Spread Définition

Juin 02, 2021 15:00 UTC
Temps de lecture: 17 minutes

Spread Définition Admirals

Définition de Spread

Le Spread est la différence entre le prix d'achat le plus élevé du marché et le prix de vente le plus bas du marché d'un actif particulier à un moment donné.

Le Spread provient du fait que les acheteurs ont tendance à acheter à un prix inférieur et que les vendeurs veulent vendre à un prix plus élevé. Quand ils trouvent un prix qui convient aux deux parties, l'affaire est conclue. Cependant, s’il n'y a pas encore de compromis, nous voyons un Spread sur le marché.

  • Synonymes : différentiel, écart.
  • Étymologie : Le terme Spread vient du mot anglais "Spread", qui se traduit par "difference".

 

Vocabulaire de Base lié au Spread

➡️ Le Trading est l'exécution de transactions sur les marchés financiers, dont le but principal est d'obtenir un profit spéculatif en raison de la différence de prix d'ouverture et de clôture des ordres. Il est important de noter que le trading ne garantit pas le profit et comporte toujours des risques.

➡️ Le Trader - une personne qui ouvre, modifie et ferme des positions sur les marchés financiers.

➡️ Ouvrir une position signifie effectuer une transaction unidirectionnelle sur un actif particulier dans un montant spécifique et à un prix spécifié.

➡️ Modifier une position implique de changer les niveaux Stop Loss et Take Profit d'une position ouverte. Ces niveaux sont créés pour limiter automatiquement les pertes et les profits au cas où un trader ne pourrait pas fermer la position manuellement au niveau souhaité.

➡️ Clôturer une position signifie effectuer une transaction à l'opposé de celle qui a été réalisée lors de l'ouverture de la position. Par exemple, si un trader a ouvert une position d'achat sur l'action Netflix (BUY) - c'est-à-dire il a acheté les actions, alors pour clôturer la position il a besoin de les vendre.

➡️ L’action est un titre émis par une société anonyme. L'action certifie le droit de son propriétaire à la part de la société. Certains types d'actions permettent aux propriétaires de participer à la gestion de l'entreprise.

➡️ Le Forex est un marché sur lequel nous pouvons effectuer des transactions telles que l’achat et la vente des devises. Par exemple, lorsqu'un trader effectue une transaction d'achat ou de vente avec la paire de devises GBPUSD, cette transaction se produit sur le marché Forex.

➡️ L’indicateur de trading est un outil analytique utilisé pour prendre des décisions concernant l'ouverture, la modification et la clôture d'un ordre. En outre, un indicateur de trading peut indiquer des conditions de marché neutres qui jouent le rôle de signaux pour un trader pour ne pas effectuer d'opérations. De nombreux traders utilisent des plateformes spécifiques de trading pour analyser le marché à l’aide des indicateurs.

➡️ La plateforme de trading (terminal de trading) est un programme informatique spécial qui vous permet d'effectuer des analyses de marché et de prendre des décisions commerciales.

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Types de Spread dans le Trading

Il existe deux types de Spreads sur les marchés financiers :

  1. Fixe.
  2. Flottant.

✅ Par définition, le Spread fixe ne change pas avec le temps. L'avantage de ce type de Spread est que le trader connait toujours sa taille, quelles que soient la situation du marché et la volatilité.

Le Spread fixe peut être proposé par le courtier pour certains types de comptes ou d'instruments. Par conséquent, le client sait généralement à l'avance quel type de Spread fonctionne dans son compte.

✅ Le Spread flottant change en fonction de la situation du marché. Par définition, il peut augmenter ou diminuer en fonction de la liquidité du marché et du rapport entre l'offre et la demande pour un actif particulier.

Par exemple, au moment de la publication d'importantes actualités macroéconomiques, le Spread sur les paires de devises concernées peut augmenter fortement.

✍ Il est également important de mentionner les marchés où la liquidité est élevée, comme les principales paires de devises du marché Forex. En raison du grand nombre d'ordres d'achat et de vente sur le marché à presque tous les niveaux de prix, ces paires de devises ont un Spread plus ou moins fixe. En fait, il peut être flottant, mais historiquement, il change assez rarement.

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Comment Calculer le Spread ?

Par définition, Spread dans le Trading est la différence entre le prix Ask et le prix Bid. Par conséquent, afin de calculer la valeur du Spread, il est nécessaire de soustraire le prix acheteur du prix vendeur.

✔️Supposons que le prix vendeur (Ask) soit de 100 unités conventionnelles et que le prix acheteur (Bid) soit de 80 unités conventionnelles. Ensuite, Spread est calculé comme suit :

Spread = Ask - Bid

Ou dans notre exemple : Spread = 100 - 80 = 20 unités conventionnelles.

En règle générale, lorsqu'un trader ouvre une position, il paie la valeur du Spread au courtier, multipliée par le volume de la transaction (Lots). Le courtier peut également fixer des commissions supplémentaires qui ne sont pas prises en compte par Spread.

Pour la raison que le trader paie au courtier la taille du Spread de chaque transaction, il est plus rentable pour le trader lorsque le Spread est petit. Il existe plusieurs situations de marché dans lesquelles le Spread est relativement faible.

1.      Faible volatilité. Avec une augmentation de la volatilité, nous pouvons observer l’augmentation du Spread. Par conséquent, pour minimiser le Spread, il ne faut pas effectuer des trades quand la volatilité est élevée.

✍ Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'indicateur technique ATR (Average True Range) qui montre la volatilité du marché, ou ne pas trader pendant les périodes de publication d'actualités importantes sur un instrument de trading particulier. Vous pouvez trouver certaines de ces actualités dans le calendrier économique.

2.      Liquidité élevée sur un marché particulier indique qu'à de nombreux niveaux de prix, il existe des ordres d'achat ou de vente d’autres trades. Grace à cela, le marché peut démontrer moins de flambées des prix et, par conséquent, moins de gaps de prix importants qui augmentent le Spread.

Pourquoi le Spread augmente ? Cela peut se produire si la volatilité augmente ou si la liquidité du marché diminue.

Trader en Bourse

Spread Forex

Qu'est-ce que le Spread Forex ? Par définition, Spread Forex est la différence entre le prix d'achat le plus élevé du marché et le prix de vente le plus bas sur le marché des devises. En d'autres termes, il s'agit de la différence entre les prix Ask et Bid correspondants pour toute paire de devises.

Forex signifie «Foreign Exchange» en anglais, qui se traduit en français par «Échange étranger».

Prenons un exemple de calcul du Spread pour la paire de devises USDCHF. Pour faciliter les calculs et la compréhension, vous trouverez ci-dessous un graphique avec les cotations de cette paire de devises.

Évolution des cotations de la paire de devises USDCHF 21 mai 2021 Admirals

Source : Évolution des cotations de la paire de devises USDCHF 21 mai 2021, bougies M1, plateforme de trading MetaTrader 5, réalisée le 21 mai 2021.

Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

La figure ci-dessus montre un graphique de la paire de devises USDCHF, présentée uniquement dans le but de démontrer le calcul du Spread. Sur le graphique, le prix ASK correspond au niveau de prix 0,89633 et le prix BID correspond au niveau de prix 0,89619.

✔️ Pour calculer Spread, soustrayez le prix BID du prix ASK. À savoir, 0,89633 - 0,89619 = 0,00014 ou 14 Pips. Ainsi, si un trader ouvre une transaction au moment indiqué sur le graphique, son Spread sera de 14 pips.

Exemple de Spread dans le Trading

Dans le paragraphe précédent, le Spread a été présenté pour le marché Forex, à savoir pour la paire de devises USDCHF. Considérons le Spread ci-dessous pour deux autres marchés : le marché boursier et le marché des matières premières. Les graphiques ci-dessous et les cotations ont été sélectionnés uniquement à des fins de démonstration du calcul des Spreads dans différents marchés et ne constituent pas un conseil en investissement.

Spread sur le marché boursier

✔️Qu'est-ce que le Spread en bourse ? Par analogie avec la définition de Spread sur le marché des devises, le Spread boursier est la différence entre le prix vendeur et le prix acheteur sur tout marché.

 Évolution des cotations de l’action Bayer Admirals

Source : Évolution des cotations de l’action Bayer (#BAYR) du 26 mai 2021, bougies M1, plateforme de trading MetaTrader 5, réalisée le 26 mai 2021.

Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

Après avoir répondu à la question "C'est quoi le Spread en bourse", voyons comment le calculer.

➠ Dans le graphique d'action Bayer ci-dessus, nous pouvons clairement voir les lignes Ask et Bid. Le cours vendeur (Ask) sur le graphique est 55,200 et le cours acheteur (Bid) est 55,180.

Pour calculer le Spread, nous effectuons les calculs suivants : Ask - Bid = 55,200 – 55,180 = 0,020. Le cours de l'action Bayer est libellé en euros, le Spread est donc de 2 cents par action.

✍Il est important de noter que les Spreads flottants sont susceptibles de changer. En d'autres termes, à certains moments, il peut être de 1 cent par action, et à environ 3 cents ou plus.

Le Spread est calculé de la même manière pour la plupart des autres actions.

Il est important de prendre en compte le Spread dans le trading afin d'éviter les trades avec un Spread relativement grand. Dans le même temps, peu de traders construisent des stratégies de trading sur sa base. Pour savoir Comment Créer un Plan de Trading, qui comprend une grande variété d'aspects du marché, lisez l'article correspondant.

Spread sur le marché des matières premières

Par définition (déf) en finance, le calcul du Spread sur le marché des matières premières n'est pas différent des autres marchés. Jetons un œil à l'exemple ci-dessous.

Évolution des cotations de café ARABICA Admirals

Source : Évolution des cotations de café ARABICA au 27 mai 2021, bougies M1, plateforme de trading MetaTrader 5, réalisée le 27 mai 2021.

Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

La figure ci-dessus montre le calcul du Spread pour le café Arabica. Le prix vendeur (Ask) sur le graphique est 153,90 et le prix acheteur (Bid) est 153,54. La taille du Spread est : Ask - Bid = 153,90 - 153,54 = 0,36.

Cet instrument de trading est coté en dollars américains (USD). Par conséquent, le Spread calculé est de 36 cents.

✔️Comment le Spread apparaît-il ? Si un trader en ce moment sur le graphique ouvre une position d'achat (BUY), alors il l’ouvre au prix Ask = 153,90. Dans le même temps, cette position sera clôturée au prix Bid, par definition. Ainsi, lorsque le trader ouvre un trade, il fait face au Spread automatiquement.

De même, en cas d'ouverture d'une position de vente (SELL). Cette position est ouverte au prix Bid = 153,54 et sera clôturée au prix Ask.

Pour plus de commodité, la ligne Ask peut également être placée sur le tableau des cotations. Pour ce faire, dans le terminal MetaTrader 4, sélectionnez «Propriété», puis cliquez sur «Montrer» et cochez la case à côté de «Montrer la ligne de prix de demande (ask)». Par analogie, vous pouvez activer ou supprimer la ligne Bid sur le graphique de cotation.

Vous pouvez découvrir de nombreuses autres fonctionnalités du terminal MetaTrader 4 dans l'article Guide Pratique MT4.

Trader maintenant

Graphique de Trading

Évolution des cotations de l’action Visa Admirals

Source : Évolution des cotations de l’action Visa (#V) du 20 mai 2020 au 13 mai 2021, bougies D1, plateforme de trading MetaTrader 5, réalisée le 13 mai 2021.

Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.

➠ Le graphique ci-dessus montre la dynamique des cotations de l’action Visa pour la période du 20 mai 2020 au 13 mai 2021. Les cotations ont été téléchargées de la plateforme MetaTrader 5 et fournies par le courtier international Admiral Markets (Admirals). Les cotations de cette action ont été sélectionnées uniquement à des fins de démonstration des outils d'analyse technique choisis et ne constituent pas un conseil en investissement.

Outre les cotations boursières Visa, le graphique montre l'évolution de deux indicateurs techniques : Parabolique SAR et Momentum. Ces indicateurs peuvent être utilisés par un trader lors de l'analyse de la situation actuelle du marché et lors de la recherche de signaux pour ouvrir, modifier et fermer des positions de trading.

✔️L'indicateur Parabolique SAR est l'un des indicateurs de tendance. Il peut indiquer une tendance à la hausse ou à la baisse. Dans le tableau des cotations ci-dessus, l'indicateur Parabolique SAR est représenté sous la forme de points rouges en dessous ou au-dessus du prix. Les paramètres suivants ont été utilisés pour calculer l'indicateur : «Pas» = 0,02 ; «Maximum» = 0,2.

En règle générale, l'emplacement des points indicateurs sous le graphique des cotations indique une tendance à la hausse, tandis que l'emplacement du SAR parabolique au-dessus du graphique peut être interprété comme une tendance à la baisse. Ces points de l'indicateur Parabolique SAR peuvent également être considérés comme des niveaux de support et de résistance.

Voici Trader avec l'indicateur Parabolique SAR en Vidéo :

✔️L'indicateur Momentum peut être utilisé pour mesurer l'ampleur de la variation du prix d'un actif au cours de la période sous revue. En un sens, l'indicateur Momentum peut être considéré comme un indicateur de volatilité. Un autre indicateur de volatilité est l'ATR (Average True Range), qui est adapté pour Gaps Bourse.

Sur le graphique ci-dessus, l'indicateur Momentum est affiché sous la forme d'une ligne bleue dans une fenêtre séparée sous le graphique des cotations. Pour créer l'indicateur Momentum sur le graphique ci-dessus, les paramètres suivants ont été utilisés : «Periode» = 14 ; «Appliquer à» = Close.

✍ Les indicateurs techniques considérés peuvent donner des signaux d'ouverture, de modification et de clôture d'ordres de trading. Les indicateurs peuvent être utilisés avec d'autres indicateurs ou séparément, selon la stratégie et le système de trading.

Pour ouvrir un compte, veuillez lire Comment Ouvrir un Compte de Trading Forex & CFD ou cliquez sur la bannière ci-dessous et suivez quelques étapes simples. Bonne chance !

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Références

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Alexey Ivanov
Alexey Ivanov
Analyste Marchés & Spécialiste Marketing, Admirals France

Alexey est diplômé de l’Université Paris-Dauphine & l’Université d’État de Moscou Lomonossov. Alexey a plus de 5 ans d’expérience sur les marchés financiers. Son approche est tournée vers l’analyse fondamentale & technique en utilisant des méthodes VSA