Aktsiad, mida osta: investeerimisvõimalused aastal 2025

Kas soovid teada, millised võikisid olla potentsiaalsed aktsiad, mida osta aastal 2025? Siis oled õiges kohas!

Kõikuvad intressimäärad ja kleepuv inflatsioon on maailma aktsiaturgudel loonud 2025. aasta jaoks huvitavaid trende. Alljärgnev aktsiavalik põhineb põhjalikul uurimistööl ja Tipranksi analüütikute prognoose käsitlevatel andmetel.

Jätka lugemist, et saada rohkem infot huvitavatest Euroopa ja USA aktsiatest ning kuidas neisse madalate vahendustasudega investeerida.

Selles artiklis sisalduv info on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. Enne investeerimisotsuse tegemist konsulteeri finantsnõustajaga.

Aktsiad, mida osta aastal 2025

Allpool on ülevaatlik nimekiri mõnedest huvitavamatest aktsiatest, mille ostu sel aastal kaaluda. Valik hõlmab erinevaid sektoreid alates tervisehoiust kuni finantsteenusteni. Samuti sisaldab nimekiri aktsiaid üle maailma, Eestist USA-ni.

Loomulikult ei ole see nimekiri täielik ja tasub meeles pidada, et aktsiahinnad tõusevad ja langevad. Veendu, et haldad oma riske hoolikalt ja investeerid ainult seda, mille kaotust saad endale lubada.

Nimekiri on koostatud aktsiatest, mis on tõmmanud analüütikute ja suuremate institutsioonide juhtide tähelepanu. Loetelu võib olla kasulikuks lähtepunktiks neile, kes soovivad ise edasist uurimistööd teha, kasutades näiteks tööriistu nagu Admiral Marketsi Premium Analytics.

Esmalt tutvume nimekirjaga ja seejärel põhjendame täpsemalt, miks on valitud just need aktsiad.

1. ASML Holdings (ASML) - vähetuntud Hollandi kiibitootja, kes maailma varustab
2. Wise - (WISE.UK) - Eesti ükssarvikust rahusvaheliste rahalülekandeteenuste pakkuja
3. UnitedHealth Group (UNH) - USA suurim tervisekindlustuse pakkuja
4. Amazon (AMZN) - potentsiaalne muutus kasvuaktsiast väärtusaktsiaks

Järgmisena vaatame iga ettevõtet lähemalt ja ja teeme kokkuvõtte teguritest, mida analüütikud on oma uurimustes tuvastanud.

Euroopa aktsiad

Sel aastal võivad Euroopa aktsiaturge mõjutada mitmed tegurid. Inflatsiooni, energiahindade ja majandusprobleemidega seotud väljakutsetel hoitakse aastaringselt silma peal. Euroopa ja Ühendkuningriigi aktsiate käekäigus on oma osa ka keskpankade tegevusel.

Deutsche Banki strateegid prognoosivad, et pärast möödunud aasta tagasihoidlikumaid tulemusi võivad Euroopa aktsiad 2025. aastal USA turgudest paremat tootlust pakkuda. Seda põhjendatakse Euroopa majanduse taastumise ja ettevõtete paranenud tuluväljavaadetest.

Reutersi küsitlus ennustab, et hoolimata kaubanduspoliitikast ja aeglasest majanduskasvust tingitud volatiilsusepotentsiaalist, võivad Euroopa aktsiaturud 2025. aastal uusi rekordeid luua, hoolimata võimalikust volatiilsusest, mis on seotud kaubanduspoliitika ja majanduskasvu aeglustumisega euroalal.

Heidame pilgu mõnedele aktsiatele, millesse investeerimist tasub 2025. aastal kaaluda.

1. ASML Holdings (ASML) - vähetuntud Hollandi kiibitootja, kes varustab maailma

ASML-i viimase viie aasta tootlus:

• 2024 -7,70%
• 2023 +39,90%
• 2022 -30,52%
• 2021 +64,13%
• 2020 +66,28%

Kuigi mitmed investorid võivad tunda selliseid pooljuhitootjaid nagu Intel ja Nvidia, ei ole paljud kuulnud Hollandi ettevõttest ASML Holdings. Bain & Co pooljuhtide analüütikute sõnul on ASML kogu pooljuhtökosüsteemi jaoks absoluutselt kriitilise tähtsusega.

Ettevõte asutati 1984. aastal ning sellel on üle 42 000 töötaja ja 276 miljardi euro suurune turukapital. ASML Holdings on ainus ettevõte maailmas, mis on võimeline tegema keerukaid masinaid, mida on vaja maailma kõige arenenumate kiipide tootmiseks. Iga masin maksab ligi 140 miljonit dollarit, koosneb üle 100 000 komponendist ja vajab saatmiseks nelja Boeing 747 lennukit.

ASML-i masinatel on võime luua üliväikseid kujundeid silikoonist kujudele, suuruses kuni 13,5 nanomeetrit! Maailma suurim kiibitootja TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) on kasutanud ASML-i EUV-masinaid Apple'i iPhone'ides, mille igal kiibil on üle 10 miljardi transistori.

ASML-i tähtsus on selge ja kuna kiibid on tänapäeval kõiges, võib pikas plaanis kasv veel ees olla. ASML-i EUV (äärmuslik ultraviolettkiirgus) litograafiatehnoloogia on ka tehisintellekti uute tehnoloogiate jaoks väga tähtis. Tehisintellekti jätkuv areng võib aidata tõsta hiljutist madalat aktsiahinda, mis tuleneb oodatust kehvemast nõudlusest viimastes kvartalites ja piirangutest ekspordile Hiinasse.

ASML aktsia 12 kuu prognoos

Admiral Markets Invest.MT5 kontoga saate investeerida tuhandetesse aktsiatesse 15 maailma suurimal börsil. Võite avada konto, vaid 1 euroga ja investeerida Euroopa aktsiate tasudesse alates vaid 0,10% tehingu väärtusest ja1 minimaalne tehingutasu on vaid 1 euro.

3. Wise

Wise'i viimase kolme aasta tootlus:

• 2021 +30% (andmed osalised)
• 2022 –18%
• 2023 +45%
• 2024 +12%

Wise on ilmselt igale eestlasele teada-tuntud: Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse poolt 2011. aastal asutatud rahvusvahelisi ülekandeteenuseid pakkuv idufirma tegi oma IPO Londoni börsil 2021. aasta juulis.

Wise tegutseb kiiresti kasvaval piiriüleste maksete turul, saades kasu ülemaailmsest digitaliseerimistrendist. Wise'i plussiks on tugev positsioon finantsteenuste turul, kasutades ära oma kuluefektiivseid ja kliendikeskseid rahaülekandelahendusi Ettevõte seisab silmitsi aga fintechi sektori kõrge konkurentisga ja võimalike regulatiivsete väljakutsetega erinevates jurisdiktsioonides, kua oma teenuseid pakutakse.

Wise teatas, et 2024. aasta esimesel poolel kasvas kasum 50% võrra. Analüütikud tõlgendavad seda kui indikaatorit ettevõtte tugevatest põhialustest.

Wise teatas, et 2024. aasta esimesel poolel kasvas kasum 50% võrra, demonstreerides tugevaid põhialuseid ja edasise kasvu potentsiaali.

Aktsia praegune tase peegledab suuri kasvuootusi, mis tähendab, et igasugune alatootlus võib selle hinda negatiivselt mõjutada. Wise ootab 2024. ja 2025. finantsaastal tulu 15–20% kasvu.

Analüütikute reitingud Tipranksis viitavad üldiselt posiitvsetele turuhoiakutele, kuid aktsia on endiselt tundlik makromajanduslike tingimuste ja investorite meeleolu suhtes.

WISE aktsia 12 kuu prognoos

USA aktsiad

USA aktsiaturul läks 2024. aastal hästi, S&P 500 tõusis tänu paranenud majandustingimustest tingitud tulude kasvule tugevasti. Analüütikud ootavad, et kasv jätkub ka 2025. aastal, kuid aeglasemas tempos ning Donaldi Trumpi potentsiaalsetest poliitikatest tingitud ebalkindlus on kõrge. Väärtusinvesteeringute ja kasvuinvesteeringute strateegiate kombineerimine võib aasta edenedes aidata riske maandada.

1. UnitedHealth Group (UNH) - USA suurim tervisekindlustuse pakkuja

UNH viimase viie aasta tootlus:

• 2024 -2,41%
• 2023 -0,80%
• 2022 +6,94%
• 2021 +45,20%
• 2020 +21,25%

1977. aastal asutatud UnitedHealth Group turuväärtus on üle 470 miljardi dollari ja selle dividenditootlus on (21.02.2025) 1,8%. Ettevõte pakub USA-s tervisekindlustust ja tervise hoiukontosid. Selle aktsiahinnale on hiljuti avaldanud mõju ettevõtte tegevjuhi Brian Thompsoni surmaga lõppenud tulistamine 4. detsembril. Aktsiahind on langenud 4. detsembril registreeritud 610,79 dollarilt 520,48 dollarini (13. detsember 2024). Lisaks on tulistamine tooonud sotsiaalmeedias rohkesti tähelepanu ettevõtte küsitavale moraalikompasssile ja USA kasvavatele tervisekindlustuse ning tervisehoiuga seotud kuludele.

Lisaks muretsevad investorid ka tõusvate ravikulude hindade pärast, mis võib ettevõtte kasumist tüki hammmustada.

2025. aastal prognoosib UnitedHealth Group tulu vahemikus 450–455 miljardi dollarit ja neto aktsiakasumit vahemikus 28,15–28,65 dollarit (kohandatud neto aktsiakasumit vahemikus 29,50-30 dollarit), viidates kasvule võrreldes vastavalt 15,50-15,75 dollari ja 27,50-27,75 dollariga. aastal 2024.

Kuigi etteõtte tulevikus võib esineda mitmesuguseid vastutuuli, võivad mõned investorid näha hiljutist aktsiahinna langust põhjusena aktsia põhialuste ja analüütikute arvamuste põhjalikumaks analüüsiks - alumise kuvatõmmmise põhjal näib ka hulk analüütikuid aktsia tõusupotentsiaali uskuvat.

UNH 12 kuu prognoos

2. Amazon (AMZN) - potentsiaalne muutus kasvuaktsiast väärtusaktsiaks

Amazoni viimase viie aasta tootlus:

• 2024 +44%
• 2023 +80,88%
• 2022 -49,62%
• 2021 +2,38%
• 2020 +76,26%

Kunagi oli Amazon aktsia, millel läks alati hästi. See oli populaarne valik kasvuinvestorite seas. 2022 oli aga Amazoni jaoks kohutav. Aktsia hind kukkus 2021. aasta juulis rekordtasemest enam kui 50%. Aktsia langes 2022. aastal esimest korda peale 2020. aastat alla 100 dollari, kuid 2023. aastal kerkis see aga enam kui 80% kõrgemale ja tõus jätkus ka 2024. aastal: 11. detsembril lõi see uue rekordi 230,26 dollarit.

Amazoni hiljutine kõrge tootlus on langenud kokku suurenenud investeeringutega infrastruktuuri ja pilvandmetöötlusteenustesse – valdkondadesse, millel analüütikud huviga silma peal hoiavad. Amazon Web Services on lõiganud kasu ka generatiivse AI buumist.

Ettevõtte teatas ka uuest tehisintellekti kiibist Trainium3, mis on väidetavalt 2 korda kiirem ja 40% energiasäästlikum kui eelmine versioon.

Liikumine e-kaubanduse, AI ja pilvandmetöötluse suunas on tugev ja Amazon mängib siinpuhul võtmerolli. Ettevõtte aktsia hind on viimastel aastatel aga palju kõikunud, seega pane kindlasti kõvasti rõhku riskijuhtimisele.

Admiral Marketsi pakutav MetaTrader 5 võimaldab jälgida aktsiaid reaalajas ja annab juurdepääsu mitmesugustele investeerimistööriistadele.

Kuidas valida, milliseid aktsiad osta?

Veebis aktsiate ostmine on küll päris kerge, kuid aktsiad, mida osta valimine nõuab mõningaid teadmisi ja põhjalikku uurimistööd. Ka korraliku eeltöö korral ei ole kunagi garanteeritud, et tehing saab olema edukas. Seetõttu on tähtis riskijuhtimine.

Tähelepanu riskijuhtimisel

Algajad investorid panevad tihti oma munad kõik ühte korvi, oodates, et nende tehingud jäävad alati plussi. Näiteks võib investoril olla investeerimiseks 5 000 eurot ja ta võib otsustada investeerida kõik ühte aktsiasse. See tähendab, et raha ei jää juhuks, kui avaneb uus ja võib-olla isegi parem võimalus.

Samuti võib järsk - kuid siiski ajutine - langus aktsia hinnas panna investori ostustama oma emotsioonide põhjal ja väljuma tehingust liiga vara, muretsedes pigem lühiajaliste hinnakõikumiste kui ettevõtte pikaajalise potentsiaali pärast.

Üks riskijuhtimismeetod, mida paljud investorid kasutavad, on investeeringute jaotamine eri sektorites tegutsevate eri liiki firmade vahel. Kui ühel sektoril läheb halvasti, võib siiski mõni muu edukas olla. See aitab luua mitmekesisema ja tasakaalustatuma portfelli, mis aitab piirata muutuvate turutingimuste mõju.

Näiteks võib investor, kel on investeerimiseks 5 000 eurot, otsustada aasta jooksul investeerida 100 eurot viide erinevasse ettevõttesse. Loomulikult on igaühe riskitaluvus erinev, mistõttu tasub veidi aega investeerimisplaani koostamisele panustada.

Põhjalik analüüs

Investeerimiseelne analüüs ja uurimistöö on edukate investeerimisotsuste võtmeks. Analüüs aitab välja selgitada, kuidas võib turg tulevikus käituda. Analüüsimeetodeid aga erinevaid:

☑️ Fundamentaalne analüüs hõlmab ettevõtte analüüsimist finantstasandil. Selleks kasutatakse mõõdikuid, nagu müügitulemused, võla suurus, uute toodete teadaanded, majanduskeskkond jne.

☑️ Tehniline analüüs tähendab aktsia ajaloolise hinna analüüsimist hinnagraafiku abil. Trendid ja tehnilised näitajad võivad sageli jätta vihjeid selle kohta, kes on turul kõige mõjukam jõud (ostjad või müüjad) ning aitab samuti leida võimalikud pöördepunktid ettevõtte aktsia hinnas.

Aktsiate ostmine kolme sammu kaudu

Veebis aktsiate ostmine ja müümine käib vaid kolme sammu kaudu:

1. Loo konto aktsiatega kauplemiseks.
2. Laadi alla platvorm aktsiatega kauplemiseks.
3. Ava kauplemispilet ja tee oma esimene tehing.

Uurime neid samme nüüd veidi lähemalt.

1. samm: Admiral Markets Invest.MT5 konto avamine

Admiral Marketsi aktsiakauplemise konto avamine võtab vaid mõned minutid. Kliki kodulehel nuppu "Registreeru" ja täida kerge küsimustik, mis on kõigi reguleeritud maaklerite puhul tavapärane praktika.

Seejärel pääsed ligi Dashboardile, kus saate avada demo ja reaalseid investeerimis- ja kauplemiskontosid, teha sisse- ja väljamakseid ning kasutada erinevaid investeerimistööriistu.

2. samm: investeerimisplatvormi avamine

Vali Dashboardi pealehel vasakul asuvast rippmenüüst meelepärane kauplemisplatvorm. Näiteks likkides platvormile MetaTrader 5, saad selle alla laadida või hoopiski WebTraderi platvormi avada, mis võimaldab sul otse oma veebibrauserist kaubelda.

Veebipõhisel kauplemisplatvormil on mitmeid joonestamistööriistu, tehnilisi indikaatoreid, ajavahemikke ja graafikutüüpe, mille vahel analüüsides valida. Saad otsida instrumenti, sisestades selle nime paremal üleval asuvasse otsinguribasse.

3. samm: tehingukorralduse esitamine

Siin saad avada kauplemispileti ja sisestada aktsiate arvu, mida osta soovite, stop-lossi, take-profiti ning kirjutada kommentaari juhuks, kui tulevikus oma kauplemisideed üle vaadata soovid.

Kokkuvõte

Näib, et 2025. aasta saab olema investorite jaoks huvitav. Tähelepanu keskmes saavad olema muutused keskpankade intressimäärades ja Trumpi majanduspoliitikad USA-s. Leidmaks aktsiad, mida osta tasub, tuleb ka ise teha põhjalikku eeltööd - siinsed aktsiasoovitused on vaid lähtepunkt isiklikuks uurimistööks. Kui aga oled juba otsuse teinud ja soovid algust teha, siis Admiral Marketsis kauplemisel ja investeerimisel on järgmised eelised:

✔️ Kauple kogenud, litsentseeritud ja reguleeritud ettevõttega.

✔️ Alusta kauplemist populaarsel veebipõhisel kauplemisplatvormil MetaTrader PC, Mac, Web, Android ja iOS operatsioonisüsteemide jaoks, mida Admiral Markets pakub tasuta.

✔️ Täienda oma kauplemisplatvormi tasuta Supreme Editioni abil, et saada praktilisi kauplemisideid tuhandete erinevate aktsiate kohta, kasutades samal ajal täiustatud kauplemistööriistu.

✔️ Ava investeerimiskonto Invest.MT5, et osta aktsiaid ja ETF-e 15 maailma suurimalt börsilt.

✔️ Ava Trade.MT5 konto, et kaubelda CFD-dega, mis võimaldab võimendusega kauplemist ja võimalust kaubelda nii tõusva kui langeva hinna korral.

Kas teadsid, et üks parimaid viise alustamiseks on testida Admiral Marketsi pakutavaid teenuseid ja tooteid demokontol? Nii saad harjutada virtuaalses keskkonnas, kuni tunned, et oled valmis päris konto jaoks.

Kui oled huvitatud kauplemisplatvormiga lähemalt tutvumisest, siis saad simuleeritud keskkonnas harjutamiseks avada demokonto.

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

ESG tähendusest

Idufirmadesse Investeerimine: kuidas ja miks?

Hiina börs: kuidas investeerida Hiina majandusse

Admiral Marketsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA  

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:  

• Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
• Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
• Selle artikli autor Jitanchandra Solanki on Admiral Marketsi töötaja. See sisu on turunduskommunikatsioon ega kujuta endast sõltumatut finantsuuringut.
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.