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¿Qué es el Patrimonio en el Trading de Forex?

Abril 07, 2020 11:40 UTC

Existen muchos conceptos en Forex que es importante entender, y uno de estos conceptos es el equity o patrimonio en trading.

Primero, debemos entenderlo bajo dos situaciones: cuando las operaciones están abiertas y cuando no existen posiciones activas en el mercado.

Cuando el trader de Forex posee estas posiciones activas en el mercado (durante las operaciones abiertas), el patrimonio en la cuenta de trading es tan solo la suma del margen colocado para la operación, incluyendo el margen libre y el utilizable que se denomina patrimonio en laplataforma MetaTrader.

equity trading

Es además importante tener en cuenta que cuando no hay posiciones operativas activas, el patrimonio o equity es el mismo que el margen libre y es lo mismo que el balance de la cuenta.

En este artículo, nos gustaría explicar lo que significa el patrimonio en Forex. Vamos a empezar.

Qué es el Equity en Trading o Patrimonio

El equity en trading se refiere al valor absoluto de la cuenta de un trader teniendo en cuenta el valor del activo neto de las posiciones actuales.

Por ejemplo, una mirada a los gráficos MetaTrader 4 nos presentará una ligera idea de lo que significa la equidad en MetaTrader 4.

A diferencia del Balance MT4, que tiene en cuenta el dinero depositado y todas las posiciones cerradas (con sus pérdidas o ganancias), la equidad en trading es el saldo con las posiciones que están abiertas.

  • Equity trading = Fondos depositados en la plataforma +/- posiciones cerradas +/- posiciones actuales
  • Balance MT4 = Fondos depositados en la plataforma +/- posiciones cerradas

Después de que se abre una operación, en la plataforma MT4 se enumera una cierta cantidad de cifras, para ser más precisos, en la ventana del Terminal o Caja de Herramientas. Dicha ventana representa estos parámetros en particular. Vamos a echar un vistazo más profundo.

patrimonio en metatrader

Conceptos relacionados con la Equidad en Trading

  • El primer concepto para entender el patrimonio de Forex es el Margen.

Es la cantidad de garantía que el trader de Forex debe tener en su cuenta de trading para poder utilizar el apalancamiento proporcionado por el Broker. Es el equivalente de la contribución aportarías a tu banco cuando quieres pedir un préstamo. Debes tener en cuenta que el mercado de divisas es un mercado que ofrece un alto apalancamiento, y permite a los traders colocar una suma específica de capital (el margen, en nuestro caso) para controlar operaciones más grandes.

  • El siguiente concepto en la lista es el Balance.

Esto se refiere al capital inicial en la cuenta del trader. Debemos subrayar que no está influenciado por ninguna posición abierta, solo cambia cuando se cierran las posiciones, y se actualiza con la pérdida o ganancia.

¿Qué es el patrimonio en Forex? Lo responderemos más adelante, antes debemos continuar explicando ciertos parámetros.

  • El tercer concepto que debes entender son los beneficios/pérdidas no consolidadas.

Lo que esto significa es tanto el beneficio como las pérdidas que el trader acumula en su cuenta desde todas las posiciones abiertas. De hecho, se refieren a beneficios y pérdidas no completadas, es decir, todavía deben consolidarse cuando se cierre la operación.

Además, su presencia indica exclusivamente el estado real de las posiciones en el mercado ya que todavía no se han agregado a la cuenta, por lo que permanecen sin consolidar y están sujetas a cambios. Solo se convierten en pérdidas o beneficios completados cuando las posiciones están cerradas y es el único momento que pueden ser añadidas o eliminadas de la cuenta del cliente. En este momento ningún cambio conllevará una pérdida o beneficio para el trader.

  • El último en nuestra lista de conceptos a entender es el patrimonio de trading en Forex.

Generalmente, podríamos explicar el equity o patrimonio en Forex de la siguiente forma:es, en cierto grado, el saldo inicial de la cuenta al que se añaden las ganancias o pérdidas de las posiciones, tanto las abiertas como las cerradas.

Además, la equidad cambia cuando cambian las ganancias / pérdidas de las posiciones abiertas, a medida que los precios continúan moviéndose con el mercado. Por lo tanto, cuando las posiciones están cerradas y las ganancias / pérdidas impactan el balance de la cuenta, podemos considerar el patrimonio Forex como real y realizado.

equity trading

Los conceptos de balance de la cuenta, equity en Forex y apalancamiento están entrelazados. Un trader de Forex debe saber cómo están todos conectados, para poder mantener su capital mientras opera.

Es esencial tener en cuenta que los traders que sufren el temido ajuste de margen, son aquellos traders que no han entendido la interrelación entre el apalancamiento, el patrimonio, el margen y el saldo de la cuenta como tal. De hecho, abren posiciones en un modo que no crea un equilibrio entre estos conceptos.

El patrimonio en trading es, además, conocido como un factor de apalancamiento crucial. En general, el valor en una cuenta de Forex debería ser mayor que el margen utilizado para las operaciones.

El factor de apalancamiento o el valor aplicado para el trading puede tener una larga trayectoria para definir los beneficios logrados o las pérdidas sostenidas por la cuenta. Esto nos impulsa al punto donde entender porqué es importante para los traders entender cómo utilizar el valor para generar un equilibrio entre el riesgo y la recompensa de una operación y el papel que juega aquí el apalancamiento, teniendo en cuenta que el valor de Forex es también muy importante.

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¿Cómo puede utilizarse el patrimonio en trading?

Es importante hacer incluso más explícita la importancia del patrimonio, por tanto, vamos a usar algunos ejemplo.

Lo primero, intenta echar un vistazo a la plataforma en la plataforma MetaTrader 4 cuando haya posiciones activas en el mercado. El balance en la cuenta cambiará exclusivamente cuando el trader cierre su posición activa. Es más, la pérdida o beneficio de tales operaciones se añadirá o restará del saldo inicial de la cuenta. Después el balance se mostrará en la ventana de la plataforma.

Vamos a entender todavía más lo que es el equity en el trading de Forex.

Imagina que tienes un balance de 10 000 euros en una cuenta, y hay operaciones activas que crean un total de 100 euros flotantes o beneficios no consolidadas, entonces, tendremos lo siguiente:

  • Patrimonio o Equity = Balance – Beneficio o Pérdida no consolidada =. En la equivalencia monetaria, sería: 10 000 + 100 = 10 100 euros.
  • Margen = valor nominal de la operación / apalancamiento. Imaginemos que es 2000.
  • Margen libre = Patrimonio - Margen. En nuestro caso sería 10 100 - 2000 = 8100 euros
  • Nivel de Margen: (Patrimonio/Margen) * 100. Sería 10 100 / 200 * 100 = 5050 %.

Deberías echar un vistazo dónde aparece enumerado el patrimonio. Puede verse claramente que el patrimonio es realmente el capital que los traders poseen en sus cuentas, que implica la suma o resta del capital que los traders tienen cuando todas las posiciones abiertas están finalizadas.

Explicándolo de un modo diferente, el Equity en Forex es el saldo de la cuenta más el beneficio o pérdida flotante o no compensada de una posición abierta.

Consejos extra relacionados con el Patrimonio o Equity Trading

En el caso de un cambio del mercado que conduzca a una disminución de tus pérdidas, esto liberará el margen y el margen disponible se incrementará en la misma cantidad. También se notará que el valor del patrimonio pronto excederá el valor del margen. Además, el tamaño de la operación nueva se definirá entonces por la extensión por la cual el patrimonio de Forex excede el margen.

Existe otra situación. Si el mercado continúa moviéndose en tu contra, entonces el patrimonio caerá a un nivel donde será menos que el margen, haciendo prácticamente imposible apoyar las operaciones abiertas. Ni que decir tiene que las posiciones con pérdidas deben cerrarse para equilibrar la operación y proteger el capital de apalancamiento del bróker.

Además, tu bróker puede establecer el límite de porcentaje que constituye el valor umbral para que ocurra este evento. Si un broker establece un nivel de margen de un 10 %, esto implica que cuando el nivel de margen se acerca al 10% (es decir, cuando el valor es el 10% del margen), el bróker automáticamente cerrará las posiciones con pérdidas, empezando con la que posee la mayor pérdida flotante.

Si después del cierre de una posición en particular con la mayor pérdida flotante, el mercado continúa moviéndose en contra del trader, y por tanto el capital del bróker está incluso más amenazado, el bróker llevará a cabo lo mismos procedimientos para cerrar cualquier posición con grandes pérdidas sin consolidar.

Es por esto que el término "Equity en Trading" es fundamental

Ni que decir tiene que si el trader deposita más capital para aumentar el saldo con un depósito inmediato con una transacción, por ejemplo con una tarjeta de crédito, el capital puede en realidad utilizarse desde el nuevo saldo de la cuenta para añadir al margen, y por tanto aumentará capacidad de mantener las posiciones abiertas.

Poseer un buen entendimiento del papel que desempeña el patrimonio en Forex, puede sin duda ayudarte como trader para estructurar la actividad de trading, así como para evitar asumir demasiado riesgo y sufrir un margin call (la pesadilla del trader).

Patrimonio en Trading - Conclusión

El patrimonio es uno de los aspectos más importantes del trading de Forex. Es imperativo saber que el equity debe mantenerse a niveles que son lo suficientemente altos para que la cuenta no sufra en ningún caso cuando ocurran operaciones con pérdidas.

Esto se puede hacer, o bien aumentar el valor de la cuenta o bien utilizar los requisitos de margen/apalancamiento adecuados relevantes al tamaño de la cuenta.

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Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:
Admiral Markets Pty Ltd
Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
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Admiral Markets Cyprus Ltd
Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
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Admiral Markets UK Ltd
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