Mida tähendab aktsiaindeksitega kauplemine

Televisioonis, raadios, ajalehtedes ja internetis räägitakse aktsiaturgudest väga palju. Mida täpsemalt mõeldakse, kui öeldakse "aktsiaturud"? Väga tihti peetakse silmas aktsiaindekseid.

Indeksid nagu Dow Jones (DJIA), SP500, DAX30, FTSE100 on ühed populaarseimad aktsiaindeksid. Siit artiklist saate teada, mis on aktsiaindeks, millised erinevad aktsiaturu indeksid on olemas, kuidas toimub aktsiaindeksitega kauplemine ning palju muud

Aktsiaindeksitega kauplemine - Mis on aktsiaindeks

Aktsiaindeksid on loodud selleks, et mõista aktsiaturgude toimimist. Näiteks aktsiaturu indeks CAC40 koosneb 40-st suurima ettevõtte aktsiast Pariisi börsil. Seega saame ühte indeksit vaadates infot kogu aktsiaturu tootluse kohta. Investorid jälgivad aktsiaindekseid selleks, et mõõta börsi ja investeeringute üldist tulemuslikkust teatud ajavahemiku jooksul.

Charles Dow lõi esimese aktsiaindeksi 1896. aastal, mille nimeks sai Dow Jones indeks ja sinna kuulus 12 suurimat USA ettevõtet. Täna näitab see indeks 30 suurima USA ettevõtte aktsiate keskmist muutust.

Mis on aktsiaindeks?

Aktsiaindeks ehk aktsiaturu indeks näitab indeksisse kuuluvate aktsiate hindade keskmist muutust võrreldes mõne eelmise ajavahemikuga.

Aktsiaindeks väljendab aktsiate kogumi väärtust ja näitab üleüldist, praegust ja ajaloolist toimimist. Majandusteadlased, poliitikud ja analüütikud võivad aktsiaindeksite abil mõista finantsturge ja neil turgudel tegutsevate ettevõtete käekäiku.

Millised aktsiaturu indeksid on olemas?

Aktsiaturu indeks näitab erinevate üksuste üldist käekäiku, näiteks:

• Riigi järgi: näiteks Saksa indeks DAX 30.
• Grupi järgi: ühe riigi aktsiad, näiteks USA S&P 500, mis sisaldab 500 ettevõtet
• Majandussektori järgi: näiteks NASDAQ indeks, mis esindab tehnoloogiasektori ettevõtete aktsiaid.

Näide. Kui NASDAQ indeks liigub üles või alla, annab see informatsiooni NASDAQi aktsiate üldise käekäigu kohta. Kui aktsiaindeksi hind kasvab, siis indeksi üldine väärtus tõuseb samuti. Sama kehtib siis, kui aktsiaindeks liigub alla, mis tähendab, et üleüldine indeksi väärtus langeb.

Aktsiaindeksi suund ei näita kõikide üksikaktsiate hinna liikumist üles või alla. Kõikide aktsiate keskmine võib küll kasvada, kuid mõned aktsiad võivad liikuda üles ja teised alla. Sama kehtib karuturu kohta aktsiaindeksi kauplemispäeval: enamik aktsiaid või sektoreid võivad tõenäoliselt olla langevas trendis, mõned tõusvas. Mõned aktsiaturu indeksid on siiski populaarsemad kui teised.

Nüüd, kus me teame, mis on aktsiaindeks, vaatleme, millised on populaarseimad aktsiaindeksid.

Paljud kauplejad teavad suurimate aktsiaindeksite nimesid ja lühendeid, kuid igaüks ei pruugi teada, et nendega saab ka kaubelda. Aktsiaindekseid ei saa ainult analüüsida, vaid neid saab osta ja müüa samamoodi, nagu kaubeldakse aktsiatega (indeksitega kauplemine). Admiral Marketsis saab indeksite CFD-dega kauplemist testida tasuta demokontol.

Aktsiaindeksitega kauplemine - Populaarseimad aktsiaindeksid

Aktsiaindekseid on üle terve maailma, kuid mõned neist on enam kaubeldavamad kui teised. Vaatleme mõndasid USA, Euroopa ja Aasia aktsiaindekseid.

Aktsiaindeksitega kauplemine - populaased USA aktsiaindeksid:

1. DJ 30: Dow Jonesi Tööstuskeskmine
2. S&P 500: Standard and Poor's Indeks
3. NQ 100: NASDAQ

Populaarsed Euroopa aktsiaindeksid:

1. DAX 30: Saksamaa
2. FTSE 100: Suurbritannia
3. CAC 40: Prantsusmaa
4. STOXX 50: Euro STOXX

Populaarseimad aktsiaindeksid Aasias:

1. Nikkei (JP) 225: Jaapan
2. HSI 50 Hong Kong

Maailmas on veel palju indekseid, näiteks aktsiaindeks IT 40 Itaalias, ES 35 Hispaanias, AEX 25 Hollandis, ASX 200 Austraalias, aga üheksat eelpoolnimetatud indeksit peetakse peamisteks indeksiteks. Kõik need aktsiaindeksid on näinud piisavalt suuri hinnakõikumisi alla ja üles. Need üles-alla tsüklid korduvad ajaloo jooksul ja võivad mõnikord olla üsna jõulised.

Võtame näiteks Dow Jonesi indeksi(DJ 30). Ajaloo jooksul on see indeks liikunud korrapäraselt ja järk-järgult kasvavas suunas, kuid on olnud ka aegu, kui on toimunud väga suuri kukkumisi nii päeva, kuude kui aastate jooksul.

Vaatleme mõningaid olulisi ajaloolisi sündmusi aktsiaturgudel:

• Wall Streeti krahh 1929. aastal: aktsiate nõudluse kasv põhjustas aktsiate hinna tõusu. Krahh kestis neli aasta.
• Must esmaspäev 1987. aastal: see krahh toimus ühel päeval ja turg langes 22,61%. See on siiani ajaloo suurim kukkumine ühe kauplemispäeva jooksul. Ei ole kindlaks tehtud, mis põhjustas sellise järsu kukkumise, kuid arvatakse, et olulist rolli võis mängida arvutiprogrammide poolt korraldatud kauplemine.
• Dot-com mull 2000-ndatel: tehnoloogiasektori aktsiate hinnad kasvasid aastatel 1995 kuni 2000 väga kiiresti ja spekulatiivne mull lõhkes lõpuks aastal 2000.
• 2008. aasta majanduslangus (ülemaailmne finantskriis): USA finantssüsteem lagunes koost, kui pangad ja teised finantsasutused said tunda eluasemelaenude turul halvaks läinud laene, mida võimendas veel kauplemine tuletisinstrumentidega.
• Turgude tõus aastast 2008: aktsiaturud on pärast majanduslangust märkimisväärselt kasvanud.
• Allolev graafik näitab turgude langust 2008. aastal (point D) ja tõusu järgmise kümnendi jooksul (point E). Tugev pulliturg on olnud tõusujoones pea 10 aastat ja saavutas hiljuti uue tipu, mis käivitas müügi, mille järel Dow kukkus 546 punkti ühe päeva jooksul ja 1378 punkti kahe päeva jooksul.

On kolm võimalikku põhjust, miks turg sedasi reageeris:

• Investorid on kasvate intressimäärade pärast mures.
• Võlakirjad pakuvad aktsiatega võrreldes konkurentsivõimelisemat intressimäära.
• Ettevõtete laenukulud kasvavad.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition lisarakendus - Dow Jones - aktsiaindeksitega kauplemine - Päevagraafik - Andmevahemik: Detsember 2003 kuni Oktoober 2018 - Kasutatud 22.03.2020 kell 6:00 GMT

Aktsiaindeksitega kauplemine - aktsiaindeksite CFD-dega kauplemine

Aktsiaindeksist ja selle graafikult saadavat informatsiooni saab kasutada mitmetel eesmärkidel. Võtame kokku peamised viisid, kuidas aktsiaindeksi graafikult saadavat informatsiooni kasutada:

• Analüütilistel põhjustel, et mõista indeksi trendi ja turu mustrit
• Aktsiaindeksi CFD-ga kauplemiseks
• Teiste tehingute riskide maandamiseks (nõuab suuremat kogemust)

Aktsiaindeksi CFD-d pakuvad veel teisigi eeliseid, näiteks:

• Kaitse üksikaktsiaga seotud riski eest
• Aktsiaindeksi CFD kauplemine pakub võimalust kaubelda võimendusega, mis tähendab, et teil on tehingu avamiseks vaja vaid väikest protsenti kapitalist
• CFD-dega saab kaubelda nii pikkade kui lühikeste positsioonidega
• Aktsiaindeksi CFD kauplemine toimub pikkade kauplemiskellaaegade jooksul

Pidage meeles, et kauplejana te ei kauple tegelikult NASDAQi või mistahes teise aktsiaindeksiga, vaid aktsiaindeksi CFD ehk hinnavahelepinguga.

Kauplemine indeksi CFD-ga on populaarne nii üksikisikute kui institutsionaalsete kauplejate seas, sest indeks pakub kauplejatele püsivat volatiilsust, kauplemismahtu ja võimalust osaleda üksikaktsia hinnakujunemises üheainsa CFD abil.

Samuti on parem võtta lühike positsioon CFD-ga (nii aktsia kui indeks CFD-ga) kui minna lühikeseks üheainsa aktsiaga, kuna CFD kauplemisega saab riske juhtida lihtsalt seadistatava stop-loss tehingukorralduse abil. Riski piiramine tehingu seadistamisel on väga oluline.

Aktsiaindeksitega kauplemine - eelised optsioonide ja futuuride ees

Aktsiaindeksi CFD kauplemine pakub kauplejatele lihtsalt viisi finantsturgudel kauplemiseks. Kauplejad saavad avada pika või lühikese positsiooni ja sulgeda selle siis, kui soovivad (kas stop-lossi, take-profit taseme või turult väljumise teel).

Futuuride ja optsioonidega kauplemine on palju keerulisem kui CFD-dega kauplemine, kuigi nad kõik on finantsinstrumendid ja tuletisväärtpaberid.

Kuid miks see on nii?

Esiteks, futuurid ja optsioonid nõuavad kauplejalt aegumistähtaegadega arvestamist. Indeksoptsioonidel on erinevad tingimused, näiteks Euroopa ja Ameerika stiilid, mis määravad, millal optsioone võib kasutada. Euroopa stiili optsioone võib kasutada vaid peale aegumist, samal ajal kui Ameerika optsioone võib kasutada igal ajal.

Teiseks, lihtsamad optsioonidega kauplemise strateegiad sisaldavad ostu- või müügipositsiooni seadistamist, kuid keerukamad strateegiad võivad olla veelgi raskemad. Need strateegiad on keerulisemad kui lihtsalt hindade tõusu ja langusega arvestamine, nad põhinevad graafikute jälgimisel ja tehnilisel analüüsil.

CFD kauplemine on võrreldes futuuride ja optsioonidega kauplemisega lihtne ja õppimisele kuluv aeg on lühem. Kauplejad saavad oma oskusi ja teadmisi parandada veebipõhiste kursuste abil, näiteks Forex 101 ja internetist leitavate artiklite ja juhendite kaudu. Samuti on saadaval veebikoolitusi, mis selgitavad kauplemise põhialuseid, kauplemisstrateegiaid ja selgitavad indikaatorite kasutamist professionaalse kauplemise kontekstis.

Aktsiaindeksitega kauplemine - Parim platvorm

Hea valik indeksitega internetis kauplemiseks on MetaTrader Supreme Edition lisarakendus, mis on mõeldud MetaTrader 4 ja 5 kauplemisplatvormide jaoks. See sisaldab suurt valikut finantsinstrumente, sealhulgas valuutasid, toorainete ja aktsiaindeksite CFD-sid jpm. Mõned maaklerid pakuvad lisaks standardsetele funktsioonidele ka enda poolt väljatöötatud ja kohandatud kauplemistööriistu.

MetaTrader Supreme Edition lisarakendus pakub palju lisafunktsioone:

• Mini terminal
• Trade terminal
• Indikaatorite pakett, mis pakub Pivot punkte, Renko ja Keltneri indikaatoreid
• Tick chart trader
• Trading simulator
• Mini chart

Lugege lisaks kauplemise kohta

Loodetavasti andis see artikkel teile ülevaate, mis on aktsiaindeks, kuidas toimub kauplemine aktsiaindeksitega ning millised on populaarseimad aktsiaindeksid. Edasiseks lugemiseks soovitame järgnevaid artikleid:

• Kuidas alustada investeerimist ETF-idesse
• Finantsturud, mida kauplejad peaksid teadma
• Mida tähendab CFD-dega kauplemine
• Mis on SPAC-id ja kas nendega tasub kaubelda?

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.