Mis on Dow Jonesi indeks ehk DJIA?

Mis on Dow Jonesi indeks? Dow Jones on Wall Streeti üks peamiseid indekseid koos S&P500 ja Nasdaqiga. Dow Jonesi aktsiaindeksiga kauplemine pakub meile suurepäraseid võimalusi, kuna see on üks maailma võimsamaid finantsturge.

Sisukord

• Mis on Dow Jones?
• Indeksi koosseis
• Kuidas kaubelda DJIA-ga CFD-dega
• Kauplemisstiilid DJIA jaoks
• Dow Jonesi investeerimisstrateegia - näide
• Investeerimine Dow Jonesi - tehnilised indikaatorid
• Milline on parim aeg DJIAsse investeerimiseks?
• Uudised, millega DJIA-sse investeerimisel arvestada
• DJIA ja teiste instrumentide korrelatsioon
• DJIA volatiilsus
• DJIA - 10 aasta Dow Jonesi hind
• DJIA - päevakauplemise strateegia
• DJIA-sse investeerimine - CFD-d vs futuurid
• DJIA-sse investeerimine - miks valida Admirals?

Mis on Dow Jones indeks?

Charles Dowi poolt 19. sajandi lõpus loodud Dow Jonesi tööstuskeskmine (Dow Jonesi tööstusindeks ehk DJIA indeks) on koos Nasdaqi, S&P500 ja Russell 2000-ga (väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks) üks USA aktsiaturu enim kaubeldud indeksitest. Arvestades DJIA pikaealisust, võib öelda, et see ei kajasta mitte ainult riigi suurte tööstusettevõtete hinda, vaid ka USA majanduse arengut viimase sajandi jooksul.

Algselt koosnes DJIA indeks 12 aktsiast, kuid vähehaaval lisandus sinna ettevõtteid, kuni 1920. aastate lõpuks oli nende arv kokku 30, seadistades tänapäeval DJIA nime all tuntud indeksi. Tosinast, mis kuulus indeksisse selle sünniajal, ei ole alles jäänud mitte ühtegi pärast General Electricu lahkumist 2018. aasta suvel.

Dow Jones Industrial, mille kohta öeldakse üldiselt Dow Jones 30 või DJI30, on USA finantsturu etalon. Sarnaselt Nikkei 225-ga kaalub ka DJI30 oma aktsiate hinda, mis tähendab, et kõrgeima hinnaga aktsiatega ettevõtetel on indeksis kõige rohkem kaalu, hoolimata nende tegelikust väärtusest majanduses. 

DJIA on USA majanduse tervise selge termomeeter:

• Kui USA majandus kasvab ➡ DJI30 tõuseb
• Kui USA-s on finantskriis ➡ DJI30 langeb

Praeguste Dow Jonesi ettevõtete hulka kuuluvad näiteks Coca Cola, Walt Disney, Goldman Sachs ja McDonald's.

Koosseis

Praegu moodustavad DJIA need ettevõtted:

• American Express
• Cisco Systems
• Walt Disney
• Goldman Sachs
• Intel Corp.
• IBM
• JPMorgan Chase
• Verizon
• Coca Cola
• Amgen
• Boeing
• Honeywell
• Mcdonalds
• United Health Group
• Procter & Gamble
• The Travelers
• Visa
• Merck & CO
• Walgreens Boots Alliance
• Nike
• Johnson & Johnson
• Walmart
• 3M Company
• Salesforce.com
• The Home Depot
• Chevron Corp
• Manzana
• Caterpillar
• Dow Inc.
• Microsoft

Allikas: Yahoo Finance. 9. september 2020

DJIA koosseis muutus 31. augustil Apple’i aktsiate spliti tõttu suhtega 4:1, mis vähendas palju tehnoloogiasektori osakaalu indeksis. 

Pärast seda lisati indeksisse Salesforce.com, Amgen ja Honeywell, mis asendasid firmad Exxon Mobil, Pfizer ja Raytheon Technologies. See on juba kolmas kord sel sajandil, kui DJIA on järsult kolm koosseisu kuuluvat ettevõtet ümber vahetanud. Esimene kord oli 2004. aastal, kui Pfizer, Verizon ja American International Group sisenesid indeksisse. Teine oli 2013. aastal, kui sinna lisati Goldman Sachs, Visa ja Nike.

Kuidas kaubelda DJIA CFD-dega

Admiral Markets UK LTD-ga DJI30 CFD-de ostmiseks peate lihtsalt järgima neid samme:

1️⃣ Logige sisse oma Admiralsi kontole MetaTrader 4, MT5, WebTraderi või mobiilirakenduse kaudu.

2️⃣ Paremklõpsake turuvaatlusakna vahekaardil sõnale “Symbols” (Sümbolid).

3️⃣ Kirjutage indeksi sümbol, mis antud juhul DJI30.

4️⃣ Seejärel topeltklõpsake kirjal “DJI30”.

5️⃣ Kui dialoogikast on avanenud, paremklõpsake sellel ja vajutage kirjale “Chart window” (graafiku aken). 

6️⃣ Kui graafik on avanenud, saate valida partiide arvu.

7️⃣ Lõpuks klõpsake otseteel “Trade with one click” (kaubelge ühe hiirevajutusega) kirjale “Buy” (Osta).

DJI30 CFD-de müümiseks on protsess sama, kuid viimases etapis klõpsake ostmise asemel kirjale “Sell” (Müü). 

Kauplemisstiilid DJIA jaoks

DJIA CFD-dega kauplemiseks sobivad erinevad stiilid. Siin on välja toodud neist populaarsemad: 

• Väga lühiajaline: skalpimine
• Lühiajaline: päevakauplemine
• Keskmise tähtajaga: swing kauplemine

Skalpimine ja päevakauplemine

Nii skalpimine kui ka päevakauplemine võimaldavad meil ära kasutada hinnaliikumisi, mis toimuvad kogu USA kauplemissessiooni vältel. Kauplejate jaoks, kellele meeldib saada koheseid, kiireid tulemusi, võimaldavad skalpimine ja päevakauplemine kasumit teenida väga lühikese aja jooksul ehk samal päeval ja enne seansi sulgemist. Muidugi nõuavad sellised kauplemisstiilid pidevat ekraani ees viibimist ja turgude hoolsat jälgimist, mis tähendab, et see pole tõenäoliselt võimalik nende jaoks, kellel on teine täiskohaga töö. 

Negatiivsete tulemuste vältimiseks on soovitatav, et hoolimata kauplemisstiilist säilitaksime alati distsipliini ja prooviksime oma vigadest õppida ilma positiivset meelestatust kaotamata. Ainult niiviisi saame end täiustada ja kasulikke kogemusi omandada.

Swing kauplemine

Neile, kes eelistavad tegutseda lõdvestunumalt ja rahulikumalt ning inimestele, kes saavad vähe aega kauplemisele pühendada, soovitame kaaluda swing kauplemist. Swing kaupleja ei pea pidevalt ekraani ees olema ja turge jälgima, sest selle stiili idee on leida kauplemisvõimalusi pikema aja jooksul, näiteks nädala jooksul.

Kui soovite erinevaid strateegiaid kõigepealt testida ilma oma kapitali ohtu seadmata, saate seda teha demokontol. TASUTA demokonto avamiseks klõpsake allolevale ribareklaamile:

Dow Jonesi ehk DJIA investeerimisstrateegia

Ostupositsioon

Kaupleja ostab partii 27 200 punktiga ja sulgeb positsiooni 27 250 punktiga. Tulemus: 50 * 0,90 € = 45 € kasum.

Müügipositsioon

Kaupleja müüb 27 100 punkti tasemel ja sulgeb positsiooni 27 000 juures. Tulemus: 100 * 0,90 € = 90 € kasum.

Selles osas on oluline rõhutada punkti väärtust, mis põhineb DJI30 CFD graafikul kaubeldavate partiide arvul: 

• 0,1 loti võrdub umbes 0,09 euroga punkti kohta
• 1 loti võrdub ligikaudu 0,90 euroga punkti kohta
• 10 loti võrdub umbes 9 euroga punkti kohta

Kui teil on siiski kahtlusi, võite kasutada meie kauplemiskalkulaatori abi. See tööriist võimaldab teil tulemuste nägemiseks valida finantsvõimenduse, partiide arvu ning sisenemis- ja väljumishinna, seega on kauplemiskalkulaator väga kasulik vahend parima otsuse tegemiseks.

AdmiralMarkets.com (kuupäev: 24. veebruar 2020).

Dow Jones Investeerimine - tehnilised indikaatorid

Kauplejate käsutuses on palju erinevaid tehnilisi indikaatoreid. Dow Jonesi CFD-dega kauplemise vahendiks oleme välja valinud need kaks, mida peame kõige optimaalsemaks.

Alligaatori indikaator

Alligaatori indikaator muudab DJI30 CFD-de potentsiaalse suuna leidmise väga lihtsaks.

• Trend on langev, kui alligaatori libisevad keskmised on järgmises konfiguratsioonis: roheline <punane <sinine
• Trend on tõusev, kui alligaatori libisevad keskmised on järgmises konfiguratsioonis roheline> punane> sinine

Bill Williamsi fraktaalindikaator

Bill Williamsi fraktaalindikaator tuvastab DJI30 CFD kauplemisplatvormil suuremad tõusud ja langused. Seda tehnilist indikaatorit kasutatakse sageli positsiooni võtmiseks, kui turul toimuvad toetus- ja vastupanujoontest läbimurded. 

Milline on parim aeg Dow Jonesi ehk DJIAsse investeerimiseks?

➢ Kui USA kauplemissessioon algab, on Aasia turud juba umbes kaks tundi suletud olnud, kuid Euroopas on veel endiselt tööaeg ja Euroopa kauplemissessioonid on viimaseid tunde avatud. Just sel hetkel on kõige olulisemad kauplemismahud.

➢ USA turgudel väheneb kauplemine meie aja järgi õhtul umbes kell 22 ning kauplemine suureneb jälle siis, kui Aasia turud varahommikul avanevad. On oluline teada, et DJI30 CFD indeksiga on võimalik kaubelda 24 tundi esmaspäevast reedeni, mis tähendab suuremaid kauplemisvõimalusi.

➢ Lisaks peab meeles pidama, et USA majanduskalender on väga uudisterohke, mis mõjutab jätkuvalt Dow Jonesi. See võimaldab meil valida konkreetsed kauplemisajad, kui otsustame kaubelda finantsmaailma mõjutavate sündmuste järgi. 

Uudised, millega Dow Jonesi investeerimisel arvestada

DJIA koosseisu kuuluvate ettevõtete uudistel on otsustav mõju indeksi hinnale, eriti American Expressi, Apple'i, Boeingi, Caterpillari ja Chevroni hindadele. Mõni nimetab neid “Dow Jonesi uudisteks”.

Samuti mõjutavad Dow Jonesi ka järgmised faktorid USA-s:

• Fed intressimäärad
• Fedi uudised
• Töötuse määr
• Kaubanduse tasakaal
• NFP (mittepõllumajanduslik palgaarvestus)
• Inflatsioonimäärad
• SKP kasvutempo
• Jaemüügi andmed
• Kestvus- ja tööstuskaupade tellimused
• Ärikliima
• Tarbijate usaldus

USA riigipühad

Iga kaupleja, vahet pole, kas ta on algaja või professionaal, peaks teadma USA riigipühasid, mille ajal turg on suletud (siin on välja toodud 2021. aasta kalender). Mõnda suuremat püha tähistatakse 1-2 päeva hiljem, kui see on nädalavahetusel. 

• 1. jaanuar - uusaasta
• 18. jaanuar - Martin Luther Kingi päev
• 15. veebruar - presidendi päev
• 2. aprill - suur reede
• 31. mai - mälestuspäev
• 4. juuli - iseseisvuspäev, aga seda tähistatakse sel aastal esmaspäeval, 5. juulil 
• 6. september - talgupäev
• 25. november - tänupüha
• 24. detsember - jõululaupäev

DJIA ehk Dow Jonesi ja teiste instrumentide korrelatsioon

Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition.

Pildil on näidatud korrelatsioon DJIA ja teiste suuremate turgude vahel alates 9. septembrist 2020. Eelmise 50 päeva jooksul selgus, et DJIA CFD oli märkimisväärses korrelatsioonis järgmistega:

• SP500 skooriga +89
• DAX30 skooriga +97

EURUSD suhtes täheldati üsna väikest korrelatsiooni, mille skoor oli ainult +32.

Erinevate aktsiaindeksite vahelist korrelatsiooni saab kergesti kontrollida. Selline korrelatsioonianalüüs näitab tõenäosuseid ja aitab tabada indeksi parimad volatiilsusperioode, mis kauplemiseks hästi sobivad. 

DJIA ehk Dow Jonesi volatiilsus

Dow Jonesi CFD on alates 2020. aasta algusest suurendanud oma volatiilsust keskmiselt 445 punkti võrra päevas. Volatiilsus on kõige märgatavam, nagu võite arvata, USA kauplemissessiooni ajal. Seetõttu ootavad paljud kauplejad USA sessiooni algust suurima volatiilsuse ärakasutamiseks. 

Kui soovite kõigi nende kontseptsioonide kohta lisateavet, saate tasuta registreeruda meie Algajast Meistriks kursusele. Selleks klõpsake lihtsalt allolevale ribareklaamile:

DJIA - 10 aasta Dow Jonesi hind

Kui vaatame Admiralsi MetaTrader 5 tabeleid, näeme, et USA DJIA tootlus on järgmine:

Seisuga 10. september 2020

Nagu allpool olevalt Dow Jonesi graafikult näha, on see oluline indeks viimase kümnendi jooksul hüppeliselt tõusnud ligi 200%. Aasta 2019 ei olnud sugugi halb, kuna see lõppes kõigi aegade suurima tõusuga, milleks oli 22% ehk 28 500 punkti võrra kõrgemad hinnad. 

MT5 Admirals - Dow Jonesi nädalagraafik. Andmevahemik: august 2008 - jaanuar 2020. Kasutatud 9. septembril 2020 kell 17.00. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Nagu näeme ülaltoodud graafikult, alustas Dow Jones märkimisväärset tõusu 2009. aasta märtsis. Sel ajal levis koroonaviirus kogu maailmas, kuni sellest sai rahvusvaheline pandeemia, mis sundis enamikke valitsusi oma majanduse sulgema.

Vaatamata turgude tolleaegsele massilisele kokkuvarisemisele suutis Dow Jones halvast olukorrast edukalt väljuda ja oli 2020. aasta septembris kriisile eelnenud taseme lähedal tagasi. 

DJIA ehk Dow Jones - päevakauplemise strateegia

Järgmisena toome välja lihtsa strateegia, mida saab hõlpsasti ja edukalt kasutada päevakauplemiseks. Vaatame, millised on selle strateegia parameetrid:

Ajaraam: 5 minuti graafikud

Bill Williamsi indikaatorid:

• Alligaatori indikaator: trendi määramiseks kasutame seda koos vaikeseadistustega
• Fraktaalindikaator: selle abil otsime signaale Dow Jones 30-st

Kauplemisajad: alates seansi algusest Ameerika Ühendriikides ehk meie aja järgi pärast kella 15.30.

Ostusignaal: kui fraktaalindikaator annab märku, et hind murrab läbi ülemise vastupanujoone ja alligaatori indikaator näitab trendi. Vaatame näidet selle kohta allpool olevalt Dow Jonesi graafikut:

Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. DJI30 viieminutiline graafik, 9. september 2020 kell 17.00. 

Müügisignaal: kui fraktaalindikaator annab märku, et hind murrab läbi alumise tugijoone ja alligaatori indikaator näitab trendi. Vaatame näidet selle kohta allpool olevalt Dow Jonesi graafikut:

Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. DJI30 viieminutiline graafik, 10. september 2020 kell 17.30. 

Dow Jones ehk DJIA-sse investeerimine - CFD-d vs futuurid

Lisaks CFD-dele võimaldavad teised instrumendid meil ära kasutada Dow Jonesi üles ja alla liikumisi, mille üks väga hea näide on futuurilepingud. Vaatame, mis on nende peamised omadused:

Dow Jonesi reaalajas indeksifutuurid

Indeksifutuurid on kallimad kui CFD-d. Siin on välja toodud nende kahe erinevused:

❌ Futuuridega kaasnevad sisenemis- ja väljumistasud.

❌ Futuuride puhul on vaja suuremat marginaali, mis tähendab suuremat algkapitali.

❌ Futuuridega kauplemisega seondub rohkem riske ning seega soovitame seda korralikku riskijuhtimist rakendavatele kogenud kauplejatele.

Teisest küljest kaubeldakse futuuride ja CFD-dega samamoodi ning analüüsimise ja kauplemise protsessid on sarnased. 

CFD lepingud

Nagu lugesite, on DJI30 kauplemine CFD-dega palju odavam kui futuuridega. Seda seetõttu, et CFD-d võimaldavad teil spekuleerida suure hulga erinevate ja mitmekesiste toodete hinna üle finantsvõimendust kasutades. See tähendab, et saate kaubelda laenatud rahaga, aga indeksifutuuride puhul selline variant puudub. 

CFD-de eelised on järgnevad: 

✔️ CFD turg on taskukohasem ja kauplemist saab alustada suhteliselt väikese algkapitaliga

✔️ Kursivahed on madalad

✔️ Võimalus kasutada finantsvõimendust

✔️ Nõutav marginaal on väiksem

Lühidalt öeldes on CFD-de kulud madalamad, kuna need ei sisalda komisjonitasusid, vaid ainult kursivahet.

Ostke Dow Jonesi aktsiad

Kui kavatsete osta Dow Jonesi aktsiaid, pakub Admirals teile kahte võimalust:

• Ostke aktsiate CFD-sid Trade.MT5 kontoga 
• Ostke aktsiaid otse Invest.MT5 kontoga

Aktsiaturu andmed ja nendele vastavad CFD-d on reaalajas kontol saadaval reaalajas ja ilma lisatasudeta, demokontod on 15 minutit reaalajast maas.

Kui teil pole isiklikke kogemusi aktsiate CFD-dega kauplemisega, soovitame teil enne kauplema hakkamist tutvuda aktsiate CFD-de ja ETF-ide põhiteabe dokumentidega.

DJIA-sse investeerimine - miks valida Admirals?

Kui valite oma maakleriks Admiralsi, saate nautida neid ja veel paljusid teisi eeliseid:

✴️ Teid kaitseb Ühendkuningriigi finantskäitumist reguleeriv asutus (FCA), millel on ranged reeglid turvalisuse tagamiseks

✴️ Negatiivse kontojäägi kaitse

✴️ Finantsvõimendus tavakauplejatele kuni 1:20 ja professionaalidele kuni 1: 500

✴️ Juurdepääs volatiilsuse kaitsevahendile

✴️ Kiirus ja mugavus: tehingud on võimalik sooritada sekunditega, ühe hiirevajutusega

✴️ Võimalus kaubelda mini lotidega, mis on saadaval näiteks CFD indeksite puhul

✴️ Teie käsutuses on parimad kauplemisplatvormid: MetaTrader 4 ja MT5, mis on täiesti tasuta

✴️ Puuduvad stop-lossi ja kasumi väljavõtmise taseme minimaalsed erinevused

✴️ USA majanduse tõusu- ja langusperioodide ärakasutamiseks võite DJI30 CFD-dega kaubelda nii pulli- kui ka karuturgudel

✴️ Dow Jonesi CFD-dega saate kaubelda igal kellaajal, isegi öösel

✴️ Sissemaksed ja väljamaksed on tasuta

Milline konto on sobilik DJIA CFD-dega kauplemiseks?

DJIA CFD-dega saate Admiralsis kaubelda järgmiste kontode kaudu:

• Trade.MT4 MetaTrader 4 platvormil
• Zero.MT4 MT4 platvormil
• Trade.MT5 MetaTrader 5 platvormil

DJIA ehk Dow Jones kauplemisplatvormid

• MetaTrader 4 ja 5 Supreme Edition Windowsi ja MAC-i jaoks
• MetaTrader 4 ja 5 iPhone'i ja iPadi tahvelarvutite jaoks
• MetaTrader 4 ja 5 Androidi ja tahvelarvutite jaoks
• MetaTrader 4 ja 5 Online WebTrader arvutite jaoks

MetaTrader on üks platvorme, mida kauplejad üle kogu maailma CFD-dega kauplemiseks kasutavad. 

Admirals pakub tasuta demokontosid, millel kehtivad reaalsete CFD indeksite turgude tingimused, mis võimaldab teil oma strateegiaid ohutult testida. 

DJIA ehk Dow Jones - Lõppsõna

Kauplemine Dow Jonesi aktsiaindeksiga, mis on maailma suurima majanduse üks peamiseid aktsiaindekseid, võimaldab teil ära kasutada paljusid võimalusi. Nagu artiklis mitu korda kirjutasime, on DJIA-le juurdepääse mitmeid erinevaid:

• Futuurid (suure algkapitaliga kogenud professionaalidele)
• CFD-d, mis sobivad hästi tavakauplejatele, kelle kapital pole väga suur
• Aktsiaindeksid

Igale kaupleja tüübile sobib mitu erinevat võimalust. Kui teil on võimalik kauplemisele palju aega pühendada, saate DJIA-ga skalpida ja päevakaubelda. Neile, kes eelistavad pikaajalisi investeeringuid või kellel on täiskohaga töö, sobib DJIA-ga swing kauplemine. 

Kui soovite alustada kauplemist DJIA või mõne teise aktsiaindeksi CFD-dega, klõpsake lihtsalt järgmisele ribareklaamile ja avage kasvõi kohe reaalajas kauplemiskonto:

Kas olete valmis lisafunktsioonidega kauplemise tipptasemele viima? Kui jah, siis vajutage MetaTrader Supreme Editioni allalaadimiseks allolevale ribareklaamile!

Lugege lisaks Forex kauplemise kohta

• Kuidas avada Forex kauplemiskontot
• Mida tähendab kauplemine Forex turul
• 20 parimat Forexil kauplemise näpunäidet, mida peaksite teadma

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.