Kako trgovati z varnimi zatočišči v negotovih časih – zlato, CHF, JPY, Bitcoin, obveznice, delnice
Kako trgovati z varnimi zatočišči v negotovih časih – zlato, CHF, JPY, Bitcoin, obveznice, delnice
Februar 24, 2022 10:32
Zaradi stopnjevanja konflikta med Rusijo in Ukrajino so nekateri vlagatelji zapustili rastoče trge, kot so surovine in delnice, ter se preselili v bolj tradicionalne varne razrede sredstev.
Medtem ko se nekateri vlagatelji lahko odločijo, da bodo te trge prodali na kratko z uporabo pogodb za razliko (CFD) – in potencialno dobiček, ko trg pade – se bodo drugi odločili za trgovanje s premoženjem varnega zatočišča.
V tem članku si bomo ogledali, kaj so varna zatočišča, različne vrste varnih sredstev, ki so na voljo za trgovanje in vlaganje prek Admirals, ter primer ideje za trgovanje z varnim zatočiščem za trenutne pretrese na trgu.
Kaj je varno zatočišče?
Kaj je varno zatočišče? Sredstvo varnega zatočišča je finančni instrument, za katerega se pričakuje, da bo v negotovih gospodarskih časih ohranil ali celo pridobil na vrednosti.
Izbirate lahko med različnimi razredi varnih sredstev, ki vključujejo:
1.Zlato
Zlato je najbolj tradicionalen instrument, ki ga zaradi svojih fizičnih lastnosti velja za varno zatočišče. Na voljo je za trgovanje po vsem svetu, vendar je omejena ponudba, da postane dragocena. Lahko se tudi stopi in uporabi kot valuta.
Legendarni vlagatelj Warren Buffett je slavno citiral , da je "zlato način, da se dolgo držimo strahu." Med rusko-ukrajinskim konfliktom, ki se je začel v začetku februarja, se je cena zlata dvignila na 8-mesečne najvišje vrednosti.
Pri Admirals uporabljate pogodbe za razliko (CFD), da špekulirate o višja ali nižja cena zlata, lahko vlagate v sklade, s katerimi se trguje na borzi gold (ETF), ki spremljajo osnovno ceno fizičnega zlata ali terminskih pogodb za zlato, ali pa bi lahko pridobite uspešnost cene zlata prek zlatega računa Admirals Denarnice.
2.Japonski jen
Japonski jen velja tudi za varno zatočišče zaradi visokega japonskega trgovinskega presežka glede na dolg, ki ga ima. To pomeni, da je vrednost tujega premoženja, ki ga imajo japonski vlagatelji, veliko višja od števila japonskih sredstev, ki jih imajo tuji vlagatelji.
V negotovih gospodarskih časih, ko vlagatelji zapuščajo globalne naložbe, bi se lahko denar vrnili na domači trg in s tem povzročil, da se japonski jen ponavno dvigne.
3.Švicarski frank
Švicarski frank velja za varno zatočišče zaradi politične nevtralnosti švicarske vlade, močnega bančnega sektorja in neodvisnosti od EU. Med sedanjo rusko-ukrajinsko krizo je prišlo do tokov v švicarski frank, saj se vlagatelji bojijo, da bi lahko evropsko gospodarstvo najbolj prizadelo zaradi motenj pri dobavi energentov, kot je plin iz Rusije.
4.Ameriški dolar
Ameriški dolar velja tudi za varno zatočišče, saj ima status svetovne rezervne valute. Dejstvo, da je to najbolj likvidna in lahko dostopna valuta za trgovanje na svetu, je vlagateljem všeč v negotovih časih.
Z Admirals lahko trgujete z indeksom ameriških dolarjev, ki je indeks trgovanja z ameriškim dolarjem proti košarici valut. To je priljubljen instrument za vlagatelje, da določijo tudi smer ameriškega dolarja.
5.Državne obveznice
Državne obveznice izda država za zbiranje kapitala za porabo. V bistvu, ko vlagatelj kupi državno obveznico, posoja denar državi. V zameno bo obveznica vlagatelju plačala obresti (znane kot izplačila kuponov) za določen čas.
Vlagatelji menijo, da so državne obveznice varno zatočišče, saj bo glavna naložba v celoti povrnjena, ko se obvezni rok izteče ali zapade.
Z Admirals lahko s CFD-ji špekulirate o 10-letnih terminskih pogodbah na nemški obveznic in 10-letnih terminskih pogodbah na ameriške zakladnice. To vam bo omogočilo dolgo in kratko trgovanje ter potencialno dobiček od naraščajočih ali padajočih cen obveznic.
6.Obrambne delnice
Defenzivne delnice so javna podjetja, ki so v delniških sektorjih, ki zagotavljajo blago in storitve v potrošniških osnovnih živilih, zdravstvenem varstvu, hrani in pijačah ter javnih služb. Ti veljajo za varno zatočišče, saj so to izdelki, ki jih ljudje potrebujejo ne glede na dogajanje v gospodarstvu.
Nekatere obrambne delnice vključujejo Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz in Walmart.
7.Bitcoin
Bitcoin je že prej veljal za varno zatočišče. Ker pa je postala mainstream šele relativno nedavno – v primerjavi s tradicionalnimi valutami, delnicami in obveznicami – je bila korelacija v negotovih gospodarskih časih mešana.
Medtem ko se je Bitcoin včasih dvignil, medtem ko so borzi padli, se v zadnjem času z digitalno valuto trguje podobno kot na borzi. Ob padcu borze v začetku leta je padel tudi sektor kriptovalut. To je dobra novica za kripto navdušence, ker pomeni, da se trguje bolj kot tradicionalni razred sredstev.
Z Admirals – in odvisno od vaše geografske regije – lahko špekulirate o najrazličnejših CFD-jih za kriptovalute, kot so Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana in mnogi drugi.
Primer ideje za trgovanje z varnim pristaniščem – GBPJPY
* Račun Trade.MT4 in Trade.MT5 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen valut in drugih instrumentov, kot so obveznice, indeksi in delnice. To pomeni, da lahko trgujete dolgo in kratko, da bi lahko imeli dobiček od naraščajočih in padajočih cen. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.
Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli izgubili, nekateri pa bodo zmagali. Začnite z majhnim, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance tveganja ali najprej vadite na demo računu, da pridobite svoje znanje pred vlaganjem.
Zakaj trgovati z GBPJPY kot varnim zatočiščem?
V negotovih gospodarskih časih lahko vlagatelji pobegnejo v varne valute, kot je japonski jen. Z Admirals lahko trgujete s širokim naborom valutnih parov japonskega jena, ki vključujejo: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY in več.
Ker se valutni pari premikajo kot nihalka, ko menjalni tečaj pada, to pomeni, da prva valuta v paru (znana kot osnovna valuta) slabi, medtem ko se druga valuta v paru (znana kot nasprotna valuta) krepi.
Če torej menite, da se japonski jen dvigne, bi bilo idealno najti tudi valuto, za katero menite, da bi lahko padel. Potem ko špekulirate o znižanju tega menjalnega tečaja, imate dva elementa, ki bi lahko delovala v vašo korist.
Bank of England je v zadnjih nekaj mesecih že večkrat dvignila obrestne mere. Zvišanje davkov in zmanjšanje življenjskih stroškov lahko škodita gospodarski rasti, zaradi česar se vlagatelji izogibajo vlaganju v Združeno kraljestvo in s tem v britanski funt.
Ta 'teorija' je razvidna tudi v gibanju cen na mesečnem grafikonu cen GBJPY, ki je prikazan spodaj.
Vir: Admirals MetaTrader 5, GBPJPY, mesečno - Obseg podatkov: od 1. novembra 2013 do 22. februarja 2022, izvedeno 22. februarja 2022 ob 7.00 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.
Mesečni cenovni grafikon GBPJPY, prikazan zgoraj, poudarja, da se je cena trgovala v dolgoročnem razponu med ~156,07 in ~124,38 (dve črni vodoravni črti). Trenutno je cena na vrhu razpona trgovanja, kar je raven cene, ki jo je trg že prej znižal februarja 2018, maja 2021 in januarja 2022.
Ker se kupci trudijo prebiti to raven horizontalnega upora, obstaja možnost, da prodajalci prevzamejo nadzor nad trgom in ga znižajo. Seveda, če se trenutna gospodarska negotovost izboljša, obstaja možnost, da bi cena dosegla preboj in se še naprej dvignila.
Obstajajo različna orodja tehnične analize, ki jih bodo trgovci uporabili za pomoč pri odločanju. Več o tehničnih indikatorjih lahko izveste v knjižnici Admiral Forex indikatorji .
Kako trgovati z GBPJPY s CFD-ji
Če želite kupiti japonski jen, morate za nakup prodati drugo valuto (pretvorite svoje britanske funte v japonski jen, kot da bi šli na počitnice). Tradicionalno ste morda šli v vašo menjalnico lokalne valute, da opravite transakcijo.
Vendar pa bo večina valutnih trgovcev uporabljala CFD-je samo za špekulacijo o smeri menjalnega tečaja valutnega para. S CFD-ji nikoli niste lastnik osnovnega sredstva, kar pomeni, da lahko trgujete dolgo in kratko ter potencialno dobiček od naraščajočih in padajočih trgov.
Če kupite GBPJPY CFD, boste imeli dobiček, ko se trg dvigne, in izgubite, če se premakne nižje.
Če prodate GBJPY CFD, boste imeli dobiček, ko bo trg šel nižje, in izgubili, če se premakne višje.
Na kratko prodajte valutni par ob preboju najnižje vrednosti prejšnjega meseca pri 152,88.
Postavite zaščitno zaustavitev izgube na prelom zadnjega meseca pri 154,77
Postavite cilj na naslednjo večjo raven podpore okoli 148,37
Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 2 % celotnega računa.
Časovni okvir = 1 – 2 tedna.
Če ste trgovali z velikostjo pozicije 0,1 lota, potem:
Če je vaš cilj dosežen = 392,69 $ dobička
Če je dosežena stop izguba = -164,56 $ izgube
Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bi cena šla naravnost navzdol, saj se lahko vmes celo dvigne, preden se premakne nižje, še posebej glede na trenutno nestanovitnost trga. Prav tako lahko spremenite raven cen, kot se vam zdi primerno.
Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.
To lahko storite s pomočjo Admirals Trgovalni kalkulator za račun Trade.MT4, kjer lahko spremenite valuto računa, ravni cen in si ogledate več podrobnosti, kot je prikazano spodaj:
S CFD-ji GBPJPY in drugimi globalnimi trgi lahko trgujete z računov Trade.MT4 ali Trade.MT5.
Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe.
Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo ali prenesete namizno platformo MetaTrader 4 ali MetaTrader 5.
Poiščite GBPJPY na dnu okna za spremljanje trga in povlecite simbol na grafikon.
Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.
Vir: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.
Kliknite spodnjo pasico za trgovanje z GBPJPY danes! ▼▼▼
Trgujte s posrednikom, ki postavlja vašo varnost na prvo mesto!
✔️ Dodatna varnost sredstev strank, do 100.000 £ za stranke Admiral Markets AS Jordan Ltd.
✔️ Dodatna varnost sredstev strank, do 100.000 € za stranke Admirals Markets Cyprus Ltd.
✔️ Zaščita z negativnim stanjem za zaščito pred neugodnimi gibanji na trgu, zaradi česar vaš račun pade pod ničlo.
✔️ Zanesljivi, tipični razponi (v normalnih tržnih razmerah)
✔️ Zaščita pred nestanovitnostjo. Omejite najvišji zdrs cene in izgube tako na tržnih kot na stop naročilih.
✔️ Napredne tehnične funkcije za vaše osebno upravljanje tveganj (delni ustavi itd.)
✔️ Trgujte na dolge in kratke s CFD-ji in lahko pridobite na rastočih in padajočih trgih.
INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:
Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenih na spletnih straneh Admiralsovih investicijskih družb, ki poslujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals«) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje:
To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in da zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.
Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.
Zaradi zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.
Analizo pripravi neodvisni analitik Jitan Solanki (analitik) (v nadaljevanju »avtor«) na podlagi njihovih osebnih ocen.
Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost kakršnih koli informacij ki jih vsebuje analiza.
Kakršno koli preteklo ali modelirano delovanje finančnih instrumentov, navedeno v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko tako poveča kot zmanjša, ohranitev vrednosti sredstev pa ni zagotovljena.
Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja.
Jitanchandra SolankiAvtor finančnig analiz, Admirals, London
Jitanchandra je avtor številnih članka na finančnih trgih z več kot 15-letnimi izkušnjami pri trgovanju z valutami, indeksi in ameriškimi delnicami. Je akreditirani tržni analitik z naslovom BA Hons.
