Šortanje indeksa Nasdaq 100 radi zaštite portfelja dugih tehnoloških dionica

Iako je nedavni pad tržišta dionica stvorio neke zanimljive prilike za dugoročno ulaganje, neki su ga ulagači iskoristili kao priliku za zaštitu svojih tehnoloških dioničkih portfelja.

Kroz proizvode kao što su indeksni CFD-ovi (ugovori za razliku), možete špekulirati o porastu ili padu indeksa burze.

Ako se može točno tempirati, svaka potencijalna dobit od špekuliranja o kontinuiranom padu burzovnog indeksa može pomoći da se nadoknade gubici u portfelju s dugim dionicama, što je razlog zašto su dva investicijska bankara u Londonu stvorila CFD-ove tijekom 1990-ih. .

U ovotjednom primjeru trgovačke ideje prolazimo kroz kako trgovati indeksom Nasdaq 100 burze kako bismo zaštitili dugi portfelj dionica utemeljen na tehnologiji. Također možete koristiti ovaj koncept kao primjer za trgovanje drugim CFD-ovima na indeks dionica na temelju konstrukcije vašeg portfelja dionica.

* Trade.MT5 račun omogućuje vam da nagađate o smjeru cijena dionica i dionica koristeći CFD-ove. To znači da možete trgovati dugo i kratko kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada cijena dionica. Saznajte više o CFD-ovima u ovom članku Kako trgovati CFD-ovima .

Što je hedžing ili omeđivanje rizika?

Zaštita je metoda smanjenja ukupnog povlačenja u portfelju zauzimanjem suprotne pozicije vašeg udjela.

Na primjer, ako imate račun Admirals Invest.MT5, možete imati udjele u tehnološkim tvrtkama kao što su Apple, Microsoft ili Tesla. Međutim, nedavni pad tržišta dionica mogao je uzrokovati da ta ulaganja izgube teorijsku vrijednost.

Ulagači obično imaju tri opcije:

1. Prođite kroz pad i imajte dugoročni pogled na to da će se cijena dionice na kraju vratiti gore.
2. Prodajte pozicije i pokušajte ih otkupiti na boljim razinama ako tržište nastavi padati.
3. Kratko prodajte CFD indeks Nasdaq 100 tako da svaka potencijalna dobit od ove trgovine može nadoknaditi svaki pad vrijednosti ukupnih dionica.

Opcija broj tri zapravo je razlog zašto su CFD-ove stvorila dva investicijska bankara 1990-ih. Međutim, vrijedno je napomenuti da je to mnogo lakše reći nego učiniti. Što se događa ako krivo odredite vrijeme za CFD-ove na kratki indeks? Tada se možete otvoriti gubicima u svom portfelju dionica I od svoje CFD pozicije na kratki indeks.

Zato je upravljanje rizikom ključno. Cilj nije pokušati pokriti sav gubitak vrijednosti u vašem dugom portfelju dionica, već smanjiti ukupno povlačenje pokušavajući profitirati od kontinuiranog pada burzovnog indeksa, nadoknađujući dio pada vrijednosti vašeg portfelja dionica .

Zašto trgovati Nasdaq 100 indeksom? 

Neke od najpopularnijih dionica među investitorima su u tehnološkom sektoru. To uključuje dionice kao što su Apple, Amazon, Tesla, Facebook (sada Meta), Microsoft, Alphabet i tako dalje.

Bilo je trenutaka u posljednjih nekoliko godina da je ovih šest dionica činilo gotovo polovicu vrijednosti indeksa Nasdaq 100 (indeks od 100 najvećih dionica uvrštenih na NASDAQ Exchange).

Stoga, ako pokušavate zaštititi portfelj uglavnom tehnoloških dionica , onda je indeks burze Nasdaq 100 dobar za fokusiranje. 

U siječnju je indeks završio oko 15% niže. Prijetnja rastućih kamatnih stopa – što poskupljuje troškove zaduživanja poduzeća – najviše je naštetila tehnološkom sektoru jer se oslanja na rast.

S obzirom da se očekuje da će Federalne rezerve ove godine povećati kamatne stope pet puta, vjerojatno će trgovci i ulagači naširoko promatrati smjer kretanja Nasdaq 100 indeksa.

Indeks je probio 55 WMA sa 144 WMA na vidiku 

U tjednom grafikonu CFD-a za indeks Nasdaq 100 prikazanom u nastavku, cijena je provela posljednja dva tjedna ispod tjednog pokretnog prosjeka od 55 razdoblja (crvena linija).

Povijesno gledano, kada je cijena probila ovaj pokretni prosjek, pomaknula se prema tjednom pokretnom prosjeku od 144 razdoblja (zelena linija).

Razdoblje od 55 i 144 temelje se na Fibonaccijevom nizu koji trgovci često koriste u tehničkoj analizi.

Izvor: Admirals MetaTrader 5 , NQ100, Tjedni - Raspon podataka: od 6. srpnja 2014. do 31. siječnja 2022., izvedeno 31. siječnja 2022. u 7:00 GMT. Napomena: Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata. 

Ako cijena nastavi padati, trgovci bi mogli biti usredotočeni na sljedeću veliku horizontalnu razinu podrške oko 12.656,00 (prikazano crnom vodoravnom crtom) što je malo iznad tjednog pokretnog prosjeka od 144 razdoblja.

Postoji niz različitih alata tehničke analize koje će trgovci koristiti kao pomoć u procesu donošenja odluka. Više o tehničkim indikatorima možete saznati u biblioteci Admiral Forex indikatora.

Primjer ideje za trgovanje za CFD indeks Nasdaq 100

Na temelju gornje analize, primjer ideje za trgovanje za CFD indeks Nasdaq 100 mogao bi biti sljedeći:

• Short sell indeks nakon probijanja prošlotjednog minimuma (počevši od 24. siječnja 2022.) na 13.718,00. 
• Postavite zaštitni stop gubitak na probijanje prošlotjednog maksimuma na 14.653,00. 
• Postavite cilj na sljedeću veliku razinu podrške oko 12.656,00. 
• Neka vaš rizik bude mali na najviše 2% vašeg ukupnog računa.
• Vremenska linija = 2 – 3 tjedna.
• Ako ste trgovali s veličinom pozicije od 0,1 lota, tada:
  • Ako je vaš cilj postignut = 106,20 USD dobiti
  • Ako je postignut vaš stop gubitak = -$93,50 gubitak 

Pametno je imati na umu da cijena dionice vjerojatno neće rasti ravnomjerno, a može čak i ići mnogo dalje dolje prije nego što poraste, posebno s obzirom na nedavnu rasprodaju na globalnim burzama.

Stoga, budite sigurni da provodite dobro upravljanje rizikom što je jedan od najvažnijih aspekata uspješnog trgovanja. Uvijek biste trebali znati koliko biste potencijalno mogli izgubiti u trgovini i koji su rizici povezani.

To možete učiniti koristeći Admirals Investitorski kalkulator za Trade.MT4 račun, kao što je prikazano u nastavku: 

Izvor: Admirals Trading Calculator 

Drugi čimbenik koji treba uzeti u obzir je trošak trgovanja CFD-ovima. To uključuje: 

• Spread. Ovo je razlika između kupovne i prodajne cijene instrumenta.
  • Admirals tipično širenje na Nasdaq 100 indeksu je samo 1 bod. 
• Komisija. Ovo je trošak za transakciju kupnje i prodaje.
  • S Admirals Trade.MT4 računa nema NULA provizija za plaćanje za kupnju ili prodaju CFD-a na indeks dionica.
• Swap. Ovo je naknada za noćenje za prijenos vaše pozicije na sljedeći dan.
  • Trenutna swap naknada za CFD indeks Nasdaq 100 s računa Trade.MT4 iznosi –0,00847 za duge pozicije i –0,00819 za kratke pozicije.

Više pojedinosti možete pronaći na stranici sa specifikacijom ugovora za Admirals .

Kako trgovati Nasdaq 100 indeksom u 4 koraka 

Možete trgovati CFD-om na indeks Nasdaq 100 i drugim indeksima globalnog tržišta dionica s računa Trade.MT4 ili Trade.MT5.

1. Otvorite račun kod Admirals da pristupite kabinetu tradera.
2. Kliknite na Trgovina na jednom od svojih živih ili demo računa da otvorite web platformu ili preuzmete MetaTrader 4 ili MetaTrader 5 platformu za stolna računala.
3. Potražite NQ100 na dnu prozora Market Watch i povucite simbol na grafikon.
4. Upotrijebite značajku trgovanja jednim klikom ili desnom tipkom miša i otvorite trgovačku kartu da unesete veličinu trgovine, stop gubitak i razinu profita.

Izvor: Admirals MetaTrader 5 Desktop . Prošli učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata ili budućeg učinka. 

Kliknite na donji banner kako biste danas trgovali Nasdaq 100 indeksom ! ▼▼▼ 

Vidite li da se Nasdaq 100 indeks kreće drugačije?   

Zapamtite da se sve analitičke i trgovačke ideje temelje na osobnom stavu i iskustvu autora.

Ako vjerujete da postoji veća šansa da će se Nasdaq 100 indeks povisiti, tada također možete dugo trgovati koristeći CFD-ove.

Račun Trade.MT5 i Trade.MT4 omogućuje vam da nagađate o smjeru cijena dionica, indeksa i drugih klasa imovine koristeći CFD-ove.

To znači da možete trgovati dugo i kratko kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada cijena. Saznajte više o CFD-ovima u ovom članku Kako trgovati CFD-ovima .

INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:

Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admirals koja posluju pod zaštitnim znakom Admirals (u daljnjem tekstu "Admirals") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:

1. Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
2. Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admirals nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
3. S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admirals je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
4. Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
5. Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admirals ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
6. Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja Admirals ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije Admirals za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
7. Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.