Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Išvestinės finansinės priemonės | 2020 m. prekybos vadovas

Liepa 01, 2020 11:13 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 18 min.

Tikriausiai dauguma yra girdėję apie akcijas, obligacijas ar kitas tradicines finansines priemones, nors niekada anksčiau neinvestavote į finansų rinkas. Tačiau jeigu kalbėtume apie išvestines finansines priemones, labai tikėtina, kad tai bus ne tokia visiems žinoma sritis.

Tad šis straipsnis kaip tik ir skirtas tam, kad paaiškintume, kas yra išvestinės finansinės priemonės, kodėl jos naudojamos ir kaip prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Išvestinės finansinės priemonės | 2020 m. prekybos vadovas| 2020 m. prekybos vadovas" src="https://fxmedia.s3.amazonaws.com/articles/remote/ae4dd42e506beef5a07f1c741a095fc8.jpeg" rel="display: block; margin: auto;" style="display: block; margin: auto;" rel="display: block; margin: auto;">|Išvestinės finansinės priemonės | 2020 m. prekybos vadovas| 2020 m. prekybos vadovas" src="https://fxmedia.s3.amazonaws.com/articles/remote/ae4dd42e506beef5a07f1c741a095fc8.jpeg" rel="display: block; margin: auto;" style="display: block; margin: auto;" rel="display: block; margin: auto;" data-verified="redactor">|Išvestinės finansinės priemonės | 2020 m. prekybos vadovas| 2020 m. prekybos vadovas" src="https://fxmedia.s3.amazonaws.com/articles/remote/ae4dd42e506beef5a07f1c741a095fc8.jpeg" rel="display: block; margin: auto;" style="display: block; margin: auto;" rel="display: block; margin: auto;">|Išvestinės finansinės priemonės | 2020 m. prekybos vadovas| 2020 m. prekybos vadovas" src="https://fxmedia.s3.amazonaws.com/articles/remote/ae4dd42e506beef5a07f1c741a095fc8.jpeg" rel="display: block; margin: auto;" style="display: block; margin: auto;" rel="display: block; margin: auto;" data-verified="redactor">Šiame straipsnyje aptarsime:

  • Kas yra išvestinė finansinė priemonė?
  • Kodėl verta prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis?
  • Kokios yra išvestinių finansinių priemonių rūšys?
  • Kuo skiriasi tradicinis investavimas nuo prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis?
  • Ir daug daugiau!

Kaip atsirado išvestinės finansinės priemonės

Seniausias sandoris su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis buvo sudarytas dar Aristotelio laikais, kai jis užfiksavo sandorį su alyvuogėmis. Šiame sandoryje dalyvavo garsus graikų filosofas Talesas.

Pasak pasakojimo, Talesas prognozavo, kad kitų metų alyvuogių derlius bus geras, todėl jis užsitikrino teises į vietines alyvuogių spaudyklas, sumokėdamas nedidelę komisinę sumą. Kitais metais, kai derlius buvo geras, alyvuogių presų paklausa buvo tokia didelė, kad Talesas galėjo nustatyti didelę kainą tiems, kurie norėjo jais naudotis.

Kodėl tai laikoma išvestinių finansinių priemonių pavyzdžiu? Šiuo atveju iš tikrųjų Talesas nepirko pagrindinio turto, alyvuogių, o sumokėjo užstatą, kad būtų užtikrintos naudojimo teisės pagal sutartį. Tai, ką jis nusipirko, buvo sutartis (išvestinė priemonė). Jeigu derlius nebūtų buvęs geras, jo nuostoliai būtų apsiriboję jo sumokėtu užstatu.

Po daugelio metų, XVIII a. Japonijoje ryžių gamintojai be jau turimo derliaus už iš anksto nustatytą kainą pradėjo pardavinėti būsimo derliaus grūdus. Tai taip pat buvo išvestinės priemonės.

Tačiau jeigu išvestinių finansinių priemonių apibrėžimas jums vis dar nėra aiškus, nesijaudinkite, mes jį aptarsime toliau.

Kas yra išvestinės finansinės priemonės?

Išvestinės finansinės priemonės tai finansinė garantija, kurios vertė priklauso arba yra gaunama (išvedama) iš bazinio aktyvo ar aktyvų grupės (iš čia ir kilo šis pavadinimas).

Taigi išvestinė finansinė priemonė yra sutartis tarp dviejų ar daugiau šalių, o jos kaina priklauso nuo pagrindinio aktyvo kainos svyravimų.

Dažniausiai išvestinių finansinių priemonių pagrindinis aktyvas yra:

➡️ valiutos,
➡️ akcijos,
➡️ obligacijos,
➡️ akcijų indeksai,
➡️ žaliavos (auksas, nafta) ir
➡️ jau keletą metų kriptovaliutos.

Finansinės išvestinės priemonės paprastai perkamos per finansų tarpininką arba brokerį, pavyzdžiui, „Admiral Markets". Populiariausios išvestinės finansinės priemonės yra CFD arba susitarimai dėl kainų skirtumo, ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai.

Tačiau kodėl prekyboje būtina naudoti išvestines finansines priemones? Daugiau informacijos apie šiuos produktus galite gauti per nemokamus prekiautojų mokymus internetu. Pažiūrėkite, kokius internetinius seminarus esame suplanavę ir užregistruokite į tuos, kurie jus labiausiai domina, paspaudę šią reklaminę juostą:

Sužinokite, kas yra išvestinės finansinės priemonės mūsų nemokamuose seminaruose internetu

Išvestinės finansinės priemonės ir prekyba jomis

Iš pradžių išvestinės finansinės priemonės buvo naudojamos siekiant užtikrinti stabilų tarptautiniu mastu prekiaujamų produktų, tokių kaip valiutos, keitimo kursą: prekiautojams reikėjo sistemos, kad būtų galima įvertinti skirtingų valiutų vertės skirtumus.

Šiandien išvestinės finansinės priemonės yra pagrįstos dar daugiau aktyvų ir taikomos dar dažniau. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos trims pagrindiniams tikslams:

1️⃣ Apdrausti tam tikro pagrindinio aktyvo poziciją
2️⃣ Spekuliuoti pagrindinio aktyvo kaina, siekiant pelno
3️⃣ Padidinti turimo turto vertę ir diversifikuoti investicinį portfelį.

1️⃣ Išvestinės finansinės priemonės – draudimas

Svarbus išvestinių finansinių priemonių panaudojimas yra tas, kad jas galima naudoti tinkamam rizikos valdymui ir pozicijų apdraudimui.

Kaip tai daroma? Šios priemonės gali apsaugoti jūsų poziciją nuo kainų pokyčių. Taip yra todėl, kad dauguma išvestinių finansinių priemonių suteikia galimybę atidaryti trumpas pozicijas, kurių dėka galite uždirbti, net jeigu pagrindinio aktyvo kaina krinta.

Apsidraudimo sandoris – tai priešinga pozicija to paties arba susijusio aktyvo atžvilgiu, tai padeda sušvelninti priešingo kainų judėjimo poveikį.

Išvestinės finansinės priemonės – draudimo pavyzdys

  • Tarkime, prekiautojas perka 100 „Facebook" akcijų, kurių kaina yra 100 JAV dolerių už akciją.
  • Jis laiko šią savo investiciją vienerius metus, o „Facebook" akcijų kaina pasiekia 200 JAV dolerių.
  • Tačiau prekiautojas baiminasi, kad jo akcijos dėl vienokių ar kitokių priežasčių atpigs (rinkos korekcijos, silpnos ataskaitos ir pan.). Tokiu atveju jis gali atidaryti „Facebook" akcijų CFD trumpą poziciją. Tai leis jam pelnytis tol, kol akcijų kaina kris. Tokiu būdu pradinė ilga investuotojo pozicija užtikrinama artėjančiu „Facebook" akcijų kainos kritimu.

2️⃣ Išvestinės finansinės priemonės – spekuliacija

Dauguma išvestinių finansinių priemonių gali būti naudojamos pelnui meškų rinkoje gauti (spekuliuoti).

Pavyzdžiui, prekiautojas tikisi, kad JAV akcijų rinka smuks, tačiau kaip tokiu atveju jis gali gauti naudos? Tai gera proga atidaryti „Dow Jones" indekso (DJI30) trumpą poziciją.

Išvestinės finansinės priemonės – spekuliacijos pavyzdys

  • Tarkime, klientas atidaro 10 lotų trumpą poziciją su „Dow Jones" indeksu.
  • Pozicija nukrenta 1000 taškų, tad prekiautojas uždirba 10 x 1000 = 10 000 JAV dolerių pelną.
  • Tačiau jeigu prekiautojas atidaro ilgą poziciją ir „Dow Jones" nukrenta 1000 taškų, prekiautojas fiksuoja 10 000 JAV dolerių nuostolį.

3️⃣ Išvestinės finansinės priemonės – pajamų didinimas

Ko gero, vienas patraukliausių prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis savybių yra galimybė naudoti svertą.

Svertas leidžia investuotojams ir prekiautojams nemokėti visos pozicijos vertės, o tik tam tikrą jos dalį, kuri vadinama marža.

Tokiu būdu rinkos dalyviai gali valdyti pozicijas rinkoje ir padidinti savo turto vertę neturėdami visos pozicijos vertės.

✅ Svertas suteikia pranašumo, nes iš nedidelių pradinių investicijų galima gauti didesnę grąžą.

❎ Tačiau svarbu pažymėti, kad prekiautojai taip pat rizikuoja padidinti savo nuostolius, jeigu rinka judės priešingai.

Išvestinių finansinių priemonių rūšys

Yra daugybė išvestinių finansinių priemonių rūšių, kurios gali būti naudojamos įvairiems tikslams. Išvestinių finansinių priemonių rinka pastaraisiais dešimtmečiais nepaprastai išaugo ir siūlo produktus, kurie atitinka bet kokį rizikos toleravimą.

Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis galima prekiauti užbiržinėse rinkose, tokiose kaip CFD, arba akcijų rinkose, tokiose kaip ateities sandoriai. Paprastai ne biržos operacijos sudaro didžiąją išvestinių finansinių priemonių rinkos dalį.

⚠️ Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės paprastai pasižymi didesne rizika. Rizika kyla dėl galimybės, kad viena iš sutarties šalių bankrutuos ir negalės įvykdyti savo įsipareigojimų, nes abi šalys yra privačios ir nėra reglamentuojamos.

Pavyzdžiui, prekiautojas perka tam tikrą išvestinę finansinę priemonę iš tarpininko, tačiau kai jis nusprendžia kapitalizuoti savo investicijas, pastarasis negali sumokėti jam skolos.

Šiuo atveju visada yra geriau įsitikinti, kad jūsų pasirinktas tarpininkas yra tinkamai reguliuojamas ir patikimas. Pavyzdžiui, „Admiral Markets" savo klientams siūlo finansinių paslaugų kompensavimo schemą (FSCS).

Savo ruožtu finansinės išvestinės priemonės, kuriomis prekiaujama biržoje, yra labai griežtai reglamentuojamos ir standartizuotos. Problema ta, kad šiuo atveju dažnai reikia daug didesnių pradinių investicijų nei nebiržinių išvestinių priemonių atveju. Todėl šios priemonės sunkiau pasiekiamos mažmeninių sąskaitų prekiautojams.

Įvairios išvestinės finansinės priemonės gali būti labai skirtingos, tačiau pagrindinės yra šiose:

♦️ jau minėti CFD,
♦️ ateities sandoriai,
♦️ išankstiniai sandoriai ir
♦️ pasirinkimo sandoriai.

Toliau pažiūrėkime, kokiomis savybėmis kiekviena jų pasižymi:

Išvestinės finansinės priemonės – CFD

Tarp išvestinių finansinių priemonių, kuriomis dažniausiai prekiauja prekiautojai, yra CFD arba susitarimai dėl kainų skirtumo.

CFD yra sutartis tarp prekiautojo ir brokerio, kuria jie keičiasi tam tikro pagrindinio aktyvo kainos skirtumu. Ši sutartis galioja tol, kol prekiautojas nusprendžia ją nutraukti. Tuo metu už ją atsiskaitoma grynaisiais.

CFD suteikia investuotojams galimybę keistis turtu, jo pačio net neturint, o pasinaudojant kainų pokyčiais. Susitarus dėl kainų skirtumo, prekiautojas gali gauti naudos tiek iš padidėjusios, tiek ir iš sumažėjusios pagrindinio aktyvo kainos. Jeigu prekiautojas mano, kad kaina padidės, jis atidarys pirkimo poziciją, vadinamąją ilgą poziciją. Jeigu, priešingai, mano, kad aktyvo kaina kris, gali atidaryti pardavimo poziciją, vadinamąją trumpą poziciją.

Skirtumas tarp CFD nustatytos prekiautojo kainos ir kainos, kuria pozicija uždaroma, reiškia, kad susitarimo dalyviai patirs nuostolių arba pelno. Paprastai sutartys dėl skirtumų neturi galiojimo termino, jos uždaromos rankiniu būdu arba kai mes perkame tas pačias prekybos priemones, bet priešinga kryptimi.

Daugelis brokerių siūlo skirtingus finansinius aktyvus kaip pagrindinius CFD aktyvus:

  • valiutas,
  • akcijas,
  • obligacijas,
  • indeksus,
  • žaliavas,
  • kriptovaliutas
  • ir daug daugiau.

Prekyba CFD yra labai panaši į, pavyzdžiui, prekybą tikromis akcijomis, tačiau ji turi daug daugiau privalumų kainos ir patogumo atžvilgiu. Tačiau ji turi taip pat ir tam tikrų trūkumų, jeigu kalbėsime apie riziką.

Jeigu norite užsiimti CFD prekyba nerizikuodami savo realiu kapitalu, galite nemokamai atidaryti demonstracinę sąskaitą „Admiral Markets". Tiesiog paspauskite šią reklaminę juostą:

Išvestinės finansinės priemonės demonstracinėje sąskaitoje

Išvestinės finansinės priemonės – ateities sandoriai

Pirmieji ateities sandoriai buvo sudaryti 1851 m. Čikagos prekybos taryboje. Šių išvestinių priemonių pagrindinis turtas buvo kukurūzai. Tikslas buvo, kad pardavėjas – ūkininkas – ir pirkėjas – įmonė – ateityje keistųsi produktu už iš anksto nustatytą kainą. Nuo to laiko ateities sandoriai pritraukia vis daugiau pirkėjų ir pardavėjų.

Praktiškai visų ateities rinkų pagrindinis turtas yra žaliavos, nes sandorius sudaro ūkininkai, kalnakasiai arba naftos gamintojai, norintys sumažinti riziką dėl to, kad nežino kainos, kurią ateityje gaus už savo produktą. Dėl šios priežasties ir gimsta tokios išvestinės finansinės priemonės kaip ateities sandoriai.

Nors iš pradžių ateities sandoriai buvo skirti tik ūkininkams, naftos gamintojams, kalnakasiams ir panašių produktų bendrovėms, šių produktų kainų pokyčiai pritraukė daugybę spekuliantų. Kai kurie iš jų ateina į ateities sandorių rinką ir išeina iš jos tą pačią dieną, nepaisant to, kad šios sutartys paprastai baigia galioti po trijų mėnesių.

Ateities sandorių rinkoje svarbu atsižvelgti į spredą. Šis terminas reiškia kainos pokytį tarp dviejų to paties aktyvo ateities sandorių. Pavyzdžiui, prekiautojas gali turėti dvi ateities pozicijas tam tikram aktyvui tuo pačiu metu, bet su skirtingomis galiojimo dienomis, kad galėtų pabandyti pasinaudoti kainų skirtumu.

Svarbu pažymėti, kad visos ateities sutartys yra standartizuotos. Iš esmės tai reiškia, kad visi ateities sandoriai turi tas pačias specifikacijas, neatsižvelgiant į tai, kas juos perka, ir kas juos parduoda, tiek kiekybės, tiek kokybės, tiek formalumų atžvilgiu.

Pavyzdžiui, bet kuris prekiautojas, prekiaujantis naftos ateities sandoriais Niujorko biržoje, žino, kad sutartį sudarys 1000 barelių WTI naftos, turinčios tam tikrą kokybės lygį.

Dauguma ateities sandorių siūlomi su penkių skaitmenų kodais. Pirmieji du simboliai žymi gaminį, trečiasis nurodo mėnesį, o paskutiniai du simboliai - metus. Pavyzdžiui, naftos ateities sandoriai gali būti siūlomi kaip CLX20, kur:

  • CL reiškia žalią naftą,
  • X = lapkritį (mėnesių kodai yra nustatyti), o
  • 20 žymi 2020 metus.

Išvestinės finansinės priemonės grafikas

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition",CrudeOilUS_K0 2019 m. gruodžio 16 d. – 2020 m. balandžio 13 d. dieninis grafikas. 2020 m. balandžio 14 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimos grąžos.

Išvestinės finansinės priemonės – išankstiniai sandoriai

Vadinamieji išankstiniai sandoriai yra išvestinės finansinės priemonės, atspindinčios dviejų šalių susitarimą pirkti ar parduoti tam tikrą pagrindinį aktyvą už konkrečią kainą ateityje. Išankstiniai sandoriai gali būti naudojami kaip apsidraudimas arba spekuliacija.

Išankstiniai sandoriai skiriasi nuo ateities sandorių:

☝️ Dažniausiai išankstiniais sandoriais neprekiaujama centralizuotoje rinkoje.
☝️ Šiuos sandorius galima pritaikyti pagal žaliavas, apimtį ir galiojimo laiką.
☝️ Atsiskaityti galima pinigais arba realiu pristatymu.
☝️ Nors tokių sandorių užbiržinė prekyba padeda juos labiau personalizuoti, bet kyla didesnė įsipareigojimų neįvykdymo rizika. Todėl mažmeniniam investuotojui jais prekiauti yra sudėtinga.

Išankstinių sandorių rinka smarkiai išaugo po to, kai daugelis didelių bendrovių pasinaudojo jais, siekdamos apsidrausti nuo palūkanų normų ir valiutų rizikos. Tačiau kadangi išankstiniai sandoriai sudaromi tiesiogiai tik tarp pirkėjo ir pardavėjo ir nėra atskleidžiami, šios rinkos dydį sunku įvertinti.

Išvestinės finansinės priemonės – pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoris yra išvestinė finansinė priemonė, pagrįsta ilgalaikiu turtu, pavyzdžiui, akcijomis arba valiutomis.

Pasirinkimo sandoriai suteikia prekiautojui teisę, bet ne pareigą pirkti arba parduoti pagrindinį aktyvą už tam tikrą kainą ir tam tikram terminui. Savo ruožtu pardavėjas privalo parduoti, jeigu pirkėjas to paprašo ir už tai gauna priemoką.

Dažniausiai pasitaikančios pasirinkimo sandorių rūšys yra: pirkimo ir pardavimo.

♦️ Pirkimo pasirinkimo sandoriai suteikia savininkui galimybę nusipirkti aktyvą už nustatytą kainą nustatytam laikotarpiui.
♦️ Pardavimo pasirinkimo sandoriai suteikia turėtojui galimybę parduoti aktyvą už nustatytą kainą nustatytam laikotarpiui.

Kiekvienas pasirinkimo sandoris turi konkrečią galiojimo datą, iki kurios turėtojas turi pasirinkti savo galutinį sprendimą. Nurodyta pasirinkimo sandorio kaina yra vadinama įspėjimo kaina. Pasirinkimo sandoriai paprastai perkami ir parduodami per internetinius tarpininkus.

Geografine prasme pasirinkimo sandorius galime suskirstyti į dvi rūšis:

▶️ europietiškus – kai pasirinkimą galima atlikti tik suėjus terminui,
▶️ amerikietiškus – JAV šia galimybe galima pasinaudoti bet kuriuo metu iki galiojimo pabaigos datos.

✅ Kai pirkėjas perka pasirinkimo sandorį, vienintelė riziką, kurią jis prisiima, yra priemoka, tačiau pelno galimybė šiuo atveju yra neribota.

❎ Tačiau parduodant pasirinkimo sandorius, neribota rizika, todėl pardavėjas turės būti ypač atsargus atlikdamas tokio tipo investicijas.

Dabar pažiūrėkime, kokias pozicijas galime atidaryti pasirinkimo sandoriais:

  1. Ilga pasirinkimo sandorio pirkimo pozicija: ši pozicija reiškia, kad bazinė kaina turi padidėti, kad pasirinkimo sandoris duotų pelno, tai yra, mes turime jį įsigyti, kai yra kilimo tendencija.
  2. Ilga pasirinkimo sandorio pardavimo pozicija: ši pozicija reiškia, kad pagrindinio aktyvo kaina turi padidėti, kad pasirinkimo sandoris būtų pelningas. Šiuo atveju galite apdrausti pagrindinio aktyvo pozicijas nuo jo kainos kritimo, kad uždirbtumėte pelno meškų rinkoje.
  3. Trumpa pasirinkimo sandorio pirkimo pozicija: kai pirkėjas suaktyvina pirkimo pasirinkimo sandorį, gavęs priemoką, pardavėjas privalo užimti trumpą pagrindinio aktyvo poziciją. Šio tipo pasirinkimo sandoriai parduodami tikintis mažų rinkos svyravimų arba rinkos krizės.
  4. Trumpa pasirinkimo sandorio pardavimo pozicija: kai pirkėjas suaktyvina pardavimo pasirinkimo sandorį, pardavėjas sutinka užimti ilgą pagrindinio aktyvo poziciją, gaudamas priemoką. Šios rūšies pasirinkimo sandoris parduodamas tikintis rinkos stabilizacijos ir galimos augimo tendencijos.

Priemokos vertę galima apibūdinti kaip dviejų komponentų sumą:

Priemokos vertė = vidinė vertė + laiko vertė

  • Vidinę vertę galima suprasti kaip sumą, kurią galima gauti aktyvavus pasirinkimą.
  • Laiko vertė yra skirtumas tarp priemokos ir vidinės vertės.

Išvestinės finansinės priemonės ar tiesioginė prekyba

Prekyba išvestinėmis priemonėmis imituoja tiesioginę prekybą, nors išvestinių finansinių priemonių atveju pagrindinis aktyvas neįgyjamas, todėl tai gali būti gera alternatyva tradicinėms investicijoms. Pažvelkime į skirtumus tarp realių akcijų pirkimo ir prekybos išvestinėmis priemonėmis.

☑️ Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis galima prekiauti ilgosiomis arba trumposiomis pozicijomis, tai yra pirkti arba parduoti.
☑️ Išvestinių finansinių priemonių prekybai kai kuriose šalyse yra mažesni mokesčiai, net jeigu pelnas yra apmokestinamas pajamų mokesčiu.
☑️ Išvestinių finansinių priemonių atveju prekiautojas neturi nuosavybės vertybinių popierių, kuriais remiasi išvestinė finansinė priemonė, o uždaro sutartį su brokeriu, kad apsikeistų kainos skirtumu tarp pozicijos atidarymo ir jos uždarymo.
☑️ Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis galima prekiauti su marža, tai yra, pradinis depozitas, kurį brokeris įšaldo ir leidžia investuotojui valdyti daugiau turto, nes jis neprivalo investuoti.

Viena patraukliausių išvestinių finansinių priemonių prekybos savybių yra sverto naudojimas. Kai naudojame svertą, mokame ne visą investicijos vertę, bet tik tam tikrą dalį.Svertas leidžia padauginti pelną ir pasiekti didesnį pelningumą su nedidelėmis pradinėmis investicijomis. Žinoma, tai taip pat gali padauginti nuostolius, jeigu rinka apsisuktų prieš mus.

Išvestinės finansinės priemonės parametrų pavyzdys

Pavyzdžiui, naudodami 1:30 svertą, mes galime atidaryti su savo nuosavu kapitalu poziciją, kuri yra 30 kartų didesnė. Toliau pateiktame paveikslėlyje galite pamatyti 1:30 sverto pavyzdį, naudodamiesi „Admiral Markets" prekiautojo skaičiuotuvu:

Išvestinės finansinės priemonės parametrai su prekiautojo skaičiuotuvu

Šaltinis: „Admiral Markets". Prekiautojo skaičiuoklės ekrano kopija. 2020 m. liepos 1 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimos grąžos.

Tačiau prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis taip pat turi ir trūkumų:

❌ Jūs neturite tikrųjų akcijų, dėl to jums nėra suteikiamos kai kurios teisės, pavyzdžiui, teisė balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
❌ Tai yra daug mažiau reguliuojama prekyba negu, pavyzdžiui, prekyba vertybiniais popieriais. Tai pritraukia daug nereguliuojamų arba žemo lygio tarpininkų ir netgi tokių, kurie bando sukčiauti ar apgaudinėti.

Išvestinės finansinės priemonės

Jeigu jus domina išvestinės finansinės priemonės ir prekyba jomis, vienas iš pirmųjų dalykų, kurį turime padaryti – tai pasirinkti brokerį, su kuriuo galima valdyti išvestines finansines priemones.

Svarbu, įsitikinti, kad brokeris yra tinkamai reguliuojamas. Tai galima padaryti naršant jo svetainėje, o jeigu abejojate šios informacijos tikslumu, galite kreiptis tiesiai į oficialią reguliuojančią instituciją ir gauti įgaliotų įmonių sąrašą.

Svarbi informacija, į kurią turėtumėte atsižvelgti:

❗ Tarpininkas turi būti įsikūręs ES valstybėje narėje ir oficialiai įgaliotas bei reguliuojamas.
❗ Venkite reguliuojamų tarpininkų iš tų šalių, kuriose silpna reguliavimo sistema.
❗ Nepamirškite, kad 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo naujas Europos vertybinių popierių rinkų institucijos (angl. trump. ESMA) reglamentas, draudžiantis prekybą dvejetainiais pasirinkimo sandoriais ir sumažinantis maksimalų galimą svertą – 1:500 profesionaliems investuotojams ir 1:30 mažmeninių sąskaitų prekiautojams.

BUTTON

Išvestinės finansinės priemonės ir prekybos platformos

Žengdamas pirmuosius žingsnius išvestinių finansinių priemonių prekyboje, prekiautojas turi pasirinkti prekybos platformą. Tai yra svarbus sprendimas, nes jūs praleisite prie jos daug valandų, o kartais dirbsite net ir kasdien. Yra įvairių internetinių prekybos platformų ir tai gali apsunkinti pasirinkimą, ypač pradedantiesiems prekiautojams. Šia prasme turite atsižvelgti į:

❓ Ar prekybos platforma yra mokama, ar nemokama
❓ Ar joje galite prekiauti jus dominančia prekybos priemone
❓ Ar joje galite prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis
❓ Ar joje pavedimai vykdomi greitai
❓ Ar prekybos platforma intuityvi ir ja lengva naudotis

Šiuo metu pirmaujanti rinkų prekybos platforma yra „MetaTrader 5", naujausia „MetaQuotes" sukurta versija. Ši platforma siūlo daugybę techninės analizės priemonių ir suteikia investuotojams galimybes kurti pasirinktinius įrankius.

„Admiral Markets" siūlo ir MT5, ir ankstesnę jos versiją, „MetaTrader 4". Be to, „MetaTrader" prekybos platforma turi išskirtinį papildinį, pritaikomą bet kuriai iš minėtų dviejų platformų, – „MetaTrader Supreme Edition", kuris suteikia daugiau kaip 60 papildomų funkcijų, pavyzdžiui tokių:

  • Rinkos nuotaikos – išanalizuokite investuotojų rinkos nuotaikas visame pasaulyje.
  • „Mini Terminal" – įrankis, palengvinantis visos sąskaitos valdymą.
  • „Trade Terminal" – efektyvus būdas atidaryti ir uždaryti įsakymus.
  • „Tick Chart Trader" – greitai ir lengvai seka kainų pokyčius.

Jeigu jau turite įdiegę „MetaTrader" ir norite įdiegti šį papildinį, jums tereikia atlikti šiame vaizdo įraše nurodytus veiksmus:

Išvestinės finansinės priemonės – kaip pradėti

Pradėkite prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis šiais trimis paprastais žingsniais:

1️⃣ Atidarykite prekybos sąskaitą
2️⃣ Atsisiųskite prekybos platformą
3️⃣ Atidarykite naują įsakymą

Prekyba su „Admiral Markets"

Jeigu norite atidaryti sąskaitą „Admiral Markets" įmonėje, atidarykite mūsų svetainę ir paspauskite žalią mygtuką, esantį viršutiniame dešiniajame kampe. Užsiregistravę pas mus, galite atidaryti realią sąskaitą arba pradėti nuo demonstracinės sąskaitos.

Priklausomai nuo aktyvo, kuriuo prekiausite, galite pasirinkti skirtingų tipų prekybos sąksaitas:

Išvestinės finansinės priemonės prekybos sąskaitos

Šaltinis: „Admiral Markets". Sąskaitų tipų ekrano kopija.

Kai atidarysite pasirinktą prekybos sąskaitą ir ji bus aktyvinta, jums teliks atsisiųsti prekybos platformą – „MetaTrader 4" arba „MetaTrader 5". Tai galite padaryti nemokamai, paspaudę šią reklaminę juostą:

Išvestinės finansinės priemonės ir prekyba jomis MetaTrader 5 platformoje

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admiral Markets" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admiral Markets" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admiral Markets" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admiral Markets" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admiral Markets" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admiral Markets" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admiral Markets" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.