7 patarimai, kaip sukurti gerą prekybos sistemą
|
Prekybos sistema padeda priimant sprendimus, kada sudaryti sandorį, kokio dydžio poziciją atidaryti ir kada ją uždaryti, kad rinkose galėtume uždirbti kuo daugiau pelno. |
Sukurti patikimai veikiančią ir pelningą prekybos sistemą nėra lengva užduotis.
Todėl šiame straipsnyje paaiškinsime kai kurias pagrindines sąvokas, kuriomis grindžiamos skirtingos prekybos sistemos, ir pabandysime apibendrinti pagrindines prekiautojų naudojamas priemones kainų modeliams nustatyti. Visa tai naudinga kuriant tinkamai veikiančią prekybos sistemą.
Pirmiausia, reikėtų aiškiai suvokti, kad pasaulyje nėra 100 % pelningai veikiančios prekybos sistemos. Tiesą sakant, bet kuri prekybos sistema mums tik padeda atrasti naudingas galimybes ir priimti pelningus sprendimus. Toliau pateikiame 7 patarimus, kaip suderinti ir optimizuoti savo prekybos sistemą:
- Veiksminga prekybos sistema prisitaiko prie rinkos pokyčių
- Pasitikėkite savo prekybos sistema
- Apibrėžkite savo prekybos sistemą pagal prekybos stilių
- Pasirinkite prekybos sistemos laiko periodą
- Prekybos sistemai pritaikykite tinkamą analizę
- Pasirinkite tinkamus prekybos sistemos indikatorius
- Prekybos sistemos testavimas
1️⃣ Veiksminga prekybos sistema prisitaiko prie rinkos pokyčių
|
? Rinka visą laiką keičiasi, todėl jeigu norite, kad jūsų prekybos sistema veiktų pelningai, ją turite atitinkamai pritaikyti. |
Finansinių priemonių kaina labai priklauso nuo konkrečios makroekonominės aplinkos. Todėl prekiautojai turi nuolat keisti savo veiksmus, priklausomai nuo bendro ekonominio klimato. Pavyzdžiui, valiutos gali reaguoti į spaudos pranešimus ar įvairias manipuliacijas.
Prekybos priemonės reakcijos pobūdis ir mastas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip:
➢ Infliacijos ciklai
➢ Rinkos bulių ar meškų sąlygos
➢ Globalios makroekonomikos problemos
Tad dažnai puikiai pritaikytos prekybos sistemos staiga nustoja veikti dėl pasikeitusių rinkos sąlygų. Turite visada į tai atsižvelgti, jeigu norite turėti efektyvią prekybos sistemą.
Pritaikykite savo prekybos sistemą prie esamų rinkos sąlygų pakeisdami naudojamo indikatoriaus parametrus. Jeigu prekiaujate pagal price action, pabandykite stebėti trumpalaikes istorines tendencijas.
2️⃣ Pasitikėkite savo prekybos sistema
Prekiaujant gali susidaryti tokia situacija, kai keletas sandorių iš eilės bus nuostolingi. Štai tada ir prasidės abejonės dėl naudojamos prekybos sistemos patikimumo.
Tokiu atveju prekiautojai pradeda galvoti, ką reikia pakeisti norint pasiekti, kad prekybos sistema dirbtų pelningai.
| ? Tačiau jūs turėtumėte suteikti savo prekybos sistemai galimybę įrodyti savo patikimumą. |
Priešingu atveju jūs pradėsite nuo nulio kiekvieną kartą, kai tik patirsite nuostolių. Norėdami turėti geriausią prekybos sistemą, turite ja pasikliauti.
O kad būtumėte labiau užtikrinti dėl savo prekybos sistemos, prieš pradėdami prekiauti realioje prekybos sąskaitoje, savo prekybos sistemą visada pirmiausia išbandykite nemokamoje demonstracinėje sąskaitoje:
3️⃣ Apibrėžkite savo prekybos sistemą pagal prekybos stilių
Prekiauti galima skirtingais stiliais.
| ? Kaip prekiautojas turėtumėte pasirinkti tokį stilių, kuris jums labiausiai tinka, tai daugiausia lemia laikas, kurį galite skirti prekybai. |
Ar norite visą dieną sėdėti priešais savo prekybos terminalą, per dieną per dieną sudarydami ir užbaigdami kelis sandorius? Jeigu taip, jums tinkamas skalpavimas. O gal jūs tik planuojate rinkų prekyba užsiimti kartais, nes dirbate kitur visu etatu, tuomet jums labiau tiktų swing prekyba.
Taigi, laikas, kurį planuojate skirti prekybai, yra labai svarbus veiksnys kuriant prekybos sistemą. Skalpuotojas kiekvieną dieną daug prekiauja, nuolat įeina į rinką ir iš jos išeina, siekdamas vos kelių punktų pelno iš vieno sandorio. Tuo tarpu swing prekiautojai atvirą sandorį laiko kelias dienas, savaites ar net mėnesius.
Tai priklauso nuo kiekvieno prekiautojo, kaip jau minėjome, nėra visiems geriausio prekybos stiliaus.
4️⃣ Pasirinkite prekybos sistemos laiko periodą
| ? Skirtinguose grafikuose kaina juda skirtingai – priklausomai nuo laiko skalės. |
Pasirinkę norimą prekybos stilių, pasirinkite ir tinkamą laiko periodą:
⏳ Ilgalaikės investicijos: mėnesinis periodas
⏳ Vidutinės trukmės ir ilgalaikė prekyba: savaitinis periodas
⏳ Swing prekyba: dieninis periodas
⏳ Savaitinė swing prekyba: H4 periodas
⏳ Dienos prekyba: M30-H1 periodai
⏳ Swing skalpavimas: M15 periodas
⏳ Skalpavimas: M5-M15 periodai
⏳ Ekstremalus skalpavimas: M1 periodas
⏳ Kelių periodų metodas: H4-H1-M30 periodai arba kitoks jų derinys.
„MetaTrader 5" prekybos platforma siūlo daugiau skirtingų laiko periodų, lyginant su „MetaTrader 4" platforma.
Nemažai prekiautojų renkasi 8 valandų periodą. Šis konkretus laiko periodas yra labai naudingas swing prekiautojams, nes jis yra tarp H4 ir 1 dienos periodų ir gali padėti numatyti bendrą rinkos kryptį. Dienos prekiautojai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į šį laiko periodą, nepriklausomai nuo to, kurioje rinkoje jie prekiauja.
5️⃣ Prekybos sistemai pritaikykite tinkamą analizę
Kokio tipo analizę naudosite savo prekybos sistemoje? Techninę ar fundamentinę? O gal šių abiejų derinį?
Fundamentali analizė yra aktyvo analizė, pagrįsta mikro ir makroekonominiais veiksniais. Pavyzdžiui, fundamentali Forex valiutų poros analizė gali apimti dviejų šalių ekonomikos būklės vertinimą ir jų centrinio banko pinigų politikos krypčių nustatymą.
Techninės analizės šalininkai remiasiteorija, kad kiekviena įmanoma informacija jau yra atspindėta aktyvo kainoje. Jie mano, kad istorinės kainos gali parodyti, kaip kaina gali judėti ateityje.
| ? Sėkmingiausiose prekybos sistemose paprastai bus naudojamas šių dviejų būdų derinys. |
Yra tam tikrų ekonominių įvykių ar pranešimų, kurių net techniniai prekiautojai stengsis išvengti dėl jų poveikio rinkai. Geras būdas stebėti planuojamus ekonominius pranešimus yra ekonominių naujienų kalendorius.
6️⃣ Pasirinkite tinkamus prekybos sistemos indikatorius
Labai dažnai atrodo, kad sukurėte tinkamą prekybos sistemą, tačiau tada ekraną užgriozdinate dešimtimis techninių indikatorių. Tai visiškai neteisingas požiūris. Kuo daugiau indikatorių, tuo daugiau problemų turėsite su prekybos platforma.
|
? Visada geriau sukurti paprastą prekybos sistemą. |
Pagrindinis techninių indikatorių tikslas yra:
✅ apibrėžti tendenciją
✅ patvirtinkite tendenciją ir įėjimo signalą
✅ nustatyti Stop Loss ir Take Profit
Jeigu jūsų prekybos grafikuose yra per daug indikatorių, kaip apibrėšite tendenciją, įėjimo tašką ir savo tikslus? Skirtingi indikatoriai per daug filtruoja kainas ir jūs per vėlai įeisite į rinką arba gausite daug blogų signalų.
Mokykitės, kaip naudoti skirtingus techninius indikatorius įvairiose prekybos strategijose mūsų nemokamuose prekiautojų mokymuose internetu:
Kad prekybos sistema būtų sėkminga, joje turėtų būti naudojami šių tipų indikatoriai:
✅ pralenkiantis indikatorius
✅ vėluojantis indikatorius
✅ statinis / dinaminis palaikymo arba pasipriešinimo indikatorius
✅ įėjimo indikatorius
Populiariausi pralenkiantys indikatoriai yra šie:
Populiariausi vėluojantys indikatoriai yra šie:
- MACD
- Momentum
- ROK
- OBV
Paprastai tendencijai patvirtinti naudojame vėluojantį indikatorių, o pralenkiantį indikatorių – kad patvirtintume įėjimą į rinką. Statinis arba dinaminis Pivot Point indikatorius naudojamas nustatyti Stop Loss arba Take Profit.
Mes labai rekomenduojame atsisiųsti „MetaTrader Supreme Edition" plėtinį (MTSE), nes gausite prieigą prie puikiai suprogramuotų ir nevėluojančių indikatorių, kurie jūsų prekybą padarys dar paprastesne.
7️⃣ Prekybos sistemos testavimas
Testavimas su istoriniais duomenimis
Pirmiausia, prieš pradėdami naudoti prekybos sistemą, turite žinoti, kaip ji būtų veikusi praeityje.
|
? Toks prekybos sistemos testavimas yra prekybos sistemos išbandymo procesas su istoriniais duomenimis, siekiant sužinoti, kaip sistema būtų veikusi praeityje. |
Šiuo atveju remiamasi prielaida, kad jeigu anksčiau pelninga prekybos sistema veikė gerai, ji taip pat veiks ir ateityje. Žinoma, rinkos sąlygos nuolat keičiasi, ir tai riboja istorinio testavimo galimybes.
Testavimas su ateities duomenimis
|
? Toks testavimas yra realios prekybos modeliavimas ir apima prekybos sistemos logikos stebėjimą realioje rinkoje. |
Mes paprastai tai vadiname „popierine prekyba", nes visi galimi įėjimo ir išėjimo taškai yra dokumentuojami ir analizuojami. Tačiau neatliekamos jokios realios operacijos.
Toks testas turėtų būti labai logiškas ir atliekamas skrupulingai sekant prekybos sistemą. Priešingu atveju nebus įmanoma įvertinti prekybos sistemos efektyvumo.
Realus testavimas
Atlikę visus šiuos aptartus veiksmus, turėtumėte savo prekybos sistemą patikrinti realiuoju režimu – raskite optimalų prekybos balansą.
Atminkite, kad ne kiekviena prekybos sistema bus sėkminga – tam reikia sunkaus darbo ir nuolatinio tobulėjimo. Tačiau, jeigu jau esate pasiruošę prekybai ir turite išbandytą prekybos sistemą, atidarykite realią prekybos sąskaitą:
Kiti naudingi straipsniai
- Kaip apsidraudimo sandoriai padeda sumažinti prekybos riziką
- Legendinė prekybos strategija – vėžlių kelias
- Dienos prekyba – išsamus vadovas ir patarimai
Apie „Admirals“
„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.
