Hoe handelen in Duitse Bund CFD's - Duitse staatsobligaties kopen

In de wereld van beleggen zijn Duitse staatsobligaties of Duitse Bunds, een synoniem voor stabiliteit en veiligheid. Deze obligaties staan bekend om hun lage risico en worden vaak gezien als een toevluchtsoord voor beleggers in tijden van economische onrust. Lees hier meer over hoe u kunt beleggen in Duitse obligaties, waaronder Bund CFD’s en Euro Bund Futures.

Wat betekent Bund 10 jaar? - Bund Definitie

Bund betekent obligatie in het Duits, en is dus een Duits staatsschuldinstrument met een looptijd van 10 jaar, vandaar de naam Duitse 10-jarige Bund, of de Duitse staatsobligatie van 10 jaar. Het stelt Duitsland in staat zichzelf te financieren en te herfinancieren op de financiële markten.

De Duitse Bund is in het algemeen zeer begeerd door beleggers, pensioenen en vermogensbeheerders in het bijzonder. Het is zowel een gewaardeerd bezit als een benchmark gezien de centrale plaats van de Duitse economie binnen de Europese Unie.

Het is nu mogelijk om te handelen in de Duitse Bund CFD bij Admiral Markets.

Bund CFD's stellen traders in staat om zowel te profiteren van een stijgende en dalende Bund koers. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van uw kapitaal toe te wijzen als u een stijging van de Duitse obligatiekoersen verwacht.

Evenzo kunt u ook kiezen om de Bund te shorten als u gelooft in een stijging van de rentetarieven en dus wilt profiteren van de Duitse Bund prijs.

Voordat u begint met CFD trading is het aanbevolen om uw handelsstrategieën te testen in een risicovrije handelsomgeving met reeële marktgegevens. U kunt hiervoor een gratis demo-rekening openen. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Hoe handelen in de Bund CFD?

CFD's of contracts for difference zijn een manier voor particuliere beleggers om hun beleggingsportefeuilles te beheren zonder voorwaarden of voorafgaande beperkingen.

Via het MetaTrader 4- of MetaTrader 5-platform biedt Admiral Markets, gebruikmakend van zijn positie als toonaangevende broker op de Duitse markt, u concurrerende spreads in vergelijking met 10-jaars Bund-tarieven.

U kunt hier de contractvoorwaarden bekijken van de 10-year Germany Bund Futures CFD (Bund).

10-jarige Duitse Bund rente - Wat was het rendement van de Bund?

Voordat u begint met het analyseren van de Duitse Bund, moet u weten dat uw winst of verlies als CFD-obligatiebelegger rechtstreeks verband houdt met de koers van de Duitse Bund, zodat u uitsluitend vermogenswinsten of -verliezen kunt boeken.

De Duitse 10-jaars Bund-tarieven zijn de afgelopen jaren bijzonder consistent geweest en worden vaak gebruikt om spreads tussen verschillende Europese obligaties te berekenen, een van de meest gebruikte is de 10-jaars OAT Bund-spread - waarbij Duitse Bunds en Franse OAT's (Franse staatsobligaties) worden vergeleken.

Handelsstrategie voor de Duitse Bund

Om te profiteren van de rentewijzigingen van de 10-jaars Bund, kunt u een strategie op korte of middellange termijn volgen, afhankelijk van uw visie op de obligatiemarkt in het bijzonder en de Europese economische situatie.

Wij bieden u twee alternatieven, die op geen enkele manier handelsadvies of strategieën zijn om aan te nemen, maar bedoeld zijn om u in een concrete handelssituatie te brengen.

Optie 1: Bullish scenario voor Europese obligaties

Als u luistert naar de toespraken van de Europese Centrale Bank (ECB) en haar monetair beleid, denkt u dat deze laatste zich zal blijven beschermen tegen de Europese schuld door te investeren in de schuld van de lidstaten.

U bent van mening dat de economische onrust in de Verenigde Staten en China aanzienlijk is en dat beleggers zich zullen wenden tot Europese obligaties en in het bijzonder de Duitse Bund om hun posities te dekken.

U zou in dit geval een bullish strategie volgen. Bij Admiral Markets bent u uitgerust met alle nodige tools.

Hier zijn een paar stappen over wat u zou kunnen doen om dit te bereiken.

1. Ga naar de "MetaTrader" handelstool.
2. Met betrekking tot de 10-jarige Duitse Bund-grafiek identificeert u steun- en weerstandspunten en voegt u eventueel stop-loss of take-profit niveaus in.
3. U stelt uw koersdoel naar boven.
4. Let op de tijd die nodig is om de investering te maken.
5. Afhankelijk van uw investeringsbereidheid voor het product en uw toegewezen budget. Selecteer de juiste instellingen: Aantal lots en Hefboomniveau. Het is raadzaam om de hierbij de Forex & CFD Trading Calculator te gebruiken.
6. Koop de Bund.

Optie 2: Bearish scenario voor Europese obligaties

Zoals sommigen voorspellen, verwacht u een einde aan het accommoderende beleid van de Europese Centrale Bank en denkt u dat de rente zal gaan stijgen.

U beschouwt de aandelenmarkten als aantrekkelijker en u denkt dat ze ook in de toekomst goed zullen blijven presteren, met name gestimuleerd door de solide groei en de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.

U denkt dat de Amerikaanse federale schatkist zijn belangrijkste rentetarieven zal blijven verhogen, en u gelooft dat dit in Europa zal worden gevolgd en dat de toekomstige 10-jaars Bund-rente bijgevolg zal stijgen.

Dit scenario suggereert een short sale van de Duitse Bund om te profiteren van deze stijging van de rentetarieven en dus van de daling van de obligatiekoersen.

Volg de onderstaande stappen om te kiezen voor deze bearish strategie op de 10-jaars Bund:

1. Ga naar de "MetaTrader" handelstool.
2. Stel uw koersdoel naar beneden in
3. Ook met betrekking tot de 10-jarige Duitse Bund-grafiek identificeert u steun- en weerstandspunten en voegt u eventueel stop-loss of take-profit niveaus in.
4. Let op de tijd die het kost om uw investering te maken.
5. Afhankelijk van uw investeringsbereidheid voor het product en uw toegewezen budget, selecteer u juiste instellingen: Aantal lots en hefboomniveau.
6. Verkoop de Bund

Wat zijn de alternatieven om te beleggen in de Duitse Bund?

Hoewel er geen gebrek is aan strategieën, blijven de beleggingsinstrumenten vrij beperkt voor een individuele belegger, die de Duitse Bund wil toevoegen aan de beleggingsportefeuille.

Investeren in de Bund blijft echter volledig haalbaar en toegankelijk. Bij Admiral Markets kunt u handelen in de Duitse bund via twee soorten activa:

1️⃣ Euro Bund Futures

Bund Future 10 jaar: Futures zijn soorten contracten die bekend zijn bij de financiële en investeringsgemeenschap en gewoonlijk geclassificeerd zijn als derivaten. Het zijn gestandaardiseerde contracten voor de toekomstige tarieven van de Duitse Bund waarmee de belegger kan anticiperen op een stijging of daling van de Bund-koers.

2️⃣ Duitse Bund CFD

Dit alternatief verschilt niet veel van het eerste, maar het zorgt voor onmiddellijke monitoring van 10-jaars bund-tarieven en niet voor een toekomstige rente.

Door in CFD's te beleggen, heeft u dus bijna dezelfde blootstelling als een Bund-houder op de kapitaalmarkten.

Aangezien Duitse staatsobligaties worden bestuurd, gecontroleerd en gegarandeerd door de Duitse federale overheid, is het immers deze laatste die hun inschrijvingen op de primaire markt beheert, tijdens 10-jarige bundveilingen met een tweemaandelijkse frequentie. Deze verkopen, en ondanks hun openbare karakter, stellen investeerders met grote middelen en licenties in staat stellen deel te nemen.

Houd er rekening mee dat de Duitse Bund CFD beschikbaar is op het MetaTrader-platform.

U kunt de Duitse Bund koers live volgen op het MT5 platform, klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Is de Duitse Bund volatiel?

Volatiliteit speelt een centrale rol bij trading. Het geeft immers een idee van de perceptie van de markt of meer bepaald van de angst en druk die de belegger in het bijzonder, en de markt in het algemeen voelen met betrekking tot activa.

Volatiliteit weerspiegelt in het algemeen de perceptie dat wanneer de volatiliteit van een actief hoog is, het risico dat ermee gepaard gaat toeneemt. Zo wordt dit financiële product voor sommigen aantrekkelijker en voor anderen mijdbaar, afhankelijk van de risicotolerantie van de belegger.

Om terug te komen op de Bund-obligatie, wordt de Bund volatiliteit gemeten met behulp van verschillende methoden;

• De historische volatiliteitsmethode, die bestaat uit het berekenen van de historische prijsverschillen die de Duitse bundrentes over een bepaalde periode hebben geregistreerd.
• De impliciete volatiliteitsmethode, die zal worden berekend op basis van de koersen die zijn gekoppeld aan de futurescontracten voor Duitse bunds.
• Ten slotte zal een obligatiehandelaar altijd de Duitse 10-jaars Bund-grafiek in de gaten houden om veranderingen te zien, terwijl hij deze vergelijkt met de grafieken van andere obligaties, met name Europese obligaties.

Als voorbeeld bekijken we hieronder de Duitse 10-jaars Bund ten opzichte van de Griekse obligatie:

Door middel van deze vergelijkende grafiek hebben we geprobeerd het verschil tussen de Duitse 10-jarige obligatie (in blauw) en de Griekse 10-jarige obligatie (in paars) te benadrukken en zo het verschil in volatiliteit af te leiden.

We kunnen zien dat de Griekse schuldgrafiek in het paars scherpere schommelingen weergeeft dan die in het blauw. Dit weerspiegelt direct de hogere volatiliteit. Dit komt omdat hoe meer de grafiek onderhevig is aan oscillaties en dus prijsverschillen, hoe volatieler het activum dat het vertegenwoordigt.

Evenzo zien we een piek in de rente op Griekse obligaties in 2012 als gevolg van de staatsschuldencrisis, wat een grote toename van de volatiliteit impliceerde.

Met de analytische tools aangeboden door Admiral Markets, kunt u zich indekken tegen het risico van een plotselinge toename van de volatiliteit, zoals de ATR indicator.

Krijg toegang tot een schat aan exclusieve bronnen met Premium Analytics:

Welke risico's zijn er verbonden aan het investeren in Duitse Bund?

Zoals elk financieel instrument brengt het aanhouden van een Duitse bund met een looptijd van 10 jaar risico's met zich mee voor de belegger. In het geval van CFD-beleggingen wordt u echter alleen persoonlijk blootgesteld aan bepaalde risico's, aangezien het grootste deel van het marktrisico wordt overgenomen door de CFD-broker.

Deze risico's verschillen natuurlijk, afhankelijk van de aard van de belegging en het type markt waarin deze is gepositioneerd. Hieronder bespreken we de risico's die verbonden zijn aan de Duitse Bund:

• Liquiditeitsrisico: Dit wordt bepaald door de liquiditeit van het financiële instrument, met andere woorden het vermogen van de belegger om zijn product tegen een aanvaardbare prijs te verkopen. Het is ook beperkt voor de Bund, een product dat zowel populair als zeer nuttig is voor beleggers bij het beheren van hun portefeuilles. Admiral Markets biedt met name zeer lage spreads en daarom zult u constant in staat zijn om de gewenste handel (verkopen of kopen) van de Bund uit te voeren.
• Hefboomrisico: Hefboomwerking stelt de belegger in staat om de winsten met betrekking tot zijn geïnvesteerde kapitaal te vermenigvuldigen, en veroorzaakt daarom in de andere richting ook een mogelijkheid tot grotere verliezen. Om ervoor te zorgen dat dit risico wordt vermeden, wordt aanbevolen om goed risicobeheer te volgen dat in overeenstemming is met de doelstellingen van de handelaar.
• Valutarisico: Dit risico bestaat alleen als de belegger het instrument koopt in een andere valuta dan de valuta waarin het op de markt luidt. Laten we het voorbeeld van de Bund nemen: als een Amerikaanse belegger zich positioneert om in USD te beleggen in de Duitse Bund (uitgedrukt in EUR), loopt hij het risico dat de prijs van de EUR verslechtert ten opzichte van de USD en zo het rendement op zijn investering kan zien kelderen.

Waarom investeren in Duitse staatsobligatie bij Admiral Markets?

✅ Beleggen met een geautoriseerde en gereguleerde broker.

✅ Toegang tot meerdere activaklassen, waaronder financiële CFD's op meer dan +3000 aandelen, ETF's, indices, grondstoffen, valuta's en meer!

✅ Supercharge uw MetaTrader 5 handelsplatform volledig GRATIS door te upgraden naar het Supreme Editie platform om toegang te krijgen tot de Technical Insight Lookup indicator.

✅ Open een Invest.MT5 rekening om aandelen en ETF's te kopen van 15 van de grootste beurzen ter wereld.

✅ Open een Trade.MT5-handelsrekening om via CFD's te handelen en mogelijk te profiteren van stijgende en dalende markten in aandelen, ETF's, indices, grondstoffen, valuta's en meer!

✅ Een gratis demo-rekening om al deze diensten, producten en functies zelf te testen

Bent u echter klaar om live te gaan en te beginnen met handelen? Klik dan op de onderstaande banner om een rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Handelen in de Germany 40 Index (voormalige DAX)
• Wat zijn safe havens?
• Beleggen in vastgoed fondsen, aandelen, REIT en ETF’s

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.