Paladij: Izazovi u 2023

Trgovanje paladijem možda nije tako popularno kao trgovanje zlatom ili srebrom. Ipak, paladij ostaje važan metal koji pomaže u proizvodnji mnogih proizvoda koje koristimo u svakodnevnom životu. Velik broj aplikacija i ograničena ponuda paladija privlače pažnju investitora.

U ovom blogu podijelit ćemo s vama neke informacije koje bi mogle poboljšati vaše znanje o paladiju.

Osnove paladija

Paladij (Pd) je 1802. godine otkrio William Hyde Wollaston, engleski kemičar koji je pokušao analizirati uzorke rude platine dobivene iz Južne Amerike. Wollaston je metal nazvao po asteroidu 2 Pallas, koji je otkriven dva mjeseca ranije (ožujak 1802.).

Paladij je srebrno-bijeli metal koji pripada obitelji metala platinske skupine (PGM). Rastegljiv je i lako se obrađuje. Primarna upotreba paladija je u katalizatorima automobila koji pomažu pretvoriti ugljični monoksid u vodu i ugljični dioksid. Metal se također koristi u nakitu, električnim kontaktima itd.

Najveća nalazišta paladija nalaze se u Rusiji, Južnoj Africi, Zimbabveu i državi Montani u SAD-u. Ruski Nornickel proizvodi većinu svjetskog paladija. Više od 50% cjelokupnog paladija iskopanog godišnje pretvara se u katalizator.

Trgovanje paladijem: fluktuacije cijena

Krajem srpnja 2022. cijena paladija dosegnula je 2021 dolar za uncu, gotovo 300 dolara skuplje od zlata u to vrijeme. Rast cijene metala 2022. prisilio je neke proizvođače automobila da ga zamijene jeftinijom platinom.

Posljednja tri mjeseca nisu bila povoljna za cijene paladija. U prosincu 2022. cijene paladija pale su za 3%, dok je siječanj bio lošiji, izgubivši još više (-9%).

Veljača bi mogla biti treći mjesec zaredom u kojem se cijene paladija povlače jer su do 23. veljače izgubile gotovo 8% na vrijednosti. Valja napomenuti da su 14. veljače cijene paladija dotaknule 1.468,94 USD, najnižu razinu zabilježenu od kolovoza 2019.

Nornickel predviđa manju proizvodnju paladija u 2023

Dana 10. veljače, Nornickel je objavio da očekuje pad proizvodnje paladija u 2023. zbog planiranog renoviranja u metalurškoj tvornici Nadezhda. U izvješću Reutersa navodi se da će proizvodnja paladija u tvrtki vjerojatno pasti za 8%-14% u odnosu na 2022. u rasponu od 2407-2562 koz. Nornickel-ova proizvodnja paladija porasla je za 7% u 2022., na godišnjoj razini.

Komentirajući podatke o proizvodnji za 2022., Nornickel-ovi analitičari primijetili su da smo "povećali proizvodnju svih ključnih metala: proizvodnja bakra i platine bila je u skladu sa smjernicama, dok je proizvodnja nikla i paladija bila bolja." Revidirano izvješće koje je tvrtka objavila (10. veljače) sugerira da "očekujemo da će se bilanca proizvodnje/potrošnje paladija smanjiti na 0,3 moz deficita ove godine."

Električni automobili opterećuju potražnju za paladijem

Ekonomisti Commerzbanka sugeriraju da bi se potražnja za paladijem mogla smanjiti jer se "paladij sve više zamjenjuje platinom, a broj električnih automobila raste, pa će vjerojatno biti potrebno manje paladija za proizvodnju novih vozila."

Anketa London Bullion Market Association (LBMA) 2023. Precious Metals Survey bilježi: “Cijene paladija ove će godine prema analitičarima pasti, s prosječnom prognozom cijene od 1809,8 USD za 2023. – što nije beznačajan pad od 14,3% u usporedbi sa stvarnim prosjekom cijena u 2022."

Trgovanje paladijem i upravljanje rizikom

Možda se pitate je li trgovanje paladijem vrijedno truda ili je riskantno. Trgovanje financijskim instrumentima uključuje rizik; trgovina paladijem nije mogla biti iznimka. Brza tržišna kretanja protiv vaših predviđanja ili netočna procjena tržišta u vaše ime mogu dovesti do gubitka vaših teško zarađenih sredstava. Gubitak novca mogao bi ugroziti vaše financijske planove.

Kako možete biti sigurni da trgovanje paladijem ili bilo kojim drugim instrumentom neće ugroziti vaše ciljeve? Odgovor bi mogao biti kombinacija obrazovanja i korištenja alata za upravljanje rizikom koji su vam na raspolaganju. Gledanje webinara koje vode stručnjaci za trgovanje ili čitanje detaljnih blogova povezanih s tehnikama trgovanja ili čak savjeta o tome kako izgraditi svoju strategiju moglo bi vam pomoći da postanete trgovac kakav biste željeli biti. Filtriranje informacija je imperativ.

Brokeri podržavaju trgovce pružanjem alata za upravljanje rizikom koji im pomažu smanjiti gubitke u slučaju pada. Na primjer, nalozi za zaustavljanje/gubitak ili maksimalno povlačenje pomažu vam poboljšati osobno upravljanje rizikom dok gradite strategije koje bi vas mogle približiti ostvarenju vaših financijskih ciljeva. Trgovanje paladijem ili bilo kojim drugim instrumentom ne zahtijeva samo znanje i inspiraciju, već i sveobuhvatnu pripremu. 

Zanima li vas trgovanje na vijestima? Saznajte kako ovaj pristup funkcionira uz naše besplatne webinare. Upoznajte i komunicirajte s stručnim trgovcima. Gledajte i učite iz sesija trgovanja uživo.

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.