Forex riskijuhtimine ja rahahaldus

Kauplemine nõuab palju kannatlikkust, korralikku koolitust, kiiret kohanemist turu muutustega ja palju muid oskusi. See aga ei taga edu, sest kauplemisega on sellegi poolest seotud palju riske. Et viia need minimaliseerida, saame kasutada erinevaid riskijuhtimismeetodeid.

Kaupleja finantstervist mõõdetakse viisil, kuidas ta haldab Forex turul tegutsedes oma kapitali. Riskijuhtimise vahendite hulgas, mis võimaldavad vältida suuremaid kauplemisvigu ja kaitsta teie kapitali, on esimesel positsioonil rahahaldus.

Rahahalduskava lisamine Forex strateegiasse aitab teil oma portfelli kaitsta. Kahjuks õpib enamik algajaid praktikaga, mis võib põhjustada kahjumit, seega on parem, kui teil on väga hea rahahalduskava.

Sellest artiklis saame teada:

• Mis on rahahaldus?
• Miks rahahaldus on kauplemisel oluline?
• Kuidas juhtida riske?
• Kuidas läbi rahahalduse kaitsta oma riske?
• Kui palju peaks kauplemisel ühe tehingu puhul riskima?

Kauplejad soovivad vähendada võimalikke kaotusi ning kauplemisel regulaarset kasumit teenida. Ei ole saladus, et suurema tulu teenimiseks on vaja võtta ka suuremaid riske. Käesolevas artiklis käsitletakse ka seda, kas pikaajaline kasumi teenimine Forex turul ja CFD-dega on võimalik. Jagame ka kasulikke näpunäiteid, mis võivad aidata turgudel edu saavutada.
Alustame aga rahahaldusest!

Forex riskijuhtimine: rahahaldus definitsioon

Mis on rahahaldus? See on mõiste, mida kasutatakse rahanduses, eriti kauplemisel, et rääkida Forexi riskihaldusest. Rahahaldus pole midagi muud kui võime hallata kasumit ja investeeritud kapitali eesmärgiga mitte võtta riske väljaspool oma kauplemisstrateegiat.

Peamine põhjus, miks paljud kauplejad investeerimisel raha kaotavad, on kogemuste puudumine - mis tähendab suure tõenäosusega seda, et nad ei pööra piisavalt tähelepanu rahahalduse põhitõdedele, kui oma kauplemisplaani koostavad.

Järelikult on rahahaldus üks faktor, mis toob kauplejatele edu ning seda ei tohiks unustada. See nõuanne kehtib nii algajate kui ka kogenud kauplejate puhul. Heal kauplejal on hea kauplemisstrateegia ja head rahahaldusvahendid. Allpool näeme lihtsaid näpunäiteid kauplemisel hea rahahalduse saavutamiseks. Kuid kõigepealt vaatame üksikasjalikult peamiseid riske, millega kauplejad kokku puutuvad.

# 1 Rahandushaldus kauplemisel - finantsvõimendus

Kui me otsustame investeerida valuutaturule või CFD-desse, on üks põhjuseid, mis meid seda tegema ajendab, finantsvõimenduse kasutamise võimalus, kuna me ei vaja kauplemise alustamiseks väga suurt kapitali. Kuigi see on suur eelis, peame sellesse suhtuma terve mõistusega, sest samal viisil, mil potentsiaalne tulemuslikkus kasvab, mitmekordistuvad ka võimalikud kaotused.

Admirals pakub Forexi võimendust tavakauplejatele kuni 1:30 ja Professionaalsetele kauplejatele kuni 1: 500. Näiteks 1:100 võimendusega saate avada tehingu nimiväärtusega 10 000 EUR, ainult 100 EUR marginaaliga.

Rahahalduse üks suuremaid riske on selles mõttes liigne finantsvõimendus, mis jääb tavaliselt enamike algajate kauplejate kahjumitest maha. Selle vältimiseks on soovitatav avada mitu väikest positsiooni isegi võimalike eeliste arvelt ja määrata igaühele neist sobiv finantsvõimendus

.Kui olete algaja kaupleja, on parim asi hea rahahaldus ja soovitatav on suurt finantsvõimendust vältida. Tegelikult on soovitatav kasutada finantsvõimendust ainult siis, kui olete valmis raha kaotama ja leppinud sellega, et kõikide tehingutega ei ole võimalik kasumit teenida. Nii saate vältida oma portfellis suuri kahjumeid ja ka turu valel poolel olemist. Lühidalt öeldes on finantsvõimendus kahe teraga tööriist ja seetõttu soovitame selle kasutamisel olla väga ettevaatlik.

# 2 Rahahaldus ja volatiilsus

Finantsinstrumendi hinna mõõdetav volatiilsus on muutlik ja sellega kaasnevad riskid. Mida suurem on volatiilsus, seda suurem on lühiajaline kasumlikkus, aga ka kahjumi oht. Ning vastupidiselt, kui finantsinstrumendi volatiilsus on madal, siis on tehing vähem riskantne.

Selleks, et kaitsta teid volatiilsuse eest ja minimeerida nende riske, pakub Admirals täiustatud konfiguratsioonipaketti igat tüüpi kauplemisstrateegia jaoks. See pakett hõlmab muu hulgas hinnalünkades olevate tellimuste kahjumite piiramist või korralduse aktiveerimise vältimist kursivahede tõttu.

# 3 Rahahaldus - fundamentaalne analüüs

Turg kannatab pidevalt uudiste, sündmuste ja poliitiliste otsuste mõju all, mis võivad trendi paari minutiga muuta. Oleme seda näinud Donald Trumpi ähvardustega tariifide osas kaubandussõjas Hiina ja teiste riikidega või siis, kui keskpank võtab vastu intressimäärasid kõigutava otsuse.

Sellepärast on väga oluline olla teadlik toimuvast infost ja omada head majanduskalendrit, et oleks võimalik ette ennustada liikumisi enne nende toimumist. Peame siiski teadvustama, et me ei saa absoluutselt kõike üksikasjalikult teada ega kõiki liikumisi ette näha.

# 4 Rahahaldus turuauguga

Võib juhtuda, et leiame suuri hinnalünkasid. Need lüngad või turuaugud tekivad tavaliselt siis, kui turud suletakse, kuid mõnikord avaldatakse ootamatud uudised, mis mõjutavad avatud turgu ja võivad põhjustada tellimuste sulgemise siis, kui me seda ei soovi, isegi stop-loss korralduse puhul.

# 5 Stop-loss korraldus riskihalduses

Kui hinnad liiguvad suure volatiilsuse tõttu väga kiiresti, reageerib varem paigutatud stopp-loss korraldus kiiremini, kui kaupleja suudaks selle käsitsi aktiveerida. Konto tüübiga Admirals MT4SE saab tellimusi avada juba eelnevalt kindlaksmääratud stopp-loss korraldusega. MT4 Supreme Editioni kontol on ka võimalus määrata stop-loss korraldus miniterminali kaudu.

Selleks, et valida sobiv stop loss korraldus, tuleb arvestada järgnevaga:

• Tehingu ajavahemik
• Hinnaeesmärk ja selle eeldatav saavutamise aeg
• Praegune konto bilanss
• Avatud positsioon
• Tellimuse suurus ja kas see ikka sobib minu konto suurusega, ajaga ja praeguse turuolukorraga
• Turu üldine meelsus
• Kui kaua on konkreetne turg avatud

Forex riskide juhtimine - arvutage maksimaalne kahjum

Kui suure kapitaliga tuleb igal kauplemispositsioonil riskida? Kuidas arvutada tehingu maksimaalne kahjum? Selle teadmiseks on soovitatav ette teada, kui suurt kaotust vite endale lubada ja kui palju saate positsiooniga teenida. Meie kauplemiskalkulaator annab teile teada positsiooni suuruse, loti, kursivahe, swapi ja kõik muud parameetrid, mida peate teadma eeldatatav maksimaalse kahju puhul, on rahahalduses väga oluline.
Meie poolt vabalt kasutatav Kaupleja Kalkulaator on olemas meie veebilehel.

Ehkki paljud inimesed soovivad võimalikult kiiresti kasumit teenida, on suurte kahjude vältimiseks olulisem riske minimeerida: ilmselgelt ei saa me tegutseda pärast pankroti väljakuulutamist. Tavaline on aeg-ajalt teatud kahjumlike tehingute omaks võtmine, kuid mitte kogu kauplemisele eraldatud kapitali kaotamine.

Forexi kaupleja peaks välja kujundama harjumuse riske analüüsida enne tehingusse raha panustamist. Teine viga on kauplemine kogu päeva jooksul. Algajad üritavad oma kiiresti kaotusi korvata, avades rohkem positsioone, kuid kogemused näitavad, et ülekauplemine tekitab rohkem kahjumit kui kasumit. Kaubelda tuleks kasutada ainult siis, kui tuvastatakse head kauplemisvõimalused.

Kaks kauplemise kuldreeglit on järgmised: veenduge, et teil oleks piisavalt raha 40 positsiooni avamiseks ja ärge riskige iga tehingu korral kunagi rohkem kui 2% oma kapitalist. See on üks kõige kõige rohkem testitud nõuanne kauplemise kohta.

Forex riskide juhtimine - stressi haldamine

Kui järgime ülaltoodud nõuandeid, saame stressiga paremini hakkama. Kaubelge ainult rahaga, mille kaotamist võite endale lubada, mitte kunagi rahaga, mida vajate elamiseks, sest Forexis kauplemine sisaldab endas kõrget riski . See nõuanne aitab vähendada stressi ja vältida pankrotti, mis võib põhjustada omakorda tõsist stressi.

Forex riskijuhtimine - emotsioonide haldamine

Forexis kauplemine võib esile kutsuda palju emotsioone, alates eufooriast kuni pettumuseni. Meele vabastamine emotsioonidest võib aidata teil teha ratsionaalsemaid ja õigemaid otsuseid. Emotsioonidel põhinevad otsused on üks levinumaid raha kaotamise viise.

Peame arvestama kauplemise psühholoogiaga ja vältima vigade tegemist. Kaotusega leppimine on väga keeruline ja algajad soovivad alati proovida kaotatud tagasi saada. See on kauplemisel kõige ohtlikum. Näiteks kui kaotate 5000 euro investeerimisel 1000 eurot, on kahjumiprotsent 20%. Kahju korvamiseks peame esialgse summa tagastamiseks teenima samas proportsioonis kasumit.

Vaadake videot Kõige ohtlikumatest emotsioonidest kauplemisel.

Forex riskijuhtimine: kauplemisplaan

Teine väga kasulik vahend rahahalduses on kauplemisplaan, mis juhendab meid kogu protsessi vältel ja mis peaks sisaldama riskijuhtimise või rahahalduse kava. Tänu sellele juhisele saame oma emotsioone tõhusamalt kontrollida ja mõistlikumalt tegutseda. Kauplemisplaanist ei tohiks kõrvale kalduda.

Forexis kauplemiseks on nii kauplemisplaani koostamiseks kui ka selle elluviimiseks väga kasulik tutvuda foorumitega ja suhelda teiste kauplejatega, et olla kursis olla turu sentimentidega. Forexi kaupleja peab alati järgima turu uudiseid ja tehnikaid, mida teised kauplejad eduka strateegia saavutamiseks kasutavad.

Pakume vaatamiseks video sellest, kuidas luua oma kauplemisstrateegia, kus räägitakse ka kauplemisplaanist.

Forex riskijuhtimine: kauplemispäeviku pidamine

Distsipliin on üks omadussõnadest, mis peaksid meie kauplemist juhtima, olenemata sellest, kas oleme algajad või professionaalid. Rahahalduse distsiplineeritumaks muutmiseks on oluline organiseeritus. Praktiline on pidada „kauplemispäevikut", piisab isegi sellest, kui kirjutatae sarnaseid meeldetuletusi märkmepaberitele:

• Põhjused, miks ma positsiooni avan (tehnilised ja/või fundamentaalsed tegurid)
• Kuhu paigutan stop-loss korralduse
• Milline on minu võimalik maksimaalne kaotus selles positsioonis.
• Riski ja kasumi suhe - kas on võrdne või suurem kui 1: 2 (või 1: 1, 1: 3, 1: 4, sõltuvalt tehingu või kaupleja stiilist).
• Reeglid kaotuste puhul - näiteks, minu päeva või nädalaga kogunenud kahjum ei ületa 5% minu kapitalist, vastasel juhul pean kauplemise lõpetama.

Sel viisil õpime oma vigadest ja parandame oma strateegiaid ja tehnikaid.

Forex riskide juhtimine: millised on riskid Forex turul

Forex ehk valuutaturg on üks suurimaid finantsturge maailmas, kus iga päev tehakse tehinguid enam kui 1,4 miljardi dollari eest. Pankadel, finantsasutustel ja üksikinvestoritel on võimalus teenida nii suuri kasumeid kui kahjumeid.

Forex risk tähendab kasumi või kahjumi teenimist vahetuskursside muutusest. Finantskahjumi minimeerimise eesmärgil peaks iga investor kasutusele võtma Forex riskijuhimise strateegiad ja ettevaatusabinõud.

Forex riskijuhtimine: põhireegel

Forex riskijuhtimise üks põhireegleid on: ära riski rohkemaga, kui sa oled valmis kaotama. Kahjuks esineb seda viga väga tihti eriti just alustavate kauplejate puhul.

Forex turu käitumist on raske ette ennustada, seega kauplejad, kes on valmis sisse maksma rohkem raha, kui nad endale lubada saavad, teevad end Forexi riskidele väga vastuvõtlikuks. Forexi turgu võib mõjutada mis iganes – isegi väike uudis võib teatud valuuta hinda mõjutada posiitvses või negativses suunas. Selle asemel, et kõik mängu panna, on mõistlikum valida konservatiivsem tee ja kaubelda tagasihoidlikemate summadega.

Forex riskide juhtimine: volatiilsus

Forexil kauplejad peavad suutma oma emotsioone taltsutada. Kui te ei oska oma emotsioone juhtida, siis ei teeni te kauplemisel soovitud kasumeid. Turu sentiment jätab kauplejad tihti volatiilsuse lõksu. See on kõige levinum Forex kauplemise risk.

Kangekaelse iseloomuga inimestel ei ole lihtne Forexil edukalt kaubelda. Neil on kombeks positsioonist väljumisega liiga kaua oodata. Kohe, kui kaupleja on mõistnud, et ta on teinud vea, peaks ta turult lahkuma võimalikult väikese kahjumiga.

Liiga kaua ootamine viib suure kapitali kaotuseni. Kui kaupleja on tehingust väljunud, peaks ta suutma kannatlikult oodata järgmise tõeliselt hea kauplemisvõimaluse tekkimist.

Forex riskide juhtimine: Kuidas Forex riske õigesti juhtida

Õnneks on mitmeid viise, kuidas Forex kauplemise puhul eelmainitud vigu ja kahjumeid vältida. Teil peaks olema põhjalikult läbitestitud kauplemisplaan, mis hõlmaks kõiki Forexi riskijuhtimise nippe. Kauplemisplaan peaks olema praktiline ja lihtsasti järgitav.

Eksperdid soovitavad keskenduda tehingutele, millel on kõrgem tõenäosus. Kuna Forexil kauplemine hõlmab kõrget riski, ei ole eelmainitud nõuanne sobilik kõikidele investoritele. Lisaks peate te pöörama rohkem tähelepanu vigadele. Kauplemisplaani koostamisele kuluv aeg on eduka tuleviku nimel hea investeering.

Forex riskide juhtimine: riskide maandamise põhimõtted

Riskid Forex turul on seotud järgmiste põhimõtetega:

• Raha väärtuse hinnang muutub pidevalt ja see mõjutab ettevõtteid ning kauplemistegevusega seotud inimesi.
• Kohustused, varad ja rahavood on mõjutatud vahetuskursside muutusest

Kui kauplete väikeste summadega ja jälgite turuliikumisi, oskate te märgata eelmainitud põhimõtteid.

Forex riskijuhtimine: nõuanded riskide juhtimiseks

Allpool on välja toodud mõned lihtsad Forexi riskijuhtimise nipid, mis aitavad teil potentsiaalseid kahjumeid vältida.

• Tehingukorradluse stop-loss kasutamine

Kui te juba olete määranud stop-lossi taseme, siis te ei tohiks seda enam muuta. Ei ole mõtet turvameetmeid kasutusele võtta, kui te neid õigesti ei kasuta.

• Ärge pange kõiki mune ühte korvi

See reegel kehtib igas investeerimise valdkonnas ja Forex ei ole erand. Valuutaturg võiks olla osa teie portfellist, kuid mitte tervenisti. Teine viis haaret laiendada on kaubelda rohkem kui ühe valuutapaariga.

• Trend on teie sõber

Võibolla olete te teinud otsuse olla positsioonikaupleja ja ei soovi positsioone pikemalt hoida. Ükskõik, millise valiku te olete teinud, ei tohiks te võidelda turutrendide või -liikumiste vastu. Turgudel on alati tugevamaid tegijaid ning parim tee nendega sammu pidamiseks on kohanduda muutustele ja teha oma kauplemisstrateegia vastavaks. Valuutaturu käitumise ennustamiseks on mitmeid analüüsimeetodeid, mis aitavad prognoosida Forex turu käitumist.

• Jätkake õppimist

Parim viis Forex kauplemise riskide juhtimist õppida ja saada edukaks kauplejaks on tunda hästi Forex turgu. Nagu mainitud, siis turud on pidevas liikumises ja kui soovite teistest ees olla, peate jätkama õppimist ja turu muutustega kursis olema. Admirals pakub Forexil kauplemise õppimiseks mitmeid seminare ja videokoolitusi.

• Kasutage tarkvara, mis Teid aitab

Edukaks Forexil kauplemiseks võiksite kasutada teatud tarkvara, mis aitab teil valikuid langetada.

• Piirake võimenduse kasutamist

Võimenduse kasutamine suure kasumite teenimiseks võib olla väga ahvatlev. Samuti teeb see lihtsaks suure hulga kapitali kaotuse. Seega ärge kasutage liiga suurt võimendust. Kogu kauplemiskontol oleva raha kaotamiseks piisab vaid ühest kiirest turu muutusest.

Forexi riskijuhtimist ei ole raske mõista. Keerulisem on oskus ennast piisavalt distsiplineerida, et riskijuhtimise nippe rakendada, kui turg liigub teile ebasobivas suunas.

Võtke osa meie kauplemisteemalistest veebiseminaridest, et õppida riski- ja rahahaldust.

Forex riskijuhtimine: korrelatsiooni jälgimine

Kui te kauplete sageli, siis üks efektiivsemaid viise riskide mõõtmiseks ja juhtimiseks on vaadelda oma FX tehingute korrelatsiooni. Mis see on?

Korrelatsioon näitab, kuidas muutused ühes valuutapaaris mõjutavad teist valuutapaari. Kui te kauplete tihedalt seotud valuutadega (nagu näiteks EUR/USD või AUD/JPY), siis ootate nende puhul ühtset trendi. Teisisõnu, kui EUR/USD liigub alla, siis ootate langevat trendi ka AUD/JPY valuutapaarilt.

Kuidas see aitab teil Forex kauplemise riske mõõta? Me teame, et riskid Forex turul on seotud tagatisega. Seetõttu peaksite enamjaolt kauplema paaridega, millel ei esine tugevat positiivset või negatiivset korrelatsiooni, kuna siis te raiskaksite oma tagatise paaridele, mis lõpetavad samas või täiesti vastupidises suunas. Reeglina erineb valuutade korrelatsioon erinevates ajagraafikutes. Seepärast peaksite jälgima korrelatsiooni samas ajagraafikus, milles te kauplete.

Forex riskijuhtimine on edukam, kui pöörate tähelepanu valuuta korrelatsioonile, eriti Forex skalpimise puhul. Iga kord, kui te kasutate skalpimise strateegiat, peate lühikese aja jooksul oma tulu kasvatama. See on võimalik vaid juhul, kui te ei anna oma tagatist sama instrumendi vastassuuna tehingu jaoks.

Forex riskide juhtimine: riskide juhtimise ja kasumliku kauplemise seos

Mida peaks kaupleja tegema enne kauplemise alustamist?

Esmalt tuleks luua kauplemisstrateegia või kohandada mõni strateegia vastavalt oma isikuomadustele, sobivaile kauplemiskellaaegadele ning riskitaluvusele.

Iga strateegia peaks olema enne elluviimist tagasiulatuvalt järeltestitud, et näha varasemat keskmist tõhusust. Tuleb ka meeles pidada, et minevikus toiminud strateegia ei pruugi toimida tulevikus ja seega kindlat garantiid ei ole.

Teiseks, kaupleja peaks oma valitud strateegia püsivaks järgimiseks olema vaimselt ette valmistatud. Vaimne pool on ka käesoleva artikli peamine teema, kuna selle mittemõistmine on üks peamistest põhjustest, miks paljud kauplejad peale oma rahaliste vahendite kaotust Forexil ja CFD-dega kauplemisest loobuvad.

Forex riskijuhtimine: kasumi tagaajamine viib tihti lisakaotusteni

Kui kasumi teenimine on kinnisidee, siis on oht läbi kukkuda. Raha tagaajamine võib olla üks peamisi takistusi õppimaks järjepidevat edukat kauplemist Forexil ja CFD-dega. Selle vältimiseks on vaja unustada ebarealistlikud eesmärgid ja sihid. Võimalus teenida suuri kasumeid paari vahetustehinguga on äärmiselt vähetõenäoline.

Liigne enesekindlus ja liiga kergekäeline kauplemine võivad põhjustada alginvesteeringu kaotuse. Selline käitumine on omane alustavatele päevakauplejatele, kes loodavad kasu lõigata lühiajalistest hinnakõikumistest. Selliste kauplejate lisandumine ja lahkumine turult on vägagi tavapärane nähtus ja nad võivad oma raha kaotada isegi vähem kui paari kuuga.

Ärge teie olge osa sellest statistikast.

Paljud kogenud kauplejad järgivad põhimõtet: raha teenimiseks pead unustama rahateenimise. Seades rahalise eesmärgi tähtsale kohale, asetab kaupleja ennast suure emotsionaalse pinge alla, mille tulemuseks võib olla üks suurimaid vigu kauplemisel – see on ülekauplemine.

Selle asemel, et kogu oma tähelepanu suunata kasumi teenimisele, keskenduge pigem kauplemisstrateegiate õppimisele ja uurige, milliseid kauplemise tööriistu saaksite kasutada. Leidke meetodid, mis tunduvad teile loogilised ja mõelge, mil viisil saaksite neid kasutada oma strateegia elluviimisel.

Peaksite võtma aega, et teha selgeks, kuidas turud käituvad ja kuidas kogu kauplemisvaldkond toimib – see on väga oluline. Suurim kasu sellest artiklist võiks olla tõdemus, et pidev enesetäiendamine on väga oluline. Turud on pidevas muutumises ja kui soovite järjepidevust, peaksite ajaga kaasas käima ja muutustega kursis olema.

Forex riskide juhtimine: vältige ülekauplemist

Ülekauplemine on veel üks väljend graafiku painutamisele või turu tagaajamisele ja seda põhjustab ülalkirjeldatud ekslik mõtteviis. Ülekauplemine on põhjustatud kaupleja soovmõtlemisest näha turul võimalusi, mida seal tegelikult ei ole. Siinkohal minnaksegi alt.

Ülekauplemist võib olla kahte liiki:

1. liiga tihe kauplemine
2. kauplemine liiga suurte summadega

Kaupleja eesmärk ei tohiks olla teostada võimalikult palju tehinguid, vaid pigem teha piisavas koguses õigeid tehinguid. Selleks ajaks, kui hakkate kauplema reaalsel kauplemiskontol, peaks teil olema tehingutesse sisenemiseks kindlaksmääratud kriteeriumidel põhinev kauplemisstrateegia. Järgige oma strateegiat ja ärge kaubelge siis, kui strateegia seda ette ei näe.

Ülekauplemist võib põhjustada ka mõtlematu võimenduse kasutamine. Paljud kauplejad peavad liiga suurte mahtudega kauplemise põhjuseks võimenduse olemasolu. Kuid on see ikka nii?

Paljud Forex ja CFD maaklerid pakuvad kauplemiskontodel kõrget võimendust. Algselt oli selle idee pakkuda kauplejatele võimalust väikest summat investeerides teenida head kasumit, et inimesed hindaksid sellist maaklerite poolt pakutavat teenust ja näeksid kauplemise võlu. Praktikas on aga nii, et algajad kauplejad võtavad liiga suuri riske soovides maksimeerida kasumit, kuid selle asemel suureneb hoopis nende kahjum.

Kurja juur peitub detailides.

Kõrge võimendus ei ole ilmtingimata halb. See võimaldab kauplejal tegutseda suuremate mahtudega, kuid selle tulemusel väheneb languse korral manööverdamisruum. Suured mahud tähendavad suuremat punkti väärtust – seda nii kasumi kui kahjumi genereerimisel.See on kaupleja enda otsus, kas ta kaupleb ebaratsionaalselt kõrge võimendusega, mis teeb tema konto lisatagatisnõuete suhtes rohkem tundlikuks. Võimendus on mõeldud kauplejatele, kes juba mõistavad selle olemust ja oskavad seda kasutada.

Meelde oleks vaja jätta:

• Enne kauplemisega alustamist tehke selgeks kauplemisega seotud riskid;
• Vältige ülekauplemist ja katsetage kauplemisstrateegiaid riskivabalt demokontol.

Forex riskijuhtimine: mitte keegi ei ole kogu aeg kasumlik

Kuidas Forexi ja CFD kaupleja saaks püsivalt kasumit teenida? Tõele au andes ei ole see võimalik. Iga tehingu kasumiga kinnipanemine on müüt.

Kui rääkida pikaajalisest kasumlikust Forexi ja CFD kauplemisest, siis mõned professionaalsed päevakauplejad võivad kauplemispäeva kokkuvõttes järjepidevalt kasumlikud olla, kuid isegi nemad ei saa öelda, et neil ei ole olnud regulaarseid kaotusi.

Kui olete halb kaotaja, siis teie jaoks võib Forexi ja CFD kauplemine olla keeruline. Edukad kauplejad, kel on aastakümneid kogemusi, tunnistavad, et vähem kui 40% nende tehingutest on kasumlikud. Mõnedel isegi vähem kui 20%.

Asja tuum peitub selles, et kasumlike tehingutega teenitakse piisavalt, et kaotuste katmise järel jääb üle korralik tulu. Pidage meeles, et see on omane pikaajalise kogemusega trendijärgimist kasutavatele kauplejatele. Valearvestuse tunnistamine ja tehingu sulgemine varakult väikese kahjumiga nõuab otsustusvõimet ja meelekindlust.

On vaja palju kindlat meelt selleks, et kasumlikku tehingut mitte liiga vara sulgeda. Peate olema kannatlik.

Forex riskijuhtimine: Olge süsteemne

Kauplemise distsiplineerimisest on palju räägitud, kuid süstematiseerimisest mitte. Kõik algab teie kauplemisharjumustest. Teil peab olema täpne plaan, mis paneb paika kauplemiskäitumise ja aitab juhuslike asjaolude mõju viia miinimumini.

Paljud alustavad kauplejad jäävad halbade kauplemisharjumuste juurde. Näide. Nad kasutavad esimesel korral ülekauplemist ja neil õnnestub oma tehingutega olla võidukas; nad jätkavad sama kauplemismustrit kuniks nende kontod on vahenditest tühjad.

Kui kaupleja on sellisel moel kasumit teeninud, siis kinnistub halb kauplemisharjumus, millest on hiljem peaaegu võimatu vabaneda. Kuidas see inimene saaks olla süsteemne ja kaubelda ettevaatlikult, kui ülekauplemine on talle alguses korralikku tulu toonud?

Õigete kauplemisharjumuste kinnistamine aitab teil olla Forexil ja CFD-dega kauplemisel edukas, kuid see ei ole see kivisse raiutud fakt.

Siin on väike kokkuvõttev nimekiri, mis võib teile abiks olla:

1. Ärge lootke liiga palju
2. Valige teile sobiv kauplemisstrateegia
3. Vaadake, et teil oleks paika pandud kindlad tehingutesse sisenemise ja tehingutest väljumise tingimused
4. Järeltestige oma strateegiat, kuni see on usaldusväärne
5. Järgige oma strateegiat (kuna see tõestas end järeltestimise faasis)
6. Vältige ülekauplemist mistahes tingimustel
7. Pidage oma tehingute kohta arvestust ja analüüsige neid
8. Kaubelge pikaajalist edu silmas pidades

Kasutage oma kauplemisotsuste tegemiseks rohkete lisafunktsioonidega kauplemisplatvormi MetaTrader 5.

Forex riskide juhtimine - 10 Rahajuhtimise nippi Forexil kauplemiseks

1. Määra oma riskikapitali suurus

Paljud rahajuhtimise nõuanded lähtuvad sellest põhitõest. Näiteks aitab riskikapitali suurus määrata avatava positsiooni ülemmäära.

Mõistlikuks peetakse ühte tehingusse paigutada mitte rohkem kui 2% oma riskikapitalist.

2. Hoidu liiga agressiivsest kauplemisest

Liiga agressivne kauplemine on suurim viga, mida alustavad kauplejad teha võivad. Kui väikesed järjestikused kaotused söövad ära suurema osa riskikapitalist, on ilmselt iga tehing võetud liiga suure riskiga.

Õige riskitaseme leidmiseks on vaja kohandada oma positsiooni suurust vastavalt kaubeldava valuutapaari volatiilsusele. Jätke meelde, et mida volatiilsem valuutapaar, seda väiksemat positsiooni ta nõuab.

3. Ole realistlik

Liiga agressiivse kauplemise üks põhjustest on see, et kaupleja ootused ei ole realistlikud. Alustavad kauplejad arvavad, et agressiivne lähenemine aitab kiiremini jõuda oodatava tulemuseni.

Reaalsuses on nii, et parimad kauplejad teenivad tulu stabiilselt. Parim strateegia kauplemist alustades on seada realistlikke eesmärke ja säilitada konservatiivne lähenemine.

4. Tunnista oma eksimust

Kauplemise kuldreegel - kasvata tulu, peata khjum. Oluline on kiiresti tehingust väljuda, kui on tekkinud selged märgid, et oled teinud ebasoodsa tehingu. Üldiselt on inimestel kalduvus halvas situatsioonis mitte alla anda ja proovida olukorda muuta, kuid Forexil kaubeldes on selline käitumine viga. Põhjus on selles, et turu käitumist ei ole võimalik kontrollida.

Viige end kurssi, millised on kõige levinumad vead kauplemisel.

5. Valmistu halvimak

Meil pole võimalik tulevikku ennustada, kuid minevikust saame õppida. See, mis on varem juhtunud, et pruugi küll korduda, kuid vähemasti teame, mis võib juhtuda. Seepärast on oluline vaadata kaubeldava valuutapaari ajalugu.

Mõtle sellele, mis samme peaksid tegema, kui halb stsenaarium peaks korduma. Ära alahinda hinnakrahhide tekkimise võimalust, oska end sellistes olukordades kaitsta.

Hinnakrahhi näiteid ei pea kaugest minevikust otsima. 2015.a. jaanuaris tõusis Šveitsi frank euro suhtes vaid mõne minuti jooksul ligikaudu 30% võrra.

6. Kavanda oma väljumised juba enne tehingu avamist

Mõtle sellele, millisele tasemele sa soovid jõuda tõusul ja millist kahjumit oled valmis vastu võtma mõõnal. Sedasi suudad end distsiplineerida karmides turuolukordades. Samuti aitab see Sul paremini mõista riske.

7. Kasuta Stop-losse

Stopid aitavad kahjumit peatada on suureks abiks siis, kui Sul ei ole võimalik turgu otseselt jälgida. Kui Sa ei soovi reaalset stop-orderit rakendada, peaksid tehingu iseseivsalt õigel momendil kinni panema. Hinnateavitused on samuti kasulikud.

MetaTrader 4 Supreme Edition lisakendusega saad seadistada teavitused SMS või emaili teel.

8. Ära kauple emotsioonide pealt

Võib juhtuda, et kaotad suure osa oma riskikapitalist, peale mida võib tekkida kiusatus järgmise tehinguga kogu kaotatud summa tagasi teenida.

See oleks viga. Halvim aeg oma riski suurendada on peale riskikapitali nõrgenemist. Selle asemel vähenda oma tehingumahtusid kaotavate tehingute jadas või võta kauplemisel paus, kuni leiad paljutõotava tehingu. Ole alati nii emotsionaalselt kui positsiooni suuruse suhtes kahe jalaga maa peal.

9. Mõista võimenduse olemust

Võimendus pakub võimalust palju suuremat kasumit teenida, kui Sinu riskikapital lubab, kuid samamoodi kasvab ka risk. Võimendus on kasulik tööriist, kuid on oluline mõista oma üldise positsiooni suurust.

10. Mõtle pikaajaliselt

Kauplemissüsteemi edu või ebaedu määrab ära pikaajaline tegevus. Seega, ära pea liiga oluliseks käimasoleva tehingu õnnestumist või läbikukkumist. Ära püüa süsteemi reegleid ignoreerida või väänata, et tehing päästa.

Teeme siinkohal ettepaneku vaadata video sellest, kuidas efektiivselt läbi kaotusteseeria kaubelda:

Forex riskijuhtimine ja rahahaldus - lõppsõna

Nagu iga inimene on erinev, on ka iga kaupleja kauplemisstiil erinev. Mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele.

Mõned kauplejad taluvad riske paremini kui teised. Kui oled alustav kaupleja, siis on igal juhul parim nõuanne alustada tagasihoidlikult.

Pidage meeles, et lühiajaline edu ei ole määrav. Peaksite vaatama keskmist tulemust ja silmas pidama seda, mis toimub pikas perspektiivis. Pikaajaline kasumlik kauplemine Forex turul on see, mis lõppkokkuvõttes määrab teie edukuse kauplemisel.

Soovitame õppimiseks ja lihtsate strateegiate katsetamiseks riskivaba demokontot.

Selle artikli jätkuks soovitame lugeda järgmisi kauplemisalaseid artikleid:

• Mida tähendab CFD-dega kauplemine
• ESMA ja CFD regulatsioon Euroopas
• Peamised Forexil kauplemise eelised ja hüved

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.