro activos.

Para utilizar la Matriz de Correlación necesitas tener descargada la MetaTrader Supreme Edition. ¡Es gratuita!

MT5SE

Cómo Invertir en Nasdaq 100 - Formas

Operar o hacer trading con el Nasdaq 100 significa especular con movimientos tanto alcistas como bajistas con el fin de explotar los ciclos económicos:

  • Los momentos en los que este grupo de 100 empresas prospera
  • Los momentos en que este mismo grupo pasa por momentos difíciles

Por lo tanto, el trader siempre tendrá la oportunidad de obtener beneficios o de limitar sus pérdidas en caso de malas sesiones, ya que se puede ir tanto en corto como en largo. ¿Cómo? Lo explicamos a continuación.

Comprar CFDs Nasdaq100

¿Crees que la economía de Estados Unidos es estable y que incluso seguirá alcanzando nuevos máximos históricos? En ese caso, invertir en Nasdaq 100 puede estar entre las opciones a tener en cuenta.

Tomemos el ejemplo de un trader intradía que quiere especular al alza durante las sesiones bursátiles. Estos son los pasos que hay que seguir :

1️⃣ Busca el símbolo Nasdaq en la tabla de Observación de Mercado

2️⃣ Arrástralo al gráfico

3️⃣ Pulsa el botón de nueva orden. Introduce el volumen, stop loss, take profit, etc

4️⃣ Haz clic en Comprar

En un mercado en alza, las posibilidades de éxito son mayores si se trata de especular solo en esta dirección. Esto es lógico pero esencial.

Los traders que practiquen tanto scalping como trading intradía pueden aprovechar esta tendencia durante una sesión de trading en Estados Unidos.

¿Eres de los que piensan que se avecina la próxima crisis financiera? ¡Entonces no te pierdas lo que viene a continuación!

Vender CFDs Nasdaq100

¿Crees que la primera economía del mundo está sobrevalorada y que el índice puede caer? Descubre cómo puedes vender el índice Nasdaq 100. Es muy sencillo, solo tienes que seguir exactamente los pasos descritos anteriormente para comprar CFDs sobre el índice Nasdaq 100.

La únicas diferencia es que:

1️⃣ La activación de una orden de venta para especular sobre la caída del CFD sobre el índice se realiza mediante el botón "Vender"

Ventajas de la inversión en Nasdaq 100

✅ El mercado de valores de EEUU abre a una hora fija y cierra a una hora fija, similar al mercado de divisas, donde es posible operar durante toda la semana, ya que el cierre solo tiene lugar el viernes por la noche. Por lo tanto, tu sesión de trading puede extenderse a lo largo del horario de cotización del CFD NQ 100 en tiempo real en nuestra plataforma de trading online MT4 o MT5 Supreme Edition.

✅ Te puedes beneficiar de los movimientos de apertura del mercado de valores y de las estrategias desarrolladas en torno a los gaps de apertura y los rangos de mercado. Recomendamos a los traders principiantes que no sigan este tipo de estrategias, ya que conllevan un gran riesgo y podrían suponer grandes pérdidas.

✅ Podrás disfrutar de un spread competitivo para estar en positivo lo más rápido posible cuando abras tus operaciones de trading.

✅ Al negociar un producto financiero relacionado con la economía y los acontecimientos actuales de las empresas estadounidenses, esto permite a los entusiastas del mercado bursátil invertir en el Nasdaq 100 de forma fácil y rápida.

Para aquellos que consideren que invertir en Nasdaq puede ser arriesgado, les recomendamos que sigan formándose con nuestros webinarios de trading online gratuitos:

webinarios

Estrategias de Trading en Nasdaq 100

Scalping y Day Trading en NQ100

Para los traders activos que quieren obtener resultados rápidamente, el scalping y el trading intradía les permiten trabajar en horizontes temporales cortos, en el mismo día.

Ten cuidado, los resultados obtenidos en un período muy corto de tiempo utilizando estos enfoques de trading pueden ser obviamente tanto buenos como malos, pero eso dependerá esencialmente de ti.

Algunos traders se han especializado en operar con el calendario económico, lo que les permite reducir aún más su tiempo dedicado al trading puro.

Con este enfoque, tus sesiones estarán claramente definidas y el tiempo que pasas delante de la pantalla se reduce considerablemente.

⚠️ Recordatorio:

Tanto si se trata de un trading activo como de invertir en Nasdaq mediante el swing trading, la disciplina, el conocimiento y la experiencia adquiridos en los mercados de CFDs son esenciales para preservar tu capital, pero también para hacerlo crecer.

Swing trading en NQ100

Para aquellos que ya tienen un trabajo a jornada completa o que quieren una actividad más considerada y tranquila, el swing Trading es otra solución muy ventajosa.

El swing trader sólo pasará un corto tiempo frente a estas pantallas. La idea es principalmente encontrar las oportunidades de trading correctas en marcos temporales bastante grandes como los gráficos H4, diario y semanal.

Lo mejor es practicar con una cuenta demo de trading. Es gratuita y operarás con fondos virtuales, por lo que no tiene ningún riesgo:

CUENTA DEMO GRATIS

Cómo hacer trading en Nasdaq 100 con CFDs - EJEMPLO

El Swing Trading es probablemente el estilo que mejor se adapta al perfil del inversor a la hora de operar con CFDs. La estrategia presentada en este artículo es un método de Swing Trading activo.

¿Qué entendemos por activo?

Esto simplemente significa que se trata de un Swing Trading que te ofrecerá más oportunidades de trading que la media, ya que se aplica a un gráfico H4, donde cada vela representa 4 horas de trading.

estrategia trading nasdaq

Fuente: Admiral Markets MT5, NQ100, Gráfico H4. Rango de datos: del 20 de agosto de 2020 al 23 de noviembre de 2020. Gráfico elaborado el 23 de noviembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

➨ Indicadores: El indicador Ichimoku Kinko Hyo y SAR parabólico en MT4 o MT5

➨ Horario de trading: En intervalos de 4 horas durante el día. Es decir, dos veces al día, a las 8 en punto de la mañana y a las 8 en punto de la tarde, hora de la plataforma MetaTrader 5.

➨ Posición larga (comprador): El precio debe haber alcanzado el punto SAR superior cuando Tenkan-sen es superior a Kijun-sen.

➨ Posición corta (vendedor): El precio debe haber alcanzado el punto de SAR más bajo cuando Tenkan-sen es inferior que Kijun-sen.

Otros parámetros:

➨ Posición de Stop Loss: Tanto si se trata de una posición larga como corta, el Stop Loss siempre está detrás de los últimos máximos o mínimos.

➨ Posición de Take Profit: Tanto si se trata de una posición larga o corta, el primer Take Profit se coloca en un ratio de 1:1.

➨ Gestión de la posición: Intervendrá el trailing stop tan pronto como se alcance el primer objetivo. Parte de la posición puede continuar avanzando según la tendencia hacia un nivel estructural o en contra de la tendencia.

Para aprender a hacer trading con Nassaq 100 y en los mercados financieros, te recomendamos que te formes adecuadamente y practiques con una cuenta demo, antes de sumergirte de lleno en el trading real.

Condiciones trading CFD Nasdaq 100 con Admiral Markets

¿Es seguro invertir en Nasdaq? No te preocupes, en Admiral Markets Uk Ltd Sucursal en España ofrecemos las siguientes ventajas:

✔️ Spread típico en el CFD sobre el NQ100: 0.8 puntos

✔️ Minilotes disponibles en los CFDs sobre este índice bursátil: puedes operar desde 0.1 lotes con 0.10 dólares por punto.

✔️ Sin costes de comisión por operación: con Admiral Markets sólo pagarás el spread del índice de las 100 empresas americanas.

✔️ Ejecución directa a mercado en todas las órdenes de mercado que abras.

✔️ No hay una distancia mínima para establecer el Stop Loss (SL) y el Take Profit (TP) en el índice Nasdaq 100.

✔️ Acceso a apalancamiento (se recomienda encarecidamente utilizar una gestión de riesgos bien establecida).

✔️ Trading Nasdaq al alza y a la baja para aprovechar tanto el crecimiento de la economía de EEUU, como los períodos de corrección.

✔️ Horario extendido de operaciones en el CFD sobre el NQ 100, para que puedas disfrutar del mercado incluso de noche, con un spread muy atractivo.

✔️ "Política de protección de balance negativo" que te protege contra el saldo negativo de la cuenta.

✔️ Una de las mejores regulaciones en el mundo del trading online - Regulación FCA en el Reino Unido

✔️ Depósitos y retiradas gratuitas, transferencia bancaria, Skrill y transferencias instantáneas (más información en la sección Depósitos y Retiradas)

✔️ La cobertura es posible y está permitida

✔️ Todos los estilos de trading son aceptados: no hay límites para los Asesores Expertos (EAs).

Si quieres coger práctica en trading sin arriesgar tu capital, puedes comenzar abriendo una cuenta demo, para más adelante abrir tu cuenta real.

Los CFD sobre Nasdaq permiten participar en el mercado de valores de EEUU tanto al alza como a la baja. Además, el trading con índices puede ser interesante porque no tienes que preocuparte por elegir acciones individuales para comprar.

En el caso del índice Nasdaq 100, en lugar de elegir entre Apple y Facebook, tienes la oportunidad de operar con ambos, así como con las otras 98 acciones que componen este índice americano NQ100. Además, también podrás aprovechar e invertir en las OPV del Nasdaq.

Empieza a operar

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