Мы используем cookies для предоставления наилучших возможностей нашего сайта. Для продолжения просмотра этой страницы вы даете согласие на использование cookies. Для более подробной информации, включая о том, как можно вносить поправки, пожалуйста, читайте наши Политика конфиденциальности.
Подробнее Принять
81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за кредитного плеча. 81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами. expand_more

Что такое тренд и как его использовать в торговле?

Октябрь 27, 2020 02:32 UTC

«Тренд — ваш друг» — очень популярное выражение, когда речь идет о торговле на финансовых рынках. Однако некоторые трейдеры не знают, что такое тренд на самом деле и как они могут использовать тренды для улучшения своей торговли.

В этой статье вы узнаете:

✴️ Что такое тренд?

✴️ Восходящий тренд и нисходящий тренд — что это такое?

✴️ Как провести линию тренда?

✴️ Как использовать индикатор тренда?

✴️ Торговля по тренду форекс

✴️ Как начать торговать по тренду?

Не будем больше тратить время и начнем!

Что такое тренд?

Что такое тренд?

Самое короткое и точное значение тренда:

Тренд — это основное направление цены финансового рынка. Рынок может иметь два текущих состояния — тренд (четкий тренд) или диапазон (цена движется горизонтально, без четкого направления).

Тренд может основываться на процентных ставках, доходности облигаций, фондовых рынках, валютном рынке и многих других финансовых рынках. Многие трейдеры и инвесторы стараются торговать по тренду, в то время как другие пытаются определить разворот тренда.

Например:

☝️ Если цена финансового инструмента (валюта, акции, товар, индекс и т. д.) увеличивается большую часть времени, т.е. он дорожает, можно сказать, что есть тенденция к росту его цены.

☝️ Если цена финансового актива снижается большую часть времени, т.е. он становится дешевле, можно зафиксировать тенденцию к снижению.

Давайте посмотрим, что представляет собой каждый из двух типов тренда по отдельности.

Что такое тренд: восходящий тренд

Восходящий тренд, иногда можно увидеть название "бычий тренд" — это рыночный тренд, построенный на серии более пиков и оснований, которые имеют тенденцию расти.

В случае восходящего инструмент, разумеется, становится дороже.

Что такое тренд: нисходящий тренд

Нисходящий, или медвежий тренд — это рыночный тренд, построенный на серии пиков оснований, которые имеют тенденцию к снижению.

При наличии нисходящего тренда инструмент становится дешевле.

На следующем изображении вы увидите график индекса S&P 500 с примерами нисходящего и восходящего тренда:

Восходящий и нисходящий тренд

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, SP500, дневной график с диапазоном данных с 29 октября 2019 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2020 г. в 10:06. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

В 2015 году индекс S&P 500 практически не изменился, в 2016 году он вырос на 9,4%, в 2017 году прибавил еще 19,2%, но в 2018 году индекс снизился на 6,6%, а затем подскочил на целых 30% в 2019 году. Таким образом, за последние 5 лет индекс S&P 500 вырос почти на 57%.

Вы уже знаете, что на финансовых рынках тренд представляет собой серию минимумов и максимумов. И их можно сопоставить с линией на ценовом графике, так называемой линией тренда. В следующей части статьи мы узнаем, что это такое и как провести линию тренда.

Что такое тренд: как провести линию тренда?

Самый распространенный способ определить тренд — провести линию тренда на графике финансового актива.

При восходящем тренде нарисованная линия тренда должна соединять серию из двух или более высоких оснований. Таким образом, создается ключевой уровень ценовой поддержки. Пример линии восходящего тренда можно увидеть на следующем графике самой торгуемой в мире валютной пары EUR/USD:

EURUSD график

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, часовой график с диапазоном данных с 6 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2020 г. в 11:58. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

В то же время при нисходящем тренде эта линия должна соединять последовательность из двух или более нижних пиков, создавая уровень сопротивления. Ниже вы можете увидеть пример нисходящей линии тренда (красная).

Нисходящая линия тренда

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 27 декабря 2018 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2020 г. в 12:02. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

Основная цель любой линии тренда — дать более четкое представление о графике. Начинающие трейдеры рисуют много линий тренда, но это часто может привести к путанице. Задача профессионалов — находить наиболее значимые и яркие тренды и работать с ними.

Можно следовать следующему правилу:

✅ Если линию тренда легко определить, значит ее будет использовать большое количество трейдеров. А значит меньше вероятность, что эта линия сломается. Каждая линия тренда должна соединять как минимум две точки, а также должна иметь горизонтальный наклон.

Если вы проведете две параллельные линии тренда, чтобы цена держалась между ними, то получите канал тренда или канал цены. Эта структура помогает трейдерам легче ориентироваться при явном тренде. Вот пример трендового канала:

канал цены

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 27 декабря 2018 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2020 г. в 12:02. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

В 2015 году курс евро/доллар упал на 10,2%, в 2016 году он потерял еще 3,2%, в 2017 году он подскочил на целых 13,92%, а в 2018 году он снова упал на 4,4% и потерял еще 2,2% от его стоимости в 2019 году. Таким образом, за последние 5 лет курс евро/доллар упал на 7,3%.

Обратите внимание, что эти две линии тренда имеют разное значение. И только понимания что именно они означают, вы можете составить свою прибыльную торговую стратегию, основываясь на линиях тренда.

Протестируйте торговлю по тренду и против него, не рискуя капиталом, воспользовавшись демо-счетом от Admiral Markets. Откройте его совершенно бесплатно, просто нажав на баннер ниже!

Открыть безрисковый демо-счет в Admiral Markets

Что такое индикатор тренда?

Трейдеры постоянно пытаются извлечь выгоду из текущих рыночных тенденций, но сначала они должны их идентифицировать. Есть несколько способов это сделать, и одним из самых популярных является использование индикатора тренда, который помещается на график цены финансового инструмента, выбранного для торговли.

Использование индикатора тренда может иметь большое значение для определения последних тенденций на финансовых рынках, на которых вы торгуете. Каждый индикатор рыночного тренда пытается показать направление цены данного финансового актива или производного инструмента.

Конечно, ни один из этих индикаторов не будет ключом к быстрому обогащению на рынках, поскольку торговля включает такие элементы, как:

☝️ Управление рисками

☝️ Коммерческая психология

Ниже мы перечислим некоторые из наиболее часто используемых индикаторов тренда и способы их использования в анализе тренда, чтобы получить преимущество при торговле на финансовых рынках.

Что такое тренд: скользящие средние

Скользящие средние (известные как Moving Аverages на английском языке или просто MA) предоставляют многочисленные возможности для анализа, такие как ключевые отскоки и прорывы, а также определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рыночных трендов. Графики цен в некоторых случаях могут сбивать с толку трейдеров, а большие корректировки могут привести к потере долгосрочных тенденций и общей картины.

Долгосрочные скользящие средние помогают трейдерам держать руку на пульсе событий, поскольку они могут быстро и легко определить, есть ли на выбранном рынке тренд, и если да, то каково его направление. Вот краткое изложение использования скользящих средних для определения тренда:

✅ Есть тренд — движение цены держится в стороне от долгосрочных скользящих средних. Если он имеет медвежий наклон, то у вас нисходящий тренд, если бычий — то восходящий.

✅ Тренд слабеет — цена возвращается к долгосрочной скользящей средней.

✅ Тренда нет — движение цены колеблется вокруг долгосрочных средних.

Скользящие средние помогают трейдерам оставаться на правильной стороне рынка, избегать моделей риска и вступать в сделку в соответствии с текущим трендом.

Тренд — не единственное преимущество при использовании скользящих средних. Цена имеет обыкновение замедляться и останавливаться на уровнях, вокруг которых расположены средние значения.

Уровни вокруг скользящих средних являются ключевыми областями для принятия решения о продолжении тренда или более серьезном его изменении:

✅ Если цена пробивает долгосрочную скользящую среднюю, текущий тренд можно изменить.

✅ Если цена немного отскакивает от уровней вокруг долгосрочной скользящей средней, она может двигаться в обоих направлениях.

✅ Если цена резко отскакивает от долгосрочной скользящей средней, вероятно, продолжится последний тренд.

Ценовая реакция на долгосрочные средние значения, безусловно, является ценной информацией, которую следует учитывать.

Чтобы найти стабильную область поддержки или сопротивления, конечно, лучше принимать во внимание и другие факторы, такие как максимумы и минимумы, уровни Фибоначчи и другие индикаторы.

Чем больше уровней расположено близко друг к другу, тем важнее будет принимаемое решение. Это, в свою очередь, означает, что пробой или отскок будут иметь довольно большое значение.

Трейдеры могут торговать на этих прорывах и отскоках, ожидая, например, конфигурации японских свечей для подтверждения.

На следующем графике вы увидите пример 20 (синяя) и 200 (красная) периодических скользящих средних, размещенных на графике цен на золото:

Скользящие средние

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, CFD на золото, дневной график с диапазоном данных с 3 января 2019 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2002 г. в 15:25. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

Что такое тренд: Полосы Боллинджера

Давайте посмотрим на другой крупный трендовый индикатор Форекс — полосы Боллинджера. Этот анализ назван в честь Джона Боллинджера, внесшего значительный вклад в технический анализ финансовых рынков в 80-х годах прошлого века.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — это технический индикатор, который можно применять к любому финансовому рынку — Forex, акциям, индексам, товарам, криптовалютам и т. д. Индикатор устанавливает два ограничения вокруг краткосрочной скользящей средней движения цены (середина канала).

Основное назначение индикатора — указать относительно высокие и низкие экстремальные уровни цен, показывая верхний и нижний пределы, созданные путем добавления и вычитания стандартного отклонения (ниже мы объясним, что это за индикатор):

✴️ Верхний предел = SMA + стандартное отклонение

✴️ Нижний предел = SMA - стандартное отклонение

Стандартное отклонение измеряет волатильность, то есть границы канала обычно расширяются и сужаются по мере изменения рынка:

✴️ Канал будет расширяться по мере увеличения волатильности цен.

✴️ Канал будет сужаться по мере снижения волатильности цен.

Как правило, волатильность растет, когда расстояние между верхним и нижним пределами увеличивается, и уменьшается, когда расстояние между двумя пределами сужается (фиолетовые линии на графике ниже).

Основным преимуществом применения полос Боллинджера является возможность легко и быстро визуализировать уровни поддержки и сопротивления, а также распознавать с их помощью паттерны, связанные с важными ценовыми уровнями.

Полосы Боллинджера

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, CFD на золото, дневной график с диапазоном данных с 3 января 2019 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2002 г. в 15:25. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

В 2015 году стоимость золота упала на 10,4%, в 2016 году она увеличилась на 8,1%, а в 2017 году она прибавила еще 13,1%, в 2018 году потеряла 1,8%, а в 2019 году золото подскочило на целевые показатели. 18,9%, что означает, что за пять лет цена на драгоценный металл выросла на 28%.

Вот несколько концепций, которые следует учитывать при использовании полос Боллинджера в анализе тренда:

✦ Закрытие японской свечи вне полос Боллинджера является начальным индикатором пробоя и продолжения тренда и не дает сигнала на изменение направления.

Формирование японской свечи у границ канала может быть индикатором потенциально неудачного пробоя и разворота цены.

✦ Полосы Боллинджера предлагают инвесторам дополнительную информацию на любом типе графика, будь то 5-минутный или недельный.

✦ Полосы Боллинджера можно использовать для определения моделей ценообразования, таких как двойная вершина, двойное дно, или повышения уверенности рынка в любом направлении.

✦ Традиционно используется с 20-периодной скользящей средней.

Узнайте, как использовать несколько технических индикаторов с помощью пакета Admiral Markets Training Pack. Начните бесплатное обучение прямо сейчас, нажав на баннер ниже.

Zero to hero

Индикатор тренда Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ишимоку выделяется среди других технических индикаторов тренда Форекс. Это еще одно нововведение в техническом анализе финансовых рынков, пришедшее из Японии. Его название переводится как «один взгляд». Идея состоит в том, что он позволяет трейдерам, глядя на график, построить общую оценку рынка всего за несколько секунд.

На самом деле Ichimoku Kinko Hyo — это не просто индикатор тренда, а что-то вроде торговой системы. Это стратегия на основе японских свечей, направленная на отслеживание тренда.

Индикатор Ишимоку состоит из пяти линий на графике:

✳️ Tenkan-sen рассчитывается путем суммирования наивысшего пика и самого низкого падения, затем деления на два и сглаживания для последних девяти периодов.

✳️ Kinjun-sen рассчитывается аналогично, но на период в 22 свечи.

✳️ Leading (senkou) span A рассчитывается как сумма Tenkan-sen и Kinjun-sen на 26 периодов вперед.

✳️ Leading (senkou) span B рассчитывается аналогично Tenkan-sen, но для периода не менее 52 периодов, и устанавливается на 26 периодов вперед.

✳️ Lagging span (chikou) основан на текущей цене закрытия 26 периодов назад.

Первые две линии работают аналогично скользящим средним.

На графике ниже вы можете увидеть, как индикатор тренда Ichimoku Kinko Hyo отображается по цене EUR/USD.

Индикатор Ичимоку

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 4 января 2019 г. по 29 июля 2020 г. Подготовлено: 29 июля 2020 года в 03:43. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

Переход Tenkan-sen (красная) под Kinjun-sen (синяя) сигнализирует о том, что краткосрочные цены ниже, чем долгосрочные. Это говорит о нисходящем тренде.

Область между span A и span B называется китом или облаком (бело-коричневатая область). Это канал поддержки или сопротивления. Чтобы вовремя отследить сделку, следите за пробоем облака.

The lagging span, или линия chikou (зеленая), играет роль фильтра. Она указывает на общее настроение рынка и эффективно сравнивает цены за прошлый период. Если chikou остается выше ценовых свечей на графике, это, как правило, бычья тенденция. И наоборот, если цена ниже себестоимости, на рынке доминируют медведи.

Вот еще несколько советов, которые вы можете применять при использовании Ишимоку:

✳️ Комбинация индикаторов. Также возможно использование Ишимоку в сочетании с другими инструментами и индикаторами. Например, расхождения в MACD помогут уловить потенциальные развороты и скорректировать исход сделки.

✳️ Стоп-лосс. Существуют различные варианты, самые смелые из которых — это те, где стоп-лосс помещается за границу облака. Однако во многих случаях было бы разумнее придерживаться собственных правил управления капиталом.

✳️ Выход. Ишимоку допускает разные подходы к закрытию позиций — консервативный (когда Tenkan-sen и Kinjun-sen пересекаются в противоположном направлении) и более агрессивный (когда цена выходит за пределы Kinjun-sen / пробивает противоположную границу облака).

✳️ Сроки. Выбирая 4-часовой график (H4), проверяйте его ежедневно и ежечасно. Если сигналы противоречивы и сбивают с толку, лучше воздержитесь от торговли. Кроме того, этот индикатор был разработан как продолжение свечного анализа. Не открывайте сделки, если видите свечные сигналы, противоречащие основному сигналу.

Начните использовать перечисленные индикаторы тренда, а также многие другие на платформе № 1 в мире для торговли несколькими активами — MetaTrader 5 от Admiral Markets. Загрузите свой MetaTrader 5 прямо сейчас совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:

MT5 скачать

Что такое тренд: торговля по тренду

Известное правило — «Тренд — ваш друг». Однако это довольно общее понятие, так как существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды, в некоторых случаях полностью противоположные друг другу.

Торговля по тренду может быть очень прибыльной, если вы не покупаете или не продаете актив непосредственно перед его изменением. Торговлю на Форекс можно свести к нескольким общим правилам:

❗ Тренд: правильное определение его направления;

❗ Корректировка: признание корректировок в рамках тренда;

❗ Реверс: отслеживайте сигналы конца тренда.

Суть в том, чтобы открывать позиции в направлении тренда. Лучше всего рассматривать как можно больше временных интервалов. Давайте проследим шаги по созданию торговой стратегии Forex:

1. Определите наличие тренда Forex с помощью линии тренда или индикатора тренда. Затем изучите, как это выглядит на разных таймфреймах.

2. Спланируйте уровень открытия позиции. Покупка при отскоке цены от линии поддержки несет меньший риск, чем покупка при пробое линии сопротивления. Наберитесь терпения и дождитесь подходящего момента для входа.

3. Ограничьте убытки. Если вы торгуете в восходящем тренде, один из возможных вариантов — разместить стоп-лосс ниже предыдущего падения, но, конечно, вы можете использовать другие методы для минимизации потенциальных потерь. Важно отметить, что мы делаем ставку на то, что цена продолжит движение в направлении текущего тренда. Если наш прогноз неверен, нам нужно как можно скорее выйти из убыточной позиции.

4. Определите уровень желаемой прибыли (тейк-профит). Лучше всего зафиксировать тейк-профит до открытия позиции. Когда желаемый уровень прибыли будет достигнут, вы можете закрыть позицию (или ее часть) и поздравить себя с успехом. Расстояние до уровня тейк-профита всегда должно быть больше, чем до стоп-лосса, чтобы соотношение риск/доходность составляло не менее 1: 2.

Обратите внимание, что линии тренда Forex позволяют вам быть более гибкими и максимизировать прибыль при минимальном риске. Тенденция — это временное состояние рынка, оно не будет длиться вечно, поэтому было бы хорошо принять соответствующие меры для ограничения убытков и получения прибыли.

Что такое тренд: как начать торговать по тренду?

Когда вы узнаете, что такое тренд, как нарисовать линию тренда и какие индикаторы тренда вы можете использовать в своей торговле, самое время перейти к практической части, а именно к тому, как начать торговать. Вы можете начать торговлю по тренду и использовать стратегии линий тренда всего за три шага:

1. Откройте счет для торговли на финансовых рынках

2. Скачайте торговую платформу

3. Выберите инструмент и заключите первую сделку.

Приведем пример того, как покупать финансовые инструменты на платформе для торговли валютой в паре EUR/USD.

Как купить EUR/USD?

  1. Войдите в уже существующий торговый счет Admiral Markets или откройте его. Можно начать с демо-счета, его открытие займет всего пару минут.
  2. Нажмите "Торговля" в выбранном счете, чтобы перейти на веб-платформу Admiral Markets MetaTrader.
  3. Введите "EURUSD" или другой инструмент в нижней части окна поиска "Обзор рынка" и перетащите символ на график.
  4. Используйте функцию торговли в один клик на графике или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Торговля -> Новый ордер.
  5. Выберите уровень входа, стоп-лосс, целевые уровни и размер позиции (объем), а затем подтвердите сделку.
  6. Нажмите синюю кнопку «Купить на рынке».

Когда вы открываете покупку (длинную позицию) в EUR/USD, вы ожидаете повышения курса евро или снижения курса доллара США для получения прибыли от своей сделки.

Как продать EUR/USD?

1. Войдите в свою учетную запись в Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобильное приложение)

2. Перейдите к рыночным условиям

3. Найдите раздел валюты EUR/USD

4. Щелкните правой кнопкой мыши на валютной паре и выберите «Окно графика».

5. Когда появится рисунок, нажмите кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов под меню).

6. Выберите количество лотов в поле Объем, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите их разместить.

7. Нажмите красную кнопку «Рыночная распродажа».

Когда вы открываете продажу (короткую позицию) в EUR/USD, вы ожидаете снижения курса евро или повышения курса доллара США для получения прибыли от своей сделки.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.