تحليل سعر الذهب في إختراق صعودي محتمل في 2022

بعد ارتفاع الذهب بنسبة 78٪ منذ أغسطس 2018 إلى أعلى مستوى قياسي له في أغسطس 2020، فقد أمضى معظم العام ونصف العام الماضي متماسكاً في نطاق تداول مثلث متماثل.

ترتبط القوتان الرئيسيتان اللتان تؤثران حالياً على سعر الذهب بسياسة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي والطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم.

من المحتمل أن يتسبب التحول في هذا العاملين في حدوث اختراق فني في مخطط أسعار الذهب مع احتمالية ارتفاع الذهب بأكثر من 10٪ نحو أعلى مستوى تاريخي له.

استمر في القراءة لتتعلم كيفية تداول توقعات أسعار الذهب المحتملة.

• يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الحقيقية من 15 من أكبر البورصات في العالم و يمكن للمستثمر شراء أسهم شركات تعدين الذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة المربوطة بالذهب.
• يتيح لك حساب Trade.MT4 و Trade.MT5 بالمضاربة على اتجاه أسعار الذهب باستخدام عقود الفروقات. هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع الأسعار وهبوطها.

 تعرف على المزيد حول عقود الفروقات في مقالنا: "دليل تداول عقود الفروقات CFD".

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في التداول. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستربح وستخسر الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لتطوير معرفتك قبل الاستثمار.

لماذا اخترنا الاستثمار في الذهب؟

يعد الذهب أحد أقدم أشكال العملات في العالم ويتم مراقبة سعره على نطاق واسع بين المتداولين الماليين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل المستثمرين يختارون الاستثمار في الذهب.

يعتبر الذهب ملاذ آمن

غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. مع تعرض أسواق الأسهم العالمية لانخفاضات كبيرة في بداية العام، زاد الطلب على الذهب.

يميل المستثمرون إلى اعتبار الذهب ملاذاً آمناً بسبب حفاظه لقيمته وقت الأزمات - و يمكن شراؤه وبيعه على الفور، و كون معروضه محدود في العالم ذلك يجعله أكثر قيمة.

الذهب وسيلة للتحوط من التضخم

تظهر الأبحاث من مجلس الذهب العالمي أن الذهب يمكن أن يعمل كتحوط ضد التضخم على المدى الطويل. مع اقتراب التضخم من أعلى مستوياته القياسية العام الماضي، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام.

ومع ذلك، وفقًا لبنك UBS الاستثماري، هناك "ارتفاع في الطلب [على الذهب] لتحوطات المحافظ الاستثمارية" مشيرًا إلى مخاوف أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعثر النمو. متوسط ​​سعر الذهب المتوقع للبنك لهذا العام هو 1925 دولارًا.

الذهب وسيلة استثمار طويلة الأجل

قد يختار العديد من المستثمرين الاستثمار في الصناديق المتداولة في بورصة (ETFs) المربوطة بالذهب. تتعقب هذه الصناديق السعر الأساسي للذهب إما عن طريق الاحتفاظ بالذهب الفعلي في خزائن أو من خلال شراء العقود الآجلة للذهب.

يمكنك معرفة المزيد عن هذه في الدليل الكامل في كيفية تداول العقود الآجلة.

قد يختار المستثمرون أيضاً تحليل أداء أسهم شركات التنجيم عن الذهب. مع ارتفاع سعر الذهب يمكن أن يترجم هذا إلى هوامش ربح أفضل لشركات التنجيم عن الذهب. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي أصل مالي، هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار والتي يمكن أن تؤثر على المحصلة النهائية.

مع Admirals، يمكنك تداول عقود الذهب الآجلة وأسهم شركات التنجيم عن الذهب وصناديق الذهب المتداولة، أو شراء الذهب من خلال Admirals Wallet بدون تكاليف حيازة.

استخدام الذهب للمضاربة على المدى القصير

بسبب تقلبات الذهب، هناك متداولون سيستخدمون استراتيجيات تداول قصيرة المدى للمضاربة على اتجاه سعر الذهب. يمكن القيام بذلك باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFD) التي تسمح لك بالتداول على المدى الطويل والقصير واحتمالية الربح من ارتفاع الأسعار وهبوطها.

تحليل الذهب في عام 2022

حالياً، يُظهر تحليل الرسم البياني الفني للذهب أن سعره يتم تداوله داخل نطاق تداول مثلث متماثل.  وهو نمط سعر يظهر سلسلة من الارتفاعات المنخفضة مع خط مقاومة تنازلي وقيعان أعلى مع خط دعم تصاعدي، كما هو موضح في مخطط سعر الذهب أدناه.

المصدر: Admirals MetaTrader 5، GOLD، مخطط أسبوعي - نطاق البيانات: من 15 أبريل 2018 إلى 8 فبراير 2022، تم إجراؤه في 8 فبراير 2022 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

أداء الذهب في الخمس سنوات الأخيرة: 2021 = -3.51٪ ، 2020 = + 24.42٪ ، 2019 = + 18.87٪ ، 2018 = -2.14٪ ، 2017 = + 13.68٪.

بينما حاول سعر الذهب اختراق هذا المثلث المتماثل في مناسبات متعددة في السابق، إلا أنه فشل في الاستمرار في الاتجاه. نحن نتحرك الآن نحو النهاية الأصغر لنموذج سعر المثلث المتماثل حيث يكون الاختراق محتملاً أكثر - خاصة مع زيادة التقلبات المتوقعة هذا العام.

مثال على فكرة تداول عقود فروقات الذهب

بناءً على التحليل أعلاه، إذا تمكن سعر الذهب من اختراق الجزء العلوي من نمط المثلث المتماثل واستمر في اتجاهه طويل المدى إلى الأعلى، فيمكن أن يكون مثال فكرة تداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي عبر العقود مقابل الفروقات على النحو التالي:

• شراء عقود فروقات الذهب عند كسر آخر شمعة أسبوعية قمة نموذج المثلث المتماثل عند سعر 1،854.00.
• ضع أمر إيقاف خسارة وقائي عند كسر أدنى مستوى للشمعة الأسبوعية عند 1،780.00.
• ضع هدفًا عند المستوى الرئيسي التالي للمقاومة الأفقية حول 1،950.00.
• اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.
• الفترة الزمنية = 3-4 أسابيع.

إذا كنت تتداول بحجم قدره 0.01 لوت، فعندئذٍ:

• إذا تم الوصول إلى هدفك = 96.00 دولاراً (ربح)
• إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة = - 74.00 دولاراً (خسارة)

من الحكمة أن نتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر الذهب في خط مستقيم وقد ينخفض ​​أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر في مدى تقلب أسعار الذهب.

لذلك، تأكد من ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر والتي تعد من أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائماً مقدار ما يمكن أن تخسره في الصفقة والمخاطر التي تنطوي عليها.

يمكنك القيام بذلك باستخدام حاسبة تداول Admirals لحساب Trade.MT4، كما هو موضح أدناه:

المصدر: حاسبة التداول 

هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند تداول عقود فروقات الذهب. وتشمل هذه:

• السبريد: وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأداة المالية. السبريد النموذجي في Admirals لتداول الذهب هو 0.20 دولار.
• العمولة: وهي تكلفة إجراء صفقة بيع وشراء. مع حساب Admirals Trade.MT4، ليس هناك عمولات يجب عليك دفعها لشراء أو بيع عقود فروقات الذهب.
• السواب: وهي الرسوم الليلية لابقاء صفقتك مفتوحة إلى اليوم التالي. رسوم السواب الحالية لعقود فروقات الذهب من حساب Trade.MT4 هي - 16.17 لصفقات الشراء و 14.92- لصفقات البيع. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل من صفحة مواصفات العقود لدينا.

كيفية تداول الذهب في 4 خطوات

يمكنك تداول عقود فروقات الذهب من حسابات Trade.MT4 أو Trade.MT5.

• افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.
• انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب أو تنزيل منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 لجهازك المفضل.
• ابحث عن Gold أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.
• استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم الصفقة و تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

انقر على اللافتة أدناه لتداول عقود فروقات الذهب اليوم! ▼▼▼

هل ترى الذهب يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف. إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر الذهب، فيمكنك أيضاً التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي توفره Admirals أيضاً.

هل تفضل الاستثمار في الذهب؟

إذا كنت تفضل الاستثمار في الذهب وترغب في محاولة الاستفادة من أداء أسعار الذهب، فيمكنك القيام بذلك مع Admirals أيضًا!

يسمح لك حساب الذهب من خلال Admirals Wallet بتلقي قيمة الذهب بدون تكاليف حيازة.

كل ما عليك القيام به هو تحويل رأس المال الاستثماري الخاص بك (الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، إلخ)، إلى حساب الذهب من غرفة تداول Admirals ثم تحويله مرة أخرى الى عملة حسابك في الوقت المناسب.

افتح حساباً اليوم وشاهد كل الطرق التي يمكنك من خلالها محاولة الاستفادة من حركة الذهب اليوم!

معلومات حول المواد التحليلية:

اخلاء المسؤولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بشأن جميع التحليلات والتقديرات والتنبؤات ومراجعات السوق والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار في Admirals التي تعمل تحت العلامة التجارية Admirals (يشار إليها فيما يلي "Admirals") قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يرجى الانتباه إلى ما يلي:

• هذه معلومات تسويقيية. يتم نشر المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية استثمارية. لم يتم إعداده وفقاً للمتطلبات القانونية الرامية إلى تعزيز استقلالية البحث الاستثماري، ولا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر البحوث الاستثمارية.
• يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
• لضمان حماية مصالح العملاء وعدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع وإدارة تضارب المصالح.
• تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، جيتان سولانكي (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
• في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب وبشكل دقيق وكامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل.
• لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals لأي أداء مستقبلي. قد تزيد قيمة الأداة المالية وتنخفض ولا يمكن ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
• المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.