NASDAQ o que é? | Como Investir no Índice NASDAQ 100

Maio 04, 2021 13:00 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 21 minutos

Operar o Índice Nasdaq 100 com a Admirals

O Índice NASDAQ-100 é um dos principais índices de ações da bolsa de valores americana. Descubra neste artigo como investir na Bolsa de Valores NASDAQ e quais são as Ações NASDAQ que compõem este Índice. Vamos ver então Como Investir no Índice NASDAQ em 2021!

Bolsa de Valores NASDAQ-100 - Índice NASDAQ o que é?

O índice NASDAQ, ou NASDAQ 100 Index, é um índice da Bolsa de Valores que representa as 100 empresas com mais capitalização de mercado nos Estados Unidos da América. Este é um índice bastante peculiar, e que é muitas vezes confundido com o Nasdaq Composite e outros índices americanos. A diferença entre o índice da bolsa de valores Nasdaq, o Dow Jones 30 e o S&P500, reside nos seguintes pontos:

  • A composição do NASDAQ100 exclui por completo empresas financeiras
  • O Índice Nasdaq 100 exclui todas as sociedades não-americanas
  • O seu valor tem em conta a capitalização de mercado das empresas do índice

Fundado a 31 de Janeiro de 1985, este índice da bolsa de valores americana é composto por 100 ações americanas entre as quais estão gigantes do mercado de ações como a Apple ou o Facebook.

Qual a Origem do Índice Nasdaq-100?

Antes de decidir se deseja ou não investir no Índice Nasdaq, é importante saber primeiro qual a sua composição, e no que se baseia.

O Índice Nasdaq 100 foi lançado em 31 de janeiro de 1985, pela Bolsa de Valores Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) para se diferenciar da NYSE (Bolsa de Valores de Nova York).

Para isso, foram criados dois índices: o Nasdaq 100 e o Nasdaq Financial 100, este último composto por empresas financeiras, excluídas do primeiro.

Em janeiro de 1998, empresas estrangeiras (ou seja,não americanas) foram listadas no Índice Nasdaq. Desde 2014, uma única empresa pode emitir várias classes de ações, por isso, para uma lista de 100 empresas, podem ser emitidas mais de 100 ações.

➤ O NQ100 tem em consideração a capitalização de mercado das empresas que compõem o respetivo Índice. Ou seja, uma variação de um dólar no preço da ação de uma grande empresa, terá um impacto maior no índice do que a mesma variação de uma empresa menor.

Como Operar o Índice NASDAQ - 5 Curiosidades Sobre o NQ100

✔️ Qual o número de empresas que estão presentes no Índice Nasdaq? O número de empresas que compõe o Índice Nasdaq-100 não é 100, mas sim 103.

✔️ Na composição do Índice Nasdaq, não existem quaisquer empresas financeiras.

✔️ Desde a sua criação em 1985, este índice teve um irmão mais novo, o Nasdaq Financial 100: todas as ações do Nasdaq Financial 100 são emitidas apenas por empresas financeiras.

✔️ Da composição original do Nasdaq, apenas 5 empresas permanecem no Índice atual: Apple, Costco, Intel, Micron Technology, PACCAR.

✔️ Quando o Índice foi criado, todas as ações que faziam parte do Nasdaq 100 eram do setor da tecnologia. Nos dias de hoje, esse setor representa agora aproximadamente 50% das ações do Índice Nasdaq-100.

Como Investir no NASDAQ 100 - Feriados nos EUA 2021

Quando operamos com o Índice de ações Nasdaq devemos ter sempre em conta os principais feriados americanos, que pode facilmente verificar no calendário económico! Esta erificação é fundamental, já que o mercado irá permanecer fechado durante estes dias:

  • 1 de Janeiro - Ano Novo
  • 18 de Janeiro - Dia de Martin Luther King
  • 15 de Fevereiro - Dia da Presidência
  • 2 de Abril - Sexta Feira Santa
  • 31 de Maio - Memorial Day
  • 5 de Julho - Dia da Independência
  • 6 de Setembro - Dia do Trabalho
  • 25 de Novembro - Thanksgiving Day ou Dia de Ação de Graças
  • 25 de Dezembro - Natal

Como Investir no Índice NASDAQ 100 - Lista de Ações NASDAQ 100

Mas afinal, quais são as empresas que fazem parte do Índice NASDAQ-100? Bem, a composição do Índice Nasdaq 100 está sempre sujeita a alterações, por isso, a lista que se segue é válida à data de atualização do nosso artigo (30 de Abril de 2021). 

A tabela que iremos mostrar-lhe de seguida inclui as 10 empresas mais valiosas do índice NASDAQ em termos de capitalização de mercado:

Posição

Nome / ticker

Capitalização de mercado (dólares)

1

Apple / AAPL

2,314,188,143,200

2

Microsoft / MSFT

1,904,484,903,325

3

Amazon / AMZN

1,749,945,102,357

4

Alphabet (Google) / GOOG

1,638,086,409,084

5

Facebook / FB

936,223,588,861

6

Tesla / TSLA

649,820,822,208

7

NVIDIA / NVDA

381,514,932,159

8

PayPal / PYPL

314,525,891,884

9

ASML Holding / ASML

275,932,217,244

10

Comcast / CMCSA

259,117,910,598

Fonte: Nasdaq

Para ter o acesso completo à tabela de todas as empresas que fazem parte do índice Nasdaq visite o seguinte link: Lista de Empresas NASDAQ.

Ações Nasdaq 100 - Descubra quais os tipos de conta de trading disponíveis na Admirals

Como Investir nas Ações NASDAQ-100 - Quais os Setores do Índice NASDAQ?

Considerado como um índice do mercado de ações, a NASDAQ inclui no seu índice empresas em setores muito diversificados. O Índice de Ações NASDAQ, incluindo claro, ações do setor da tecnologia, que estão divididas nos principais setores. Os setores da NASDAQ e as suas respectivas proporções aproximadas são as seguintes (Fonte Nasdaq.com):

  • Tecnologia: 54%
  • Serviços ao consumidor: 24%
  • Saúde: 11%
  • Bens de consumo: 5%
  • Industrial: 4%

O Índice Nasdaq-100 inclui 103 ações, não 100, porque três dos seus participantes emitem 2 classes de ações. Sendo eles: a Alphabet (Google), a Liberty Global e a 21st Century Fox.

Bolsa de Valores NASDAQ - Outros Índices Nasdaq

Além do NASDAQ-100, outros índices que se destacam neste mercado são:

  • O Nasdaq Financial 100. Que inclui todas as empresas financeiras excluídas do Nasdaq 100.
  • O Nasdaq Composite Index. Que inclui todas as empresas listadas na bolsa de valores Nasdaq. E quantas empresas fazem parte deste Índice da Nasdaq? Bem, neste índice existem mais de 5.000 ações.
  • O Índice de Biotecnologia da Nasdaq. Este é um índice do mercado de ações que contém os títulos de empresas que estão cotadas na Bolsa de Valores Nasdaq, classificadas como parte da indústria de Biotecnologia ou Farmacêutica, de acordo com o Industry Classification Benchmark. Este Índice Nasdaq contém 213 participantes.

A seguir, iremos observar a evolução do Índice NASDAQ 100 ao longo do tempo. Se quiser ver o preço do índice em tempo real, pode descarregar a plataforma de trading MetaTrader 5 de forma totalmente GRÁTIS:

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Como Operar NASDAQ-100 - Evolução do Preço do Índice NASDAQ 100 

Vejamos qual tem sido o comportamento e a evolução de preços do NQ100 no Mercado de Ações nos últimos 5 anos:

Gráfico Semanal Nasdaq-100 - Admirals

Fonte: Admirals MT5, NQ100, gráfico semanal. Intervalo de dados: 20 de Setembro de 2015 a 23 de Novembro de 2020. Gráfico elaborado a 23 de Setembro de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como é possível ver no gráfico do Índice Nasdaq (NQ 100), este índice está numa tendência de alta a longo prazo.

Dentro desta tendência de alta, podem ser observadas duas correções ou quedas de preços:

No entanto, o preço conseguiu recuperar-se desta última queda, tendo atingido já um novo máximo histórico, superior a US $14.000. Mas vamos dar uma vista de olhos  num gráfico do Índice Nasdaq para decidir se devemos ou não investir no NQ100.

NASDAQ Índice - Gráfico de Trading de Curto Prazo do Índice NASDAQ 100

Gráfico Diário Índice Nasdaq 100 - Admirals

Fonte: Admirals MT5, NQ100, gráfico diário. Intervalo de dados: 12 de Dezembro de 2019 a 23 de Novembro de 2020. Gráfico elaborado a 23 de Novembro de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como pode ser visto no gráfico, durante Fevereiro e Março de 2020, houve uma grande queda no preço das ações Nasdaq.

A disseminação do coronavírus da China para o resto do mundo, até se tornar uma pandemia mundial, causou uma das maiores quedas nos mercados de ações, com alguns índices a registar as maiores quedas da sua história ou dos últimos anos. Este índice, por fazer parte de um mercado global, não é estranho ao pânico dos investidores.

Porém, como já vimos, o preço conseguiu recuperar. Se adicionarmos o indicador de retração de Fibonacci, podemos ver como o preço, após atingir novos máximos, voltou várias vezes ao nível de 23,6.

Foi um momento de consolidação. O preço poderia ter subido mais para tentar quebrar os máximos ou voltar para os níveis de Fibonacci.

Para saber qual será o comportamento futuro do Índice Nasdaq-100 terá que estar muito atento a todas as novidades econômicas que podem afetar seu preço para decidir se é uma boa ideia investir neste índice ou não.

Ações NASDAQ Índice - Correlações Nasdaq-100

Nasdaq índice - Matriz de Correlação Admirals

Fonte: MT5SE Admirals. Captura de ecrã da matriz de correlação. Elaborado a 24 de Novembro de 2020

Na imagem acima, podemos ver a correlação entre os principais índices de ações a 24 de Novembro de 2020.

Como podemos perceber, existe uma correlação positiva forte, com uma pontuação acima de +85 com o S&P 500, DJI30, DAX30 e JP225, o que indica que quando um movimento aparecer num dos índices, o outro terá uma boa probabilidade de seguir a mesma tendência.

Isto pode ajudá-lo a tomar a decisão de investir no Índice Nasdaq, com base  noutros ativos financeiros.

Para usar a Matriz de Correlação, precisa de fazer o download do MetaTrader Supreme Edition. É GRÁTIS!

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Como Investir no Índice Nasdaq 100

Investir a negociar este índice significa especular sobre movimentos de alta e baixa para explorar os ciclos económicos:

  • Os momentos em que este grupo de 100 empresas consegue prosperar
  • Os momentos em que este mesmo grupo passa por momentos difíceis

Por isso, o trader terá sempre a oportunidade de lucrar ou de limitar as perdas no caso de sessões onde existam quedas, já que é possível operar o Índice Nasdaq-100 tanto com posições de compra, como em posições de venda (venda a descoberto). Vamos explicar de seguida como o pode fazer!

NASDAQ o que é? - Como Comprar de CFDs do Índice NASDAQ-100

Vejamos de seguida como pode comprar posições do Índice Nasdaq:

Imaginemos que após a sua análise técnica e fundamental do mercado, acha que a economia dos EUA se encontra estável e vai continuar a atingir novos máximos históricos? Nesse caso, investir neste índice pode ser uma opção a considerar.

Segue-se um exemplo de um day trader que deseja especular mais durante as sessões de trading. Estas são as etapas que deve seguir:

  1. Procure o símbolo Nasdaq na tabela Market Watch da sua plataforma MetaTrader 5
  2. Arraste-o para o gráfico
  3. Pressione o botão de nova ordem. Insira o volume (em lotes), nível de stop loss, take profit, etc.
  4. Clique em Comprar

Num mercado em alta, as chances de sucesso são maiores se tentar especular apenas nessa direção. Isto é lógico, mas é algo essencial que deve ter em conta.

Os traders que praticam tanto estratégias de scalping como day trading, podem tirar proveito dessa tendência durante uma sessão nos Estados Unidos.

Se pensa que a próxima crise financeira está a aproximar-se? Em caso afirmativo, não perca a próxima secção!

Ações NASDAQ - Venda de CFDs do Índice NASDAQ-100

Acha que a maior economia do mundo está sobrevalorizada e que o Índice NASDAQ 100 pode cair? Descubra como pode vender uma posição deste índice. É muito simples de o fazer, basta seguir os passos descritos acima para comprar CFDs neste índice.

A única diferença é que:

  • A terá de realizar ordem de venda para especular sobre a queda do CFD do Índice é realizada usando o botão "Vender"

Bolsa de Valores NASDAQ - Vantagens de Investir no Índice NASDAQ 100

  • A Bolsa de Valores Norte-americana abre e fecha num determinado horário, à semelhança do mercado de câmbio, onde é possível operar durante toda a semana, já que o fecho só ocorre na Sexta-feira à noite. Por isso, a sua sessão de trading pode estender-se ao longo do horário de trading do Índice Nasdaq-100 em tempo real em nossas plataformas de trading online MT4 ou MT5 Supreme Edition.
  • Pode beneficiar-se dos movimentos de abertura do mercado de ações e das estratégias desenvolvidas em torno dos gaps de abertura e intervalos de mercado. Aconselhamos os traders iniciantes a não seguirem esse tipo de estratégia, pois representam um grande risco e podem levar a grandes perdas.
  • Pode desfrutar de um spread competitivo para ser lucrativo o mais rápido possível ao abrir as suas operações de trading.
  • Ao negociar um produto financeiro relacionado à economia e aos eventos atuais das empresas americanas, permite que os entusiastas do mercado de ações invistam no índice Nasdaq com maior facilidade e rapidez.

Estratégias de Trading Para Investir no Índice Nasdaq 100

Ações Nasdaq - Scalping e Day Trading

Para traders ativos que desejam obter resultados rapidamente, o scalping e o day trading permitem que os mesmos trabalhem em timeframes de tempo mais curtos, no mesmo dia.

Tenha em atenção que, os resultados obtidos num período muito curto de tempo usando estas abordagens de trading podem obviamente ser bons ou maus, mas isso irá depender essencialmente de si.

Alguns traders especializaram-se em negociar com base no calendário económico, o que lhes permite reduzir ainda mais o tempo gasto em negociações.

Com esta abordagem, as suas sessões serão claramente definidas e o tempo que irá passar em frente ao seu ecrã será consideravelmente reduzido.

⚠️ Nota:

Quer se trate de uma trade ou de um investimento neste índice, através do swing trading, a disciplina, o conhecimento e a experiência adquiridos nos mercados de CFD são essenciais para preservar o seu capital, mas também para o fazer crescer!

Swing Trading no Índice Nasdaq-100

Para quem já tem um emprego a tempo inteiro ou quer uma actividade mais atenciosa e calma, o swing trading é uma solução muito vantajosa.

O swing trader só vai passar um curto período de tempo a analisar os gráficos. A ideia é principalmente encontrar as oportunidades de trading certas em prazos bastante grandes, como o H4, gráficos diários e semanais.

É melhor praticar com uma conta de trading de demonstração. Este tipo de conta é GRÁTIS e irá usar fundos virtuais, por isso, não envolve nenhum tipo de risco:

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Bolsa de Valores NASDAQ - Como Negociar NASDAQ Índice com CFDs - EXEMPLO

O Swing Trading é provavelmente o estilo que melhor se adapta ao perfil do investidor quando se trata de negociar CFDs. A estratégia apresentada neste artigo é um método de swing trading ativo.

O que queremos dizer com “ativo”?

Bem, isto significa simplesmente que o swing trading que lhe irá oferecer mais oportunidades de trading do que a média, uma vez que é aplicado a um gráfico H4, onde cada candlestick representa 4 horas de trading.

Gráfico H4 - sinais de compra e venda Índice Nasdaq 100 - Admirals

Fonte: Admirals MT5, NQ100, Gráfico H4. Intervalo de dados: 20 de Agosto de 2020 a 23 de Novembro de 2020. Gráfico elaborado a 23 de Novembro de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Indicadores: O Indicador Ichimoku Kinko Hyo e SAR Parabólico para o MT4 ou MT5

➨ Horário de trading: em intervalos de 4 horas durante o dia. Ou seja, duas vezes ao dia, às 8 horas da manhã e às 8 horas da tarde, horário na plataforma MetaTrader 5.

➨ Posição de compra (Buy): O preço deve atingir o ponto SAR superior quando Tenkan-sen for maior do que Kijun-sen.

➨ Posição de compra (Sell): O preço deve atingir o ponto SAR mais baixo quando Tenkan-sen for menor que Kijun-sen.

Outros parâmetros:

➨ Ordem de Stop Loss: Quer seja uma posição de compra ou venda, o Stop Loss está sempre atrás dos últimos máximos ou mínimos.

➨ Ordem de Take Profit: Quer seja uma posição de compra ou venda, o primeiro Take Profit deve ser colocado na proporção de 1: 1.

➨ Gestão da posição: O Trailing Stop irá intervir assim que o primeiro objetivo for alcançado. Parte da posição pode continuar a tender para um nível estrutural ou contra a tendência.

Para aprender a negociar no Índice Nasdaq-100 e nos mercados financeiros, recomendamos que treine e pratique com o recurso a uma conta demo, antes de mergulhar totalmente no trading com capital real.

Condições de Trading do Índice Nasdaq 100 com a Admirals

É seguro investir no Índice Nasdaq-100? Não se preocupe, na Admirals oferecemos as seguintes vantagens:

✔️ Spread típico em CFDs do NQ100: 0,8 pontos

✔️ Mini lotes disponíveis em CFDs neste índice de ações: pode negociar a partir de 0,1 lote com 0,10 dólares por ponto.

✔️ Sem custos de comissão por operação: com a Admirals paga apenas o spread do Índice.

✔️ Execução direta de mercado em todas as ordens de mercado que abrir.

✔️ Não há distância mínima para definir o seu Stop Loss (SL) e o seu Take Profit (TP) no índice Nasdaq 100.

✔️ Acesso a alavancagem (uma gestão de risco bem estabelecida é altamente recomendada se usar alavancagem).

✔️ Negociar o Índice Nasdaq em Buy e Sell, de modo a aproveitar o crescimento da economia dos EUA, mas também os períodos de correção.

✔️ Extensão do horário de trading do CFD sobre o Índice Nasdaq, para que possa aproveitar o mercado ainda à noite, com um spread bastante atraente.

✔️ A "Política de proteção de saldo negativo" protege-o contra um saldo negativo da sua conta de trading.

✔️ Um das melhores reguladoras do mundo do trading online - FCA do Reino Unido

✔️ Depósitos e levantamentos gratuitos, transferência bancária, Skrill e transferências instantâneas (mais informações na secção Depósitos e Levantamentos)

✔️ A cobertura é possível e permitida

✔️ Todos os estilos de trading são aceites - não há limites para Expert Advisors (EAs).

Se deseja praticar o trading online sem arriscar o seu próprio capital, pode começar por abrir uma conta demo e depois abrir a sua conta real.

Os CFDs deste Índice ou de um ETF do Índice Nasdaq, permitem que tenha uma exposição ao mercado de ações dos EUA, durante os movimentos de subida e queda do mercado. Além disso, o trading de índices pode ser interessante porque não precisa de se preocupar em escolher ações individuais para comprar.

No caso do NQ100, ao invés de escolher entre a Apple e Facebook, tem a oportunidade de negociar ambos, assim como as outras 98 ações que compõem este mesmo Índice. Além disso, pode também aproveitar e investir em IPOs da Nasdaq.

De modo a aprender como negociar o Índice NQ 100 e os mercados financeiros em geral, recomendamos sempre que utilize em primeiro lugar uma conta de demonstração. Neste tipo de conta poderá praticar com capital virtual sem RISCOS! Abra já a sua conta DEMO Grátis, clicando na imagem que se segue:

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Sobre a Admirals

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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André Vidigal
André Vidigal
Criador de Conteúdo Financeiro na Admirals Portugal

André é Licenciado em Marketing e Mestre em Marketing Digital. Com 2 anos de experiência nos mercados financeiros, cria na Admirals Portugal conteúdos de investimento e trading, adaptados a todos os níveis de conhecimento.