Vijesti o trgovanju za početnike - Utjecaj geopolitičkih vijesti na trgovanje

U ovom ćete članku naučiti o različitim vrstama geopolitičkih vijesti, njihovom utjecaju na tržišno raspoloženje i kako raspoloženje može utjecati na cijene imovine.

Zašto toliko često koristimo riječ 'sentiment' kada opisujemo reakcije na tržištima trgovanja? Čini se da je osjećaj za ljubavne romane i pjesme, ali u kontekstu tržišta naširoko se koristi za opisivanje ljudskih emocionalnih i adaptivnih odgovora na događaje koji utječu na cijene imovine.

Negativno raspoloženje je paralelno sa strahom i tugom, dok se pozitivno osjećanje uspoređuje s optimizmom i samopouzdanjem. Još jedan izraz koji se često može vidjeti u financijskim člancima je: 'investitori su slegnuli ramenima na vijesti'. To se odnosi na ravnodušnost, drugu ljudsku emociju ili bolje rečeno, u ovom kontekstu, procjenu da vijest nije dovoljno značajna da utječe na odluke o trgovanju i ulaganju.

Geopolitički događaji utječu na ponudu i potražnju

Geopolitički uzroci negativnog i pozitivnog sentimenta su različiti, ali hoće li postojati trajna reakcija na takve događaje svodi se na jedno pitanje: hoće li uzrok predstavljati značajan rizik prema tijeku ponude i potražnje za imovinom na kojoj financijski instrumenti se temelje?

Ovo je veliko pitanje na koje trgovci i investitori moraju sami odgovoriti kada donose svoje odluke pod pritiskom. Na primjer, građanski rat izbija u zemlji u kojoj je zlato glavni izvozni proizvod. Nakon prvog šoka vijesti, trgovci zlatom moraju procijeniti hoće li sukob ometati opskrbu plemenitim metalom koji se koristi u izradi i proizvodnji nakita. Bez zlata ne bi se mogla proizvesti većina elektronike na koju smo toliko navikli u svakodnevnom životu. Iz tog razloga trgovci zlatom i ulagači u dionice rudnika zlata pažljivo pročešljaju novinske članke o zemlji i provjeravaju procjene analitičara o potencijalnom utjecaju na ponudu zlata.

Ako tijek vijesti prenosi sve veće rizike za zalihe zlata, trgovci i ulagači mogu početi kupovati razne instrumente koji se koriste za trgovanje zlatom u očekivanju porasta cijene zbog ograničenih zaliha. Drugi scenarij mogao bi biti da se sukob brzo smiri i da nema rizika za zalihe zlata, u kojem bi slučaju raspoloženje moglo biti oprezno, ali reakcija ne bi išla toliko daleko da izazove bikovski trend na tržištima zlata.

Ovaj primjer samo je jedna od tisuća reakcija koje se svakodnevno događaju na tržištima, od manjih do velikih. Ponuda i potražnja temelje se na dnevnim potrebama i željama globalne populacije, tako da postoji oštar fokus na geopolitičke vijesti koje bi mogle utjecati na vitalne arterije trgovine.

Istraživanje geopolitičkih vijesti i tržišta

Utjecaj geopolitičkih vijesti na tržišno raspoloženje ne temelji se samo na promatranju uzroka i posljedica na svakodnevnim tržištima, već su ga potvrdili i izračunali i akademski istraživači.

Indeks geopolitičkog rizika (GPR) razvili su Dario Caldara i Matteo Iacoviello posebno za proučavanje utjecaja geopolitičkih događaja na financijska tržišta. Prema njihovom istraživanju, 75 posto sudionika na tržištu brine geopolitički rizik, a reakcije na tržištima u korelaciji su s učestalošću novinskih članaka o nepovoljnim geopolitičkim kretanjima iz medija poput novina.

Caldara i Iacoviello definiraju geopolitički rizik kao "prijetnju, realizaciju i eskalaciju nepovoljnih događaja povezanih s ratovima, terorizmom i svim napetostima među državama i političkim akterima koji utječu na miran tijek međunarodnih odnosa."

U praksi se ova definicija može proširiti kako bi uključila sporne izbore, pandemije, promjene u međunarodnim trgovačkim poslovima i događaje povezane s poslovnim liderima i političarima visokog profila čiji doseg može i utječe na tržišta na međunarodnoj osnovi.

Utjecaj geopolitičkih vijesti na tržišta

GPR indeks prati tržišne reakcije na događaje u vijestima, na primjer, kada je pandemija COVID-19 eskalirala, indeks je skočio s razine od 74 u prosincu 2019. na razinu od 138,42 u siječnju 2020. U to su vrijeme rizici na strani ponude porasli dok su zemlje zatvarale svoje granice i uvele ograničenja putovanja kako bi spriječile širenje bolesti.

GPR indeks ima obrnutu korelaciju s tržišnim raspoloženjem. Što je viši, tržišno raspoloženje pada jer su ulaganja, zapošljavanje i povrati dionica pod pritiskom.

Da zaključimo ovaj članak, početnici u trgovanju trebali bi biti svjesni potencijala za iznenadne promjene u raspoloženju zbog geopolitičkih događaja i prakticirati dobro upravljanje rizikom u skladu s tim.

Kako biste bili u tijeku s najnovijim događajima o Forex trgovanju, označite Admirals Forex kalendar.

Admirals nudi širok raspon edukativnih i analitičkih webinara. Za susret i interakciju s stručnim trgovcima pridružite se našim besplatnim webinarima!

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.