Ние използваме бисквитки, за да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашия сайт. Продължавайки да разглеждате този сайт, Вие се съгласявате с бисквитките, които се използват. За повече информация, включително и как можете да промените Вашите предпочитания, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
Повече информация Приемам

Nasdaq: Защо и как да търгувате с борсовия индекс [2020]?

Април 07, 2020 13:26 Europe/Sofia

В историята на американските фондови пазари има само 4 компании, които са достигнали пазарна капитализация от над 1 трилиона долара и това са Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet (собственик на Google). Но има ли лесно достъпни и сравнително евтини възможности да търгувате и инвестирате в четирите едновременно? Отговорът е да и една такава възможност е индекс Nasdaq 100.

Разберете в статията какво е Nasdaq, кои са 100-те Nasdaq компании, как да търгувате и инвестирате в индекс Nasdaq 100. Да започваме!

Nasdaq: Защо и как да търгувате с борсовия индекс [2020]?

Какво е Nasdaq?

Индексът Nasdaq 100 е кошница от 100-те най-големи и най-търгувани компании, които са регистрирани на фондовата борса Nasdaq. Тези компании може да са и международни, не само от САЩ, както и да включват множество индустрии, извън финансовата. Търговските и инвестиционните банки не участва във формирането на Nasdaq индекс.

Важно е да се отбележи, че в САЩ има три основни борсови индекса и Nasdaq 100 е един от тях, заедно с широкия S&P 500 и индексът на сините чипове Dow Jones. Важно е начинаещите да направят разлика между наименованието на фондовата борса Nasdaq и индекс Nasdaq 100 (NQ100).

Фондовата борса води своето началото на 1971 година и се превръща в място, където много млади и иновативни компании стават публични. Nasadq е и втората най-голяма фондова борса в САЩ, след New York Stock Exchange. В същото време индекс Nasdaq 100 стартира през януари 1985 година.

Изчисление на индекс Nasdaq 100

Nasdaq 100 е индекс, който се изчислява чрез модифицирана методология базирана на пазарната капитализация на различните акции на Nasdaq компании. Подобно претегляне позволява ограничаване на влиянието на най-големите компании и балансиране на индекс Nasdaq 100. За да се постигне това, от Nasdaq правят преглед на състава на индекса на всеки три месеца и коригират теглото на различните акции ако не са изпълнени изискванията.

6 интересни факта за Nasdaq индекс

  1. Всички Nasdaq компании сa 103, а не 100, както е записано в името на индекса.
  2. В списъка с Nasdaq акции няма нито една финансова компания.
  3. От създаването си през 1985 година, Nasadq 100 има по-малък брат наречен Nasdaq Financial 100, който включва само финансови компании, които се търгуват на борсата Nasdaq.
  4. От създаването на Nasdaq индекс само 6 компании продължават да са в състава на показателя: Apple, Costco, Intel, Micron Technology, PACCAR и Seagate Technology.
  5. Въпреки че при стартирането почти всички Nasdaq акции са технологични, технологиите сега представляват малко над 50% от компаниите в индекса.
  6. Nasdaq Composite индекс включва всички компании, присъстващи на фондовата борса Nasdaq. Следователно компания от Nasdaq Composite може да не е включена в Nasdaq 100.

Nasdaq компании

Вече споменахме, че Nasdaq индекс е дом на единствените четири компании в САЩ, които са достигали 1 трилион долара пазара капитализация: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG, GOOGL).

Известността на тези компании, както и на други технологични лидери като Cisco (CSCO), Qualcomm (QCOM), Intel (INTC), NVIDIA (NVDA), Micron (MU), Adobe (ADBE), Advanced Micro Devices (AMD) и Baidu (BIDU) са в основата на това, че Nasdaq 100 често е наричан технологичен индекс.

Въпреки че технологичните Nasdaq компании доминират в индекса, показателят е добре балансиран с компании от сектори като потребителски услуги, здравеопазване, индустриални и тн, които съставляват останалите около 50% в Nasdaq 100. Освен това настоящите Nasdaq акции са на компании от 27 държави, което предлага и географска диверсификация на бенчмарка.

Ето и списък на всички Nasdaq компании, които понастоящем са 103:

ранг

бизнес

Запасен символ

Сектор на дейност

Тегло в индекса

1

Apple Inc.

AAPL

Информационни технологии

11362

2

Amazon.com Inc

AMZN

Информационни технологии

9554

3

Microsoft Corp

MSFT

Информационни технологии

9137

4

Facebook Inc

FB

Информационни технологии

5.281

5

Alphabet Inc

GOOGL

Информационни технологии

4.915

6

Alphabet Inc

GOOG

Информационни технологии

4.195

7

Intel Corp

INTC

Информационни технологии

3031

8

Cisco Systems Inc

CSCO

Информационни технологии

2724

9

Comcast Corp

CMCSA

Телекомуникации

02.09

10

NVIDIA Corp

NVDA

Полупроводници

1863

11

Netflix Inc

NFLX

Интернет

1.738

12

Amgen Inc

AMGN

Биотехнологии

1.68

13

Adobe системи вкл

ADBE

Софтуер

1395

14

Texas Instruments Inc

TXN

Полупроводници

1355

15

Booking Holdings Inc

BKNG

Интернет

1324

16

Gilead Sciences Inc

GILD

Здравеопазване

1292

17

Broadcom Ltd

AVGO

Полупроводници

1284

18

PayPal Holdings Inc

PYPL

Информационни технологии

1231

19

QUALCOMM Inc

QCOM

Полупроводници

1.104

20

Starbucks Corp

SBUX

реставрация

1047

21

Costco Corp

COST

Големи площи

1033

22

Charter Communications Inc

CHTR

Кабел и сателит

1.015

23

Kraft Heinz Co / The

KHC

Хранително-вкусова

0996

24

Baidu Inc ADR

BIDU

Интернет

0907

25

Micron Technology Inc

MU

Полупроводници

0888

26

Celgene

CELG

Биотехнологии

0.851

27

Walgreens Boots Alliance Inc

WBA

Продажба на лекарства

0843

28

Mondelez International Inc

MDLZ

Хранително-вкусова

0805

29

Applied Materials Inc

AMAT

Полупроводници

0785

30

Biogen Inc

BIIB

Биотехнологиите

0752

31

T-Mobile US Inc

TMUS

Телекомуникации

0.69

32

Activision Blizzard Inc

ATVI

Информационни технологии

0.689

33

Tesla Inc

TSLA

Автомобили

0677

34

Automatic Data Processing Inc

ADP

Интернет

0648

35

CSX Corp

CSX

железници

0643

36

Marriott International Inc / MD

MAR

Хотели и круизи

0638

37

Cognizant Technology Solutions Corp

CTSH

IT

0.63

38

Intuitive Surgical Inc

ISRG

Здравеопазване

0612

39

Intuit Inc

INTU

Интернет

0575

40

Vertex Pharmaceuticals Inc

VRTX

Биотехнологии

0554

41

eBay Inc

EBAY

Интернет

0.544

42

Express Scripts Holding Co.

ESRX

Здравеопазване

0526

43

JD.com Inc ADR

JD

Онлайн продажби

0.52

44

21st Century Fox Inc

Foxa

Телевизия и филми

0495

45

Electronic Arts Inc

EA

Информационни технологии

0491

46

Illumina Inc

ILMN

Здравеопазване

0467

47

Regeneron Pharmaceuticals Inc

REGN

Биотехнологии

0458

48

Lam Research Corp

LRCX

Полупроводници

0453

49

Analog Devices Inc

ADI

Полупроводници

0442

50

Monster Beverage Corp

NMST

Безалкохолни напитки

0.42

51

Western Digital Corp

WDC

Информационни технологии

0392

52

Fiserv Inc

FISV

Интернет

0389

53

Autodesk Inc

ADSK

Софтуер

0378

54

Ross Stores Inc

ROST

Облекло

0376

55

21st Century Fox Inc

FOX

Телевизия и филми

0.37

56

Sirius XM Holdings Inc

SIRI

Радио

0364

57

Alexion Pharmaceuticals Inc

ALXN

Биотехнологии

0346

58

American Airlines Group Inc

AAL

Авиолиния

0.33

59

NetEase Inc ADR

NTES

Интернет

0305

60

Paychex Inc

PAYX

Интернет

0.3

61

PACCAR Inc

PcaR

Строителни машини и тежки инструменти

0297

62

Microchip Technology Inc

MCHP

Полупроводници

0.29

63

Ctrip.com International Ltd ADR

CTRP

Доставчик на услуги

0288

64

Dollar Tree Inc

LTRD

Магазин за хранителни стоки

0286

65

Mylan NV

Myl

Фармацевтика

0.28

66

Align Technology Inc

ALGN

Здравеопазване

0272

67

O'Reilly Automotive Inc

ORLY

Специализиран магазин

0266

68

Cerner Corp

CERN

Здравеопазване

0257

69

Skyworks Solutions Inc

SWKS

Полупроводници

0255

70

Xilinx Inc

XLNX

Полупроводници

0244

71

Wynn Resorts Ltd

Wynn

Игри и казина

0239

72

Cintas Corp

LSAC

Диверсифицирани услуги за поддръжка

0235

73

Incyte Corp

INCY

Биотехнологии

0233

74

KLA-Tencor Corp

KLAC

Полупроводници

0232

75

Workday Inc

WDAY

Интернет

0.23

76

Liberty Global PLC

LBTYA

Телекомуникации

0.23

77

IDEXX Laboratories Inc

IDXX

Здравеопазване

0222

78

Seagate Technology PLC

STX

Информационни технологии

0.22

79

Maxim Integrated Products Inc

MXIM

Печатни схеми

0.22

80

Verisk Analytics Inc

VRSK

Изследвания и съвети

0219

81

Check Point Software Technologies Ltd

CHKP

Информационни технологии

0216

82

Symantec Corp

SYMC

Софтуер

0212

83

Fastenal Co

FAST

Строителство

0.21

84

MercadoLibre Inc

МЕЛИ

Интернет

0207

85

ASML Holding NV

ASML

Полупроводници

0201

86

Expedia Inc

EXPE

Интернет

0197

87

BioMarin Pharmaceutical Inc

BMRN

Биотехнологии

0189

88

CA Inc

CA

Информационни технологии

0188

89

Vodafone Group PLC ADR

VOD

Телекомуникации

0172

90

JB Hunt Transport Services Inc

JBHT

Такса за превоз

0169

91

Ulta Beauty Inc

Ulta

Специализиран магазин

0168

92

Synopsys Inc

ЕНП

Софтуер

0165

93

Citrix Systems Inc

CTXS

Интернет

0164

94

DENTSPLY SIRONA Inc

визуален контрол

здраве

0163

95

Take-Two Interactive Software Inc

TTWO

Видео игри

0153

96

Liberty Interactive Corp QVC Group

QRTEA

Интернет

0151

97

Cadence Design Systems Inc

CDNS

софтуер

0138

98

Hasbro Inc

ИМА

Продукти за свободното време

0137

99

Hologic Inc

HOLX

Здравеопазване

0134

100

Henry Schein Inc

HSIC

Здравеопазване

0133

101

Shire PLC ADR

SHPG

Фармацевтика

0116

102

DISH Network Corp

DISH

Кабел и сателит

0115

103

Liberty Global PLC

LBTYK

Телекомуникации

0091

Таблица: Списък на компаниите на NASDAQ

Защо да направите инвестиция в Nasdaq 100?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в S&P 500, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на ниските лихви по банковите депозити и по-високата от лихвените проценти, инфлация в България.

Освен това, пандемията от Коронавирус срина фондовите пазари като индексът Nasadq 100 изтри почти 32% от стойността си само за около месец. Въпреки че е трудно да бъдете смели, когато фондовите пазари са толкова волатилни, може да е добре да имате предвид, че много често мечите пазари са пазари на купувачите.

Споменете си цитата от Уорън Бъфет: "Страхувайте се, когато другите са алчни. Бъдете алчни, когато другите се страхуват."

Тези трудни времена на пазарите може да са добра възможност за покупка на Nasdaq акции, които са стабилни фундаментално, но в момента са жертва на пазарния песимизъм и краткосрочни предизвикателства. В сегашната ситуация повечето Nasdaq компании с голяма пазарна капитализация може да предложат добри перспективи.

Но да обобщим защо да направите инвестиция в Nasdaq 100?

  • Nasdaq 100 индекс е уникален с това, че е фокусиран върху компании, които са символ на иновациите и бъдещ растеж
  • Инвестиция в Nasdaq означава инвестиция в най-големите технологични компании
  • В Nasdaq 100 влизат някои от най-големите биотехнологични компании
  • Индекс Nasdaq 100 е добре диверсифициран и балансиран
  • Инвестиция в Nasdaq може да запази Вашия капитал от инфлацията в България
  • Възможност за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти.
  • Заради високата си популярност индекс Nasdaq 100 може да се похвали с много висока ликвидност
  • Поради високата ликвидност можете да възползвате от търговия с ниски разходи (тесни спредове)
  • Индексът Nasdaq 100 често предлага възмоцности по-висока възвръщаемост от своите конкуренти S&P 500 и Dow Jones.

Търгувай NASDAQ ДЗР

Доходност на Nasdaq индекс

На долната графика можете да намерите доходността на на Nasdaq индекс, както и на S&P500 и Dow Jones. Лесно можете да видите, че от края на 2008 година до 7 април Nasdaq 100 е доставил на своите инвеститори доходност от над 600%. В същото време S&P 500 е отбелязал ръст от 212,71%, a Dow Jones от малко над 171%.

Графика на Nasdaq, S&P500 и Dow Jones

Източник: TradingView, Седмична графика на Nasdaq 100 (със синьо), SP500 (с червено) и Dow Jones (с оранжево) с диапазон на данните 24 ноември 2008 - 7 април 2020 година. Изготвена на 7 април 2020 в 19:33 часа. Моля отбележете, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Така средната годишна доходност на Nasdaq за последните 11 години е малко над 54% (600:11), което е много над лихвите по депозитите например.

Инструменти за търговия с Nasdaq индекс

Добре е да запомните, че, за да търгувате с борсов индекс като Nasdaq, трябва да имате точните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате при търговия с технологичният индекс?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admiral Markets. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индексNasdaq 100. Admiral Markets предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Изтеглете MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

ДЗР върху Nasdaq 100

ДЗР (англ. CFD) означава договор за разлика (ДЗР), който се сключва между трейдър (Инвеститор) и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са в брой, вместо с реална доставка на търгувания актив. Това на практика, е далеч по-лесно, в сравнение с класическата доставка.

Договорите за разлика предоставят на инвеститорите всички предимства на реалната инвестиция в Nasdaq 100, но без реално да ги притежават. Въпреки, че не притежават даден актив, договорите за разлика върху Nasdaq индекс позволяват на инвеститорите да се възползват от промените в цените и да получават дивиденти.

Технически това е така, защото договор за разлика е т.нар. дериватен продукт, което означава, че неговата стойност се формира върху базовия актив. Като правило един ДЗР контракт, отговаря на една акция или индекс.

Предимства на търговията с Nasdaq 100 ДЗР:

  • Отваряне на къса позиция, с което можете да печелите, когато цената се понижава или да хеджирате покупките на Nasdaq 100 акции.
  • Употреба на ливъридж, с която можете да управлявате повече средства от тези, с които разполагате във Вашата инвестиционна сметка.
  • По-ниска първоначална инвестиция
  • Без дата на изтичане

Недостатъци на търговията с Nasdaq 100 ДЗР:

  • Такса за пренос на позицията през нощта
  • Риск от прекомерна употреба на ливъридж

По-долу можете да видите графика на Nasdaq 100 ДЗР:

Дневна графика на индекс Nasdaq 100

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, NQ100 Дневна графика с диапазон на данните 12 септември 2018 - 8 април 2020 година. Изготвена на: 8 април 2020 в 13:23 часа. Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Nasdaq 100 ETF

ETF означава "exchange traded fund" на английски или в превод на български - борсово търгуван фонд. ETF-ите са ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник (брокер). Тези ETF-и могат да проследяват представянето на различни класове активи - от традиционни регистрирани на борсата компании и индекси, до валути и суровини.

Борсово търгуваните фондове са един от най-популярните финансови продукти. Те са създадени в помощ на по-дребните инвеститори, а и не само. Днешните ETF фондове имат широка гама от предимства и, ако бъдат подбрани внимателно, могат да предложат отлични възможности за постигане на инвестиционните цели на инвеститорите.

Има не малко борсово търгувани фондовите, които проследяват представянето на индекс Nasdaq 100. Ето и някои от предимствата, които предлагат този тип инвестиции:

  • Ниски разходи
  • Ниски изисквания за първоначална инвестиция
  • По-нисък риск поради диверсификацията
  • Данъчна ефективност
  • Възможности за употреба на ливъридж

Недостатъци на инвестиции в Nasdaq 100 ETF:

  • Възможна ниска ликвидност.
  • Възможно отклонение на цената в сравнение с базовия актив.

Всъщност най-големият борсово търгуван фонд, който проследява представянето на Nasdaq 100 се казва Invesco QQQ Trust и управлява активи на стойност около 84 милиарда долара (към 8 април 2020 г.). QQQ е и в топ 10 на най-големите ETF-и в света. Да видим и една графика на Invesco QQQ Trust ETF ДЗР:

ETF върху Nasdaq индекс

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, #QQQ, Дневна графика с диапазон на данните 12 септември 2018 - 8 април 2020 година. Изготвена на: 8 април 2020 в 13:23 часа. Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Лесно може да откриете много близкия външен вид на графиките на Invesco QQ Trust ETF ДЗР и NQ100 ДЗР, която публикувахме малко по-горе.

Nasdaq 100 фючърси

Още една възможности за инвестиции и търговия с индекс Nasdaq 100 е чрез фючърсни контракти. Фючърсите представляват споразумение между една страна, която трябва да купи или да предостави доставка на базовия актив на фиксирана бъдещата дата и цена, и друга страна, която трябва да осигури заплащането.

Купувачът трябва да плати, а продавачът е длъжен да продаде на датата на изтичане на контракта, независимо от настоящата пазарна цена.

Базовите активи на фючъсрните контракти включват физически суровини, валути или други финансови инструменти. В този случай базовият активи на фючърсите е индекс Nasdaq 100.

Фючърсните конатркати върху Nasdaq 100 се търгуват на стокови борси и са напълно стандартизирани. В основата си това означава, че всички фючърсни контракти имат еднакви спецификации, независимо кой ги купува и кой ги продава. Търгуваните финансови фючърсни контракти са стандартизирани по отношение на количество, качество и уреждане (сетълмент).

Предимства на търговията с Nasdaq 100 фючърси:

  • Пълна ценова прозрачност поради търговията на публични борси.
  • Липса на суап такси

Недостатъци на търговията с Nasdaq 100 фючърси:

  • Големи размери на контрактите
  • Дата на изтичане
  • Достъп до по-малко пазари спрямо договорите за разлика.

Вече знаете защо трябва да се насочите към инвестиции и търговия с Nasdsaq 100, както и кои инструменти можете да използвате, за да го направите. Остава да разберете с какъв капитал да започнете Вашето начинание?

Колко пари да отделите за инвестиция в Nasdaq 100?

Друг актуален въпрос, когато става въпрос за инвестиции е: колко пари да отделим за финансови инвестиция в Nasadq 100? Това зависи от три основни фактора:

  1. Персонални възможности
  2. Финансови цели
  3. Степен на толерантност към риск.

Може да започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате. Отговорите на тези въпроси ще ви дадат представа за вашата финансова цел.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е вашата толерантност към риск или способността ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения (като изплащане на ипотека) и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последното място от собствения темперамент.

Също така можете да разгледате хоризонта на инвестиции в Nasdaq 100 индекс или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че малки проценти възвръщаемост да изглеждат сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции за начинаещи интересни и подходящи за различни цели.

Тествайте търговията с ДЗР върху Nasdaq и още 18+ от най-големите борсови индекси в света без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Насоки за търговия с индекс Nasdaq 100

Преди да стартирате търговия и инвестиции в Nasdaq 100 индекс нека да разгледаме някои фактори, които е добре да имате предвид преди да започнете търговия с технологичния индекс.

Икономически показатели и Nasdaq

Ето и списък с американските икономически показатели, които може да окажат влияние върху цената на Nasadq индекс и можете да използвате за фундаментален анализ на индекса:

  • Лихвени проценти на ФЕД
  • Пресконференции на ФЕД
  • Доклад за пазара на труда в САЩ
  • Данните за инфлацията в САЩ
  • БВП на САЩ
  • Продажби на дребно в САЩ
  • Поръчки на стоки с дълготрайна употреба в САЩ
  • Търговски баланс на САЩ
  • Потребителско доверия в САЩ

Всичките тези икономически данни и събития можете да намерите в световния икономически календар на Admiral Markets. От него можете да разберете точните дата и час на публикуването на данните, касаещи Nasdaq 100.

Най-доброто време за търговия с индекс Nasdaq 100

Официалната търговска сесия на Nasdaq започва в 16:30 и приключва в 11:00 българско време. Същата е часовата зона и на платформите на Admiral Markets - MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Именно това е най-товареното време за търговия с американски борсови индекси. Често този период е с най-висока ликвидност, което е предпоставка за по-ниски търговски разходи (тесни спредове).

Когато започва американската търговска сесия, азиатската сесия вече е затворена, но европейските трейдъри са още по бюрата си. Именно в този период, в който европейската и американската сесия работят заедно обемите са най-големи.

След като американските пазари затворят обемите при Nasdaq може рязко да намалеят до започването на азиатската сесия. Трябва да знаете, че ДЗР търговията с Nasdaq 100 е достъпна почти 24 часа, 5 дни в седмицата, с прекъсване между 11:59 и 01:00 часа.

Стилове за търговия с Nasdaq индекс

  1. Търговия с Nasdq в краткосрочен план - скалпиране.
  2. Спекулации с цената на Nasdaq в рамките на деня.
  3. Суинг търговия и инвестиции в Nasdaq.

Скалпиране и търговия в рамките на деня с Nasdaq

Както скалпирането, така и търговията в рамките на деня може да Ви позволят да се възползвате от няколко търговски възможности в рамките само на американската сесия.

За активни трейдъри, които обичат да получат резултатите от своите сделки бързо, скалпирането и търговията в рамките на деня позволяват работа на по-малки времеви рамки и отварянето/затварянето на сделки в рамките на един и същи ден.

Все пак трябва да внимавате. Резултатите получени за много кратко време, използвайки тези подходи за търговия, очевадно резултатите могат да бъдат, както добри, така и лоши. Това главно ще зависи от Вас и пазарните условия.

Съвет: Независимо дали ще търгувате активно с индекси или ще предприемете инвестиционен подход, дисциплината, както и знанията и опитът, придобити на ДЗР пазарите са от съществено значение за запазването и нарастването на капитала.

Суинг търговия и инвестиции в Nasdaq

За тези от Вас, които вече имат работа на пълен работен ден или, които обичат да обмислят повече нещата и действията да се случват малко по-бавно, суинг търговията е много добро решение.

Един суинг трейдър прекарва много малко време пред екраните с графиките. Основната идея е да се намерят добри възможности за търговия на сравнително големи времеви рамки като дневни или седмични графики.

Корелация на Nasdaq и други активи

Корелация на Nasdaq 100

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5 Supreme Edition. Графиките на финансови инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

На горното изображение можете да видите безплатния експертен съветник Корелационна матрица, който можете да намерите в безплатната приставка за платформите MetaTrader - MetaTrader Supreme Edition предлагана от Admiral Markets.

Корелационната Ви позволява да намерите връзката между различни финансови активи. Само в един прозорец можете да видите корелацията между цените на няколко различни инструмента и да прецените какви са потенциалните възможности за търговия.

В този случаи виждате корелацията между 4 от основните борсови индекси - Nasdaq 100, S&P500, Dow Jones и DAX 30, златото и най-търгуваните валутни двойки в света EUR/USD и USD/JPY. Всичко това е за последните 100 свещи на дневна графика. Нека да обобщим тези данни, които ни предоставя горната Корелационната матрица:

  • Правата корелация между трите американски борсови индекса е много сериозна
  • Трите американски индекса имат силна права корелация с водещия европейски бенчмарк DAX 30
  • EUR/USD и USD/JPY имат сравнително силна обратна корелация

Основното корелационно правило е, че основните борсови индекси по света се движат в една и съща посока, която често е обратна на тази на активите убежища като злато, швейцарски франк и японска йена например.

Стратегия за търговия с Nasdaq индекс

В тази част от статията ще дадем пример за сравнително дългосрочна стратегия за търговия с Nasdaq 100. Все пак трябва да знаете, че има много различни търговски стратегии и тази е просто примерна. Ако решите да използвате споменатата стратегия за търговия е добре да я тествате на демо сметка и да видите дали отговаря на Вашите очаквания.

В основата на този пример са два технически индикатора - MACD и Фрактали. Техническите индикатори са солидна част от техническия анализ на финансовите пазари.

Дневна графика на индекс Nasdaq

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, #QQQ, Дневна графика с диапазон на данните 10 септември 2018 - 8 април 2020 година. Изготвена на: 8 април 2020 в 19:23 часа. Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Индикатори: Relative Strenght Index (RSI, в синьо под графиката на цената) и Фрактали на Бил Уилиамс

Сигнал за къса позиция: Индикаторът RSI отбелязва по-нисък връх, докато цената прави по-висок. Това се нарича разминаване или дивергенция и първи сигнал, че възходящото движение се изтощава. Скоро след това виждаме пробив под последния низходящ Фрактал, който отбелязва дъно. Именно това може да се използва като сигнал за влизане в къса позиция.

Ниво на вход: 9321 пункта (19.02.2020 година)

Обем на сделката: 2 индекса Nasdaq

Стоп лос: Над последния максимум 9751. Така потенциална загуба от е 860 долара (9751-9321=430 пункта, умножено по 2 индекса)

Прибиране на печалба: Първото прибиране на печалба може да се случи след достигане на съотношение риск печалба от 1:1 или когато печалбата достигне 430 пункта на ниво от 8891 пункта. Това се случва само 4 дни след това и Вие затваряте 50% от позицията си.

Ако решите да оставите позицията Ви да се развие и имате търпение да я изчакате до 23 март, то можете да затворите втората част на нива от 6643 пункта или с печалба от 3108 долара.

В дадения случай успяхме да направим печалба от 3538 долара, при потенциална загуба от 860 долара, което съотношение риск печалба от над 1:4. Често трейдърите са доволни дори на 1:2 или 1:3. Все пак трябва да отбележим, че в този случаи пандемията от Коронавирус помогна тази сделка.

Моля не забравяйте, че търговията и инвестициите включват риск и миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Защо да започнете търговия и инвестиции в Nasdaq с Admiral Markets?

  • Защитени сте от FCA регулация (орган за финансово поведение).
  • Вие се възползвате от неограничена защита от негативен баланс за непрофесионален клиент и ограничена до 50 000 EUR за професионалния клиент.
  • Вашите средства се съхраняват в отделни сметки в банката Barclays в Париж.
  • Имате достъп до ливъридж до 1:30 за индивидуалния и ливъридж до 1:500 за професионални.
  • Търгувате на S&P 500 CFD с типичен спред от 0,4 точки.
  • Поръчките ви се изпълняват много бързо.
  • Търгoвия с мини лотове, налични в S&P 500 CFD: от 0,10 лота с 0,09 цента на пункта!
  • Нямате такси или комисионни за сметка в Trade.MT4, плащате само спред по индекса.
  • Нямате рекотиране с нашето директно пазарно изпълнение на поръчки
  • Нямате минимален спред за Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) на SP 500.
  • Вие търгувате нагоре и надолу, за да се възползвате от растежа на американската икономика, но и от периоди на корекция.
  • Имате достъп до удължени часове за търговия на CFD S&P 500, така че можете да спекулирате дори през нощта!

Как да започнете търговия с Nasdaq с Admiral Markets?

Можете да започнете инвестиции и търговия с Nasdaq чрез ДЗР или ETF само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с Nasdaq 100
  2. Изтеглете платформа за търговия с Nasdaq 100
  3. Изберете "Нова поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с Nasdaq индекс с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Nasdaq 100 - заключение

Индексът Nasdaq 100 включва 100-те най-големи и най-търгувани публични компании на борсата Nasdaq. Индексът е доминиран от акции на технологични компании и един от трите най-значими показателя на американските фондови пазари. Освен това в състава на Nasadq индекс влизат и 4-те компании от САЩ, които са достигали пазарна капитализация от 1 трилион долара.

За да започнете търговия и инвестиция в Nasadq индекс ще Ви трябва лицензиран инвестиционен посредник и платформа за търговия, която Ви предлага нужните инструменти като договори за разлика, борсово търгувани фондове или дори фючърси.

Индексът Nasdaq 100, както и повечето Nasdaq акции са много подходящи за трейдъри и инвеститори, търсещи експозиция в иновативни компании като в същото време предлага добра диверсификация, висока ликвидност и възможности за по-висока възвръщаемост от своите основни конкуренти.

За Admiral Markets

Admiral Markets Group непрекъснато разширява своя обхват и днес предлага своите услуги в световен мащаб чрез регулираните си търговски дружества, като по този начин се превръща в една наистина глобална организация. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете приставката MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно чрез долния банер!

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets UK Ltd (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Предупреждение за Риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.