Trader Définition

Mars 19, 2021 08:00 UTC
Temps de lecture: 22 minutes

Définition de Trader

Le Trader est une personne qui effectue des transactions sur les marchés financiers pour elle-même ou pour le compte d'une autre personne ou organisation.

Les traders qui effectuent des transactions pour le compte de tiers sont appelés Traders Institutionnels.

Un trader achète ou vend des actifs financiers tels que des paires de devises, des actions, des obligations, des métaux, des ressources énergétiques, des produits agricoles et des indices boursiers.

L'objectif du trader est de générer des gains spéculatifs sur la différence de prix entre l'achat et la vente d'un actif particulier.

  • Synonymes : tradeur, tradeuse, profiteur, investor, investisseur (dans le même temps, l'investisseur est plus concentré sur les transactions à long terme que le trader).
  • Étymologie : le terme «Trader» vient du mot anglais «Trader» qui signifie «Marchand/ Vendeur/ Commerçant». Ce terme provient du verbe «Trade », qui signifie «Commercer/ Échanger/ Vendre».


Vocabulaire de Base lié à Trader

  • Le trading est l'activité d'ouverture, de modification et de clôture des positions d'achat et de vente sur les marchés financiers afin de produire des revenus spéculatifs.
  • Instrument de trading est un actif financier spécifique, tel que l'action LVMH, la paire de devises EURUSD, l'indice boursier S&P 500, qui est disponible pour un trader pour ouvrir des positions.
  • Ouverture d'une position - ouverture d'une transaction pour un instrument de trading spécifique. Par exemple, l'achat de 100 actions de BNP Paribas au prix de 30 euros par action.
  • Modification d'une position - modification des niveaux Stop Loss et Take Profit pour une position ouverte sans la fermer.
  • Clôture d'une position - clôture d'une transaction pour un instrument de trading spécifique. Par exemple, la vente des actions précédemment achetées de BNP Paribas au prix de 50 EUR par action. Une position peut être fermée automatiquement lorsque le niveau Stop Loss ou Take Profit est atteint.
  • Niveau Stop Loss - le niveau de prix auquel la position ouverte sera fermée avec une perte ou en dessous du potentiel attendu par le trader. Le trader fixe lui-même le niveau de Stop Loss qui lui convient.
  • Niveau Take Profit - le niveau de prix auquel le profit du trader sur une position ouverte est fixé. Take Profit suppose que la position atteint le potentiel de profit espéré par le trader. Le trader définit lui-même le niveau Take Profit qui lui convient.
  • Position d'achat ("BUY" ou "long") - une transaction qu'un trader ouvre dans l'attente d'une augmentation des cotations. Par exemple, si un trader estime que l'or augmentera de 1750 à 1800, il peut alors ouvrir une position d'achat à 1750 et la clôturer avec un bénéfice à 1800.
  • Position de vente ("SELL" ou "short") - une transaction qu'un trader ouvre dans l'attente d'une baisse des cotations. Par exemple, si un trader estime que l'or chutera de 1750 à 1700, alors il peut ouvrir une position de vente à 1750 et la clôturer avec un profit à 1700.
  • Courtier ou Broker - un intermédiaire entre les marchés financiers et les traders. Selon la loi, les particuliers ne peuvent effectuer des transactions sur les marchés financiers que par l'intermédiaire d'un courtier.
  • Terminal de trading - une plate-forme informatique qui permet à un trader d’effectuer des transactions d'achat et de vente sur des instruments de trading spécifiques qui sont chargés dans le terminal.
  • Investir et trader. Qu'est-ce que ça veut dire "trader sur les marchés financiers"? Cela signifie ouvrir et clôturer des transactions afin de réaliser un profit sur des plateformes spéciales comme la bourse ou le marché interbancaire.
    Par définition, «trader» en finance est un très large éventail d'activités, qui ne sont pas toujours liées aux marchés financiers. Dans le cas présent , nous parlons du trading réglementé sur les marchés financiers, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un courtier.

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Qu'est-ce que le Métier de Trader ?

L'objectif principal d'un trader est de gagner de l'argent en ouvrant, modifiant et clôturant des transactions sur les marchés financiers. Par définition, un trader s'efforce de générer des revenus sur chaque transaction afin de maximiser ses profits et de minimiser les pertes.

Pour un trading réussi, il est important de considérer les points suivants :

  1. Money-management ou gestion de l'argent. Les marchés financiers sont volatils. Cela signifie que le prix peut fluctuer de haut en bas avec une assez grande amplitude. À cet égard, il est possible qu’un trader puisse perdre son capital lorsqu'il a construit une prévision correcte pour le moyen terme, mais à court terme, le prix a fluctué «contre» lui de manière significative.

    Pour éviter des pertes importantes dans une telle situation, vous pouvez utiliser les principes du money-management. Le conseil classique est que le risque par transaction ne doit pas dépasser 2% du dépôt. Autrement dit, avec un dépôt de 1000 $, un trader ne peut pas perdre plus de 20 $ par transaction.

    La gestion de l'argent dans le trading est, par définition, la tâche du trader lui-même. Il peut utiliser des conseils classiques ou proposer les siens, comme l'augmentation du risque supérieure à 2% par transaction ou par ensemble de transactions.

  2. Détermination de l'état du marché. Le marché peut évoluer dans une tendance haussière ou baissière, ou sous la forme qui s’appelle « flat ». Un flat est un changement de prix sans mouvement prononcé à la hausse ou à la baisse. Le flat est également appelé mouvement latéral des cotations.

    Comprendre la nature des changements des cotations d'un instrument particulier peut aider un trader à déterminer le potentiel de mouvements à la hausse et à la baisse. Après avoir déterminé le potentiel, le trader peut décider d’ouvrir un trade.

    La présence d'une tendance peut être déterminée à l'aide des indicateurs techniques ou par l’analyse fondamentale. L'analyse technique est basée sur l'étude des cours historiques, de ses dérivés ou d'autres données boursières et de gré à gré. L'analyse fondamentale vise à étudier les facteurs de l’offre et de la demande qui caractérisent un instrument de trading particulier.

  3. Psychologie dans le trading. Le désir de réaliser des profits rapides sans un plan d'action clair peut conduire aux résultats fatals pour le dépôt. Ceci et beaucoup d'autres erreurs dans le trading peuvent résulter des raisons psychologiques.

    Les conséquences négatives de la psychologie dans le trading peuvent se manifester par la peur ou la cupidité. La peur peut provoquer le désir de fermer des positions le plus rapidement possible, voire s’elles ont un grand potentiel. La cupidité peut forcer un trader à augmenter le risque et à agir contre les principes de la gestion de l'argent.

Trader Bourse et Forex

Graphique de Trading

Source : Évolution des cotations GBPJPY du 17 février 2020 au 2 mars 2021, bougies D1, plateforme de trading MetaTrader 5, réalisé le 02 mars 2021. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

Le graphique de l'évolution des cours de la paire de devises GBPJPY du 17 février 2020 au 2 mars 2021 dans le terminal de trading MetaTrader 5 est présenté ci-dessus.

Le marché Forex, par définition (déf), permet aux traders de profiter potentiellement à la fois à la hausse et à la baisse des cotations des paires de devises en ouvrant des transactions d'achat et de vente. Le graphique ci-dessus montre l'indicateur technique Moyenne Mobile avec une période de 75, qui peut être utilisé soit comme indicateur de tendance, soit comme niveau de support ou de résistance.

Cet indicateur et de nombreux autres outils d'analyse technique et graphique sont disponibles gratuitement sur la plateforme de trading MetaTrader Suprême Edition. Pour accéder à la plateforme, cliquez sur la bannière ci-dessous !


Trader en Direct qu'est-ce que C'est ?

Par définition, le trading en direct implique un trading en temps réel. Grâce à la connexion Internet, les traders ont accès à des cotations uniformes, qui sont constamment mises à jour si un marché particulier est ouvert.

Les cotations sont mises à jour du fait que les opérations d'achat et de vente sont effectuées avec un certain instrument, ce qui peut modifier son prix.

☑️ L'importance du trading en ligne est que les traders ont accès aux prix réels du marché et peuvent prendre des décisions sur l'exécution d'une transaction sur le moment. Si un trader décide d'ouvrir une position, son trade entre également sur le marché et peut faire évoluer les prix. En conséquence, tous les autres traders le savent presque instantanément.

C'est quoi, être un trader Forex en direct ? Par définition, cela signifie effectuer des opérations d'analyse et de trading sur les marchés des changes en ligne. En d'autres termes, analyser l'évolution des cotations des paires de devises et effectuer des opérations pour ouvrir, modifier et fermer des positions.

Qu'est-ce que c'est un trader en bourse en direct ? Selon la définition simple française en économie, cela signifie effectuer des transactions avec des instruments tradés en bourse en temps réel. C'est-à-dire pour trader des actions, des obligations, des indices boursiers, des produits agricoles, des métaux, des énergies et d'autres instruments disponibles en bourse.

Commencer à Trader

Comment Créer Votre Propre Stratégie de Trading ?

De nombreux traders qui réussissent ont leurs propres stratégies de trading. En un sens, la réponse à la question "qu'est-ce que le métier de trader ?" est de développer une stratégie pour trader sur les marchés financiers.

La stratégie peut inclure les éléments suivants :

1. Signaux pour l'ouverture d'un ordre. Un signal est une raison pour laquelle un trader prend la décision d'ouvrir une transaction. Il peut y avoir un signal, ou il peut y en avoir plusieurs. Le signal peut être basé sur des facteurs fondamentaux, sur l’analyse graphique, sur des indicateurs techniques, sur des patterns Price Action ou sur d’autres approches.

Le signal peut être associé à la divergence de l'évolution des cotations et aux valeurs de l'indicateur MACD, ou apparaître lorsque les cours touchent la bordure de l'indicateur graphique Bande de Keltner.

2. Signaux pour modifier une transaction. Ce sont des signaux pour changer les niveaux Stop Loss et Take Profit. Ils peuvent inclure des changements des bordures des canaux, sur lesquels les niveaux Stop Loss et Take Profit ont été initialement fixés, ou l'apparition d'un nouvel événement significatif qui affecte le potentiel d'atteindre les objectifs initiaux.

3. Signaux pour conclure une transaction. C'est un signal pour fermer une position ouverte. Les signaux peuvent être utilisés pour définir les niveaux Stop Loss et Take Profit. Une transaction peut être clôturée manuellement si elle n'a pas atteint le niveau Stop Loss ou Take Profit, cependant, le marché signale un renversement de tendance, comme c'est le cas avec l'indicateur Parabolique SAR.


4. Gestion du capital. La stratégie peut inclure non seulement des signaux de trading, mais également le principe du calcul du volume (lot) des trades. Un volume très grand équivaut à un risque élevé, tandis qu'un volume trop faible peut être associé à des opportunités manquées.

La gestion de l'argent peut être basée sur la volatilité attendue. L'indicateur Average True Range est l'un des outils permettant de déterminer la volatilité moyenne historique.


Les Différents Types de Traders

On peut distinguer quatre types de traders par la durée de détention des actifs de trading :

➡️ Les traders à long terme. Ils sont également appelés «investisseurs». Par définition en français, un trader à long terme ouvre des positions pendant une longue période de temps. En règle générale, ces transactions sont ouvertes sur le marché pendant un an ou plus.

Les traders à long terme sont guidés par les tendances de prix sur plusieurs mois formées par des facteurs fondamentaux. Ils ignorent généralement les fluctuations de prix à court terme. Ces traders constituent les stratégies de trading à long terme et utilisent les timeframes W1, MN1 (W1 - une semaine, MN1 - un mois). Pour comprendre comment configurer différentes temporalités, veuillez lire l'article des échelles de temps.

➡️Les traders à moyen terme. Ce sont des traders qui ouvrent une transaction de plusieurs semaines à un an. Ces traders calculent les tendances à moyen terme en un mois ou un trimestre, ce qui peut durer six mois ou plus. Ces traders utilisent les timeframes H4, D1 et W1 (H4 - quatre heures, D1 - un jour).

➡️Les traders à court terme. Nous parlons des traders qui tradent pendant plusieurs heures à une semaine. Leur timeframes de trading est M30, H1, H4 (M30 - trente minutes, H1 - une heure). Par définition, ces traders ont tendance à ouvrir des transactions qu'ils peuvent clôturer avec un profit en un ou plusieurs jours de trading.

Ils tradent au moment de publication des actualités économiques importantes ou font des prévisions à court terme en utilisant une analyse fondamentale et technique, ainsi que des modèles Price Action.

✍ Une variante du trading à court terme est le Day Trading. Les day traders n’ouvrent pas des positions qui doivent être détenues pendant plus d'une journée. Plus précisément, des positions qui doivent être reportées du jour au lendemain pour éviter les swaps bancaires et les commissions. Les day traders utilisent les timeframes M5, M15 et M30 (M5 - cinq minutes, M15 - quinze minutes).

➡️Les traders-scalpers clôturent leurs positions en moyenne au plus tard 15 minutes après leur ouverture. Le scalping suppose l’utilisation des timeframes M1 et M5 (M1 - une minute). Pour augmenter les profits, les traders-scalpers peuvent ouvrir des transactions avec un volume (lot) accru.

En raison de l'incertitude élevée sur les petits timeframes, le scalping est considéré comme un style de trading à haut risque qui ne convient pas à tous les traders.

Quelles Études Faut-il faire pour Devenir Trader ?

C'est quoi la formation de trading ? Le métier de trader, par définition, comprend une variété d'approches d'analyse de marché, de gestion de l'argent et de trading sur les marchés financiers.

Pour devenir trader, vous devez étudier différents types d'analyses, apprendre à gérer votre capital, interpréter correctement les informations de marché et créer vos propres stratégies de trading.

Qu'est-ce qu'un trader expérimenté ? L'un des aspects les plus importants est la pratique. En règle générale, c'est l'expérience de trading qui distingue le trader novice du professionnel.

Si un trader connaît les règles de la gestion de l'argent et comprend parfaitement la théorie économique, ce n'est pas un fait qu'il soit un trader prospère, car cela nécessite la capacité de distinguer les modèles de marché avec un potentiel plus élevé des modèles plus risqués. C'est l'expérience et le professionnalisme.

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De nombreux traders professionnels ont commencé par étudier la littérature sur les marchés financiers et se familiariser avec une variété d'approches pratiques répandues dans le monde de la spéculation et de l'investissement.

Jetons un coup d'œil aux sujets les plus courants :

✔️ L'analyse fondamentale est l'étude des facteurs qui déterminent le prix. L'étude de l'analyse fondamentale consiste à déterminer les facteurs de la demande et les facteurs d'offre pour un instrument de trading particulier, ainsi qu'à prédire leur évolution.

Pour étudier l'analyse fondamentale du marché Forex, vous pouvez utiliser des livres classiques sur la macroéconomie, ainsi qu'étudier le calendrier économique et les réactions du marché à certains événements.

Par exemple, une baisse du taux d'intérêt aux États-Unis peut contribuer à une augmentation des cotations de la paire de devises EURUSD en raison d'une baisse de la demande pour le dollar américain.

✔️ L'analyse technique est un moyen d'étudier les modèles de mouvement des cours. L'analyse technique est réalisée à l'aide de différents indicateurs de trading : Bandes de Bollinger, RSI, Stochastique, MACD, Enveloppes et d’autres.

✔️ L'analyse graphique est l'analyse des patterns graphiques sur le tableau des cotations. Les traders supposent que presque chaque instrument de trading a ses propres caractéristiques de mouvement, qui peuvent être dessinées sous la forme de modèles et de formations bien connus : triangle, drapeau, double sommet et d’autres.

En plus de trouver des modèles sur un graphique, l'analyse graphique dispose également d'un certain nombre d'outils plus avancés qui aident à calculer des niveaux plus précis de mouvements des prix. Il s'agit notamment du retracement de Fibonacci et des méthodes d'analyse de Gann.


✔️ L'analyse des chandeliers est un ensemble de patterns formés par Chandeliers Japonais. Les bougies elles-mêmes sont un moyen de refléter les changements des cotations pour une période sélectionnée. Elles fixent 4 positions de prix : le niveau d'ouverture, le niveau de clôture, ainsi que les prix les plus hauts et les plus bas de l'ouverture à la fermeture de la bougie.

On pense que la méthode d'analyse des chandeliers provient du Japon. Par conséquent, ils sont appelés «japonais», bien qu'ils puissent maintenant être utilisés dans les terminaux de trading du monde entier. Souvent, une méthode d'analyse appelée Price Action est associée aux chandeliers japonais.

✔️ Types d'analyse non conventionnels. Considérons une approche d'analyse appelée Renko. Il est utilisé pour décrire plus clairement les fourchettes des prix (tendance des prix) et formations des prix (retournements du marché).

Visuellement, les cours sont représentés sous forme de briques et rappellent un peu les chandeliers japonais. Dans le même temps, Renko ne prend pas en compte le facteur temps et n'affiche que les changements des cotations.

Trader Maintenant

Quel est le Rôle d'un Trader en économie ?

Les marchés financiers jouent le rôle important dans l'économie d'un pays. Les marchés financiers effectuent chaque jour des transactions valant des milliards de dollars américains. Grâce aux marchés financiers, la vitesse des transactions financières et des transactions de livraison d'un actif s'accroît.

Que fait un trader indépendant sur ces marchés ? Selon la définition donnée ci-dessus, il ouvre des trades d'achat et de vente sur les instruments financiers de son choix afin de réaliser un profit. Cependant, en plus de cela, les activités des traders peuvent contribuer à améliorer la qualité des transactions sur les marchés financiers.

✍ Grâce aux traders, il existe une liquidité significative sur de nombreux marchés. Les traders, effectuant des transactions sur les marchés, envoient de l'argent et des équivalents de trésorerie aux marchés, ce qui augmente le volume de liquidité sur les plateformes financières.

Cela peut aider à augmenter la vitesse des transactions non seulement pour les acteurs spéculatifs, mais également pour les entreprises visant à effectuer des transactions non spéculatives.

En outre, les traders peuvent restreindre arbitrairement ou involontairement les mouvements de prix pour des actifs individuels. Par exemple, si le prix d'un actif est très bas, les traders peuvent alors commencer à acheter cet actif, empêchant ainsi les cotations de baisser.

Si les prix sont relativement élevés, les traders peuvent alors effectuer des transactions de vente ou simplement réaliser des profits, freinant ainsi la poursuite de la croissance des cotations de l'actif.

Cela peut jouer en faveur à la fois des spéculateurs et des consommateurs ordinaires. Imaginons que les prix du pétrole augmentent considérablement. Cela pourrait augmenter le prix de l'essence et d'autres carburants, ainsi que de nombreux produits à base de pétrole. Cependant, le trading comporte toujours un certain degré de risque, c'est pourquoi toute décision financière doit être soigneusement examinée.

Étant donné que les spéculateurs peuvent freiner la hausse des prix ou contribuer à leur baisse, les consommateurs ordinaires ne verront pas des prix élevés pour les produits décrits ci-dessus.

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Références

Alexey Ivanov
Alexey Ivanov Analyste Marchés & Spécialiste Marketing, Admirals France

Alexey est diplômé de l’Université Paris-Dauphine & l’Université d’État de Moscou Lomonossov. Alexey a plus de 5 ans d’expérience sur les marchés financiers. Son approche est tournée vers l’analyse fondamentale & technique en utilisant des méthodes VSA