Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Kaip sukurti gerą prekybos sistemą?

Rugpjūtis 25, 2020 12:55 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 8 min.

Prekybos sistema padeda priimant sprendimus, kada sudaryti sandorį, kokio dydžio poziciją atidaryti ir kada ją uždaryti, kad galėtume gauti kuo daugiau pelno.

Sukurti patikimai veikiančią ir pelningą prekybos sistemą nėra lengva užduotis.

Kaip sukurti gerą prekybos sistemą?

Todėl šiame straipsnyje paaiškinsime kai kurias pagrindines sąvokas, kuriomis grindžiamos skirtingos prekybos strategijos, ir pabandysime apibendrinti pagrindines prekiautojų naudojamas priemones kainų modeliams nustatyti. Visa tai naudinga kuriant tinkamai veikiančią prekybos sistemą.

Prekiautojai dažnai užduoda šiuos klausimus:

  • Kaip uždirbti pinigų prekiaujant finansų rinkose?
  • Ar įmanoma sėkmingai prekiauti naudojant tik techninius indikatorius?
  • Kokie yra geriausi veiksmingos prekybos sistemos techniniai indikatoriai?
  • Kaip sukurti pelningą prekybos sistemą?

Pradedantieji prekiautojai turėtų aiškiai suvokti, kad pasaulyje nėra 100 % pelningos prekybos sistemos. Tiesą sakant, bet kuri prekybos sistema mums tik padeda atrasti naudingas galimybes ir priimti pelningus sprendimus. Tai padeda mums laikytis mūsų sudaryto prekybos plano.

Toliau būtina suprasti, kad indikatoriais pagrįstos prekybos sistemos kūrimas skiriasi nuo prekybos, pagrįstos price action.

Viskas priklausys nuo jūsų prekybos stiliaus: vieni pasirinks prekybos sistemą su slankiaisiais vidurkiais, o kiti manys, kad geriausia prekybos sistema yra su Ichimoku indikatoriumi.

❗ Rinkų prekybos sistema, sukurta naudojant skirtingus indikatorius, gali būti labai sėkmingai naudojama, jeigu tik prekiautojas žino, kaip tuos indikatorius aiškinti. Kita vertus, per daug informacijos gali sukelti vadinamąjį „analizės paralyžių", kuris gali sutrukdyti jums priimti sprendimus, kad jūsų veikla būtų tikrai pelninga.

Beveik visose prekybos platformose yra įdiegta įvairių indikatorių, kurie gali būti naudingi tiems, kurie užsiima technine analize. Jums tereikia atsirinkti ir pritaikyti juos savo prekybos grafike. Todėl, pirmiausia, atsisiųskite prekybos platformą:

Išbandykite savo prekybos sistemą MetaTrader 5 platformoje

❗ Kai reikia pasirinkti prekybos sistemą, jūs galite ją nusipirkti arba gauti nemokamai. Tačiau didžiausia nemokamų prekybos sistemų problema yra ta, kad jos nėra tinkamai patikrintos.

Tačiau prekybos sistema nėra vienintelis faktorius, garantuojantis jūsų veiklos sėkmę.

Daugelis pradedančiųjų prekiautojų pernelyg pasitiki savo prekybos sistemos nustatymais ir tai kelia problemų: kai tik pasikeičia rinka ir prekybos sistema pradeda dirbti nuostolingai, prekiautojas nebepasitiki šia sistema ir ieško naujos.

Realybė yra tokia, kad neturėtumėte keisti savo prekybos sistemos dėl kelių nuostolingų sandorių.

Toliau pateikiame kelis patarimus, kaip suderinti ir optimizuoti savo prekybos sistemą.

Patarimai, kuriant efektyvią prekybos sistemą

1️⃣ Veiksminga prekybos sistema prisitaiko prie rinkos pokyčių

Rinka visą laiką keičiasi, todėl jeigu norite, kad jūsų prekybos sistema veiktų pelningai, ją turite atitinkamai pritaikyti.

Finansinių priemonių kaina labai priklauso nuo konkrečios makroekonominės aplinkos. Todėl prekiautojai keičia savo veiklą, remdamiesi bendru ekonominiu klimatu, nes, pavyzdžiui, valiutos gali reaguoti į spaudos pranešimus ar įvairias manipuliacijas.

Prekybos priemonės reakcijos pobūdis ir mastas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip:

Infliacijos ciklai
Akcijų rinkos bulių ar meškų sąlygos
Globalios makroekonomikos problemos

Todėl daugelis puikiai pritaikytų prekybos sistemų staiga nustoja veikti dėl besikeičiančių rinkos sąlygų. Turite į tai atsižvelgti, jeigu norite turėti efektyvią prekybos sistemą.

Pritaikykite savo prekybos sistemą prie esamų rinkos sąlygų pakeisdami naudojamo indikatoriaus parametrus. Jeigu prekiaujate pagal price action, pabandykite stebėti trumpalaikes istorines tendencijas.

2️⃣ Pasitikėkite savo prekybos sistema

Pradėję prekybą realioje sąskaitoje, galite atsidurti tokioje situacijoje, kai keletas sandorių iš eilės bus nuostolingi. Štai tada ir prasidės abejonės dėl naudojamos prekybos sistemos patikimumo.

Pradedate galvoti, ką reikia pakeisti norint pasiekti, kad prekybos sistema dirbtų pelningai. Tačiau būkite atsargūs! Finansų rinkos nuolat keičiasi ir jūs turite prie to prisitaikyti.

❗ Be to, jūs turėtumėte suteikti savo prekybos sistemai galimybę įrodyti jos patikimumą. Priešingu atveju jūs pradėsite nuo nulio kiekvieną kartą, kai tik patirsite nuostolių. Norėdami turėti geriausią prekybos sistemą, turite ja pasikliauti.

Prieš pradėdami prekiauti realioje prekybos sąskaitoje, savo prekybos sistemą visada pirmiausia išbandykite nemokamoje demonstracinėje sąskaitoje:

Atidarykite
demonstracinę sąskaitą

3️⃣ Apibrėžkite savo prekybos sistemą

Prekiauti galima skirtingais stiliais. Kaip prekiautojas turėtumėte pasirinkti tokį stilių, kuris jums labiausiai tinka. O priklausomai nuo pasirinkto prekybos stiliaus, savo prekyboje galite taikyti:

✳️ Price action
✳️ Price action ir indikatorių derinį
✳️ Tik techninius indikatorius
✳️ Harmoninius modelius
✳️ Renko grafikus
✳️ Paskirstymo tūrio analizę
✳️ Taškus ir figūras

4️⃣ Pasirinkite prekybos sistemos laiko periodą

Atminkite: rinka yra ryklys, o jūs esate žuvis, sekanti ryklį.

Prekyba vienaip ar kitaip stumia rinką. Tačiau, kaina gali skirtis skirtinguose grafikuose – atsižvelgiant į laiko skalę. Pasirinkę norimą naudoti prekybos stilių, pasirinkite ir tinkamą laiko periodą. Laikotarpiai paprastai dalijami taip:

Ilgalaikės investicijos: mėnesinis periodas
⏳ Vidutinės trukmės ir ilgalaikė prekyba: savaitinis periodas
Swing prekyba: dieninis periodas
⏳ Savaitinė swing prekyba: H4 periodas
Dienos prekyba: M30-H1 periodai
Swing skalpavimas: M15 periodas
Skalpavimas: M5-M15 periodai
⏳ Ekstremalus skalpavimas: M1 periodas
⏳ Kelių periodų metodas: H4-H1-M30 periodai arba kitoks jų derinys.

MetaTrader 5" prekybos platforma siūlo daugiau skirtingų laiko periodų, lyginant su „MetaTrader 4" platforma.

Daugelis prekiautojų pirmenybę teikia 8 valandų periodui. Šis konkretus laiko periodas yra labai naudingas swing prekiautojams, nes jis yra tarp H4 ir 1 dienos periodų ir gali padėti numatyti rinkos kryptį. Dienos prekiautojai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į šį laiko periodą, nepriklausomai nuo to, kurioje rinkoje jie prekiauja.

5️⃣ Bet kuriai prekybos sistemai galima pritaikyti žvakių analizę

Stebėkite ie analizuokite japoniškas žvakes. Kuo didesnis žvakės spyglys, tuo didesnė galimybė investuoti. Pabandykite grafike surasti plaktuką arba žvaigždę. Jeigu pastebėjote kurį nors iš šių dviejų modelių, atšokančių nuo palaikymo arba pasipriešinimo lygių, pagalvokite apie galimą rinkos apsisukimą.

Bet kuriai prekybos sistemai galima pritaikyti žvakių analizę

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", DAX 30 H4 grafikas. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

6️⃣ Pasirinkite tinkamus prekybos sistemos indikatorius

Labai dažnai atrodo, kad sukuriate tinkamą prekybos sistemą, tačiau tada ekraną užgriozdina dešimtys indikatorių. Tai visiškai neteisingas požiūris. Kuo daugiau rodiklių, tuo daugiau problemų turėsite su prekybos platforma.

Visada geriau sukurti paprastą prekybos sistemą.

Pagrindinis techninių indikatorių tikslas yra:

✅ apibrėžti tendenciją
✅ patvirtinkite tendenciją ir įėjimo signalą
✅ nustatyti Stop Loss ir Take Profit

Jeigu jūsų prekybos grafikuose yra per daug indikatorių, kaip apibrėšite tendenciją, įėjimo tašką ir savo tikslus? Skirtingi indikatoriai per daug filtruoja kainas ir jūs per vėlai įeisite į rinką arba gausite daug blogų signalų.

Mokykitės, kaip naudoti skirtingus techninius indikatorius įvairiose prekybos strategijose mūsų nemokamuose prekiautojų mokymuose internetu:

Sužinokite, kaip kurti savo prekybos sistemą nemokamuose prekiautojų mokymuose

Kad prekybos sistema būtų sėkminga, joje turėtų būti naudojami šių tipų indikatoriai:

✅ pralenkiantis indikatorius
✅ vėluojantis indikatorius
✅ statinis / dinaminis palaikymo arba pasipriešinimo indikatorius
✅ įėjimo indikatorius

Populiariausi pralenkiantys indikatoriai yra šie:

Populiariausi vėluojantys indikatoriai yra šie:

  • MACD
  • Momentum
  • ROK
  • OBV

Mes labai rekomenduojame atsisiųsti „MetaTrader Supreme Edition" plėtinį, nes gausite prieigą prie puikiai suprogramuotų ir nevėluojančių indikatorių, kurie jūsų prekybą padarys dar paprastesne.

Paprastai tendencijai patvirtinti naudojame vėluojantį indikatorių, o pralenkiantį indikatorių – kad patvirtintume įėjimą į rinką. Statinis arba dinaminis Pivot Point indikatorius naudojamas nustatyti Stop Loss arba Take Profit.

Svarbiausia nepamiršti, prieš pradedant prekybą realioje sąskaitoje, išbandyti įvairius techninius indikatorius ir skirtingus jų parametrus demonstracinėje sąskaitoje.

7️⃣ Prekybos sistemos testavimas

Išbandykite savo prekybos sistemą su prekybos simuliatoriumi

Testavimas su istoriniais duomenimis

Pirmiausia, prieš pradėdami naudoti prekybos sistemą, turite žinoti, kaip ji būtų veikusi praeityje.

Toks prekybos sistemos testavimas yra prekybos sistemos išbandymo procesas su istoriniais duomenimis, siekiant sužinoti, kaip sistema būtų veikusi praeityje.

⚠️ Šiuo atveju remiamasi prielaida, kad jeigu anksčiau pelninga prekybos sistema veikė gerai, ji taip pat veiks ir ateityje. Žinoma, rinkos sąlygos nuolat keičiasi, ir tai riboja istorinio testavimo galimybes.

Testavimas su ateities duomenimis

Toks testavimas yra realios prekybos modeliavimas ir apima prekybos sistemos logikos stebėjimą realioje rinkoje.

Mes paprastai tao vadiname „popierine prekyba", nes visi galimi įėjimo ir išėjimo taškai yra dokumentuojami ir analizuojami. Tačiau neatliekamos jokios realios operacijos.

❗ Toks testas turėtų būti labai logiškas ir atliekamas skrupulingai sekant prekybos sistemą. Priešingu atveju nebus įmanoma įvertinti prekybos sistemos efektyvumo.

Realus testavimas

Atlikę visus šiuos aptartus veiksmus, turėtumėte savo prekybos sistemą patikrinti realiuoju režimu – raskite optimalų prekybos balansą.

❗ Atminkite, kad kartais neturėti pozicijos reiškia turėti pelningą poziciją.

Jeigu jau esate pasiruošė prekybai ir turite išbandytą prekybos sistemą, atidarykite realią prekybos sąskaitą:

Realiai išbandykite savo prekybos sistemą

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.