Ние използваме бисквитки, за да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашия сайт. Продължавайки да разглеждате този сайт, Вие се съгласявате с бисквитките, които се използват. За повече информация, включително и как можете да промените Вашите предпочитания, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
Повече информация Приемам
81% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 81% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си. expand_more

Тейк профит: Как да го използвате в търговията на финансовите пазари?

Април 18, 2019 10:49 Europe/Sofia
Време за четене: 9 минути

За да бъдете успешни във търговията на финансовите пазари трябва да се научите да управлявате риска и капитала си като минимизирате загубите и максимизирате печалбите. Един от най-популярните начини да направите това е използването на тейк профит (take profit) и стоп лос (stop loss) поръчки.

В тази статия ще научите:

  • Какво е тейк профит?
  • Тейк профит ордер - как работи?
  • Защо ви е нужен тейк профит ордер?
  • Как да определите нивото за поставяне на поръчка тейк профит?
  • Как да вземете част от печалбата без употреба на тейк профит?
  • Как да започнете търговия с Форекс тейк профит?

Да не губим повече време и да започваме!

Тейк профит: Как да го използвате в търговията на финансовите пазари?

Какво е тейк профит?

Откриването на най-добрите сделки отнема много време на повечето търговци на финансовите пазари. След анализ на пазарите и тенденциите, те определят най-изгодните инструменти за търговия. Въпреки това, влизането в сделка на точната цена далеч не е цялата работа. Трябва да обмислим как и кога ще излезете от дадена сделка, така че да извлечете възможно най-голяма печалба. Именно тук на помощ се притича поръчка тейк профит.

Take profit (тейк профит) или "вземи печалба" от английски, е поръчка често използвана в търговията на финансовите пазари и позволява на трейдъра автоматично да затвори позицията си на печалба, когато цената достигне предварително определено ниво. Ордерът тейк профит представлява лимит поръчка, която се поставя с цел да изпълни обратна операция, с която да затвори вече отворена сделка при дадена печалба.

Пример:

  • Купили 1 лот от валутната двойка EUR/USD на нива от 1.2000
  • Искате да приберете печалба ако цената достигне 1.2100
  • Поставяте поръчка тейк профит на съответното ниво. Така при достигането на 1.21 Вашата сделка ще бъде затворена с продажба на същото количество EUR/USD

Преди да поставите тейк профит ордер не забравяйте да вземете предвид спреда на инструмента, който търгувате.

Тейк профит ордер - как работи?

Всеки тейк профит ордер има за цел да прибере печалби за трейдъра или инвеститора, който е купил/продал даден финансов инструмент. Добре е да имате такъв помощник, когато нямате възможност да сте на компютър, смартфон или таблет и да наблюдавате сделката си.

След като бъде поставена, поръчката тейк профит ще бъде активирана, когато цената достигне нивата, на които е поставена. В този момент тейк профит ордерът се превръща в лимит поръчка и трябва да бъде изпълнен на зададената или по-добра за трейдъра цена.

Когато решите да използвате стоп лос поръчка във Вашата търговия трябва да следвате две правила, за да може поставянето на този тип отложена поръчка да е успешно:

  1. При покупка трябва да поставите тейк профит поръчка над цената на отваряне на сделката
  2. При къса продажба трябва да поставите тейк профит ордер под цената на отваряне на сделката

Пример за Форекс тейк профит:

  • Вашият анализ сочи към потенциално поскъпване на валутната двойка EUR/USD
  • Влизате в сделка за покупка на EUR/USD на цена от 1,1900
  • Следователно трябва да поставите Вашия тейк профит ордер на цена по-висока от 1,1900 (1,1950, 1,2000, 1,12100)

ТЪРГУВАЙТЕ ФОРЕКС СЕГА

Защо Ви е нужен тейк профит ордер?

Както всичко останало употребата на поръчка тейк профит във Вашата търговия на финансовите пазари има своите предимства и недостатъци.

Чрез поставяне на ордер тейк профит трейдъра придобива известна свобода, тъй като не се налага да следи графиките по цял ден. Тази поръчка автоматизира прибирането на печалбата и се изпълнява веднага щом пазара го позволи.

Все пак не трябва да забравяте, че поръчката за прибиране на печалбите трябва да се изпълни на зададената цена или по-добра от нея. Така в някои случаи може да се достигне до ситуация, в която пазарът е достигнал Вашата тейк профит поръчка, но тя не е изпълнена.

Но да обобщим предимствата и недостатъците на употребата на поръчка тейк профит в търговията:

Предимства Недостатъци
Изисква се по-малко следене на пазара и поръчката Може да не бъде изпълнена дори да бъде достигната
Спомага за управлението на риска и капитала Ограничава потенциалните печалби
Безплатна е Изисква умения за избор на точното ниво на поставяне
Премахва част от влиянието на емоциите

Как да определите нивото за поставяне на поръчка тейк профит?

Това е въпрос, който няма точен и ясен отговор. В крайна сметка той зависи от риск апетита на всеки трейдър и неговата стратегия за търговия. Едно нещо със сигурност е вярно - не поставяйте тейк профит ордер на произволен принцип. Това решение винаги трябва да се съпроводено със:

  • Солиден пазарен анализ (основно технически анализ)
  • Изчисляване на съотношение риск/печалба (между тейк профит и стоо лос)

За всяка сделка е добре да се намери подходящата информация за:

  1. Структурата на пазара
  2. Данни за волатилността
  3. Графични ценови модели

Цялата тази информация е необходима, за да потвърди чувството, че цената на търгувания финансов инструмент ще се развие до определено ниво.

Има различни фактори, които трябва да се вземат предвид преди да се определи точното ниво на тейк профит и стоп лос и едни от ключовите са нивата на подкрепа и съпротива.

Нива на подкрепа и съпротива

Много трейдъри използват линии на подкрепа и съпротива като ориентир за поставянето на тези отложени поръчки.

Нивата на подкрепа и съпротива са са зони, в които цената може да забави или обърне движението си. Най-лесният начин да се идентифицира линия на подкрепа е да се анализира графиката и да се открият най-малко два минимума на близки нива и да се прокара хоризонтална линия между тях Аналогично може да откриете и ниво на съпротива - чрез два максимума.

  • При поръчка за продажба, поръчка теик профит е добре да се постави на няколко пипса над нивото на подкрепа. При изчисляване на разликата в пипсове между нивото на подкрепа и тейк профит ордера трябва да се вземе волатилността на валутната двойка.
  • При поръчка за покупка, тейк профит ордер може да се постави на няколко пипса под линия на съпротива. За да се начертае линия на съпротива трябва да се открият поне два максимума, които да се свържат с хоризонтална линия. Като цяло цените са склонни да отскачат от основните нива на подкрепа и съпротива.

Въпреки че тези нива са надеждни за определяне на оптималните стойности на take profit, не трябва да им се доверявате напълно. Най-добре е да се използват и други технически индикатори като:

На следващото изображение можете да намерите графика на цената на най-търгуваната валутна двойка в света EURUSD, на която са добавени споменатите по-горе индикатори. Макар и графиката да изглежда малко объркваща, трейдърът просто трябва да прецени къде се съвпадат различните индикатори и така ще определи зоните, които са силни нива на подкрепа/съпротива.

Определяне на тейк профит - EUR/USD, Часова графика

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, Дневна графика с диапазон на данните 21 август 2020 - 15 септември 2020 година. Изготвена на 15 септември 2020 година в 07:40 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Съвети за тейк профит трейдинг

  1. Стратегията с използване на тейк профит може да е много полезна за трейдъри, които са склонни често да променят мнението си или все още не са уверени в уменията си. След като се изчисли съотношението риск/печалба очакванията за всяка сделка ще бъдат по-реалистични и стратегията ще е по-подходяща.
  2. Съгласувайте Вашата стратегия с пазара и правете промени в плана само ако има надеждна информация, която да предполага промяната.
  3. Определяйте take profit като използвате надеждни методи, вместо да използвате произволни стойности.
  4. Използвайте Аларма за цените, за да не Ви се налага да следите непрекъснато графиките. Тази функция ще намерите в приставката на Admiral Markets - MetaTrader Supreme Edition.
  5. Експериментирайте с множество нива на теик профит. В края на краищата методът проба/грешка е чудесен начин да откриете това, от което имате нужда и Ви подхожда.

Тествайте търговията с нива на подкрепа и съпротива, както и поставянето на тейк профит и стоп лос без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера отдолу:

Демо търговия с тейк профит с Admiral Markets

Как да вземете част от печалбата без употреба на тейк профит?

По-горе посочихме как да приберем печалбата си като затворим цялата си позиция, но има възможност и за частично затваряне. Това са по-напреднали концепции и се използват от по-опитните трейдъри. Ако току-що сте започнали да търгувате, по-добре да се ограничите до употребата на тейк профит поръчка и да приберете цялата си печалба.

При частично затваряне на позиция трейдърите ще трябва да определят няколко различни нива на прибиране на печалба като индентифицират няколко основни нива на подкрепа и съпротива. Прибирането на печалбата на части има две важни предимства.

  1. Позволява Ви по-рано да усвоите част от приходите си
  2. Обемът на сделката се намалява и ако цените се задвижат в неблагоприятна посока, потенциалната загуба ще е по-малка. Разбира се ако цената продължи да се движи в правилната посока и потенциалните печалби ще бъдат по-малки.

Както можем да видим, прибирането на печалбата на части по-скоро се търси сигурността и достигането на оптимална доходност.

Съществуват няколко метода за определяне на нива за частично прибиране на печалба. Ето ги и тях:

  • Методът 50/50 се състои в определянето на две точки за прибиране на печалбата. На първата се ликвидира половината от позицията и след това се затваря и втората половина. Това е доста точна стратегия за прибиране на печалба, но изкривява съотношението риск/печалба, защото само част от позицията Ви ще достигне максималните печалби. Важно е да се премести stop loss поръчката на нивото на първото прибиране на печалбата, за да се свият потенциалните загуби.
  • Методът 80/20 е най-подходящ за волатилни пазари или когато не сте сигурни в ценовото развитите около определено ниво. И тук трейдърът трябва да установи две точки за прибиране на печалби. Първата е настроена около най-силното ниво на подкрепа или съпротива. Втората точка е далеч от първата, но пазарът може да достигне до нея при определени условия. Целта е първоначално да бъде затворена 80% от печалбата и да се изчака развитието на пазара, за да бъдат затворени и последните 20%. Фактът, че 80% от позицията е ликвидирана успокоява трейдъра, в случай на негативно развитие на ситуацията. В същото време, ползите от достигане на второто нива на прибиране на печалба може да донесе значителни ползи.
  • Методът на трикратното затваряне е подобен на метода 50/50, с изключение на това, че трейдърът използва три точки на затваряне и разделя позицията на три части. Когато се достигне първата точка се ликвидира първата 1/3 от позицията. При достигане на втората се затваря и втората част като същевременно трейдърът премества стоп лос поръчката, за да намали риска. Третата третина от позицията се затваря при достигане на максимална печалба

Тейк профит и стоп лос

В търговията на финансовите пазари тейк профит и стоп лос поръчките се използват предимно за риск мениджмънт и техните стойности не би трябвало да се определят случайно. Всяка сделка трябва да бъде смятана за независима от останалите и трябва отделно да се обмисли очакваното съотношение риск/печалба преди да откриете позицията.

Някои по-опитни трейдъри използват метода на частично затваряне на позициите, за да увеличат печалбите си и намалят алтернативите разходи.

Много трейдъри свързват ордерите тейк профит и стоп лос.

  • Стоп лос е поръчка, която ограничава загубите в случай, че цената се задвижи срещу сделката на трейдъра
  • В същото време, тейк профит е ордер, с която трейдъра има за цел да прибере печалби ако цената се движи в негова полза

Промените в цените на валутните двойки в повечето случаи се изразяват в пипсове. Най-просто казано, пип е стандартна единица за измерване с колко се е променил обменния курс. Първоначално пип е действително най-малкото увеличение, с което цената на една валута може да се предвижи. Но с появата на по-точни методи за ценообразуване, тази оригинална дефиниция вече не е толкова точна.

Традиционно валутните цени са били котирани с определен брой десетични знаци. Най-често с четири знака след десетичната запетая и първоначално пип е движение с един пункт на последния десетичен знак. Много брокери обаче вече котират цените на Форекс пазара с още един допълнителен десетичен знак.

Това означава, че пип често не е последният десетичен знак в котировката. Най-често пип е четвъртия или втория знак след десетичната запетая.

Пример за Форекс тейк профит:

  • Покупка на EUR/USD на цена 1.20000
  • Тейк профит на цена от 1.21000
  • Ако този тейк профит ордер бъде достигнат Вие ще сте направили печалба от 100 пипса (1.21000-1.20000=100).

Как да поставите тейк профит на платформите MetaTrader?

Поставянето на ордер тейк профит е много лесно, когато търгувате с платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Двете платформи предлагат възможност за поставяне на тейк профит и стоп лос още преди да активирате пазарна поръчка и преди да поставите чакащ ордер, когато отворите прозореца нова поръчка.

Освен това, има възможност да настроите стоп лос и тейк профит на вече отворена позиция, въпреки че е препоръчително да го направите предварително, когато създавате поръчката, за да имате по-голяма защита.

Популярните търговски платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагат и възможности за промяна на на take profit и stop loss поръчките. Можете да направите това на графиката като преместите с мишката отбелязаното с пунктирана линия нива на take profit или като кликнете с десен бутон върху пунктираната линия, натиснете редактирай и след това въведете ръчно нивото.

Започнете тейк профит трейдинг с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 сега, напълно безплатно като кликнете на банера по-долу:

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Как да започнете тейк профит трейдинг?

След като вече знаете какво е тейк поръчка, как работи и различните видове стоп лос ордери е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с тейк профит.

Можете да започнете търговия само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия.
  2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си маржин сделка

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admiral Markets:

Нека да дадем един пример как да започнете търговия с тейк профит с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
  4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
  4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете приставката MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.