Nikkei 225: Защо и как да инвестирате в японския борсов индекс?
Япония е третата най-голяма икономика в света, a Токийската фондова борса е шестата най-голяма борса в света и след гигантите от САЩ (NYSE и Nasdaq) и Китай (Шанхай и Шенжен) и паневропейската Euronext. Само тези цифри са достатъчни, за да вкарат основния японския борсов индекс Nikkei 225 в полезрението на трейдърите и инвеститорите по света. И Вие също искате да разберете повече за Nikkei? Тогава сте на правилното място!
В тази статия ще получите отговори на въпроси като:
- Какво е Nikkei 225?
- Компании от Nikkei 225
- Защо да направите инвестиции в Nikkei 225 индекс?
- Колко капитал да отделите за инвестиции в Nikkei 225?
- От какво зависи цената на Nikkei 225 индекс?
- Рискове при инвестиции в индекс Nikkei 225
- Как да направите инвестиции в Nikkei 225?
- Как да анализирате Nikkei 225?
- Стратегии за търговия с Nikkei 225
- Как да започнете търговия с Nikkei 225?
Да не губим повече време и да започваме!
Какво е Nikkei 225?
Преди дадем дефиниция на Nikkei 255 нека да разясним на кратко структурата на Токийската фондова борса, която е най-голямата фондова борса в Япония и както вече споменахме, една от най-големите в света.
Токийската фондова борса се разделя на 5 секции:
- Първа секция се смята за пазара с най-висок ранг по отношение на размера на компаниите и ликвидността, както и по наличието на чуждестранни инвеститори.
- Първа и втора секция са наричани колективно „Основни пазари“.
- Две от секциите са разпределени за стартиращи компании.
- Другата секция е отделена само за професионални инвеститори.
Nikkei 225 или Nikkei Stock Average е основният японски борсов индекс и се използва по целия свят като показател за представянето на японските акции. Както личи от името му, индексът включва 225 от най-големите публични компании търгувани на Първа секция от Токийската фондова борса или т.нар. "сини чипове" |
От създаването на Nikkei 225 индекс са изминали повече от 60 години, тъй като началната дата на изчислението му е 7 септември 1950 и е бил преизчислен обратно до 16 май 1949 година. На практика Nikkei представлява цялата история на японската икономика след Втората Световна война.
Няколко интересни факта за индекс Nikkei 225:
- Индексът не може да включва различни активи от обикновени акции.
- Изчислява се по ценово-претеглен метод, известен още като "Dow коригиране", тъй като методът е сходен с изчислението на индекса Dow Jones Industrial Average.
- Индексът се изчислява на всеки 5 секунди по време на работното време на Токийската фондова борса.
Компании от Nikkei 225
Едва ли са много хората по света, които не са чували за Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Sony, Panasonic, Nintendo и тн. Всички от изброените са част от компаниите от индекс Nikkei 225.
Според Nikkei Indexes акциите на компании от Nikkei 225, които имат най-голямо тегло в индекса към 25 август 2022 са:
Компания | Код | Сектор | Тегло |
Fast Retailing Co | 9983 | Потребителски стоки | 10,14% |
Tokyo Electron Ltd | 8035 | Технологии | 5,82% |
Softbank Group Corp | 9984 | Технологии | 4,25% |
KDDI Corp | 9433 | Технологии | 3,26% |
Dainik Industries Ltd | 6367 | Капиталови стоки / Други | 2,94% |
Fanuc Corp | 6954 | Технологии | 2,89% |
Terumo Corp | 4543 | Технологии | 2,29 |
Shin-Etsu Chemical | 4063 | Материали | 2,14% |
Advantest Corp | 6857 | Технологии | 1,98% |
Recruit Holdings | 6098 | Потребителски стоки | 1,88% |
Разпределението на тези акции от Nikkei 225 според секторите, в които оперират компаниите е:
Сектор | Тегло | Брой акции |
Технологии | 47,79% | 58 |
Потребителски стоки | 24,44% | 57 |
Материали | 12,78% | 35 |
Капиталови стоки/Други | 10,30% | 34 |
Финанси | 2,47% | 21 |
Транспорт и комунални услуги | 2,22% | 20 |
С просто око се вижда, че индексът NIkkei е сериозно ориентиран към технологичния сектор, а най-големият представител след него - потребителски стоки е с почти два пъти по-малко тегло от технологиите.
Научете повече за инвестиции в технологични компани от статията:
Тествайте търговията с индекс Nikkei 225, акции от Nikkei 225 и още над 8000 финансови инструменти без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:
Защо да направите инвестиции в Nikkei 225 индекс?
Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.
Темата за инвестиции в Nikkei 225, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:
- Почти нулевите лихви по банковите депозити
- Инфлация, която надхвърля сериозно лихвените по депозитите
- Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
- Затруднената икономическа ситуация около пандемията от Коронавирус
И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в Nikkei 225:
- Експозиция в третата най-голяма икономика в света - японската
- Експозиция в най-големите компании от третата най-голяма икономика (вече отбелязахме някои от тях като Toyota, Mitsubishi, Sony, Panasonic и тн)
- Експозиция в иновациите, тъй като най-голям дял в Nikkei индекс има технологичния сектор (47.6% или 58 акции на компании)
- Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
- Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
- Възможности за диверсификация на портфейл от активи (цели 225 акции)
- Защита на съществуващия капитал от инфлация
- Висока ликвидност, тъй като някои акциите в Nikkei 225 са от най-търгувани на Токийската фондова борса
- Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
- Ниска първоначална инвестиция (за сметка Trade.MT5 от Admirals минималния депозит е само €100)
Ако изброените причини не са Ви убедили да започнете инвестиции в Nikkei 225, то каква доходност може да Ви предложи широкия японски бенчмарк.
Доходност на Nikkei 225
На следващото изображение можете да видите доходността на Nikkei 225 за последните 10 години сравнена с някои други световни борсови индекси:
От горната графика може да лесно да направите следните изводи:
- Nikkei 225 (синьо) има по-висока доходност за последните 10 години от британския FTSE 100, немския DAX и S&P 500
- Nikkei изостава по доходност от щатския борсов индекс Nasdaq 100 в последните 10 години
Все пак трябва да имате предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.
Започнете търговия с Nikkei 225 и още 18 от най-популярните борсови индекси в света при едни от най-конкурентните условия на пазара с Admirals! Търгувайте основните борсови индекси още сега като кликнете на банера отдолу:
Колко капитал да отделите за инвестиции в Nikkei 225?
Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:
- Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
- Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
- Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
- Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях.
Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.
Инвестирайте в над 4000 акции и 200 ETF-и от 15 от най-големите фондови борси в света! Започнете още днес с депозит от само €1. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу
От какво зависи цената на Nikkei 225 индекс?
Промените в цената на Nikkei 225 могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат само временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс Nikkei 225 в по-дълги периоди от време:
- Монетарна политика на Японската централна банка. В повече случаи по-разхлабената монетарна политика (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на Nikkei 225, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита за негативна.
- Икономически данни за икономиката на Япония. По-силни от очакванията данни за икономиката на Япония могат да подкрепят настоящата цена на Nikkei 225, докато числа, които не оправдават прогнозите могат да доведат до спад на индекса.
- Политическа и икономическа стабилност. Стабилните политически и икономически взаимоотношения на Япония с останалите големи страни и икономики по света благоприятстват покачването на индекса, докато напрежението отваря възможности за поевтиняване на показателя.
- Цената на японската йена. Курсът на JPY винаги е имал своя ефект върху цената на Nikkei 225. Вече споменахме, че голяма част от приходите на компаниите от Nikkei 225 идват в чуждестранна валута, следователно отслабването на йената може да подкрепи индекс, докато поскъпването на JPY може да се отрази негативно.
- Отчетите на компаниите от Nikkei. Повечето компании в Япония публикуват своите отчети веднъж на тримесечие и по-силните резултати могат да имат позитивен ефект и върху цената на Nikkei 225. Обратното също е вярно.
За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса Nikkei 225 е добре да наблюдават споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.
Рискове при инвестиции в индекс Nikkei 225
Както всяка една инвестиция и тази в японския индекс Nikkei също крие своите рискове. Ако обмисляте да добавите Nikkei 225 към своето портфолио от активи е добре да имате предвид следните фактори:
- Волатилност - в състава на Nikkei индекс са включени само обикновени акции, чийто цени могат да са високо волатилни, особено по време на периоди на избягване на риска.
- Поскъпване на японската йена - повечето компании от Nikkei 225 са експортно ориентирани и потенциално поскъпване на йената може да натежи върху приходите им. Като цяло индексът Nikkei 225 има обратна корелация с японската йена. Трейдърите и инвеститорите имат възможност да хеджират този риск чрез покупка на японски йени на Форекс пазара.
- Забавяне на японската икономика - при потенциално забавяне на на икономиката на Япония или дори рецесия може да станете свидетели на спад в цената на Nikkei 225.
- Ценово-претеглен метод на изчисление - методът на изчисления на индекс, в който доминираща е цената на акцията вместо пазарната капитализация се смята от някои от анализаторите за по-неудачен. В повечето случаи индексите, които са претеглени спрямо пазарна капитализация успяват да проследят по-добре представянето на целия фондов пазар .
Разбира се тези и други рискове могат да бъдат контролирани с точна стратегия за търговия и инвестиции и адекватен план за риск мениджмънт.
Как да направите инвестиции в Nikkei 225?
След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в Nikkei 225 индекс и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в Nikkei 225".
Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса Nikkei 225.
След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в японския Nikkei 225. Те включват:
- Договори за разлика (ДЗР) на Nikkei 225
- Фючърсни контракти на Nikkei 225
- Борсови търгуван фонд (ETF) на Nikkei 225
Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.
На следващото изображение ще откриете графика на Nikkei 225 ДЗР:
Как да анализирате Nikkei 225?
На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ:
- Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на S&P 500.
- Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това
Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около S&P 500 индекс.
Повишете Вашите знания и умения в техническия и фундаментален анализа на финансовите пазари с Обучителен пакет от Admirals. Вземете сега Вашия безплатен Обучителен пакет като кликнете на банера отдолу!
Стратегии за търговия с Nikkei 225
Има множество видове техники и стратегии за търговия с S&P 500, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!
Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с S&P 500, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:
- Високочестотна търговия с период от няколко секунди до няколко минути
- Скалпиране с период от няколко минути до няколко часа
- Търговия в рамките на деня
- Суинг търговия с период от няколко дни до няколко седмици
- Позиционна търговия с период от няколко седмици до месеци
- Инвестиране с период от години
Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, S&P 500 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.
Как да започнете търговия с Nikkei 225?
След като знаете какво е Nikkei 225, кои компании участват в японския индекс, защо да започнете инвестиции в Nikkei 225, колко пари да отделите и как да търгувате японския бенчмарк е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете реална търговия с Nikkei 225.
Това може да направите само в три стъпки:
- Отворете сметка за търговия с Nikkei 225.
- Изтеглете платформа за търговия с Nikkei 225.
- Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.
За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с борсови индекси с Admirals изгледайте следващото кратко видео:
Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на Nikkei 225.
Как да купите Nikkei 225?
- Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
- Отидете на "Състояние на пазара"
- Потърсете ДЗР на Nikkei 225 [JP225]
- Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
- След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
- Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
- Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"
Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на Nikkei 225, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.
Как да продадете Nikkei 225?
- Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
- Отидете на "Състояние на пазара"
- Потърсете ДЗР на Nikkei 225 [JP225]
- Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
- След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
- Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
- Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"
Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на Nikkei 225, Вие очаквате той да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.
За Admirals
Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.
С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.
Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:
Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ- FTSE 100: Защо и как да инвестирате в британския борсов индекс?
- SMI 20: Как да търгувате швейцарския борсов индекс?
- Кои са най-добрите акции за покупка през 2022?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:
Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).
Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:
1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.
2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.
3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.
4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.
5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.
6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.
7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.