Hiina börs: kuidas investeerida Hiina majandusse

Hiina on maailma suuruselt teine majandus ja tõmbab investorite tähelepanu üle maailma. Samas on valitsuse pidevalt muutuv poliitika, geopoliitilised pinged, jätkuv kaubandussõda USA-ga ja piirangud välisinvesteeringutele teinud Hiinasse investeerimise keeruliseks.

Kuid investoritele, kes on huvitatud oma portfellide mitmekesistamisest, on Hiinasse investeerimiseks siiski mõned võimalused. Loe edasi, et saada teada, kuidas Hiinasse investeerida.

Hiina börsil investeerimine ja alternatiivid

Üks levinumaid meetodeid riigi majanduse tulemuslikkusest kasu saamiseks on investeerida tema aktsiaturul. Mandri-Hiinas asub kaks aktsiaturgu: Shanghai börs ja Shenzheni börs. Börs ehk aktsiaturg on koht, kus kauplejad, investorid, börsimaaklerid ja teised saavad kaubelda börsil noteeritud ettevõtete aktsiatega. Kõigi Hiina börsidel noteeritud aktsiate turukapital on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja nüüd kuuluvad mõlemad börsid maailma kaheksa suurima hulka, nagu allpool näidatud:

New Yorgi börs on maailma suurim börsioperaator, kelle börsikapital on üle 25 triljoni dollari. Shanghai börs on maailmas suuruselt neljas, Shenzheni börs seitsmes. Tasub teada, et paljud Hiina aktsiad, eriti Hiina tehnoloogiaaktsiad, on noteeritud ka teistel maailma börsidel.

Kahjuks ei ole välisinvestoritel Hiina börsidel otse investeerimine lubatud. Hiinasse investeerimiseks on siiski mitmeid alternatiivseid võimalusi, näiteks:

1. Hiina aktsiaturu indeksid
2. Hiina ETF-id
3. Hiina aktsiad
4. Hiina jüaan

1. Hiina aktsiaturu indeksid

Aktsiaturu indeks jälgib majandust esindavate aktsiate korvi tootlust. Näiteks FTSE China A50 indeks on aktsiaturu indeks, mis jälgib Shanghai ja Shenzheni börsidel noteeritud 50 suurima A-aktsia ettevõtte tootlust. See on vabalt ujuv ja liikmed vaadatakse üle kord kvartalis.

Praegu on indeksi 5 peamist liiget Kweichow Moutai (15,65%), Contemporary Amperex Technology (7,01%), China Merchants Bank (4,39%), Wuliangye Yibin (4,08%) ja Ping An Insurance (3,56%). A50 indeksi 50 liikmest 12 on pangandussektorist, 9 toidu-, joogi- ja tubakasektorist ning 6 energeetikasektoris. Ülejäänud jagunevad teiste sektorite vahel.

Kuna välisinvestorid ei saa Hiina aktsiatesse otse investeerida (välja arvatud juhul, kui need on noteeritud mõnel lääne börsil), on Hiina aktsiaturu indeksisse investeerimine alternatiivne võimalus Hiinas tegutsevate börsil noteeritud ettevõtete tootlusest kasu teenimiseks. Admiralsis saad kaubelda China A50 indeksi futuuride CFD-dega ilma vahendustasuta. CFD-d ehk hinnavahelepingud võimaldavad kaubelda nii hinna tõusu kui languse korral.

2. Hiina ETF-idesse investeerimine

ETF ehk börsil kaubeldav fond on investeerimisfond, mis jälgib konkreetse turu tulemuslikust, näiteks indeksi, tooraine või aktsiaturu kaudu. Need võimaldavad investeerida aktsiate sektoritesse või piirkondadesse, mis muidu investoritele kättesaadavad ei oleks. Näiteks on üks tuntud Hiina ETF-idest SPDR S&P China ETF. See ETF jälgib S&P China indeksi tootlust ja hoiab fondis 945 Hiina aktsiat.

SPDR S&P China ETF-i viie peamise aktsia hulka kuuluvad Tencent Holdings (10,57%), Alibaba Group (7,61%), Meituan Class B (3,22%), China Construction Bank (2,30%) ja PDD Holdings (2,26%). Sellesse börsil kaubeldavasse fondi investeerides saavad investorid laiapõhjalise kokkupuute Hiina majandusega.

3. Hiina aktsiate ADR-idesse investeerimine

Ameerika hoidmistunnistused (ADR) on investorite seas populaarne viis välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Kuna paljudel investoritel väljaspool Hiinat on raske investeerida otse Shanghai või Shenzheni börsil, on ADR-ide populaarsus kasvanud.

Ameerika Ühendriikides väljastab USA finantsasutus ADR-i, misjärel kaubeldakse sellega mõnel USA börsil, näiteks New Yorgi börsil. ADR on põhimõtteliselt sertifikaat, mis esindab teatud arvu ettevõtte aktsiaid. Tavaliselt ostab finantsasutus suure hulga välismaise ettevõtte aktsiaid ja annab need seejärel börsil uuesti välja.

Admiralsis saad investeerida üle 100 Hiina ADR-i, sealhulgas Alibaba, NIO, Baidu ja JD.com'i omadesse. New Yorgi börsil noteeritud ADR-ide puhul saad neisse investeerida vahendustasuga alates 0,02 dollarit aktsia kohta ja minimaalne tehingutasu on 1 dollar.

4. Hiina jüaaniga kauplemine

Paljud Forexi maaklerid võimaldavad nüüd ka Hiina valuutaga kaubelda. 24 tundi päevas, 5 päeva nädalas toimival valuutaturul on suurem likviidsus kui aktsiaturul. Hiina jüaan on aga väga volatiilne ja on sageli mõjutatud valitsuse sekkumistest. Admiralsis saad kaubelda USA dollari / onshore renminbi jüaani (USD/CNH) vahetuskursiga.

Hiinasse investeerimise plussid ja miinused

Hiina on maailma suuruselt teine majandus. Briti majandus- ja äriuuringute keskuse prognooside kohaselt ületab Hiina majandus 2028. aastaks Ameerika Ühendriike. 2000. aastal oli Hiina osakaal ülemaailmses sisemajanduse koguproduktis (SKP) vaid 3,6%. 2019. aastaks oli näitaja tõusnud 17,8%-ni, kusjuures paljud analüütikud prognoosivad tulevikus veelgi suuremat kasvu.

Kuigi analüütikud prognoosivad Hiina majandusele märkimisväärset kasvu, on ka mõningaid miinuseid, millega arvestada. Käimasolev USA-Hiina kaubandussõda tegi 2023. aasta keskel uue arengu, kui USA president Joe Biden piiras Ameerika investeeringuid Hiina tehnoloogiaettevõtetesse. Kättemaksuks keelas Hiina valitsus oma töötajatel Apple'i iPhone'ide kasutamise. Hiina regulatsioonid võivad väga kiiresti muutuda. See on üks põhjus, miks paljud ettevõtted, nagu Apple, investeerivad väljaspool Hiinat (näiteks Indias) asuvatesse tehastesse. See võib mõjutada Hiina majanduskasvu, millest suur osa tuleneb lääne sõltuvusest riigi tööstus- ja tootmisettevõtetest.

Plussid

• Hiina majanduse potentsiaalse kasvu ärakasutamine
• Hiinasse investeerimiseks on mitu võimalust

Miinused

• Volatiilne ja pidevalt muutuv majandus
• Käimasolev USA-Hiina kaubandussõda ja pinged
• ADR aktsiad võidakse USA börsidelt eemaldada
• Hiina jüaaniga kauplemiseks on vajalikud eriteadmised

Kokkuvõte

Maailma suuruselt teisel majandusel on veel kasvuruumi. Kuigi Hiinasse väljastpoolt investeerimisele on piiranguid, on investorite jaoks siiski mitmeid võimalusi, kuidas Hiina majanduselt potentsiaalselt kasu teenida. On võimalik kaubelda Hiina aktsiaturu indeksitega, investeerida Hiina börsivälistesse ja börsil kaubeldavatesse fondidesse või kaubelda Hiina jüaaniga. Kuid enne päriselt kauplemist või investeerimist tasub harjutada demokontol, et saada parem arusaam kaasnevatest riskidest.

Korduma kippuvad küsimused

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

• Kanepi aktsiad - kuidas investeerida aastal 2023
• Kes on institutsionaalne investor?
• WebTrader: kauple otse oma brauseris

Meist: Admirals

Reguleeritud ja auhinnatud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admirals pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning investeerida aktsiatesse ja ETF-idesse.

Head kauplemist! 

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

• See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
• Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiralsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
• Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitanchandra Solanki, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal. 
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiralsi Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 
• Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.