Sigurno utočište - Tržišta zlata, energije i valute zahuktali su se usred rusko-ukrajinske krize

Eskalirajući sukob između Rusije i Ukrajine natjerao je neke ulagače da napuste rastuća tržišta, kao što su robne valute i dionice, te pređu u tradicionalnije sigurno utočište.

Dok neki ulagači mogu odlučiti prodati ova tržišta u kratkom roku koristeći ugovore za razliku (CFD-ove) - i potencijalno profitirati kako tržište padne - drugi će odlučiti trgovati imovinom sigurnog utočišta.

U ovom članku prolazimo kroz što su sigurna utočišta, različite vrste imovine utočišta koja je dostupna za trgovanje i ulaganje putem Admirals i primjer ideje za trgovanje sigurnim utočištem za trenutna previranja na tržištu.

Što je sigurno utočište? 

Što je sigurno utočište? Imovina sigurnog utočišta financijski je instrument za koji se očekuje da će zadržati ili čak dobiti na vrijednosti tijekom nesigurnih ekonomskih vremena.

Postoji niz klasa sredstava za sigurno utočište koje možete izabrati i uključuju: 

1. Zlato 

Zlato je najtradicionalniji instrument koji se smatra sigurnim utočištem zbog svojih fizičkih svojstava. Dostupan je za trgovinu diljem svijeta, ali postoji ograničena ponuda koja ga čini vrijednim. Također se može rastopiti i koristiti kao valuta.

Legendarni investitor Warren Buffett je slavno citirao da je 'zlato način na koji dugo traje strah'. Tijekom rusko-ukrajinskog sukoba koji je započeo početkom veljače, cijena zlata skočila je na 8-mjesečne maksimume.

Uz Admirals, koristite ugovore za razliku (CFD-ove) da špekulirate o kretanju cijene zlata više ili niže, možete ulagati u fondove kojima se trguje na burzi zlata (ETF) koji prate temeljnu cijenu fizičkog zlata ili terminskih ugovora o zlatu ili biste mogli dobiti učinak cijene zlata putem Admirals Wallet Gold računa.

2. Japanski Yen 

Japanski jen se također smatra sigurnim utočištem zbog visokog trgovinskog suficita Japana u odnosu na dug koji ima. To znači da je vrijednost strane imovine koju drže japanski ulagači mnogo veća od broja japanske imovine koju drže strani ulagači.

U nesigurnim gospodarskim vremenima kada investitori napuštaju globalna ulaganja kako bi vratili novac na domaće tržište, japanski jen ima tendenciju rasta.

3. švicarski franak 

Švicarski franak smatra se sigurnom klasom imovine zbog političke neutralnosti švicarske vlade, snažnog bankarskog sektora i neovisnosti od EU. Tijekom trenutne rusko-ukrajinske krize došlo je do priljeva u švicarski franak jer se ulagači boje da bi europsko gospodarstvo moglo biti najteže pogođeno zbog poremećaja u opskrbi energentima kao što je plin iz Rusije.

4. američki dolar 

Američki dolar se također smatra sigurnom valutom jer ima status svjetske rezervne valute. Činjenica da je to najlikvidnija i najdostupnija valuta za trgovanje na svijetu sviđa se investitorima u nesigurnim vremenima.

Uz Admirals, možete trgovati na indeksu američkog dolara koji je indeks trgovanja američkim dolarima u odnosu na košaricu valuta. To je također popularan instrument za ulagače koji određuju smjer američkog dolara.

5. Državne obveznice 

Državne obveznice izdaje država kako bi prikupila kapital za potrošnju. U suštini, kada investitor kupi državnu obveznicu, on posuđuje novac državi. Zauzvrat, obveznica će isplatiti kamate (poznate kao isplate kupona) ulagaču na određeno vrijeme.

Ulagači smatraju da su državne obveznice sigurno utočište jer će se glavnica ulaganja u cijelosti vratiti nakon isteka određenog roka ili dospijeća obveznice.

Uz Admirals, možete špekulirati o 10-godišnjim fjučersima njemačkog Bunda i 10-godišnjim fjučersima američkih trezorskih zapisa koristeći CFD-ove. To će vam omogućiti dugotrajnu i kratku trgovinu te potencijalno profitirati od rasta ili pada cijena obveznica.

6. Obrambene dionice

Defenzivne dionice su tvrtke kojima se javno trguje u dioničkim sektorima koje pružaju robu i usluge u osnovnim potrošačkim namirnicama, zdravstvenu skrb, hranu i piće te komunalne usluge. Smatra se da su to sigurno utočište jer su to proizvodi koji su ljudima potrebni bez obzira na to što se događa u gospodarstvu.

Neke obrambene dionice uključuju Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz i Walmart.

7. Bitcoin 

Bitcoin se ranije smatrao sigurnom imovinom. Međutim, kako je tek relativno nedavno postao mainstream – u usporedbi s tradicionalnim valutama, dionicama i obveznicama – korelacija tijekom nesigurnih ekonomskih vremena bila je mješovita.

Dok je s vremena na vrijeme Bitcoin porastao dok su burze padale, u posljednje se vrijeme digitalnom valutom trguje slično kao na burzi. Tijekom pada burze početkom godine pao je i sektor kriptovaluta. Ovo je dobra vijest za kripto entuzijaste jer znači da se trguje više poput tradicionalne klase imovine.

Uz Admirals – i ovisno o vašoj geografskoj regiji – možete špekulirati o širokom rasponu CFD-ova za kriptovalute kao što su Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana i mnogi drugi.

Primjer ideje za trgovinu sigurnog utočišta – GBPJPY

* Trade.MT5 račun omogućuje vam da nagađate o smjeru cijena dionica i dionica koristeći CFD-ove. To znači da možete trgovati dugo i kratko kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada cijena dionica. Saznajte više o CFD-ovima u ovom članku Kako trgovati CFD-ovima .

Svako trgovanje je visokorizično i možete izgubiti više nego što riskirate u trgovini. Nikada nemojte ulagati više nego što možete priuštiti izgubiti jer će neke pozicije biti gubitne, a neke će biti dobitne. Počnite s malim da biste razumjeli vlastite razine tolerancije rizika ili prvo vježbajte na demo računu kako biste izgradili svoje znanje prije ulaganja. 

Zašto trgovati GBPJPY kao sigurno utočište? 

Tijekom nesigurnih gospodarskih vremena, investitori mogu pobjeći u valute sigurnih utočišta poput japanskog jena. Uz Admirals, možete trgovati širokim rasponom valutnih parova japanskog jena koji uključuju: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY i još mnogo toga.

Kako se valutni parovi kreću poput klackalice, kako tečaj pada, to znači da prva valuta u paru (poznata kao osnovna valuta) slabi dok druga valuta u paru (poznata kao protuvaluta) jača.

Stoga, ako vjerujete da japanski jen voli rasti, također bi bilo idealno pronaći valutu za koju vjerujete da bi mogla pasti. Zatim, spekulirajući o nižem tečaju, dva elementa potencijalno idu u vašu korist.

Banka Engleske je već nekoliko puta podizala kamatne stope u posljednjih nekoliko mjeseci. Povećanje poreza i smanjenje troškova života mogu naštetiti gospodarskom rastu uzrokujući da ulagači izbjegavaju ulaganje u UK, a time i u britansku funtu.

Ova 'teorija' također je očita u cjenovnoj akciji na mjesečnom grafikonu cijena GBJPY, prikazanom u nastavku.

Izvor: Admirals MetaTrader 5 , GBPJPY, mjesečno - Raspon podataka: od 1. studenog 2013. do 22. veljače 2022., izvedeno 22. veljače 2022. u 7:00 GMT. Napomena: Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata. 

Mjesečni grafikon cijene GBPJPY prikazan iznad, ističe da se cijena trgovala u dugoročnom rasponu između ~156,07 i ~124,38 (dvije crne vodoravne linije). Trenutačno je cijena na vrhu raspona trgovanja, što je razina cijena na kojoj je tržište prije padalo u veljači 2018., svibnju 2021. i siječnju 2022.

Kako se kupci bore probiti ovu horizontalnu razinu otpora, postoji potencijal da prodavači preuzmu kontrolu nad tržištem i spuste ga niže. Naravno, ako se trenutna ekonomska neizvjesnost popravi, postoji šansa da bi cijena mogla probiti razinu i nastaviti rasti.

Postoji niz različitih alata tehničke analize koje će trgovci koristiti kao pomoć u procesu donošenja odluka. Više o tehničkim indikatorima možete saznati u biblioteci Admiral Forex indikatora .

Kako trgovati GBPJPY koristeći CFD-ove 

Ako želite kupiti japanski jen, morate prodati drugu valutu da biste ga kupili (pretvorite svoje britanske funte u japanski jen kao da idete na odmor). Tradicionalno, možda ste otišli u svoju lokalnu mjenjačnicu da obavite transakciju.

Međutim, većina trgovaca valutama koristit će CFD-ove samo za nagađanje o smjeru tečaja valutnog para. Uz CFD-ove nikada ne posjedujete temeljnu imovinu što znači da možete trgovati dugo i kratko i potencijalno profitirati na rastućim i opadajućim tržištima.

• Ako kupite GBPJPY CFD dobit ćete kako tržište ide više i izgubiti ako se kreće niže.
• Ako prodate GBJPY CFD dobit ćete dok tržište bude niže i gubit ćete ako krene više.

Primjer ideje za trgovanje za GBPJPY

Na temelju gornje analize, primjer trgovačke ideje za trgovinu GBPJPY CFD-ovima mogao bi biti sljedeći koristeći račun za trgovanje u USD:

• Short prodaja valutnog para nakon probijanja prošlomjesečnog minimuma na 152,88. 
• Postavite zaštitni stop gubitak na proboj cijene zatvaranja prošlog mjeseca na 154,77 
• Postavite cilj na sljedeću veliku razinu podrške oko 148,37 
• Neka vaš rizik bude mali na najviše 2% vašeg ukupnog računa.
• Vremenska linija = 1 – 2 tjedna.
• Ako ste trgovali s veličinom pozicije od 0,1 lota, tada:
  • Ako je vaš cilj postignut = dobit od 392,69 USD
  • Ako je vaš stop gubitak postignut = -$164,56 gubitak 

Pametno je imati na umu da cijena vjerojatno neće pasti ravnom linijom, a možda čak i porasti prije nego što krene niže, posebno s obzirom na trenutnu volatilnost tržišta. Također možete promijeniti razinu cijena kako vam odgovara.

Stoga, budite sigurni da provodite dobro upravljanje rizikom što je jedan od najvažnijih aspekata uspješnog trgovanja. Uvijek biste trebali znati koliko biste potencijalno mogli izgubiti u trgovini i koji su rizici povezani.

To možete učiniti koristeći Admirals Investitorksi Kalkulator za Trade.MT4 račun, gdje možete promijeniti valutu svog računa, razine cijena i vidjeti više pojedinosti, kao što je prikazano u nastavku: 

Izvor: Admirals Trading Calculator 

Drugi čimbenik koji treba uzeti u obzir je trošak trgovanja CFD-ovima. To uključuje: 

• Spread. Ovo je razlika između kupovne i prodajne cijene instrumenta.
  • Admirals tipični raspon na GBPJPY iznosi 0,024
• Komisija. Ovo je trošak za transakciju kupnje i prodaje.
  • S Admirals Trade.MT4 računa nema NULA provizija za plaćanje za kupnju ili prodaju valutnih CFD-ova. 
• Swap. Ovo je naknada za noćenje za prijenos vaše pozicije na sljedeći dan.
  • Trenutna swap naknada za GBPJPY CFD-ove s računa Trade.MT4 iznosi –0,157 za duge pozicije i –0,639 za kratke pozicije.

Više pojedinosti možete pronaći na stranici sa specifikacijom ugovora Admirals za GBPJPY. 

Kako trgovati GBPJPY u 4 koraka

Možete trgovati CFD-ovima GBPJPY i drugim globalnim tržištima s računa Trade.MT4 ili Trade.MT5.

1. Otvorite račun kod Admirala da pristupite Trgovskoj sobi.
2. Kliknite na Trgovina na jednom od svojih živih ili demo računa da otvorite web platformu ili preuzmete MetaTrader 4 ili MetaTrader 5 platformu za stolna računala.
3. Potražite GBPJPY na dnu prozora Market Watch i povucite simbol na grafikon.
4. Upotrijebite značajku trgovanja jednim klikom ili desnom tipkom miša i otvorite trgovačku kartu da unesete veličinu trgovine, stop gubitak i razinu profita.

Izvor: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Prošli učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata ili budućeg učinka. 

Kliknite na donji banner za trgovanje GBPJPY danas! ▼▼▼ 

Trgujte s brokerom kojem je vaša sigurnost na prvom mjestu! 

✔️ Dodatna sigurnost sredstava klijenta, do 100.000 £ za klijente Admiral Markets AS Jordan Ltd. 

✔️ Dodatna sigurnost sredstava klijenta, do 100.000 € za klijente Admirals Markets Cyprus Ltd. 

✔️ Zaštita od negativnog salda radi zaštite od nepovoljnih kretanja na tržištu, zbog čega vaš račun pada ispod nule.

✔️ Pouzdani, tipični namazi (u normalnim tržišnim uvjetima) 

✔️ Zaštita od volatilnosti. Ograničite maksimalno klizanje cijene i gubitke na tržišnim i stop nalozima.

✔️ Napredne tehničke značajke za vaše osobno upravljanje rizicima (djelomična zaustavljanja, itd.) 

✔️ Trgujte dugo i kratko koristeći CFD-ove i potencijalno profitirajte na rastućim i opadajućim tržištima.

Ovdje saznajte više o tome kako Admirals štiti vaša sredstva.

INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:

Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admirals koja posluju pod zaštitnim znakom Admirals (u daljnjem tekstu "Admirals") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:

1. Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
2. Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admirals nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
3. S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admirals je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
4. Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
5. Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admirals ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
6. Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja Admirals ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije Admirals za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
7. Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.